VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2012

Mar 30, 2012

证券代码：600152 证券简称：维科精华 公告编号：2012-011

宁波维科精华集团股份有限公司 关于向控股股东及其关联方拆借资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●经公司第六届董事会第二十九次会议审议，同意公司控股股东维科控股集 团股份有限公司向本公司及本公司关联方在2012 年度提供不超过4 亿元的资金 中短期拆借。

●截止2011 年12 月31 日，维科集团及其关联方合计向公司及控股子公司 提供中短期资金融通24050 万元，余额为27550 万元。

●本项拆借资金议案尚须提请公司2011 年年度股东大会审议，通过后授权 董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期至下次年度股东大会召开 日止。

一、拆借资金概述

经公司于2012 年3 月28 日召开的第六届董事会第二十九次会议审议，同意 公司控股股东维科集团向本公司及本公司关联方在 2012 年度提供不超过 4 亿元 的资金中短期拆借，该资金主要用于补充公司的流动资金，满足各种业务发展的 资金需求。

本项资金拆借的资金使用费用按照不高于同期银行贷款利率确定。

上述向控股股东及其关联方拆借资金议案尚需提请公司 2012 年年度股东大 会审议，通过后由董事长在额度范围内签订资金拆借协议。

二、关联方介绍

名称：维科控股集团股份有限公司

注册地址：宁波市和义路99 号 公司类型：股份有限公司

主要经营业务：实业投资、纺织品加工制造、房地产开发、进出口业务等 注册资本：人民币107,065,497 元 成立日期：1998 年5 月18 日

截止2011 年12 月31 日，维科集团总资产130.75 亿元，负债总额110.29 亿元，资产负债率84.35%，其中短期借款34.02 亿元（以上均为合并报表口径）。 2011 年全年实现营业收入109.13 亿元，实现净利润3.22 亿元。（以上数据未经 审计）

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三、董事会意见

董事会审议认为，2012 年公司将继续围绕内销突破、产业调整、管理转型 三大战略重点，加大在内销市场拓展、研发营销突破、产业调整等重要领域的投 入，因此需要一定的资金支持。公司控股股东维科集团向本公司及本公司关联方 提供的中短期拆借资金，主要是为了支持公司的发展，用于补充公司的流动资金， 满足了公司各项业务发展的资金需求。

四、独立董事意见

独立董事杨纪朝、楼百均、陈运能同意维科集团及其关联方向本公司及本公 司关联方在2012 年提供不超过4 亿元的资金中短期拆借。本项资金拆借的资金 使用费用按照不高于同期银行贷款利率确定。

• 五、2011 年资金拆借情况

截止2011 年12 月31 日，维科集团及其关联方合计向公司及控股子公司提 供中短期资金融通24050 万元，余额为27550 万元。

六、备查资料

• 1、公司第六届董事会第二十九次会议决议

• 2、公司独立董事专项意见

特此公告。

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年 3 月 30 日

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