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VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. Capital/Financing Update 1998
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Capital/Financing Update
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**宁波敦煌集团股份有限公司股票上市公告书
**1998-06-05 00:00
宁波敦煌集团股份有限公司股票上市公告书
(浙江省宁波市)
重 要 提 示
本公司董逼供地保证本上市公告书的内容真实、完整、准确。如有不实或遗漏之处，本公司当负由此而引起的一切责任。上海证券交易所对公司股票上市及有关事项的审查，无法不构成对本公司的任何保证。
一、要览
总股本:13,618.46万股
本次上市流通股份:4,500万股
证券简称:敦煌集团
证券代码:600152
上市地:上海证券交易所
上市日期:1998年6月9日
股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
上市推荐人:宁波证券有限责任公司
二、释义
在本上市公告 书中,除非另有所指,下列简称具有如下意义:
1、公司(或本公司):指宁波敦煌集团股份有限公司,亦指发行人。
2、纺织控股公司:指宁波纺织(控股)集团有限公司;系本公司最大
股东。
3、股东大会:指宁波敦煌集团股份有限公司股东大会。
4、董事会:指宁波 敦煌集团股份有限公司董事会。
5、股票:指本公司每股面值1元 的人民币普通股股票。
6、社会公众股:指公司本次公开发行的4500万股人民币普通股。
7、上市推荐人:指宁波证券有限责任公司。
8、证监会:指中国证券监督管理委员会。
三、绪言
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家现行的有关证券法规和发行人实际情况而编制,旨在向社会公众提供本公司基本情况及股票公开上市的相关资
料。
本公司经中国证券监督管理委员会“证监发字【1998】117号”文
和“证监发字【1998】118号”文批准,已成功地向社会公众发行每股面值为1.00元人民币的普通股股票4,500万股。经上海证券交易所“上证
上【1998】34号”《上市通知书》批准,本公司4,500万股社会公众股,
将于1998年6月9日在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“敦煌集团”,证券代码:600152。本公司总股本为13,618.46万股,本次可流通股本为4,500万股,公司内部职工股为325万股,将按国家规定在本次股票发行后
三年内不得上市。
本公司已于1998年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》上
刊登了《招股说明书(概要)》,距今不足6个月,故与其相重复的内容在
此不再赘述,敬请投资者查阅本公司的《招股说明书(概要)》。
本公司董事会已批准本上市公告书,确信其中未遗漏任何重大事项,亦不存在任何误导和虚假成份,并就上市公告书及相关资料的真实性、 准确性、完整性负个别的和连带的责任。
四、发行公司概况
1、概况:
中文名称:宁波敦煌集团股份有限公司
英文名称:NINGBO DUNHUANG GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY
注册资本:13,618.46万元
法定代表人:何承命
成立日期:1993年7月28日
经营范围:线、纱、带制品、针织品的制造、加工;仓储主要业务及产品:生产涤纶缝纫线、人造丝绣花线、高档纯棉丝光烧毛纱线、纱包
线、针织衫、各类民用、工业用带及塑料纺织器材。
所属行业:纺织工业
注册地址:宁波市长春路60号
联系电话:(0574)7311507
传真:(0574)7313272
联系人:吴一民、童国通
2、历史沿革:
发行人的前身是宁波线厂,始建于1955年,隶属于宁波市纺织工业局,是浙江省唯一定点的国有制线企业,
1988年被评为全国制线行业首家“国家二级企业”。1991年12月,
在兼并了几家纺织企业的基础上以宁波线厂为核心组建了宁波线带集团公司,并发 展成为紧密型的资产一体化的外向型企业集团。
1993年3月,经宁波市经济制体制改革办公室甬体改【1993】44号文批准,以宁波线带集团公司整体改组为基础,并吸收其他社会法人和内部职工参股,采用定向募集方式,组建宁波敦煌集团股份有限公司。
1994年7月,公司被列入浙江省现代企业制度试点企业,同年11月被
国务院列入全国百家现代企业制度试点单位之一。1996年3月,经公司第四次股东大会决议,并经宁波市体改委甬体改【1996】42号文批准,以4,500万股为基数,按每10股配1.421的比例向全体股东配股。经全部表决
权同意由宁波纺织(控股)集团有限公司独家配股,由后者将其在宁波宏
大医用敷料有限公司的1022.7327万元股权及现金76.6913万元投入本公司,以本公司1995年底的每股净资产1.715元为依据,按1:1.72的比例折
成股份639.2万股(国家股)。同时,根据宁波市政府和国家体改委批准的公司现代企业制度试点方案精神,报市体改委批准,宁波市工业投资有限责任公司将其在本公司的债权3000万元转成股权,并投入现金225万元,
共折成本公司股份1875万股,公司股份总数扩大到7014.2万股。
1997年4月,按公司第五次股东大会决议并经宁波市体改委〔甬股改(1997)14号〕文批准,公司以资本公积金转增股本,每10股转增3股,公司股本总额扩大到9118.46万元,计9118.46万股,其中:发起人股(国家股)4730.96万股,占股本总额的51.88％;社会法人股4062.50万股,占股本总
额的44.55％;内部职工股325万股,占股本总额的3.57％。上述增资扩股行为已经宁波市人民政府“甬政发【1997】199号”文确认。
1998年5月25日,本公司经中国证券监督管理委员会“证监发字【1998】117号”文和“证监发字【1998】118号”文批准,向社会公众发行
每股面值为1.00元人民币的普通股股票4,500万股,发行价格为4.50元/
股。本次发行后,本公司总股本为13,618.46万股,其中国家股占34.74％,法人股占29.83％,内部职工股占2.39％,社会公众股占33.04％。
五、股票发行与承销
1、股票发行
发行数量:4,500万股
发行价格:4.50元/股
发行方式:上网定价
募集资金总额:20250万元
中签率:0.46025％
有效申购户数:768477户
实际募集资金:19350万元
1000股以上的户数:43469户
发行费用总额:900万元
每股发行费用:0.20元
发行市盈率:15倍
2、股票承销:
本次公开发行的4,500万股社会公众股已全部由社会公众认购,承销团成员无包销比例及数量。
3、验资报告(全文如下):
(1)验资报告
苏会所二验(98)第25号
宁波敦煌集团股份有限公司:
我们接受委托,对贵公司截至1998年6月5日止的实收股本变更的真
实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独审计实务公告
第1号-验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真
实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照《独审计实务公告第1号-验资》的要求,出具真实、合法 的验资报告。
贵公司变更前的实收股本为9118.46万元,变更后的实收股本为13618.46万元。根据我们的审验,截至1998年6月5日止,贵公司本次A股发行
后实收股本已增至13618.46万元。
江苏会计师事务所 中国注册会计师：虞丽新
中国.南京
一九九八年六月五日 中国注册会计师：荆建明
(2)募集资金入帐时间:1998年6月1日
(3)入帐金额:20250万元
(4)入帐帐号:2301005904543200
(5)开户银行:中国工商银行宁波市分银鼓楼支银
六、董事、监事及其他高级管理人员简介及持股情况
1、董事、监事及其他高级管理人员简介
(1)董事
董事长:何承命,男,1960年出生,大专学历,工程师。1982年至1992
年,历任宁波市第二毛纺厂技术员、副厂长、厂长等职;1992年4月至1997年9月,历任宁波市浙东针织厂厂长、浙东集团董事长、党委书记、总
经理等职;1996年1月起兼任宁波纺织(控股)集团有限公司副董事长;1997年9月起任宁波纺织(控股)集团有限公司董事长、总裁、党委书记。
副董事长、总经理:胡国良,男,1955年出生,大专学历。1978至1992年,历任宁波纺织工业局计划处办事员、副处长、处长等职;1992年后任宁波甬大纺织有限公司董事长、总经理;1996年5月起任本公司副董事长、总经理。
副董事长:朱光耀,男,1958年出生,大专学历,经济师。1978年至1987年曾任宁波电工器材厂技术科长;1987年8月至1994年12月历任宁波电
容器总厂供销科长、副厂长;1994年12月至1995年5月任宁波无线电厂厂长。现任宁波市工业投资有限责任公司副总经理。
董事、副总经理:林水珍,女,1948年出生,大专学历,政工师。历任
和丰纺织厂值班长、细纱车间副主任、副书记、组织科副科长、科长、副厂长、党委副书记、纪委书记。曾任本公司第一届监事会主席。现任公司党委书记兼副总经理。
董事:吴坤强,男,1965年出生,大学学历。1986年至今在中国银行深圳市分行工作,历任该行宝安证券营业部经理、证券业务部经理等职。
现任该行投资项目科科长,南京帝豪房地产开发公司董事。
董事:张复伦,男,1944年出生,大学本科学历。历任湖南总后3102工厂、宁波漂染厂、宁波化纤厂技术员,宁波纺织工业局技改处办事员、
副处长、处长、宁波纺织(控股)集团有限公司办公室主任。现任宁波纺织(控股)集团有限公司办公室主任。
董事:俞萍芬,女,1954年出生,中专学历。1978年进宁波线厂,历任
技术科干部、工会副主席、主席、党委负责人,曾任本公司全资附属企
业宁波线厂党委书记。现任 本公司工会主席。
(2)监事
监事会主席:沈建军,男,1957年出生,大专学历,会计师。历任宁波
纺织工业公司财务处会计、副处长、处长。曾任本公司第一届副董事长。现任宁波纺织(控股)集团有限公司总裁助理。
监事:方嘉昌,男,1945年出生,大专学历,经济师。历任浙江长广煤
矿北沟井党支部书记,宁波机床厂金工车间主任、副厂长、党总支副书
记。曾任本公司第一届监事。现任宁波中元机械钢管股份有限公司董事会董事、副总经理,党委书记。
监事:胡根华,男,1955年出生,大专学历。1972年至1976年在吉林长春参军,参加工作后曾在宁波市政府车队、中国驻澳大利亚使馆工作,19
95年11月至今在宁波市工业投资有限责任公司任部门副经理。
监事:邬行达,男,1952年出生,高中学历。1972年进宁波织带厂,历
任技术员,技术科科长,现任宁波织带厂副厂长。
监事:夏忠明,男,1964年出生,初中学历。1984年至1987年在部队服役,1988年进宁波线带厂镇海分厂,历任团总支书记,保卫科长等职。现
任 宁波敦煌集团股份有限公司保卫科副科长。
(3)其他高级管理人员
总经理:胡国良,同上。常务副总经理:盛铁城,男,1946年出生,大学文化,高级工程师。历任宁波化纤厂班组长、车间主任、副厂长、宁波
达利集团公司常务副董事长、总经理、党委副书记,兼宁波化纤总厂厂
长、宁波纺织(控股)集团有限公司经济发展部副经理。现任本公司常务副总经理。
副总经理:张育剡,1967年出生,助理经济师。1987年7月毕业于天津财经学院工业企业管理专业。1989年进宁波甬大纺织有限公司,历任甬
大公司经营部业务员、甬大公司医保分厂厂长、总经理助理、副总经理、总经理等职。现任本公司副总经理兼下属进出口公司经理职务。
副总经理:林水珍,同上。副总经理:余挺斌,男,1949年出生,中专学历,工程师。历任宁波和丰纱厂技术科干部、副科长、生产技术科科长
、副总工程师。现任本公司副总经理。
董事会秘书:童国通,男,1949年出生,大专文化,助理经济师。1975
年12月进宁波线厂,历任宁波线厂保卫干部、宣教科长、厂办主任。1992年任宁波线带集团公司办公室主任,1993年起任本公司董事会秘书、事务管理中心主任。
2、董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 持股数(股)
何承命 董事长 0
胡国良 副董事长、总经理 0
朱光耀 副董事长 0
林水珍 董事、副总经理 8000
吴坤强 董事 7000
张复伦 董事 0
俞萍芬 董事 5000
沈建军 监事会主席 0
方嘉昌 监事 7000
胡根华 监事 0
邬行达 监事 7000
夏忠明 监事 7000
盛铁城 常务副总经理 0
张育剡 副总经理 0
余挺斌 副总经理 0
童国通 董事会秘书 6500
本公司董事、监事及其他高级管理人员共持股47500股,合计占本公司总股本的比例为0.0349％。其持有股份根据中华人民共和国有关法规规定,在 任期间不得转让。
七、公司设立
本公司1997年10月17日,在宁波协作宾馆召开第二次临时股东大会,审议并通过了公司公开发行社会公众股4,500万股,上市地为上海证券交易所。
1998年6月5日,在宁波市工商行政管理局重新办理了工商登记,公司注册资本为13,618.46万元;注册地址:宁波市长春路60号;营业执照注册号码:14406954-1
八、关联企业与关联交易
1、关联企业
(1)主要股东简介
宁波纺织(控股)集团有限公司:该公司系由宁波市人民政府批准设
立的国有独资有限责任公司,经宁波市人民政府授权经营原宁波市纺织
工业公司(局)所属的国有资产。公司注册资本45397万元,经营范围为:
实业投资;房地产开发、经营、租赁;纺织品、金属材料、五金、交电、百货的批发、零售、代购代销;代办棉花订货;代理对外劳务和纺织相关承包等业务。该公司现持有本公司股份4730.96万股,占本公司股份总额的51.88％。
(2)控股企业:
企业名称 注册资本 拥有权益 主营业务
宁波甬大纺织公司
1100万元 60.68％ 棉、毛、丝、针织品制造
宁波甬成纺织公司
220万元 60.68％ 缝纫线、服装及辅料生产
宏大医用敷料公司
173万美元 71％ 医用敷料、脱脂纱布生产
墨西哥爱斯公司
5万墨西哥比索 75％ 生产、销售涤纶宝塔线
2、关联交易
(1)本公司在经营过程中与关联企业发生的关联交易,均按一般商业条款进行,本公司将受到公平对待。
(2)本公司于1998年4月1日同宁波纺织(控股)集团有限公司签订《
租赁服务协议》一份,所租赁的非经营性资产为职工住宅。本公司把职
工交纳的住房租金收入作为租赁费上缴控股公司,控股公司将收取的租
赁费用于该职工住宅的维修,房屋的折旧报废由控股公司按国家有关规
定办理。协议有效期 自1998年4月1日至2008年4月1日。
九、股本结构及大股东持股情况
1、上市前的股本结构如下:
单位:万股
股份种类 数量 占总股本比例(％)
总股本 13618.46万股 100.00
尚未流通股份
其中:国家股 4730.96万股 34.74
募集法人股 4062.50万股 29.83
内部职工股 325.00万股 2.39
可流通股份社会公众股 4500.00万股 33.04
2、本公司前十名股东持股数及持股比例:
本次发行前公司前十名股东持股总额为8796.27万元,占股本总额的96.47％,其持股情况如下:
序号 主要股东 持股数(万股) 占股份总数(％)
1 宁波纺织(控股)集团有限公司 4730.96 51.88
2 宁波市工业投资有限责任公司 2437.50 26.73
3 南京帝豪房地产开发公司 650.00 7.12
4 宝安集团股份有限公司 260.00 2.85
5 宁波国际信托投资公司 195.00 2.14
6 宁波钢铁总厂 130.00 1.43
7 杭州天目山药业股份有限公司 130.00 1.43
8 宁波机械设备进出口公 司 130.00 1.43
9 宁波中元股份有限公司 130.00 1.43
10 李春森 2.81 0.03
十、财务会计资料
一、宁波会计师事务所审计报告〖宁会审字(1998)606号〗
宁会审字(1998)606号
审 计 报 告
宁波敦煌集团股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了贵公司1998年2月28日、1997年12月31日、1996年12月31日、1995年12月31日资产负债表和合并资产负债表,1998年
1-2月、1997年度、1996年度、1995年度利润及利润分配表和合并利润
及利润分配表,1997年度财务状况变动表和合并财务状况变动表。这些
会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。
我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的
审计程序。
我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和
《股份制试点企业会计制度》等有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年2月28日、1997年12月31日、1996年12月31日、1995年12月1日的财务状况,1998年1-2月、1997年度、1996年度、1995年度的经
营成果和1997年度的资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性
原则。
宁波会计师事务所 中国注册会计师: 俞信达
中国注册会计师: 顾雪芬
中国.宁波 一九九八年四月十六日
二、财务会计报表(附后)
三、公司主要会计政策
1、会计制度:公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制 度》。
2、会计期间:公司以公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、合并会计报表编制方法:
(1)公司按财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表,将拥有超过50％权益的被投资企业纳入会计报表合并范围,对集团内部的
投资、往来、交易等事项及其影响进行抵销,并计算少数股东权益及损
益。
(2)纳入公司会计报表合并范围的境外企业墨西哥爱斯纺织有限公
司的会计报表进行外币报表折算时,其资产、负债类项目均按合并会计
报表决算日市场汇率折算为人民币,所有者权益类项目除“未分配利润
”外,均按发生时的市场汇率折算成人民币,“未分配利润”以折算后的利润分配表中该项目的数额列示;利润及利润分配表中有关反映发生额
的项目均按合并会计报表决算日的市场汇率折算为人民币,利润分配表
中“年初未分配利润”以上一年折算后的年末“未分配利润”列示。资产、负债类项目和所有者权益类项目折算后的差额作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。
(3)墨西哥爱斯纺织有限公司会计报表由墨西哥贝德霍.佩雷斯公家会计师事务所公家会计师马丁.贝尔德霍.梅迪娜审计并出具了保留意见审计报告,表述如下:“在贵公司财务状况中,未对常规财会原则所需的
通货膨胀效应予以计认。考虑到股东们投资的重要性,我冒昧发表看法
如下:我认为,除了上述在贵公司财务状况报告中未对通货膨胀效应予以计认外,根据常规审计原则来看,贵公司截止一九九七年十二月三十日的财务状况均属合理”(以前年度审计报告所涉及保留意见亦为此项内容)。在将该公司会计报表折算为人民币报表后,原保留意见所提及通货膨
胀效应已无重要影响。
(4)公司将所有持有50％以上权益的子公司纳入会计报表合并范围,自1995年至1998年2月间合并范围内于公司变动情况如下:
是否纳入会计报表合并范围
子公司名称 注册资本 持股比例
1995年 1996年 1997年 1998年
度 度 度 1-2月
宁波 敦煌进出口有限公司
RMB8000000 100％ 否 否 是 是
宁波敦煌集团经营公司
RMB2000000 100％ 否 否 是 是
宁波保税区天成国际贸易有限公司
RMB6000000 100％ 是 是 是 是
中外合资宁波甬大纺织有限公司
RMB11000000 60.682％ 否 否 是 是
中外合资宁波甬城纺织限公司
RMB2200000 60.682％ 否 否 是 是
中外合资宁波宏大医用敷料有限公司
USD1730000 71.098％ 否 是 是 是
墨西哥爱斯纺织有限公司
FES060000 75％ 是 是 是 是
公司会计报表合并范围变动原因:1996年3月,公司股东宁波纺织(控股)集团有限公司在配股时以其所拥有的宁波宏大医用敷料有限公司的71.098％股权投入公司,1997年初,公司收购宁波甬大纺织有限公司、宁
波甬成纺织有限公司60.682％的股权,并新投资成立宁波敦煌集团经营
公司、宁波敦煌进出口有限公司以专门负责公司所生产产品的内销和外销。
4、税项:
(1)流转税及附加
税 种 税率 计征基数
增值税 17％ 当期销项税额-当期进项税额
营业税 5％ 应税劳务收入额
城市维护建设税 7％ 应纳增值税额和营业税额
教育费附加 4％ 应纳增值税额和营业税额
(2)所得税
公司经宁波市财政局〖甬财政工(1994)919号〗文批准1995年至1997年所得税享受全额返还优惠政策,据宁波市人民政府〖甬政发(1997)209号〗文批准,在公司经国家批准向社会公开发行股票和上市后三年内,
所得税在按规定计征的前提下,将全额返还给公司,时间暂定为三年。
5、利润分配:
(1)按《公司法》及公司章程规定,公司净利润按以下顺序分配:
a、弥补以前年度亏损;
b、提取10％法定公积金;
c、提取5％-10％法定公益金;
d、提取任意盈余公积金;
e、支付股东股利。
(2)按公司1996年3月26日第四次股东大会决议,1995年度净利润作
如下分配;提取10％法定公积金,提取5％法定公益金,按每股0.35元分派现金股利计15750000.00元,剩余未分配利润留存至下一年度。
(3)按公司1997年4月8日第五次股东大会决议,1996年度净利润作如下分配:提取法定公积金10％、提取法定公益金5％,按每股0.25元分派
现金 股利计17535500.00元,剩余未分配利润留存至下一年度。
(4)按公司1998年4月10日第六次股东大会决议,1997年度净利润作
如下分配:提取法定公积金10％,提取法定公益金5％,按每股0.25元分派现金股利计22796125.00元,剩余未分配利润留存至下一年度,公司股票
公开发行 后,由新老股东其同享有。
四、会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)(RMB=人民币;USD=美元;PESO=墨西哥比索)
1、货币资金
(1)各项目期末余额:
其中:外币余额
项目 期末余额原币金额折算汇率折合人民币
现金 49456.69 PESO567.09 0.9711 550.70
银行存款 18507068.14 USD290942.58 8.2789 2408684.52
PESO88357.97 0.9711 85804.42
合计 18556524.83
(2)公司货币资金1997年末余额比1996年末余额增加1156.33万元,
增长161.4％,主要原因为公司会计报表合并范围的扩大及年末结存未分配利润的增加,其中新纳入合并范围的宁波甬大纺织有限公司、宁波甬
成纺织有限公司1997年末货币资金余额为819.8万元。
2、应收帐款
(1)帐龄分析:
帐 龄 期末余额 比例(％)
一年以内 56195795.09 73.81
一-二年 17248239.20 22.65
二-三年 2494089.45 3.28
三年以上 198623.29 0.26
合计 76136747.03 100.00
(2)应收帐款中无持有公司5％以上股份的股东单位欠款。
3、预付货款
(1)帐龄分析:
帐 龄 期末余额 比例(％)
一年以内 17915113.61 73.80
一-二年 2016605.56 8.31
二-三年 4326733.48 17.83
三年以上 15351.96 0.06
合计 24273804.61 100.00
(2)预付货款中无持有公司5％以上股份的股东单位欠 款。
(3)公司1996年末预付货款较1995年末增加1347.6万元,增长131.45％,主要为增加新纳入会计报表合并范围的宁波宏大医用敷料有限公司
的预付货款。
(4)公司1998年2月末预付货款较1997年末增加731.72万元,增长43.15％,主要为公司2月底增加预付进口涤纶棉原料款,尚未到货。
4.其他应收款
(1)帐龄分析:
帐 龄 期末余额 比例(％)
一年以内 40420783.65 83.14
一～二年 5977763.46 12.30
二～三年 2119932.41 4.36
三年以上 100386.23 0.20
合计 48618865.75 100.00
(2)其他应收款中无持有公司5％以上股份的股东单位欠款。
(3)其他应收款中欠款占总额10％以上单位欠款:
欠款单位名称 期末欠款额 发生日期
备 注
应收出口退税款 9263462.49 1997-1998.2
尚未退回出口商品税款
宁波第三针织厂
6966867.93 1997.11
代为支付土地出让金,不计息,期后已清
宁波帝龙织造有限公司 6315811.40 1997.12
代垫购设备款,不计息,期后已清
小计 22546141.82
5.存货
(1)各类别存货期末余额:
类 别 1997年末余额 1998年2月末余额
原材料 9010371.10 8429070.48
委托加工材料 10567800.81 10487406.90
在产品 11976486.81 11153340.01
自制半成品 4010330.99 5052163.14
产成品(库存商品) 18678973.56 16818049.38
低值易耗品 693008.98 747285.67
合计 54936972.25 52687315.58
(2)公司存货1997年末余额比1996年末余额增加24699017.76元,增
长81.68％,主要原因:公司生产销售规模扩大,存货储备增加;会计报表
合并范围扩大,其中新纳入报表合并范围的宁波甬大纺织有限公司、宁
波甬成纺织有限公司期末存货余额为8614279.99元。
6.待摊费用
(1)各项目期末余额:
项 目 期末余额期初
待扣税金 15142.57
财产保险费 387406.26
装修费 175843.35
租赁费 117818.00
色卡版费 91600.00
其他费用 110669.95
合 计 898480.13
(2)公司持摊费用1997年末余额比1996年末有较大幅度下降,主要因公司期初待扣税金有2964192.04元于1997年度解冻,自待摊费用项目转
出。
7.长期投资
(1)长期投资各项目期末余额:
项 目 期末余额
股票投资 2119600.00
债券投资 44500.00
其他投资 1798431.71
合并价差 3107882.90
合计 7070414.61
(2)股票投资:
被投资单位名称 股份类别 股票数量 公司所占 投资金额
股权比例
宁波华联集团股份有限公司
法人股 61.516万股 0.31％ 1419600.00
交通银行 法人股 62.64万股 0.05％ 700000.00
小计 2119600.00
(3)债券投资:
债券名称 面值 购入金额 到期日 备注
浙江省电力债券 44500.00 44500.00 2007年10月 由浙江省电力
工业局发行,
不计息,不得
转让
小计 44500.00 44500.00
(4)其他投资:
被投资企业名称 投资期限 投资金额 占被投资企业
注册资本比例
备 注
宁波大贯制线有限公司 30年 1798431.71 20％
1993年投资成立,原币投资
额20万美元小计1798431.71
(5)合并价差:
项目 金 额 产生原因
宁波甬大纺织有限公司合并价差
2713291.47 溢价购入甬大公司股权所产生合并价差
宁波甬成纺织有限公司合并价差
394591.43 溢价购入甬成公司股权所产生合并价差
小计 3107882.90
8. 固定资产
(1)固定资产原值及累计折旧1997年度变动情况:
固定资产原值 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
房屋建筑物 75552242.75 9865921.35 3505700.00 81912464.10
机器设备 85056417.86 20922190.69 2965805.52 103012803.03
运输设备 2849154.19 2290109.00 184314.03 4954949.16
其他 1333372.31 1992835.11 59800.00 3266407.42
合计 164791187.11 35071056.15 6715619.55 193146623.71
累计折旧
期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
房屋建筑物 2787155.60 6186854.54 289800.00 8684210.14
机器设备 26612058.59 10193148.68 1658870.94 35146336.33
运输设备 1068725.86 1248171.92 99813.39 2217084.39
其他 441688.78 1128970.66 33550.08 1537109.39
合计 30909628.83 18757145.80 2082034.38 47584740.25
固定资产净值
133881558.28 145561883.46
(2)固定资产原值及累计折旧1998年1-2月变动情况:
固定资产原值 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
房屋建筑物 81912464.10 0.00 0.00 81912464.10
机器设备 103012803.03 196753.00 59540.53 103150015.50
运输设备 4954949.16 67314.63 12365.38 5009898.41
其他 3266407.42 9280.00 4267.64 3271419.78
合计 193146623.71 273347.63 76173.55 193343797.79
累计折旧
期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
房屋建筑物 8684210.14 356057.54 0.00 9040267.68
机器设备 35146336.33 1243218.37 14500.00 36375054.70 运输设备 2217084.39 148556.70 0.00 2365641.09
其他 1537109.39 57437.83 0.00 1594547.22
合计 47584740.25 1805270.44 14500.00 49375510.69
固定资产净值
145561883.46 143968287.10
(3)公司1996年末固定资产原值比1995年末固定资产原值增加9076.42万元,增长122.61％,主要为公司新厂区各工程项目完工自在建工程转入。
(4)公司1997年度线厂搬迁工程完工自在建工程转入固定资产计5232521.47元。
(5)公司1998年待安装设备完工自在建工程转入固定资产计83172.52元 。
(6)公司所有固定资产均未用作抵押。
9.在建工程
工程名称 预算数 1997年 1998年
年末数 1-2月增加
期末余额 资金来源 工程进度
缝纫线技改项目 19535万元 0.00 1269775.50
1269775.50 募股资金及 新开工
金融机构贷款
针织车间 350万元 970518.00 0.00
970518.00 自有资金 25％
棉纺厂深井 10.2万元 78580.00 10000.00
88580.00 自有资金 80％
甬大、甬成食堂 9万元 44607.20 0.00
44607.20 自有资金 50％
折叠机试制 30万元 67763.43 85858.81
153622.24 自有资金 50％
烘缸卷绕机改造 6万元 52433.66 8059.65
60493.31 自有资金 100％
染色冷却工程 7万元 0.00 34599.47
34599.47 自有资金 50％
其他(待安装设备)
49784.58
合计
2671980.30
(2)公司在建工程1996年末余额较1995年余额减少5443.67万元,降
低92.62％,主要为公司新厂区各工程项目完工转作固定资产核算。
10.无形资产
(1)无形资产1997年度变动情况:
地块 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
镇海庄市联盟村 601409.57 0.00 12795.96 588613.61
镇海庄市联盟村 971376.94 0.00 19994.04 951382.90
镇海庄市联盟村 903911.76 0.00 19130.40 884781.36
镇海庄市庄市村 446673.57 0.00 9305.68 437367.89
鄞县梅墟徐家洼村 3007725.75 0.00 62769.96 2944955.79
合计 5931097.59 0.00 123996.04 5807101.55
(2)无形资产1998年1-2月变动情况:
地块 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
镇海庄市联盟村 588613.61 0.00 2132.66 586480.95
镇海庄市联盟村 951382.90 0.00 3332.34 948050.56
镇海庄市联盟村 884781.36 0.00 3188.40 881592.96
镇海庄市庄市村 437367.89 0.00 1550.96 435816.93
鄞县梅墟徐家洼村 2944955.79 0.00 10461.66 2934494.13
合计 5807101.55 0.00 20666.02 5786435.53
(3)公司所有土地使用权均未用作抵押。
11.递延资产
(1)递延资产1997年度变动情况:
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
水、电贴费 705000.00 607700.00 229437.48 1083262.52
手机、电话初装费 145946.02 129897.40 74629.98 201213.44
开办费 22183.34 0.00 14415.58 7767.76
其他递延支出 67820.00 0.00 22417.40 45402.60
合计 940949.36 737597.40 340900.44 1337646.32
(2)递延资产1998年1-2月变动情况:
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
水、电贴费 1083262.52 0.00 46479.16 1036783.36
手机、电话初装费 201213.44 48000.00 14420.26 234793.18
开办费 7767.76 0.00 2100.05 5667.71
其他递延支出 45402.60 2310.00 4426.20 43286.40
合计 1337646.32 50310.00 67425.67 1320530.65
12、短期借款
(1)短期借款期末余额:
借款类别 1996年末 1997年末 1998年2月末
其中外币借款及折算后余额 借款条件
(1998年2月末)
银行借款 53373076.14 104731410.56 108339791.70
USD953000×8.2789=7889791.70 担保
非银行金融机构借款 15649140.00 17107780.00 17106790.00
USD1100000×8.2789=9106790.00 担保
其他单位借款 2000000.00 7000000.00 4000000.00
担保
合计 71022216.14 128839190.56 129446581.70
USD2053000×8.2789=16996581.70
(2)人民币借款(金额单位:人民币万元):
借款单位 1997年末 1998年 到期日 月利率‰ 借款条件
余额 2月末余额
中国工商银行宁波市分行
5860 6110 98.3.25-98.8.25 7.92-9.24 担保
中国银行宁波市分行
1630 1520 98.5.30-98.8.20 7.92-8.415 担保
交通银行宁波分行
1565 1415 98.3.8-98.9.15 7.92-9.24 担保
中国农业银行宁波市分行
500 500 98.3.10-98.5.10 7.92-9.24 担保
宁波城市合作银行
350 500 98.5.18-98.5.23 7.92 担保
宁波市金港信托投资有限责任公司
600 600 98.3.13-98.4.3 9.24 担保
宁波市财政财务开发公司
200 200 98.5.10-98.9.24 8.4 担保
宁波市财政六分局
700 400 98.3.15-98.7.29 7.8 担保
小计 11405 11245
(3)外币借款:
借款单位 1997年末余额
原币 原币
1998年2月末余额
折合人民币 到期日 月利率 借款条件
中国银行宁波市信托投资公司 USD1100000.00 USD1100000
9106790.00 98.3.15 7.92 担保
中国银行宁波市分行USD650000.00USD6500005381285.0098.10.87.92担保中国农业银行宁波市分行USD36177.27中国工商银行宁波市分行USD3030002508506.7098.8.20-98.9.107.04-8.46担保小计USD1786177.27USD205300016996581.70(4)公司短期 借款1997年末余额较1996年末余额增加57816974.42元,增长81.41％,主要原因:因生产规模扩大所需流动资金增加且原所借长期借款陆续到期 归还,公司所借短期借款增加,会计报表合并范围扩大,其中新纳入合并 范围的宁波甬大纺织有限公司、宁波甬成纺织有限公司期末短期借款额为2860万元。
13、应付帐款公司应付帐款中无应付持有本公司5 ％
以上股份股东款项。
14、预收货款公司预收货款中无预收持有本公司5％以上股份股东款项。
15、应交税金
税种 1997年末欠交税额 1998年2月末欠交税额
增值税 -2658946.34 -5173202.50
营业税 126922.49 110356.88
城市维护建设税 174032.28 172938.85
所得税 124469.40 114679.73
房产税 599812.33 598293.01
土地使用税 87354.49 87354.49
车船牌照使用税 0.00 740.00
墨西歌爱斯公司应交税金171791.55 131690.94
(PESO165982.18) (PESO135610.07)
合计 -1374563.80 -3957148.60
16、其他应付款公司其他应付款中无应付持有本公司5％以上股份
股东单位款项。
17、预提费用
项目 1997年末余额 1998年2月末余额 备 注
利息 582247.88 2211861.37 应计未付利息
运费 1348955.78 1398065.77 应计外销运费
保险费 208836.88 84625.61 应计外销保险费
佣金 895974.36 930852.32 应计外销佣金
海关费用 0.00 109897.79 海关监管费用
外加工费用 0.00 1516142.32 预提未结算外加工
费用合计 3036014.90 6251445.18
18、一年内到期的长期负债
(1)期末余额:
借款类别 1997年末余额 1998年2月末余额
到期日 月利率‰ 借款条件
银行借款 6060000.00 6060000.00
98.10.25-98.12.28 9.15-9.75 担保
其中:中国工商银行宁波分行 4000000.00 4000000.00
98.10.25 9.15 担保
中国农业发展银行宁波市分行2060000.00 2060000.00
98.12.28 9.75 担保
合计 6060000.00 6060000.00
(2)1996年末一年内到期长期借款余额12367783.86元已于1997年度到期并归还.
19、长期借款
(1)长期借款期末余额:
借款单位 1997年末 1998年2月末 折合人民币
原币金额 原币金额 余额
借款期限 年利率 借款条件
奥地利 RAUSEHER ＆ CO. USD46071.92 USD46071.92 381466.28
1993.9.20-2003.9.20 10％ 信用
合计 USD46071.92 USD46071.92 381466.28
(2)公司1996年末长期借款余额606万元于1997年度转入一年内到期的长期负债。
20、少数股东权益
(1)公司1996年末少数股东权益较1995年末增加451.83万元,主要为增加新纳入报表合并范围的宁波宏大医用敷料有限公司的少数股东权益。
(2)公司1997年末少数股东权益较1996年末增加778.30万元,主要为增加新纳入会计报表合并范围的宁波甬大纺织有限公司、宁波甬成纺织有限公司的少数股东权益。
21、主营业务收入及营业成本
(1)各年度主营业务收入及营业成本:
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
1998年1-2月:
工业 41062887.10 31763553.40 9299333.70
商业 50998974.79 46162858.00 4836116.79
行业间相互抵减 41570215.84 41570215.84 0.00
合计 50491646.05 36356195.56 14135450.49
1997年度:
工业 298245748.57 238168336.48 60077412.09
商业 276652371.47 261605576.91 15046794.56
行业间相互抵减 238663468.96 238663468.96 0.00
合计 336234651.08 261110444.43 75124206.65
1996年度:
工业 172608089.74 127069543.33 45538546.41
商业 46871061.82 40505132.90 6365928.92
行业间相互抵减 0.00 0.00 0.00
合计 219479151.56 167574676.23 51904475.33
1995年度:
工业 156546073.85 116935427.51 39610646.34
商业 102703837.80 93986104.38 8717733.42
行业间相互抵减 43143156.06 43143156.06 0.00
合计 216106755.59 167778375.83 48328379.76
(2)公司1997年度营业收入较1996年度营业收入增加11675.55万元,增长53.2％,主要为增加新纳入报表合并范围的宁波甬大纺织有限公司
、宁波甬成纺织有限公司的主营业务收入。
22、财务费用
(1)各年度财务费用内容:
项目 1998年1-2月 1997年度 1996年度 1995年度
利息支出 2069084.99 15993380.89 12948026.91 15320056.18
减:利息收入 64452.49 810099.74 2388120.71 1006285.01
汇兑损失 101933.52 951262.06 430602.33 1002692.47
减:汇兑收益 110125.07 357434.11 520789.82 729883.84
其他 78663.37 1357848.27 1076391.17 1316957.22
合计 2075104.32 17134957.37 11546109.88 15903537.02
(2)公司1996年度财务费用较1995年度减少435.74万元,下降27.4％,主要为1996年3月公司扩股,以债权转股权,减少了利息负担。
(3)公司1997年度财务费用较1996年度增加558.88万元,增长48.4％,主要为增加新纳入会计报表合并范围的宁波甬大纺织有限公司、宁波
甬成纺织有限公司的利息支出。
23、其他业务收入
项目 材料销售 加工收入 租金收入等 合计
1998年1-2月:
其他业务收入 3338387.47 0.00 18740.00 3357127.47
其他业务成本 3225673.22 0.00 562.20 3226235.42
其他业务利润 112714.25 0.00 18177.80 130892.05
1997年度:
其他业务收入 27209924.19 3900451.80 223662.47 31334038.46
其他业务成本 25183493.48 2630177.19 12413.27 27826083.94
其他业务利润 2026430.71 1270274.61 211249.20 3507954.52
1996年度:
其他业务收入 13252578.86 158100.69 74500.00 1385179.55
其他业务成本 12162593.29 125971.57 4257.23 12292822.09
其他业务利润 1089985.57 32129.12 70242.77 1192357.46
1995年度:
其他业务收入 35946643.38 262693.72 930010.12 37139347.22
其他业务成本 35214173.74 119855.21 51383.06 35385412.01
其他业务利润 732469.64 142838.51 878627.06 1753935.21
24.投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 成本法
1997年度:
短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资 100206.40 84309.33 726000.00 910515.73
合计 100206.40 84309.33 726000.00 910515.73
1996年度:
短期投资 0.00 0.00 -45580.15 -45580.15
长期投资 103940.80 162995.31 1323390.00 1590326.11
合计 103940.80 162995.31 1277809.85 1544745.96
1995年度:
短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期投资 206002.26 95467.20 445000.00 746469.46
合计 206002.26 95467.20 445000.00 746469.46
25.营业外收入
(1)各年度营业外收入内容:
项目 1998年1-2月 1997年度 1996年度 1995年度
固定资产清理收入 0.00 196338.41 3916105.02 254883.80
罚没、索赔收入 40000.00 568693.89 113304.53 164168.66
甬大公司超税负返还 0.00 1659643.18 0.00 0.00
其他 29185.73 471371.05 452540.64 434484.87
合计 69185.73 2896046.53 4481950.19 853537.33
(2)公司1996年度营业外收入较1995年度增加362.84万元,主要为所属棉纺厂原有部分设备清理,净值较少,增加固定资产清理 收入。
五、主要财务指标
指标名称 1998年1-2月 1997年度 1996年度 1995年度
流动比率(％) 96.96 94.25 93.81 92.34
速动比率(％) 73.83 69.88 76.41 69.74
资产负债率(％) 59.79 60.44 57.56 71.14
净资产收益率(％) 3.89 22.37 19.49 22.90
应收帐款周转率(次) 0.65 4.72 3.62 3.69
存货周转率(次) 0.68 6.13 5.12 4.77
每股净利润(元) 0.06 0.33 0.36 0.39
说明:
1、1996年、1997年的每股收益比上年有所下降是由于扩股所致。
2、1996年3月经第四次股东大会决议,以4500万股为基数,按每10股配1.421股的比例配股,同时实施债权转股权,公司股本扩大到7014.2万
股;1997年4月经第五次股东大会决议,公司以资本公积金转增股本每10
股转增3 股,公司股份扩大到9118.46万股。
十一、董事会上市承诺
本公司董事会将严格遵守《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票信息披露实施细则》和《上海证券交易所交易规则》及有关法律、法规的规定,并向证券主管机关、上海证券交易所
和广大投资 者作出如下承诺:
1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理;
2、及时、准确、真实地在证券主管部门指定的报刊上公布中期报
告、年终报告及经营业绩等资料,并置于规定场所供投资者查阅;
3、本公司董事、监事及其他高级管理人员,如发生人事变动或前述人员持有本公司股票数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并及时通过证券主管部门指定的媒体通告社会公众;
4、在任何公共传播媒介出现的消息可能对本公司股票的市场价格
产生误导性影响时,本公司知悉后将及 时对消息予以公开澄清;
5、本公司董事、监事及其他高级管理人员将听取社会公众的意见
和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股
票买卖活动;
6、本公司没有无记录负债。
十二、重要事项揭示
一、重要合同:截止本上市公告书刊发之日,本公司尚未履行完结的重大合同有:
1、公司与宁波市镇海区土地管理局签订国有土地出让合同4份,以
出让方式取得国有土地使用权104077.82平方米,土地使用权出让年限均为50年,本公司为此向宁波市 土地管理局支付出让金4981872.93元。
2、公司于1998年4月与宁波纺织(控股)集团有限公司订立租赁服务协议一份,租赁的非经营性资产主要为公司职工的生活服务,协议期限10年。
3、公司于1998年4月8日与主承销商签订了《股票发行承销协议》
。
4、1997年10月18日,宁波纺织(控股)集团公司向公司出具了《非竞争承诺函》一份 。
二、重大诉讼事项
截止本上市公告书刊发之日,本公司及本公司高级管理人员并未涉
及任何未裁决或未执行的诉讼事项,亦无任何自然人或法人声称将对本
公司和本公司的高级管理人员提起诉讼。
三、盈利预测
根据宁波会计师事务所宁会审字(1998)607号《盈利预测审核报告
》:1998年公司预测利润总额为4362万元,公司向社会公开发行股票后三年内,所得税按规定计征后全额返还给股份公司,按此预测,1998年净利
润3993万元,全面摊薄每股收益0.293元,预测实现后每股净资产2.75元
。
四、预计分红
公司第六次股东大会决议,本次公开发行股票后首次股利分配时间
预计为1999年6月30日以前,认购公司本次发行的股票的新股东与原股东共同享有1998年度及其发行前滚存利润6,673,667元的分配。
五、其他重要事项
本公司董事会认为,除以上所披露的事项外,没有其他对投资者作出投资判断有重大影响的事项。
十三、咨询机构
(一)发行人:宁波敦煌集团股份有限公司
法定代表人:何承命
地址:宁波市长春路60号
联系人:吴一民、童国通
电话:(0574)7311507
传真:(0574)7313272
(二)上市推荐人:宁波证券有限责任公司
法定代表人: 顾志斌
地址:宁波市开明街417-427号
联系人:潘剑云、竺 勇
电话:(0574)7285752
传真:(0574)7283401
十四、备查文件
1、上海证券交易所上市通知书;
2、中国证监会“证监发字【1998】117号”文和“证监发字【1998】118号”文;
3、本公司招股说明书;
4、本公司成立的注册登记文件;
5、本公司章程;
6、审计报告、财务报表及附注;
7、盈利预测报告及注册会计师的意见;
8、主管部门和证券交易所批准发行上市的文件;
9、财政部办公厅关于资产评估的确认文件;
10、上市推荐协议书;
11、证监会要求的其他备查文件。
宁波敦煌集团股份有限公司
一九九八年六月五日
合并利润及利润分配表
项 目 附注 1998后1-2月 1997年度
1996年度 1995年度
一.主营业务收入 25 50491646.05 336234651.08
219479151.56 216106755.59
减:营业成本 36356195.56 261110444.43
167574676.23 167778375.83
销售费用 1391123.47 8372388.70
7695519.75 7513726.89
管理费用 26 4777741.08 23719421.24
14214937.07 10306290.24
财务费费 27 2075104.32 17134957.37
11546109.88 15903537.02
进货费用 0.00 0.00
0.00 0.00
营业税金及附加 17451.12 161961.92
429281.68 549461.18
二.主营业务利润 5874030.50 25735477.42
18018626.95 14055364.43
加:其他业务利润 28 130892.05 3507954.52
1192357.46 1753935.21
三.营业利润 6004922.55 29243431.94
19210984.41 15809299.64
加:投资收益 29 0.00 910515.73
1544745.96 746469.46
补贴收入 30 52058.49 829413.70
488926.21 851040.18
营业外收入 31 69185.73 2896046.53
4481950.19 853537.33
减:营业外支出 135139.67 963254.79
459997.47 563148.50
加:以前年度损益调整 0.00 0.00
0.00 0.00
四.利润总额 5991027.10 32916153.11
25266609.30 17697198.11
减:所得税 138535.27 661881.61
0.00 0.00
减:少数股东损益 383819.29 2011713.97
366129.38 18254.58
五.净利润 5468672.54 30242557.53
24900479.92 17678943.53
加:年初未分配利润 6673667.38 3763643.48
133735.55 856633.55
六.可分配利润 12142339.92 34006201.01
25034215.47 18535577.08
减:提取法定盈余公积金 0.00 3024255.75
2490047.99 1767894.35
提取公益金 0.00 1512127.88
1245024.00 883947.18
七.可供股东分配的利润 12142339.92 29469817.38
21299143.48 15883735.55
减:提取任意盈余公积金 0.00 0.00
0.00 0.00
分配股东股利 0.00 22796150.00
17535500.00 15750000.00
八.未分配利润 12142339.92 6673667.38
3763643.48 133735.55
一九九七年度合并财务状况变动表
流动资金来源和运用 金 额
一.流动资金来源
1.本年净利润 30242557.53
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)少数股东本期损益(亏损以"-"号表示) 2011713.97
(2)固定资产折旧 12590482.84
(3)无形、递延及其他资产摊销(减其他负债转销) 464896.48
(4)固定资产盘亏(减盘盈)
(5)清理固定资产损失(减收益) 456351.60
(6)递延税款
(7)其他不减少流动资金的费用损失
小计 45766002.42
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 4177233.57
(2)增加长期负债 381466.28
(3)收回长期投资 418186.04
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 4536383.63
(7)少数股东资本净增加额 5771287.78
小计 15284557.30
流动资金来源合计 61050559.72
二.流动资金运用
1.利润分配
(1)提取法定盈余公积金 3024255.75
(2)提取法定公益金 1512127.88
(3)提取任意盈余公积金
(4)分配股东股利 22796150.00
小计 27332533.63
2.少数股东利润分配
3.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 25974509.97
(2)增加无形、递延及其他资产 737597.40
(3)偿还长期负债 6060000.00
(4)增加长期投资 3107882.90
小计 35879990.27
流动资金运用合计 63212523.90
外币会计报表折算差额 -44289.78
流动资金增加净额 -2206253.96
流动资金各项目的变动 金 额
1.货币资金 11563275.08
2.短期投资
3.应收票据
4.应收帐款净额 16935415.08
5.预付货款 -6771470.70
6.其他应收款 7372516.67
7.存货 24699017.76
8.待摊费用 -4361304.80
9.待处理流动资产净损失
10.一年内到期折长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 49437449.09
二.流动负债本年增加数
1.短期借款 57816974.42
2.应付票据 -4700000.00
3.应付帐款 -711053.35
4.预收货款 1817463.18
5.应付福利费 766562.31
6.未付股利 5260650.00
7.未交税金 -2905883.81
8.其他未交款 -39360.74
9.其他应付款 -9957.51
10.预提费用 656092.41
11.一年内到期的长期负债 -6307783.86
12.其他流动负债
流动负债增加净额 51643703.05
流动资金增加净额 -2206253.93
合并资产负债表
资产 附注 1998.2.28 1997.12.31
1996.12.31 1995.12.31
流动资产:
货币资金 1 18556524.83 18729007.14
7165732.06 6512742.38
短期投资
应收票据
应收帐款 2 76136747.03 79683051.23
62694128.25 58531510.69
减:坏帐准备 228410.24 239049.16
185541.26 172653.43
应收帐款净额 75908336.79 79444002.07
62508586.99 58358857.26
预付货款 3 24273804.61 16956572.36
23728043.06 10251887.86
其他应收款 4 48618865.75 41815104.64
34442587.97 29015108.62
存货 5 52687315.58 54936972.25
30237954.49 35200251.98
待摊费用 6 898480.13 624780.22
4986085.02 4363747.39
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 220943327.69 212506438.68
163068989.59 143802595.49
长期投资:
长期投资 7 7070414.61 7070414.61
4380717.75 9988932.44
其中:合并价差(贷差"-"号) 3107882.90 3107882.90
固定资产:
固定资产原价 8 193343797.79 193146623.71
164791187.11 74026904.84
减:累计折旧 49375510.69 47584740.25
30909628.83 21999552.10
固定资产净值 143968287.10 145561883.46
133881558.28 52027352.74
在建工程 9 2671980.30 1409550.44
4339433.66 58776097.14
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 146640267.40 146971433.90
138220991.94 110803449.88
无形资产及递延资产
无形资产 10 5786435.53 5807101.55
5931097.59 2984597.88
递延资产 11 1320530.65 1337646.32
940949.36 1039879.42
无形资产及递延资产合计 7106966.18 7144747.87
6872046.95 4024477.30
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 381760975.88 373693035.06
312542746.23 268619455.11
负债及所有者权益 附注 1998.2.28 1997.12.31
1996.12.31 1995.12.31
流动负债:
短期借款 12 129446581.70 128839190.56
71022216.14 65205559.82
应付票据
4700000.00
应付帐款 13 31871819.31 31013999.86
31725053.21 38475016.76
预收货款 14 3709170.54 6368820.21
4551357.03 3712556.01
应付福利费 2402194.69 1595919.33
829357.02 31865.76
未付股利 22796150.00 22796150.00
17535500.00 15750000.00
未交税金 15 -3957148.60 -1374563.80
1531320.01 -1031345.83
其他未交款 94939.03 95603.84
134964.58 273409.92
其他应付款 16 29206613.30 27043883.80
27053841.31 32094784.32
预提费用 17 6251445.18 3036014.90
2379922.49 1219783.07
一年内到期的长期负债 18 6060000.00 6060000.00
12367783.86
其他流动负债
流动负债合计 227881765.15 225475018.70
173831315.65 155731629.83
长期负债:
长期借款 19 381424.82 381466.28
6060000.00 35351206.41
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计 281424.82 381466.28
6060000.00 35351206.41
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 228263189.97 225856484.98
179891315.65 191082836.24
少数股东权益 20 13025690.34 12641880.72
4858878.97 340542.36
股东权益:
股本 21 91184600.00 91184600.00
70142000.00 45000000.00
资本公积 22 23919097.00 23919097.00
44961697.00 26859457.00
盈余公积 23 14092114.83 14092114.83
9555731.20 5820659.21
其中:公益金 4646933.29 4646933.29
3185243.74 1940219.74
未分配利润 12142339.92 6673667.38
3763643.48 133735.55
外币报表折算差额 24 -866056.18 -674809.85
-630520.07 -617755.25
股东公益合计 140472095.57 135194669.36
127792551.61 77196076.51
负债及股东权益总计 381760975.88 373693035.06
312542746.23 268619455.11
资产负债表
资产 行次 1998.2.28 1997.12.31
1996.12.31 1995.12.31
流动资产:
货币资金 01 2476378.42 5428333.66
5537765.72 5439363.13
短期投资 02
100000.00
应收票据 03
应收帐款 04 19390074.65 21694478.88
49437182.59 47049990.99
减:坏帐准备 05 58170.22 65083.44
148311.55 141149.97
应收帐款净额 06 19331904.43 21629395.44
49288871.04 46908841.02
预付货款 07 11242143.52 12705585.52
14722752.59 9340916.10
其他应收款 08 100658366.84 77880298.09
47236283.67 27255753.56
存货 09 33393845.84 35906928.36
24322113.89 31063115.75
待摊费用 10 480763.07 475300.22
4956504.90 4249772.73
待处理流动资产净损失 11
一年内到期的长期债券投资
12
其他流动资产 13
流动资产合计 14 167583402.12 154025841.29
149064291.81 124357762.29
长期投资:
长期投资 15 50513874.62 47195930.52
30423076.93 24028359.48
固定资产:
固定资产原价 16 145464585.90 145276948.44
134297639.78 72784333.43
减:累计折旧 17 36971841.53 35661878.24
28444714.15 21864068.24
固定资产净值 18 108492744.37 109615070.20
105852925.63 50920265.19
在建工程 19 1368805.50 212157.15
4339433.66 58776097.14
固定资产清理 20
待处理固定资产净损失 21
固定资产合计 22 109861549.87 109827227.35
110192359.29 109696362.33
无形资产及递延资产
无形资产 23 2851941.40 2862145.76
2923371.84 2984597.88
递延资产 24 962371.00 963508.06
807161.49 974016.50
无形资产及递延资产合计25 3814312.40 3825653.82
3730533.33 3958614.38
其他长期资产:
其他长期资产 26
递延税项:
递延税款借项 27
资产总计 28 331773139.01 314874652.98
290410261.36 262041098.48
负债及所有者权益 行次 1998.2.28 1997.12.31
1996.12.31 1995.12.31
流动负债:
短期借款 29 87088075.00 86389190.56
60172216.14 56205559.82
应付票据 30
4700000.00
应付帐款 31 32298922.29 22922691.21
27735678.60 35170283.32
预收货款 32 820106.40 2904167.32
2791070.05 3609102.65
应付福利费 33 19646.47
780802.28
未付股利 34 22796150.00 22796150.00
17535500.00 15750000.00
未交税金 35 -3529358.78 -16296.25
1709763.64 -912851.25
其他未交款 36 94447.68 95108.00
134799.58 273244.91
其他应付款 37 43005642.98 36054014.19
27763289.15 37695079.36
预提费用 38 1801001.69 1780502.27
2236286.38 1085621.50
一年内到期的长期负债 39 6060000.00 6060000.00
10367783.86
其他流动负债 40
流动负债合计 43 190434987.26 179005173.77
155927189.68 148876040.31
长期负债:
长期借款 44
6060000.00 35351206.41
应付债券 45
长期应付款 46
其他长期负债 47
长期负债合计 49
6060000.00 35351206.41
递延税项:
递延税款贷项 50
负债合计 51 190434987.26 179005173.77
161987189.68 184227246.72
股东权益:
股本 52 91184600.00 91184600.00
70142000.00 45000000.00
资本公积 53 23919097.00 23909097.00
44961697.00 26859457.00
盈余公积 54 14092114.83 14092114.83
9555731.20 5820659.21
其中:公益金 55 4646933.28 4646933.28
3185243.74 1940219.74
未分配利润 56 12142339.92 6673667.38
3763643.48 133735.55
股东公益合计 57 14133815.75 135869479.21
128423071.68 77813851.76
负债及股东权益总计 58 331773139.01 314874652.98
290410261.36 262041098.48
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