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VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. Capital/Financing Update 1998
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Capital/Financing Update
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**宁波敦煌集团股份有限公司招股说明书概要
**1998-05-25 00:00
宁波敦煌集团股份有限公司招股说明书概要
(浙江省宁波市)
普通股45,000,000股
主承销商:宁波证券有限责任公司
上市推荐人:宁波证券有限责任公司
招股说明书签署日期:1998年4月10日
发行日期:1998年5月25日
拟上市地点:上海证券交易所
发行方式:上网定价
单位:人民币元 面值 发行价 发行费用 筹集资金
每 股 1.00 4.50 0.20 4.30
合 计 45,000,000 202,500,000 9,000,000 193,500,000
重 要 提 示
本招股说明书概要的目的仅为尽可能广泛、迅速地向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文为本次发售股票的正式法律文件。投资人在做出认购本股的决定之前，应首先仔细阅读招股说明书全文，并以全文作为投资决定的的依据。
一、绪言
本招股说明书概要根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》和国家现行的有关证券法规和发行人实际情况而编写。
招股说明书概要已经本公司董事会批准通过，旨在为投资者提供各方面的基本材料，董事会全体成员确信其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
公司本次新发行的股票是根据招股说明书所载明的资料申请发行的，除发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人未在招股说明书及其概要中列载的信息和对招股说明书及其概要做任何解释或说明。
投资者须自行负担买卖公司股票所应无能为力的税款，发行人、上市推荐人和承销商对此不承担责任。
本次发行已经中国证券监督管理会证监发字[1998]117号文批准。
二、释义
在本招股说明书概要中，除非另有所指，下列简称具有如下意义：
1.公司(或本公司):指宁波敦煌集团股份有限公司,亦指发行人.
2.纺织控股公司:指宁波纺织(控股)集团有限公司,系本公司最大股东
3.股东大会:指宁波敦煌集团股份有限公司股东大会
4.董事会:指宁波敦煌集团股份有限公司董事会
5.股票:指本公司每股面值1元的人民币普通股股票
6.社会公众股:指公司本次公开发行的4500万股人民币普通股
7.元:指人民币元
8.承销团:指以宁波证券有限责任公司为主承销商的承销团
9.主承销商:指以证券有限责任公司
10.上市推荐人:指宁波证券有限责任公司
11.证监会:指中国证券监督管理委员会
12.浙江省“五个一批工程”重点骨干企业:指浙江省人民政府为提高国民整体素质,实现增长方式转变,提高工业经济增长一和效益所培育和发展的重点骨干企业。
13.宁波市“320工程”：指宁波市人民政府为调整工业结构，推进经济增长方式转变，实施扶优扶强战略，培育工业新优势 的一项重大举措。
三、发售新股的有关当事人
1.发 行 人:宁波敦煌集团股份有限公司
法定代表人:何承命
住 所:宁波市长春路60号
电 话:(0574)7311507
传 真:(0574)7313272
联 系 人:吴一民 童国通
2.主承销商:宁波证券有限责任公司
法定代表人:顾志斌
住 所:宁波市开明街417号-427号
电 话:(0574)7285752
传 真:(0574)7283401
联 系 人:潘剑云 竺勇
副主承销商:东方信托投资股份有限公司
法定代表人:唐棣华
住 所:北京西直门外高梁桥斜街18号
电 话:(0755)2281514
传 真:(0755)2222284
联 系 人:郭涌
分 销 商:浙江省国际信托投资公司
法定代表人:王钟麓
住 所:杭州市延安路515号浙信大厦内
电 话:(0571)5106280
传 真:(0571)5069039
联 系 人:腾百欣
分 销 商:北京证券有限责任公司
法定代表人:卢克群
住 所:北京市西城区德外东滨河路1311号
电 话:(010)68587832
传 真:(010)68587832
联 系 人:徐凯盈
分 销 商:辽宁信托投资公司
法定代表人:李安民
住 所:沈阳市和平区桂林街68号
电 话:(024)2704846-8411
传 真:(024)2704552
联 系 人:王阳
分 销 商:中国科技国际信托投资有限责任公司
法定代表人:张钢
住 所:北京市朝阳区北辰路8号北京国际会议中心四层
电 话:(010)64953021
传 真:(010)64933336
联 系 人:游进
分 销 商:宁波国际信托投资公司
法定代表人:邵占维
住 所:宁波扬善路42-46号
电 话:(0574)7354051
传 真(0574)7353833
联 系 人:徐满江
3.上市推荐人:宁波证券有限责任公司
住 所:宁波市开明街417-427号
电 话:(0574)7285752
4.发行人律师事务所:上海市金茂律师事务所
法定代表人:吴伯庆
住 所:上海市愚园路168号
电 话:(021)62496040
传 真:(021)62495611
经办律师: 吴伯庆 李志强
5.主承销商律师事务所:导司律师事务所
法定代表人:罗杰
住 所:宁波市迎凤街15号
电 话:(0574)7295940
传 真:(0574)7292631
经办律师:罗杰 徐军
6.会计师事务所:宁波市会计师事务所
法定代表人:刘舟宏
住 所:宁波市中山西路11号
电 话:(0574)7319100
传 真:(0574)7311309
经办注册会计师:剑信达 顾雪芬
7.资产评估机构:宁波市资产评估事务所
法定代表人:王向东
住 所:宁波市解放南路333弄陈家巷1号
电 话:(0574)7319060
传 真:(0574)7311309
经办评估人员:钱害康 刘锡琳
8.资产评估确认机构:财政部办公厅
住 所:北京市西城区三里河
电 话:(010)68483067
传 真:(010)68483055
9.股票登记机构:上海证券中央登记结算公司
法定代表人:王迪彬
住 所:上海浦东新区浦建路727号
电 话:(021)58708888
传 真:(021)58899400
四、发行情况
1.股票种类:人民币普通股;
2.发行日期:1998年5月25日;
3.发行地区:与上海证券交易所股票交易系统联网地区的交易网点;
4.发行对象:在频繁 证券交易所开立股票帐户的自然人及法人(国家法律、法规禁止购买者
除外);
5.承销期:1998年5月20日起至1998年5月30日;
6.预计上市日期:本公司已申请按本次发行的股票于发行结束后尽
早时间在上海证券交易所挂牌交易;
7.上市交易所名称:上海证券交易年;
8.发行方式:利用上海证券交易所股票交易系统上网定价发行;
9.发行价格:4.50元/股;
确定方法:每股发行价格=(发行当年预测利润/发行当年加权平均股本数)×市盈率
发行价格=35281572/(91184600+45000000×7/12)×15=4.50元/股
说明:预测利润按15%所得税率计算,发行市盈率为15倍,预计股本到位时间1998年5月;
10.每股面值:1.00元
11.发行数量:45000000股。根据中国证监会的有关规定，本次新股发行可向依“证券投资基金管理暂行办法”批设的证券投资基金配售新股，数量不超过本次公开发行量的20%，每只证券投资基金可申请配售
新股数量不超过本次公开发行量的5%，详情请见本公司股票发行公告。证券投资基金经配售购入的股票，自社会公众股上市之日起，持有时间应少于2个月。
12.发行总市值：202500000元。
五、风险因素与对策
投资乾在评价本发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其它资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。
一.经营风险
1.原材料风险:目前公司原材料采购途径较多。就本公司主要原材
料涤纶短纤维而言，1997年度，涤纶短纤维占本公司涤纶缝纫总成本的66%。主要从日本、马来西亚、泰国进口，少量由国内厂商提供，这种
供应状况长期内不会改变。人造丝绣花线的主要原料是粘胶长丝，占整个产品生产成本的58%，由杭州化纤厂、保定天鹅股份有限公司等几家
供应商提供。公司预计，在较长时间内，涤纶短纤维与粘胶长丝的供应状况将保持平稳。但是不能排除由于涤纶短纤维、粘胶长丝的供求状况发行变化对公司生产经营带来一定影响。
2.产品结构风险：公司主导产品是涤纶缝纫线、人造丝绣花线和高档纯棉丝光烧毛纱线，设计能力年产达5000吨，生产规模居全国之首，线产品的销售收入占业务收入的比重较大。如果线带市场供求关系出现大的波动，将可能给公司的经营带来一定风险。
3.汇率风险：自1994年1月1日中国外汇管理制度进行重大改革后，人民币兑美元汇率较为稳定。但是随沣金融体制改革的深入，预期人民币将逐步走向自由兑换，届时汇率有可能出现波动。由于公司产品出口比例较大，汇率的波动将影响到公司的销售收入。
二、行业风险
1.同业竞争风险：公司从1955年开始生产各类线带，在人才、技术、设备、服务等方面有明显的优势；并且，公司作为全国百家现代企业制度试点单位之一，属国家重点支持和地方政府大力扶持的企业。但是，国内制线企业日益增多，行业竞争日趋激烈。
2.环保风险：公司潜在的污染可能来源于三个方面：一是工厂生产过程中的噪音；二是染色过程出现的废水；三是锅炉的烟气。针对上述三个方面，公司已经采取了一系列措施。但是不能排除由于管理不善或技术原因而导致污染环境的可能。
三、市场风险
本公司产品主销欧洲、美国、加拿大、澳大利亚、南美、香港、东南亚等国家和地区，对国际市场的依赖程度较高，国际市场的变化有可能给公司经营带来影响。近年来，公司主要致力于开拓国际市场，在发掘国内市场潜力方面，尚需作出较大努力。
四、政策风险
1.加入世贸组织及关税风险：我国正加快加入世界贸易组织的步伐，降低关税是必然趋势。这可能导致国内线带市场的竞争出现新的变化。
2.税收风险：公司是全国百家现代企业制度试点单位之一，又是宁波市政府重点支持的企业。政府对公司实行优惠的税收政策。随着改革的深化，税收政策可能发生变化，从而影响公司的经济效益。
五、股市风险
我国股票市场还处于发展的初级阶段，管理法规不够健全，运行机制尚不完善，因此股票具有较大的风险性。此外，国内外政治、经济形势的变化和国家金融政策的调整、发行公司的经营业绩及其发展前景、投资者心态的变化等诸多因素都会给股票投资者带来较大的风险。
六、投资风险
本次募集资金投向风险：本次募集资金主要用于生产高档缝纫线生产线技改项目。投资金额大，回收期较长。在技改项目的投资过程中，市场供求状况有可能发生变化，影响投资收益。
风险对策
一、经营风险对策
1.原材料：目前涤纶短纤维与粘胶长丝供应充足，价格适中，对公司生产影响不大。为适应国际市场价格波动，公司已与国内外供应商进行广泛接触，实行多渠道进货。
2.产品结构：针对产品结构的风险，公司一方面将通过各种途径发掘国内国际线带市场的潜力；另一方面，将不断开发线的相关高技术高附加值产品，增加高档针织服装的产量；同时，公司贯彻一业为主，多元经营，综合发展的经营思路，以企业结构和布局调整为契机，增加在贸易、信息、运输、商贸等领域的投资，以期形成新的利润增长点。
3.汇率：由于公司的主要产品用于出口，同时主要原材料和一些先进的生产设备也由国外厂商提供，因此就整体而言汇率的波动对公司的经营影响不大。公司将密切关注汇率市场的走势，及时掌握汇率变动的信息，选择合适的结算币种，减少汇率波动对公司经营带来的影响。
二、行业风险对策
1.同业竞争：充分利用已具备的生产优势和国家政策上的支持，积极推行科学的管理制度，从外部市场和公司内部双向挖掘潜力，迅速扩大公司的经营规模，进一步增强公司的经济实力，巩固公司在制线行业中的优势地位，使公司主业在市场竞争中立于不败之地。
2.环保：公司一贯重视环境保护工作，仅前两年，公司环保技改投入就累计达200多万元。1999年之前，公司将采取如下重大的环保措施:
一是实行腾笼换业，停止在市区的染色生产，在公司庄市工业小区实行完整配套的治理措施；二是再投资600万元，对污水处理站进行二次改
造，使其达到一级排放标准。
三、市场风险对策
1.公司将采取多种措施，巩固在国际市场上需求稳定上升，知名度不断提高的局面。今后，公司将利用所属的专业进出口公司在外贸、经营方面的广泛渠道和丰富经验，通过在境外设立分支机构、参加各类交易会等方式扩大客户基础，进一步巩固和扩大本公司产品在国际市场的份额。
2.公司将继续巩固在江、浙、闽地区的市场基础。同时，不同地区的实际情况，采用兼并、收购、控股等方式，逐步在全国各地建立敦煌制线的区域性生产、销售中心，争取当地生产、当地销售，提高国内市场占有率。
四、政治性风险对策
1.加入世贸组织及关税：公司现在大部分的产品外销，又具有质量与定价的优势，产品仍可保持较高市场占有率。同时，削减关税使公司生产经营所需原材料及生斩采购成本降低。故整体而言，争取加入世贸组织，对公司不会产生重大影响。公司将密切关注加入世界贸易组织的进程。
2.税收：针对所得税负有可能发变化的情况，公司将通过强化内部管理，降低生产成本及提高产品附加值等方法，消化税收优惠政策变化后对税后利润带来的影响。
五、股市风险对策
股票市场价格的波动是不可避免的，公司提醒投资者在投资本公司股票时正视股市中可能涉及的风险。同时，公司将按上市公司和现代企业制度的要求，规范运作和积极经营，不断追求公司价值最大化，给投资者以长期、稳定的投资回报。本公司还将严格按国家有关规定及时 、准确、完整地披露有关信息，努力在社会公众面前树立公司的良好形象。
六、投资风险对策
投资项目：本次募集资金投资项目已完成了可行性研究报告，并获有关部门的批准，本公司认为其对产品市场的预测是客观严谨的。公司丰富的管理经验及拥的品牌形象，将为投资的成功提供有力保障。
六、募集资金的运用
1.本次募集资金的运用计划
公司本次股票若发行成功,可募集资金193500000元(已扣除发行纲
用),将主要用于以下项目:
(1)生产高档缝纫线生产线技改项目
本公司主要产品有“敦煌”牌涤纶缝纫线、高档纯棉丝光烧毛线、人造丝绣花线、“白玉”牌医用纱布等。其主导产品“敦煌”牌涤纶线被评为国家银质奖和省优质名牌产品，质量上乘，信誉良好，畅销国内外市场，它的销量达5000吨/年，出口量高达70%，其它线类产品的销售也日渐看好。考虑到公司已有的生产规模和产量已远远不适应国内外市场的需求，进一步挖掘技术潜能，提高生产能力，公司拟在目前的生产规模上再改扩建高档缝纫线生产线，以满足市场对敦煌产品的需求。
本次技改总投资19535万元(含697.3万美元),其中设备投资14108万元,生产厂房投资4200万元,流动资金1227万元。主要用于：引进关键生产设备筒子染色机、纱线烧毛机、摇纱机、丝光机、绞纱染色机等设备；配套建设厂房38500平方米；新建锅炉房配备10吨锅炉3台；电力增容3280KW等。本项目将于1999年12月竣工,项目建成达产后,将使本公司涤纶线的生产达到10000吨/年,优质纯棉丝光烧毛纱线生产能力达到2000
吨/年,人造丝绣花线生产能力达到1000吨/年。可使公司的增销售收入
45690万元；新增利润7591万元。项目内部收益率20.30%，投资回收期
约4.8年(含建期1.8年)。
目前该项目已完成设计等前期准备工作，并已开始少量土建工程的建设。
(2)收购宁波第二针织厂
宁波经二针织厂是一家具有40多年历史的国有中型针织企业，技术力量比较雄厚，关键设备全部进口，具有从棉纱进厂到坯布、成衣全套生产能力。主要产品为针织T恤、运动衫裤、针织面料。拥有自营进出
口权，产品以外销为主，主要销往香港、日本、澳大利亚等地，产品质量、价格在国内同行中处于领先地位。近年来，由于人员负担重、负债过多等原因，企业经营日趋困难，截止1997年12月，资产总额2729万元，负债总额5177万元，负债率138%。1998年4月,该厂向国家有关部门提出破产申请,1998年5月11日,浙江省宁波市中级人民法院发出了民事裁
定书,宣告宁波第二针织厂破产还债。
鉴于本公司与宁波第二针织厂在生产原料上关联，生产设备上兼顾，销售渠道及市场上互补和共享，公司拟在宁波第二针织厂破产后，以承担与资上当的负债的方式收购该厂的全部资产。收购完成后，对其注入流动资金并进行技术改造。经宁波市企业兼并破产和减人增效工作协调小组同意，如若破产因故不能实施，由宁波敦煌集团股份有限公司改用实行承担债务式整体兼并宁波第二针织厂，并享受有关优惠政策。通过对宁波第二针织厂实施收购，可以迅速扩大资产规模和经营实力，发挥规模效应，提高公司的抗风险能力。
本项目总投资4900万元，其中：用于流动资金注入1910万元,实施
高档纯棉丝光双烧毛、双丝光T恤技改项目2990万元，该项目已经宁波
市经济委员会甬经(1997)65号文批复。项目完成后，可扩大缝纫线生产规模，提高公司各类涤纶线类产品的附加值，开展线产品深加工并形成年产80万件高档Ｔ恤的生产能力。预计，收购后的第二针织厂年主营业务收入可达13120万元，税后利润1159万元。项目内部收益率27.28%，
投资回收期2.91年。
以上项目共需资金24435万元，本次募集不足部分5085万元，由银
行贷款解决。募集资金使用计划时间表如下：
单位：万元
序号 项 目 投资额 资金投入时间
1998年 1999年
1 生产高档缝纫线生产线技改项目 19535 10000 9535
2 兼并宁波第二针织厂 4900 4900 0
合 计 24435 14900 9535
项目资金运用出现暂时闲置时，公司将用于安全稳定的一年期内国债、重点建设债券等投资。
2.发行人定向募集资金运用情况
公司设立时定向募集资金2400万元，主要用于：
(1)“压缩淘汰旧纱绽，引进清钢联”项目和“引进倍捻机等关键
设备”项目，上述项目使用定向募集资金1310万元，引进清钢联、并条机及倍捻机等具有九十年代先进水平的涤纶缝纫线制造设备。项目投产后，使企业年新增销售收入6400万元，利润880肆元，创汇416万美元。
(2)其余1090万元用于新建公司全资附属企业针织绣花线厂厂房9813.3平方米，解决了长期困扰该厂的危房改造问题，使其生产能力能够
全面发挥。
上述资金用途与原定向募股说明书所述相符，并取得了较好的经济效益。
七、股利分配政策
1.发行人利润的分配实行同股同利政策，税后利润的分配按下列顺序进行：
(1)弥补上一年度亏损;
(2)提取法定公积金10%;
(3)提取法定公益金5-10%;
(4)提取任意公积金;
(5)支付普通股红利;
2.股利派发方式、时间：
股利分配采用现金或股票形式。股利分栩的时间、公积金及公益金的计提、股利率的确定、股利派发方式，由董事会依据有关法律、法规和公司章程的规定，提出分配方案，经公司股东大会通过后实施。
3.公司第六次股东大会决议：本次公开发行股票后首次股利分配时间预计为1999年6月30日以前，认购公司本次发行的股票的新股东与原
股东共同享有1998年度及其发行前滚存未分配利润6673667元的分配。
4.公司历年分红派息情况：
1994年度每股发放现金红利0.30元;
1995年度每股发放现金红利0.35元
1996年度每肥发放现金红利0.25元
1997年度每股发放现金红利0.25元。
上述各次股利分配，内部职工凭股权证持有卡领取现金，法人股东凭法人股认购凭证转帐发放。
八、发行人情况
1.发行人名称:宁波敦煌集团股份有限公司
英文名称:NINGBO DUNHUANG GROUP LIMTTED LLABILTTY COMPANY
2.发行人登记注册日期:1993年7月28日
3.发行人(总部)注册地址:宁波市长春路60号
4.发行人历史情况简介:
发行人的前身是宁波线厂,始建于1955年,隶属于宁波市纺织工业局,是浙江省唯一定点的国有制线企业,1988年被评为全国制线行业首家“国家二级企业”。1991年12月,在兼并了几家纺织企业的基础上以宁波
线厂为核心组建了宁波线带集团公司,并发展成为紧密型的资产一体化
的外向型企业集团。
1993年3月，经宁波市经济体制改革办公室甬体改这993]44号文批
准,以宁波线带集团公司整体改组为基础,并吸收其他社会法人和内部职工参股,采用定向募集方式,组建宁波敦煌集团股份有限公司。
1994年7月,公司被列入浙江省现代企业制度试点企业,同年11月被
国务院列入全国百家现代企业制度试点单位之一。
公司现为全国服装协会辅料专业委员会副主任委员单位，先后荣获过浙江省纺织行业“排头兵企业”、“重合同守信用”单位、中国海关“信誉良好企业”、“联合国授予的”中国优秀民营企业“等荣誉称号。公司是浙江省政府确定的”五个一批“重点骨干企业和宁波市政府确定的”320工程“企业之一，拥有国家外经贸委批准的独立的进出口公
司，经济效益名称全国行业前茅。
5.组织机构和管理机构
())公司机构设置图
(2)公司组织结构图
6.关联企业简介
(1)主要股东简介
宁波纺织(控股)集团有限公司:该公司系由宁波市人民政府批准设
立的国有独资有限责任公司,经宁波市人民政府授权经营原宁波市纺织
工业公司(局)所属的国有资产。公司注册资本45397万元,经营范围为:
实业投资；房地产开发、经营、租赁；纺织品、金属材料、五金、交电、百货的批发、零售、代购代销；代办棉花订货；代理对外劳务和纺织相关承包等业务。该公司现持有本公司股份4730.96万股，占本公司股
份总额的51.86%。
(2)控股企业:
企业名称 注册资本 拥有权益 主营业务
1.宁波甬大纺织公司
1100万元 60.68% 棉、毛、丝、针织品制造
2.宁波甬成纺织公司
220万元 60.68% 缝纫线、服装及辅料生产
3.宏大医用敷料公司
173万美元 71% 医用敷料、脱脂纱布生产
4.墨西哥爱斯公司
5万墨西哥比索 75% 生产、销售涤纶宝塔线
(3)参股企业:
中日合资宁波大贯制线有限公司
100万美元 20% 工业用缝纫线及各种缝纫线的
制造和销售
7.发行人的在职人员结构(截止1998年2月28日)
本公司现有员工1742人。按专业构成分类如下：
业务人员 生产人员 管理人员 工程人员 采购人员 其它人员
45 1137 308 110 30 112
按教育程度分类如下:
大专以上 中专 高中 初中 其它
98 161 593 700 190
本公司无离退休人员负担
公司按照国家和地方的有关规定，保障员工的生活福利、劳动保障和待业保险待遇，并已为职工办理了养老保险统筹。
8.发行人的经营范围
线、纱、带制品、针织品的制造、加工；仓储。
9.发行人的主要业务：
本公司的主要业务是生产活纶缝纫线、人造丝绣花线、高档纯棉丝光烧毛纱线、纱包线、针织衫、各类民用、工业用带及塑料纺织器材。公司的线产品既是纺织类最终成品的必要辅料，又是多数高档纺织成品的原料。公司已建成以线为主导产品，集纺、捻、染、织为一体的生产体系，以适应纺织业的发展对高档线产品的需要。
10.本公司的主要产品和市场情况：
涤纶缝纫线是服装成衣的主要辅料。本公司的主导产品敦煌牌涤纶缝纫线系国家银质奖和省优质名牌产品，以强力高，不易霉变，色谱齐全，缝纫性能好等突出的优势而著称。1997年年产量5100多吨,质量上
乘,市场信誉良好,产品畅销日本、香港、东南亚、欧美、中东等国家和地区，拥有一定的知名度，出口量达到70%；该产品的国内市场主要集
中在江、浙、闽一带，特别是宁波地区，作为全国有名的服装大市，宁波有各类服装企业1800多家，服装销售额约占全国十分之一，为本公司产品提供了广阔的市场。目前，国内市场占有率15%左右。由于服装生
产对缝纫线质量要求较高，而缝纫线占服装生产成本比重较小，所以本公司产品的定价能高于一般市场价格，是本公司市场潜力巨大的优势产品。
随着电脑绣花热的兴起，人造丝绣花线以它的廉价、色泽鲜艳和光泽度好的突出优点，成为服装及装饰织物的重要辅料。该类产品的生产技术较复杂，一般中小企业都不具备生产条件，竞争压力较小。本公司生产的人造丝绣花线曾获北京国际博览会银奖，年生产能力达300吨，哪壳爸饕�销往东南亚、日本、台湾等地�?
高档纯棉丝光烧毛纱线由于工艺复杂，质量控制难度大，设备配置要求高，投资较大，一般厂家限于技术水平和资金实力无力涉足，所以竞争对手少。目前该产品市场销势很好，是一种附加值高的具有延伸发展后劲的创利产品。本公司生产的高档纯棉丝光烧毛纱线的质量属国内先进水平，目前年生产能力150吨，主要面向国内市场，部分出口日本
沙特等国家。
11.主要原材料的供应及能源耗用情况：
(1)涤纶缝纫线的原料以1.2D涤纶短纤维为主，主要从日本、马来
西亚、泰国进口，部分由仪征化纤股份有限公司提供，目前市场供应充足，价格适中。
(2)人造丝绣花线的原料是粘胶长丝，国内市场供应充足，公司主
要从杭州化纤等企业购入。
(3)纯棉丝光烧毛纱线的主要原料为以长绒棉为原料的40S、60S、
纯棉精梳纱，主要从国内厂家购入，近年价格基本稳定，略有波动。
(4)本公司的能源和资源耗用主要是煤、电力和水，公司主要生产
基地庄市工业小区能源和资源供应充足，价格稳定。
12.商标
公司现使用两种敦煌牌注册商标：
A.注册编号为863420,注册日期为1996年8月14日,有效期为10年。
该商标持有人为本公司，核定使用商品为第23类，用于各类线类产品。
B.注册编号为817352,注册日期为1996年2月21日，有效期为10年。该商标持有伙本公司，核定使用商品为第26类，用于各种织带。
13.土地使用权
本公司拥有104077.82平方米土地使用权，均由公司与当地管理局
签订土地出让合同，已付清土地出让金，取得了土地使用权及土地使用权证。
14.税项
A.所得税
根据国家有关法律的规定，公司应按33%的税率交纳所得税。另据
宁波市人民政府甬政发[1997]209号文批准，在本公司经国家批准向社
会公开发行股票和上市后三年内，所得税在按规定计征的前提下，将全额返还给本公司。
B.流转税及附加
税 种 税率 计征基数
增值税 17% 当期销项税额减当期进项税额
营业税 5% 应税劳务收入额
城市维护建设税 7% 应交增值阁额和营业税额
教育纲附加 4% 应交增值税额和营业税额
15.发行人设立后的资本运作:
(1)1996年3月,经公司第四次股东大会决议,并经宁波市体改委甬体改[1996]42号文批准,以4500万股为基数,按每10股配1.421的比例向全
体股东配股。经全部表决权同意由宁波纺织(控股)集团有限公司独家配股,由后者将其在宁波宏大医用敷料有限公司的1022.7327万元股权及现金76.6931万元投入本公司,以本公司1995年底的每股净资产1.715元为
依据,按1:1.72的比例折成股份639.2万股(国家股)。同时,根据宁波市
政府和国家体改委批准的公司现代企业制度试点方案精神,报市体改委
批准,宁波市工业投资有限责任公司将其在本公司的债权3000万元转成
股权,并投资现金225万元,共折成本公司股份1875万股,公司股份总数扩大到7014.2万股。上述增资扩股行为已经宁波市人民政府[甬政发(1997)199号]文确认。
(2)1997年3月,经公司1997年第一次临时股东大会决议,并经宁波市外经贸委批准,公司分别收购中外合资宁波甬成纺织有限公司和中外合
资宁波甬大纺织有限公司60.68%的股权,成为上述两公司的控股公司。
公司通过上述一系列资本运作行为，扩大了经营规模，优化了资产结构，强化了行业优势，拓宽了外贸渠道，使公司实力显著增强。
16.关联交易
(1)本公司在经营过程中与关联企业发生的关联交易，均按一般商
业条款进行，本公司将受到公平对待。
(2)本公司于1998年4月1日同宁波纺织(控股)集团有限公司签订《租
赁服务协议》一份，租赁的非经营性资产(职工住宅)主要用于本公司职工的生活服务，职工交纳的住房租金收入，由承租方用于该房屋的维修，其折旧报废由出租方按国家有关规定办理。协议有效期自1998年4月1日至2008年4月1日。
17.同业竞争
目前本公司与主要股东宁波纺织(控股)集团有限公司之间不存在同业竞争关系，该公司于1997年10月18日向本公司出具了《非竞争承诺函》：
(1)除该公司现有业务及产品外，该公司将不生产任何产品或参与
任何业务从而直接与本公司的产品或业务构成竞争；
(2)若该公司现有产品与本公司日后生产之产品相同，则在相同层
次的品牌及质量因素下，该公司的产品价格及其他销售条款将不比本公司的产品价格及其他销售条款更加优惠；
(3)本公司将拥有生产任何新产品的优先权，即使该种新产品是由
该公司所开发或是由该公司以其引进技术所开的；
(4)本公司将拥有购买任何该公司拟出售的资产或业务的优先权。
九、董事、监事、高级管理人员及重要成员
董事会成员：
董事长：何承命，男，1960年出生，大专学历，工程师。1982年至1992年历任宁波第二毛纺厂技术员、副厂长、厂长等职；1992年4月至9月历任宁波浙东针织厂、浙东集团董事长、党委书记、总经理等职；1996年1月起兼任宁波纺织(控股)集团有限公司副董事长;1997年9月起任
宁波纺织(控股)集团有限公司董事长、总裁、党委书记。
副董事长、总经理：胡国良，男，1955年出生，大专学历。1978年至1992年历任宁波纺织工业局计划处办事员、副处长、处长等职；1992年任宁波甬大纺织有限公司董事长、总经理；1996年5月起任本公司副
董事长、总经理。
副董事长：朱光耀，男，1958年出生，大专学历，经济师。1978年至1987年曾任宁波电工器材厂技术科长；1987年8月至1994年12月历任
宁波电容器总厂供销科长、副厂长；1994年12月至1995年5月任宁波无
线电厂厂长。现任宁波市工业投资有限责任公司副总经理。
董事、副总经理：林水珍，妇，1948年出生，大专学历，政工师。历任和丰纺织厂值班长、细纱车间副主任、副书记、组织科副科长、科长、副厂长、党委副书记、纪委书记。曾任本公司第一届监事会主席。现任公司党发书记兼副总经量。
董事：吴坤强，男，1965年出生，大学学历。1986年至今在中国银行深圳市分行工作，历任该行宝安证券营业部经理、证券业务部经理等职。现记叙地投资项目科科长，南京帝豪房地产开发公司董事。
董事：张复伦，男，1944年出生，大学本科学历。历任湖南总后3102工厂、宁波漂染厂、宁波化工厂技术员，宁波纺织工业局技改处办事员、副科长、处长、宁波纺织（控股）集团有限公司办公室主任。现任宁波纺织（控股）集团有限公司办公室主任。
董事：俞萍分，女，1954年出生，中专学历。1978年进宁波线厂，历任技术科干部、工会副主席、党委负责人，曾任本公司全资附属企业宁波线厂党委书记。现任本公司工会主席。
监事会成员：
监事会主席：沈建军，男，1957年出生，大专学历，会计师。历任宁波纺织工业公司财务处会计、副处长、处长。曾任本公司第一届副董事长。现任宁波纺织（控股）集团有限公司总裁助理。
监事：方嘉昌，男，1945年出生，大专学历，经济师。历任浙江长广煤矿北沟井党支部书记，宁波机床厂金工车间主任、副厂长、党总支副书记。曾任本公司第一届监事。现任宁波中元股份有限公司董事会董事、副总经理、党委书记。
监事：胡根华，男，1955年出生，大专学历。1972年至1976年在吉林长春参军，参加工作后曾在宁波市政府车队、中国驻澳大利亚使馆工作，1955年11月至今在宁波市工业投资有限责任公司任部门副经理。
监事：邬行达，男，1952年出生，高中学历。1972年进宁波织带厂，历任技术员，技术科科长，现任宁波织带厂副厂长。
监事：夏忠明，男，1964年出生，初中学历。1984年至1987年在部队服役，1988年进宁波线带厂镇海分厂，历任团总支书记，保卫科长等职。现任宁波敦煌集团股份有限公司保卫科副科长。
高级管理人员
总经理：胡国良，同上。
常务副总经理：盛铁城，男，1946年出生，大学文化，高级工程师。历任宁波化纤厂班组长、车间主任、副厂长、宁波达利集团公司常务副董事长、总经理、党委副书记，兼宁波化纤总厂厂长、宁波纺织（控股）集团有限公司经济发展部副经理。现任本公司常务副总经理。
副总绠：张育剡，1967年出生，助理经济师。1987年7月毕业于天
津财经学院工业企业管理专业。1989年进宁波甬大纺织有限公司，历任甬大公司经营业务员、甬大公司医保分厂厂长、总经理助理、副总经理、总经理等职。现任本公司副总经理兼下属进出口公司经理职务。
副总经理：林水珍，同上。
副总经理：余挺斌，男1949年出生，中专学历，工程师。历任宁波和丰纱厂技术科干部、副科长、生产技术科科长、副总工程师。现任本公司副总经理。
董事会秘书
童国通，男，1949年出生，大专文化，助理经济师。1975年12月进宁波线厂，历任宁波线厂保卫干部、宣教科长、厂办主任。1992年任宁波线带集团公司办公室主任，1993年起任本公司董事会秘书、事务管理中心主任。
十、发行人经营业绩
1.生产经营的一般情况
公司自创办以来，一直将产品质量放在首位，努力创造知名品牌，主导产品“敦煌”牌涤纶缝纫线的质量在国内同行业中长期处于领先地位。公司充分利用品牌优势、规模优势，利用外经贸委授予的进出口经营权，努力开拓国际市场，出口创汇逐年增加。
公司经过几年的发展，规模不断扩大，实力显著增强，已经成为国内最大的制线企业。公司在继续保持和进一步增强制线优势的同时，适时调整经营结构，加大国内市场的开发力度，积极开发下游产品，并开展以纺织品为主的国际国内贸易，已经形成一业为主、多元经营、综合发展的经营格局。
2.业务收入、盈利情况
本公司1995年至1998年2月的经营业绩见下表：
单位：元
项目/年份 1998年1-2月 1997年度 1996年度 1995年度
主营业务收入 50491646 336234651 219479152 216106756
主营业务利润 5874031 25735477 18018627 14055364
利润总额 5991027 32916153 25266609 17697198
净利润 5468673 30242558 24900480 17678944
3.业务收入的主要构成
单位:万元
项 目 1998年1-2月 1997年度 1996年度
类 别 销售 比例% 销售 比例% 销售 比例%
1995年度
销售 比例%
各类缝纫线 3083.77 61.07 20050.20 59.63 14447.81 65.83
14848.84 67.71
医用敷料 646.11 12.80 6449.42 19.18 2187.99 9.97
- -
各类带子 87.83 1.74 519.55 1.55 625.01 2.85
805.77 3.73
商贸 1231.46 24.39 6604.29 19.64 4687.11 21.35
5956.07 27.56
合计 5049.160100.00 33623.47 100.00 21947.92 100.00
21610.68 100.00
4.完成的重大项目
(1)1993年投资1090万元新建公司全资附属企业宁波针织绣花线厂
厂房9813.3平方米,解决了长期困扰该厂的危房问题,使其生产能力能够全面发挥。
(2)1994年以来，公司实施了两项技改项目：
A.投资2480万元,用于拼染、染色等生产涤纶线关键设备的技术改
造，改造后形成了年产3000吨较高质量涤纶线能力。
B.投资550万元，用于对绣花线生产线中染色烘干设备的改造，改
造完成后，为年产200吨高档绣花线打下了基础。
(3)投资3380万元引进清钢联设备，通过引进具有国际先进水平的
瑞士、法国的棉纺设备，形成了年产2000吨高档涤纶线坯线的能力。该项目主要为线厂提供高档原材料，增强活纶成品线的国际市场竞争能力。
5.产品方面
公司主导产品“敦煌”牌绦沦缝纫线先后荣获国家银质奖、全国同类十佳产品奖、纺织工业优质产品证书、中国纺织品市场金织奖、省优产品证书、省名牌产品证书等多项国家级及省部级殊荣。
6.生产设备的增加和改进
公司通过技术改造，从瑞士、德国、法国等国家引进了一批先进的生产经营设备。主要有：
自动抓棉机、多仓混棉机、自动喂棉箱、梳棉机等瑞士产全自动清钢联生产线一条；拼条机、自动络筒机、倍捻机、烧毛机、丝光机、棉纱机、高频烘干机、哈科巴全自动卷棉机等十几种数十套设备。
7.管理方面
为实现发展战略和发展目标，公司建立起企业内部科学的管理体系，强化企业管理：
－－建立资产经营责任制。改进和完善公司内部的价格、定额、计量、统计、物资、成本、费用等项基础管理。加强生产经营全过程的责任成本管理，提高原材料和能源的利用率，节约各项管理费用。加强核算体系，科学确定公司各子公司、分公司的资产占用，考核基数，激励管理水平与经营效益的同步提高。
－－加强经营目标考核，建立统一的管理体系。
－－建立公司内部的质量保证体系，实施ISO9000标准，提高产品
质量。
－－建立现代化的生产体系和管理体系，加速开发高技术、高附加值、高效益产品。
8.职工队伍建设
公司一直重视职工队伍建设，广纳各类技术人才和管理人才，建立确保人才脱颖而出的机制，充分发挥科技是第一生产力的重要作用，同时注意加强职工民主管理，依靠职工办企业，调动和发挥职工的积极性
、智慧和创造力。公司还建立起在职职工的岗位培训制度，使职工结构得以优化，业务素质普遍提高。截止1998年2月28日，公司员工中具有
大专以上学历的占职工总数的5．63％ 。
十一、股本
1、本次Ａ股发行前，公司注册资本为人民币9118,46万元。
2、本公司股本形成过程
1993年3月，经宁波市经济体制改革办公室甬体改【1993】44号文
批准，宁波线带集团公司采用定向募集设立方式，整体改组为宁波敦煌集团股份有限公司。原宁波线带集团公司经评估后的净资产共计4785.95万元折成发起人股（国家股）3000万股，占公司股份总数的66.67％，由宁波市财政局代表国家持有，行使股东权利；其他社会法人现金投入2000万元，折成社会法人股1250万股，占公司股份总数的27.78％；内
部职工现金投入400万元，折成内部职工股250万股，占公司股份总数的5.55％。股本结构如下：
单位：万股
类 别 持股数 占股份总数％
国家股 3000 66.67
募集法人股 1250 27.78
内部职工股 250 5.55
合 计 4500 100.00
1995年10月，经宁波市人民政府批准，公司股份中的国家股持股单位变更为宁波纺织（控股）集团有限公司。
1996年3月，经第四次股东大会决议，并经宁波市体改委甬股改【1996】42号文批准，宁波纺织（控股）集团有限公司以其在宁波宏大医
用敷料有限公司的股权1022.7327万元及现金76.6913万元投入本公司，折成本公司股份639.2万股；宁波市工业投资有限公司将其在本公司的3000万元债权转成股权，并投入现金225万元，共折成本公司股份1875万股，公司股份总数扩大到7014.2万股。
单位：万股
类 别 持股数 占股份总数％
国家股 3639.20 51.88
募集法人股 3125.00 44.55
内部职工股 250.00 3.57
合计 7014.20 100.00
1997年4月，经第五次股东大会决议，并经宁波市体改委甬股改【1997】14号文批准，公司决定以公积金转增股本，每10股转增3股，总计转增2104.26万股，公司股本扩大到9118.46万股。公司股权结构为：
单位：万股
类 别 持股数 占股份总数％
国家股 4730.96 51.88
募集法人股 4062.50 44.55
内部职工股 325.00 3.57
合 计 9118.46 100.00
公司以上扩股行,已经宁波市人民政府甬政发[1997]199号文件确认
3.本次新股发行前股本结构如上表所示。
4.本次新股发行后股本结构如下。
单位：万股
类 别 持股数 占股份总数%
国家股 4730.96 34.74
募集法人股 4062.50 29.83
内部职工股 325.00 2.39
社会公众股 4500.00 33.04
合 计 13618.46 100.00
5.本公司成立时,内部职工股共发行250万股,占当时公司股份总数的5.55%,符合国家当时的有关规定。公司的内部职工股严格限制在本公
司职工范围内，其股份已委托宁波证券登记中心按国家规定实施集中托管。本公司1997年公积金转增股本实施后，内部职工股增至325万股。
按国家现行有关规定，内部职工股自公司本次股票发行后三年内不得上市。
6.本次发行后净资产总额为：33397.21万元。
7.本次发行前每股净资产：1.54万元。
8.本次发行后每股净资产：2.45万元
9.本公司前十名股东名单及持股比例：
本次发行前公司前十名股东持股总额为8796.27万元，占股本总额的96.47%，共持股情况如下：
序号 主要股东 持股数(万股) 占股份总数(%)
1.宁波纺织(控股)集团有限公司 4730.96 51.88
2.宁波市工业投资有限责任公司 2437.50 26.73
3.南京帝豪房地产开发公司 650.00 7.12
4.宝安集团股份有限公司 260.00 2.85
5.宁波国际信托投资公司 195.00 2.14
6.宁波钢铁总厂 130.00 1.43
7.杭州天目山药业股份有限公司 130.00 1.43
8.宁波机械设备进出口公司 130.00 1.43
9.宁波中元股份有限公司 130.00 1.43
10.李春森 2.81 0.03
10.董事、监事及高级管理人员持股情况：
姓 名 职务 持股数（股）
何承命 董事长 0
胡国良 副董事长、总经理 0
朱光耀 副董事长 0
林水珍 董事、副总经理 8000
吴坤强 董事 7000
张复伦 董事 0
俞萍芬 董事 5000
沈建军 监事会主席 0
方嘉昌 监事 7000
胡根华 监事 0
邬行达 监事 7000
夏忠明 监事 7000
盛铁城 常务副总经理 0
张育剡 副总经理 0
余挺斌 副总经理 0
童国通 董事会秘书 6500
11.本公司股票回购程序执行《中华人民共和国公司法》和《股票
发行与交易管理暂行条例》关于股票回购程序的具体规定。
十二、财务会计资料
以下财务会计资料摘自宁波会计师事务所宁会审字(1998)606号
《审计报告》
一、审计报告
宁波敦煌集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了贵公司1998年2月28日、1997年12月31日、1996年12月31日、1995年12月31日资产负债表和合并资产负债表,1998年
1-2月、1997年度、1996年度、1995年度利润及利润分配表和合并利润
及利润分配表,1997年度财务状况变动表和合并财务状况变动表。这些
会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的，在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》等有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵1998年2月28日、1997年12月31日、1996年12月31日、1995年12月31日的财务状况,1998年1-2月、1997年、1996年度、1995年度的经营成
果和1997年度的资金变动情况,会计处方法的选用遵循了一贯性原则。
宁波会计师事务所 中国注册会计师 俞信达
中国注册会计师 顾雪芬
中国・宁波 一九九八年四月十六日
二、会计报表
合并资产负债表(附后)
合并利润及利润分配表
资产负债表(附后)
利润及利润分配表(附后)
一九九七年度合并财务状况变动表(附后)
一九九七年度财务状况变动表(附后)
三、公司主要会计政策
1.会计制度：
公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》
2.会计期间：
公司以公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
3.合并会计报表编制方法：
(1)公司按财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表，
将拥有超过50%权益的被投资企业纳入会计报表合并范围，对集团内部
的投资、往来、交易等事项及其影响进行抵销，并计算少数股东权益及损益。
(2)纳入公司会计报表合并范围的境外企业墨西哥爱斯纺织有限公
司的会计报表进行外币报表折算时，其资产、负债卷烟项目均按合并会计报表决算日市场汇率折算为人民币，所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按发生时的市场汇率折算成人民币，“未分配利润”以折算后的利润分配表中该项目的数额列示；利润及利润分配表中有关反映发生额的项目均按合并会计报表决算日的市场汇率折算为人民币，利润分配表中“年初未分配利润”以上一年折算后的年末“未分配利润”列示。资产、负债类项目和所有者权益类项目折算后的差额作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。
(3)墨西哥爱斯纺织有限公司会计报表由墨西哥贝德霍・佩雷斯公
司会计师事务所公家会计师马丁・贝尔德霍・梅迪娜审计并出具了保留意见审计报告，表述如下：“在贵公司财务状况中，未对常规财会原则所需的通货膨胀效庆予以计认。考虑到股东们投资的重要性，我冒昧发表看法如下：我认为，除了上述在贵司财务状况报告中未对通货膨胀效应予以计认外，根据常规审计原则来看，贵司截止一九九七年十二月三十日的财务状况均属合理”（以前年度审计报告所涉及保留意见亦为此项内容）。在将该公司会计报表折算为人民币报表后，原保留意见所提及通货膨胀效应已无重要影响。
(4)公司将所有持有50%以上权益的子公司纳入会计报表合并范围，自1995年至1998年2月间合并范围内子公司变动情况如下：
子公司 注册资本 持股比例 产否纳入会计报表合并范围
名 称 1995年度 1996年度 1997年度 1998年1-2月
宁波敦煌进出口有限公司
RMB8000000 100% 否 否 是 是
宁波敦煌集团经营公司
RMB2000000 100% 否 否 是 是
宁波保税区天成国际贸易有限公司
RMB6000000 100% 否 否 是 是
中外合资宁波甬大纺织有限公司
RMB11000000 60.682% 否 否 是 是
中外合资宁波甬成纺织有限公司
RMB2200000 60.682% 否 否 是 是
中外合作宁波宏大医用敷料有限公司
USD1730000 71.098% 否 否 是 是
墨西哥爱斯纺织有限公司
PESO50000 75B 否 否 是 是
公司会计报表合并范围变动原因：1996年3月,公司股东宁波纺织
(控股)集团有限公司在配股时以其所拥有的宁波宏大医用敷料有限公司的71.098%股权投入公司;1997年初,公司收购宁波甬大纺织有限公司公
司、宁波甬成纺织有限公司各60.682%的股权,并新投资成立宁波敦煌集团经营公司、宁波敦煌进出口有限公司以专门负责公司所生产产品的内销和外销。
4.记帐原则和计价基础：
公司采用权责发生制原则记帐，以历史成本计价基础。
5.记帐本位币鼐外币核算方法：
公司以人民币为记帐本位；外币经济业务按发生日的市场汇率折算为人民币记帐，在期末按市场汇率调整以外币为单位的货币性资产与负债，所产生的汇兑损益计入当期财务费用。
6.坏帐核算方法：
公司采用备抵法核算应收帐款坏帐损失，每年按年末应收帐款侠额的3‰计提坏帐准备。
7.存货分类及计价方法：
公司存货分为原材料、在产品、委托加工材料、自制半成品、产成品（或库存商品）、低值易耗品等。公司存货取得按实际成本计价，发出采用加权平均法核算；低值易耗品采用一次摊销法核算。
8.长期投资核算方法：
(1)债券投资
公司长期债券投资以实际取得成本计价，在持有期间应计利息收入计入当期损益。
(2)股票投资
公司对占被投资公司不超过20%股权的股票投资采用成本法核算；
对占被投资公司企业权益性资本超过20%的长期投资采用权益法核算；
对占被投资企业权益性资本50%以上的长期投资采用权益法核算并将该
被投资企业纳入会计报表合并范围。
9.固定资产及其折旧：
(1)公司固定资产标准为：使用期限超过一年房屋建筑物、机器设
备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的物品；
(2)固定资产按实际成本计价；
(3)固定资产的折旧采用平均年限法，公司按固定资产的预计使用
年限和预计残值率分类确定的年折旧率如下：
类 别 预计使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋建筑物 20-45年 3%-10% 4.85%-2%
机器设备 8-18年 3%-10% 12.13%-5%
运输设备 5-12年 3%-10% 19.4%-7.5
其它 5-12年 3%-10% 19.4%-7.5%
10.在建工程核算方法:
(1)公司为购建固定资产而发生的支出在固定资产达到可使用状态
前作为在建工程核算,在资产达到可使用状态时办理竣工决算并转入固
定资产.
(2)公司为购建固定资产举借的借款，在固定资产竣工前按工程所
占用借款资金计算应由工程项目负担的利息支出计入工程成本，工程竣工后所发生的利息支出计入当期损益。
11.无形资产核算方法：
公司所拥有无形资产为土地使用权，按取得时实际成本计价，在其可使用期限内平均摊销。
12.递延资产核算方法：
公司递延资产主要系水电贴费、开办费及其它道延支出等，按其发行时实际支出计价，在预计受益期内平均摊销，其中：水电贴费、开办纲按五年平均摊销，其他递延支出在不超过五年的期限内平均摊销。
13.收入确认原则
公司在商品（产品）已发出、劳务已提供，商品（产品）所有权已转移，同时收旋价款或取得索取价款凭据时，确认营业收入。
14.税项
(1)流转税及附加
税种 税率 计征基数
增值税 17% 当期销项税额-当期进项税额
营业税 5% 应税劳务收入额
城市维护建设税 7% 应纳增值税额和营业税额
教育费附加 4% 应纳增值税额和营业税额
(2)所得税
公司经宁波市财政局[甬财政工(1994)919号]文批准1995年至1997
年所得税享受全额返还优惠政策,据宁波市人民政府[甬政发(1997)209
号]文批准,在公司经国家批准向社会公开发行股票和上市后三年内,所
得税在按规定计征的前提下,将全额返还给公司,时间暂定为三年。
15.利润分配
(1)按《公司法》及公司章程规定，公司净利润按以下顺序分配：
a.弥补以前年度亏损;
b.提取10%法定公积金;
c.提取5%-10%法定公益金;
d.提取任意盈余公积金;
e.支付股东肥利。
(2)按公司1996年3月26日第四次股东大会决议,1995年度净利润作
如下分配:提取10%法定公积金,提取5%法定公益金,按每股0.35元分派现金股利计15750000.00元,剩余未分配利润留存至下一年度。
(3)按公司1997年4月8日第五次股东大会决议,1996年度净利润作如下分配:提取法定公积金10%,提取法定公益金5%,按每股0.25元分派现金股利计17535500.00元,剩余未分配利润留存至下一年度。
(4)按公司1998年4月10日第六次股东大会决议,1997年度净利润作
如下分配:提取法定公积金10%,提取法定公益金5%,按每股0.25元分派现金股利计22796125.00元,剩余未分配利润留存至下一年度,公司股票公
开发行后,由新老股东共同享有。
四、会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）
(RMB=人民币;USD=美元;PESO=墨西哥比索)
1.货币资金
(1)各项目期末余额
项目 期末余额 其中:外币余额
原币金额 折算汇率 折合人民币
现金 49456.69 PESO567.09 0.9711 550.70
银行存款 18507068.14 USD290942.58 8.2789 2408684.52
PESO88357.97 0.9711 85804.42
合计 18556524.83
(2)公司货币资金1997年末余额比1996年度余额增加1156.33万元,
增长161.4%,主要原因为公司会计报表合并范围的扩大及年末结存未分
配利润的增加,其中新纳入合并范围的宁波甬大纺织有限公司,宁波甬成纺织有限公司1997年末货币资金余额为819.8万元。
2.应收帐款
(1)帐龄分析:
帐 龄 期末余额 比例(%)
一年以内 56195795.09 73.81
一至二年 17248239.20 22.65
二至三年 2494089.45 3.28
三年以上 198623.29 0.26
合 计 76136747.03 100.00
(2)应收帐款中无持有公司5%以上股份的股东单位欠款。
3.预付货款:
(1)帐龄分析:
帐 龄 期末余额 比例(%)
一年以内 17915113.61 73.80
一至二年 2016605.56 8.31
二至三年 4326733.48 17.83
三年以上 15351.96 0.06
合 计 24273804.61 100.00
(2)预付货款中无持有公司5%以上股份的股东单位欠款。
(3)公司1996年末预付货款较1995年增加1347.6万元,增长131.45%,主要为增加新纳入会计报表合并范围的宁波宏大医用敷料有限公司的预付货款。
(4)公司1998年2月末预付货款较1997年末增加731.72万元,增长43.15%,主要为公司2月底增加预付进口活纶棉原料款,尚未到货。
4.其他应收款
(1)帐龄分析:
帐 龄 期末余额 比例(%)
一年以内 40420783.65 83.14
一至二年 5977763.46 12.30
二至三年 2119932.41 4.36
三年以上 100386.23 0.20
合 计 48618865.75 100.00
(2)其他应收款中无持有公司5%以上股份的股东单位欠款。
(3)其他应收款中欠款占总额10%以上单位欠款:
欠款单位名称 期末欠款额 发生日期 备 注
应收出口退税款 9263462.49 1997-1998.2 尚未退回出口商品
税款
宁波第三针织厂 6966867.93 1997.11 代为支付土地出让
金,不计息,期后已满
宁波帝龙织造有限公司 6315811.40 1997.12 代垫购设备款,不计
息,期后已清
小计 22546141.82
5.存货
(1)各类别存货期末余额:
类 别 1997年末余额 1998年2月末余额
原材料 9010371.10 8429070.48
委托加工材料 10567800.81 10487406.90
在产品 11976486.81 11153340.01
自制半成品 4010330.99 5052163.14
产成品(库存商品) 18678973.56 16818049.38
低值易耗品 693008.98 747285.67
合 计 54936972.25 52687315.58
(2)公司存货1997年末余额比1996年末余额增加24699017.76元,增
长81.68%,主要原因:公司生产销售规模扩大,存货储备增加;会计报表合并范围扩大,其中新纳入报表合并范围的宁波甬大纺织有限公司、宁波
甬成纺织有限公司存货余额为8614279.99元。
6.待摊费用
(1)各项目期末余额
项目 期末余额
期初待扣税金 15142.57
财产保险费 387406.26
装修费 175843.35
租赁费 117818.00
色卡版费 91600.00
其他费用 110669.95
合计 898480.13
(2)公司待摊费用1997年末余额比1996年末有较大幅度下降,主要因公司期初待扣税金有2964192.04元于1997年度解冻,自待摊费用项目转
出。
7.长期投资
(1)长期投资各项目期末余额:
项 目 期末余额
股票投资 2119600.00
债券投资 44500.00
其他投资 1798431.71
合并价差 3107882.90
合 计 7070414.61
(2)股票投资:
被单位名称 股票类别 股票数量 公司所占股权比例 投资金额
宁波华联集团
股份有限公司 法人股 61.516万股 0.31% 1419600.00
交通银行 法人股 62.64甩股 0.05% 700000.00
小计 2119600.00
(3)债券投资:
债券名称 面值 购入金额 到期日 备注
浙江省电力债券 44500.00 44500.00 2007年10月 由浙江省电力工业
局发行,不计息,不
得转让
小计 44500.00 44500.00
(4)其他投资:
被 投 资 投资期限 投资金额 占被投资企业 备注
企业名称 注册资本比例
宁波大贯制线有限公司
30年 1798431.71 20% 1993年投资成立,原币
投资额20万美元
小计 1798431.71
(5)合并价差:
项目 金额 产生原因
宁波甬大纺织有限公司合并价差
2713291.47 溢价购入甬大公司股权所产生合并价差
宁波甬成纺织有限公司合并价差
394591.42 溢价购入甬成公司股权所产生合并价差
小计 3107882.90
8.固定资产
(1)固定资产原值及累计折旧1997年度变动情况:
固定资产原值 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
房屋建筑物 75552242.75 9865921.35 3505700.00 81912464.10
机器设备 85056417.86 20922190.69 2965805.52 103012803.03
运输设备 2849154.19 2290109.00 184314.03 4954949.16
其他 1333372.31 1992835.11 59800.00 3266407.42
合计 164791187.11 35071056.15 6715619.55 193146623.71
累计折旧 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
房屋建筑物 2787155.60 6186854.54 289800.00 8684210.14
机器设备 26612058.59 10193148.68 1658870.94 35146336.33
运输设备 1068725.86 1248171.92 99813.39 2217084.39
其他 441688.78 1128970.66 33550.05 1537109.39
合计 30909628.83 18757145.80 2082034.38 47584740.25
固定资产净值133881558.28 145561883.46
(2)固定资产原值及累计折旧1998年1-2月变动情况:
固定资产原值 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
房屋建筑物 81912464.10 0.00 0.00 81912464.10
机器设备 103012803.03 196753.00 59540.53 103150015.50
运输设备 4954949.16 67314.63 12365.38 5009898.41
其他 3266407.42 9280.00 4267364 6271419.78
合计 193146623.71 273347.63 76173.55 193343797.79
累计折旧 期初金额 本期增加 本期减少 期末金额
房屋建筑物 8684210.14 356057.54 0.00 9040267.68
机器设备 35146336.33 1243218.37 14500.00 36375054.70
运输设备 2217084.39 148556.70 0.00 2365641.09
其他 1537109.39 57437.83 0.00 1594547.22
合计 47584740.25 1805270.44 14500.00 49375510.69
固定资产净值145561883.46 143968287.10
(3)公司1996年末固定资产原值比1995年末固定资产原值增加9076.42万元增长122.61%,主要为公司新厂区各工程项目完工自建工程转入。
(4)公司1997年度线厂搬迁工程完工自在建工程转入固定资产计5232521.47元。
(5)公司1998年待安装设备完工自在建工程转入固定资产计83172.52元。
(6)公司所有固定资产均未用作抵押。
9.在建工程
工程名称 预算数 1997 1998
年末数 1-2月增加
期末余额 资金来源 工程进度
缝纫线技改项目 19535万元 0.00 1269775.50
1269775.50 募股资金及 新开工
金额机械贷款
针织车间 350万元 970518.00 0.00
970518.00 自有资金 25%
棉纺厂深井 10.2万元 78580.00 10000.00
88580.00 自有资金 80%
甬大、甬成食堂 9万元 44607.20 0.00
44607.20 自有资金 50%
折机试制 30万元 67763.43 85858.81
153622.24 自有资金 50%
烘缸卷绕机改造 6万元 52433.66 8059.65
60493.31 自有资金 100%
染色冷却工程 7万元 0.00 34599.47
34599.47 自有资金 50%
其他(待安装设备)
49784.58
合计
2671980.30
(2)公司在建工程1996年末余额较1995年余额减少5443.67万元,降低92.2%,主要为公司新厂区各工程项目完工转作固定资产核算。
10.无形资产
(1)无形资产1997年度变动情况:
地块 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
镇海庄市联盟村 601409.57 0.00 12795.96 588613.61
镇海庄市联盟村 971376.94 0.00 19994.04 951382.90
镇海庄市联盟村 903911.76 0.00 19130.40 884781.36
镇海庄市庄市村 446673.57 0.00 9605.68 437367.89
鄞县梅墟徐家洼村3007725.75 0.00 62769.96 2944955.79
合计 5931097.59 0.00 123996.04 5807101.55
(2)无形资产1998年1-2月变动情况:
地块 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
镇海庄市联盟村 588613.61 0.00 2132.66 586480.95
镇海庄市联盟村 951382.90 0.00 3332.34 948050.56
镇海庄市联盟村 884781.36 0.00 3188.40 881592.96
镇海庄市庄市村 437367.89 0.00 1550.96 435816.93
鄞县梅墟徐家洼村2944955.79 0.00 10461.66 2934494.13
合计 5807101.55 0.00 20666.02 5786435.53
(3)公司所有土地使用权均未用作抵押。
11.递延资产
(1)递延资产1997年度变动情况：
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
水、电贴费 705000.00 607700.00 229437.48 1083262.52
手机、电话初装费 145946.02 129897.40 74629.98 201213.44
开办费 22183.34 0.00 14415.58 7767.76
其他递延支出 67820.00 0.00 22417.40 45402.60
合计 940949.36 737597.40 340900.44 1337646.32
(2)递延资产
1998年1－2月变动情况：
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
水、电贴费 1083262.52 0.00 46479.16 1036783.36
手机、电话初装费 201213.44 48000.00 14420.26 234793.18
开办费 7767.76 0.00 2100.05 5667.71
其他递延支出 45402.60 2310.00 4426.20 43286.40
合计 1337646.32 50310.00 67425.67 1320530.65
12.短期借款
(1)短期借款期末余额：
借款类别 1996年末 1997年末 1998年2月末
其中外币借款及 借款条件
折算后余额(1998年2月末)
银行借款 53373076.14 104731410.56 108339791.70
USD953000×8.2789=7889791.70 担保
非银行金融机我借款 15649140.00 17107780.00 17106790.00
USD1100000×8.2789＝9106790.00 担保
其他单位借款 2000000.00 7000000.00 4000000.00
担保
合计 71022216.14 128839190.56 129446581.70
USD2053000×8.2789＝16996581.70
(2)人民币借款（金额单位：人民币万元）：
借款单位 1997年末 1998年2月 到期日月 利率‰ 借款
余 额 末余额 条件
中国工商银行宁波市分行
5860 6110 98.3.25－98.8.25 7.92－9.24 担保
中国银行宁波市分行
1630 1520 98.5.30－98.8.20 7.92－8.415 担保
交通银行宁波分行
1565 1415 98.3.8－98.9.15 7.92－9.24 担保
中国农业银行宁波市分行
500 500 98.3.10－98.5.10 7.92－9.24 担保
宁波城市合作银行
350 500 98.5.18－98.5.23 7.92 担保
宁波市金港信托投资有限责任公司
600 600 98.3.13－98.4.3 9.24 担保
宁波市财政财务开发公司
200 200 98.5.10－98.9.24 8.4 担保
宁波市财政六分局
700 400 98.3.15－98.7.29 7.8 担保
小计 11405 11245
(3)外币借款：
借款单位 1997年末余额 41998年2月末余额
原币 原币
1998年2月末余额
折合人民币 到期日 月利率 借款条件
中国银行宁波市信托投资公司 USD1100000.00 USD1100000
9106790.00 98.3.15 7.92 担保
中国银行宁波市分行 USD650000.00 USD650000
5381285.00 98.10.8 7.92 担保
中国农业银行宁波市分行 USD36177.27
中国工商银行宁波市分行 USD303000
2508506.70 98.8.20－98.9.10 7.04－8.46 担保
小计 USD1786177.27 USD2053000
16996581.70
(4)公司短期借款
1997年末余额较1996年末余额增加57816974.42元，增长81.41％，主要原因：因生产规模扩大所需流动资金增加且原所借长期借款陆续到期归还，公司所借短期借款增加；会计报表合并范围扩大，其中新纳入合并范围的宁波甬大纺织有限公司、宁波甬成纺织有限公司期末短期借款额为2860万元。
13.应付帐款
公司应付帐款中无应付持有本公司5％以上股份股东款项。
14.预收货款
公司预收货款中无预收持有本公司5％以上股份股东款项。
15.应交税金
税种 1997年末欠交税额 1998年2月末欠交税额
增值税 －2658946.34 －5173202.50
营业税 126922.49 110356.88
城市维护建设税 174032.28 172938.85
所得税 124469.40 114679.73
房产税 599812.33 598293.01
土地使用税 87354.49 87354.49
车船牌照使用税 0.00 740.00
墨西哥爱斯公司应交税金 171791.55 131690.94
(PESO165982.18) PESO135610.07)
合计 －1374563.80 －3957148.60
16.其他应付款
公司其他应付款中无应付持有本公司5％以上股份股东单位款项。
17. 预提费用
项目 1997年末余额 1998年2月末余额 备注
利息 582247.88 2211861.37 应计未付利息
运费 1348955.78 1398065.77 应计外销运费
保险费 208836.88 84625.61 应计外销保险费
佣金 895974.36 930852.32 应计外销佣金
海关费用 0.00 109897.79 海关监管费用
外加工费用 0.00 1516142.32 预提未结算外加工费用
合计 3036014.90 6251445.18
18.一年内到期的长期负债
(1)期末余额：
借款类别 1997年末 1998年2月末
余额 余额
到期日 月利率‰ 借款条件
银行借款 6060000.00 6060000.00
98.10.25－98.12.28 9.15－9.75 担保
其中：中国工商银行宁波分行 4000000.00 4000000.00
98.10.25 9.15 担保
中国农业发展银行宁波市分行 2060000.00 2060000.00
98.12.28 9.75 担保
合计 6060000.00 6060000.00
(2)1996年末一年内到期长期借款余额12367783.86元已于1997年度到期并归还。
19.长期借款
(1)长期借款期末余额：
借款单位 1997年末 1998年2月末
原币金额 原币金额
折合人民币 借款期限 年利率 借款条件
奥地利RAUSEHER ＆ CO. USD46071.92 USD46071.92
381466.28 1993.9.20-2003.9.20 10% 信用
合计 USD46071.92 USD46071.92
381466.28
(2)公司1996年末长期借款余额606万元于1997年度转入一年内到期的长期负债。
20.少数股东权益
(1)公司1996年末少数股东权益较1995年末增加451.83万元，主要为增加新纳入报表合并范围的宁波宏大医用敷料有限公司的少数股东权益。
(2)公司1997年末少数股东权益较1996年末增加778.30万元，主要为增加新纳入会计报表合并范围的宁波甬大纺织有限公司、宁波甬成纺织有限公司的少数股东权益。
21.主营业务收入及营业成本
(1)各年度主营业务收入及营业成本
行业 营业收入 营业成本 营业毛利
工业 41062887.10 31763553.40 9299333.70
1998年 商业 50998971.79 46162858.00 4636116.79
1-2月 行业间相互抵减 41570215.84 41570215.84 0.00
合计 50491646.05 36356195.56 14135450.49
工业 298245748.57 238168336.48 60077412.09
1997 商业 276652371.47 261605576.91 15046794.56
年度 行业间相互抵减 238663468.96 238663468.96 0.00
合计 336234651.08 261110444.43 75124206.65
工业 172608089.74 127069543.33 45538546.41
1996 商业 46871061.82 40505132.90 6365928.92
年度 行业间相互抵减 0.00 0.00 0.00
合计 219479151.56 167574676.23 51904475.33
工业 156546073.85 116935427.51 39610646.34
1995 商业 102703837.80 93986104.38 8717733.42
年度 行业间相互抵减 43143156.06 43143156.06 0.00
合计 216106755.59 167778375.83 48328379.76
(2)公司1997年度营业收入较1996年度营业收入增加11675.55万元
，增长53.2％，主要为增加新纳入报表合并范围的宁波甬大纺织有限公司、宁波甬成纺织有限公司的主营业务收入。
22.财务费用
(1)各年度财务费用内容：
项目 1998年1－2月 1997年度 1996年度 1995年度
利息支出 2069084.99 15993380.89 12948026.91 15320056.18
减：利息收入 64452.49 810099.74 2388120.71 1006285.01
汇兑损失 101933.52 951262.06 430602.33 1002692.47
减：汇兑收益 110125.07 357434.11 520789.82 729883.84
其他 78663.37 1357848.27 1076391.17 1316957.22
合计 2075104.32 17134957.37 11546109.88 15903537.02
(2)公司1996年度财务费用较1995年度减少435.74万元，下降27.4
％，主要为1996年3月公司扩股，以债权转股权，减少了利息负担。
(3)公司1997年度财务费用较1996年度增加558.88万元，增长48.4
％，主要为增加新纳入会计报表合并范围的宁波甬大纺织有限公司、宁波甬成纺织有限公司的利息支出。
23.其他业务收入
项目 材料销售 加工收入 租金收入等 合 计
1998年其他业务收入 3338387.47 0.00 18740.00 3357127.47
其他业务成本 3225673.22 0.00 562.20 3226235.42
1-2月 其他业务利润 112714.25 0.00 18177.80 130892.05
1997 其他业务收入27209924.19 3900451.80 223662.47 31334038.46
其他业务成本25183493.48 2360177.19 12413.27 27826083.94
年度 其他业务利润 2026430.71 1270274.61 211249.20 3507954.52
1996 其他业务收入13252578.86 158100.69 74500.00 13485179.55
其他业务成本12162593.29 125971.57 4257.23 12292822.09
年度 其他业务利润 1089985.57 32129.12 70242.77 1192357.46
1995 其他业务收入35946643.38 262693.72 930010.12 37139347.22
其他业务成本35214173.74 119855.21 51383.06 35385412.01
年度 其他业务利润 732469.64 142838.51 878627.06 1753935.21
24.投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合 计
成本法 成本法
1997 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
年度 长期投资 100206.40 84309.33 726000.00 91515.73
合计 100206.40 84309.33 726000.00 910515.73
1996 短期投资 0.00 0.00 -45580.15 -45580.15
年度 长期投资 103940.80 162995.31 1323390.00 1590326.11
合计 103940.80 162995.31 1277809.85 1544745.96
1995 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
年度 长期投资 206002.26 95467.20 445000.00 746469.46
合计 206002.26 95467.20 445000.00 746469.46
25.营业外收入
(1)各年度营业外收入内容：
项目 1998年1－2月 1997年度 1996年度 1995年度
固定资产清理收入 0.00 196338.41 3916105.02 254883.80
罚没、索赔收入 40000.00 568693.89 113304.53 164168.66
甬大公司超税负返还 0.00 1659643.18 0.00 0.00
其他 29185.73 471371.05 452540.64 434484.87
合计 69185.73 2896046.53 4481950.19 853537.33
(2)公司1996年度营业外收入较1995年度增加362.84万元，主要为
所属棉纺厂原有部分设备清理，净值较少，增加固定资产清理收入。
五、主要财务指标指标
名称 1998年1－2月 1997年度 1996年度 1995年度
流动比率(%) 96.96 94.25 93.81 92.34
速动比率(%) 73.83 69.88 76.41 69.74
资产负债率(%) 59.79 60.44 57.56 71.14
净资产收益率(%) 3.89 22.37 19.49 22.90
应收帐款周转率(次) 0.65 4.72 3.62 3.69
存货周转率(次) 0.68 6.13 5.12 4.77
每股净利润(元) 0.06 0.33 0.36 0.39
说明：1、1996年、1997年的每股收益比上年有所下降是由于扩股
所致。
2、1996年3月经第四次股东大会决议，以4500万股为基数，按每
10股配1.421股的比例配股，同时实施债权转股权，公司股本扩大到7014.2万股；1997年4月经第五次股东大会决议，公司以资本公积金转增股本每10股转增3股，公司股份扩大到9118.46万股。
十三、资产评估
根据宁波市资产评估事务所宁评字（1997）147号《资产评估报告
书》，并经财政部财国字【1998】67号文确认，公司以1997年6月30日
为基准日的资产评估结果如下： 单位：万元
资产项目 帐面原值 帐面净值 调整后净值
评估值 评估增值 增值率（％）
流动资产 13193.96 13193.96 13196.32
13232.42 36.10 0.27
长期投资 5569.22 5569.22 5569.22
6348.34 779.12 13.99
固定资产 14370.74 11037.26 11031.22
14140.32 3109.10 28.18
无形资产 289.28 289.28 289.28
749.75 460.47 159.18
其他资产 109.09 109.09 109.09
345.62 236.53 216.82
资产总计 33532.29 30198.81 30195.13
34816.45 4621.32 15.30
流动负债 ── 14281.29 14288.53
14288.53 ── ──
长期负债 ── 1729.90 1729.90
1729.90 ── ──
负债总计 ── 16011.19 16018.43
16018.43 ── ──
净资产 ── 14187.62 14176.70
18798.02 4621.32 32.60
说明：
一、以上评估结果经财政部办公厅[财国字(1998)68号]文确认。
二、此次评估不进行调帐。
三、评估原则：
1、独立性、客观性、科学性的工作原则；
2、产权利益主体变动原则；
3、资产持续经营原则，替代性原则，公开市场原则等。
四、评估方法：
1、流动资产的评估主要采用重置成本法、现行市价法等方法进行
评估；
2、长期投资的评估主要采用历史成本法、权益法等方法进行评估
；
3、固定资产的评估主要采用重置成本法进行评估；
4、无形资产的评估主要采用基准地价系数修正法和成本逼近法进
行评估。
五、评3.47 9152798.05 10543921.52
管理费用 23719421.24 477774.08 23636998.92 28414740.00
财务费用 17134957.37 2075104.32 12386945.68 14462050.00
营业税金及附加 161961.92 17451.12 505148.56 522599.68
二.主营业务利润
25735477.42 5874030.50 36412766.10 42286796.60
加:其他业务利润
3507954.52 130892.05 718104.95 848997.00
三.营业利润 29243431.94 600492.55 37130871.05 43135793.60
加:投资收益 910515.73 - 500000.00 500000.00
四.利润总额 32916153.11 5991027.10 37630871.05 43621898.15
减:所得税 661881.61 138535.27 - -
按15%所得税率计算 - - - 5453123.14
按33%所得税率计算 - - - 11034439.52
减:少数股东损益
2011713.97 383819.29 2887202.69
五.净利润 30242557.53 5468672.54
按15%所得税率计算 - - - 35281572.32
按33%所得税率计算 - - - 29700255.94
六.每股盈利
按15%所得税率计算 - - - 0.300
按33%所得税率计算 - - - 0.253
一九九八年度盈利预测表(母公司)
单位:人民币元
上年已实 1998年预测数
项 目 实际数 1月-2月 3月-12月 合 计
已审实现数 预测数
一.主营业务收入
185826235.10 27838931.85 194903495.40 222742427.25
减:营业成本 139248711.71 20943164.62 142111507.83 163054672.45
销售费用 837910.88 35981.84 3727252.68 3763234.52
管理费用 13956033.87 3014531.07 16536284.93 19550816.00
财务费用 7490479.74 1712822.49 3683398.54 5396221.03
营业税金及附加 119062.28 447500.00 447500.00
二.主营业务利润
24714036.59 2132431.83 28397551.42 30529983.25
加:其他业务利润
2445971.28 5064.28 472265.72 477330.00
三.营业利润 26620007.87 2137496.11 28869817.14 31007313.25
加:投资收益 2770965.03 3317934.43 5594179.63 8912114.06
四.利润总额 30242557.53 5468672.54 34463996.77 39932669.31
减:所得税 0.00 - - -
按15%所得税率计算 - - - 4651096.99
按33%所得税率计算 - - - 10232413.37
五.净利润 30242557.53 5468672.54 - -
按15%所得税率计算 - - - 35281572.32
按33%所得税率计算 - - - 29700255.94
一、编制基础：参照本公司1995年、1996年、1997年度及1998年1
－2月业经中国注册会计师审定的会计报表及本公司1998年度生产经营
计划、投资计划等，编制了本公司1998年3月的盈利预测；编制该盈利
预测所依据的会计政策在各重要方面均与本公司实际拓用的会计政策一致。
二、基本假设：
1、公司遵循的我国现行的法律、法规、政策和社会经济环境无重
大变化。
2、本公司经济业务所涉及的国家和地区目前的政治、法律、经济
、政策无重大改变。
3、在预测期内我国现行的银行信贷利率、外汇汇率在正?姆段��?
。
4、在预测期内我国现行的税赋、税率（包括出口退税率）无重大
变化。
5、本公司产品销售价格和所需原材料供应价格在正常范围内变动
。
6、本公司拟发行新股的资金将如期在5月底募足，计划投资项目能如期完成。
7、无本公司控制范围之外的不可预见情况，无其他人力不可抗拒
因素造成的重大不利影响。
三、盈利预测表（合并）说明：
1、主营业务收入40162.8万元，根据1998年各种产品计划销售量和销售价格进行预测。主要产品涤纶线计划销售量7745吨；医用纱布的产销量5800万米。
2、营业成本预测30539.8万元，根据各种产品单位成本（直接材料、直接人工、制造费用）和预测销售量确定。
3、销售费用预测1054.4万元，根据历史水平及以预测期销售增长
情况、费率水平及变动趋势进行测算。
4、管理费用预测2841.5万元，根据历史水平及预测期的变动趋势
进行测算。
5、财务费用预测1446.2万元，根据预计平均占用借款额度、利率
测算出预计的利息支出总额，扣减预计银行存款利息收入（包括部分募集资金闲置存放银行的利息收入）后推算出利息净支出数。银行手续费根据历史资料及外销额增加计算测定。
6、所得税预测：根据预测的利润总额、法定税率33％及15％税负
分别进行预测，根据宁波市人民政府甬政发(1997)209号菸募公司向社
会公开行股票后三年内，所得税按规定计征后全额返还给股份公司，按此预测，1998年净利润3993万元，全面摊薄每股收益0.293元，预测实
现后每股净资产2.75元。
十五、公司发展规划
1、生产经营发展战略近年来，随着人民生活水平的不断提高，我
国服装行业的发展势头强劲，这为服装重要辅料制线业的快速健康发展提供了直接动力。公司作为目前国内纺织工业企业中最大制线企业，将继续深化改革，努力实现两个根本转变，充分发挥在人才、品牌、规模、技术装备、经营渠道和服务质量等方面的优势，继续开发高技术产品，不断优化企业经营结构，向针织服装、国际国内贸易等方面拓展，扩大企业收入来源，把公司建成以制线为主，针织服装为辅，集科工贸为一体，跨地区、跨国境、多元化经营、多功能服务的大型集团公司。
2、发展目标
公司将根据宁波市“九五”发展规划和公司的全国现代企业制度试点企业的试点方案，加大技改力度，以名牌产品“敦煌”缝纫线为主导产品，上规模，上水平，巩固中国第一制线企业的地位，发展成为世界著名的制线企业，并以企业结构调整为契机，积极发展以国际国内贸易为主的第三产业，提高企业综合经济效益。公司规划在本世纪末，涤纶缝纫线发展到年产10000吨，人造丝绣花线发展到年产1000吨，高档纯
棉丝光烧毛纱线发展到年产2000吨，营业收入超过10亿元，利润超过1
亿元。
3、市场发展规划
（1）本公司产品出口量达70％，产品行销五大洲三十九个国家和
地区。公司将充分利用自身的外贸进出口经营权，进一步拓宽出口渠道，通过在境外设立分支机构，形成国际营销网络，同时利用中国驻外使领馆的推介、参加国内外大型商贸活动、举办新老客户及潜在客户的联谊活动等多种途径，扩大客户基础，争取产品外销业务的进一步巩固和扩大。
（2）在开发国内市场方面，公司将充分利用品牌优势、规模优势
，明确市场定位，稳定巩固老客户，发掘老客户的潜力；积极发展新的客户，开拓新的市场，扩大敦煌产品的市场覆盖面和占有率。公司将根据不同地区的实际情况，采取合作、兼并、产权置换等方式改造当地的中小制线企业，形成区域性生产和销售中心，建立起完善的市场营销网络。
4、人员培训和扩充计划
人才是企业最宝贵的财富。公司从事纺织制线业多年，培养和积累了一批懂专业、会管理的干部职工队伍。公司将继续积极创造条件，充分发掘现有人员的能动性和创造力，并安排员工参加各类专业培训和专业人员继续教育，以提高工作业务水平。公司还将通过各种渠道，引进各类专业技术人才和管理人才，为企业的进一步发展注入新鲜血液，同时注意吸收金融、证券、投资、贸易等多方面的人才加盟，以适应企业多元化经营的需要。
十六、重要合同及重大诉讼事项
㈠、重要合同：
截止本招股说明书刊发之日，本公司尚未履行完结的重大合同有：
1、公司与宁波市镇海区土地管理局签订国有土地出让合同4份，以出让方式取得国有土地使用权104077.82平方米，土地使用权出让年限
均为50年，本公司为此向宁波市土地管理局支付出让金4981872.93元。
2、公司于1998年4月与宁波纺织（控股）集团有限公司订立租赁服务协议一份，租赁的非经营性资产主要为公司职工的生活服务，协议期限10年。
3、公司于1998年4月8日与主承销商签订了《股票发行承销协议》
。
4、1997年10月18日，宁波纺织（控股）集团公司向公司出具了《
非竞争承诺函》一份。
㈡、重大诉讼事项
截止本招股说明书刊发之日，本公司及本公司高级管理人员并未涉及任何未裁决或未执行的诉讼事项，亦无任何自然人或法人声称将对本公司和本公司的高级管理人员提起诉讼。
十七、备查文件
投资者在阅读招股说明书时，可在发行期间于下列地点查阅下列文件：备查文件：
1、审计报告、财务报表及附注；
2、发行人成立的注册登记文件；
3、主管部门和证券交易所批准发行上市的文件；
4、承销协议；
5、财政部办公厅关于资产评估的确认文件；
6、发行人改组的其他文件；
7、重要合同；
8、证监会要求的其他文件。
查阅地点1、宁波敦煌集团股份有限公司
住所：宁波市长春路60号
电话：（0574）7311507
传真：（0574）7313272
2、宁波证券有限责任公司
住所：宁波市开明街417－427号 电话：（ 0574）7285752
传真：（ 0574）72834015
--------------------------------------------------------------
合并资产负债表
金额单位:人民币元
资产类 附注号 1998年2月28日 1997年12月31日
1996年12月31日 1995年12月31日
流动资产:
货币资金 1 18556524.83 18729007.14
7165732.06 6512742.38
短期投资
100000.00
应收票据
应收帐款 2 76136747.03 79683051.23
62694128.25 58531510.69
减:坏帐准备 228410.24 239049.16
185541.26 172653.43
应收帐款净额 75908336.79 79444002.07
62508586.99 58358857.26
预付货款 3 24273804.61 16956572.36
23728043.06 10251887.86
其他应收款 4 48618505.75 41815104.64
34442587.97 29015108.62
存货 5 52687315.58 54936972.25
30237954.49 35200251.98
待摊费用 6 898480.13 624780.22
4986085.02 4363747.39
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 220943327.69 212506438.68
163068989.59 143802595.49
长期投资:
长期投资 7 7070414.61 7070414.61
4380717.75 9988932.44
其中:合度价差(贷差"-") 3107882.90 3107882.90
固定资产
固定资产原值 8 193343797.79 193146623.71
164791187.11 74026904.84
减:累计折旧 49375510.69 47584740.25
30909628.83 21999552.10
固定资产净值 143968287.10 145561883.46
133881558.28 52027352.74
在建工程 9 2671980.30 1409550.44
4339433.66 58776097.14
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 146640267.40 146971433.90
138220991.94 110803449.88
无形资产及递延资产:
无形资产 10 5786435.53 5807101.55
5931097.59 2984597.88
递延资产 11 1320530.65 1337646.32
940949.36 1039879.42
无形资产及递延资产合计 7106966.18 7144747.87
6872046.95 4024477.30
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 381760975.88 373693035.06
312542746.23 268619455.11
负债及所有者权益类 附注号 1998年2月28日 1997年12月31日
1996年12月31日 1995年12月31日
流动负债:
短期借款 12 129446581.70 128839190.56
71022216.14 65205559.82
应付票据
4700000.00
应付帐款 13 31871819.31 31013999.86
31725053.21 38475016.76
预收货款 14 3709170.54 6368820.21
4551357.03 3712556.01
应付福利费 2402194.69 1595919.33
829357.02 31865.76
未伏股利 22796150.00 22796150.00
17535500.00 15750000.00
未交税金 15 -3957148.60 -1374563.80
1531320.01 -1031345.83
其他未交款 94939.03 95603.84
其他应付款 16 29206613.30 27043883.80
27053841.31 32094784.32
预提费用 17 6251445.18 3036014.90
2379922.49 1219783.07
一年内到期的长期负债 18 6060000.00 6060000.00
12367783.86
其他流动负债
流动负债合计 227881765.15 225475018.70
173831315.65 155731629.83
长期负债:
长期借款 19 381424.82 381466.28
6060000.00 35351206.41
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计 381424.82 381466.28
6060000.00 35351206.41
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 228263189.97 225856484.98
179891315.65 191082836.24
少数股东权益 20 13025690.34 12641880.72
4858878.97 340542.36
股东权益:
股本 21 91184600.00 91184600.00
70142000.00 45000000.00
资本公积 22 23919097.00 23919097.00
44961697.00 26859457.00
盈余公积 23 14092114.83 14092114.83
9555731.20 5820659.21
其中:公益金 4646933.28 4646933.28
3185243.74 1940219.74
未分配利润 12142339.92 6673667.38
3763643.48 133735.55
外币报表折算差额 24 -866056.18 -674809.85
-630520.07 -617775.25
股东权曾合计 140472095.57 135194669.36
127792551.61 77196076.51
负债及股东权益总计 381760975.88 373693035.06
312542746.23 268619455.11
合并利润及利润分配表
金额单位:人民币元
项目 附注号 1998年1-2月 1997年度 1996年度 1995年度
一.主营业务收入
25 50491646.05 336234651.08 219479151.56 216106755.59
减:营业成本 36356195.56 261110444.43 167574676.23 167778375.83
销售费用 1391123.47 8372388.70 7695519.75 1513726.89
管理费用
26 4777741.08 23719421.24 14214937.07 10306290.24
财务费用
27 2075104.32 17134957.37 11546109.88 15903537.02
进货费用 0.00 0.00 0.00 0.00
营业税金及附加
17451.12 161961.92 429281.68 549461.18
二.主营业务利润
5874030.50 24735477.42 18018626.95 14055346.43
加:其他业务利润
28 130892.05 3507954.52 1192357.46 1753935.21
三.营业利润 6004922.55 29243431.94 19210984.41 15809299.64
加:投资收益
29 0.00 910515.73 1544745.96 746469.46
补贴收入
30 52058.49 829413.70 488926.21 851040.18
营业外收入
31 69185.73 2896046.53 4481950.19 853537.33
减:营业外支出 135139.67 963254.79 459997.47 563148.50
加:以前年度损益调整0.00 0.00 0.00 0.00
四.利润总额 5991027.10 32916153.11 25266609.30 17697198.11
减:所得税 138819.29 2011713.97 0.00 0.00
减:少数股东损益
383819.29 2011713.97 266129.38 18254.58
五.净利润 5468672.54 30242557.53 24900479.92 17678943.53
加:年初未分配利润
6673667.38 3763643.48 133735.55 856633.55
六.可分配利润
12142339.92 34006201.01 25034215.47 18535577.08
减:提取法定盈余公积金
0.00 3024255.75 2490047.99 1767894.35
提取公益金 0.00 1512127.88 1245024.00 883947.18
七.可供股东分配的利润
12142339.92 29469817.38 21299143.48 15883735.55
减:提取任意盈余公积金
0.00 0.00 0.00 0.00
分配股东股利 0.00 22796150.00 17535500.00 15750000.00
八.未分配利润
12142339.92 6673667.38 3763643.48 133735.55
资产负债表
金额单位：人民币元
资产类 行次 1998年2月28日 1997年12月31日
1996年12月31日 1995年12月31日
流动资产：
货币资金 01 2476378.42 5428333.66
5537765.72 5439363.13
短期投资 02
应收票据 03
应收帐款 04 19390074.65 21694478.83
49437182.59 47049990.99
减：坏帐准备 05 58170.22 65083.44
148311.55 141149.97
应收帐款净额 06 19331904.43 21629395.44
49288871.04 46908841.02
预付货款 07 11242143.52 12705585.52
14722752.59 9340916.10
其他应收款 08 100658366.84 77880298.09
47236283.67 27255753.56
存货 09 33393845.84 35906928.36
24322113.89 31063115.75
待摊费用 10 480763.07 475300.22
4956504.90 4249772.73
待处理流动资产净损失 11
一年内到期的长期债券投资 12
其他流动资产 13
流动资产合计 14 167583402.12 154025841.29
146064291.81 124357762.29
长期投资：
长期投资 15 50513874.62 47195930.52
30423076.93 24028359.48
固定资产
固定资产原价 16 145464858.90 145276948.44
134297639.78 72784333.43
减：累计折旧 17 36971841.53 35661878.24
28444714.15 21864068.24
固定资产净值 18 108492744.37 109615070.20
105852925.63 50920265.19
在建工程 19 1368805.50 212157.15
4339433.66 58776097.14
固定资产清理 20
待处理固定资产净损失 21
固定资产合计 22 109861549.87 109827227.35
110192359.29 109696362.33
无形资产及递延资产：
无形资产 23 2851941.40 2862145.76
2923371.84 2984597.88
递延资产 24 962371.00 963508.06
807161.49 974016.50
无形资产及递延资产合计 25 3814312.40 3825653.82
3730533.33 3958614.38
其他长期资产：
其他长期资产 26
递延税项：
递延税款借项 27
资产总计 28 331773139.01 314874652.98
290410261.36 262041098.48
负债鼐所有者权益 行次 1998年2月28日 1997年12月31日
1996年12月31日 1995年12月31日
流动负债:
短期借款 29 87088075.00 86389190356
60172216.14 56205559.82
应付票据 30
4700000.00
应付帐款 31 32298922.29 22922691.21
27735678.60 35170283.32
预收货款 32 820106.40 2904167.32
2791070.05 3609102.65
应付福利费 33 19646.47
780802.28
未付股利 34 22796150.00 22796150.00
17535500.00 15750000.00
未交税金 35 -3529358.78 -16296.25
1709763.64 -912851.25
其他未交款 36 94447.68 95108.00
134799.58 273244.91
其他应付款 37 43005642.98 36054014.19
27763289.15 37695079.36
预提费用 38 1801001.69 1780502.27
2236286.38 1085621.50
一年内到期的长期负债 39 6060000.00 6060000.00
10367783.86
其他流动负债 40
41
42
流动负债合计 43 190434987.26 179005173.77
155927189.68 148876040.31
长期负债:
长期借款 44
6060000.00 35351206.41
应付债券 45
长期应付款 46
其他长期负债 47
48
长期负债合计 49
6060000.00 35351206.41
递延税项:
递延税项贷项 50
负债合计 51 190434987.26 179005173.77
155927189.68 148876040.31
股东权益:
股本 52 91184600.00 91184600.00
70142000.00 45000000.00
资本公积 53 23919097.00 23919097.00
44961697.00 26859457.00
盈余公积 54 14092114.83 14092114.83
9555731.20 5820659.21
其中:公益金 55 4646933.28 4646933.28
3185243.74 1940219.74
未分配利润 56 12142339.92 6673667.38
3763643.48 133735.55
股东权益合计 57 141338151.75 135869479.21
128423071.68 77813851.76
负债及股东权益总计 58 331773139.01 314874652.98
290410261.36 262041098.48
一九九七年度合并财务状况变动表
金额单位:人民币元
一.流动资金来源: 金 额
1.本年净利润 30242557.53
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)少数股东本期损益(亏损以"-"号表示) 2011713.97
(2)固定资产折旧 12590482.84
(3)无形、递延及其他资产摊销(减:其他负债转销) 464896.48
(4)固定资产盈亏(减盘盈)
(5)清理固定资产损失(减收益) 456351.60
(6)递延税款
(7)其他不减少流动资金的费用和损失
小计 45766002.42
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 4177233.57
(2)增加长期负债 381466.28
(3)收回长期投资 418186.04
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 4536383.63
(7)少数股东资本净增加额 5771287.78
小计 15284557.30
流动资金来源合计 61050559.72
二.流动资金运用:
一.利润分配:
(1)提取法定盈余公积金 3024255.75
(2)提取法定公益金 1512127.88
(3)提取任意盈余公积金
(4)分配股东股利 22796150.00
小计 27332533.63
2.少数股东利润分配
3.其他运用:
(1)固定资产和在建工程净增加额 25974509.97
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产 737597.40
(3)偿还长期负债 6060000.00
(4)增加长期投资 3107882.90
小计 35879990.27
流动资金运用合计 63212523.90
外币会计报表折算差额 -44289.78
流动资金增加净额 -2206253.96
一九九七年度合并财务状况变动表(续)
金额单位:人民币元
一.流动资产本年增加数: 金 额
1.货币资金 11563275.08
2.短期投资
3.应收票据
4.应收帐款净额 16935415.08
5.预付货款 -6771470.70
6.其他应收款 7372516.67
7.存货 24699017.76
8.待摊费用 -4361304.80
9.待处理流动资产净损失
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 49437449.09
二.流动负债本年增加数:
1.短期借款 57816974.42
2.应付票据 -4700000.00
3.应付帐款 -711053.35
4.预收货款 1817463.18
5.应付福利费 766562.31
6.未利股利 5260650.00
7.未交税金 -2905883.81
8.其他未交款 -39360.74
9.其他应付款 -9957.51
10.预提费用 656092.41
11.一年内到期的长期负债 -6307783.86
12.其他流动负债
流动负债增加净额 51643703.05
流动资金增加净额 -2206253.96
一九九七年度财务状况变动表
金额单位:人民币元
一.流动资金来源: 金 额
1.本年净利润 30242557.53
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 9139001.32
(2)无形、递延及其他资产摊销(减:其他负债转销) 324487.46
(3)固定资产盈亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益) 462562.01
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资金的费用和损失
小计 40168608.32
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 3941650.16
(2)增加长期负债
(3)收回长期投资 6088317.60
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 4536383.63
小计 14566351.39
流动资金来源合计 54734959.71
二.流动资金运用:
一.利润分配:
(1)提取法定盈余公积金 3024255.75
(2)提取法定公益金 1512127.88
(3)提取任意盈余公积金
(4)分配股东股利 22796150.00
小计 27332533.63
2.少数股东利润分配
3.其他运用:
(1)固定资产和在建工程净增加额 13178081.55
(2)增加无形资产、递延资产及其他资产 419607.95
(3)偿还长期负债 6060000.00
(4)增加长期投资 22861171.19
小计 42518860.69
流动资金运用合计 69851394.32
流动资金增加净额 -15116434.61
一九九七年度财务状况变动表(续)
金额单位:人民币元
一.流动资产本年增加数: 金 额
1.货币资金 -109432.06
2.短期投资
3.应收票据
4.应收帐款净额 -27659475.60
5.预付货款 -2017167.07
6.其他应收款 30644014.42
7.存货 11584814.47
8.待摊费用 -4481204.68
9.待处理流动资产净损失
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 7961549.48
二.流动负债本年增加数:
1.短期借款 26216974.42
2.应付票据 -4700000.00
3.应付帐款 -4812987.39
4.预收货款 113097.27
5.应付福利费 -761155.81
6.未利股利 5260650.00
7.未交税金 -1726059.89
8.其他未交款 -39691.58
9.其他应付款 8290725.04
10.预提费用 -455784.11
11.一年内到期的长期负债 -4307783.86
12.其他流动负债
流动负债增加净额 23077984.09
流动资金增加净额 -15116434.61
利润及利润分配表
金额单位:人民币元
项目 行次 1998年1-2月 1997年度 1996年度 1995年度
一.主营业务收入
01 27838931.85 185826235.10 145928731.91 155367666.37
减:营业成本
02 20943164.62 139248711.74 106455525.81 116935427.51
销售费用
03 35981.84 837910.88 2924971.87 3758428.45
管理费用
04 3014531.07 13956033.87 9062675.27 8367154.93
财务费用
05 1712822.49 1490479.74 11421100.44 13996222.69
进货费用4 06 0.00 0.00 0.00 0.00 营业税金及附加
07 0.00 119062.28 297343.32 378077.73
二.主营业务利润
08 2132431.83 24174036.59 15767115.20 11932355.06
加:其他业务利润
09 5064.28 2445971.28 921975.72 1739917.90
三.营业利润
10 2137496.11 26620007.87 16689090.92 13672272.96
加:投资收益
11 3317934.43 2770965.03 4247851.10 3715621.03
补贴收入
12 0.00 816012.13 0.00 0.00
营业外收入
13 29178.00 865708.83 4317311.66 696492.80
减:营业外支出
14 15936.00 830136.33 353773.76 405443.26
加:以前年度损益调整
15 0.00 0.00 0.00 0.00
四.利润总额
16 5468672.54 30242557.53 24900479.92 17678943.53
减:所得税
17 0.00 0.00 0.00 0.00
五.净利润
18 5468672.54 30242557.53 24900479.92 17678943.53
加:年初未分配利润
19 6673667.38 3763643.48 133735.55 856633.55
六.可分配利润
20 12142339.92 34006201.01 25034215.47 18535577.08
减:提取法定盈余公积金
21 0.00 3024255.75 2490047.99 1767894.35
提取公益金
22 0.00 1512127.88 1245024.00 883947.18
七.可供股东分配的利润
23 12142339.92 29469817.38 21299143.48 15883735.55
减:提取任意盈余公积金
24 0.00 0.00 0.00 0.00
分配股东股利
25 0.00 22796150.00 17535500.00 15750000.00
八.未分配利润
26 12142339.92 6673667.38 3763643.48 133735.55
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