VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2020

Apr 28, 2020

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2020-018

维科技术股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司第九届董事会第二十六次会议经审议，同意为本公司下属控股子公司 提供合计为人民币110000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保 函担保、内保外贷等）额度。本项担保议案尚须提请公司2019 年年度股东大会 审议。

●截止2019 年12 月31 日，公司为控股子公司提供担保余额为人民币61500 万元。 ●本项担保无反担保。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

经公司于2020 年4 月27 日召开的第九届董事会第二十六次会议审议，同意 在符合国家有关政策的前提下，为本公司下属控股子公司（含纳入公司合并报表 范围内的全体子公司）提供合计为人民币110000 万元担保（含贷款、信用证开 证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度。其中，为下属全资控股子公 司提供合计为人民币70000 万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计为 人民币40000 万元担保额度。上述数据以担保余额计算。

本项担保议案尚须提请公司2019 年年度股东大会审议，通过后授权董事长 在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。 二、被担保人基本情况

（一）全资控股子公司

1、宁波维科电池有限公司，该公司注册资本52692 万元，公司直接及间接 方式合计持有维科电池100%的股权。注册地址：浙江省宁波保税区西区0212 地 块2 号标准厂房，法人代表：陈良琴，该公司主要从事锂离子电池的研发、制造 和销售。

截止2019 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额135407.73 万元，负 债总额62248.06 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额59580.66 万元， 净资产73159.67 万元，营业收入 120225.63 万元，净利润7325.21 万元。

截止2018 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额121428.11 万元，负

1

债总额67687.46 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额65759.66 万元， 净资产53740.65 万元，营业收入 118916.15 万元，净利润1923.18 万元。

2、东莞市甬维科技有限公司，该公司注册资本2000 万元，公司间接持有 100%股权。注册地址：东莞市塘厦镇林村新富路26-101 号，法人代表：王传宝， 该公司主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。

截止2019 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额26018.27 万元，负债 总额23585.57 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额23499.72 万元， 净资产2432.70 万元，营业收入37155.00 万元，净利润871.33 万元。

截止2018 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额11966.07 万元，负债 总额10430.73 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额10430.73 万元， 净资产1535.33 万元，营业收入21189.81 万元，净利润-311.22 万元。

3、东莞维科电池有限公司，该公司注册资本26200 万元，公司间接持有100% 股权。注册地址：东莞市横沥镇田坑村新城工业区兴华路19 号，法人代表：陈 良琴，该公司主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。

截止2019 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额50082.49 万元，负债 总额34348.06 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额31852.88 万元， 净资产15734.43 万元，营业收入18035.07 万元，净利润-4766.19 万元。

截止2018 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额29962.17 万元，负债 总额18543.81 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额18543.81 万元， 净资产11418.36 万元，营业收入3696.07 万元，净利润-2863.29 万元。

4、宁波维科能源科技投资有限公司，该公司注册资本3500 万元，公司持有 100%股权。注册地址：宁波市海曙区和义路99 号，法人代表：何承命，该公司 主要从事实业项目投资及相关咨询服务。

截止2019 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额7576.12 万元，负债 总额0.02 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额0.02 万元，净资产 7576.09 万元，营业收入0 万元，净利润-37.93 万元。

截止2018 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额7614.19 万元，负债 总额0.16 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额0.16 万元，净资产 7614.03 万元，营业收入0 万元，净利润0.36 万元。

5、宁波维科新能源科技有限公司，该公司注册资本20000 万元，公司持有 100%股权。注册地址：宁波保税区港西大道3 号1 幢-1 北侧厂房，法人代表： 陈良琴，该公司从事动力电池模组的研发、制造及销售，电动工具电池的研发、 制造和销售。

截止2019 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额10206.79 万元，负债 总额9143.93 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额5838.67 万元，净 资产1062.86 万元，营业收入17199.06 万元，净利润-2488.86 万元。

截止2018 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额5141.74 万元，负债 总额2395.01 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额2048.15 万元，净

2

资产2746.74 万元，营业收入3321.72 万元，净利润-7089.15 万元。

6、深圳维科新能源科技有限公司，该公司注册资本5500 万元，公司持有 100%股权。注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深 圳市前海商务秘书有限公司），法人代表：杨东文，该公司主要从事新能源技术 开发、技术咨询；投资兴办实业、投资咨询、投资顾问；国内贸易；进出口业务。

截止2019 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额5307.27 万元，负债 总额1693.33 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额1693.33 万元，净 资产3613.94 万元，营业收入0 万元，净利润61.36 万元。

截止2018 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额11405.11 万元，负债 总额7852.53 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额7852.53 万元，净 资产3552.58 万元，营业收入0 万元，净利润-947.42 万元。

7、深圳维科技术有限公司，该公司注册资本5000 万元，公司持有100%股 权。注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室（入驻深圳市前 海商务秘书有限公司），法人代表：杨东文，该公司主要从事锂离子电池、电池 材料及配件的技术研发、技术咨询、销售；新能源、新材料行业的投资。

截止2019 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额1225.52 万元，负债 总额643.57 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额643.57 万元，净资 产581.95 万元，营业收入0 万元，净利润-1030.98 万元。

截止2018 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额611.69 万元，负债总 额448.75 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额448.75 万元，净资产 162.94 万元，营业收入0 万元，净利润-172.12 万元。

8、江西维科技术有限公司，该公司注册资本5000 万元，公司持有100%股 权。注册地址：江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道19 号十一楼1166 室，法 人代表：杨东文，该公司主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。

截止2019 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额3752.62 元，负债总 额1403.02 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额369.56 万元，净资 产2349.61 万元，营业收入0 万元，净利润-533.87 万元。

截止2018 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额2848.84 万元，负债 总额5.36 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额5.36 万元，净资产 2843.48 万元，营业收入0 万元，净利润-16.52 万元。

9、东莞联志企业管理有限公司，该公司注册资本1471.53 万元，公司持有 100%股权。注册地址：东莞市横沥镇新城工业区联志1 号厂房201 室，法人代表： 陈良琴，该公司主要从事企业商务信息咨询、企业管理咨询、企业投资咨询。

截止2019 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额10464.15 万元，负债 总额230.45 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额230.45 万元，净资 产10233.70 万元，营业收入657.97 万元，净利润-535.26 万元。

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截止2018 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额10935.03 万元，负债 总额166.06 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额166.06 万元，净资 产10768.96 万元，营业收入165.67 万元，净利润-161.84 万元。

10、东莞忠信企业管理有限公司，该公司注册资本431.989 万元，公司持有 100%股权。注册地址：东莞市横沥镇新城工业区1 栋201 室，法人代表：陈良琴， 该公司主要从事企业商务信息咨询、企业管理咨询、企业投资咨询。

截止2019 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额6399.29 万元，负债 总额22.15 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额22.15 万元，净资产 6377.14 万元，营业收入355.21 万元，净利润-173.19 万元。

截止2018 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额6572.43 万元，负债 总额22.10 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额22.10 万元，净资产 6550.33 万元，营业收入118.40 万元，净利润-70.24 万元。

11、南昌维科电池有限公司，该公司注册资本1000 万元，公司间接持有100% 股权。注册地址：江西省南昌市新建区璜溪大道19 号十一楼1168 室，法人代表： 陈良琴，该公司主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。

2018 年末公司注册资金未到位，尚未开始经营。截止2019 年12 月31 日， 该公司经审计后的资产总额5.27 万元，负债总额10.00 万元，其中银行贷款总 额0 万元，流动负债总额10.00 万元，净资产-4.73 万元，营业收入2062.93 万 元，净利润-4.73 万元。

12、宁波维科新能源有限公司,该公司注册资本3000 万，公司间接持有100% 股权。注册地址：浙江省宁波市北仑区小港纬五路27 号1 幢（1）二楼，法人代 表：陈良琴，该公司主要从事新能源汽车的锂离子电池及其材料，新能源汽车的 电机及整车控制系统的研发、制造和销售。

该公司2019 年8 月16 日成立，截止2019 年12 月31 日，该公司经审计后 的资产总额702.01 万元，负债总额107.90 万元，其中银行贷款总额0 万元，流 动负债总额107.90 万元，净资产594.11 万元，营业收入0 万元，净利润-92.25 万元。

13、深圳市甬毅科技有限公司，该公司注册资本5000 万，公司间接持有100% 股权。注册地址：深圳市南山区粤海街道高新技术产业园区科技南12 路迈瑞大 厦副楼二层2A01，法人代表：杨东文，该公司主要从事锂离子电池、电池材料 及配件的销售和研发；新能源汽车的锂离子电池及材料的销售和研发；新能源汽 车的电机及整车控制系统的销售和研发。

截止2019 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额21.31 万元，负债总 额130.48 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额130.48 万元，净资产 -109.18 万元，营业收入0 万元，净利润48.09 万元。

截止2018 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额87.56 万元，负债总 额194.33 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额194.33 万元，净资产 -106.77 万元，营业收入140.80 万元，净利润-557.27 万元。

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（二）非全资控股子公司

1、深圳一维山科技有限公司，该公司注册资本1000 万元，公司间接持有 80%股权。注册地址：深圳市南山区粤海街道科技南12 路迈瑞大厦D 座2A，法 人代表：杨东文，该公司主要从事计算机软硬件及电子产品的研发及生产。

截止2019 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额157.04 万元，负债总 额65.64 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额65.64 万元，净资产 91.40 万元，营业收入187.09 万元，净利润-643.81 万元。

截止2018 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额304.87 万元，负债总 额69.66 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额69.66 万元，净资产 235.21 万元，营业收入14.94 万元，净利润-264.79 万元。

2、江西维乐电池有限公司（暂定名，以工商登记机关登记的名称为准）， 该公司注册资本5622 万美元，公司持有42%股权。注册地址：江西省南昌市新 建区长堎工业园区。法人代表：杨东文，主要从事研究开发、生产软包电芯（不 包括动力电池电芯），销售本公司生产的产品。该公司尚在注册阶段，以上注册 登记信息为拟申报信息，实际以工商部门核准登记为准。

前述所有子公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、董事会意见

董事会审议认为，为上述控股子公司提供担保，是基于控股子公司生产经营 的实际需要，担保风险可控。

四、独立董事意见

独立董事梅志成、冷军、阮殿波同意公司根据各子公司的实际运作需要，在 符合国家有关政策的前提下，继续向各子公司提供合计总额为 110000 万元人民 币的担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2019 年12 月31 日，公司对外担保余额合计人民币 125500 万元，其中 公司为上述子公司提供担保余额为人民币 61500 万元,分别占公司最近一期经审 计净资产的92.31%和45.23%。上述担保无逾期情况。

六、备查文件

• 1、公司第九届董事会第二十六次会议决议

• 2、公司独立董事专项意见

• 3、被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表

• 特此公告。

维科技术股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十九日

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