VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. - Annual Report 2013

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年年度报告

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宁波维科精华集团股份有限公司 600152

2013 年年度报告

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年年度报告

重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人何承命、主管会计工作负责人黄福良及会计机构负责人（会计主管人员）薛春林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司 2013 年度利润分配预案：拟以 2013 年末总股本 293,494,200 股为基数，向全体股东按每 10 股分配现金红利 0.30 元（含税），总共分配 8,804,826 元。2013 年度不进行资本公积金转增股本。本分配预案须提交 2013 年度股东大会审议批准后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

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第一节释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4 第二节公司简介 ........................................................................................................................... 5 第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7 第四节董事会报告 ....................................................................................................................... 9 第五节重要事项 ......................................................................................................................... 23 第六节股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 37 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 41 第八节公司治理 ....................................................................................................................... 46 第九节内部控制 ....................................................................................................................... 50 第十节财务会计报告 ................................................................................................................. 51 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................. 51

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第一节释义及重大风险提示

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、维科精华	指	宁波维科精华集团股份有限公司
维科集团、维科控股	指	维科控股集团股份有限公司
天衡会计师事务所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

二、重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险的内容。

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第二节公司简介

一、公司信息

一、公司信息
公司的中文名称	宁波维科精华集团股份有限公司
公司的中文名称简称	维科精华
公司的外文名称	NINGBO VEKEN ELITE GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	VEKEN ELITE
公司的法定代表人	何承命

二、联系人和联系方式

二、联系人和联系方式
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏伟军	杨昱
联系地址	宁波市和义路99号维科大厦10 楼	宁波市和义路99号维科大厦10 楼
电话	0574-87341480	0574-87341480
传真	0574-87279527	0574-87279527
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、基本情况简介

三、基本情况简介
公司注册地址	宁波市和义路99 号
公司注册地址的邮政编码	315010
公司办公地址	宁波市和义路99 号维科大厦10 楼
公司办公地址的邮政编码	315010
公司网址	http://www.vekenelite.com
电子信箱	[email protected]

四、信息披露及备置地点

四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	宁波市和义路99 号维科大厦10 楼董事会秘书处

五、公司股票简况

五、公司股票简况
	公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	维科精华	600152

六、公司报告期内注册变更情况

一 ( ) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告之公司基本情况。

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(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况公司上市以来，控股股东未发生变更。

七、其他有关资料

七、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	南京市建邺区江东中路106 号万达广场商务楼B座（14幢） 20 楼
	签字会计师姓名	林捷
		吴霆

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一 ( ) 主要会计数据

(一)主要会计数据
			单位：元币种：人民币
主要会计数据	2013年	2012年	本期比上年同期增减(%)	2011年
营业收入	2,322,059,535.11	2,951,631,743.13	-21.33	4,655,022,097.43
归属于上市公司股东的净利润	28,715,501.10	-146,692,036.18	不适用	94,423,574.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-196,573,280.54	-171,932,804.79	不适用	56,687,826.55
经营活动产生的现金流量净额	-102,404,745.69	-60,557,989.26	不适用	368,742,933.86
	2013年末	2012年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2011年末
归属于上市公司股东的净资产	799,390,896.70	771,894,560.25	3.56	921,273,804.45
总资产	2,352,518,304.84	2,816,192,069.12	-16.46	3,247,457,279.58

(二) 主要财务数据

(二) 主要财务数据
主要财务指标	2013年	2012年	本期比上年同期增减(%)	2011年
基本每股收益（元／股）	0.0978	-0.4998	不适用	0.3217
稀释每股收益（元／股）	0.0978	-0.4998	不适用	0.3217
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.6698	-0.5858	不适用	0.1931
加权平均净资产收益率（%）	3.66	-17.39	增加21.05个百分点	10.57
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-25.02	-20.38	减少4.64个百分点	6.35

二、非经常性损益项目和金额

		单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币
非经常性损益项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	192,764,822.92	2,085,271.01	38,862,107.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,796,805.35	9,100,428.41	8,620,870.23

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计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	358,323.03
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,762,229.76	11,065,080.47	-8,545,398.88
对外委托贷款取得的损益	5,244,041.44	6,165,729.68	11,660,026.67
受托经营取得的托管费收入	1,050,000.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	2,659,300.88	1,858,356.89
其他非流动资产投资收益	11,990,597.13
国债回购收益	513,351.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,495,950.16	1,221,563.52	406,495.05
少数股东权益影响额	225,513.78	-1,506,028.69	-1,846,333.06
所得税影响额	-4,572,153.96	-4,749,632.68	-11,422,018.93
合计	225,288,781.64	25,240,768.61	37,735,748.18

三、采用公允价值计量的项目

单位:元币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,719,670.19	35,963,549.61	-24,756,120.58	2,425,219.51
衍生金融资产	324,970.00	0	-324,970.00	147,487.43
可供出售金融资产	3,889,439.84	3,023,370.24	-866,069.60	189,522.82
合计	64,934,080.03	38,986,919.85	-25,947,160.18	2,762,229.76

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第四节董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年是公司产业调整和改革过程中较为重要的一年，面临国内外严峻的经济形势，受到劳动力成本上升、国内外棉花价差扩大、人民币升值、外部需求萎缩影响，公司纺织主业的经营形势依然严峻。在外部经济大环境存在诸多不利因素的情况下，2013 年度公司净利润实现了扭亏为盈，为公司进一步的产业结构调整等工作推进打下了基础。

（一）报告期经营层主要工作情况

报告期内公司面对各种困难和挑战，加大产业调整力度，不断反思总结，及时调整工作思路进行整改提高，重视研发投入，提出科技家纺概念，加快推进新产品的开发及上市进度，推进了品牌影响力；生产运行上，公司不断优化和完善生产质量体系、供应链体系和营销体系，进一步提高了整体运营效率；资本运作上，公司盘活资产，运用多元化的投资手段，提高了资金利用效率和回报率；在人力资源方面，公司积极培养年轻后备干部，采用"导师带徒"的方式，落实高管带领培育年轻骨干，提升团队合作力，增进了团队绩效。

现公司经营中存在的主要问题有：国内经济整体增速回落，国外经济复苏迟缓，给公司生产经营带来严重挑战；国内外棉花价差扩大、劳动力成本持续上升等外部不利因素，以及公司产业调整进程中引起的短期生产综合成本上升，增加了公司业绩改善的难度。

（二）报告期经营情况

2013 年度，公司共实现营业收入 23.22 亿元，比上年同期减少 21.33%，利润总额 2,736.07 万元，归属于母公司所有者的净利润 2,871.55 万元，实现了扭亏为盈。报告期内实现每股收益 0.0978 元，加权平均净资产收益率 3.66％。

本报告期末，公司合并报表内总资产 23.53 亿元，总负债 14.70 亿元，分别比上年同期减少 16.46％、19.42％，归属于母公司所有者的权益为 7.99 亿元，比上年同期增长 3.56％。2013 年度，公司现金流量为净流出 1.88 亿元，其中经营活动产生的现金流量净额为-1.02 亿元。 2013 年度公司经营实现扭亏为盈，主要原因为公司出售和转让部分资产、获得政府拆迁补偿取得收益及投资收益较上年同期增加所致。

一 ( ) 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种:人民币

		单位：元	币种:人民币
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,322,059,535.11	2,951,631,743.13	-21.33
营业成本	2,142,454,652.97	2,661,263,911.10	-19.49
销售费用	130,150,452.11	185,427,721.71	-29.81
管理费用	127,686,578.78	143,278,209.97	-10.88
财务费用	66,411,145.35	60,316,710.00	10.10
经营活动产生的现金流量净额	-102,404,745.69	-60,557,989.26	不适用
投资活动产生的现金流量净额	196,817,673.14	-111,776,698.47	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-282,226,618.32	-101,553,238.15	不适用
研发支出	11,038,696.87	14,569,880.17	-24.24

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

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2013 年公司收入变化的主要因素是因全球经济复苏较为缓慢，市场需求萎缩,报告期公司流通行业实现营业收入 116,651.66 万元,较去年同期减少 36.68％；报告期公司房产项目接近尾盘清理，为避免同业竞争，公司于 2013 年 10 月转让所持宁波维科精华房地产开发有限公司全部股权，至此公司不再从事房地产业务，报告期房地产行业实现营业收入 810.65 万元，较去年同期减少 92.27％。公司将通过加大研发力度，精心培育产品，积极拓展内销市场，以提高公司销售收入。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013 年公司主要产品的生产量、销售量库存量情况如下：

产品类别	计量单位	生产量	比上年增减(%)	销售量	比上年增减(%)	年末库存	比上年增减(%)
纱线类	吨	21,319.12	6.58	21,240.48	4.29	1,166.35	7.23
家纺类	条	6,874,609.35	-31.75	6,936,620.04	-31.56	658,369.81	-8.61
服装类	件	2,882,014.00	7.57	2,809,514.00	5.69	134,000.00	117.89
商品房	平方米	0.00	0.00	137.00	-98.07	0.00	-100.00
印染加工	米	44,491,611.20	-18.82	46,399,343.57	-15.37	1,692,267.67	-52.99

家纺类产品生产量和销售量较上年减少，主要系报告期家纺销售下降所致；服装类产品年末库存较上年增加主要系报告期生产量增加所致；商品房销售和库存变动幅度较大，主要系2013 年公司房产项目接近尾盘清理，并且公司于2013 年10 月转让所持子公司宁波维科精华房地产开发有限公司全部股权，至此公司不再从事房地产业务所致；印染加工类年末库存量较上年减少主要系子公司九江维科印染有限公司老厂逐步停产所致。

(3) 主要销售客户的情况

报告期公司前五名客户的营业收入情况：

单位:元

		单位:元
客户名称	营业收入	占全部主营业务收入的比例
ANIS RAZUK IND. E COM. LTD	80,694,505.11	3.60%
JASON	58,602,574.75	2.61%
华美线业有限公司	56,859,598.86	2.53%
日清纺控股株式会社	53,311,242.84	2.38%
IFG CORP	49,377,973.93	2.20%
合计	298,845,895.49	13.32%

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
纱线	材料	251,512,378.38	67.67	290,373,697.27	70.54	-13.38
	直接人工	42,226,267.53	11.36	42,291,075.36	10.27	-0.15

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	折旧	25,124,245.91	6.76	25,096,192.40	6.10	0.11
	能源	34,919,177.66	9.39	37,278,486.02	9.06	-6.33
	制造费用	17,905,515.05	4.82	16,632,150.58	4.04	7.66
	合计	371,687,584.53	100.00	411,671,601.63	100.00	-9.71
家纺	材料	238,566,103.79	68.18	395,601,195.34	74.17	-39.70
	直接人工	44,761,778.60	12.79	48,602,345.12	9.11	-7.90
	折旧	19,071,281.45	5.45	21,448,050.62	4.02	-11.08
	能源	25,331,361.17	7.24	43,720,398.03	8.20	-42.06
	制造费用	22,151,202.36	6.33	24,015,720.07	4.50	-7.76
	合计	349,881,727.37	100.00	533,387,709.18	100.00	-34.40
服装	材料	105,831,365.19	70.90	99,008,066.11	68.85	6.89
	直接人工	18,565,428.93	12.44	19,577,624.60	13.61	-5.17
	折旧	6,042,885.52	4.05	4,669,129.98	3.25	29.42
	能源	9,909,391.33	6.64	9,204,780.53	6.40	7.65
	制造费用	8,912,701.63	5.97	11,337,299.88	7.88	-21.39
	合计	149,261,772.60	100.00	143,796,901.10	100.00	3.80
印染加工	材料	158,170,019.33	65.88	238,888,791.13	71.88	-33.79
	直接人工	20,737,081.54	8.64	20,648,354.89	6.21	0.43
	折旧	11,852,542.63	4.94	13,575,943.32	4.08	-12.69
	能源	40,899,529.65	17.03	49,760,505.81	14.97	-17.81
	制造费用	8,444,108.08	3.52	9,491,751.68	2.86	-11.04
	合计	240,103,281.23	100.00	332,365,346.83	100.00	-27.76

(2) 主要供应商情况

报告期内公司前五名供应商采购金额合计为 168,037,235.62 元，占报告期主营业成本的 8.02%。

4、研发支出

(1) 研发支出情况表

4、研发支出 (1)研发支出情况表
	单位：元
本期费用化研发支出	11,038,696.87
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	11,038,696.87
研发支出总额占净资产比例（%）	1.25
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.48

(2) 情况说明

2013 年以来，公司开发的“真丝、麻大提花夏凉席”、“高耐磨大提花阻燃汽车飞机工业用布”等列入市级新产品。同时自行立项新产品开发与科技攻关项目 11 项。

报告期内，公司享有 56 项有效授权专利，其中发明专利 8 项，实用新型专利 22 项，外观专利 26 项。我公司主订的 FZ/T61007-2012《家用纺织品超细纤维毯》行业标准获得工信部批准并于 2013 年 6 月 1 日开始实施。大提花床上用品和涤纶缝纫线 Oeko-Tex Standard 100、棉拉舍尔套件生态纺织品认证通过复审验收。

此外，公司沿着“科技家纺、功能面料”的产品开发方向，经过几年的不懈努力，开发产品的科技含量更高，抗菌、护肤、远红外等功能性更强。如超柔软全棉床品面料及床品套件，远红外天丝面料及床品，超级莫代尔床品面料及套件，超细旦天丝/涤防羽面料，超柔软天丝/

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棉拉舍尔套件产品、棉/莫代尔拉舍尔套件产品，抗菌护肤拉舍尔及毯类产品，抗菌护肤针织面料与服装，抗起球腈纶针织面料与服装，高强高性能的缝纫线等产品都已成为公司的主导产品。 5、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

2013 年度公司经营实现扭亏为盈，主要原因为公司出售和转让部分资产、获得政府拆迁补偿取得收益及投资收益较上年同期增加所致，详见五、重要事项之其他重大事项的说明。

(2) 发展战略和经营计划进展说明

经审计，公司 2013 年实际实现营业总收入为 23.22 亿元，较上年同期减少 21.33％。公司七届一次董事会审议通过了《第七届董事会任期内公司发展目标及计划（2012.04-2015.04）》， 2013 年度根据宏观经济环境变化进行了细化和完善。公司目前的发展战略详见“二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析（二）公司发展战略”。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

						单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币
			主营业务分行业情况
分行业	营业收入		营业成本		毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
纺织行业	1,069,122,014.33		1,025,681,895.25		4.06	12.91	13.30	-0.33
流通行业	1,166,516,598.30		1,065,945,496.70		8.62	-36.68	-36.89	0.30
房地产行业	8,106,473.00		4,248,500.71		47.59	-92.27	-77.64	-34.30
			主营业务分产品情况
分产品	营业收入		营业成本	毛利率（％）		营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
纱线类	562,319,612.88	542,294,607.79		3.56		13.81	12.99	0.70
家纺类	923,101,571.48	823,697,947.47		10.77		-39.93	-40.79	1.30
服装类	424,353,649.51	401,250,154.43		5.44		45.87	49.93	-2.57
商品房	8,106,473.00	4,248,500.71		47.59		-92.27	-77.64	-34.30
其他	325,863,778.76	324,384,682.26		0.45		-30.31	-28.82	-2.09

2、主营业务分地区情况

2、主营业务分地区情况
		单位:元币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国外销售	1,238,940,617.43	-19.53
国内销售	1,004,804,468.20	-25.82

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

					单位:元
项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年年度报告

货币资金	268,238,108.18	11.40	461,096,756.52	16.37	-41.83
交易性金融资产	35,963,549.61	1.53	61,044,640.19	2.17	-41.09
应收票据	47,464,115.63	2.02	72,843,888.59	2.59	-34.84
预付账款	39,458,282.09	1.68	56,717,718.08	2.01	-30.43
其他应收款	79,976,694.60	3.40	11,422,775.37	0.41	600.15
其他流动资产	57,701,133.99	2.45	98,821,845.60	3.51	-41.61
长期应收款		0.00	20,850,012.15	0.74	-100.00
投资性房地产	4,097,285.07	0.17	26,074,928.75	0.93	-84.29
在建工程	9,701,086.38	0.41	86,350,495.30	3.07	-88.77
递延所得税资产	9,376,371.56	0.40	19,866,539.19	0.71	-52.80
其他非流动资产	236,358,750.97	10.05	67,920,000.00	2.41	248.00
应付票据	8,021,565.95	0.34	20,257,801.50	0.72	-60.40
预收账款	71,454,503.34	3.04	103,440,505.45	3.67	-30.92
应付职工薪酬	24,617,503.99	1.05	40,353,647.72	1.43	-39.00
应交税费	-7,806,159.14	-0.33	46,958,691.88	1.67	-116.62
应付利息	3,817,180.92	0.16	6,183,813.60	0.22	-38.27
其他应付款	34,655,999.99	1.47	194,868,703.91	6.92	-82.22
其他流动负债	5,608,229.04	0.24	8,513,236.94	0.30	-34.12
长期借款	0	0.00	130,000,000.00	4.62	-100.00
递延所得税负债	2,182,463.89	0.09	801,636.00	0.03	172.25
少数股东权益	82,961,459.43	3.53	219,805,027.59	7.81	-62.26

货币资金：主要系报告期内投资活动的现金支出较多所致交易性金融资产：主要系报告期内证券投资规模减少所致应收票据：主要系报告期内票据到期所致

预付账款：主要系报告期内采购规模减少所致

其他应收款：主要系应收梅虚地块折迁款所致

其他流动资产：主要系委托贷款到期所致长期应收款：主要系报告期内收回该款项所致

投资性房地产：主要系报告期内房屋处置所致

在建工程：主要系报告期内工程竣工转固定资产所致

递延所得税资产：主要系严重亏损的子公司未确认所致

其他非流动资产：主要系报告期内公司投资 1.8 亿于上海中城和津投资中心（有限合伙）所致应付票据：主要系报告期内票据到期所致

预收账款：主要系报告期内销售规模减少所致

应付职工薪酬：主要系报告期内人员减少年终奖减少所致

应交税费：主要系报告期支付去年房产公司未交土地增值税所致应付利息：主要系报告期内支付利息所致

其他应付款：主要系报告期内归还控股股东 1.5 亿借款所致其他流动负债：主要系报告期内出口运保费等减少所致

长期借款：主要系该款项转“一年内到期的非流动负债”所致递延所得税负债：主要系未出售的股票盈利增多所致少数股东权益：主要系报告期内转让子公司所致

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

单位:元

目名称期初余额期末余额公允价值变动说明

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年年度报告

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	60,719,670.19	35,963,549.61	24,25,219.51	系报告期内在二级市场买卖股票所致
衍生金融资产	324,970.00	0	147,487.43	系报告期内购买期货所致
可供出售金融资产	3,889,439.84	3,023,370.24	-866,069.60	系报告期内公司持有交通银行股份价格变动所致

(四) 核心竞争力分析
1、完整产业链

公司建有家纺、经编、纱线、针织服装、梭织面料等内部产业群，拥有从棉花基地到产品研发、设计、纺纱、织造、印染、后整理、缝制、加工、成品直到内销、外贸完整的垂直一体化产业链。

2、设备工艺

公司各产业群均拥有较为先进的生产设备，线业、经编、针织产业群分别与美国、日本该领域优秀企业合作，引进先进生产技术和管理模式。

3、品牌建设

维科精华实施多品牌运营体系，悉心经营着一批国内外知名的品牌群，如：家纺品牌"维科 VEKEN"、"KōYō（兴洋）、"敦煌"，缝纫线品牌"金敦煌"、"敦煌、"A&E"，装饰面料品牌"维科

"、"人丰"，棉花、纱线品牌"天雪 TI SNOW"等，对提高公司产品附加值、提升品牌效应具有一定影响力。

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内对外股权投资额为 23,048 万元，与上年同期比增加 18,740.87 万元，增幅为 435.11%。2013 年上半年具体对外股权投资情况如下：

（1）报告期内，公司增资下属子公司宁波维科品牌经营管理有限公司 1,370 万元人民币，该公司主要从事品牌管理，企业管理咨询，营销策划，纺织品的批发、零售等业务。该项增资已完成工商变更手续。2013 年 6 月 14 日该公司转让，详见第五节重要事项之资产交易、企业合并事项。

（2）报告期内，公司出资认购上海中城联盟投资管理股份有限公司 1000 万股股份（每股面值 1 元），每股认购价格为 1.45 元，总计出资金额为 1,450 万元；出资后本公司又认购该公司转配股份 2000 万股，每股认购价格为 1.114 元，总计出资金额为 2,228 万元，现本公司持有上海中城联盟投资管理股份有限公司 1.833％股权。该公司主要从事实业投资，资产管理（金融行业除外），企业资产委托管理等业务。上述出资已完成工商变更手续。

（3）报告期内，公司出资 18000 万元，参与上海中城和津投资中心（有限合伙）增资工作，本公司出资额占总投资的 29.51%。该合伙企业主要从事实业投资，投资管理，投资信息咨询（除经纪），企业管理咨询，财务咨询等业务。该项增资已完成工商变更手续。

(1) 证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（％）	报告期损益（元）
1	A股	000536	华映科技	17,475,200.06	800,000	21,592,000	84.86	4,498,173.85
2	A股	600519	贵州茅台	3,802,018.05	30,000	3,851,400	15.14	-350,163.08

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年年度报告

报告期已出售证券投资损益	/	/	/	/	-2,242,940.87
合计	21,277,218.11	/	25,443,400.00	100	1,905,069.90

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

							单位：元
证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	1,120,120	0.0011	3,023,370.24		-866,069.60	可供出售金融资产
合计		1,120,120	/	3,023,370.24		-866,069.60	/	/

(3) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入股份数量（股）	使用的资金数量（元）	报告期卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	产生的投资收益（元）
*ST生化	0	86,001	1,299,901.29	86,001	0	92,795.68
保定天鹅	1,100,000	0	0.00	1,100,000	0	-214,521.93
雏鹰农牧	0	220,000	4,283,440.65	220,000	0	-1,085,002.53
大洋电机	0	50,000	468,534.15	50,000	0	59,672.34
东阿阿胶	0	50,000	2,196,427.67	50,000	0	-333,036.86
东睦股份	0	150,000	1,794,659.38	150,000	0	352,861.37
敦煌种业	0	100,000	594,857.25	100,000	0	28,177.48
尔康制药	0	400,000	7,541,032.74	400,000	0	-1,672,550.66
福瑞股份	0	180,000	1,978,275.92	180,000	0	65,254.18
格力电器	0	180,000	4,818,882.54	180,000	0	185,549.44
贵州茅台	0	60,000	7,995,944.93	30,000	30,000	-399,545.03
海正药业	0	19,993	335,820.31	19,993	0	-16,424.14
华映科技	0	830,000	18,084,497.55	30,000	800,000	381,373.91
康芝药业	0	380,000	5,008,277.91	380,000	0	489,929.61
苏宁云商	1,000,000	0	0.00	1,000,000	0	-649,015.11
中国平安	0	200,000	9,319,777.50	200,000	0	605,192.50
重庆啤酒	0	80,000	1,236,966.15	80,000	0	139,187.71
宁波热电	0	180,000	1,787,989.04	180,000	0	102,284.00
中行转债	0	104,530	10,844,164.40	104,530	0	-411,570.48

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0 元。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况

单位:元币种:人民币

借款委托贷款贷款贷款借款抵押物或担保人是否是否关是否是否资金来源预期投资盈亏

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年年度报告

方名称	金额	期限	利率	用途		逾期	联交易	展期	涉诉	并说明是否为募集资金	收益
宁波蓝德龙电器有限公司	38,000,000	2013 年8 月1 日	12	补充流动资金	宁波鸿安置业有限公司、陈信权为该笔贷款提供担保，王安朴将其持有的 “300055 万邦达”514.80 万股质押给中信银行股份有限公司宁波分行。	否	否	是	否	资金来源为公司自有资金，非募集资金。	年化收益率 12%	报告期获得收益 1,271,411 .76元
上海弘晔房地产发展有限公司	50,000,000	6 个月	16.5	用于公司业务经营	上海弘晔房地产发展有限公司提供的49731.6 平方商办用地作为抵押物，上海鑫泰房地产发展有限公司、恒盛地产集团提供连带担保。	是	否	否	否	资金来源为公司自有资金，非募集资金。	年化收益率 16.5%	报告期获得收益 3,972,629 .68元

详情请见第五节重要事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
基金投资	资金来源为公司自有资金，非募集资金	上海金锝资产管理有限公司	7,948,133.58 份	12 个产品开放日中（相当于12 个月）的任何一个开放日，全部或部分赎回	基金（锝金一号）	收益浮动	520,149.61 元	否

本公司尚未赎回“锝金一号”，截至 2013 年 12 月 31 日该基金增值 520,149.61 元，因基金收益随时变化波动，最终收益以赎回价为准。详情请见第五节重要事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析
（1）报告期内，公司主要子公司、参股公司情况：

			单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
宁波人丰家纺有限公司	制造业	家纺制品	8000	9521	7495	-23
宁波维科棉纺织有限公司	制造业	棉纱	2500万美元	25043	21273	32

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年年度报告

宁波敦煌进出口有限公司	批发零售业	进出口贸易	3000	18616	4314	550
宁波维科精华进出口有限公司	批发零售业	进出口贸易	2000	6049	2909	22
宁波维科精华浙东针织有限公司	制造业	针织服装	4500	8495	4740	-571
宁波维科精华敦煌针织有限公司	制造业	针织服装	3200	1660	-295	-1035
宁波维科家纺有限公司	批发零售业	家纺	5000	12955	-3831	-3653
镇江维科精华棉纺织有限公司	制造业	棉纱	8000	15164	-1355	-1838
上海维科家纺有限公司	批发零售业	纺织品	3000	1291	83	-577
宁波维科面料有限公司	制造业	特种纺织品	120 万美元	1029	540	76
九江维科印染有限公司	制造业	印染加工	3000	12979	1582	-1038
宁波甬大纺织有限公司	制造业	纺织品	1320	2595	1509	50
淮安安鑫家纺有限公司	制造业	毯类制品	7000	15815	-2774	-3303
宁波维科电子商务有限公司	批发零售业	纺织品	2000	3112	178	-969
九江维科针织有限公司	制造业	服装	3500	8293	2261	-513
宁波维科精华投资有限公司	投资	投资	2000	3458	2917	865
华美线业有限公司	制造业	线制品	14309.38	34565	29082	1850
宁波维科能源科技投资有限公司	批发零售业	电池	5000	8042	7168	68

（2）本年取得和处置子公司的情况：报告期内因股权转让而减少的公司

报告期内因股权转让而减少的公司
		单位：万元净利润 -270 -244 -351 -283
公司名称	转让原因	净利润
宁波维科精华房地产开发有限公司	避免与控股股东在房产业务上的同业竞争	-270
宁波兴洋毛毯有限公司	因该公司停产转让	-244
宁波维科品牌经营管理有限公司	因公司亏损严重转让	-351
宁波市鄞州维科房地产开发有限公司	避免与控股股东在房产业务上的同业竞争	-283

报告期内因注销而减少的公司

报告期内因注销而减少的公司
		单位：万元净利润 81 13 553 5
公司名称	注销原因	净利润
宁波维钟印染有限公司	因该公司停产注销	81
慈溪维科精华房地产开发有限公司	因房产项目结束注销	13
宁波维科精华能源材料有限公司	因公司亏损严重注销	553
宁波维科家纺创意设计有限公司	因业务不需要注销	5

（3）来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上情况。

以上情况。
			单位：万元净利润
单位名称	营业收入	营业利润	净利润

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年年度报告

宁波敦煌进出口有限公司	80095	638	550
宁波维科精华浙东针织有限公司	10939	-712	-571
宁波维科精华敦煌针织有限公司	3547	-767	-1035
宁波维科家纺有限公司	17149	-3173	-3653
镇江维科精华棉纺织有限公司	20684	-1713	-1838
上海维科家纺有限公司	2098	-569	-577
九江维科印染有限公司	17480	-863	-1038
淮安安鑫家纺有限公司	7151	-3516	-3303
宁波维科电子商务有限公司	4120	-958	-969
九江维科针织有限公司	1701	-731	-513
宁波维科精华投资有限公司	0	1061	865
华美线业有限公司	51553	2123	1850

5、非募集资金项目情况
（1）房地产开发项目

报告期内，公司销售原下属房产公司开发的"水岸枫情"，实现营业收入 810.65 万元。详情请见第五节重要事项。

（2）资本市场投资项目

根据公司 2012 年年度股东大会决议，同意继续利用闲置资金开展证券投资，授权公司经营层继续在不超过公司最近一期经审计的合并报表净资产值 30％或者不超过人民币 20,000 万元的额度内进行国内资本市场投资。截至本报告期末，公司在股票二级市场的加权投资总额约 4729 万元，获得收益 241.84 万元。

根据公司 2011 年年度股东大会决议，同意公司继续开展以棉花为主的期货业务，且全年期货保证金额度不超过人民币 20,000 万元。报告期内公司在期货市场未有新增投资，截至本报告期末，期货投资余额为 0，获得收益 14.75 万元。

（3）对外股权投资、委托理财、基金投资等项目已于前文说明。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

一 ( ) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业的发展趋势

（1）纺织行

随着全球经济缓慢复苏，纺织品服装市场需求回暖，纺织产业的发展正在向技术资源配置趋于智能，资源要素配置趋于绿色，创新要素趋于融合等三个方向发展。近年来，中国经济领先世界的发展速度，居民收入的逐步提高，消费观念的转型升级，城市化进程的加快为纺织行业的发展提供了良好的机遇。

尽管短期受到国内外宏观经济形势各种不确定、不稳定因素的影响，行业增长可能会出现一定程度的波动，但是伴随着纺织工业新材料、新技术的应用，以产品创新所引领的绿色、低碳、文明、时尚的生活方式，都将为纺织行业发展提供新的增长空间。

（2）投资行业

中国资本市场正在新的形势下实现新的突破和新的发展，市场体系日趋成熟，各领域显现众多投资机会。

2、公司面临的竞争格局
（1）纺织行业

纺织产业属于较为成熟的制造行业，行业市场分散、品牌集中度低，同质化产品在价格上的竞争激烈，盈利空间日渐微薄。公司拥有较为完整产业链优势，充分发挥产品、市场、品牌、资源的优势，在此基础上公司将把握好在转型升级过程中的各项工作，加强研发投入，提出科

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年年度报告

技家纺概念，加快推进新产品的开发及上市进度，扩大品牌影响力，更好的满足市场需求，提高产品附加值。

（2）投资行业

公司除了发展、调整纺织业务外，积极寻求新的利润增长点，在立足产业资金的背景下，通过投资多元化和经营的专业化，合理、动态地调整集团的资产结构，以实现资源更为有效的配置，为公司后续发展提供了坚实的保障。

(二) 公司发展战略

公司总体发展战略：将以产业、投资为主，在纺织主业上，公司将进一步完善产业格局、资源分配、管理理念、营销方法，通过重视研发，提高产品附加值、强化战略管控、优化资源配置、加快人才培育等多种举措，以改善经营业绩为前提，实现公司调整发展；同时，基于集团内部资源整合和纺织主业的调整转型，在立足产业资金的背景下，通过投资多元化和经营的专业化，合理、动态地调整集团的资产结构，以实现资源更为有效的配置，提升整个上市公司的资本收益。

(三) 经营计划

2014 年公司因履行避免贸易类业务同业竞争的承诺，将下属子公司宁波敦煌进出口公司股权拍卖转让，公司营业收入将有一定程度下降，公司将全年力争实现营业收入 15 亿元，上述经营目标不代表公司对未来盈利的保证，能否实现取决于国家宏观政策、市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，请投资者特别注意。

2014 年公司重点工作如下：

1、技术研发工作推进
(1)组织产业链协同配套开发功能发挥，完成维科家纺换代"暖睡康"产品的研发；
(2)重点做好纤维新材料、印染新助剂的推广应用，与相关开发供应商深度合作要有实质进展；
(3)学习应用日本技术，促成染整技术、汽车面料品质提高，并协助新项目的技术难点攻克；
(4)采取兼职与专职方式培养生产型技术、研发、工艺人才；
(5)对衡量企业是否具有核心竟争关键数据的量化分析和跟踪。
2、营销平台搭建运作
（1）实现研发与营销、内贸与外贸的有机融合；
（2）在抗菌天丝、抗静电睛纶等材料应用上进行突破，用新产品作为公司销售新亮点；
（3）下属企业对外参展布局，整合利用共享现有客户资源。
3、坚持科技家纺理念打造，立足于产业优势发展之路
（1）维科家纺产品定位、终端布点调整、市场细分紧紧围绕公司产业配套优势来规划；
（2）坚决推进电商转型，通过过渡，基本终结套件采购，产业链具备优势生产品种，明确
全部自供目标；
（3）减轻历年积压库存，落实制订全年促销压库计划常态化进行，努力把损失降到最低。
4、采购平台工作职能推进
（1）家纺采购管理归属调整后，推进采购平台跟踪督查维科家纺在产业链中采购对接情况；
（2）发挥资源整合优势，进一步扩大集中采购管控范围，强化物资管理，抓好制度管控和
ERP 信息化建设，全面降低采购费用；
（3）介入基建工程招投标及审核，重点管控维科家纺门店软硬装修及新开店铺装修工程。（4）对大宗物资进行前瞻性分析，借助板块资金优势适度进行通用物资储备，对于间接
贸易商供货要进行梳理，扩大从生产商渠道进货。
5、薪酬考核制度改革
（1）试行职务薪酬与效益提成的薪酬体系，改变以往年薪相对固定模式；
（2）重点工作、管控将围绕经济效益与现金流指标评审工作业绩；

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年年度报告

6、后备干部培养与提拔；产业调整中人员梳理及分流：
（1）积极培养年轻后备干部，采用"导师带徒"的方式，落实高管带领培育年轻骨干，提升
团队合作力，增进团队绩效；
（2）提供机会，多途径帮助现职及后备干部增加管理能力、财务知识等综合素质、工作能
力的提高；
（3）按照产业规模调整需要，跟进做好人员安排相关预案。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求公司未来发展所需资金，主要计划使用在以下几方面：
1、内销品牌建设与渠道拓展；
2、产业调整的实施；
3、研发设计的投入与内部资源的整合。
上述资金主要通过公司自有资金和对外借款解决。
(五) 可能面对的风险
（1）行业风险
纺织行业同质化产品竞争日趋激烈，同时受到国内生产综合成本不断上升的影响，传统
OEM 生产模式的生存环境越来越严峻。

对策：由 OEM 向 OBM、ODM 商业模式转型；加快调整经营结构，紧抓内销市场拓展；强化研发、设计、营销，提升产品竞争力。

（2）国外需求不确定风险
欧美经济复苏缓慢，国际市场需求仍较为疲软，人民币汇兑仍处于高位，公司的纺织主业
承受了极大的经营压力。
" " " "
对策：加快品牌建设，积极拓展内销市场，规避海外市场不确定风险；开发新、特产品，
实现多元化、多功能的产品格局；通过 NDF 合约化解潜在的汇率波动风险。
（3）成本波动风险
原材料价格波动以及国内外原材料价差扩大，对公司采购成本和产品销售价格带来一定影
响，引起公司获利的不确定性。
对策：关注国内外原材料价格差距较大的风险，进一步完善大宗原料采购平台，降低综合
采购成本；持续研发创新，提升产品附加值。
（4）产业基地转移的运营风险

由于公司产业基地转移，新基地在运营中存在设备调试、新进员工素质参差不齐等多方面因素，对生产经营稳定运行存在一定影响。

对策：加大本部对基地产业的支持力度，合理调整资源配置；配套形成内销运行管理体系，
实现内销销量突破；完善内控管理体系，重视潜在经营风险，提升生产效率。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
一
( ) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

一
( ) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年年度报告

《根据中国证监会公告[2013]43 号《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号关于年报工作中与现金分红相关的注意事项（2014 年 1 月修订）》上证函〔2014〕17 号的要求，2014 年 4 月 17 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对公司章程中利润分配相关条款进行修订，公司独立董事对《修订公司章程的议案》发表了独立意见，该议案将提交公司 2013 年度股东大会审议。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每10股派息数(元) （含税）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0.30	8,804,826.00	28,715,501.10	30.66
2012 年			-146,692,036.18
2011 年	0.60	17,609,652.00	94,423,574.73	18.65

五、积极履行社会责任的工作情况

一 ( ) 社会责任工作情况

2013 年，公司积极履行社会责任，在追求公司效益的同时，高度关注股东、员工、客户、环境等方面的权益和社会公益等，为构建和谐社会贡献自己的力量。

公司高度重视信息披露工作，根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》的规定，自觉规范履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，平等对待所有股东，保护中小投资者的权益。

公司严格把控产品质量，始终坚持以"产品生态化、性能健康化、工艺绿色化、生产清洁化

"为生产、设计原则，注重产品对人体的舒适性和健康性，为客户提供优质的产品。

公司严格遵守环保标准，并积极通过设备改造，工艺流程创新，中水回用，余热回收等举措，持续推进环保创新，不断为节约电力资源、水源、蒸汽资源、煤资源等作出卓有成效的贡献。

公司倡导尊重员工、关爱员工的和谐企业文化，鼓励员工通过学习、培训、实践、锻炼来不断提升岗位技能，以持续的人力资源管理创新，通过实施导师带徒、内部竞聘、岗位轮换、挂职锻炼、岗位素质模型测评、职业生涯发展规划、校企合作提前培养等各种方式，对员工实施培养。

公司始终将安全生产工作视为各项工作的重中之重，贯穿于生产经营各业务领域和全过程。公司建立了企业安全生产监督检查机制，妥善处理各种突发的安全事故，通过各种培训和模拟演习加强员工防火防灾的意识和能力，并通过定期的巡查防范各类安全隐患。

公司今后将更积极主动地承担更多的社会责任，倾听来自员工以及社会的声音，成为能够与社会共同进步、具有可持续发展能力的大型纺织产业集团。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明公司坚持把防治污染和环境保护贯彻于企业规划、生产、经营、建设、科研的全过程，确保质量管理体系、环境管理体系、企业标准化综合管理体系有效运行。

根据浙江省、宁波市、北仑区印染行业污染整治再提升方案的通知等有关要求，公司于 2013 年 6 月起对公司北仑工业园所在部分分、子公司进行了印染业务方面的整治提升工作。其中，子公司宁波维科精华浙东针织有限公司对染色设备进行了更新淘汰，淘汰部分染色设备，引进

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年年度报告

先进染色设备；床单分公司进行了产业结构重新调整，淘汰原有落后生产设备，新增涤纶毛毯生产线及配套设备。北仑工业园企业根据环保要求完成印染行业整治提升技术核查，2013 年 12 月中旬通过北仑环保局关于印染企业的主要整治提升工作的预验收；公司根据环保要求完成了刷卡排污系统的建设并通过预验收，通过了印染企业准入验收。公司根据环保部门要求，完成了企业自行监测及信息公开工作方案并投入实施。

报告期公司加强应急管理，公司所属北仑工业园根据环保要求，委托浙江环科环境咨询公司重新编制了突发环境事件应急预案，完善环境污染突发事件应急处理领导小组，并加强定期组织开展应急预案的演练及培训，不断提高公司在突发环境污染事件方面的应急处理能力。此应急预案已在北仑环保局备案通过。

报告期内，公司严格按照国家环保法律、法规要求经营生产，不存在环保的违规、违法行为。公司所属的建设项目均按照国家法律、法规及有关环保政策执行。各项环保设施严格按环评及批复要求建设，各项环保设施运行正常，各类污染物排放及数量均达到排放标准和总量控制要求。

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第五节重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√ 不适用
三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司转让子公司宁波维科精华房地产开发有限公司51%股权的交易事项	详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《公司关于转让和出售公司部分资产的公告》，公告编号：2013-024、《公司2013年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号： 2013-027、《公司关于转让子公司股权的进展公告》，公告编号：2013-032
公司转让子公司宁波兴洋毛毯有限公司52.94% 股权的交易事项	详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《公司关于转让和出售公司部分资产的公告》，公告编号：2013-024、《公司2013年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号： 2013-027、《公司关于转让子公司股权的进展公告》，公告编号：2013-032
公司出售宁波市小港纬三路55号（衙前村）土地使用权、地上建筑物及部分附属物的交易事项	详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《公司关于转让和出售公司部分资产的公告》，公告编号：2013-024、《公司2013年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号： 2013-027、《公司关于出售公司部分资产的进展公告》，公告编号：2013-030
公司出售宁波市海曙区体育场路2 号的土地使用权及地上建筑物的交易事项	详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《公司关于转让和出售公司部分资产的公告》，公告编号：2013-024、《公司2013年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号： 2013-027、《公司关于出售公司部分资产的进展公告》，公告编号：2013-031
公司转让子公司九江维科印染有限公司部分资产的交易事项	详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《公司关于出售子公司九江维科印染有限公司部分资产的公告》，公告编号：2013-029

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况
1、出售资产情况

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年年度报告

单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币
交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
宁波维科投资发展有限公司	宁波维科品牌经营管理有限公司100% 股权	2013 年6月 14日	491,471.43	-3,507,453.92	188,935.69	是	协议价	是	是		母公司的控股子公司
维科控股集团股份有限公司	公司出售宁波市小港纬三路 55 号（衙前村）土地使用权、地上建筑物及部分附属物	2013 年9月 23日	64,298,000.00		27,348,877.29	是	公开挂牌竞价	是	是		母公司
维科控股集团股份有限公司	公司出售宁波市海曙区体育场路2 号的土地使用权及地上建筑物	2013 年9月 26日	27,717,870.00		6,683,786.84	是	公开挂牌竞价	是	是		母公司
维科控股集团股份有限公司	公司转让子公司宁波兴洋毛毯有限公司52.94% 股权	2013 年9月 29日	49,375,232.16	-1,291,606.90	29,569,787.85	是	公开挂牌竞价	是	是		母公司
宁波维科置业有限公司	公司转让子公司宁波维科精华房地产开发有限公司51% 股权	2013 年9月 29日	21,831,264.00	-1,378,900.92	1,710,929.71	是	公开挂牌竞价	是	是		母公司的控股子公司

1、公司于 2013 年 5 月 30 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于转让子公司宁波维科精华房地产开发有限公司股权的议案》决定将持有精华房产的 51%股权通过宁波市产权交易中心公开挂牌竞价的方式进行转让，底价参照净资产评估价格为人民币 22,825,690.26 元。公司控股股东维科控股下属子公司宁波维科置业有限公司有意参加本次精华房产 51%股权的竞买。（详情请见《公司关于转让子公司宁波维科精华房地产开发有限公司股权的公告》，公告编号：2013-020）

因受精华房产下属全资子公司宁波鄞州维科房地产开发有限公司税务调整等因素影响，该股权转让公开挂牌竞价的底价调整为 21,831,264.00 元，其他情况不变。公司于 2013 年 7 月 30 日第七届董事会第九次会议审议通过《关于转让和出售公司部分资产的议案》，该议案又经 2013 年 8 月 16 日召开的公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过，公司授权经营层办理本次公开挂牌竞价的相关事宜及签署相关文件。（详情请见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交

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易所网站的《公司关于转让和出售公司部分资产的公告》，公告编号：2013-024 和《公司 2013 年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-027）

2、根据公司 2013 年 8 月 16 日召开的 2013 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于转让和出售公司部分资产的议案》，公司原定以公开挂牌竞价的方式出售上述地块（详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《公司 2013 年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-027 和《公司关于转让和出售公司部分资产的公告》，公告编号 2013-024）。按宁波国家高新区房屋征收有关文件精神，经宁波国家高新区房屋征收管理办公室与本公司协商，双方于 2013 年 10 月 8 日签署《房屋征收（回购）补偿协议》（甬高新征字 2013C-027），该地块不再公开挂牌竞价出售。（详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《公司关于签署房屋征收补偿协议的公告》，公告编号：2013-033）

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

一 ( ) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司于 2012 年年度股东大会审议通过《关于预计 2013 年日常性关联交易情况的议案》，详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《公司关于预计 2013 年度日常性关联交易情况公告》（公告编号 2013-013）和《公司 2012 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2013-016）。该日常性关联交易主要为公司及控股子公司与控股股东维科控股集团股份有限公司及其关联方、合营企业华美线业有限公司之间发生的交易事项,报告期内发生情况如下：

单位：万元

			单位：万元	单位：万元
公司名称	采购		销售
	2013 年数据	2013 年预计数据	2013 年数据	2013 年预计数据
宁波维科工贸有限公司	76.80	500	2709.99	4500
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	97.38	1000	0	100
淮北维科印染有限公司	165.12	300	4.18	0
其他	66.56	200	336.70	400
与上述维科集团及其关联方的关联交易合计	405.86	2000	3050.87	5000
华美线业有限公司[合营企业]	9947.16	10000	5726.10	8000
其他合营企业	0	0	0	0
总合计	10353.02	12000	8776.97	13000

2、临时公告未披露的事项

2、临时公告未披露的事项	2、临时公告未披露的事项	2、临时公告未披露的事项	2、临时公告未披露的事项
							单位:元币种:人民币
关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
华美线业有限公司	合营公司	购买商品	涤纶短纤、纱线	市场定价		99,471,648.21	18.34	银行结算
日本帝人商	其他关	购买商	棉花	市场		4,845,329.49	0.89	银行结

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社株式会社	联人	品		定价			算
淮北维科印染有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	水电气	市场定价	1,651,240.05		银行结算
宁波维科丝网有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	原材料	市场定价	4,858.97		银行结算
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	家纺	市场定价	973,773.04	0.12	银行结算
宁波维科工贸有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	家纺	市场定价	768,019.37	0.09	银行结算
宁波维科特种材料有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	家纺	市场定价	15,195.73		银行结算
鸭鸭股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	服装	市场定价	254,228.21	0.06	银行结算
宁波中磊毛纺织染整有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	原材料	市场定价	180,783.76	0.02	银行结算
宁波兴洋毛毯有限公司（11-12 月）	母公司的控股子公司	购买商品	家纺	市场定价	161,332.21	0.02	银行结算
宁波维宏纺织有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	固定资产	市场定价	45,000.00		银行结算
宁波维科家居乐家居用品有限责任公司	参股子公司	购买商品	家纺	市场定价	12,773.08		银行结算
宁波维科电池股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	家纺	市场定价	4,188.03		银行结算
华美线业有限公司	合营公司	销售商品	纱线	市场定价	57,261,018.48	10.18	银行结算
日清纺控股株式会社	其他关联人	销售商品	棉纱	市场定价	53,311,242.84	5.90	银行结算
宁波维科工贸有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	27,099,905.86	3.00	银行结算
日本三宝株式会社	其他关联人	销售商品	服装	市场定价	15,085,381.84	1.67	银行结算
KB 都筑株式会社	其他关联人	销售商品	棉纱	市场定价	470,086.59	0.05	银行结算

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宁波维科丝网有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	水电	市场定价	1,782,254.37	0.20	银行结算
慈溪维科置业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	345,647.01	0.04	银行结算
宁波家居乐家居用品有限责任公司	参股子公司	销售商品	家纺	市场定价	279,197.40	0.03	银行结算
宁波维科置业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	182,930.76	0.02	银行结算
宁波维科嘉美纺织有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	176,020.54	0.02	银行结算
宁波中磊毛纺织染整有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	161,644.62	0.02	银行结算
宁波能任绢工业有限公司	其他关联人	销售商品	家纺	市场定价	157,449.08	0.02	银行结算
宁波维科电池有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	99,762.56	0.01	银行结算
宁波维科城西置业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	49,131.62	0.01	银行结算
淮安青甫维科置业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	48,717.95		银行结算
淮北维科印染有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	坯布	市场定价	41,769.23		银行结算
宁波维科特种材料有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	水电	市场定价	600,109.08	0.07	银行结算
宁波维科城东置业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	29,638.46		银行结算
宁波维科联合贸易集团有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	16,417.09		银行结算
宁波智宸贸易有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	15,367.52		银行结算
宁波维科嘉	母公司	销售商	家纺	市场	14,208.55		银行结

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丰物资有限公司	的控股子公司	品		定价				算
宁波东海融资租赁有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		7,400.00		银行结算
宁波维科嘉禾国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		5,169.23		银行结算
宁波保税区维泰国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		4,953.00		银行结算
宁波镇海维科房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		1,988.62		银行结算
宁波维科投资发展有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		1,184.62		银行结算
宁波维科品牌经营管理有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		427.35		银行结算
合计				/	/	265,461,373.88	40.76	/	/	/

报告期内，公司与控股股东维科控股集团股份有限公司及其控股子公司共计发生日常性关联采购 405.86 万元，关联销售 3,050.87 万元（关联销售金额占公司主营业务收入的比例为 1.31%），合计 3,456.73 万元，不影响到公司业务的独立性。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

事项概述及类型	查询索引
公司转让子公司宁波维科精华房地产开发有限公司 51%股权的交易事项	详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《公司关于转让和出售公司部分资产的公告》，公告编号：2013-024、《公司2013年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-027、《公司关于转让子公司股权的进展公告》，公告编号： 2013-032
公司转让子公司宁波兴洋毛毯有限公司52.94%股权的交易	详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《公司关于转让和出售公司部分资产的公告》，公告编号：2013-024、《公司2013年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-027、《公司关于转让子公司股权的进展公告》，公告编号： 2013-032
公司出售宁波市小港纬三路55号（衙前村）土地使用权、地上建筑物及部分附属物的交易事项	详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《公司关于转让和出售公司部分资产的公告》，公告编号：2013-024、《公司2013年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-027、《公司关于出售公司部分资产的进展公告》，公告编号： 2013-030

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年年度报告

公司出售宁波市海曙区体育场路2号的土地使用权及地上建筑物的交易事项	详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《公司关于转让和出售公司部分资产的公告》，公告编号：2013-024、《公司2013年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-027、《公司关于出售公司部分资产的进展公告》，公告编号 2013-031	：

2、临时公告未披露的事项

单位:元币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
宁波维科投资发展有限公司	母公司的控股子公司	股权转让	本公司下属子公司宁波维科品牌经营管理有限公司 100％股权	协议价	302,535.73	491,471.43	银行结算	188,935.69
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	母公司的控股子公司	购买商品以外的资产	设备	协议价	1,189,403. 69	1,236,250.00	银行结算
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	母公司的控股子公司	购买商品以外的资产	设备	协议价	1,055,593. 13	1,082,658.98	银行结算
宁波兴洋毛毯有限公司（11-1 2 月）	母公司的控股子公司	购买商品以外的资产	设备	协议价	304,544.86	357,000.00	银行结算
宁波致远毛毯有限公司	母公司的控股子公司	购买商品以外的资产	设备	协议价	160,637.02	167,000.00	银行结算

宁波维科品牌经营管理有限公司 100％股权转让，已于报告期内办理完成工商变更事项。

(三) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

单位：元币种：人民币

					单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币	单位：元币种：人民币
关联方华美线业有限公司维科控股集团	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
	合营公司	21,060,618.33	-21,060,618.33	0	0	0	0
	母公司	0	0	0	150,000,000.00	-150,000,000.00	0

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年年度报告

股份有限公司
江苏省纺织(集团)总公司	其他关联人	0	0	0	17,000,000.00	0	17,000,000.00
KB都筑株式会社	其他关联人	0	0	0	3,708.59	810,154.70	813,863.29
宁波维科置业限公司	母公司的控股子公司	0	0	0	0	100,000.00	100,000.00
合计		21,060,618.33	-21,060,618.33	0	167,003,708.59	-149,089,845.30	17,913,863.29
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）			0
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）			0
关联债权债务形成原因			(1)公司与合营企业华美线业有限公司之间的关联债权主要系本公司向其提供股东贷款所致；(2)公司与维科控股集团股份有限公司及其子公司之间的资金往来主要系公司及控股子公司向其拆借资金,报告期内已全部归还；（3）公司与维科控股集团股份有限公司子公司之间的资金提供主要系日常关联交易的应收账款所致；（4）公司与江苏省纺织（集团）有限公司之间的关联债务系其向公司子公司镇江维科精华棉纺织有限公司提供股东贷款所致。

（四）其他

1、专利权使用

本公司子公司-宁波兴洋毛毯有限公司原以生产棉毯制品为主，自 2004 年开始运用涤纶超细旦珊瑚绒毛毯的生产工艺生产珊瑚绒毯产品。2006 年 7 月，该项涤纶超细旦珊瑚绒毛毯及其生产方法的专利权由维科控股集团股份有限公司取得，维科控股集团股份有限公司承诺将该项专利权无偿提供给本公司及本公司控股子公司使用。

2、技术援助

日本日清纺绩株式会社为本公司子公司-宁波维科棉纺织有限公司提供技术咨询指导，2013 年度支付技术指导咨询费 723,512.22 元。

2013 年度，本公司为华美线业股份有限公司提供技术咨询，其中服务费包括：

（1）管理咨询及服务：提供高级管理人员必要管理服务，包括执行董事及其他人员，在企
业政策建立、健全及建立相关营运流程及控制方面提供支持；帮助企业处理会计及法律事务、提供法律及税务咨询；
（2）营运支持：提供生产、财务、销售、市场及其他方面培训，协助实施财务会计系统、
销售系统及其他系统。

2013 年度本公司收取咨询费 188,800.00 元。

3、资金使用费

（1）向关联方支付资金使用费

用费向关联方支付资金使用费
关联方名称	本期发生额	上期发生额
维科控股集团股份有限公司	461,250.00	8,501,190.27

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年年度报告

江苏省纺织（集团）总公司	1,122,000.00	1,226,720.00
合计	1,583,250.00	9,727,910.27
关联方收取资金使用费
关联方名称	本期发生额	上期发生额
华美线业有限公司	358,323.03	1,192,975.38

（2）向关联方收取资金使用费

七、重大合同及其履行情况

一 ( ) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

单位:元币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
维科控股集团股份有限公司	本公司	兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司（注1）	120,705,944.00	2013 年 1月1日	2013 年 11 月20 日	525,000.00	兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司年度经审计净利润的5％向本公司支付托管费用，且不低于人民币 10 万元		是	母公司
维科控股集团股份有限公司	本公司	淮北维科印染有限公司（注 2）	213,305,912.30	2013 年 1月1日	2013 年 11 月20 日	525,000.00	淮北维科印染有限公司年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润中所属维科控股集团股份有限公司权益部分的 5％，且不低于人民币10 万元		是	母公司

注 1：关于托管兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司经营的关联交易公告（公告编号：2007-025）已于 2007 年 12 月 28 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

注 2：关于托管淮北维科印染有限公司经营的关联交易公告（公告编号：2009-027）已于 2009 年 10 月 30 日刊登在《上海证券报》》及上海证券交易所网站上。

报告期公司收到维科控集团股份有限公司支付的托管费 105 万元。

注 3：关于终止淮北维科印染有限公司和兴洋浙东(宁波)毛毯有限公司托管经营的公告（公告编号：2013-038）已于 2013 年 11 月 21 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。

2、承包情况

本年度公司无承包事项。

3、租赁情况

、租赁情况	、租赁情况	、租赁情况	、租赁情况	、租赁情况	、租赁情况	、租赁情况	、租赁情况	、租赁情况	、租赁情况
单位:元币种:人民币
出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益/ 费用	租赁收益确定依据	是否关联交易	关联关系
兴洋浙	本公司	宁波市小港江南	114,682,173.53	2013 年	2013 年	2,880,000.00	租赁合同	是	母公司

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年年度报告

东（宁波）毛毯有限公司		中路66号部分厂房、土地（47,172.84 平米）		1 月1 日	6 月30 日				的控股子公司
本公司	宁波维科丝网有限公司	宁波市北仑维科工业园区的3,918 平方米厂房	4,801,600.00	2013 年 1 月1 日	2013 年 12月31 日	464,520.00	租赁合同	是	母公司的控股子公司
本公司	宁波维科丝网有限公司	宁波市北仑维科工业园区的职工宿舍3间	211,010.68	2013 年 1 月1 日	2013 年 12月31 日	12,960.00	租赁合同	是	母公司的控股子公司
本公司	宁波维科特种材料有限公司	宁波市北仑维科工业园区的1,800 平方米厂房	2,210,000.00	2013 年 1 月1 日	2013 年 12月31 日	213,408.00	租赁合同	是	母公司的控股子公司
维科控股集团股份有限公司	本公司	宁波市和义路99 号维科大厦10楼部分办公场地,建筑面积136.09 平方米	554,274.46	2013 年 1 月1 日	2013 年 12月31 日	73,488.00	租赁合同	是	母公司
维科控股集团股份有限公司	宁波维科家纺有限公司	宁波市北仑维科工业园区的4,600 平方米房屋	2,159,876.86	2013 年 1 月1 日	2013 年 12月31 日	281,000.00	租赁合同	是	母公司
维科控股集团股份有限公司	宁波维科精华投资有限公司	宁波市和义路99 号维科大厦三楼部分办公场地	1,018,294.52	2013 年 1 月1 日	2013 年 12月31 日	89,930.00	租赁合同	是	母公司
维科控股集团股份有限公司	宁波维科家纺有限公司	宁波市体育场路 2号	4,619,645.00	2013 年 11 月1 日	2013 年 12月31 日	85,000.00	租赁合同	是	母公司
宁波维科置业有限公司	宁波维科家纺有限公司	宁波青林湾街 212号\214号	2,206,782.63	2013 年 9 月11 日	2013 年 12月31 日	25,000.00	租赁合同	是	母公司的控股子公司
淮北维科印染有限公司	淮北宇大纺织有限公司	钢构厂房 4,304.26平方米，砖混厂房面积 713.26 平方米	1,189,024.43	2013 年 1 月1 日	2013 年 12月31 日	404,500.00	租赁合同	是	母公司的控股子公司
宁波维科投资发展有限公司	本公司	宁波市体育场路 43 号公寓楼宿舍 3间	94,221.00	2013 年 1 月1 日	2013 年 12月31 日	15,890.00	租赁合同	是	母公司的控股子公司
本公司	宁波维	宁波市体育场路	20,733,396.23	2013 年	2013 年	252,046.50	租赁合同	是	其他关

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年年度报告

	科家居乐家居用品有限公司	2号		1 月日	1 2 月28 日				联人

(二) 担保情况

单位:元币种:人民币

二)担保情况单位:元币种:人民币	二)担保情况单位:元币种:人民币	二)担保情况单位:元币种:人民币	二)担保情况单位:元币种:人民币	二)担保情况单位:元币种:人民币	二)担保情况单位:元币种:人民币	二)担保情况单位:元币种:人民币	二)担保情况单位:元币种:人民币	二)担保情况单位:元币种:人民币	二)担保情况单位:元币种:人民币	二)担保情况单位:元币种:人民币	二)担保情况单位:元币种:人民币	二)担保情况单位:元币种:人民币	二)担保情况单位:元币种:人民币	二)担保情况单位:元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型		担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	维科控股集团股份有限公司	160,000,000.00	2012 年9月 26日	2012 年9月 26日	2014 年9月 26日	连带责任担保		否	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	维科控股集团股份有限公司	200,000,000.00	2013 年3月 26日	2013 年3月 26日	2015 年3月 25日	连带责任担保		否	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	宁波维科特种材料有限公司	150,770,100.00	2012 年12 月3日	2012 年 12 月3日	2020 年12 月2日	连带责任担保		否	否		是	是	母公司的控股子公司
本公司	公司本部	维科控股集团股份有限公司	200,000,000.00	2011 年7月 13日	2011 年7月 13日	2013 年1月 18日	连带责任担保		是	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	宁波维科工贸有限公司	200,000,000.00	2012 年8月 1日	2012 年8月 1日	2013 年7月 31日	连带责任担保		是	否		是	是	母公司的控股子公司
本公司	公司本部	维科控股集团股份有限公司	200,000,000.00	2013 年10 月16 日	2013 年 10 月 16 日	2014 年4月 15日	连带责任担保		否	否		是	是	母公司
本公司	公司本部	宁波维科嘉丰物资有限公司	80,000,000.00	2013 年8月 31日	2013 年8月 31日	2015 年8月 31日	连带责任担保		否	否		是	是	母公司的控股子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								1,190,770,100.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								790,770,100.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计								222,398,780.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）								45,398,780.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）								836,168,880.00
担保总额占公司净资产的比例(%)								104.60
其中：

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年年度报告

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	790,770,100.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）	680,398,780.00
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）	436,473,431.65
上述三项担保金额合计（C+D+E）	1,267,642,311.65

(三) 其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
八、承诺事项履行情况
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

				是否有履行期限	是否
承诺背景	承诺类型	承诺方			及时
			承诺内容
					严格

					履行
其他承诺	解决同业竞争	维科控股集团股份有限公司	（1）公司第一大股东维科控股集团股份有限公司于2004年7月25日向本公司作出如下承诺：维科控股集团股份有限公司在其作为本公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，在未获得本公司同意的情况下，不会在中国境内或境外，从事与本公司及控股子公司产品或市场相似或相同，具有直接竞争性的产业，并承诺如从第三方获得的商业机会与本公司及控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，应尽力将该商业机会让予本公司。（2）公司第一大股东维科控股集团股份有限公司为维护本公司及中小股东的利益，于2008年5月6日向本公司作出如下承诺：① 严格遵照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文)的要求，规范与维科精华的资金往来，不发生占用上市公司资金的行为；② 严格遵照《关于上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的要求，规范与维科精华之间的银行融资担保；③ 我司及所控制的企业将尽量减少与维科精华的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定。同时，为彻底解决我司与维科精华控制的宁波维科精华房地产开发有限公司及其下属全资项目公司之间存在的同业竞争等问题，我司承诺将在宁波维科精华房地产开发有限公司现有的三个地产项目开发结算完毕后，与维科精华进行协商，退出该公司股权或对该公司进行清算；④ 严格遵守维科精华《公司章程》的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务。（3）为彻底解决现存的或潜在的同业竞争问题，公司第一大股东维科控股集团股份有限公司于2008年7月18日承诺：在获得维科精华其他主要股东及监管机构认可的情况下，在适当时候将其存量纺织贸易类资产注入维科精华。	否	是

说明：承诺内容（2）之③中所涉及的控股股东与原公司子公司宁波维科精华房地产开发有限公司及其下属全资项目公司之间存在的同业竞争问题，本公司已通过公开挂牌竞价的方式转让本公司持有宁波维科精华房地产开发有限公司的股权，彻底解决了本公司与控股股东在房产业务上的同业竞争问题（详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《公司关于转让和出售公司部分资产的公告》，公告编号：2013-024、《公司2013 年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-027、《公司关于转让子公司股权的进展公告》，公告编号： 2013-032）；承诺内容（3）中所涉及到控股股东下属子公司宁波维科工贸有限公司等与本公司下属全资子公司宁波敦煌进出口有限公司之间潜在同业竞争问题，本公司已通过公开挂牌竞价的方式转让本公司持有宁波敦煌进出口有限公司的股权，彻底解决了本公司与控股股东在贸易类务上的同业竞争问题（详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《关于转让子公司宁波敦煌进出口有限公司股权的公告》，公告编号：2014-005。至此控股股东维科控股集团股份有限公司除应长期履行的与公司治理相关的一般性承诺外，其他承诺均已履行完毕。

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年年度报告

九、聘任、解聘会计师事务所情况

九、聘任、解聘会计师事务所情况
	单位:万元币种:人民币
是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	75
境内会计师事务所审计年限	7

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、其他重大事项的说明

1、房产情况

2007 年 1 月公司控股 51％的子公司宁波维科精华房地产开发有限公司以 38,886 万元的总价竞拍了宁波鄞州区薛家村 D3、D4 地块，并为此组建了全资项目开发公司宁波市鄞州维科房地产开发有限公司，上述房产开发项目于 2009 年进入预售，截至本报告期末，该房产开发项目销售及交付情况如下：薛家村 D3、D4 地块，即"维科·水岸枫情"项目。总建筑面积 18 万平方米，其中可售面积为 137,333 平方米，规划建筑 23 幢住宅，共约 1,200 户，其中 8 幢小高层及商铺的可售面积为 59,242 平方米，15 幢多层电梯情景花园洋房及车位的可售面积为 75,519 平方米。2013 年 9 月 29 日，公司转让宁波维科精华房地产开发有限公司 51％股权，至此公司不再从事房地产业务。报告期内，房产项目收入为 810.65 万元，产生归属于上市公司的净利润为-137.89 万元。

2、投资进展情况

公司于 2010 年 7 月 5 日与摩士集团股份有限公司（以下简称"摩士集团"）、浙江卧龙创业投资有限公司、李罡等四位关联自然人共同签署了《摩士集团股份有限公司增资协议》。2010 年 7 月 23 日公司召开 2010 年度第四次临时股东大会审议通过《关于投资摩士集团股份有限公司股权的议案》。协议生效后，公司出资 5,600 万元，持有摩士集团股份 2,000 万股，占摩士集团增资后注册资本的 16.67%。根据《摩士集团股份有限公司增资协议》中约定的股权回购条款内容，报告期内公司启动摩士集团股权回购程序，对本公司持有摩士集团的 2,000 万股股份，根据协议中约定的股权回购价格条款计算，以 70,414,161.92 元的价款进行回购。公司已于 2013 年 1 月 24 日收到该笔回购款，至此公司不再持有摩士集团股份。

3、拆迁补偿进展情况

（1）因庄市街道"工业 A 区一期改造区块"项目建设需要，涉及到本公司位于庄市街道联盟村的工业房地产（镇国用 2001 字第 0400164 号）及地上所有附属物的拆迁。经宁波市镇海区庄市街道房屋拆迁事务所与本公司协商，双方于 2013 年 5 月 29 日签署拆迁补偿协议，拆迁补偿额为 45,195,257 元。公司已于 2013 年 6 月收到该笔补偿款。

（2）因宁波高新区建设需要，涉及到本公司位于梅墟街道姜陇村工业用地的征收，其中土地面积为 23,984 平方米，有证建筑面积为 18,657.58 平方米。根据公司 2013 年 8 月 16 日召开的 2013 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于转让和出售公司部分资产的议案》，该地块公司原定以公开挂牌竞价的方式出售，根据宁波国家高新区房屋征收有关文件，宁波国家高新区房屋征收管理办公室与本公司于 2013 年 10 月 8 日签署《房屋征收（回购）补偿协议》（甬高新征字 2013C-027），房屋征收补偿总金额为 100,820,471 元，该地块不再公开挂牌竞价出售。 4、委托贷款

（1）2012 年 1 月 19 日，公司委托中信银行股份有限公司宁波分行向宁波蓝德龙电器有限公司（以下简称"蓝德龙电器"）发放了人民币 3,800 万元的委托贷款，委托贷款年息 12％，贷

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年年度报告

款期限 9-12 个月。蓝德龙电器实际控制人陈信权先生及其控制的宁波鸿安置业有限公司为本次委托贷款提供连带责任担保；同时，北京万邦达环保技术股份有限公司（SZ.300055）发起人股东王安朴先生将其持有的 514.80 万股限售股股份（2013 年 2 月 27 日解禁）质押给中信银行股份有限公司宁波分行。2013 年 1 月公司与中信银行股份有限公司宁波分行、蓝德龙电器签订委托贷款展期合同，延长期限至 2013 年 8 月 1 日。该笔委托贷款已于 2013 年 3 月 12 日还本付息。（2）2013 年 2 月 7 日，公司通过浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行向上海弘晔房地产发展有限公司发放了人民币 5,000 万元的委托借款，年利率为 16.5%，期限六个月，用于上海弘晔房地产发展有限公司的业务经营。本次委托贷款以上海弘晔房地产发展有限公司提供的 49731.6 平方商办用地作为抵押物，上海鑫泰房地产发展有限公司、恒盛地产集团提供连带担保。该笔委托贷款已于 2013 年 8 月 13 日还本付息。

5、资产出售和转让

（1）2013 年 6 月，公司增资下属子公司宁波维科品牌经营管理有限公司 1,370 万元人民币后，将其 100％股权转让给控股股东子公司宁波维科投资发展有限公司。宁波维科品牌经营管理有限公司主要从事品牌管理，企业管理咨询，营销策划，纺织品的批发、零售等业务。上述事项已完成工商变更手续。

（2）公司 2013 年 8 月 16 日召开的 2013 年度第一次临时股东大会审议通过《关于转让和出售公司部分资产的议案》，该议案中涉及的资产进展情况如下：

①公司控股股东维科控股集团股份有限公司于 2013 年 9 月 23 日以 6,429.8 万元成交价，拍得本公司位于宁波市小港纬三路 55 号（衙前村）的土地使用权、地上建筑物及部分附属物（土地使用面积 23,096.00 平方米，总建筑面积 35,481.60 平方米）；

②公司控股股东维科控股集团股份有限公司于 2013 年 9 月 26 日以拍卖底价 27,717,870 元成交，拍得本公司位于宁波市海曙区体育场路 2 号的土地使用权及地上建筑物（土地使用权面积 3,839.70 平方米，总建筑面积 5,467.57 平方米）；

③2013 年 9 月 29 日公司控股股东维科控股集团股份有限公司以拍卖底价 49,375,232.16 元成交，拍得宁波兴洋毛毯有限公司 52.94%股权；控股股东子公司宁波维科置业有限公司以拍卖底价 21,831,264.00 元成交，拍得宁波维科精华房地产开发有限公司 51%股权。上述事项已完成工商变更手续。

（3）2013 年 9 月 13 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过《关于子公司九江维科印染有限公司出售部分资产的议案》，公司子公司九江维科印染有限公司于 2013 年 9 月 5 日与立马控股集团股份有限公司签订《资产转让合同》(以下简称"合同")，将该子公司位于九江市庐山区姑塘化纤纺织工业园区的新厂资产（包括土地使用权面积 140,434 平方米、建筑物面积 43,753 平方米及机器设备等资产）转让给立马控股集团股份有限公司，转让价格 8,600 万元。以上内容详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站上的相关公告。

6、其他投资情况

（1）2013 年 6 月，公司出资认购上海中城联盟投资管理股份有限公司 1,000 万股股份（每股面值 1 元），每股认购价格为 1.45 元，总计出资金额为 1,450 万元，出资后本公司持有该公司 0.72％股权。2013 年 7 月，公司出资认购上海中城联盟投资管理股份有限公司转配的普通股 2,000 万股，每股认购价格为 1.114 元，总计出资金额为 2,228 万元，出资后本公司持有该公司 1.833％股权。该公司主要从事实业投资，资产管理（金融行业除外），企业资产委托管理等业务。上述出资已完成工商变更手续。

（2）2013 年 8 月，公司投资上海锝金投资中心（有限合伙），认缴出资 3,000 万元，实缴金额 1,000 万元，获得 7,948,133.58 份基金，每单位认购价格为 1.2457 元。该合伙企业主要从事受托资产管理、投资管理（股票、债券、期货、基金投资等项目）、股权投资、投资咨询等业务。

（3）2013 年 11 月，公司出资 18,000 万元，参与上海中城和津投资中心（有限合伙）增资工作，本公司出资额占总投资的 29.51%。该合伙企业主要从事实业投资，投资管理，投资信息咨询（除经纪），企业管理咨询，财务咨询等业务。该项增资已完成工商变更手续。

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年年度报告

第六节股份变动及股东情况

一、股本变动情况
一
( ) 股份变动情况表
1、股份变动情况表

单位：股

一、股本变动情况 (一)股份变动情况表 1、股份变动情况表								单位：股	单位：股
	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	293,494,200	100						293,494,200	100
1、人民币普通股	293,494,200	100						293,494,200	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	293,494,200	100						293,494,200	100

2、股份变动情况说明

报告期内，本公司股份无变动情况。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、证券发行与上市情况
(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。
(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
(三) 现存的内部职工股情况

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本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况一 ( ) 股东数量和持股情况

单位：股

三、股东和实际控制人情况 (一)股东数量和持股情况	三、股东和实际控制人情况 (一)股东数量和持股情况	三、股东和实际控制人情况 (一)股东数量和持股情况	三、股东和实际控制人情况 (一)股东数量和持股情况					单位：股
截止报告期末股东总数				40,484	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			37,958
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)		持股总数	报告期内增减		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
维科控股集团股份有限公司	境内非国有法人	24.28		71,259,939				质押 71,000,000
宁波市工业投资有限责任公司	国有法人	12.71		37,297,700				未知
宁波工业投资集团有限公司	国有法人		4.95	14,529,368				未知
来一飞	未知		0.47	1,385,000				未知
翁代寿	未知		0.38	1,129,021				未知
陈红霞	未知		0.20	600,000				未知
李红	未知		0.20	584,100				未知
来永健	未知		0.18	531,900				未知
梅娟	未知		0.18	526,200				未知
王飞	未知		0.17	500,000				未知
周永平	未知		0.17	500,000				未知
			前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
维科控股集团股份有限公司			71,259,939			人民币普通股 71,259,939
宁波市工业投资有限责任公司			37,297,700			人民币普通股 37,297,700
宁波工业投资集团有限公司			14,529,368			人民币普通股 14,529,368
来一飞			1,385,000			人民币普通股 1,385,000
翁代寿			1,129,021			人民币普通股 1,129,021
陈红霞			600,000			人民币普通股 600,000
李红			584,100			人民币普通股 584,100
来永健			531,900			人民币普通股 531,900

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梅娟	526,200	人民币普通股 526,200
王飞	500,000	人民币普通股 500,000
周永平	500,000	人民币普通股 500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第三大股东宁波工业投资集团有限公司为公司第二大股东宁波市工业投资有限责任公司的全资国有股东，实质上宁波工业投资集团有限公司直接和间接共持有本公司17.66%股份。

四、控股股东及实际控制人情况一 ( ) 控股股东情况

1、法人

单位：元币种：人民币

四、控股股东及实际控制人情况 (一)控股股东情况 1、法人	单位：元币种：人民币
名称	维科控股集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	何承命
成立日期	1998 年5 月14 日
组织机构代码	704847832
注册资本	107,065,497
主要经营业务	经营范围:预包装食品、散装食品的批发（有效期至2013年2月2日）。实业投资；纺织品、针织品、服装的制造、加工；纺织、服装及日用品，矿产品、建材及化工产品，机械设备、五金交电及电子产品、农产品、燃料油的批发、零售；黄金批发；房地产开发、经营，物业服务；纺织技术咨询服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；本公司房屋租赁。
经营成果	2013 年实现营业收入174.44 亿元,归属于母公司的净利润26,250.82 万元.(以上数据未经审计)
财务状况	截止2013年末,总资产162.06亿元，净资产22.72 亿元。(以上数据未经审计)
现金流和未来发展战略	公司现金流与公司发展相匹配,公司未来将继续发展纺织、贸易、房地产板块，培育投资、新产业，推进转型升级进程。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

(二) 实际控制人情况

1、自然人

(二)实际控制人情况 1、自然人
姓名	何承命
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	维科控股集团股份有限公司董事长兼总裁、宁波维科精华集团股份有限公司董事长、中国纺织企业家联合会副会长、宁波市企业家协会副会长
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况	为宁波维科精华集团股份有限公司实际控制人。

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2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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五、其他持股在百分之十以上的法人股东

				单位:万元币种:人民币	单位:万元币种:人民币
法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
宁波市工业投资有限责任公司	田平岳	1995年4月18 日	254077833	16,000	项目投资、资产经营和管理、投资咨询（除证券、期货）服务等
宁波工业投资集团有限公司	田平岳	2002年11月 18日	591577740	160,000	实业投资，资产经营，实物租赁，资产出售，企业管理咨询、经营策划，财务咨询。

公司第三大股东宁波工业投资集团有限公司为公司第二大股东宁波市工业投资有限责任公司的全资国有股东，实质上宁波工业投资集团有限公司直接和间接共持有本公司 17.66%股份。

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第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

一 ( ) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

										单位：股
姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）
何承命	董事长	男	54	2012年4 月20日	2015年4 月20日	0	0	0
周永国	副董事长	男	60	2012年4 月20日	2015年4 月20日	0	0	0		44.75
董捷	副董事长	男	56	2012年4 月20日	2013年3 月5日	0	0	0
黄福良	董事兼总经理	男	54	2012年4 月20日	2015年4 月20日	0	0	0		43.4
杨健	副董事长	男	51	2012年4 月20日	2015年4 月20日	0	0	0
陈良琴	董事	男	49	2012年4 月20日	2015年4 月20日	0	0	0
王伟	董事	男	37	2013年4 月15日	2015年4 月20日	0	0	0
杨纪朝	独立董事	男	60	2012年4 月20日	2015年4 月20日	0	0	0		3.6
楼百均	独立董事	男	51	2012年4 月20日	2015年4 月20日	0	0	0		3.6
陈运能	独立董事	男	51	2012年4 月20日	2015年4 月20日	0	0	0		3.6
马东辉	监事会主席	男	49	2012年4 月20日	2015年4 月20日	0	0	0
吕军	监事	男	50	2012年4 月20日	2015年4 月20日	0	0	0
陈惠红	监事	女	44	2012年4 月20日	2013年4 月15日	0	0	0		3.2
韩鹏彪	监事	男	51	2012年4 月20日	2015年4 月20日	0	0	0		18
陆华儿	监事	女	52	2012年4 月20日	2015年4 月20日	0	0	0
张燕萍	监事	女	36	2013年4 月16日	2015年4 月20日	0	0	0		16
金波	副总经理	男	48	2012年4 月20日	2015年4 月20日	0	0	0		37
张伯根	副总经理	男	51	2012年4 月20日	2015年4 月20日	0	0	0		37.5
薛春林	财务负责人	男	51	2012年4 月20日	2015年4 月20日	0	0	0		24
苏伟军	副总经理、董事会秘书	男	38	2014年3 月3日	2015年4 月20日	0	0	0		42.38
黄颖	董事会秘书	女	47	2012年4 月20日	2014年2 月26日	0	0	0		15.36

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合计 / / / / / 0 0 0 / 292.39 何承命：硕士，工程师，维科控股集团股份有限公司董事局主席兼总裁、宁波维科精华集团股份有限公司董事长、中国纺织企业家联合会副会长、宁波市企业家协会副会长。周永国：本科,高级经济师,曾任宁波维科精华集团股份有限公司董事长，现任公司副董事长兼维科控股集团股份有限公司副总裁。董捷：本科，经济师，曾任宁波工业投资有限责任公司总经理，报告期任公司副董事长、宁波工贸资产经营有限公司副总经理、宁波市中小企业信用担保有限公司董事长兼总经理、宁波市工业设计投资发展有限公司总经理。黄福良：大专，曾任宁波维科精华集团股份有限公司副总经理、常务副总经理，现任公司董事兼总经理。杨健：本科,高级经济师,助理工程师,曾任宁波市工贸资产经营有限公司资产管理部、战略发展部经理、战略投资部经理，现任公司副董事长、宁波工业投资集团有限公司副总经济师、资产管理部经理。陈良琴：硕士，高级工程师，曾任宁波维科投资发展有限公司副总经理、宁波维科丝网有限公司总经理，现任维科控股集团股份有限公司战略投资部部长。王伟：本科，曾任宁波工业投资集团有限公司战略发展部副经理、宁波市大红鹰药业股份有限公司总经理助理。现任宁波工业投资集团有限公司产业发展部副经理。

杨纪朝：本科，教授级高级工程师，曾任中国纺织工业协会秘书长，现任中国纺织工业联合会副会长兼公司独立董事。楼百均：硕士，教授，注册会计师，曾任浙江万里学院商学院副院长，现任浙江万里学院现代物流学院院长兼公司独立董事。

陈运能：纺织工程专业博士，教授，曾任浙江纺织服装职业技术学院教务处长、纺织学院院长、研究院院长，现任浙江纺织服装职业技术学院教授、委员兼公司独立董事。

马东辉：硕士，MBA，曾任宁波纺织控股（集团）有限公司副总裁，现任公司监事会主席、维科控股集团股份有限公司副总裁。

吕军：大专，曾任维科控股集团股份有限公司财务资产部副部长、部长，现任公司监事、维科集团财务总监。

陈惠红：本科学历，助理经济师,曾任本公司人力资源部副经理、本公司子公司宁波维科家纺有限公司总经办主任、书记，现任公司监事、人力资源部经理、党委副书记、工会主席。

韩鹏彪：大专学历，会计师,曾任公司审计部副经理、产业财务总监、审计部经理，本公司装饰用品分公司财务经理，本公司子公司宁波人丰家纺有限公司财务经理，现任公司监事、财务部经理。

陆华儿：本科，审计师、注册资产评估师、高级会计师，曾任宁波市工贸资产经营有限公司监察审计部副经理、宁波市中小企业信用担保有限公司任财务总监，现任公司监事、宁波工业投资集团有限公司监察审计部副经理。

张燕萍：本科，曾任宁波维钟印染有限公司党组织书记、工会主席，宁波人丰家纺有限公司党委书记、工会主席、人力资源总监，现任公司人力资源部经理。

金波：本科,工程师,曾任宁波兴洋毛毯有限公司副总经理，现任公司副总经理。

张伯根：本科,工程师,曾任宁波维科集团股份有限公司总经理办公室主任兼总经理助理，现任公司副总经理。

薛春林：中专,会计师,曾任公司财务管理部经理，现任公司财务负责人。

苏伟军：硕士，经济师、审计师，历任维科精华证券办公室主任助理、董事会证券事务代表、董事会秘书、投资总监、总经理助理；现担任公司副总经理兼董事会秘书、维科精华全资子公司宁波维科精华投资有限公司总经理。

黄颖：大专，曾任维科控股集团股份有限公司审计专员、宁波维科精华集团股份有限公司审计专员，总经理办公室主任，报告期内任公司董事会秘书。

1、2013 年 3 月 5 日董捷先生因工作调整的原因申请辞去公司第七届董事会董事、副董事

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长及董事会战略委员会委员之职务。

2、2013 年 3 月 22 日公司召开第七届董事会第六次会议补选董事杨健先生为公司第七届董事会副董事长、战略委员会委员，任期自 2013 年 3 月 22 日起至第七届董事会任期届满止。
3、2013 年 4 月 15 日公司召开 2012 年度股东大会补选王伟先生为公司第七届董事会董事，任期自 2013 年 4 月 15 日起至第七届董事会任期届满止。
4、2013 年 4 月 15 日陈惠红女士因工作变动的原因申请辞去公司第七届监事会职工监事之职务。
5、2013 年 4 月 16 日公司召开了工会委员会扩大会议，选举张燕萍女士为公司第七届监事会职工监事，任期自 2013 年 4 月 16 日起至第七届监事会任期届满止。
6、2014 年 2 月 26 日黄颖女士因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事会秘书之职务。 7、2014 年 3 月 3 日公司召开第七届董事会第十四次会议聘任苏伟军先生为公司第七届董事会董事会秘书，任期自 2014 年 3 月 3 日起至第七届董事会任期届满止。

以上详见本公司刊载在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况一 ( ) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务
何承命	维科控股集团股份有限公司	董事长、总裁、党委书记
周永国	维科控股集团股份有限公司	副总裁
董捷	宁波工业投资集团有限公司	副总经理
杨健	宁波工业投资集团有限公司	副总经济师、资产管理部经理
陈良琴	维科控股集团股份有限公司	战略投资部部长
王伟	宁波工业投资集团有限公司	产业发展部副经理
马东辉	维科控股集团股份有限公司	副总裁
吕军	维科控股集团股份有限公司	财务总监
陆华儿	宁波工业投资集团有限公司	监察审计部副经理

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
杨纪朝	中国纺织工业联合会	副会长
楼百均	浙江万里学院	现代物流学院院长
陈运能	浙江纺织服装职业技术学院	浙江纺织服装职业技术学院教授、委员

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三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司经营指标完成情况，对担任公司管理职务的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，确定报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	经营业绩、考核结果及其他奖惩条款。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	详见董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	详见董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
董捷	副董事长	离任	工作调整
陈惠红	监事	离任	工作变动
王伟	董事	聘任	经2013年4月15日召开的2012 年度股东大会审议通过
张燕萍	监事	聘任	经2013年4月16日召开的工会委员会扩大会议选举通过

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司未发生核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员的变动情况。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况
母公司在职员工的数量	746
主要子公司在职员工的数量	5,301
在职员工的数量合计	6,047
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	89
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,853
销售人员	777
技术人员	793
财务人员	101
行政人员	523
合计	6,047
教育程度
教育程度类别	数量（人）
高等教育	926
中等教育	1,429
初等教育	3,692
合计	6,047

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(二) 薪酬政策

公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求规范运行，薪酬福利遵守国家《劳动法》及相关政策要求，以人为本，公正平等，尊重人、理解人、关心人，积极为员工提供具有市场竞争力的薪酬福利待遇。

公司员工的薪资构成为：年收入=基本年薪+考核年薪+特殊奖励。

(三) 培训计划

公司建立了岗位分类的培训体系，采取内部培训与外部培训相结合的方式，针对不同岗位的员工组织有针对性的培训。为各类员工制定出自身发展与企业需要相结合的培训计划，保障员工的健康成长及企业的健康发展。

(四) 专业构成统计图：

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(五) 教育程度统计图：

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(六) 劳务外包情况

(六) 劳务外包情况
劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

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第八节公司治理

一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制指引》等法律法规以及《公司章程》的相关要求，不断完善内部控制管理体系，公司认为，公司现有的治理结构基本符合有关上市公司治理的规范性文件的要求，能够保证公司规范、有效地运作。

1、股东与股东大会

报告期内，公司根据有关的法律法规及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召集、召开、审议和表决等程序，确保所有股东能充分行使自己的权利。

2、与控股股东关系公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，公司具有独立、完整的业务和自主经营能力。公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用上市公司资金；公司与控股股东发生的关联交易、互保行为均履行相关程序，没有损害上市公司利益。

3、董事与董事会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定补选董事。公司董事会董事人数及人员构成符合当前有关法律、法规的要求。公司董事会成员具备合理的专业结构，具备履行职责所必需的知识、技能和素养，能够勤勉、忠实、尽责地履行各项职责。

4、监事与监事会

公司监事会由 3 名股东监事和 2 名职工监事组成，各位监事能够按照有关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司董事会日常运作、高级管理人员的日常经营管理活动及公司财务状况进行监督和检查。

5、内幕知情人登记管理

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关规定，公司建立和完善内幕信息知情人登记管理制度，制定了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，通过对内幕人员登记的责任主体、内幕人员的范围、登记方法，保密和处罚责任进行约束，明确各方的责任和义务，保证内幕信息知情人登记工作有效开展。

6、信息披露与投资者关系

公司严格按照《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露的及时、公平、准确、真实、完整，使全体股东获得平等的信息知晓权；同时，设立了专门的投资者关系管理部门，负责接待股东和投资者的来访来电。

7、公司深化治理工作情况

根据中国证监会宁波监管局下发的甬证监发〔2013〕16 号《关于开展"诚信合规、诚信披露"主题实践活动的通知》的要求，以及《宁波证券期货市场诚信建设三年（2012.7-2015.6）行动纲要》的文件精神，报告期公司开展"诚信合规、诚信披露"主题实践活动，全面增强离任公司和公司董事、监事及高级管理人员对规范运作、诚信守法、依法诚信披露及投资者保护的意识，营造公司诚信建设工作氛围。

公司治理是一项长期的任务，公司将坚持严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，进一步提高规范运作意识，不断完善公司治理结构，促进公司持续、健康、快速地发展。

二、股东大会情况简介

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年年度报告

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年4 月15日	（1）审议《公司2012 年度董事会报告》（2）审议《公司2012年度财务决算报告》（3）审议《公司2012 年度监事会报告》（4）审议《公司2012年年度报告及其摘要》（5）审议《公司2012年度利润分配预案》（6）审议《关于补选公司董事的议案》（7）审议《关于为控股子公司提供担保额度的议案》（8）审议《关于与维科控股集团股份有限公司进行银行融资互保的议案》（9）审议《关于向控股股东及其关联方拆借资金的议案》（10）审议《关于以资产抵押申请银行信贷的授权的议案》（11）审议《关于继续利用闲置资金开展证券投资的议案》（12）审议《关于2012年日常性关联交易执行情况及对2012年实际日常性关联交易金额超出预计范围的部分予以追认的议案》（13）审议《关于预计2013年日常性关联交易情况的议案》（14）审议《关于续聘天衡会计师事务所的议案》	所有议案均审议通过，详见 2012 年度股东大会决议公告	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn	2013 年4 月 16日
2013 年度第一次临时股东大会	2013 年8 月16日	关于转让和出售公司部分资产的议案	审议通过，详见2013 年度第一次临时股东大会决议公告	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn	2013 年8 月 17日

三、董事履行职责情况一 ( ) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事			参加董事会情况	参加董事会情况			参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
何承命	否	8	2	6	0	0	否	2
周永国	否	8	2	6	0	0	否	2

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董捷	否	0	0	0	0	0	否	0
黄福良	否	8	2	6	0	0	否	2
杨健	否	8	2	6	0	0	否	2
陈良琴	否	8	1	6	1	0	否	2
王伟	否	7	1	6	0	0	否	2
杨纪朝	是	8	2	6	0	0	否	2
楼百均	是	8	2	6	0	0	否	2
陈运能	是	8	2	6	0	0	否	2

年内召开董事会会议次数								8
其中：现场会议次数								2
通讯方式召开会议次数								6
现场结合通讯方式召开会议次数								0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议董事会分别设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，恪尽职守、认真负责的履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。在年报制作期间，审计委员会在年报前就公司相关情况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通，并对公司编制的财务报告提出了审计委员会的专业意见，发挥了审计委员会的监督作用，保证了公司年度报告的及时、准确、真实、完整。薪酬与考核委员会认真审查了公司董事、监事、高级管理人员的尽职情况和薪酬情况。报告期内针对公司董事补选，提名委员会对候选董事的提名、任职资格进行了审核，履行了提名委员会的职能。战略委员会对公司情况进行了充分了解,并提供了专业及建设性意见，为公司董事会作出正确决策起到了积极作用。

五、监事会发现公司存在风险的说明监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能独立的情况，也不存在不能保持自主经营能力的情况。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

控股股东与原公司子公司宁波维科精华房地产开发有限公司及其下属全资项目公司之间存在的房地产业务上的同业竞争问题，报告期内本公司已通过公开挂牌竞价的方式转让本公司持有宁波维科精华房地产开发有限公司的股权，彻底解决了本公司与控股股东在房产业务上的同业竞争问题（详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《公司关于转让和出售公司部分资产的公告》，公告编号：2013-024、《公司 2013 年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-027、《公司关于转让子公司股权的进展公告》，公告编号：2013-032）；控股股东下属子公司宁波维科工贸有限公司等与本公司下属全资子公司宁波敦煌进出口有限公司之间潜在贸易类业务上的同业竞争问题，2014 年 3 月本公司董事会已审议通过以公开挂牌竞价的方式转让本公司持有宁波敦煌进出口有限公司的股权，彻底解决了本公司与控股股东在贸易类务

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年年度报告

上的同业竞争问题（详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《关于转让子公司宁波敦煌进出口有限公司股权的公告》，公告编号：2014-005）。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况公司实行以战略为导向和以岗位胜任素质模型为核心的绩效考核体系，优化岗位设置、明确岗位职责、人岗匹配、人事相宜，以权、责、利相结合为原则，将风险管控列入各级分管领导的考核内容，对公司高级管理人员、本部中层、各子公司总经理及经营团队、项目团队进行考核，考核结果与薪酬、奖励相挂钩，同时作为晋升、调资、岗位调整的依据。

宁波维科精华集团股份有限公司

年年度报告

第九节内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、内部控制责任声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会严格按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的各项要求，通过建立、完善并落实执行规范有效的内部控制制度，保证公司各项生产经营管理活动合法合规进行，对经营风险起到有效控制作用，并保证财务报告的真实性、准确性、完整性。

2、内部控制制度建设情况

根据五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引（合称《内控规范》）和宁波监管局下发的《关于做好主板上市公司全面实施<企业内部控制基本规范>工作的通知》(甬证监发[2012]10 号)、财政部和证监会发布的《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）的要求为指导，公司已对各项管理制度和管理流程进行了全面梳理，对发现的缺陷进行了全面整改，形成了《内控手册（草案）》，并依照手册开展内部控制实施工作。公司将按照相关监管要求，在披露 2014 年公司年报时披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的内部控制审计报告。

二、内部控制审计报告的相关情况说明报告期公司未进行内部控制审计。

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年度报告信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制订了《维科精华年报信息披露重大差错责任追究制度》。

本报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

第十节财务会计报告

一、审计报告

二、财务报告三、财务报告附注

第十一节备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报

表。二、载有年审会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内，在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：何承命宁波维科精华集团股份有限公司 2014 年 4 月 17 日

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

公司年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师林捷、吴霆审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告

天衡审字(2014)00726 号

宁波维科精华集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称"维科精华"）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是维科精华管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职

业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，维科精华财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了维科精华 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：林捷

中国·南京中国注册会计师：吴霆

2014 年 4 月 17 日

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宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

二、财务报表

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宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

三、财务报告附注

宁波维科精华集团股份有限公司

财务报表附注

一、公司基本情况

宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）前身为宁波敦煌集团股份有限公司，系经宁波市经济体制改革办公室甬体改办【 1993 】 44 号文批准，由宁波线带集团公司独家发起，采用定向募集方式设立的股份有限公司，股本总额为 4,500 万元。

1996 年 3 月，经本公司第四次股东大会决议并经宁波市经济体制改革委员会甬股改（ 1996 ） 42 号文批准，股本变更为 7,014.2 万元。

1997 年 4 月，经本公司第五次股东大会决议并经宁波市经济体制改革委员会甬股改（ 1997 ） 14 号文批准，股本变更为 9,118.46 万元。

1998 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监发字（ 1998 ） 117 号文批准，于 1998 年 5 月 25 日向社会公众公开发行人民币普通股 4,500 万股，每股面值 1 元，股本增至人民币 13,618.46 万元， 1998 年 6 月 9 日，经上海证券交易所上证上字（ 1998 ） 34 号文批准挂牌交易。

经本公司 1999 年度股东大会决议通过分配股票股利同时以资本公积转增股本，股本总额增至 27,236.92 万元。

2000 年 9 月，经中国证券监督管理委员会证监字（ 2000 ） 92 号文批准，本公司向社会公众配售股份 2,112.50 万股，经此次配股后，股本变更为 29,349.42 万元。

2004 年 11 月，经国家商务部商资二批【 2004 】 774 号《商务部关于同意宁波维科精华集团股份有限公司转股并变更为外资股比例低于 25% 的外商投资股份有限公司的批复》批准，企业类型变更为中外合资股份有限公司（外资比例小于 25% ）。 2004 年 11 月 22 日，本公司在宁波市工商行政管理局办妥变更登记手续，并取得注册号为企合股浙甬总字第 008736 号的《企业法人营业执照》。

2006 年 5 月 22 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，全体非流通股股东以向流通股股东每 10 股赠送 3 股共计赠送 33,292,500 股为对价而获得非流通股的流通权。

2008 年 2 月，本公司原股东日本伊藤忠商事株式会社通过上海证券交易所交易系统出售了其所持有的全部股份，经国家商务部批准本公司已变更为内资企业，并取得注册号为 330200000036218 的《企业法人营业执照》。

经营范围：纱、线、带制品、床上用品、家纺织品、针织品、装饰布、医用敷料的制造、加工（制造、加工限另地经营）；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

进出口的货物和技术除外；房屋租赁；投资咨询服务、技术咨询服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

二、本公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则 - 基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（ 1 ）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（ 2 ）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（ 1 ）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（ 2 ）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9、金融工具

（ 1 ）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。 A 、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B 、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A 、所转移金融资产的账面价值；

B 、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。（ 2 ）金融负债 ①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A 、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B 、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。（ 3 ）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项坏账准备

（ 1 ）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

①单项金额重大的应收款项的确认标准：期末单项金额达到该类别款项余额 10% 以上
（含 10% ）的应收款项。

②单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，加入以账龄为信用风险特征的应收款项组合计提坏账准备。

（ 2 ）按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。组合确定的依据如下： ①合营单位借款组合：所有应收的合营单位借款；

②其他应收款项组合：应收款项中除合营单位借款外的其他款项；

按组合计提坏账准备的计提方法如下： ①合营单位借款组合：按应收款项余额的 1% 计提； ②其他应收款项组合：账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法的计提比例列示如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	5%	5%
一至二年	10%	10%
二至三年	20%	20%
三年以上	50%	50%

（ 3 ）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

11、存货

（ 1 ）存货包括库存商品、原材料、在产品、委托加工物资、包装物、低值易耗品、开发成本及开发产品等。

（ 2 ）原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

（ 3 ）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

（ 4 ）本公司存货盘存采用永续盘存制。

（ 5 ）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

（ 6 ）房地产开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本等。

（ 7 ）取得开发用土地，按可售商品房应分摊的实际成本计入 “ 开发成本 ” 。

（ 8 ）公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设

施，其所发生的成本费用列入开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品，若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本。

（ 9 ）建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。

（ 10 ）出租开发产品、周转房按直线法在收益期内摊销。

12、长期股权投资

（ 1 ）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

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A 、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B 、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。 ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A 、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B 、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成

本。

C 、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

（ 2 ）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、 6 进行处理。在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

（ 3 ）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（ 4 ）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。 ③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

（ 1 ）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

进行摊销。
使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
20~50年	3~5%	1.9~4.85%
50年	-	2.00%

（ 2 ）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

（ 1 ）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过
一个会计年度的有形资产。

（ 2 ）本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20~50年	3~10%	4.85~1.80%
通用设备	3~10年	3~10%	32.33~9.00%
专用设备	6~28年	3~10%	16.17~3.21%
运输工具	3~10年	3~10%	32.33~9.00%
其他设备	3~10年	3~10%	32.33~9.00%

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。（ 3 ）固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

（ 1 ）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

（ 2 ）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

（ 3 ）借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

17、无形资产

（ 1 ）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（ 2 ）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别使用寿命土地使用权 50 年软件 2-3 年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 ②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

（ 3 ）无形资产减值

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。（ 4 ）内部研究开发项目 ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化： A 、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； B 、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C 、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； D 、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E 、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

（ 1 ）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债： ①该义务是企业承担的现时义务； ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业； ③该义务的金额能够可靠地计量。（ 2 ）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理： ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。 ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

20、收入

（ 1 ）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

本公司房地产销售收入的确认①工程已经竣工，具备入住交房条件；②已签订销售合同； ③履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；④成本能够可靠地计量。

（ 2 ）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能

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够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A 、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B 、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（ 3 ）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

21、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

（ 1 ）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

（ 2 ）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

（ 1 ）企业能够满足政府补助所附条件；

（ 2 ）企业能够收到政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得

资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确
定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中

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产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

（ 1 ）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（ 2 ）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

23、经营租赁

（ 1 ）租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（ 2 ）租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

25、会计政策、会计估计变更

无

26、前期会计差错更正

无

三、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	内销货物按13%或17%的税率计缴	13%或17%	内销货物
	出口货物享受“免、抵、退”或“先征后退” 的税收政策，退税率为3%~17%。	3%~17%
消费税	流转环节的增值额	5%	子公司-日本株式会社维科
营业税	按服务收入、房产销售收入、租赁收入、代理费收入计缴	5%
土地增值税	增值额	四级超率累进税率
城市维护建设税	应缴流转税税额和免抵税额之和计缴	5%和7%
企业所得税	按应税所得额计缴	800 万日元以下22%，超过	子公司-日本株式会社维科

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		800万日元以上的部分30%
	按应税所得额计缴	25%	除子公司-日本株式会社维科之外的其他公司
教育费附加	应缴流转税税额和免抵税额之和计缴	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额和免抵税额之和计缴	2%

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四、企业合并及合并财务报表

1 、子公司情况

（ 1 ）通过设立和投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益
宁波甬大纺织有限公司	直接控股	宁波市北仑区振兴路38号	制造业	13,200,000.00	棉、毛、麻、化纤纺织、医用敷料、针织品的制造；自有房屋出租。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）	13,200,000.00	100.00%	100.00%	是	-
宁波敦煌进出口有限公司	直接控股	宁波市海曙区体育场路1弄2号	批发零售业	30,000,000.00	自营和代理货物及技术的进出口，但国家限制或禁止进出口的货物及技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）	30,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-
宁波维科棉纺织有限公司	直接控股	宁波北仑区江南出口加工贸易区	制造业	USD 25,000,000.00	纺织品生产；自营和代理各类商品和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理）。	USD 17,500,000.00	70.00%	70.00%	是	63,818,447.28
宁波维科精华进出口有限公司	直接控股	宁波市海曙区体育场路1弄2号	批发零售业	20,000,000.00	自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）	20,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-
宁波维科精华敦煌针织有限公司	直接控股	宁波江南出口加工贸易区	制造业	32,000,000.00	许可经营项目：货运：普通货运（在许可证件有效期限内经营）。一般经营项目：纱、线、布染整，针纺织品、针织服装制造，自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）	30,815,118.60	100.00%	100.00%	是	-

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

宁波维科精华浙东针织有限公司	直接控股	宁波北仑江南出口加工贸易区	制造业	45,000,000.00	许可经营项目：货运（普通货运）（在许可证有效期限内经营）。一般经营项目：家纺织品、服装、床上用品、家纱制品、针纺织品、毛纱制品、装饰布制造、加工，纺织原料（除国家统一经营商品外）、机电设备（除汽车）、百货、化工原料（除化学危险品）的批发、零售、代购、代销；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）	45,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-
宁波人丰家纺有限公司	直接控股	宁波市北仑区小港红联纬五路35号	制造业	80,000,000.00	高档织物面料、家纺织品、针织品、毛纺织品、装饰布、线、服装、箱包、布艺品的纺织原辅料（除国家统一经营商品）、纺织设备及零配件（除国家限制外）的制造、加工、批发、零售；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外）。	60,000,000.00	75.00%	75.00%	是	17,488,035.02
镇江维科精华棉纺织有限公司	直接控股	镇江市丹徒区辛丰镇	制造业	80,000,000.00	生产纱、线、布及配套的后加工产品；销售自产产品及上述产品制造过程中所产生的次品和废料；纺织设备租赁、安装和技术咨询服务。	60,000,000.00	75.00%	75.00%	是	-3,387,190.96
上海维科家纺有限公司	间接控股	上海市长宁区广顺路33号7幢6楼A 室	批发零售业	30,000,000.00	销售针纺织品，纺织原料（除专控），服装辅料，床上用品，日用百货；纺织面料领域内的技术开发，技术转让，技术服务，技术咨询；从事货物进出口和技术进出口的业务。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。	30,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-

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宁波维科家纺有限公司	直接控股	宁波市江东北路 475 号意庭楼（N 幢）1001单元	批发零售业	50,000,000.00	纺织品、服装、日用品的批发、零售；纺织品的制造、加工（限分支机构经营）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）	50,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-
宁波市鄞州维科房地产开发有限公司	间接控股	宁波市鄞州区古林镇薛家南路36 号西城单元1号	房地产开发业	5,000,000.00	房地产开发经营；物业管理；代理房屋租赁；建筑材料销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）		100.00%	100.00%	是	-
慈溪维科精华房地产开发有限公司	间接控股	慈溪市宗汉街道南池村	房地产开发业	20,000,000.00	房地产开发、经营；物业管理；建筑装潢材料的批发、零售。		100.00%	100.00%	是	-
宁波维科精华房地产开发有限公司	直接控股	北仑小港红联村	房地产开发业	5,000,000.00	房地产开发、经营，物业管理；建筑装潢材料的批发、零售，店面房出租。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）		51.00%	51.00%	是	-
宁波维盟针织有限公司	间接控股	宁波市科技园区梅墟街道姜陇村	制造业	USD 200,000.00	针织产品的研发、生产及售后服务。	USD 150,000.00	75.00%	75.00%	是	811,227.72
宁波维科家纺技术研发有限公司	间接控股	宁波北仑小港纬五路35号	制造业	USD 200,000.00	家用纺织品的研发、检测、生产，自产产品的销售。	USD 150,000.00	75.00%	75.00%	是	290,930.17
宁波来茂尔制衣有限公司	间接控股	宁波市北仑区纬三路55号	制造业	USD 220,000.00	各类服装面料、服装及服饰的制造、加工。	USD 165,000.00	75.00%	75.00%	是	2,975,434.16
宁波维科品牌经营管理有限公司	直接控股	宁波市海曙区和义路99号3楼	批发零售业	18,700,000.00	品牌管理，企业管理咨询，营销策划，服装、服饰、鞋帽、箱包、皮革制品、服装面料、服装辅料、纺织品的批发、零售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）		100.00%	100.00%	是	-

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

阿克苏维科精华棉业有限公司	直接控股	阿克苏市西大街6 号B 幢2 单元 19A02室	制造业	3,000,000.00	许可经营项目：（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁布的许可证、资质证为准）：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的除外）：籽棉收购、皮棉销售；纺织品收购、加工、销售。	3,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-
宁波维科精华能源材料有限公司	直接控股	北仑区柴桥环镇北路360 号D 幢 D305-307室	批发零售业	10,000,000.00	许可经营项目：煤炭批发经营(有效期至2013 年 5月6日)。一般经营项目：对苯二甲酸、化纤、沥青、石油焦、金属材料、化工原料、五金交电、橡胶、农副产品、建材、焦炭、燃料油、纺织材料、纺织品、服装的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。		100.00%	100.00%	是	-
宁波维科精华投资有限公司	直接控股	北仑区梅山盐场1 号办公楼八号159 室	投资	20,000,000.00	实业投资，投资管理，投资咨询，资产管理，企业管理咨询，企业重组、并购咨询服务，投资理财、财务咨询。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）	20,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-
宁波维科家纺创意设计有限公司	间接控股	江东区东北路475 号和丰创意广场意庭楼10楼1002室	批发零售业	1,000,000.00	纺织品款式设计，面料设计，印花设计，装饰设计，工艺品设计，企业形象设计，企业品牌设计，展示展览设计与服务；纺织品、服装的批发、零售；计算机软件的技术开发、转让、咨询、服务。		100.00%	100.00%	是	-
九江维科针织有限公司	直接+间接控股	九江市庐山区化纤工业园	制造业	35,000,000.00	棉纱、化纤纱、针梭织面料、服装、服饰品生产和销售；自营进出口业务、针纺织机械及配件、纸制品加工与销售；织染料助剂生产与销售。（以上项目设计行政许可的，凭许可证有效期限经营）	35,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-

。

（ 2 ）同一控制下的企业合并取得的子公司

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益
宁波维钟印染有限公司	直接控股	宁波市镇海区清水浦	制造业	50,304,000.00	中高档合成纤维服装面料及辅料、服装、家用纺织品、床上用品制造、加工。		76.31%	76.31%	是
宁波维科电子商务有限公司	直接控股	宁波市海曙区和义路99号维科大厦15 楼	批发零售业	20,000,000.00	网上经营；服装、纺织品、工艺品、日用品、建材、化工产品、五金、交电的批发、零售；服装的制造、加工（分支机构经营）；服装、纺织品、工艺品、日用品、建材、化工产品、五金、交电的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；海上、航空、陆路国际货物运输代理服务，国内陆上货物运输代理服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）	19,730,000.00	100.00%	100.00%	是	-
淮安安鑫家纺有限公司	直接控股	淮安市清浦工业园维科路88号	制造业	70,000,000.00	珊瑚绒毛毯、全棉毯、法兰绒床上用品、纺织品制造、加工、销售；提供本企业自产产品的检验服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。）（经营范围中涉及专项审批规定的，需办理专项审批后方可经营）	48,300,000.00	70.80%	70.80%	是	-8,101,298.78
九江维科印染有限公司	直接控股	九江市浔阳东路196 号	制造业	30,000,000.00	印染、纺织品、普通机械、化工原料、五金、交电建筑材料、服装销售，纺织技术咨询，（以上项目涉及行政许可的须凭许可证经营）	15,300,000.00	55.00%	55.00%	是	7,120,282.40
宁波兴洋毛毯有限公司	直接控股	宁波市北仑区小港红联	制造业	USD 6,800,000.00	纺织品制造、加工。		52.94%	52.94%	是	-

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（ 3 ）非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益
淮北宇大纺织有限公司	直接控股	淮北市相山区淮纺东路南	制造业	5,000.,000.00	自营和代理各类商品商品及技术的进出口业务（国家法律、法规禁止或限制经营的除外），纱线及纺织品加工、制造	7,386,2000.00	100.00%	100.00%	是	-
宁波维科面料有限公司	直接控股	宁波市北仑维科工业园	制造业	USD 1,200,000.00	工程用特种纺织品及其他纺织品的开发、生产	USD 900,000.00	75.00%	75.00%	是	1,348,972.13
日本株式会社维科	直接控股	日本大阪府和泉市内田町三丁目4番66号	批发零售业	JPY 15,000,000.00	纺织品、毛毯、寝装用品等的制造和销售及进出口；窗帘、地毯等装饰用品的制造、销售及进出口；上述范围的一切附带业务	JPY 10,000,000.00	66.67%	66.67%	是	596,620.29

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

2、合并范围的特殊说明

无

3、本期合并范围的变动情况

（ 1 ）本期合并报表范围增加无

（ 2 ）本期合并报表范围减少

①因股权转让而减少的公司

本期合并报表范围减少权转让而减少的公司
单位名称	转让日净资产	净利润
宁波维科精华房地产开发有限公司	39,451,635.87	-2,703,727.30
宁波兴洋毛毯有限公司	37,411,115.06	-2,439,756.14
宁波维科品牌经营管理有限公司	302,535.73	-3,507,453.92
宁波市鄞州维科房地产开发有限公司	11,286,013.25	-2,826,071.95
合计	88,451,299.91	-11,477,009.31

②因注销而减少的公司

的公司
单位名称	净利润
宁波维钟印染有限公司	807,725.86
慈溪维科精华房地产开发有限公司	128,382.20
宁波维科精华能源材料有限公司	5,527,387.09
宁波维科家纺创意设计有限公司	45,539.47
合计	6,509,034.62

4、本期发生的同一控制下企业合并

无

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

实体主要报表项目的折算汇率
主要报表项目	币种	折算汇率
资产和负债项目	日元	0.057771
所有者权益项目（未分配利润除外）	日元	0.076715
收入和费用项目	日元	0.065410

五、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以2013 年12 月31 日为截止日，金额以人民币元为单位） 1、货币资金

（ 1 ）明细分类

项目	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
现金
人民币			194,699.73			271,509.23
日元	651,453.84	0.057771	37,635.14	753,916.00	0.073049	55,072.81
小计			232,334.87			326,582.04
银行存款

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

人民币			219,885,330.29			393,787,125.76
日元	84,428,306.94	0.057771	4,877,507.72	115,806,947.67	0.073049	8,459,581.72
美元	4,557,814.34	6.0969	27,788,538.22	6,676,686.02	6.2855	41,966,309.95
欧元	117,976.37	8.4189	993,231.27	15.56	8.3176	129.43
小计			253,544,607.50			444,213,146.86
其他货币资金
人民币			13,137,859.03			16,557,027.62
美元	217,045.84	6.0969	1,323,306.78			-
小计			14,461,165.81			16,557,027.62
合计			268,238,108.18			461,096,756.52

（ 2 ）货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金 2,670,782.98 元、保函保证金 81.03 元、
信用证保证金 1,753,688.69 元外，没有其他因质押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

资产
项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	25,443,400.00	10,907,000.00
基金投资	10,520,149.61	-
债券投资	-	49,812,670.19
衍生金融资产	-	324,970.00
合计	35,963,549.61	61,044,640.19

3、应收票据

（ 1 ）应收票据分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	47,464,115.63	72,843,888.59

（ 2 ）期末本公司前五名已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票情况如下：

出票单位	出票日	到期日	金额
宁波南晖纺织品有限公司	2013-11-29	2014-02-28	1,000,000.00
杭州萧山利达纺织服饰有限公司	2013-09-30	2014-03-30	974,760.00
浙江莎耐特袜业有限公司	2013-08-08	2014-02-08	850,000.00
福田雷沃国际重工股份有限公司	2013-07-12	2014-01-12	800,000.00
上海神华染纱有限公司	2013-12-09	2014-06-09	730,000.00
合计			4,354,760.00

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4、应收账款

（ 1 ）分类情况

、应收账款 1）分类情况
种类	期末数				期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款
其他组合	174,446,989.62	92.40%	9,665,634.22	5.54%	179,860,894.71	92.21%	10,891,923.98	6.06%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	14,357,522.24	7.60%	14,357,522.24	100.00%	15,191,368.06	7.79%	15,191,368.06	100.00%
合计	188,804,511.86	100.00%	24,023,156.46	12.72%	195,052,262.77	100.00%	26,083,292.04	13.37%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额	年初余额
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例
一年以内	168,017,781.47	96.32%	8,400,889.08	171,671,791.44	95.45%	8,583,589.57
一至二年	4,352,374.55	2.49%	435,237.46	4,098,816.15	2.28%	409,881.62
二至三年	696,363.72	0.40%	139,272.74	488,969.24	0.27%	97,793.85
三年以上	1,380,469.88	0.79%	690,234.94	3,601,317.88	2.00%	1,800,658.94
合计	174,446,989.62	100.00%	9,665,634.22	179,860,894.71	100.00%	10,891,923.98

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（ 2 ）期末单项不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

账面余额	坏账准备	计提比例	理由
3,869,986.29	3,869,986.29	100.00%	预计无法收回
3,114,726.58	3,114,726.58	100.00%	预计无法收回
2,086,581.84	2,086,581.84	100.00%	预计无法收回
1,165,189.41	1,165,189.41	100.00%	预计无法收回
549,746.25	549,746.25	100.00%	预计无法收回
443,172.50	443,172.50	100.00%	债务人失踪
329,201.85	329,201.85	100.00%	预计无法收回
290,822.13	290,822.13	100.00%	预计无法收回
279,117.59	279,117.59	100.00%	预计无法收回
274,472.43	274,472.43	100.00%	预计无法收回
251,476.78	251,476.78	100.00%	预计无法收回
233,211.30	233,211.30	100.00%	预计无法收回
176,522.00	176,522.00	100.00%	预计无法收回
169,586.25	169,586.25	100.00%	预计无法收回
132,945.00	132,945.00	100.00%	债务人失踪
129,375.00	129,375.00	100.00%	预计无法收回
125,548.67	125,548.67	100.00%	预计无法收回
86,698.00	86,698.00	100.00%	预计无法收回
82,875.00	82,875.00	100.00%	预计无法收回
81,447.50	81,447.50	100.00%	债务人失踪
77,416.07	77,416.07	100.00%	预计无法收回
68,699.95	68,699.95	100.00%	预计无法收回
58,975.00	58,975.00	100.00%	债务人失踪
56,066.35	56,066.35	100.00%	预计无法收回
54,405.20	54,405.20	100.00%	预计无法收回
169,257.30	169,257.30	100.00%	预计无法收回
14,357,522.24	14,357,522.24	100.00%

（ 3 ）本期实际核销的应收账款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
宁波家居乐家居用品有限责任公司	货款	585,337.04	公司已注销	是
宁波市江北晋甬煤炭有限公司	货款	66,425.10	无法收回	否
宁波天宏煤炭有限公司	货款	62,420.70	无法收回	否
欧尚投资公司	货款	48,800.58	无法收回	否
无锡旺市百利百货有限公司	货款	21,912.62	无法收回	否
无锡纵横纺织品有限公司	货款	20,903.60	无法收回	否
成都市好来屋量贩家居百货有限公司	货款	10,741.37	无法收回	否
其他零星客户	货款	10,034.21	无法收回	否
合计		826,575.22

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（ 4 ）应收账款期末余额中无持有本公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东单位欠款。

（ 5 ）应收账款金额前五名单位情况

（5）应收账款金额前五名单位情况
单位名称	金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
深圳市可多为实业有限公司	9,278,614.13	一年以内	4.91%
日本三宝株式会社	7,188,716.15	一年以内	3.81%
浙江联旺进出口有限公司	5,769,164.90	一年以内	3.06%
SHERIDAN AUSTRALIA PTY LTD(澳大利亚)	4,462,895.62	一年以内	2.36%
宁波市骏创国际贸易有限公司	3,869,986.29	二至四年	2.05%
合计	30,569,377.09		16.19%

（ 6 ）应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
日本三宝株式会社	持有子公司-宁波维盟针织有限公司25%的股份	7,188,716.15	3.81%
日清纺控股株式会社	持有子公司-宁波维科棉纺织有限公司25%的股份	3,573,494.36	1.89%
华美线业有限公司	公司持有其50%股权	2,460,567.93	1.30%
宁波维科工贸有限公司	受同一母公司控制	781,954.08	0.41%
宁波宁丰进出口有限公司	受同一母公司控制	428,988.18	0.23%
鸭鸭股份有限公司	受同一母公司控制	124,129.00	0.07%
宁波中磊毛纺织染整有限公司	受同一母公司控制	57,831.20	0.03%
淮安青甫维科置业有限公司	受同一母公司控制	45,000.00	0.02%
合计		14,660,680.90	7.76%

（ 7 ）应收账款中的外币余额情况

外币	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	原币	折算汇率	记账本位币	原币	折算汇率	记账本位币
美元	13,230,211.99	6.0969	80,663,279.48	12,333,260.22	6.2855	77,520,707.10
日元	59,282,196.08	0.057771	3,424,791.75	86,838,580.00	0.073049	6,343,471.43
合计			84,088,071.23			83,864,178.53

（ 8 ）期末用于借款质押的应收账款余额 1,020,629.90 元。

5、预付账款

（ 1 ）账龄分析

账款账龄分析
账龄	期末数		期初数
	金额	比例	金额	比例
一年以内	37,756,040.20	95.68%	52,961,686.11	93.37%
一至二年	1,308,957.65	3.32%	1,536,938.63	2.71%
二至三年	299,110.30	0.76%	656,131.76	1.16%
三年以上	94,173.94	0.24%	1,562,961.58	2.76%
合计	39,458,282.09	100.00%	56,717,718.08	100.00%

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（ 2 ）预付账款期末余额中一年以上的款项金额为 1,702,241.89 元，主要系预付材料
款。

（ 3 ）预付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	预付时间	未结算原因
中国储备棉管理总公司	第三方	9,071,674.91	2013年度	预付购棉花款
宁波市康泰纺织品有限公司	第三方	2,877,432.99	2013年度	预付商品款
天津天纺投资控股有限公司	第三方	1,861,428.48	2013年度	预付材料款
淮安市热电公司	第三方	1,630,707.97	2013年度	预付蒸汽费
北京全国棉花交易市场有限责任公司	第三方	1,000,436.54	2013年度	预付材料款
合计		16,441,680.89

（ 4 ）预付款项期末余额中无预付持有本公司 5% （含 5% ）以上表决权股份的股东单位
款项。

（ 5 ）预付账款中的外币余额

5）预付账款中的外币余额	5）预付账款中的外币余额	5）预付账款中的外币余额
期末余额			年初余额
外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
-	-	-	29,341.46	6.2855	184,425.75
13,702,804.00	0.057771	791,624.69	20,496,959.00	0.0730490	1,497,282.36
		791,624.69			1,681,708.11

6 、应收利息

利息
项目	期末余额	年初余额
上海中城和津投资中心（有限合伙）	3,850,520.55	-

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7、其他应收款

（ 1 ）分类情况

他应收款分类情况
种类	期末数				期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款
其他组合	84,498,101.77	98.78%	4,521,407.17	5.35%	12,382,021.14	90.16%	959,245.77	7.75%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,043,692.94	1.22%	1,043,692.94	100.00%	1,351,282.54	9.84%	1,351,282.54	100.00%
合计	85,541,794.71	100.00%	5,565,100.11	6.51%	13,733,303.68	100.00%	2,310,528.31	16.82%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额	年初余额
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例
一年以内	82,617,086.62	97.77%	4,130,854.35	10,569,062.96	85.36%	528,453.17
一至二年	1,306,636.90	1.55%	130,663.69	894,311.99	7.22%	89,431.20
二至三年	91,000.00	0.11%	18,200.00	393,205.65	3.18%	78,641.13
三年以上	483,378.25	0.57%	241,689.13	525,440.54	4.24%	262,720.27
合计	84,498,101.77	100.00%	4,521,407.17	12,382,021.14	100.00%	959,245.77

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（ 2 ）期末单项金额不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
宁波敦煌集团（晋江）经营有限公司	993,274.94	993,274.94	100.00%	预计无法收回
其他零星单位	50,418.00	50,418.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,043,692.94	1,043,692.94

（ 3 ）本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因
宁波人丰房地产开发有限公司	往来款	210,000.00	公司已注销
蒋伟	押金	163,720.00	无法收回
山东国冠棉业有限公司	货款	133,189.60	无法收回
宁波好阳光集团有限公司	房租押金	122,046.00	无法收回
宁波欧尚超市有限公司江东店	房租押金	59,000.00	无法收回
丁海龙	个人借款	58,610.20	无法收回
周红光	押金	58,000.00	无法收回
上海诺昌服饰有限公司	纠纷损失	42,697.00	无法收回
上海新欧尚超市有限公司	押金	41,886.00	无法收回
上海新华都超市有限公司	房租押金	41,063.00	无法收回
宋庆茹	房租押金	40,314.40	无法收回
朱阿淼	个人借款	40,144.00	无法收回
其他零星单位		135,037.03	无法收回
合计		1,145,707.23

（ 4 ）其他应收款期末余额中无应收持有本公司 5% 以上（含 5% ）表决权股份的股东单位或关联方款项。

（ 5 ）其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例
宁波国家高新技术产业开发区土地储备中心	第三方	50,410,471.00	一年以内	58.93%
江西腾马纺织印染股份有限公司	第三方	25,800,000.00	一年以内	30.16%
宁波敦煌集团（晋江）经营有限公司	第三方	993,274.94	五年以上	1.16%
维科旗舰店保证金	第三方	870,000.00	一年以内	1.02%
中国出口信用保险宁波分公司	第三方	719,747.80	一年以内	0.84%
合计		78,793,493.74		92.11%

8、存货

（ 1 ）存货分类

项目		期末数			期初数
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	206,968,691.64	41,108,949.93	165,859,741.71	260,630,201.35	30,542,808.76	230,087,392.59
原材料	80,544,542.05	4,380,455.60	76,164,086.45	102,259,457.11	3,422,190.28	98,837,266.83
在产品	72,977,834.66	4,099,463.23	68,878,371.43	78,376,889.30	2,334,881.73	76,042,007.57

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

开发产品	-	-	-	14,911,009.29	-	14,911,009.29
委托加工物资	4,151,404.01	-	4,151,404.01	8,622,692.21	-	8,622,692.21
合计	364,642,472.36	49,588,868.76	315,053,603.60	464,800,249.26	36,299,880.77	428,500,368.49

（ 2 ）开发产品

项目名称	交付时间	年初余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末余额
维科水岸枫情	2010年12月	8,425,389.12	185,654.09	4,408,509.30	4,202,533.91	-
半山佳园	2007年6月	6,485,620.17	-	-	6,485,620.17	-
合计		14,911,009.29	185,654.09	4,408,509.30	10,688,154.08	-

（ 3 ）存货跌价准备

期初账面余额	本期计提额	本期减少	本期减少	本期减少	期末账面余额
		转回	转销	其他（注）
30,542,808.76	29,257,900.51	-	17,698,107.06	993,652.28	41,108,949.93
3,422,190.28	1,431,183.25	-	472,917.93	-	4,380,455.60
2,334,881.73	2,736,274.52	-	971,693.02	-	4,099,463.23
36,299,880.77	33,425,358.28	-	19,142,718.01	993,652.28	49,588,868.76

注：为本期转让的子公司转让日存货跌价准备余额。

9、其他流动资产

他流动资产
项目	期末数	期初数	备注
应收出口退税	43,222,717.50	58,038,942.53	尚未收到的出口退税
国债回购	12,199,000.00	-
租赁费	1,301,444.64	1,797,129.51	待摊费用
保险费	820,558.42	779,137.91	待摊费用
委托贷款	-	38,000,000.00
报刊费	12,488.40	206,635.65	待摊费用
其他	144,925.03	-	待摊费用
合计	57,701,133.99	98,821,845.60

10、可供出售金融资产

融资产
项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	3,023,370.24	3,889,439.84

11、长期应收款

（ 1 ）分类情况

种类	期末数账面余额坏账准备金额比例金额比例	期末数账面余额坏账准备金额比例金额比例	期末数账面余额坏账准备金额比例金额比例	期末数账面余额坏账准备金额比例金额比例	期初数	期初数	期初数	期初数
			坏账准备		账面余额		坏账准备
		比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的长期应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的长期应收账款

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合营单位借款组合	-	-	-	-	21,060,618.33	100.00%	210,606.18	1.00%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的长期应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	21,060,618.33	100.00%	210,606.18	1.00%

（ 2 ）组合中，按应收款项余额计提坏账准备的长期应收款项

类别	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
华美线业有限公司	-	-	-	21,060,618.33	210,606.18	20,850,012.15

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12、长期股权投资

（ 1 ）分类情况

期股权投资类情况
项目	期末余额			年初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	44,775,765.13	-	44,775,765.13	69,306,471.33	-	69,306,471.33
按权益法核算的长期股权投资	269,789,944.23	-	269,789,944.23	260,735,844.06	-	260,735,844.06
合计	314,565,709.36	-	314,565,709.36	330,042,315.39	-	330,042,315.39

（ 2 ）按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁波摩士集团股份有限公司（注）	16.67%	16.67%	56,000,000.00	56,000,000.00	-	56,000,000.00	-
苏州松禾成长创业投资中心（中国）	有限合伙制	有限合伙制	3,587,393.80	8,898,100.00	-	5,310,706.20	3,587,393.80
宁波能任绢工业有限公司	10.00%	10.00%	2,409,939.62	2,409,939.62	-	-	2,409,939.62
宁波大贯制线有限公司	20.00%	20.00%	1,798,431.71	1,798,431.71	-	-	1,798,431.71
镇江市诚信担保有限责任公司	1.94%	1.94%	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00
上海中城联盟投资管理股份有限公司	1.833%	1.833%	36,780,000.00	-	36,780,000.00	-	36,780,000.00
合计			100,775,765.13	69,306,471.33	36,780,000.00	61,310,706.20	44,775,765.13

注： 2013 年 1 月 24 日，本公司与李罡签订《股权转让协议》：本公司将所持有的宁波摩士集团股份有限公司 16.67% 的股权转让给李罡，转让价格 70,414,161.92 元。

（ 3 ）按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	在被投资公司持股比例	在被投资单位表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
华美线业有限公司	50.00%	50.00%	71,356,165.90	136,013,262.67	9,269,933.38	-	145,283,196.05	-
宁波四维尔工业股份有限公司（注）	11.57%	11.57%	70,000,000.00	96,622,569.21	7,905,888.35	7,983,134.65	96,545,322.91	7,983,134.65

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宁波维科能源科技投资有限公司	40.00%	40.00%	35,827,970.75	27,782,947.16	178,478.11	-	27,961,425.27	-
宁波家居乐家居用品有限责任公司	19.00%	19.00%	355,757.70	317,065.02	-316,676.77	388.25	-	-
合计			177,539,894.35	260,735,844.06	17,037,623.07	7,983,522.90	269,789,944.23	-

注：本公司母公司 - 维科控股集团股份有限公司的下属单位 - 浙江维科创业投资有限公司持有其 4.96% 的股权。

（ 4 ）合营企业及联营企业

（4）合营企业及联营企业
被投资单位名称	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
合营企业
华美线业有限公司	50.00%	50.00%	345,524,852.20	54,958,460.15	290,566,392.05	515,531,107.66	18,539,866.76
联营企业
宁波四维尔工业股份有限公司	11.57%	11.57%	1,543,852,038.19	937,355,334.53	606,496,703.66	1,168,583,402.44	63,191,601.51
宁波维科能源科技投资有限公司	40.00%	40.00%	71,320,938.01	1,031,082.41	70,289,855.60	229,316.67	413,771.91
宁波家居乐家居用品有限公司	19.00%	19.00%	-	-	-	914,469.87	-876,322.68
小计			1,615,172,976.20	938,386,416.94	676,786,559.26	1,169,727,188.98	62,729,050.74
合计			1,960,697,828.40	993,344,877.09	967,352,951.31	1,685,258,296.64	81,268,917.50

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13、投资性房地产

13、投资性房地产
项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
账面原值
房屋及建筑物	31,713,510.66	-	24,483,696.04	7,229,814.62
土地使用权	671,099.87	-	671,099.87	-
合计	32,384,610.53	-	25,154,795.91	7,229,814.62
累计折旧和累计摊销
房屋及建筑物	6,192,496.47	1,186,434.71	4,246,401.63	3,132,529.55
土地使用权	117,185.31	11,937.80	129,123.11	-
合计	6,309,681.78	1,198,372.51	4,375,524.74	3,132,529.55
减值准备
房屋及建筑物	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
合计	-	-	-	-
账面价值
房屋及建筑物	25,521,014.19			4,097,285.07
土地使用权	553,914.56			-
合计	26,074,928.75			4,097,285.07

本期折旧和摊销额为 1,198,372.51 元。

14、固定资产

（ 1 ）固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期增加	本期减少	其他减少（注）	期末账面余额
账面原值
专用设备	737,292,436.53	18,054,616.34		85,465,523.29	1,894,676.87	667,986,852.71
房屋及建筑物	576,929,799.37	15,305,637.76		71,013,217.55	22,313,612.45	498,908,607.13
通用设备	37,511,417.45	277,659.60		11,620,163.74	224,276.56	25,944,636.75
运输设备	14,852,354.87	938,504.49		1,551,756.69	332,153.00	13,906,949.67
其他设备	31,799,383.88	1,100,247.71		3,405,947.31	1,898,722.64	27,594,961.64
合计	1,398,385,392.10	35,676,665.90		173,056,608.58	26,663,441.52	1,234,342,007.90
累计折旧		本期新增	本期计提	本期减少	其他减少（注）	期末账面余额
专用设备	446,234,014.17	-	57,677,214.61	58,197,151.74	1,228,490.76	444,485,586.28
房屋及建筑物	113,185,511.39	-	17,504,162.45	25,101,490.52	8,737,163.45	96,851,019.87
通用设备	26,760,108.56	-	3,091,773.25	8,067,982.64	83,204.07	21,700,695.10
运输设备	7,089,480.01	-	1,873,420.57	1,225,435.15	247,177.23	7,490,288.20
其他设备	20,402,562.60	-	3,085,284.06	2,978,690.82	1,711,309.46	18,797,846.38
合计	613,671,676.73	-	83,231,854.94	95,570,750.87	12,007,344.97	589,325,435.83
减值准备
专用设备	11,641,184.57	-	1,520,256.96	6,741,209.37	-	6,420,232.16
房屋及建筑物	268,285.29	-	-	268,285.29	-	-
通用设备	-	-	-	-	-	-
运输设备	-	-	-	-	-	-

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其他设备	48,813.44	-	-	48,813.44	-	-
合计	11,958,283.30	-	1,520,256.96	7,058,308.10	-	6,420,232.16
固定资产账面价值
专用设备	279,417,237.79					217,081,034.27
房屋及建筑物	463,476,002.69					402,057,587.26
通用设备	10,751,308.89					4,243,941.65
运输设备	7,762,874.86					6,416,661.47
其他设备	11,348,007.84					8,797,115.26
合计	772,755,432.07					638,596,339.91

注：为本期转让的子公司在转让完成日的固定资产、累计折旧余额。本期折旧额为 83,231,854.94 元。本期由在建工程转入 32,121,826.88 元。

（ 2 ）期末尚未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书的原因	预计办结时间
淮安安鑫家纺公司部分厂房	建筑资料尚在审批中	2014年12月31日前
丝网项目厂房	资料上报审批中	2014年12月31日前
九江维科针织有限公司部分厂房	资料上报审批中	2014年12月31日前

（ 3 ）固定资产期末余额中用于银行借款、开具银行承兑汇票而抵押的固定资产原值为 223,630,631.37 元、净值为 170,670,655.83 元。

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15、在建工程

（ 1 ）在建工程情况

情况
工程名称	期末数			期初数
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
淮安安鑫家纺退城进园工程	-	-	-	498,290.00	-	498,290.00
待安装设备	8,856,699.94	-	8,856,699.94	6,565,291.70	-	6,565,291.70
九江印染退城进园工程	-	-	-	76,494,822.05	-	76,494,822.05
九江针织退城进园工程	754,178.44	-	754,178.44	1,070,335.14	-	1,070,335.14
技术改造设备	90,208.00	-	90,208.00	794,140.25	-	794,140.25
其他	-	-	-	927,616.16	-	927,616.16
合计	9,701,086.38	-	9,701,086.38	86,350,495.30	-	86,350,495.30

（ 2 ）重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	年初余额	本期增加	本期减少	本期减少	期末余额	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化	利息资本化	利息资本化	资金来源
				转入固定资产	其他减少				累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率
九江印染退城进园工程	10,000万元	76,494,822.05	27,097,574.43	-	103,592,396.48	-	100%	100%	957,635.01	-	-	自筹
九江针织退城进园工程	5,465万元	1,070,335.14	1,693,507.15	2,009,663.85	-	754,178.44	99%	98%	-	-	-	自筹
淮安安鑫退城进园工程	1.34亿元	498,290.00	50,883.00	-	549,173.00	-	100%	100%	-	-	-	自筹
待安装设备	-	6,565,291.70	17,608,469.76	15,317,061.52	-	8,856,699.94	-	-	-	-	-	自筹
技术改造设备	-	794,140.25	481,569.10	1,185,501.35	-	90,208.00	-	-	-	-	-
其他	-	927,616.16	12,681,984.00	13,609,600.16	-	-	-	-	-	-	-
合计		86,350,495.30	59,613,987.44	32,121,826.88	104,141,569.48	9,701,086.38	-	-	957,635.01	-	-

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16、无形资产

（ 1 ）无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	其他减少	期末账面余额
账面原值
土地使用权	132,200,006.63	10,182,344.00	2,548,475.86	9,161,788.62	130,672,086.15
办公软件	474,761.34	40,728.56	369,887.69	2,880.00	142,722.21
其他	238,500.00	-	-	-	238,500.00
合计	132,913,267.97	10,223,072.56	2,918,363.55	9,164,668.62	131,053,308.36
累计摊销
土地使用权	19,494,751.35	2,822,683.44	717,348.77	1,739,237.60	19,860,848.42
办公软件	265,581.77	164,681.23	326,203.98	2,880.00	101,179.02
其他	8,833.33	47,700.00	-	-	56,533.33
合计	19,769,166.45	3,035,064.67	1,043,552.75	1,742,117.60	20,018,560.77
减值准备
土地使用权	-	-	-	-	-
办公软件	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-
无形资产账面价值
土地使用权	112,705,255.28				110,811,237.73
办公软件	209,179.57				41,543.19
其他	229,666.67				181,966.67
合计	113,144,101.52				111,034,747.59

本期摊销额为 3,035,064.67 元。

（ 2 ）无形资产期末余额中用于银行借款、开具银行承兑汇票而抵押的土地使用权原值为 54,843,115.98 元、净值为 44,432,417.78 元。

17、商誉

17、商誉
被投资单位名称	期末数			期初数
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宁波甬大纺织有限公司	2,797,094.62	-	2,797,094.62	2,797,094.62	-	2,797,094.62
宁波敦煌进出口有限公司	895,292.24	-	895,292.24	895,292.24	-	895,292.24
宁波维科面料有限公司	621,113.14	-	621,113.14	621,113.14	-	621,113.14
宁波维钟印染有限公司	-	-	-	1,635,671.93	1,635,671.93	-
合计	4,313,500.00	-	4,313,500.00	5,949,171.93	1,635,671.93	4,313,500.00

18、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	期末数
装修及办公家具	8,208,780.46	1,803,393.30	4,698,091.15	5,314,082.61
软件	1,732,526.22	329,638.64	506,259.83	1,555,905.03

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

更新改造	1,282,963.38	429,964.00	763,166.20	949,761.18
绿化苗木	158,869.70	-	100,555.94	58,313.76
其他	185,201.58	1,148,414.12	247,898.17	1,085,717.53
合计	11,568,341.34	3,711,410.06	6,315,971.29	8,963,780.11

19、递延所得税资产、负债

项目	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
	暂时性差异	递延所得税资产、负债	暂时性差异	递延所得税资产、负债
递延所得税资产
应收款项坏账准备	18,879,302.76	4,719,825.69	27,105,047.28	6,776,261.82
存货跌价准备	11,806,722.04	2,951,680.51	30,428,980.44	7,607,245.11
交易性金融资产	-	-	2,162,631.92	540,657.98
内部销售未实现利润	2,394,536.12	598,634.03	5,283,729.90	1,320,932.47
固定资产减值准备	4,424,925.30	1,106,231.33	11,433,534.96	2,858,383.74
房地产公司预计利润	-	-	1,416,560.36	354,140.09
商誉减值准备	-	-	1,635,671.93	408,917.98
合计	37,505,486.22	9,376,371.56	79,466,156.79	19,866,539.19
递延所得税负债
可供出售金融资产	2,002,834.20	500,708.55	2,868,903.80	717,225.95
交易性金融资产	4,788,605.24	1,197,151.31	337,640.20	84,410.05
内部交易未实现亏损	1,938,416.12	484,604.03	-	-
合计	8,729,855.56	2,182,463.89	3,206,544.00	801,636.00

20、其他非流动资产

20、其他非流动资产
单位/项目名称	期末数	期初数	备注
上海中城和津投资中心（有限合伙）	180,000,000.00	-	注1
上海歌斐鸿卧投资中心（有限合伙）	54,858,750.97	50,000,000.00	注2
预付土地款	1,500,000.00	17,920,000.00
合计	236,358,750.97	67,920,000.00

注 1 ： 2013 年 11 月 1 日，本公司与上海中城联盟投资管理股份有限公司、中城赋比兴（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）联合出资设立上海中城和津投资中心（有限合伙），协议期限一年半，预期收益率 12.80% 。

注 2 ：含投资本金 5,000 万元、预期收益 4,858,750.97 元。

21、资产减值准备

项目	期初数	本期计提		本期减少		期末数
			转回	转销	其他减少
坏账准备	28,604,426.53	4,957,529.69	-	1,972,282.45	2,001,417.20	29,588,256.57
存货跌价准备	36,299,880.77	33,425,358.28	-	19,142,718.01	993,652.28	49,588,868.76
固定资产减值准备	11,958,283.30	1,520,256.96	-	7,058,308.10	-	6,420,232.16

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

商誉减值准备	1,635,671.93	-	-	1,635,671.93	-	-
合计	78,498,262.53	39,903,144.93	-	29,808,980.49	2,995,069.48	85,597,357.49

22、短期借款

（ 1 ）短期借款分类

分类
项目	期末数	期初数
担保借款	390,444,085.00	607,299,310.00
抵押借款	160,020,000.00	160,000,000.00
抵押、担保借款	7,000,000.00	30,837,625.38
质押、担保借款	50,000,000.00	-
信用借款	1,733,130.00	-
合计	609,197,215.00	798,136,935.38

（ 2 ）外币借款

币种	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	-	-	-	4,031,123.28	6.2855	25,337,625.38
日元	165,000,000.00	0.057771	9,532,215.00	190,000,000.00	0.073049	13,879,310.00
合计			9,532,215.00			39,216,935.38

（ 3 ）无已到期未偿还的短期借款。

23、应付票据

（ 1 ）分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	8,021,565.95	5,257,801.50
商业承兑汇票	-	15,000,000.00
合计	8,021,565.95	20,257,801.50

2 ）应付关联方票据

2）应付关联方票据
单位名称	与本公司关系	金额	占应付票据总额的比例
华美线业有限公司	公司持有其50%股权	6,700,000.00	83.52%

24、应付账款

（ 1 ）应付账款期末余额中无应付持有本公司 5% 以上（含 5% ）表决权股份的股东款项。

（ 2 ）应付关联方款项

应付关联方款项
关联单位名称	与本公司关系	金额
华美线业有限公司	公司持有其50%股权	3,837,328.51
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	受同一母公司控制	1,095,000.00
宁波维宏纺织有限公司	受同一母公司控制	45,000.00
宁波兴洋毛毯有限公司	受同一母公司控制	100,060.00
宁波中磊毛纺织染整有限公司	受同一母公司控制	4,500.00

100

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

宁波致远毛毯有限公司合计	受同一母公司控制	267,500.00
		5,349,388.51

（ 3 ）应付账款中的外币余额

币种	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	1,515,434.34	6.0969	9,239,451.64	1,620,052.61	6.2855	10,182,840.66
欧元	-	-	-	1,800.00	8.3176	14,971.68
日元	31,684,785.97	0.057771	1,830,461.77	108,236,726.99	0.073049	7,906,584.67
合计			11,069,913.41			18,104,397.01

（ 3 ）应付帐款期末余额中账龄一年以上的款项金额为 11,256,140.86 元，占应付账款总额的 4.82 % ，主要为尚未与供应商结算的货款。

25、预收账款

（ 1 ）预收账款期末余额中无预收持有本公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东或关联方款项情况

（ 2 ）预收账款中的外币余额

期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
7,495,770.62	6.0969	45,700,963.87	1,173,085.60	6.2855	7,373,429.54
501,325.06	0.057771	28,962.05	501,200.02	0.073049	36,612.16
		45,729,925.92			7,410,041.70

（ 3 ）预收帐款期末余额中账龄一年以上的款项金额为 5,310,743.88 元，占预收账款总额的 7.43% ，主要系尚未结算的货款。

（ 4 ）房地产企业预收售房款情况

项目名称	期末余额	年初余额	竣工时间
维科水岸枫情	-	15,069,791.00	2010年12月
半山佳园	-	35,000.00	2007年06月
合计	-	15,104,791.00

26、应付职工薪酬

（ 1 ）应付职工薪酬种类

项目	期初数	本期增加额	本期减少额	其他减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	30,205,084.78	219,235,299.94	228,290,580.61	51,899.20	21,097,904.91
职工福利费（注）	2,736,653.62	16,652,085.03	16,734,273.27	1,984,023.82	670,441.56
工会经费	965,451.88	3,298,255.55	3,130,017.48	178,123.01	955,566.94
职工教育经费	767,602.98	1,031,741.68	1,104,693.87	8,788.61	685,862.18
社会保险费	419,426.36	29,437,097.56	29,426,132.96	-	430,390.96
住房公积金	-	6,248,152.61	6,247,639.61	513.00	-

101

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

辞退福利	5,259,428.10	4,226,565.62	8,708,656.28	-	777,337.44
合计	40,353,647.72	280,129,197.99	293,641,994.08	2,223,347.64	24,617,503.99

注：含本公司子公司宁波维科棉纺织有限公司、宁波兴洋毛毯有限公司及宁波人丰家
纺有限公司等外商投资企业根据章程提取的职工奖励及福利基金。
（ 2 ）应付职工薪酬期末余额中的工资、奖金、津贴和补贴系应付未付的 2013 年 12 月份
工资及 2013 年度的奖金，本公司已于 2014 年 1 季度发放。

27、应交税费

费
项目	期末数	期初数
土地增值税	-	39,564,894.77
企业所得税	-5,505,141.90	11,337,869.84
增值税	-5,985,716.26	-5,391,352.19
营业税	683,565.29	-668,816.59
代扣代缴个人所得税	425,513.19	667,135.68
城市维护建设税	576,161.89	263,708.62
教育费附加	411,433.72	315,308.02
土地使用税	339,643.02	286,909.13
其他	1,248,381.91	583,034.60
合计	-7,806,159.14	46,958,691.88

28、应付利息

项目	期末数	期初数
借款利息	3,817,180.92	6,183,813.60

29、应付股利

29、应付股利
项目	期末数	期初数	超过一年未支付的原因
日本三宝株式会社	2,539,076.08	2,719,599.76	股东尚未支取
华博（香港）纺织有限公司	54,887.70	54,887.70	股东尚未支取
日本帝人商社株式会社	855,730.24	855,730.24	股东尚未支取
宁波纺织（控股）集团股份有限公司	598,905.87	598,905.87	股东尚未支取
日本伊藤忠商事株式会社	150,117.50	150,117.50	股东尚未支取
其他零星股东	57,170.49	57,170.49	股东尚未支取
合计	4,255,887.88	4,436,411.56

30、其他应付款

（ 1 ）其他应付款期末余额中应付持有本公司 5% 以上（含 5% ）表决权股份的股东款项

股东单位名称期末数期初数维科控股集团股份有限公司 - 150,000,000.00 （2）应付关联方款项	股东单位名称期末数期初数维科控股集团股份有限公司 - 150,000,000.00 （2）应付关联方款项	股东单位名称期末数期初数维科控股集团股份有限公司 - 150,000,000.00 （2）应付关联方款项
关联方名称	与本公司关系	期末数

102

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

江苏省纺织（集团）总公司	持有子公司-镇江维科精华棉纺织有限公司18.75%股权	17,000,000.00
KB都筑株式会社	持有子公司-镇江维科精华棉纺织有限公司6.25%股权	813,863.29
宁波维科置业限公司	受同一母公司控制	100,000.00
合计		17,913,863.29

（ 3 ）其他应付款中主要明细单位 / 项目列示如下：

单位名称/项目	金额	内容
江苏省纺织（集团）总公司	17,000,000.00	关联方借款

（ 4 ）其他应付款期末余额中账龄一年以上的款项金额为 26,978,892.93 元，占其他应付款总额的 77.85% ，主要系关联方暂借的款项及保证金等。

31 、一年内到期的非流动负债

（ 1 ）一年内到期负债种类

期末数	年初数
330,000,000.00	-

（ 2 ）一年内到期借款明细情况

（单位：人民币万元）

起始日	终止日	币种	年利率	期末数	年初数
2012-03-30	2014-03-29	人民币	6.15%	6,000	-
2012-09-27	2014-09-24	人民币	6.15%	7,000	-
2013-02-01	2014-07-28	人民币	6.15%	20,000	-
				33,000

32、其他流动负债

债
项目	期末数	期初数
商场费用	2,151,068.62	1,540,592.00
运费	1,320,823.00	1,014,222.50
水电费	938,936.62	645,908.44
广告费	146,014.00	462,686.00
房租	22,915.00	120,000.00
出口运保费	-	1,071,346.08
其他	1,028,471.80	3,658,481.92
合计	5,608,229.04	8,513,236.94

33 、长期借款

项目	期末数	年初数
抵押借款	-	70,000,000.00
担保借款	-	60,000,000.00
合计	-	130,000,000.00

34、专项应付款

付款单位名称年初余额本期增加本期减少期末余额文件号

103

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

九府厅抄字【 2009 】 288 号、九江市土地储备中心 59,932,262.41 26,000,000.00 24,222,008.05 61,710,254.36 九经贸文【 2009 】 80 号

35、其他非流动负债

单位名称	项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	文件号
淮安安鑫家纺有限公司	递延收益	49,688,888.91	-	1,733,333.28	47,955,555.63	淮安市人民政府专题会议纪要第4 号、第52 号
九江维科针织有限公司	递延收益	43,292,851.90	-	2,532,539.10	40,760,312.80	庐发改备字【2009】44 号、九府厅抄字【2009】 289号、九经贸文【2009】80 号
合计		92,981,740.81	-	4,265,872.38	88,715,868.43

36、股本

36、股本
项目	期初数		本期增减变动（+，-）					期末数
			发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
	数量	比例						数量	比例
（一）有限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-			-	-
3、其他内资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）无限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、人民币普通股	293,494,200	100%	-	-	-	-	-	293,494,200	100%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
已流通股份合计	293,494,200	100%	-	-	-	-	-	293,494,200	100%
（三）股份总数	293,494,200	100%	-	-	-	-	-	293,494,200	100%

37、资本公积

项目	期初数	本期增加（注）	本期减少	期末数
股本溢价	151,614,500.31	-	-	151,614,500.31
其他资本公积	5,422,951.25	-649,552.20	-	4,773,399.05
合计	157,037,451.56	-649,552.20	-	156,387,899.36

注：本期增加数为可供出售金融资产公允价值变动。

38、盈余公积

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宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	106,250,112.81	17,936,558.89	-	124,186,671.70

39、未分配利润

未分配利润
项目	金额	提取/分配比例
调整前上年未分配利润	215,159,749.42
调整年初未分配利润合计数	-
调整后年初未分配利润	215,159,749.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,715,501.10
减：提取法定盈余公积	17,936,558.89	10%
应付普通股股利	-
期末未分配利润	225,938,691.63

40、营业收入及营业成本（ 1 ）分类情况

项目	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,243,745,085.63	2,095,875,892.66	2,894,152,688.01	2,613,402,420.05
其他业务	78,314,449.48	46,578,760.31	57,479,055.12	47,861,491.05
合计	2,322,059,535.11	2,142,454,652.97	2,951,631,743.13	2,661,263,911.10

（ 2 ）主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织行业	1,069,122,014.33	1,025,681,895.25	946,870,622.67	905,258,234.05
流通行业	1,166,516,598.30	1,065,945,496.70	1,842,383,235.34	1,689,143,379.54
房地产行业	8,106,473.00	4,248,500.71	104,898,830.00	19,000,806.46
合计	2,243,745,085.63	2,095,875,892.66	2,894,152,688.01	2,613,402,420.05

（ 3 ）主营业务（分产品）

产品类别	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
纱线类	562,319,612.88	542,294,607.79	494,066,668.90	479,929,513.69
家纺类	923,101,571.48	823,697,947.47	1,536,667,672.77	1,391,104,185.29
服装类	424,353,649.51	401,250,154.43	290,906,818.46	267,619,694.69
商品房	8,106,473.00	4,248,500.71	104,898,830.00	19,000,806.46
其他	325,863,778.76	324,384,682.26	467,612,697.88	455,748,219.92
合计	2,243,745,085.63	2,095,875,892.66	2,894,152,688.01	2,613,402,420.05

（ 4 ）主营业务（分地区）

105

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

地区	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国外销售	1,238,940,617.43	1,169,733,327.58	1,539,679,273.67	1,456,368,496.05
国内销售	1,004,804,468.20	926,142,565.08	1,354,473,414.34	1,157,033,924.00
合计	2,243,745,085.63	2,095,875,892.66	2,894,152,688.01	2,613,402,420.05

（ 5 ）其他业务分项列示

项目	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务收入	其他业务支出
材料销售	22,031,396.03	17,649,424.99	42,965,769.15	37,162,712.20
租赁业务	3,840,925.23	765,924.08	3,280,193.08	2,002,010.10
水电销售	4,062,473.80	3,481,323.04	4,316,244.78	4,021,184.99
废料销售	4,882,392.39	3,561,384.55	3,373,542.07	3,078,188.52
投资性房地产处置	41,201,185.25	20,975,974.93	-	-
其他	2,296,076.78	144,728.72	3,543,306.04	1,597,395.24
合计	78,314,449.48	46,578,760.31	57,479,055.12	47,861,491.05

（ 6 ）前五名客户主营业务收入情况

客户名称	营业收入	占全部主营业务收入的比例
ANIS RAZUK IND. E COM. LTD	80,694,505.11	3.60%
JASON	58,602,574.75	2.61%
华美线业有限公司	56,859,598.86	2.53%
日清纺控股株式会社	53,311,242.84	2.38%
IFG CORP	49,377,973.93	2.20%
合计	298,845,895.49	13.32%

41、营业税金及附加

业税金及附加
项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
教育费附加	3,533,459.04	3,551,602.56	计提标准见 “三、税项”
城市维护建设税	4,911,900.80	5,086,754.88
营业税	3,798,189.69	6,425,217.17
土地增值税	1,454,456.10	4,683,587.18
合计	13,698,005.63	19,747,161.79

42、销售费用

售费用
项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	47,132,145.76	53,960,507.93
运输费、汽车、报关及快件费用	33,560,892.31	45,610,576.10
广告费、展览、策划费	10,766,647.55	22,293,693.59
租赁费	9,568,291.58	13,342,949.07

106

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

办公、差旅费、业务招待费	6,634,081.06	11,770,915.67
商场费、专柜费	8,395,883.54	11,018,289.48
维修费	3,253,558.63	6,730,027.50
检验检疫费	1,183,199.65	2,559,737.83
其他费用	9,655,752.03	18,141,024.54
合计	130,150,452.11	185,427,721.71

43、管理费用

费用
项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	65,135,708.93	81,277,685.11
非流动资产的折旧、摊销	21,159,085.72	12,853,178.23
税费	10,802,711.29	10,050,312.07
办公、差旅、交际应酬费	7,473,054.33	9,368,847.87
租赁费	3,655,986.42	7,461,288.14
运输、汽车费用	3,818,585.69	5,268,897.78
其他	15,641,446.40	16,998,000.77
合计	127,686,578.78	143,278,209.97

44、财务费用

项目利息支出减：利息收入汇兑损益手续费合计	本期发生额	上期发生额
	64,064,293.55	64,711,121.64
	2,692,288.91	3,979,891.14
	3,755,670.60	-2,995,134.69
	1,283,470.11	2,580,614.19
	66,411,145.35	60,316,710.00

45、资产减值损失

损失
项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价准备	33,425,358.28	20,888,938.72
坏账准备	4,957,529.69	4,210,243.45
固定资产减值准备	1,520,256.96	7,472,984.23
合计	39,903,144.93	32,572,166.40

46、公允价值变动损益

动损益
项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	6,938,567.00	3,197,908.33
衍生金融工具	-211,296.07	1,611,296.07
合计	6,727,270.93	4,809,204.40

47、投资收益

107

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

（ 1 ）分类情况

类情况
项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	17,037,623.07	12,112,268.42
处置交易性金融资产取得的投资收益	-4,513,347.49	5,873,117.17
国债回购收益	513,351.15	-
委托贷款收益	5,244,041.44	6,165,729.68
其他非流动资产收益	11,990,597.13	-
成本法核算的长期股权投资收益	321,606.80	944,513.71
可供出售金融资产取得的收益	189,522.82	-
处置长期股权投资产生的投资收益	45,883,815.17	-80,446.78
期货投资收益	358,783.50	382,758.90
合计	77,025,993.59	25,397,941.10

（ 2 ）按权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
华美线业有限公司	9,269,933.38	9,076,817.66	本期净利润增加
宁波四维尔工业股份有限公司	7,905,888.35	8,958,673.62	本期净利润减少
宁波维科能源科技投资有限公司	178,478.11	-5,884,530.18	本期净利润增加
宁波维科家居乐家居用品有限公司	-316,676.77	-38,692.68	本期净利润减少
合计	17,037,623.07	12,112,268.42

（ 3 ）投资收益汇回不存在重大限制。

48、营业外收入

（ 1 ）营业外收入种类

8、营业外收入 1）营业外收入种类
项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产、无形资产收益	135,783,643.95	3,080,765.81	135,783,643.95
政府补助	10,796,805.35	9,100,428.41	10,796,805.35
拆迁补偿金	2,532,539.10	2,032,539.10	2,532,539.10
罚款及违约金收入	8,363.00	354,050.43	8,363.00
其他	1,884,395.59	1,193,527.15	1,884,395.59
合计	151,005,746.99	15,761,310.90	151,005,746.99

（ 2 ）政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	本期与收益相关补助	本期与资产相关补助	备注
技改、财政等补贴	9,437,869.35	7,694,386.65	7,704,536.07	1,733,333.28	系本公司及子公司所在地财政局、科技局等政府部门给予的政府补助
出口信用保险补贴	536,850.00	451,400.00	536,850.00	-
其他	822,086.00	954,641.76	822,086.00	-
合计	10,796,805.35	9,100,428.41	9,063,472.07	1,733,333.28

49、营业外支出

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宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	6,224,545.13	915,048.02	6,224,545.13
其中：固定资产处置损失	6,224,545.13	915,048.02	6,224,545.13
罚款支出	1,378,714.51	694,520.37	1,378,714.51
水利建设基金	418,420.80	1,209,446.63	418,420.80
捐赠支出	80,000.00	20,000.00	80,000.00
其他	1,052,212.22	434,586.16	1,052,212.22
合计	9,153,892.66	3,273,601.18	9,153,892.66

50、所得税费用

所得税费用
项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	9,174,256.12	29,458,834.97
递延所得税资产、负债调整	11,257,044.89	-4,001,809.10
合计	20,431,301.01	25,457,025.87

51、每股收益计算过程

51、每股收益计算过程
项目	序号	单位	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	元	28,715,501.10	-146,692,036.18
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		元	-196,573,280.54	-171,932,804.79
期初股份总数	S0	股	293,494,200.00	293,494,200.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	股	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	股	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	股	-	-
报告期缩股数	Sk	股	-	-
报告期月份数	M0	个月	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	个月	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	个月	-	-
发行在外的普通股加权平均数	S= S0＋S1＋ Si×Mi÷M0–Sj×Mj ÷M0–Sk	股	293,494,200.00	293,494,200.00
基本每股收益	P0÷S	元	0.0978	-0.4998
扣除非经常性损益后的基本每股收益		元	-0.6698	-0.5858

52、其他综合收益

52、其他综合收益
项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-866,069.60	362,174.56
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-216,517.40	90,543.64
小计	-649,552.20	271,630.92
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	6,876,000.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-

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宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

小计	-	6,876,000.00
外币财务报表折算差额	-857,349.96	-75,569.58
合计	-1,506,902.16	7,072,061.34

53、收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财政补贴	9,063,472.07	19,233,761.76
利息收入	2,692,288.91	3,979,891.14
收到的往来款项等	4,299,965.50	18,555,116.58
合计	16,055,726.48	41,768,769.48

54、支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸及报关费用	37,072,877.50	50,879,473.88
广告宣传策划费	11,083,319.55	22,293,693.59
办公、差旅费、招待费	14,107,135.39	21,139,763.54
租赁费	12,825,678.13	20,717,570.54
商场费用、专柜费	7,785,406.92	14,002,813.54
维修费	3,253,558.63	6,730,027.50
检验检疫费	1,183,199.65	2,559,737.83
支付的往来款项等	39,088,578.66	19,983,218.15
合计	126,399,754.43	158,306,298.57

55、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司收到的股权转让款大于处置日子公司现金及现金等价物余额	33,148,246.56	-

56、收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回对合营企业的借款	21,060,618.33	5,570,324.00
收到的拆迁补偿款等	26,000,000.00	24,580,000.00
收回预付的土地款	8,400,000.00	-
合计	55,460,618.33	30,150,324.00

57、支付其他与投资活动有关的现金

付其他与投资活动有关的现金
项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司收到的股权转让款小于处置日子公司现金及现金等价物余额	23,281,359.78	268,384.06

58、支付其他与筹资活动有关的现金

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宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

项目	本期发生额	上期发生额
宁波维科精华房地产有限公司少数股东收回出资	16,170,000.00	-

59、现金流量表补充资料

（ 1 ）现金流量表补充资料

59、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	6,929,373.18	-133,736,308.49
加：资产减值准备	20,760,426.92	24,101,224.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	84,430,227.45	86,247,110.74
无形资产摊销	3,035,064.67	3,342,423.44
长期待摊费用摊销	6,315,971.29	7,175,352.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-146,881,007.75	-2,165,717.79
公允价值变动损失	-6,727,270.93	-4,809,204.40
财务费用	64,064,293.55	64,711,121.64
投资损失	-77,025,993.59	-25,397,941.10
递延所得税资产减少	9,659,699.60	-2,973,328.68
递延所得税负债增加	1,597,345.29	-1,028,480.42
存货的减少	87,541,236.81	115,769,057.33
经营性应收项目的减少	63,058,445.71	82,075,771.80
经营性应付项目的增加	-219,162,557.89	-273,869,070.14
经营活动产生的现金流量净额	-102,404,745.69	-60,557,989.26
2、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额	263,813,555.48	451,627,246.35
减：现金的期初余额	451,627,246.35	725,515,172.23
现金及现金等价物净增加额	-187,813,690.87	-273,887,925.88

（ 2 ）本期处置子公司及其他营业单位的相关信息

期处置子公司及其他营业单位的相关信息
项目	金额
处置子公司及其他营业单位的价格	71,697,967.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	71,697,967.59
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	61,831,080.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,866,886.78
处置子公司的净资产	77,165,286.66
流动资产	74,357,049.93
非流动资产	22,909,115.60
流动负债	20,100,878.87
非流动负债	-

（ 3 ）现金及现金等价物

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宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

项目	期末数	期初数
现金	263,813,555.48	451,627,246.35
其中：库存现金	232,334.87	326,582.04
可随时用于支付的银行存款	253,544,607.50	444,213,146.86
可随时用于支付的其他货币资金	10,036,613.11	7,087,517.45
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金及现金等价物余额	263,813,555.48	451,627,246.35

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宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

六、关联方及关联方交易

1 、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例	本公司最终控制方	组织机构代码
维科控股集团股份有限公司	实际控制人	股份有限公司	浙江宁波市和义路9号	何承命	实业投资；纺织品、针织品、服装的制造、加工；房地产开发、经营，物业管理；进出口业务。	107,065,497.00	24.28%	24.28%	何承命	70484783-2

2 、本公司的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
宁波兴洋毛毯有限公司	中外合资企业	宁波市北仑区小港红联	金波	制造业	USD6,800,000.00	52.94%	52.94%	61025967-7
宁波维钟印染有限公司	有限责任公司	宁波市镇海区清水浦	张燕萍	制造业	50,304,000.00	76.31%	76.31%	71723427-7
宁波甬大纺织有限公司	有限责任公司	宁波市北仑区振兴路38号	郭剑峰	制造业	13,200,000.00	100.00%	100.00%	61025488-4
宁波敦煌进出口有限公司	有限责任公司	宁波海曙区体育场路1弄2号	金波	批发零售业	30,000,000.00	100.00%	100.00%	25410508-0
宁波维科棉纺织有限公司	中外合资企业	宁波北仑区江南出口加工贸易区	周静光	制造业	USD25,000,000.00	70.00%	70.00%	73426402-1
宁波维科精华进出口有限公司	有限责任公司	宁波市海曙区体育场路1弄2号	金波	批发零售业	20,000,000.00	100.00%	100.00%	74219221-6
宁波维科精华敦煌针织有限公司	有限责任公司	宁波江南出口加工贸易区	黄福良	制造业	32,000,000.00	100.00%	100.00%	74736891-1
宁波维科精华浙东针织有限公司	有限责任公司	宁波北仑区江南出口加工贸易区	黄福良	制造业	45,000,000.00	100.00%	100.00%	75039397-4
宁波人丰家纺有限公司	有限责任公司	宁波市北仑小港红联纬五路35号	张伯根	制造业	80,000,000.00	75.00%	75.00%	75035302-4
宁波维科精华房地产开发有限公司	有限责任公司	北仑区小港红联村	陈国荣	房地产业	5,000,000.00	51.00%	51.00%	75887049-9
镇江维科精华棉纺织有限公司	中外合资企业	镇江市丹徒区辛丰镇	周静光	制造业	80,000,000.00	75.00%	75.00%	76419073-X
上海维科家纺有限公司	有限责任公司	上海市长宁区广顺路33号7幢6楼A室	庄斐娜	批发零售业	30,000,000.00	100.00%	100.00%	78781728-3
宁波维科家纺有限公司	有限责任公司	宁波市江东北路475号意庭楼（N幢）1001单元	黄福良	批发零售业	50,000,000.00	100.00%	100.00%	79602284-5
宁波维科家纺创意设计有限公司	有限责任公司	江东区东北路475号和丰创意广场意庭楼10楼1002室	庄斐娜	批发零售业	1,000,000.00	100.00%	100.00%	59537095-8

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宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

宁波来茂尔制衣有限公司	中外合资企业	宁波市北仑区纬三路55号	周德渔	制造业	USD220,000	75.00%	75.00%	75627751-X
宁波维盟针织有限公司	中外合作企业	宁波市科技园区梅墟街道姜陇村	吴逸明	制造业	USD200,000.00	75.00%	90.00%	77823754-3
宁波维科家纺技术研发有限公司	有限责任公司	宁波北仑小港纬五路35号	张伯根	制造业	USD200,000.00	75.00%	75.00%	77821775-3
宁波市鄞州维科房地产开发有限公司	有限责任公司	宁波市鄞州区古林镇薛家南路36号西城单元1号	陈国荣	房地产业	20,000,000.00	100.00%	100.00%	79604670-8
慈溪维科精华房地产开发有限公司	有限责任公司	慈溪市宗汉街道南池村	陈国荣	房地产业	20,000,000.00	100.00%	100.00%	79950783-X
宁波维科品牌经营管理有限公司	有限责任公司	宁波市海曙区和义路99号3楼	杨跃辉	批发零售业	18,700,000.00	100.00%	100.00%	67470155-9
阿克苏维科精华棉业有限公司	有限责任公司	阿克苏市西大街6号B幢2单元19A02室	薛春林	批发零售业	3,000,000.00	100.00%	100.00%	69340831-5
日本株式会社维科	有限责任公司	日本大阪府和泉市内田町三丁目4番66号	金波	批发零售业	JPY15,000,000.00	66.67%	66.67%	-
淮北宇大纺织有限公司	有限责任公司	淮北市相山区淮纺东路南	黄福良	制造业	5,000,000.00	100.00%	100.00%	67894069-6
宁波维科精华能源材料有限公司	有限责任公司	北仑区柴桥环镇北路360号D幢D305-307室	黄福良	批发零售业	10,000,000.00	100.00%	100.00%	55450343-5
宁波维科电子商务有限公司	有限责任公司	宁波市海曙区和义路99号维科大厦15楼	黄福良	批发零售业	10,000,000.00	100.00%	100.00%	77232589-2
九江维科印染有限公司	有限责任公司	九江市浔阳东路196号	史美信	制造业	30,000,000.00	55.00%	55.00%	76701296-3
淮安安鑫家纺有限公司	有限责任公司	淮安市清浦工业园维科路88号	金波	制造业	70,000,000.00	70.80%	70.80%	66082192-0
宁波维科面料有限公司	有限责任公司	宁波市北仑维科工业园	张伯根	制造业	USD1,200,000.00	75.00%	75.00%	768516856
宁波维科精华投资有限公司	有限责任公司	宁波北仑区梅山盐场1号办公楼八号159室	何承命	投资咨询	20,000,000.00	100.00%	100.00%	58399454-4
九江维科针织有限公司	有限责任公司	九江市庐山区化纤工业园	黄福良	制造业	35,000,000.00	100.00%	100.00%	69849322-1

3 、本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例	组织机构代码
合营企业
华美线业有限公司	有限责任公司	宁波市镇海区庄市兆龙路 195号	黄福良	生产各类缝纫线、绣花线及其各类纱线制品及半制品、包括各类纱线制品的纺纱、捻线及染整加工；特种纱线及纺织品生产和加工；在国内外分销及出售本企业生产的各种产品并提供售后服务	143,093,800.00	50.00%	50.00%	74738502-5

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宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

联营企业
宁波维科能源科技投资有限公司	有限责任公司	海曙区和义路 99号	陈国荣	实业项目投资及相关咨询服务。	50,000,000.00	40.00%	40.00%	75038231-9
宁波四维尔工业股份有限公司	股份有限公司	浙江省慈溪市匡堰镇樟树村	罗旭强	汽车标牌、汽车装饰件、汽车配件、塑料制品、精密模具、组合仪表、摩托车装饰件制造；投资咨询服务；产品设计服务；计算机软件开发；自营和代理货物和技术的进出口，无进口商品分销业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。	121,000,000.00	11.57%	11.57%	14478715-6
宁波家居乐家居用品有限责任公司	有限责任公司	宁波市海曙区体育场路2号	周鸯鸯	纺织品、饰品、服装的批发、零售；室内外装饰及设计；实业项目投资；柜台租赁；房屋租赁；普通货物仓储；商品信息咨询；展览服务；企业形象策划。	9,000,000.00	19.00%	19,00%	56125461-7

4 、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
宁波维科工贸有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	70486948-4
宁波宁丰进出口有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	72641449-9
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	61026473-2
宁波维科置业有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	70484995-0
淮安维科置业有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	66835317-2
上海媛衣线业有限公司	合营企业华美线业有限公司全资子公司	55008383-2
宁波维科特种材料有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	57051881-3
宁波维科嘉禾国际贸易有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	55796776-1
宁波镇海维科房地产开发有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	79600092-9
宁波维科丝网有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	79009956-9
宁波中磊毛纺织染整有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	72407563-0
日清纺控股株式会社	持有本公司子公司-宁波维科棉纺织有限公司25%股权	-

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宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

KB都筑株式会社	持有本公司子公司-镇江维科精华棉纺织有限公司6.25%股权	-
日本三宝株式会社	持有本公司子公司-宁波维盟针织有限公司25%股权	-
江苏省纺织（集团）总公司	持有本公司子公司-镇江维科精华棉纺织有限公司18.75%股权	13476497-0
日本帝人商社株式会社	持有本公司子公司-宁波来茂尔制衣有限公司25%股权	-
宁波维科电池股份有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	76453924-1
淮北维科印染有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	79014747-9
宁波维科联合贸易集团有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	75889999-6
淮安嘉瑞纺织品有限公司	原持有本公司子公司-淮安安鑫家纺有限公司14%股权	73958694-3
宁波维科嘉丰物资有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	68802225-8
鸭鸭股份有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	70577202-7
宁波维宏纺织有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	612064724
宁波维科物业服务有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	71119115-7
慈溪维科置业有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	74737476-4
宁波智宸贸易有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	69821542-4
宁波东海融资租赁有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	59157774-0
淮安青甫维科置业有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	69450079-7
上海维科缔凡经贸发展有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	74493694-4
宁波致远毛毯有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	77231527-2
宁波能任绢工业有限公司	公司持有其10%股权	73209152-6
宁波维科城西置业有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	05827096-x
宁波维科城东置业有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	05828527-2
宁波保税区维泰国际贸易有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	71117533-3
宁波兴洋毛毯有限公司	2013年11-12月同受维科控股集团股份有限公司控制	61025967-7
宁波维科投资发展有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	73948019-6
宁波维科品牌经营管理有限公司	2013年7-12月同受维科控股集团股份有限公司控制	67470155-9

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宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

5 、关联交易情况

（ 1 ）采购商品 / 设备

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
华美线业有限公司	货物	协议价	99,471,648.21	18.34%	105,179,025.45	21.29%
日本帝人商社株式会社	货物	协议价	4,845,329.49	0.89%	5,046,025.94	1.02%
淮北维科印染有限公司	货物	协议价	1,651,240.05	-	2,890,136.90	0.62%
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	在建工程	协议价	1,236,250.00	-	-	-
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	固定资产	协议价	1,082,658.98	-	-	-
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	货物	协议价	973,773.04	0.12%	18,873,043.03	1.23%
宁波维科工贸有限公司	货物	协议价	768,019.37	0.09%	3,141,959.15	0.20%
宁波维科家居乐家居用品有限责任公司	固定资产	协议价	504,017.10	-	225,569.68	0.01%
宁波兴洋毛毯有限公司（11-12月）	固定资产	协议价	357,000.00	-	-	-
鸭鸭股份有限公司	货物	协议价	254,228.21	0.06%	722,783.80	0.25%
华美线业有限公司	固定资产	协议价	198,000.00	-	-	-
宁波中磊毛纺织染整有限公司	货物	协议价	180,783.76	0.02%	432,452.14	0.03%
宁波致远毛毯有限公司	固定资产	协议价	167,000.00	-	-	-
宁波兴洋毛毯有限公司（11-12月）	货物	协议价	161,332.21	0.02%	-	-
宁波维宏纺织有限公司	固定资产	协议价	45,000.00	-	86,950.00	0.02%
宁波维科特种材料有限公司	家纺	协议价	15,195.73	-	-	-
宁波维科家居乐家居用品有限责任公司	货物	协议价	12,773.08	-	-	-
宁波维科丝网有限公司	货物	协议价	4,858.97	-	16,840.60	-
宁波维科电池股份有限公司	货物	协议价	4,188.03	-	-	-
淮北维科印染有限公司	固定资产	协议价	-	-	3,559,301.24	0.76%
宁波维科物业服务有限公司	货物	协议价	-	-	3,553.20	-
合计			111,933,296.23	-	140,177,641.13

（ 2 ）销售商品 / 固定资产

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
维科控股集团股份有限公司	房屋及土地使用权	协议价	92,181,059.10	-	-	-
华美线业有限公司	货物	协议价	57,261,018.48	10.18%	59,796,237.38	12.10%
日清纺控股株式会社	货物	协议价	53,311,242.84	5.90%	51,895,541.96	10.50%
宁波维科工贸有限公司	货物	协议价	27,099,905.86	3.00%	42,785,811.73	2.78%
日本三宝株式会社	货物	协议价	15,085,381.84	1.67%	18,145,664.44	1.18%
宁波维科丝网有限公司	货物	协议价	1,782,254.37	0.20%	1,350,977.85	31.30%
宁波维科特种材料有限公司	货物	协议价	600,109.08	0.07%	481,568.73	11.16%
KB都筑株式会社	货物	协议价	470,086.59	0.05%	7,622,544.38	0.50%
慈溪维科置业有限公司	货物	协议价	345,647.01	0.04%	43,754.70	-
宁波家居乐家居用品有限责任公司	货物	协议价	279,197.40	0.03%	-	-
宁波维科置业有限公司	货物	协议价	182,930.76	0.02%	63,279.65	-

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宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

宁波中磊毛纺织染整有限公司	货物	协议价	161,644.62	0.02%	2,429.91	-
宁波能任绢工业有限公司	货物	协议价	157,449.08	0.02%	-	-
宁波维科电池股份有限公司	货物	协议价	99,762.56	0.01%	128,476.92	0.01%
宁波维科城西置业有限公司	货物	协议价	49,131.62	0.01%	-	-
淮安青甫维科置业有限公司	货物	协议价	48,717.95	-	-	-
淮北维科印染有限公司	货物	协议价	41,769.23	-	52,107.44	-
宁波维科城东置业有限公司	货物	协议价	29,638.46	-	-	-
宁波维科联合贸易集团有限公司	货物	协议价	16,417.09	-	5,982.91	-
宁波智宸贸易有限公司	货物	协议价	15,367.52	-	34,273.50	-
宁波维科嘉丰物资有限公司	货物	协议价	14,208.55	-	13,095.72	-
宁波东海融资租赁有限公司	货物	协议价	7,400.00	-	68,394.02	-
宁波维科嘉禾国际贸易有限公司	货物	协议价	5,169.23	-	1,405.13	-
宁波保税区维泰国际贸易有限公司	货物	协议价	4,953.00	-	-	-
宁波镇海维科房地产开发有限公司	货物	协议价	1,988.62	-	32,088.89	-
宁波维科投资发展有限公司	货物	协议价	1,184.62	-	-	-
宁波维科品牌经营管理有限公司	货物	协议价	427.35	-	-	-
华美线业有限公司	固定资产	协议价	-	-	976,199.84	0.21%
淮安嘉瑞纺织品有限公司	货物	协议价	-	-	47,623.93	-
淮安青甫维科置业有限公司	货物	协议价	-	-	15,367.52	-
淮安维科置业有限公司	货物	协议价	-	-	38,461.54	-
宁波宁丰进出口有限公司	货物	协议价	-	-	4,273.50	-
宁波维科家居乐家居用品有限责任公司	货物	协议价	-	-	658,918.38	0.04%
宁波维科能源科技投资有限公司	货物	协议价	-	-	24,923.07	-
宁波维科物业服务有限公司	货物	协议价	-	-	18,016.24	-
上海维科缔凡经贸发展有限公司	货物	协议价	-	-	4,273.50	-
上海媛衣线业有限公司	货物	协议价	-	-	35,361.94	0.01%
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	货物	协议价	-	-	1,985,731.66	0.13%
鸭鸭股份有限公司	货物	协议价	-	-	187,111.97	0.01%
合计			249,254,062.83	-	186,519,898.35

（ 3 ）关联方租赁情况

①向关联方租赁

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁费用	租赁收益确定依据
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	本公司	宁波市小港江南中路66号部分厂房、土地（47,172.84平米）	2013.01.01	2013.06.30	2,880,000.00	租赁合同
维科控股集团股份有限公司	本公司	宁波市和义路99号维科大厦十楼部分办公场地,建筑面积 136.09平方米	2013.01.01	2013.12.31	73,488.00	租赁合同
宁波维科投资发展有限公司	本公司	宁波市体育场路43号公寓楼宿舍3间	2013.01.01	2013.12.31	15,890.00	租赁合同
维科控股集团股份有限公司	宁波维科家纺有限公司	宁波市北仑维科工业园区的 4,600平方米房屋	2013.01.01	2013.12.31	281,000.00	租赁合同

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宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

维科控股集团股份有限公司	宁波维科家纺有限公司	宁波市体育场路2号	2013.11.01	2013.12.31	85,000.00	租赁合同
宁波维科置业有限公司	宁波维科家纺有限公司	宁波青林湾街212号\214号	2013.09.11	2013.12.31	25,000.00	租赁合同
维科控股集团股份有限公司	宁波维科精华投资有限公司	宁波市和义路99号维科大厦十楼部分办公场地	2013.01.01	2013.12.31	89,930.00	租赁合同
淮北维科印染有限公司	淮北宇大纺织有限公司	钢构厂房4,304.26平方米，砖混厂房面积713.26平方米	2013.01.01	2013.12.31	404,500.00	租赁合同
合计					3,854,808.00

②出租给关联方

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据
本公司	宁波维科丝网有限公司	宁波市北仑维科工业园区的 3,918平方米厂房	2013.01.01	2013.12.31	464,520.00	租赁合同
本公司	宁波维科丝网有限公司	宁波市北仑维科工业园区的职工宿舍3间	2013.01.01	2013.12.31	12,960.00	租赁合同
本公司	宁波维科特种材料有限公司	宁波市北仑维科工业园区的 1,800平方米厂房	2013.01.01	2013.12.31	213,408.00	租赁合同
本公司	宁波维科家居乐家居用品有限公司	宁波市体育场路2号	2013.01.01	2013.2.28	252,046.50	租赁合同
合计					942,934.50

（ 4 ）担保事项

①截止 2013 年 12 月 31 日，本公司为关联方提供担保情况如下： ➢ 人民币借款

关联方名称	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
维科控股集团股份有限公司	中国进出口银行	100,000,000.00	2015-03-25	连带责任保证2亿元
		100,000,000.00	2015-03-25
维科控股集团股份有限公司	中国进出口银行	160,000,000.00	2014-09-26	最高额保证1.6亿
维科控股集团股份有限公司	中国工商银行宁波东门支行	30,000,000.00	2014-11-04	最高额保证2亿元
		50,000,000.00	2014-04-10
		50,000,000.00	2014-05-04
		50,000,000.00	2014-05-09
宁波维科嘉丰物资有限公司	中国进出口银行	-	-	最高额保证8,000万元，担保期限是2013-8-31至2015-8-31
宁波维科特种材料有限公司	国家开发银行宁波市分行	10,600,000.00	2020-12-02	连带责任保证7,500万元
镇江维科精华棉纺织有限公司	中信银行股份有限公司镇江分行	2,000,000.00	2014-04-16	最高额保证3,000万元
		2,000,000.00	2014-08-19
		1,000,000.00	2014-09-18
		1,000,000.00	2014-10-17
		1,000,000.00	2014-10-24
合计		557,600,000.00

119

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

➢ 开具银行承兑汇票

金融机构	担保余额	承兑汇票到期日	备注
中信银行股份有限公司镇江分行	3,200,000.00	2014-02-21	最高额保证3,000万元
	3,500,000.00	2014-01-29
宁波银行股份有限公司经济技术开发区支行	200,000.00	2014-01-17	最高额保证500万元
	300,000.00	2014-03-17
	64,666.50	2014-01-15
	300,000.00	2014-04-15
	50,000.00	2014-05-04
	300,000.00	2014-05-14
	106,899.45	2014-06-06
计	8,021,565.95

➢ 外币借款（单位：日元）

关联方名称	贷款金融机构	贷款金融机构		担保余额	担保余额	借款到期日	借款到期日	备注（人民币）
日本株式会社维科	中国银行股份有限公司大阪分行			30,000,000.00		2014-01-15		最高额保证1.8亿元
				40,000,000.00		2014-02-17
				35,000,000.00		2014-03-25
				30,000,000.00		2014-04-15
	合计			135,000,000.00
➢外币借款（单位：欧元）
关联方名称		贷款金融机构	担保余额		借款到期日			备注
宁波维科特种材料有限公司		国家开发银行宁波市分行	62,800.00		2020-12-02		连带责任保证900万欧元

② 截至 2013 年 12 月 31 日，关联方为本公司及子公司提供保证担保情况如下： ➢ 人民币借款（单位：元）

关联方名称	被担保单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备注
维科控股集团股份有限公司	本公司	中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行	50,000,000.00	2014-06-04	最高额保证1.5 亿元
维科控股集团股份有限公司	本公司	中国银行宁波市分行	45,000,000.00	2014-10-22	最高额保证4.8 亿元
维科控股集团股份有限公司	本公司		50,000,000.00	2014-06-09
维科控股集团股份有限公司	本公司	中国农业银行宁波海曙支行	20,000,000.00	2014-04-01	最高额保证1.32 亿元
维科控股集团股份有限公司	本公司		37,000,000.00	2014-04-27
维科控股集团股份有限公司	本公司		30,000,000.00	2014-06-26
维科控股集团股份有限公司	本公司		30,000,000.00	2014-10-28
维科控股集团股份有限公司	本公司	中国建设银行宁波市分行	40,000,000.00	2014-11-01	最高额保证2.5 亿元
维科控股集团股份有限公司	本公司	上海浦东发展银行	7,245,000.00	2014-01-10	最高额保证1亿

120

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

维科控股集团股份有限公司	本公司	宁波分行高新区支行	5,400,000.00	2014-02-15	元
维科控股集团股份有限公司	本公司		18,700,000.00	2014-09-15
维科控股集团股份有限公司	本公司		9,300,000.00	2014-10-15
维科控股集团股份有限公司	本公司	宁波银行股份有限公司	50,000,000.00	2014-11-22	最高额保证 5,000万元
宁波维科置业有限公司、宁波维科投资发展有限公司	本公司	中国进出口银行	200,000,000.00	2014-07-28	连带责任保证2 亿元
宁波兴洋毛毯有限公司	本公司	中国进出口银行	70,000,000.00	2014-09-24	房产抵押担保 7,000万元
维科控股集团股份有限公司	本公司	中国进出口银行	60,000,000.00	2014-03-20	股票质押6,000 万元
维科控股集团股份有限公司	宁波敦煌进出口有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	40,000,000.00	2014-02-28	最高额保证 6,000万元
合计			762,645,000.00

（ 5 ）关联方资金拆借

①拆入资金

联方资金拆借资金
关联方名称	金额	起始日	到期日
江苏省纺织集团有限公司	17,000,000.00	2010.12.21	无

（ 7 ）其他关联交易

①专利权使用

本公司子公司 - 宁波兴洋毛毯有限公司原以生产棉毯制品为主，自 2004 年开始运用涤纶超细旦珊瑚绒毛毯的生产工艺生产珊瑚绒毯产品。 2006 年 7 月，该项涤纶超细旦珊瑚绒毛毯及其生产方法的专利权由维科控股集团股份有限公司取得，维科控股集团股份有限公司承诺将该项专利权无偿提供给本公司及本公司控股子公司使用。

②技术援助

➢ 日清纺控股株式会社为本公司子公司 - 宁波维科棉纺织有限公司提供技术咨询指导，
2013 年度支付技术指导咨询费 723,512.22 元。
➢2013 年度，本公司为华美线业有限公司提供技术咨询，其中服务费包括：

A 、管理咨询及服务：提供高级管理人员必要管理服务，包括执行董事及其他人员，在企业政策建立、健全及建立相关营运流程及控制方面提供支持；帮助企业处理会计及法律事务、提供法律及税务咨询；

B 、营运支持：提供生产、财务、销售、市场及其他方面培训，协助实施财务会计系统、
销售系统及其他系统。

2013 年度本公司收取咨询费 188,800.00 元。

③关联托管情况

➢2008 年 1 月 15 日，维科控股集团股份有限公司委托本公司管理兴洋浙东（宁波）
毛毯有限公司的生产经营，委托经营管理期限为 1 年，期满顺延。

121

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

➢2009 年 10 月 19 日，维科控股集团股份有限公司委托本公司管理淮北维科印染有限公司的生产经营，委托经营管理期限为 1 年，期满顺延。

因淮北维科印染有限公司和兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司均已停止生产经营，潜在同业竞争情况已消除。经本公司与维科控股集团股份有限公司协商，于 2013 年 11 月 20 日签订《终止托管经营协议书》，并于签署之日起终止托管。

2013 年，本公司收到维科控集团股份有限公司支付的托管费 1,050,000.00 元。

④资金使用费

➢ 向关联方支付资金使用费

用费方支付资金使用费
关联方名称	本期发生额	上期发生额
维科控股集团股份有限公司	461,250.00	8,501,190.27
江苏省纺织（集团）总公司	1,122,000.00	1,226,720.00
合计	1,583,250.00	9,727,910.27

➢ 向关联方收取资金使用费

取资金使用费
关联方名称	本期发生额	上期发生额
华美线业有限公司	358,323.03	1,192,975.38

（ 8 ）转让股权

① 2013 年 10 月，本公司将所持有的子公司 - 宁波维科精华房地产有限公司 51% 股权以 21,831,264.00 元转让给宁波维科置业有限公司。

② 2013 年 10 月，本公司将所持有的子公司 - 宁波兴洋毛毯有限公司 52.94% 股权以 49,375,232.16 元转让给维科控股集团股份有限公司。

③ 2013 年 6 月，本公司与宁波维科投资发展有限公司签订股权转让协议，本公司将所持有的宁波维科品牌经营管理有限公司 100% 的股权以人民币 491,471.43 元的价格转让给宁波维科投资发展有限公司。

（ 9 ）联合减资

2013 年 4 月，本公司子公司 - 宁波维科精华房地产有限公司减少注册资本 3,300 万元，其中：本公司减少出资 1,683 万元、宁波维科置业有限公司减少出资 1,617 万元。

（ 10 ）关联方应收应付款项

①应收关联方款项

会计科目名称	关联方名称	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	日本三宝株式会社	7,188,716.15	359,435.81	6,837,168.15	341,858.41
	日清纺控股株式会社	3,573,494.36	178,674.72	1,119,853.84	55,992.69
	宁波宁丰进出口有限公司	428,988.18	21,449.41	428,988.18	85,797.64

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宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

	宁波中磊毛纺织染整有限公司	57,831.20	2,891.56	11,985.30	599.27
	宁波维科联合贸易集团有限公司	-	-	2,000.00	100.00
	淮安青甫维科置业有限公司	45,000.00	2,250.00	-	-
	鸭鸭股份有限公司	124,129.00	6,206.45	-	-
	宁波维科工贸有限公司	781,954.08	39,097.70	-	-
	华美线业有限公司	2,460,567.93	123,028.40	-	-
	小计	14,660,680.90	733,034.05	8,399,995.47	484,348.01
预付账款	华美线业有限公司	-	-	25,178.55	-
长期应收款	华美线业有限公司	-	-	21,060,618.33	210,606.18

②应付关联方款项

会计科目名称	关联方名称	期末余额	年初余额
应付票据	华美线业有限公司	6,700,000.00	3,700,000.00
应付账款	华美线业有限公司	3,837,328.51	2,995,990.82
	兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	1,095,000.00	717,329.43
	淮北维科印染有限公司	-	284,752.55
	KB都筑株式会社	-	74,572.55
	宁波维科丝网有限公司	-	5,714.75
	宁波维宏纺织有限公司	45,000.00	284,752.55
	宁波兴洋毛毯有限公司	100,060.00	74,572.55
	宁波中磊毛纺织染整有限公司	4,500.00	5,714.75
	宁波致远毛毯有限公司	267,500.00	-
	小计	5,349,388.51	4,078,360.10
其他应付款	维科控股集团股份有限公司	-	150,000,000.00
	江苏省纺织（集团）总公司	17,000,000.00	17,000,000.00
	KB都筑株式会社	813,863.29	3,708.59
	宁波维科置业限公司	100,000.00	-
	小计	17,913,863.29	167,003,708.59
应付利息	江苏省纺织（集团）总公司	1,122,000.00	-

七、或有事项

本公司为维科控股集团股份有限公司、宁波维科嘉丰物资有限公司、宁波维科特种材料有限公司、镇江维科精华棉纺织有限公司、宁波维科精华浙东针织有限公司、日本株式会社维科、宁波维科置业有限公司、宁波维科投资发展有限公司、宁波兴洋毛毯有限公司等提供担保，详见本财务报表附注六、“担保事项”项目注释。

八、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

1 、资产负债表日后利润分配情况说明

2014 年 4 月 17 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《 2013 年度利润分配预案》：

123

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现归属于母公司的合并净利润 28,715,501.10 元，以母公司口径实现的净利润 179,365,588.85 元为基数，提取 10% 法定盈余公积金 17,936,558.89 元后，加上母公司上年结转未分配利润 327,126,938.16 元，上年度公司未进行利润分配，本年度母公司实际可供股东分配的利润是 488,555,968.12 元。

公司拟以 2013 年末总股本 293,494,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.3 元（含税），计 8,804,826.00 元，剩余未分配利润 479,751,142.12 元，结转下年度。本年度不进行资本公积转增股本。

2 、其他资产负债表日后事项说明

（ 1 ） 2014 年 3 月 24 日，本公司与上海中城联盟投资管理股份有限公司签订《转委托投资协议》：根据双方与中城赋比兴（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）于 2013 年 11 月 1 日签署的《上海中城和津投资中心（有限合伙）之有限合伙协议》及相关协议附件，共同设立了上海中城和津投资中心（有限合伙），投资于福州泰禾东二环广场项目。因上海中城联盟投资管理股份有限公司对上海中城和津投资中心（有限合伙）进行清算，为延续上海中城和津投资中心（有限合伙）原参与的投资项目，并确保本公司投资收益的连续性，现将本公司的投资款以转委托形式投资给上海中城联盟投资管理股份有限公司，继续参与《上海中城和津投资中心（有限合伙）之有限合伙协议》一致经营范围内的投资业务，转委托投资款金额 1.80 亿元，转委托投资期限不超过 14 个月，年收益率 12.80% 。

（ 2 ） 2014 年 4 月 14 日，本公司与宁波维科联合贸易集团有限公司签订协议，将所持有的宁波敦煌进出口有限公司 100% 股权以 4,777.14 万元的价格转让给宁波维科联合贸易集团有限公司。

十、其他重要事项

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	61,044,640.19	6,727,270.93	-	-	35,963,549.61
（2）可供出售金融资产	3,889,439.84	-	-866,069.60	-	3,023,370.24
资产类合计	64,934,080.03	6,727,270.93	-866,069.60	-	38,986,919.85

124

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

十一、母公司财务报表项目注释

1 、应收账款

（ 1 ）分类情况

收账款分类情况
种类	期末数				期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款
其他组合	75,844,715.73	99.93%	4,465,559.38	5.89%	118,995,703.30	99.95%	6,105,377.04	5.13%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	54,405.20	0.07%	54,405.20	100.00%	54,405.20	0.05%	54,405.20	100.00%
合计	75,899,120.93	100.00%	4,519,964.58	5.96%	119,050,108.50	100.00%	6,159,782.24	5.17%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额	年初余额
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例
一年以内	63,426,886.25	83.63%	3,171,344.32	115,883,865.81	97.38%	5,794,193.29
一至二年	11,893,508.38	15.68%	1,189,350.84	3,111,837.49	2.62%	311,183.75
二至三年	524,321.10	0.69%	104,864.22	-	-	-
合计	75,844,715.73	100.00%	4,465,559.38	118,995,703.30	100.00%	6,105,377.04

（ 2 ）应收账款期末余额中无持有本公司 5% 以上（含 5% ）表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

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宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

（ 3 ）期末单项不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
宁海百俐休闲用品有限公司	54,405.20	54,405.20	100.00%	催收未还

（ 4 ）应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	欠款年限	占应收账款总额的比例
宁波维科家纺有限公司	子公司	20,436,775.74	两年以内	26.93%
宁波维科精华进出口有限公司	子公司	11,547,514.58	一年以内	15.21%
淮安安鑫家纺有限公司	子公司	7,533,651.77	一年以内	9.93%
日本三宝株式会社	子公司小股东	7,188,716.15	一年以内	9.47%
SHERIDAN AUSTRALIA PTY LTD(澳大利亚)	独立第三方	4,462,895.62	一年以内	5.88%
合计		51,169,553.86		67.42%

（ 5 ）应收关联方款项情况

收关联方款项情况
关联方名称	与本公司关系	金额
宁波维科家纺有限公司	子公司	20,436,775.74
宁波维科精华进出口有限公司	子公司	11,547,514.58
淮安安鑫家纺有限公司	子公司	7,533,651.77
日本三宝株式会社	子公司	7,188,716.15
镇江维科精华棉纺织有限公司	子公司	2,617,927.45
宁波维科精华浙东针织有限公司	子公司	175,568.72
宁波维科精华敦煌针织有限公司	子公司	87,127.00
宁波维科棉纺织有限公司	子公司	86,008.00
宁波维科敦煌进出口有限公司	子公司	56,100.00
宁波维盟针织有限公司	子公司	20,856.00
宁波维科面料有限公司	子公司	7,000.00
合计		49,757,245.41

（ 6 ）应收账款中的外币余额情况

项目	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	原币	折算汇率	记账本位币	原币	折算汇率	记账本位币
美元	3,822,722.64	6.0969	23,306,757.65	4,404,272.21	6.2855	27,683,052.95

126

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

2 、其他应收款

（ 1 ）分类情况

其他应收款）分类情况
种类	期末数				期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	20,067,402.28	5.37%	20,067,402.28	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款
其他组合	464,266,544.22	99.79%	23,611,794.68	5.09%	352,769,862.02	94.31%	17,684,250.61	5.01%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	993,274.94	0.21%	993,274.94	100.00%	1,203,274.94	0.32%	1,203,274.94	100.00%
合计	465,259,819.16	100.00%	24,605,069.62	5.29%	374,040,539.24	100.00%	38,954,927.83	10.41%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额	年初余额
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例
一年以内	456,305,194.78	98.29%	22,815,259.74	352,662,712.02	99.97%	17,633,135.61
一至二年	7,957,349.44	1.71%	795,734.94	6,150.00	-	615.00
二至三年	4,000.00	0.00%	800.00	-	-	-
三年以上	-	-	-	101,000.00	0.03%	50,500.00
合计	464,266,544.22	100.00%	23,611,794.68	352,769,862.02	100.00%	17,684,250.61

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宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

（ 2 ）期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
宁波敦煌集团（晋江）经营有限公司	993,274.94	993,274.94	100.00%	预计无法收回

（ 3 ）其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	欠款年限	占其他应收款总额的比例
淮安安鑫家纺有限公司	子公司	122,253,665.49	一年以内	26.28%
镇江维科精华棉纺织有限公司	子公司	98,190,000.00	一年以内	21.10%
宁波维科家纺有限公司	子公司	91,768,015.13	一年以内	19.72%
宁波国家高新技术产业开发区土地储备中心	独立第三方	50,410,471.00	一年以内	10.83%
宁波维科棉纺织有限公司	子公司	31,948,100.95	一年以内	6.87%
合计		394,570,252.57		84.80%

（ 4 ）本期实际核销其他应收款情况

单位名称	与本公司关系	金额	核销原因	是否因关联交易产生
宁波维钟印染有限公司	子公司	20,087,402.28	公司已注销	是
宁波维科精华能源材料有限公司	子公司	5,699,171.84	公司已注销	是
宁波人丰房地产开发公司	独立第三方	210,000.00	公司已注销	否
合计		25,996,574.12

（ 5 ）应收关联方款项情况

收关联方款项情况
关联方名称	与本公司关系	金额
淮安安鑫家纺有限公司	子公司	122,253,665.49
镇江维科精华棉纺织有限公司	子公司	98,190,000.00
宁波维科家纺有限公司	子公司	91,768,015.13
宁波维科棉纺织有限公司	子公司	31,948,100.95
宁波维科电子商务有限公司	子公司	25,977,813.69
宁波维科精华浙东针织有限公司	子公司	17,343,904.95
淮北宇大纺织有限公司	子公司	8,000,000.00
宁波甬大纺织有限公司	子公司	7,942,349.44
宁波维科精华敦煌针织有限公司	子公司	5,371,241.66
九江维科针织有限公司	子公司	3,000,000.00
宁波维科精华投资有限公司	子公司	2,001,249.03
合计		413,796,340.34

128

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

3 、长期股权投资

（ 1 ）分类情况

投资况
项目	期末数			期初数
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成本法核算	646,615,699.93	-	646,615,699.93	772,053,122.19	13,600,766.15	758,452,356.04
权益法核算	269,789,944.19	-	269,789,944.19	260,735,844.02	-	260,735,844.02
合计	916,405,644.12	-	916,405,644.12	1,032,788,966.21	13,600,766.15	1,019,188,200.06

（ 2 ）按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	在被投资公司持股比例	在被投资单位表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁波维科棉纺织有限公司	70.00%	70.00%	107,184,136.65	144,842,250.00	-	-	144,842,250.00
宁波维科人丰家纺有限公司	75.00%	75.00%	60,401,234.55	60,401,234.56	-	-	60,401,234.56
镇江维科精华棉纺织有限公司	75.00%	75.00%	58,743,357.08	58,743,357.08	-	-	58,743,357.08
淮安安鑫家纺有限公司	70.80%	70.80%	48,170,508.84	48,170,508.84	-	-	48,170,508.84
宁波摩士集团股份有限公司	16.67%	16.67%	56,000,000.00	56,000,000.00	-	56,000,000.00	-
宁波维科精华投资有限公司	100.00%	100.00%	20,000,000.00	50,000,000.00	-	30,000,000.00	20,000,000.00
宁波维科精华浙东针织有限公司	100.00%	100.00%	44,977,849.31	44,977,849.31	-	-	44,977,849.31
宁波维科家纺有限公司	100.00%	100.00%	43,900,800.00	43,900,800.00	-	-	43,900,800.00
宁波敦煌进出口有限公司	100.00%	100.00%	32,178,184.51	32,178,184.51	-	-	32,178,184.51
宁波维科精华敦煌针织有限公司	100.00%	100.00%	31,186,269.85	31,186,269.85	-	-	31,186,269.85
宁波兴洋毛毯有限公司	52.94%	52.94%	26,533,516.01	26,533,516.01	-	26,533,516.01	-
宁波维科精华进出口有限公司	100.00%	100.00%	25,620,329.96	22,692,763.86	2,927,566.10	-	25,620,329.96
九江维科针织有限公司	40.00%	40.00%	22,000,000.00	22,000,000.00	-	-	22,000,000.00

129

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

宁波维科精华房地产开发有限公司	51.00%	51.00%	19,380,000.00	19,380,000.00	-	19,380,000.00	-
宁波甬大纺织有限公司	100.00%	100.00%	16,971,419.62	16,971,419.62	-	-	16,971,419.62
九江维科印染有限公司	55.00%	55.00%	16,706,188.64	16,706,188.64	-	-	16,706,188.64
宁波维钟印染有限公司	76.31%	76.31%	13,600,759.76	13,600,766.15	-	13,600,766.15	-
宁波维科精华能源材料有限公司	100.00%	100.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
宁波维科电子商务有限公司	100.00%	100.00%	19,970,152.70	19,970,152.70	-	-	19,970,152.70
苏州松禾成长创业投资中心（中国）	有限合伙制	有限合伙制	3,587,393.80	8,898,100.00	-	5,310,706.20	3,587,393.80
宁波维科面料有限公司	75.00%	75.00%	4,593,620.00	4,593,620.00	-	-	4,593,620.00
宁波维科品牌经营管理有限公司	100.00%	100.00%	18,020,000.00	4,320,000.00	13,700,000.00	18,020,000.00	-
淮北宇大纺织有限公司	100.00%	100.00%	7,386,200.00	7,386,200.00	-	-	7,386,200.00
阿克苏维科精华棉业有限公司	100.00%	100.00%	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
宁波能任绢工业有限公司	10.00%	10.00%	2,409,939.65	2,409,939.65	-	-	2,409,939.65
宁波大贯制线有限公司	20.00%	20.00%	1,798,431.71	1,798,431.71	-	-	1,798,431.71
上海中城联盟投资管理股份有限公司	1.833%	1.833%	36,780,000.00	-	36,780,000.00	-	36,780,000.00
日本株式会社维科	66.70%	66.70%	1,391,569.70	1,391,569.70	-	-	1,391,569.70
合计			752,491,862.34	772,053,122.19	53,407,566.10	178,844,988.36	646,615,699.93

（ 3 ）按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	在被投资公司持股比例	在被投资单位表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
华美线业有限公司	50.00%	50.00%	71,356,165.90	136,013,262.66	9,269,933.38	-	145,283,196.04	-
宁波四维尔工业股份有限公司	11.57%	11.57%	70,000,000.00	96,622,569.19	7,905,888.35	7,983,134.65	96,545,322.89	7,983,134.65
宁波维科能源科技投资有限公司	40.00%	40.00%	35,827,970.75	27,782,947.15	178,478.11	-	27,961,425.26	-
宁波家居乐家居用品有限责任公司	19.00%	19.00%	355,757.70	317,065.02	-316,676.77	388.25	-	-
合计			177,539,894.35	260,735,844.02	17,037,623.07	7,983,522.90	269,789,944.19	7,983,134.65

130

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

（ 4 ）长期股权投资减值准备

值准备
被投资单位名称	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额	计提原因
宁波维钟印染有限公司	13,600,766.15	-	13,600,766.15	-

（ 5 ）合营企业及联营企业

（5）合营企业及联营企业
被投资单位名称	本公司持股比例	本公司在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
合营企业
华美线业有限公司	50.00%	50.00%	345,524,852.20	54,958,460.15	290,566,392.05	515,531,107.66	18,539,866.76
联营企业
宁波四维尔工业股份有限公司	11.57%	11.57%	1,543,852,038.19	937,355,334.53	606,496,703.66	1,168,583,402.44	63,191,601.51
宁波维科能源科技投资有限公司	40.00%	40.00%	71,320,938.01	1,031,082.41	70,289,855.60	229,316.67	413,771.91
宁波家居乐家居用品有限公司	19.00%	19.00%	-	-	-	914,469.87	-876,322.68
小计			1,615,172,976.20	938,386,416.94	676,786,559.26	1,169,727,188.98	62,729,050.74
合计			1,960,697,828.40	993,344,877.09	967,352,951.31	1,685,258,296.64	81,268,917.50

131

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

4 、营业收入及营业成本

（ 1 ）分类情况

项目	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	499,848,467.64	507,601,284.52	645,411,185.95	623,231,328.02
其他业务	242,892,801.09	81,776,672.28	22,146,203.06	14,294,161.63
合计	742,741,268.73	589,377,956.80	667,557,389.01	637,525,489.65

（ 2 ）主营业务（分行业）

行业名称	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织行业	499,848,467.64	507,601,284.52	645,411,185.95	623,231,328.02

（ 3 ）主营业务（分产品）

商品类别	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
家纺类	308,359,613.13	318,675,039.70	471,550,065.95	455,182,648.82
其他	191,488,854.51	188,926,244.82	173,861,120.00	168,048,679.20
合计	499,848,467.64	507,601,284.52	645,411,185.95	623,231,328.02

（ 4 ）主营业务（分地区）

业务（分地区）	业务（分地区）	业务（分地区）
本期发生额主营业务收入主营业务成本
	主营业务成本	主营业务收入
196,620,973.69	193,047,057.05	234,861,191.27
303,227,493.95	314,554,227.47	410,549,994.68
499,848,467.64	507,601,284.52	645,411,185.95

（ 5 ）其他业务分项列示

项目	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务收入	其他业务支出
租赁收入	10,858,600.50	6,587,988.52	13,187,508.38	7,140,885.56
水电销售	2,286,340.23	1,813,553.53	3,058,630.57	2,766,559.25
材料销售	4,448,269.72	1,821,504.04	5,717,376.15	4,363,891.82
投资性房地产处置	224,051,659.70	71,543,815.25	-	-
其他	1,247,930.94	9,810.94	182,687.96	22,825.00
合计	242,892,801.09	81,776,672.28	22,146,203.06	14,294,161.63

（ 6 ）前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	主营业务收入	占全部主营业务收入的比例
J.C PENNEY PURCHASING CORP	45,899,251.61	9.18%
宁波维科家纺有限公司	23,569,543.38	4.72%

132

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

SPRINGS INDUSTRIAL INC.	22,044,312.73	4.41%
宁波维科工贸有限公司	21,107,572.94	4.22%
日本三宝株式会社	15,085,381.84	3.02%
合计	127,706,062.50	25.55%

5 、投资收益

（ 1 ）分类情况

资收益分类情况
项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	78,501,812.12	30,640,331.09
权益法核算的长期股权投资收益	17,037,623.07	12,112,268.42
处置交易性金融资产取得的投资收益	-99,010.00	78,895.08
可供出售金融资产投资收益	189,522.82	-
委托贷款收益	-	2,152,320.00
其他非流动资产收益	3,634,891.40	-
处置长期股权投资产生的投资收益	29,016,363.42	-2,085,933.46
合计	128,281,202.83	42,897,881.13

（ 2 ）按成本法核算的长期股权投资收益

）按成本法核算的长期股权投资收益
项目	本期发生额	上期发生额
宁波维科精华房地产开发有限公司	64,260,000.00	24,480,000.00
宁波维科精华浙东针织有限公司	2,428,975.55	3,701,571.07
苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）	69,293.80	700,000.00
宁波维科精华进出口有限公司	528,833.93	648,206.31
淮北宇大纺织有限公司	6,294,982.98	612,000.00
宁波维科棉纺织公司	-	264,040.00
宁波能任绢工业有限公司	242,313.00	158,513.71
宁波大贯制线有限公司	-	76,000.00
宁波维科精华投资有限公司	4,677,412.86	-
合计	78,501,812.12	30,640,331.09

（ 3 ）按权益法核算的长期股权投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
华美线业有限公司	9,269,933.38	9,076,817.66
宁波维科能源科技投资有限公司	178,478.11	-5,884,530.18
宁波四维尔工业股份有限公司	7,905,888.35	8,958,673.62
宁波家居乐家居用品有限责任公司	-316,676.77	-38,692.68
合计	17,037,623.07	12,112,268.42

（ 4 ）投资收益汇回不存在重大限制。

6 、现金流量表补充资料

133

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

补充资料	本期发生额	上期发生额
（1）将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	179,365,588.85	-25,057,951.70
加：资产减值准备	11,435,282.50	4,723,889.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	24,386,083.76	25,272,940.93
无形资产摊销	723,462.80	758,465.10
长期待摊费用摊销	1,828,864.54	1,784,459.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-158,716,572.99	-372,973.96
公允价值变动损失	-619,159.61	-
财务费用	63,566,291.28	68,161,283.38
投资损失	-128,281,202.83	- 42,897,881.13
递延所得税资产减少	8,138,323.10	-6,190,439.99
递延所得税负债增加	154,789.90	-1,112,890.47
存货的减少	27,593,321.62	21,472,563.50
经营性应收项目的减少	8,188,683.62	-22,305,057.10
经营性应付项目的增加	-318,354,276.59	-149,158,011.73
经营活动产生的现金流量净额	-280,590,520.05	-124,921,603.55
（2）现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额	156,882,689.11	327,242,259.56
减：现金的期初余额	327,242,259.56	397,825,600.89
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-170,359,570.45	-70,583,341.33

十二、其他补充资料 1、非经常性损益
项目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	192,764,822.92	2,085,271.01
计入当期损益的政府补助	10,796,805.35	9,100,428.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	358,323.03	-
收取托管费用	1,050,000.00	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,762,229.76	11,065,080.47
国债回购收益	513,351.15	-
其他非流动资产投资收益	11,990,597.13	-
对外委托贷款取得的损益	5,244,041.44	6,165,729.68
以前年度已经计提各项减值准备的转回	2,659,300.88	1,858,356.89
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,495,950.16	1,221,563.52
税前合计	229,635,421.82	31,496,429.98
减：所得税影响额	4,572,153.96	4,749,632.68

134

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年度财务报表附注

税后合计	225,063,267.86	26,746,797.30
减：少数股东权益影响额	-225,513.78	1,506,028.69
非经常性损益净额（归属于母公司股东的净利润部分）	225,288,781.64	25,240,768.61

2 、净资产收益率及每股收益

2、净资产收益率及每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.66%	0.0978
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-25.02%	-0.6698

3 、财务报表数据变动幅度达 30% （含 30% ）以上且占报表日资产总额 5% （含 5% ）或报告期利润总额 10% （含 10% ）以上的项目分析：

资产负债表项目	注释	期末数	期初数	变动幅度
货币资金	注1	268,238,108.18	461,096,756.52	-41.83%
其他应付款	注2	34,655,999.99	194,868,703.91	-82.22%
利润表项目		本期发生额	上期发生额	变动幅度
投资收益	注3	77,025,993.59	25,397,941.10	203.28%
营业外收入	注4	151,005,746.99	15,761,310.90	858.08%

注 1 ：货币资金比期初减少 41.83% ，主要原因：公司本期投资活动的现金支出较多。注 2 ：其他应付款比期初减少 82.22% ，主要原因：本期归还维科控股集团股份有限公司借款 1.5 亿元。

注 3 ：本期投资收益较上年增长 203.28% ，主要原因：本期股权处置收益较大。注 4 ：营业外收入较上年增长 858.08% ，主要原因：本期处置固定资产、无形资产收益较多。

十三、财务报表之批准

本公司董事会于 2014 年 4 月 17 日批准本财务报表对外报送。

宁波维科精华集团股份有限公司 2014 年 4 月 17 日

135

							单位：元
证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	1,120,120	0.0011	3,023,370.24		-866,069.60	可供出售金融资产
合计		1,120,120	/	3,023,370.24		-866,069.60	/	/

事项概述及类型	查询索引
公司转让子公司宁波维科精华房地产开发有限公司51%股权的交易事项	详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《公司关于转让和出售公司部分资产的公告》，公告编号：2013-024、《公司2013年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号： 2013-027、《公司关于转让子公司股权的进展公告》，公告编号：2013-032
公司转让子公司宁波兴洋毛毯有限公司52.94% 股权的交易事项	详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《公司关于转让和出售公司部分资产的公告》，公告编号：2013-024、《公司2013年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号： 2013-027、《公司关于转让子公司股权的进展公告》，公告编号：2013-032
公司出售宁波市小港纬三路55号（衙前村）土地使用权、地上建筑物及部分附属物的交易事项	详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《公司关于转让和出售公司部分资产的公告》，公告编号：2013-024、《公司2013年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号： 2013-027、《公司关于出售公司部分资产的进展公告》，公告编号：2013-030
公司出售宁波市海曙区体育场路2 号的土地使用权及地上建筑物的交易事项	详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《公司关于转让和出售公司部分资产的公告》，公告编号：2013-024、《公司2013年度第一次临时股东大会决议公告》，公告编号： 2013-027、《公司关于出售公司部分资产的进展公告》，公告编号：2013-031
公司转让子公司九江维科印染有限公司部分资产的交易事项	详见刊载于上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的《公司关于出售子公司九江维科印染有限公司部分资产的公告》，公告编号：2013-029

社株式会社	联人	品		定价			算
淮北维科印染有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	水电气	市场定价	1,651,240.05		银行结算
宁波维科丝网有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	原材料	市场定价	4,858.97		银行结算
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	家纺	市场定价	973,773.04	0.12	银行结算
宁波维科工贸有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	家纺	市场定价	768,019.37	0.09	银行结算
宁波维科特种材料有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	家纺	市场定价	15,195.73		银行结算
鸭鸭股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	服装	市场定价	254,228.21	0.06	银行结算
宁波中磊毛纺织染整有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	原材料	市场定价	180,783.76	0.02	银行结算
宁波兴洋毛毯有限公司（11-12 月）	母公司的控股子公司	购买商品	家纺	市场定价	161,332.21	0.02	银行结算
宁波维宏纺织有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	固定资产	市场定价	45,000.00		银行结算
宁波维科家居乐家居用品有限责任公司	参股子公司	购买商品	家纺	市场定价	12,773.08		银行结算
宁波维科电池股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	家纺	市场定价	4,188.03		银行结算
华美线业有限公司	合营公司	销售商品	纱线	市场定价	57,261,018.48	10.18	银行结算
日清纺控股株式会社	其他关联人	销售商品	棉纱	市场定价	53,311,242.84	5.90	银行结算
宁波维科工贸有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	27,099,905.86	3.00	银行结算
日本三宝株式会社	其他关联人	销售商品	服装	市场定价	15,085,381.84	1.67	银行结算
KB 都筑株式会社	其他关联人	销售商品	棉纱	市场定价	470,086.59	0.05	银行结算

宁波维科丝网有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	水电	市场定价	1,782,254.37	0.20	银行结算
慈溪维科置业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	345,647.01	0.04	银行结算
宁波家居乐家居用品有限责任公司	参股子公司	销售商品	家纺	市场定价	279,197.40	0.03	银行结算
宁波维科置业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	182,930.76	0.02	银行结算
宁波维科嘉美纺织有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	176,020.54	0.02	银行结算
宁波中磊毛纺织染整有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	161,644.62	0.02	银行结算
宁波能任绢工业有限公司	其他关联人	销售商品	家纺	市场定价	157,449.08	0.02	银行结算
宁波维科电池有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	99,762.56	0.01	银行结算
宁波维科城西置业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	49,131.62	0.01	银行结算
淮安青甫维科置业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	48,717.95		银行结算
淮北维科印染有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	坯布	市场定价	41,769.23		银行结算
宁波维科特种材料有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	水电	市场定价	600,109.08	0.07	银行结算
宁波维科城东置业有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	29,638.46		银行结算
宁波维科联合贸易集团有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	16,417.09		银行结算
宁波智宸贸易有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价	15,367.52		银行结算
宁波维科嘉	母公司	销售商	家纺	市场	14,208.55		银行结

丰物资有限公司	的控股子公司	品		定价				算
宁波东海融资租赁有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		7,400.00		银行结算
宁波维科嘉禾国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		5,169.23		银行结算
宁波保税区维泰国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		4,953.00		银行结算
宁波镇海维科房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		1,988.62		银行结算
宁波维科投资发展有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		1,184.62		银行结算
宁波维科品牌经营管理有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	家纺	市场定价		427.35		银行结算
合计				/	/	265,461,373.88	40.76	/	/	/

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VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Annual Report 2013

56521_rns_2014-04-18_df578d50-ee33-4aa9-ad3b-087f65aba96c.PDF

2013 年年度报告

重要提示

目录

第一节 释义及重大风险提示

第二节 公司简介

一、 公司信息

二、 联系人和联系方式

三、 基本情况简介

四、 信息披露及备置地点

五、 公司股票简况

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

七、 其他有关资料

第三节 会计数据和财务指标摘要

(二) 主要财务数据

二、 非经常性损益项目和金额

第四节 董事会报告

一 ( ) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

2、 收入

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013 年公司主要产品的生产量、销售量库存量情况如下：

(3) 主要销售客户的情况

报告期公司前五名客户的营业收入情况：

3、 成本

(2) 主要供应商情况

4、 研发支出

(1) 研发支出情况表

(2) 情况说明

(2) 发展战略和经营计划进展说明

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

2、 主营业务分地区情况

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

(五) 投资状况分析

(1) 证券投资情况

(2) 持有其他上市公司股权情况

(3) 买卖其他上市公司股份的情况

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

3、 募集资金使用情况

（2）本年取得和处置子公司的情况： 报告期内因股权转让而减少的公司

报告期内因注销而减少的公司

(三) 经营计划

第五节 重要事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

2、 临时公告未披露的事项

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

(三) 关联债权债务往来

1、 临时公告未披露的事项

（四） 其他

1、专利权使用

2、技术援助

3、资金使用费

（1）向关联方支付资金使用费

（2）向关联方收取资金使用费

2、 承包情况

3、 租赁情况

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

2、投资进展情况

第六节 股份变动及股东情况

2、 股份变动情况说明

本报告期末公司无内部职工股。

(二) 实际控制人情况

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

一 ( ) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

长及董事会战略委员会委员之职务。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 一 ( ) 在股东单位任职情况

(二) 在其他单位任职情况

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. Annual Report 2013

第一节释义及重大风险提示

第二节公司简介

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、基本情况简介

四、信息披露及备置地点

五、公司股票简况

七、其他有关资料

第三节会计数据和财务指标摘要

二、非经常性损益项目和金额

第四节董事会报告

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

2、收入

3、成本

4、研发支出

1、主营业务分行业、分产品情况

2、主营业务分地区情况

1、资产负债情况分析表

3、募集资金使用情况

（2）本年取得和处置子公司的情况：报告期内因股权转让而减少的公司

第五节重要事项

2、临时公告未披露的事项

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2、临时公告未披露的事项

单位:元币种:人民币

1、临时公告未披露的事项

（四）其他

2、承包情况

3、租赁情况

单位:元币种:人民币

九、聘任、解聘会计师事务所情况

第六节股份变动及股东情况

2、股份变动情况说明

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况一 ( ) 在股东单位任职情况

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

六、母公司和主要子公司的员工情况

第八节公司治理

第九节内部控制

第十节财务会计报告

第十一节备查文件目录