VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Apr 17, 2017

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2017-039

宁波维科精华集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司第八届董事会第十三次会议经审议，同意为本公司下属所有控股子公 司提供合计为人民币30000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保 函担保、内保外贷等）额度。本项担保议案尚须提请公司2016 年年度股东大会 审议。

●截止2016 年12 月31 日，公司为控股子公司提供担保余额为人民币3000 万元。

●本项担保无反担保。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

经公司于2017 年4 月14 日召开的第八届董事会第十三次会议审议，同意在 符合国家有关政策的前提下，由公司继续为下属所有控股子公司提供合计为人民 币30000 万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷 等）额度。上述数据以担保余额计算。

本项担保议案尚须提请公司2016 年年度股东大会审议，通过后授权董事长 在额度范围内签订担保协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开日止。

二、被担保人基本情况

1、宁波维科精华浙东针织有限公司 注册资金4500 万元，公司持有100% 股份，注册地址：宁波市北仑江南出口加工贸易区，法人代表：黄福良，公司主 要业务：针织服装的制造、销售。截止2016 年12 月31 日，该公司经审计后的 资产总额 3210.62 万元，负债总额2085.93 万元，其中银行贷款总额0 万元， 流动负债总额2085.93 万元，净资产1124.70 万元，营业收入7521.29 万元，净 利润-1420.90 万元。

2、宁波人丰家纺有限公司 注册资金8000 万元，公司持有75%股份，注册 地址：宁波市北仑区小港红联纬五路35 号，法人代表：张伯根，公司主要业务： 家纺制品的制造、销售。截止2016 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额

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8689.13 万元，负债总额1683.68 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总 额1683.68 万元，净资产6983.63 万元，营业收入10579.11 万元，净利润-799.36 万元

3、宁波维科精华进出口有限公司 注册资金2000 万元，公司合计持有100% 股份，注册地址：宁波市海曙区体育场路1 弄2 号，法人代表：金波，公司经营 范围：自营和代理各类商品和技术的进出口。截止2016 年12 月31 日，该公司 经审计后的资产总额3951.44 万元，负债总额919.76 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额919.76 万元，净资产3031.68 万元，营业收入3404.28 万元，净利润122.74 万元。

4、宁波维科精华敦煌针织有限公司 注册资金3200 万元，公司持有100% 股份，注册地址：宁波市江南出口加工贸易区，法人代表：黄福良，公司主要经 营业务：针纺织品制造、加工。截止2016 年12 月31 日，该公司经审计后的资 产总额257.32 万元，负债总额483.07 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负 债总额483.07 万元，净资产70.92 万元，营业收入148.41 万元，净利润327.82 万元。

5、宁波甬大纺织有限公司 注册资金320 万元，公司持有100%股份，注册 地址：宁波市北仑区振兴路38 号，法人代表：郭剑峰，公司主要经营业务：医 用敷料等制造、销售等。截止2016 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额 742.17 万元，负债总额25.11 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额 25.11 万元，净资产742.17 万元，营业收入46.37 万元，净利润12.19 万元。

6、宁波维科棉纺织有限公司 注册资金2500 万美元，公司持有100%股份， 注册地址：宁波市江南出口加工贸易区，法人代表：周静光，主要公司经营业务： 棉纱制造、销售。截止2016 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额14538.22 万元，负债总额707.21 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额707.21 万元，净资产13831.01 万元，营业收入7601.83 万元，净利润-3212.56 万元。 7、镇江维科精华棉纺织有限公司 注册资金8000 万元，公司持有75%股份， 注册地址：江苏省镇江市丹徒区辛丰镇，法人代表：周静光，该公司主要经营业 务：棉纱制造、销售。截止2016 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额7729.04 万元，负债总额16263.17 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额 16263.17 万元，净资产-8534.13 万元，营业收入7311.85 万元，净利润-3146.49 万元。

8、宁波维科家纺有限公司 注册资金21600 万元，公司持有93.3375%股份， 注册地址：宁波市江东区后田垟34-1 号（城市印象小区内），法人代表：黄福良， 公司主要经营业务：纺织品、服装、日用品的批发、零售；纺织品的制造、加工。 截止2016 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额10310.99 万元，负债总额 6756.25 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额6756.25 万元，净资产 3554.74 万元，营业收入8453.36 万元，净利润-947.74 万元。

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9、宁波维科电子商务有限公司 注册资金2700 万元，公司间接持有其100% 股份，注册地址：宁波市海曙区和义路99 号维科大厦15 楼，法人代表：黄福良， 该公司主要经营业务：网上经营、服装、纺织品、工艺品、日用品、建材、化工 产品、五金、交电的批发、零售；服装的制造、加工（分支机构经营）。截止2016 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额1063.35 万元，负债总额1273.79 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额1273.79 万元，净资产-210.44 万元，营业收入1275.03 万元，净利润-117.52 万元。

10、九江维科印染有限公司 注册资金1500 万元，公司持有55%股份，注 册地址：九江市浔阳东路196 号，法人代表：史美信，该公司主要经营业务：印 染、纺织品、普通机械、化工原料、五金、交电建筑材料、服装销售，纺织技术 咨询。截止2016 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额2362.02 万元，负 债总额404.78 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额404.78 万元，净 资产1957.24 万元，营业收入0 万元，净利润3122.08 万元。

11、淮安安鑫家纺有限公司 注册资金21500 万元，公司持有100%股份， 注册地址：淮安市清浦工业园区枚乘西路128 号，法人代表：金波，该公司主要 经营业务：珊瑚绒毛毯、全棉毯、法兰绒床上用品、纺织品制造、加工、销售。 截止2016 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额7358.07 万元，负债总额 4426.80 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额151.25 万元，净资产 2931.27 万元，营业收入98.48 万元，净利润-621.41 万元。

12、九江维科针织有限公司 注册资金3500 万元，公司持有100%股份，注 册地址：九江市庐山区化纤工业园，法人代表：黄福良，该公司主要经营业务： 棉纱、化纤纱、针梭织面料、服装、服饰品生产和销售；自营进出口业务、针纺 织机械及配件、纸制品加工与销售；织染料助剂生产于销售。截止2016 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额6803.74 万元，负债总额6040.94 万元， 其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额1365.87 万元，净资产762.80 万元， 营业收入324.22 万元，净利润-279.08 万元。

13、宁波维科精华投资有限公司 注册资金2000 万元，公司持有100%股份， 注册地址：北仑区梅山盐场1 号办公楼八号159 室，法人代表：何承命，该公司 主要经营业务：实业投资、投资管理、投资咨询、资产管理、企业管理咨询、企 业重组、并购咨询服务、投资理财、财务咨询。截止2016 年12 月31 日，该公 司经审计后的资产总额2285.45 万元，负债总额0.74 万元，其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额0.74 万元，净资产2284.71 万元，营业收入0 万元，净 利润74.97 万元。

14、宁波维科面料有限公司 注册资金120 万美元，公司持有75%股份，注 册地址：宁波北仑维科工业园，法人代表：张伯根，该公司主要经营业务：工程 用特种纺织品及其他纺织品的开发、生产。截止2016 年12 月31 日，该公司经 审计后的资产总额364.71 万元，负债总额0 万元，其中银行贷款总额0 万元，

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流动负债总额0 万元，净资产364.71 万元，营业收入2.00 万元，净利润-21.69 万元。

15、宁波维科床单有限公司 注册资金2000 万元，公司持有85%股份，注 册地址：宁波市北仑区小港纬五路27 号5 幢1 号、6 幢1 号、7 幢1 号，法人代 表：黄福良，该公司主要经营业务：床单、床上棉制品、家用纺织品、针织品、 针织毯、服装及面料、汽车装饰面料、地毯、花色布的制造、加工；纺织原料、 染化剂等批发、零售。截止2016 年12 月31 日，该公司注册资金尚未到位，也 未开始经营。

16、宁波维科特阔家纺有限公司 注册资金2000 万元，公司持有85%股份， 注册地址：北仑区小港纬五路30 号1 幢1 号、2 幢1 号、3 幢1 号，法人代表： 黄福良，该公司主要经营业务：纱、线、带制品、床上用品、套件、家纺织品、 针织品、装饰布的制造、加工、批发、零售；高档纺织面料技术研发，面料染整 技术研发，染整装备技术研发、技术咨询，技术服务等。截止2016 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额1969.66 万元，负债总额77.91 万元，其中银行 贷款总额0 万元，流动负债总额77.91 万元，净资产1891.75 万元，营业收入 1982.15 万元，净利润-107.75 万元。

17、维科精华国际投资有限公司 注册资金1 港元，公司持有100%股份， 注册地址：英属维尔京群岛，该公司主要经营业务：项目投资。截止2016 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额0 万元，负债总额2.02 万元，其中银行贷 款总额0 万元，流动负债总额2.02 万元，净资产-2.02 万元，营业收入0 万元， 净利润-0.73 万元。

18、宁波维科人丰家纺科技有限公司 该公司注册资本 1000 万元，2016 年 9 月公司出资 800 万元。该公司主要从事纺织品及原辅料研发、设计、制造、加 工、销售及网上销售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务。本公司持有宁 波维科人丰家纺科技有限公司 80%股权。截止2016 年12 月31 日，该公司经审 计后的资产总额1000.31 万元，负债总额0 万元，其中银行贷款总额0 万元，流 动负债总额0 万元，净资产1000.31 万元，营业收入0 万元，净利润0.31 万元。

19、宁波维科针织科技有限公司，该公司注册资本1000 万元，公司出资840 万元。该公司主要从事纺织品及原辅料的研发、设计、制造、加工；家纺织品、 服装、床上用品等的制造等业务。本公司持有宁波维科特阔家纺有限公司84%股 权。截止2016 年12 月31 日，该公司经审计后的资产总额1090.06 万元，负债 总额90.98 万元，其中银行贷款总额0 万元，流动负债总额90.98 万元，净资产 999.07 万元，营业收入13.12 万元，净利润-0.93 万元。

三、董事会意见

董事会审议认为，为上述控股子公司提供担保，是基于控股子公司生产经营 的实际需要，担保风险可控。

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四、独立董事意见

独立董事梅志成、冷军、杨雪梅同意公司根据各子公司的实际运作需要，在 符合国家有关政策的前提下，继续向各子公司提供合计总额为 30000 万元人民币 的担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2016 年12 月31 日，公司对外担保余额合计人民币47000 万元，其中 公司为上述子公司提供担保余额为人民币3000 万元,分别占公司最近一期经审 计净资产的85.38%和5.45%。上述担保无逾期情况。

六、备查文件

• 1、公司第八届董事会第十三次会议决议

• 2、公司独立董事专项意见

• 3、被担保人营业执照复印件、最近一期的财务报表

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司董事会 二〇一七年四月十八日

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