VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2018

Apr 17, 2018

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2018-023

宁波维科精华集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司第九届董事会第四次会议经审议，同意为本公司下属所有控股子公司 提供合计为人民币70000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函 担保、内保外贷等）额度。本项担保议案尚须提请公司2017 年年度股东大会审 议。

●截止2017 年12 月31 日，公司为控股子公司提供担保余额为人民币3000 万元。

●本项担保无反担保。 ●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

经公司于2018 年4 月16 日召开的第九届董事会第四次会议审议，同意在符 合国家有关政策的前提下，由公司继续为下属所有控股子公司提供合计为人民币 70000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等） 额度。上述数据以担保余额计算。

本项担保议案尚须提请公司2017 年年度股东大会审议，通过后授权董事长 在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

二、被担保人基本情况

1、宁波维科精华浙东针织有限公司 注册资金6000 万元，公司持有100% 股份，注册地址：宁波市北仑江南出口加工贸易区，法人代表：黄福良，公司主 要业务：针织服装的制造、销售。截止2017 年12 月31 日，该公司经审计后的 资产总额 3380.82 万元，负债总额1416.49 万元，其中银行贷款总额0 万元， 流动负债总额1416.49 万元，净资产1964.33 万元，营业收入6613.90 万元， 净利润-660.37 万元。

2、宁波人丰家纺有限公司 注册资金8000 万元，公司持有75%股份，注册 地址：宁波市北仑区小港红联纬五路35 号，法人代表：张伯根，公司主要业务： 家纺制品的制造、销售。截止2017 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额 5055.56 万元，负债总额1391.71 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债 总额1391.71 万元，净资产3663.85 万元，营业收入8836.20 万元，净利润

1

-375.60 万元

3、宁波维科精华进出口有限公司 注册资金2000 万元，公司合计持有100% 股份，注册地址：宁波市海曙区体育场路1 弄2 号，法人代表：金波，公司经营 范围：自营和代理各类商品和技术的进出口。截止2017 年12 月31 日，该公司 经审计后的资产总额1318.25 万元，负债总额440.37 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额440.37 万元，净资产877.88 万元，营业收入3598.10 万元，净利润-131.06 万元。

4、宁波维科精华敦煌针织有限公司 注册资金3200 万元，公司持有100% 股份，注册地址：宁波市江南出口加工贸易区，法人代表：黄福良，公司主要经 营业务：针纺织品制造、加工。截止2017 年12 月31 日，该公司经审计后的资 产总额153.92 万元，负债总额435.83 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负 债总额435.83 万元，净资产-281.92 万元，营业收入97.77 万元，净利润-56.17 万元。

5、宁波维科棉纺织有限公司 注册资金15000 万元，公司持有100%股份， 注册地址：宁波市江南出口加工贸易区，法人代表：吕定国，主要公司经营业务： 棉纱制造、销售。截止2017 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额7708.63 万元，负债总额921.06 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额921.06 万元，净资产6787.58 万元，营业收入3220.83 万元，净利润-1351.66 万元。 6、镇江维科精华棉纺织有限公司 注册资金8000 万元，公司持有75%股份， 注册地址：江苏省镇江市丹徒区辛丰镇，法人代表：周静光，该公司主要经营业 务：棉纱制造、销售。截止2017 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额5596.61 万元，负债总额17053.92 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额 17053.92 万元，净资产-11457.31 万元，营业收入1219.27 万元，净利润-2923.18 万元。 7、宁波维科家纺有限公司 注册资金20000 万元，公司持有93.3375%股份， 注册地址：宁波市江东区后田垟34-1 号（城市印象小区内），法人代表：薛春林， 公司主要经营业务：纺织品、服装、日用品的批发、零售；纺织品的制造、加工。 截止2017 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额5484.60 万元，负债总额 4135.14 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额4135.14 万元，净资产 1349.46 万元，营业收入7357.76 万元，净利润-605.29 万元。

8、宁波维科电子商务有限公司 注册资金2700 万元，公司间接持有 93.3375%股份，注册地址：宁波市海曙区和义路99 号维科大厦15 楼，法人代表： 薛春林，该公司主要经营业务：网上经营、服装、纺织品、工艺品、日用品、建 材、化工产品、五金、交电的批发、零售；服装的制造、加工（分支机构经营）。 截止2017 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额731.01 万元，负债总额 1154.69 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额1154.69 万元，净资产 -423.68 万元，营业收入1465.18 万元，净利润-213.24 万元。

2

9、九江维科印染有限公司 注册资金200 万元，公司持有55%股份，注册 地址：九江市浔阳东路196 号，法人代表：史美信，该公司主要经营业务：印染、 纺织品、普通机械、化工原料、五金、交电建筑材料、服装销售，纺织技术咨询。 截止2017 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额1175.22 万元，负债总额 720.62 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额720.62 万元，净资产 454.60 万元，营业收入0 万元，净利润-202.64 万元。

10、九江维科针织有限公司 注册资金3500 万元，公司持有100%股份，注 册地址：九江市庐山区化纤工业园，法人代表：黄福良，该公司主要经营业务： 棉纱、化纤纱、针梭织面料、服装、服饰品生产和销售；自营进出口业务、针纺 织机械及配件、纸制品加工与销售；织染料助剂生产于销售。截止2017 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额6744.02 万元，负债总额6298.18 万元， 其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额1184.73 万元，净资产445.84 万元， 营业收入289.96 万元，净利润-316.96 万元。

11、宁波维科精华投资有限公司 注册资金2000 万元，公司持有100%股份， 注册地址：北仑区梅山盐场1 号办公楼八号159 室，法人代表：何承命，该公司 主要经营业务：实业投资、投资管理、投资咨询、资产管理、企业管理咨询、企 业重组、并购咨询服务、投资理财、财务咨询。截止2017 年12 月31 日，该公 司经审计后的资产总额1268.61 万元，负债总额0.096 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额0.096 万元，净资产1268.51 万元，营业收入0 万元，净 利润51.28 万元。

12、宁波维科面料有限公司 注册资金120 万美元，公司持有75%股份，注 册地址：宁波北仑维科工业园，法人代表：张伯根，该公司主要经营业务：工程 用特种纺织品及其他纺织品的开发、生产。截止2017 年12 月31 日，该公司经 审计后的资产总额361.27 万元，负债总额0 万元，其中银行贷款总额0 万元， 流动负债总额0 万元，净资产361.27 万元，营业收入0 万元，净利润-3.44 万 元。

13、宁波维科床单有限公司 注册资金2000 万元，公司持有100%股份，注 册地址：宁波市北仑区小港纬五路27 号5 幢1 号、6 幢1 号、7 幢1 号，法人代 表：黄福良，该公司主要经营业务：床单、床上棉制品、家用纺织品、针织品、 针织毯、服装及面料、汽车装饰面料、地毯、花色布的制造、加工；纺织原料、 染化剂等批发、零售。截止2017 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额0.32 万元，负债总额0 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额0 万元，净资 产0.32 万元，营业收入0 万元，净利润-59.68 万元。

14、宁波维科特阔家纺有限公司 注册资金2000 万元，公司持有85%股份， 注册地址：北仑区小港纬五路30 号1 幢1 号、2 幢1 号、3 幢1 号，法人代表： 黄福良，该公司主要经营业务：纱、线、带制品、床上用品、套件、家纺织品、 针织品、装饰布的制造、加工、批发、零售；高档纺织面料技术研发，面料染整 技术研发，染整装备技术研发、技术咨询，技术服务等。截止2017 年12 月31

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日，该公司经审计后的资产总额2866.86 万元，负债总额702.61 万元，其中银 行贷款总额0 万元，流动负债总额702.61 万元，净资产2164.24 万元，营业收 入5278.64 万元，净利润272.50 万元。

15、宁波维科电池有限公司，该公司注册资本35492 万元，公司直接及间接 方式合计持有维科电池100%的股权。注册地址：宁波保税区港西大道5 号2 号 标准厂房，法人代表：陈良琴，该公司主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。 截止2017 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额135163.67 万元，负债总 额 100272.65 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额99365.73 万元， 净资产 34891.02 万元，营业收入 119872.43 万元，净利润2093.95 万元。

16、宁波维科新能源科技有限公司，该公司注册资本20000 万元，公司持有 100%股权。注册地址：宁波保税区港西大道3 号-1 北侧厂房，法人代表：陈良 琴，该公司主营业务为动力电池模组的研发、制造及销售，经营范围包括新能源 汽车的锂离子电池及其材料、新能源汽车的电机及整车控制系统的研发、制造和 销售；锂离子应急电源电池、储能电池、电动工具电池的研发、制造和销售。截 止2017 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额 11033.93 万元，负债总额 2703.09 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额2317.34 万元，净资产 8330.84 万元，营业收入77.94 万元，净利润-1042.98 万元。

17、宁波维科能源科技投资有限公司，该公司注册资本3500 万元，公司持 有100%股权。注册地址：宁波市海曙区和义路99 号，法人代表：何承命，该公 司主要从事实业项目投资及相关咨询服务。截止2017 年12 月31 日，该公司经 审计后的资产总额11442.62 万元，负债总额28.96 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额28.96 万元，净资产11413.66 万元，营业收入0 万元，净 利润4055.41 万元。

18、深圳市甬维科技有限公司 该公司注册资本1000 万元，公司间接持有 100%股权。注册地址：深圳市龙岗区布吉街道李朗大道甘李工业园深港中海信科 技园厂房第二栋第4 层西侧B405-410，法人代表：叶訚汉，该公司主要从事锂 离子电池的研发、制造和销售。截止2017 年12 月31 日，该公司经审计后的资 产总额1043.39 万元，负债总额780.63 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动 负债总额780.63 万元，净资产262.76 万元，营业收入7036.00 万元，净利润 -577.03 元。

19、东莞市甬维科技有限公司 该公司注册资本2000 万元，公司间接持有 100%股权。注册地址：东莞市塘夏镇林村新富路26-101 号，法人代表：王传宝， 该公司主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。截止2017 年12 月31 日，该 公司经审计后的资产总额9308.91 万元，负债总额7503.23 万元，其中银行贷款 总额0 万元，流动负债总额7503.23 万元，净资产1805.68 万元，营业收入 14710.00 万元，净利润266.85 万元。

20、宁波维科新能动力电池有限公司 该公司注册资本20000 万元，公司间 接持有100%股权。注册地址：宁波市北仑区小港红联纬五路18 号7 幢（1）号，

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法人代表：陈良琴，该公司主要从事新能源汽车的锂电子蓄电池及其材料、新能 源汽车的电机及整车控制系统的研发、制造和销售。截止2017 年12 月31 日， 公司注册资金未到位，尚未开始经营。

21、宁波保税区维科新源动力电池有限公司 该公司注册资本20000 万元， 公司间接持有100%股权。注册地址：宁波保税区港西大道27 号，法人代表：陈 良琴，该公司主要从事新能源汽车的锂电子蓄电池及其材料、新能源汽车的电机 及整车控制系统的研发、制造和销售。截止2017 年12 月31 日，公司注册资金 未到位，尚未开始经营。

22、深圳维科新能源科技有限公司 该公司注册资本500 万元，公司持有 100%股权。该公司主要从事新能源技术开发、技术咨询；投资兴办实业、投资咨 询及投资顾问。截止2017 年12 月31 日，公司注册资金未到位，尚未开始经营。

23、深圳市维科德米科技有限公司 该公司注册资本5000 万元，公司持有 100%股权。注册地址：深圳市南山区奥海街道深圳湾科技生态园7 栋B 座906B， 法人代表：杨东文,该公司主要从事新能源技术开发、技术咨询；投资兴办实业、 投资咨询及投资顾问。该公司于2018 年1 月设立，尚未开始经营。

24、东莞维科电池有限公司 该公司注册资本4000 万元，公司持有100%股 权。注册地址：东莞市横沥镇新城工业区1 栋201 室，法人代表：陈良琴，该公 司主要从事锂离子电池的研发、制造和销售。该公司于2018 年1 月设立，尚未 开始经营。

三、董事会意见

董事会审议认为，为上述控股子公司提供担保，是基于控股子公司生产经营 的实际需要，担保风险可控。

四、独立董事意见

独立董事梅志成、冷军、阮殿波同意公司根据各子公司的实际运作需要，在 符合国家有关政策的前提下，继续向各子公司提供合计总额为 70000 万元人民币 的担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2017 年12 月31 日，公司对外担保余额合计人民币101000 万元，其中 公司为上述子公司提供担保余额为人民币3000 万元,分别占公司最近一期经审 计净资产的71.80%和2.13%。上述担保无逾期情况。

六、备查文件

• 1、公司第九届董事会第四次会议决议

• 2、公司独立董事专项意见

• 3、被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表

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特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会 二〇一八年四月十八日

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