VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2019

Apr 22, 2019

证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2019-015

维科技术股份有限公司

关于向控股股东及其关联方拆借资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●经公司第九届董事会第十六次会议审议，同意公司控股股东维科控股集团 股份有限公司（简称“维科控股”）及其关联方向本公司及控股子公司在2018 年度提供不超过4 亿元的资金中短期拆借。

●截止2018 年12 月31 日，维科控股及其关联方合计向公司及控股子公司 提供中短期资金融通余额为0 元。

●本项拆借资金议案尚须提请公司2018 年年度股东大会审议，通过后授权 董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开 日止。

一、拆借资金概述

经公司于2019 年4 月19 日召开的第九届董事会第十六次会议审议，同意公 司控股股东维科控股及其关联方向本公司及控股子公司在 2019 年度提供不超过 4 亿元的资金中短期拆借，该资金主要用于补充公司的流动资金，满足各种业务 发展的资金需求。

本项资金拆借的资金使用费用按照不高于同期银行贷款利率确定。

上述向控股股东及其关联方拆借资金议案尚需提请公司 2018 年年度股东大 会审议，通过后由董事长在额度范围内签订资金拆借协议。

二、关联方介绍

名称：维科控股集团股份有限公司 注册地址：宁波市海曙区柳汀街225 号（20-1）室

公司类型：股份有限公司（非上市）

主要经营业务：实业投资、纺织品加工制造、房地产开发、进出口业务等 注册资本：人民币107,065,497 元 成立日期：1998 年5 月14 日

截止2018 年12 月31 日，维科控股总资产158.50 亿元，负债总额126.87 亿元，资产负债率80.04%，其中银行贷款总额42.03 亿元，流动负债总额114.63 亿元，净资产31.63 亿元，2018 年全年实现营业172.95 亿元，实现净利润8281.99

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万元。（以上均为合并报表口径，未经审计）。

三、董事会意见

董事会审议认为，2019 年公司将在生产经营突破，产业调整等重要领域的 投入，因此需要一定的资金支持。公司控股股东维科控股及其关联方向本公司及 控股子公司提供的中短期拆借资金，主要是为了支持公司的发展，用于补充公司 的流动资金，满足了公司各项业务发展的资金需求。

四、独立董事意见

独立董事梅志成、冷军、阮殿波同意维科控股及其关联方向本公司及控股子 公司在2019 年提供不超过4 亿元的资金中短期拆借，且本项资金拆借的资金使 用费用按照不高于同期银行贷款利率确定。

五、2018 年资金拆借情况

截止2018 年12 月31 日，维科控股及其关联方合计向公司及控股子公司提 供中短期资金融通余额为0 元。

六、备查资料

• 1、公司第九届董事会第十六次会议决议

• 2、公司独立董事专项意见

特此公告。

维科技术股份有限公司董事会 二〇一九年四月二十三日

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