2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项说明

天衡专字 (2016) 00676 号

宁波维科精华集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 审计了宁波维科精华集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 2015 年12月31日的合并及母公司资产负债表,2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2016) 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的有关要求,贵公司编制了后附的《宁波维科精华集团股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")。如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外, 我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审会计报表一并阅读。

截止 2015年12月31日,宁波维科精华集团股份有限公司子公司资金占用累计余额为 27,891.09 万元, 其中: 非经营性资金占用为 27,891.09 万元。具体情况详见本专项说明后附的《宁波维科精华集团股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。

附件:宁波维科精华集团股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

	占用性质					1	ï	٠	ï	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来	非经营性往来
占用形		成原因								资金周转	资金周转	资金周转	资金周转	资金周转	资金周转	资金周转
2015年期	末占用资	金余额	ı			ï					12,319.00	390.54	13,860.26	$\circ$	1.29	1,320.00
2015年度	偿还累计发	生金额								22,943.56	2,000.00	349.42	3,921.41	7,951.99	$\mathbf{I}$	931.83
2015年度	占用资金	的利息				$\blacksquare$
2015年度占用	累计发生金额	(不含利息)			ı					14,192.63	4,000.00	303.00	4,222.63	7,951.99	1.29	1,361.83
2015年期	初占用资金	余额			ı				ï	8,750.93	10,319.00	436.96	13,559.04			890
市公司核 니	的会计科算	Ш	家	大分			ī		ı	他应收款ぼ	其他应收款	其他应收款	他应收款ぼ	他应收款ぼ	他应收款丼	他应收款其
占用方与上	市公司的关	联关系	ı	r	ı	ï	ī	$\mathbf{I}$	$\mathbf{I}$	控股子公司	控股子公司	控股子公司	控股子公司	控股子公司	控股子公司	控股子公司
	资金占用方名称		ı	ı	ı	ı	ı	ı	ı	宁波维科家纺有限公司	镇江维科精华棉纺织有限公司	宁波维科精华敦煌针织有限公司	淮安安鑫家纺有限公司	宁波维科精华浙东针织有限公司	维科精华国际投资有限公司	九江维科针织有限公司
	非经营性资金	田土	现大股东及其	附属企业	小计	前大股东及其	附属企业	小计	合计			上市公司的子	公司及其附属	企业

宁波维科精华集团股份有限公司

2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况汇总表

单位: 万元

附件

		42,117.90 27,891.09		4,513.63	35,495.36				总计
	ı					ı	ı		其附属企业
									及其他关联方
							ı	ı	关联自然人
		42,117.90 27,891.09		34,513.63	35,495.36			合计
非经营性往来	资金周转		20.00	20.00		其他	控股子公司	宁波维科精华投资有限公司
非经营性往来	资金周转		3,999.69	2,460.26	1,539.43	应收款其他儿	控股子公司	宁波维科电子商务有限公司

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

AI assistant

VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. Audit Report / Information 2016

56521_rns_2016-04-18_bb24b253-b866-43fa-8aea-0ba7390c2d1f.PDF

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