VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Annual Report 2012

Mar 25, 2013

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

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宁波维科精华集团股份有限公司 600152

2012 年年度报告

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

二、 未出席董事情况
未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	陈良琴	因公出差	周永国

三、 天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人何承命、主管会计工作负责人黄福良及会计机构负责人（会计主管人员） 薛春林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天衡会计师事务所有 限公司审计，公司 2012 年归属于母公司的净利润为 -146,692,036.18 元，由于亏损较为严重， 经公司董事会第七届第六次会议审议通过， 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积 金转增股本，该预案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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目录

第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 24 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 38 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 43 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 46 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 46 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 46

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：	在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：	在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、维科精华	指	宁波维科精华集团股份有限公司
维科集团、维科控股	指	维科控股集团股份有限公司
天衡会计师事务所	指	天衡会计师事务所有限公司
精华房产	指	宁波维科精华房地产开发有限公 司

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面临的风险的内容。

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

第二节 公司简介

一、 公司信息

一、 公司信息
公司的中文名称	宁波维科精华集团股份有限公司
公司的中文名称简称	维科精华
公司的外文名称	NINGBO VEKEN ELITE GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	VEKEN ELITE
公司的法定代表人	何承命

二、 联系人和联系方式

二、 联系人和联系方式
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄颖	杨昱
联系地址	宁波市和义路99号维科大厦10 楼	宁波市和义路99号维科大厦10 楼
电话	0574-87341480	0574-87341480
传真	0574-87279527	0574-87279527
电子信箱	hy@mail.veken.com	yangyu@mail.veken.com

三、 基本情况简介

三、 基本情况简介
公司注册地址	宁波市和义路99 号
公司注册地址的邮政编码	315010
公司办公地址	宁波市和义路99 号维科大厦10 楼
公司办公地址的邮政编码	315010
公司网址	http://www.vekenelite.com
电子信箱	hy@mail.veken.com

四、 信息披露及备置地点

四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	宁波市和义路99 号维科大厦10 楼董事会秘书处

五、 公司股票简况

五、 公司股票简况
	公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	维科精华	600152

六、 公司报告期内注册变更情况

一 ( ) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

( 二 ) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告之公司基本情况。

( 三 ) 公司上市以来，主营业务的变化情况

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

公司上市以来，主营业务未发生变化。

( 四 ) 公司上市以来 , 历次控股股东的变更情况

公司上市以来，控股股东未发生变更。

七、 其他有关资料

七、 其他有关资料
公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	天衡会计师事务所有限公司
	办公地址	江苏省南京市正洪街18号东宇 大厦8 楼
	签字会计师姓名	林捷
		吴霆

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第三节 会计数据和财务指标摘要

• 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

• 一

• ( ) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012年	2011年	本期比上年同 期增减(%)	2010年
营业收入	2,951,631,743.13	4,655,022,097.43	-36.59	3,848,401,999.66
归属于上市公司股东的净利 润	-146,692,036.18	94,423,574.73	-255.36	62,275,960.24
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	-168,984,918.00	56,687,826.55	-398.10	43,342,948.83
经营活动产生的现金流量净 额	-58,405,669.26	380,402,960.53	-115.35	213,151,885.31
	2012年末	2011年末	本期末比上年 同期末增减 (%)	2010年末
归属于上市公司股东的净资 产	771,894,560.25	921,273,804.45	-16.21	879,874,569.56
总资产	2,821,192,069.12	3,247,457,279.58	-13.13	3,786,040,673.28

( 二 ) 主要财务数据

主要财务指标	2012年	2011年	本期比上年同 期增减(%)	2010年
基本每股收益（元／股）	-0.4998	0.3217	-255.36	0.2122
稀释每股收益（元／股）	-0.4998	0.3217	-255.36	0.2122
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股）	-0.5758	0.1931	-398.19	0.1477
加权平均净资产收益率（%）	-17.39	10.57	减少27.96个百 分点	6.51
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	-20.03	6.35	减少26.38个百 分点	4.67

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	2,085,271.01	38,862,107.10	1,435,361.45
计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	9,100,428.41	8,620,870.23	5,304,309.97
计入当期损益的对非金 融企业收取的资金占用	2,152,320.00		566,666.66

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

费
同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益			822,383.08
除同公司正常经营业务 相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产 取得的投资收益	11,065,080.47	-8,545,398.88	9,950,457.51
对外委托贷款取得的损 益	1,941,250.84	11,660,026.67	13,267,157.46
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	1,221,563.52	406,495.05	-2,341,669.26
少数股东权益影响额	-1,506,028.69	-1,846,333.06	-6,956,796.31
所得税影响额	-3,767,003.74	-11,422,018.93	-3,114,859.15
合计	22,292,881.82	37,735,748.18	18,933,011.41

三、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影 响金额
以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产	63,813,322.82	60,719,670.19	-3,093,652.63	9,071,025.50
衍生金融资产	0	324,970.00	324,970.00	1,740,929.97
可供出售金融资 产	3,527,265.28	3,889,439.84	362,174.56	0
衍生金融负债	1,400,000.00	0	-1,400,000.00	253,125.00
合计	68,740,588.10	64,934,080.03	-3,806,508.07	11,065,080.47

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年是公司较为艰难的一年，受到内外多重不利因素的叠加影响，公司的纺织主业承受 了极大的经营压力，主业亏损幅度较上年同期加大。公司面对各种困难和挑战，不断反思总结 及时调整工作思路进行整改提高，以"狠抓内销突破，重点把握调整与发展项目，精心培育产品 与市场竞争核心优势"作为 2013 年发展方向，统一团队思想，为 2013 年各项工作的有序推进作 好充分准备。

（一）报告期经营层主要工作情况

2012 年公司继续加强"维科家纺"、"兴洋家纺"多品牌运行格局，内销渠道调整与建设并行， 积极尝试电商业务的创新营销策略大幅提高了网络销售业绩，实现实体终端和网络终端相结合， 以适应多元化的消费模式，为今后的发展做好铺垫工作；积极拓展面料市场，培育了多家可长 期合作的战略型客户，成功开发高档防羽系列面料、高档汉麻系列产品，促进了内部产业的对 接提升，带来有利的获利契机；线业基地建设项目，在多次实地考察了解和论证的基础上，进 行方案调整，降低了决策风险；企业内部产销对接得到推进，内供纱线总量大幅增加，家纺套 件与被芯面料合作启动，棉花进料加工支持内部企业实现突破；财务集中办公、ERP 采购管理 扩大范围，完善内控体系，进一步提升管控效果，降低管理成本；公司产业基地转移在克服困 难中稳步推进，产业调整思路在探索论证中逐步开展。

现公司经营中存在的主要问题有：外部经济环境不景气给公司拓展市场带来一定挑战；产 业转移过程中存在多种不确定因素，面临新矛盾、新问题；劳动力成本的上升、节能减排力度 的加强，导致短期内生产综合成本不断上升，增加业绩上升的难度。

• （二）报告期经营情况

2012 年度，公司共实现营业收入 29.52 亿元，利润总额-1.08 亿元，归属于母公司所有者的 净利润-1.47 亿元，分别比上年同期减少 36.59％、133.74％和 255.36％，报告期内每股收益-0.4998 元，加权平均净资产收益率-17.39％。

• 本报告期末，公司合并报表内总资产 28.21 亿元，总负债 18.29 亿元，分别比上年同期减少

• 13.13％、12.55％，归属于母公司所有者的权益为 7.72 亿元，比上年同期减少 16.21％。2012 年

• 度，公司现金流量为净流出 2.74 亿元，其中经营活动产生的现金流量净额为-5840.57 万元。 2012 年业绩较去年继续下滑，处于亏损状态，主要原因为：

• 1、面临国内外严峻的经济形势，受到劳动力成本上升、人民币升值、外部需求萎缩，给公 司的纺织主业带来极大的经营压力；

• 2、为降低生产成本，公司部分产业基地正处于由东部沿海向内地转移的初期，报告期内因 产业结构变动引起的搬迁费用、建设投入以及人员设备调整等因素的叠加影响，导致本期公司 利润较上年同期下降；

• 3、由于 2012 年受国际市场需求不足影响，国际棉花价格持续下跌，国内棉价始终高于国

• 际市场，棉价倒挂且价差不断拉大。公司受高位运行的国产棉价影响，承担了较高的原料成本， 造成了订单流失，利润下降。

• 4、2012 年公司房产项目接近尾盘清理，报告期实现营业收入 10,489.88 万元，产生归属于 上市公司的税后净利润 3,456.24 万元，较去年大幅下降。

• 5、公司 2011 年 6 月因拍卖位于宁波市镇海区蛟川街道的公司厂房、土地使用权，获得归 属于上市公司的税后净利润约 3,350 万元，致使上年同期利润大幅提高。

• 6、根据《企业会计准则》，公司于本期对 2012 年财务报告合并会计报表范围内相关资产计 提减值准备，减少利润 2,521.61 万元。

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一 ( ) 主营业务分析

1 、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

1、 利润表及现金流量表相关科目变	动分析表
		单位：元 币种:人民币
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,951,631,743.13	4,655,022,097.43	-36.59
营业成本	2,661,263,911.10	3,804,866,846.73	-30.06
销售费用	185,427,721.71	164,008,942.01	13.06
管理费用	143,278,209.97	153,083,594.45	-6.41
财务费用	58,164,390.00	15,131,222.92	284.40
经营活动产生的现金流量净额	-58,405,669.26	380,402,960.53	-115.35
投资活动产生的现金流量净额	-113,929,018.47	-163,685,227.87	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-101,553,238.15	-90,238,407.92	不适用
研发支出	14,569,880.17	13,533,130.15	7.66

2 、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012 年公司收入变化的主要因素是公司房产项目接近尾盘清理，报告期房地产行业实现营 业收入 10,489.88 万元，较去年同期减少 91.47％；因全球经济复苏较为缓慢纺织品市场仍较为 低迷,报告期纺织行业实现营业收入 94,687.06 万元,较去年同期减少 40.56％。公司将通过继续开 拓内销市场，加大研发力度，精心培育产品，以提高公司销售收入。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

2012 年公司主要产品的生产量、销售量库存量情况如下：

计量单位	生产	比上年增 减(%)	销售	比上年增 减(%)	年末库存	比上年增 减(%)
吨	20,002.33	2.20	20,366.71	6.78	1,087.71	-25.09
条	10,073,220	8.75	10,135,154	17.31	720,380	-7.92
件	2,679,236	-17.05	2,658,198	-18.53	61,500	51.99
平方米	0	0	7,087	-96.11	137	-98.10
米	54,808,944.78	-7.54	54,828,944.78	-6.29	3,600,000	-0.55

服装类产品年末库存较上年增加，主要是因为报告期服装销售减少所致 ；商品房销售和库 存变动幅度较大，主要系 2012 年公司房产项目接近尾盘清理所致。

(3) 主要销售客户的情况

公司前五名客户的营业收入情况：

单位:元

(3)主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入情况：		单位:元
客户名称	营业收入	占营业收入的比例
ANIS RAZUK IND E COM LTDA	105,902,250.00	3.59%
宁波萌恒工贸有限公司	75,019,141.60	2.54%
上海水鲸纺织品有限公司	64,739,122.12	2.19%
宁波宁丰燃料配送有限公司	62,784,958.15	2.13%
日本日清纺绩株式会社(日本)	44,288,625.21	1.50%
合 计	352,734,097.08	11.95%

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3 、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分产品情况

(1)成本分析表 单位:元	(1)成本分析表 单位:元	(1)成本分析表 单位:元	(1)成本分析表 单位:元	(1)成本分析表 单位:元	(1)成本分析表 单位:元	(1)成本分析表 单位:元
分产品情况
分产品	成本构成项 目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)
纱线	材料	290,373,697.27	70.54	395,400,979.28	76.05	-26.56
	人工	42,291,075.36	10.27	43,362,410.16	8.34	-2.47
	折旧	25,096,192.40	6.10	23,989,492.95	4.61	4.61
	能源	37,278,486.02	9.06	36,171,301.55	6.96	3.06
	制造费用	16,632,150.58	4.04	20,986,813.02	4.04	-20.75
	合计	411,671,601.63	100.00	519,910,996.96	100.00	-20.82
家纺	材料	395,601,195.34	74.17	412,102,326.70	76.57	-4.00
	人工	48,602,345.12	9.11	44,925,917.54	8.35	8.18
	折旧	21,448,050.62	4.02	18,145,515.67	3.37	18.20
	能源	43,720,398.03	8.20	37,698,133.21	7.00	15.97
	制造费用	24,015,720.07	4.50	25,347,322.52	4.71	-5.25
	合计	533,387,709.18	100.00	538,219,215.64	100.00	-0.90
服装	材料	99,008,066.11	68.85	98,334,954.90	63.54	0.68
	人工	19,577,624.60	13.61	25,399,504.42	16.41	-22.92
	折旧	4,669,129.98	3.25	6,946,644.05	4.49	-32.79
	能源	9,204,780.53	6.40	12,584,046.59	8.13	-26.85
	制造费用	11,337,299.88	7.88	11,502,755.45	7.43	-1.44
	合计	143,796,901.10	100.00	154,767,905.41	100.00	-7.09
印染加工	材料	238,888,791.13	71.88	329,904,034.56	77.89	-27.59
	人工	20,648,354.89	6.21	18,507,916.04	4.37	11.56
	折旧	13,575,943.32	4.08	14,147,816.12	3.34	-4.04
	能源	49,760,505.81	14.97	50,534,756.40	11.93	-1.53
	制造费用	9,491,751.68	2.86	10,448,914.51	2.47	-9.16
	合计	332,365,346.83	100.00	423,543,437.63	100.00	-21.53

(2) 主要供应商情况 公司前五名供应商的采购情况：

单位:元

(2)主要供应商情况 公司前五名供应商的采购情况：		单位:元
客户名称	采购金额	占营业成本的比例
华美线业有限公司	105,179,025.45	3.95%
宁波经济技术开发区华龙物资贸易有限公司	87,252,199.46	3.28%
宁波元元伟业服饰有限公司	45,391,276.67	1.71%
浦江县易林泰工艺品厂	44,614,362.00	1.68%
浙江国勇纺织有限公司	41,294,968.63	1.55%
合计	323,731,832.21	12.16%

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

4 、 费用

4、 费用
				单位：元
项目	2012 年	2011 年	增减比例(%)	变动原因
财务费用	58,164,390.00	15,131,222.92	284.40	主要系报告期汇兑收益较上年减少所致
所得税费用	25,457,025.87	94,588,737.85	-73.09	主要系报告期利润较上年减少所致

5 、 研发支出

(1) 研发支出情况表

(1)研发支出情况表
	单位：元
本期费用化研发支出	14,569,880.17
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	14,569,880.17
研发支出总额占净资产比例（%）	1.47
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.49

(2) 情况说明

2012 年以来，公司获得"独花天丝棉交织大提花床上用品"、"大提花色织丝光床上用品"国 家火炬计划产业化项目，承担"0.7D 扁平纤维超柔毛毯"、"吸湿发热毯"、"高档缝纫与工业用线 "、"大提花天雪棉服装面料"等宁波市新产品项目 4 项，同时自行立项新产品开发与科技攻关项 目 18 项。

报告期内，公司共有 56 项有效授权专利，其中发明专利 8 项，实用新型专利 22 项，外观 专利 26 项，其中当年获得发明专授权 3 项，实用新型专利授权 4 项，我公司主订的 FZ/T61007-2012《超细纤维毯》行业标准获得工信部批准并发布实施。大提花床上用品和涤纶 缝纫线 Oeko-Tex Standard 100、棉拉舍尔套件生态纺织品认证通过复审验收。

此外，经过几年的不懈努力，公司开发的产品不断成熟，呈现多样化趋势，如扁平纤维超 柔毛毯、赛丽丝和靓丝棉针织面料成为企业的主导产品之一，100S 全棉防羽绒面料研发成功大 大提升了家纺产品的档次，高强低伸缝纫线经过特殊处理，可缝性大大提高，满足了高速缝纫 的要求，特别是鞋类、家居、箱包的缝纫要求，确保了公司在中国缝纫线领域的龙头地位。

6 、 现金流

单位：元

6、 现金流				单位：元
项目	2012年	2011年	增减比例 (%)	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-58,405,669.26	380,402,960.53	-115.35	主要系去年销售商品房收到现 金额较大所致
投资活动产生的 现金流量净额	-113,929,018.47	-163,685,227.87	不适用	主要系去年购建固定资产金额 较大所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-101,553,238.15	-90,238,407.92	不适用	主要系报告期内归还借款所致

7 、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

(1)公司利润构	成或利润来源发生	重大变动的详细说	明
				单位：元
项目	2012年	2011年	增减比例 (%)	变动原因

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

营业总收入	2,951,631,743.13	4,655,022,097.43	-36.59	主要系报告期房产及纺织行业 收入较去年减少所致
营业税金及附加	19,747,161.79	227,479,428.45	-91.32	主要系报告期土地增值税减少 所致
财务费用	58,164,390.00	15,131,222.92	284.40	主要系报告期汇兑收益较上年 减少所致
资产减值损失	32,572,166.40	21,362,757.82	52.47	主要系计提固定资产减值准备 增加所致
公允价值变动收 益	4,809,204.40	-9,455,298.35	不适用	主要系公司投资二级市场获利 增加所致
投资收益	23,245,621.10	17,764,536.02	30.85	主要系公司投资二级市场和委 托贷款获利增加所致

(2) 发展战略和经营计划进展说明

前期公司计划 2012 年实现营业总收入为 37 亿元，其中纺织收入 36 亿元，房地产收入 7500 万元。经审计，公司 2012 年实际实现营业总收入为 29.52 亿元，其中纺织收入 27.89 亿元，房 地产收入 10,489.88 万元。纺织收入完成计划 77.48%，主要系国内外市场需求疲软，同时公司 减少了收益率较低的风险性代理业务所致。

( 二 ) 行业、产品或地区经营情况分析

1 、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币	1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币	1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币	1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币	1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币	1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币	1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
纺织行业	946,870,622.67	905,258,234.05	4.39	-40.56	-39.61	减少1.50 个百分点
流通行业	1,842,383,235.34	1,689,143,379.54	8.32	4.74	3.97	增加0.69 个百分点
房地产行 业	104,898,830.00	19,000,806.46	81.89	-91.47	-96.92	增加32.03 个百分点
		主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 （%）
纱线类	494,066,668.90	479,929,513.69	2.86	-23.84	-21.82	减少2.51 个百分点
家纺类	1,536,667,672.77	1,391,104,185.29	9.47	6.32	4.67	增加1.43 个百分点
服装类	290,906,818.46	267,619,694.69	8.01	-43.90	-45.47	增加2.66 个百分点
商品房	104,898,830.00	19,000,806.46	81.89	-91.47	-96.92	增加32.03 个百分点
其他	467,612,697.88	455,748,219.92	2.54	-36.75	-33.96	减少4.13 个百分点

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

2 、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
地区		营业收入	营业收入比上年增减（％）
国外销售		1,539,679,273.67		8.83
国内销售		1,354,473,414.34		-57.23
(三)资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
			单位:元

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
地区		营业收入			营业收入比上年增减（％）
国外销售		1,539,679,273.67			8.83
国内销售		1,354,473,414.34			-57.23
(三)资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表					单位:元
项目名称	本期期末数		本期期末数占总 资产的比例（%）	上期期末数		上期期末数 占总资产的 比例（%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）
货币资金	461,096,756.52		16.34	753,650,663.93		23.21	-38.82
应收票据	77,843,888.59		2.76	59,509,994.37		1.83	30.81
应收账款	168,968,970.73		5.99	203,609,201.73		6.27	-17.01
预付账款	56,717,718.08		2.01	110,883,841.02		3.41	-48.85
其他应收款	11,422,775.37		0.40	17,444,285.59		0.54	-34.52
存货	428,500,368.49		15.19	558,719,856.63		17.20	-23.31
投资性房地 产	26,074,928.75		0.92	7,987,422.57		0.25	226.45
长期股权投 资	380,042,315.39		13.47	310,898,289.27		9.57	22.24
固定资产	772,755,432.07		27.39	805,981,342.53		24.82	-4.12
在建工程	86,350,495.30		3.06	93,043,617.18		2.87	-7.19
短期借款	798,136,935.38		28.29	814,487,613.79		25.08	-2.01
长期借款	130,000,000.00		4.61	0		0.00	不适用
交易性金融 负债	0		0.00	1,400,000.00		0.04	-100.00
应付票据	25,257,801.50		0.90	7,597,719.60		0.23	232.44
应付账款	317,577,483.62		11.26	497,419,424.36		15.32	-36.15
应交税费	46,958,691.88		1.66	158,711,627.56		4.89	-70.41
应付利息	6,183,813.60		0.22	4,118,622.02		0.13	50.14
应付股利	4,436,411.56		0.16	10,297,258.71		0.32	-56.92
其他应付款	194,868,703.91		6.91	313,773,758.35		9.66	-37.90
其他流动负 债	8,513,236.94		0.30	5,411,146.10		0.17	57.33
其他非流动 负债	92,981,740.81		3.30	39,555,555.56		1.22	135.07
未分配利润	215,159,749.42		7.63	379,461,437.60		11.68	-43.30

报告期内资产构成发生重大变化的变动说明： 货币资金：主要系经营活动现金净流量的减少及归还维科控股借款所致 应收票据 ：主要系票据结算增加所致

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

预付账款 ：主要系营业收入较去年减少所致 其他应收款 ：主要系收回海关保证金所致 投资性房地产：主要系报告期内公司对外出租房屋增加所致 长期借款：主要系报告期新增银行借款所致 交易性金融负债 ：主要系报告期期货交割所致 应付票据 ：主要系公司开具票据增加所致 应付账款 ：主要系公司营业收入下降、随着经营规模减少，应付供应商货款减少所致 应交税费 ：主要系已支付去年房产交付产生的土地增值税所致 应付利息 ：主要系应付银行利息增加所致 应付股利：主要系支付部分少数股东股利所致 其他应付款 ：主要系归还维科控股借款所致 其他流动负债 ：主要系应付商场费用和运费增加所致 其他非流动负债 ：主要系报告期内下属子公司新增拆迁款所致 未分配利润 ：主要系 2012 年度经营亏损及分配 2011 年股利所致

2 、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

				单位：元
项目名称	期初余额	期末余额	公允价值变动	说明
以公允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融资 产	63,813,322.82	60,719,670.19	3,084,234.40	系报告期内在二 级市场买卖股票 所致
衍生金融资产	0	324,970.00	324,970.00	系报告期内购买 期货所致
可供出售金融资 产	3,527,265.28	3,889,439.84	362,174.56	系报告期内公司 持有交通银行股 份价格变动所致
衍生金融负债	1,400,000.00	0	1,400,000.00	系报告期内期货 交割所致

( 四 ) 核心竞争力分析

1、完整产业链

公司建有家纺、经编、纱线、针织服装、梭织面料等内部产业群，拥有从棉花基地到产品 研发、设计、纺纱、织造、印染、整理、缝制、加工、成品直到内销、外贸完整的垂直一体化 产业链。

2、设备工艺

公司各产业群均拥有先进的生产设备，线业、经编、针织产业群分别与美国、日本该领域 优秀企业合作，引进先进生产技术和管理模式，提高了公司产品国际竞争优势。

3、品牌建设 维科精华实施多品牌运营体系，悉心经营着一批国内外知名的品牌群，如：家纺品牌“维 科 VEKEN”、“KōYō（兴洋）、“敦煌”，缝纫线品牌“金敦煌”、“敦煌、“A&E”，装饰面料品 牌“维科”、“人丰”，棉花、纱线品牌“天雪 TI SNOW”等，对提高公司产品附加值、提升品 牌效应具有一定影响力。

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

( 五 ) 投资状况分析

1 、 对外股权投资总体分析

报告期内对外股权投资额为 9,307.13 万元，与上年同比减少 6,734.17 万元，减幅为 41.98%。 2012 年具体对外股权投资情况如下：

（1）报告期内，公司收购宁波维科电子商务有限公司 10%股权，该公司主要从事网络纺织 品销售等业务，宁波维科电子商务有限公司现为公司 100%控股子公司；并对其增资 1,000 万元 人民币，本次收购和增资主要为进一步加强内销资源整合，拓展网络市场。已完成工商变更手 续。

（2）为贯彻执行公司内销拓展战略，提升品牌影响力，提高产品附加值，公司新设全资子 公司宁波维科家纺创意设计有限公司，注册资本 100 万元，主要从事纺织品设计，工艺品设计， 纺织品、服装的批发、零售等业务。已完成工商设立手续。

（3）为拓展内销市场，组建更具有竞争力的市场营销体系，公司增资下属全资子公司上海 维科家纺有限公司 2,500 万元，该公司主要从事针纺织品，床上用品，日用百货销售等业务， 上海维科家纺有限公司为公司 100%控股子公司。已完成工商变更手续。

（4）报告期内，公司收购宁波维科精华敦煌针织有限公司 10%股权，该公司主要从事纱、 线、布染整，针纺织品、针织服装制造等业务，宁波维科精华敦煌针织有限公司现为公司 100% 控股子公司。已完成工商变更手续。

（5）报告期内，公司收购淮北宇大纺织有限公司 38.8%股权，该公司主要从事纱、线制造 等业务，淮北宇大纺织有限公司现为公司 100%控股子公司。已完成工商变更手续。

（6）报告期内，公司出资 5000 万元参股上海歌斐鸿卧投资中心(有限合伙)，该合伙企业 主要投资卧龙地产集团股份有限公司旗下的武汉卧龙墨水湖项目，公司预计可获得年化收益 16%的投资回报。

(1) 证券投资情况

	(1)证券投	资情况
序 号	证券品 种	证券代 码	证券简 称	最初投资 金额（元）	持有数量 （股）	期末账面价 值 （元）	占期末 证券总 投资比 例（％）	报告期损益 （元）
1	7 天国 债回购	204007	GC007	49,800,000	498,000	49,812,670.19	82.04	12,145.19
2	A股	002024	苏宁电 器	7,160,200	1,000,000	6,650,000	10.95	-510,239.98
3	A股	000687	保定天 鹅	8,604,960	1,100,000	4,257,000	7.01	-2,331,650.08
合计				65,565,160	/	60,719,670.19	100	-2,829,744.87

(2) 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代 码	证券 简称	最初投资 成本	占该公司 股权比例 （％）	期末账面价 值	报告期 损益	报告期所 有者权益 变动	会计核 算科目	股份来 源
601328	交通 银行	1,120,120	0.0011	3,889,439.84		362,174.56	可供出 售金融 资产
合计		1,120,120	/	3,889,439.84		362,174.56	/	/

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

(3) 买卖其他上市公司股份的情况

(3)买卖其	他上市公司股	份的情况
股份名称	期初股份数 量（股）	报告期买入 股份数量 （股）	使用的资金 数量（元）	报告期卖出 股份数量 （股）	期末股份数 量（股）	产生的投资 收益（元）
白云山A	0	447,109	5,212,641.28	447,109	0	387,947.19
保定天鹅	0	1,600,000	8,604,984.39	500,000	1,100,000	-783,564.94
广汽长丰	0	200,000	3,051,713.97	200,000	0	189,558.99
贵州茅台	0	92,400	18,250,903.51	92,400	0	3,748,217.49
华工科技	0	300,000	4,705,577.62	300,000	0	172,748.56
济南钢铁	0	976,800	3,311,545.95	976,800	0	118,384.09
民生银行	0	2,000,000	12,866,729.15	2,000,000	0	433,440.81
苏宁电器	0	1,000,000	7,160,239.98	0	1,000,000	0
伊利股份	0	718,527	14,080,073.89	718,527	0	1,789,768.10
招商银行	0	1,000,000	12,498,330.74	1,000,000	0	-796,378.02
综艺股份	0	300,000	4,822,296.79	300,000	0	-459,307.30
银座股份	800,000	440,000	0	1,240,000	0	-1,061,022.86
云天化	700,000	0	0	700,000	0	-975,335.35
水井坊	560,000	520,790	10,880,746.12	1,080,790	0	1,816,003.90
中南重工	1,570,000	0	0	1,570,000	0	2,722,002.96
路桥建设	445,609	1,010,000	14,768,089.41	1,455,609	0	3,251,027.28

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 24,835.52 元。

报告期内获得的 440,000 股银座股份，为 2012 年该公司送股所得。

2 、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:元 币种:人民币

委托贷款 金额	贷款 期限	贷款 利率	借款 用途	抵押物或担保人	是否 逾期	是否 关联 交易	是否 展期	是否 涉诉	资金来 源并说 明是否 为募集 资金	预期 收益	投资盈亏
38,000,000	2013 年8 月1 日	12	补充 流动 资金	宁波鸿安置业有限公 司、陈信权为该笔贷 款提供担保，王安朴 将其持有的“300055 万邦达”514.80万股 质押给中信银行股份 有限公司宁波分行。	否	否	是	否	资金来 源为公 司自有 资金， 非募集 资金。	年化 收益 率 12%	报告期获 得收益 4,013,409 .68元

该笔委托贷款已于 2013 年 3 月 12 日收回本金利息。

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

3 、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4 、 主要子公司、参股公司分析

报告期内，公司主要子公司、参股公司情况：

单位：万元

公司名称	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
宁波人丰家纺有限公司	制造业	家纺制品	8000	9646	7518	-1035
宁波兴洋毛毯有限公司	制造业	毯类制品	680 万美元	6307	3985	-490
宁波维科棉纺织有限公司	制造业	棉纱	2500万美元	27501	21241	-52
宁波敦煌进出口有限公司	批发零售业	进出口贸易	3000	34969	3764	98
宁波维科精华进出口有限 公司	批发零售业	进出口贸易	2000	9688	2940	59
宁波维科精华浙东针织有 限公司	制造业	针织服装	4500	9053	5554	393
宁波维科精华敦煌针织有 限公司	制造业	针织服装	3200	3324	740	-1479
宁波维科家纺有限公司	批发零售业	家纺	5000	16243	-178	-3295
镇江维科精华棉纺织有限 公司	制造业	棉纱	8000	15743	483	-1843
宁波维科精华房地产开发 有限公司	房地产业	房地产开发	3800	7531	7350	5280
宁波市鄞州维科房地产开 发有限公司	房地产业	房地产开发	2000	18050	10111	6062
慈溪维科精华房地产开发 有限公司	房地产业	房地产开发	2000	6915	6654	418
九江维科印染有限公司	制造业	印染加工	3000	18669	2621	-579
宁波甬大纺织有限公司	制造业	纺织品	1320	5989	1459	86
宁波维科精华能源材料有 限公司	批发零售业	焦炭	1000	2232	-552	-179
淮北宇大纺织有限公司	制造业	线制品	500	1936	1223	484
淮安安鑫家纺有限公司	制造业	毯类制品	7000	17843	528	-3316
宁波维科品牌经营管理有 限公司	批发零售业	服装	500	547	-989	-1222
宁波维科电子商务有限公 司	批发零售业	纺织品	2000	3762	1147	-604
九江维科针织有限公司	制造业	服装	3500	7569	2775	-457
宁波维科精华投资有限公 司	投资	投资理财	5000	8927	5520	524
华美线业有限公司	制造业	线制品	14309.38	35403	27232	1794
宁波维科能源科技投资有 限公司	批发零售业	电池	5000	13357	7100	-1377

对公司净利润影响较大，且与上年相比利润变动幅度较大的子公司情况分析： 宁波维科精华敦煌针织有限公司:2012 年营业收入 5941 万元，营业利润-1570 万元，报告期 净利润下降主要系国内外市场产品需求萎缩，及公司产业结构调整等因素的影响所致。

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

宁波维科家纺有限公司：2012 年营业收入 21532 万元，营业利润-3564 万元，报告期净利 润下降主要由于公司产品缺乏亮点，销售业绩未能得到有效提升，研发设计较为薄弱，产业链 优势未能得到充分发挥，同时 2012 年公司加大品牌宣传力度致使销售费用增加对公司业绩产生 一定影响。

镇江维科精华棉纺织有限公司：2012 年营业收入 21312 万元，营业利润-1939 万元，报告 期净利润下降主要系国内外市场产品需求萎缩，公司业务结构未能得到较好改善，同时资金成 本和人工成本居高不下等因素所致。

宁波维科精华房地产开发有限公司：2012 年营业收入 142 万元，营业利润 5374 万元，报 告期净利润下降主要系公司房产项目接近尾盘清理所致。 宁波市鄞州维科房地产开发有限公司：2012 年营业收入 10348 万元，营业利润 8056 万元， 报告期净利润下降主要系公司房产项目接近尾盘清理所致。 淮安安鑫家纺有限公司：2012 年营业收入 6634 万元，营业利润-3095 万元，报告期净利润 较上年同期略有下降。

5 、非募集资金项目情况

（1）房地产开发项目

报告期内，公司销售下属房产公司开发的“水岸枫情”，实现营业收入 10,489.88 万元。详 情请见第五节重要事项。

（2）资本市场投资项目

根据公司 2011 年年度股东大会决议，同意继续利用闲置资金开展证券投资，授权公司经营 层继续在不超过公司最近一期经审计的合并报表净资产值 30％或者不超过人民币 20,000 万元 的额度内进行国内资本市场投资。截至本报告期末，公司在股票二级市场的投资总额约 6,911.56 万元，获得收益 907.10 万元。

根据公司 2011 年年度股东大会决议，同意公司继续开展以棉花为主的期货业务，且全年期 货保证金额度不超过人民币 20,000 万元。截至本报告期末，公司在期货市场的投资总额约 989.02 万元，获得收益 199.41 万元。

（3）对外股权投资、委托理财等项目已于前文说明。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

一 ( ) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业发展趋势

• （1）纺织行业

随着全球经济缓慢复苏，纺织品服装市场需求回暖，纺织产业的发展正在向技术资源配置 趋于智能，资源要素配置趋于绿色，创新要素趋于融合等三个方向发展。根据《纺织工业十二 五发展规划》为指导，加快东部地区纺织产业转型升级和产业转移步伐，继续提高自主创新和 技术装备水平，广泛利用节能减排和循环利用技术，积极推进品牌化、网络化经营模式，将使 我国纺织工业国际竞争力得到进一步提升，国内需求潜力得到进一步挖掘。

（2）投资行业

中国资本市场正在新的形势下实现新的突破和新的发展，市场体系日趋成熟，各领域显现 众多投资机会。

• 2、公司面临的竞争格局

纺织产业属于较为成熟的制造行业，伴随中小企业的不断加入，同质化产品在价格上的激 烈竞争使得公司盈利空间日渐微薄。公司拥有的完整产业链优势以及十余年来的产品、市场、 品牌、资源等积累，在此基础上公司将把握好在转型升级过程中的各项工作，以拓展内销市场 作为工作重点，继续提升内销市场份额，提高公司的竞争优势。同时，公司积极寻求新的利润 增长点，将资本市场投资作为努力培育的发展方向，通过投资多元化和经营的专业化，合理、 动态地调整集团的资产结构，以实现资源更为有效的配置，为公司持续发展提供了坚实的保障。

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

( 二 ) 公司发展战略

公司总体发展战略：将以产业、投资为主，在纺织主业上，公司将进一步完善产业格局、 资源分配、管理理念、营销方法，围绕"内销突破，实施产业调整、管理转型，推进纺织产业发 展"的战略重点，通过强化战略管控、优化资源配置、加快人才培育等多种举措，在稳定经营业 绩、突破战略重点的基础上实现公司调整发展；同时，基于集团内部资源整合和纺织主业的调 整转型，以宁波维科精华投资有限公司为平台，在立足产业资金的背景下，通过投资多元化和 经营的专业化，合理、动态地调整集团的资产结构，以实现资源更为有效的配置，提升整个上 市公司的资本收益。

( 三 ) 经营计划

• 2013 年公司在纺织产业方面的基本工作思路：狠抓内销突破，重点把握调整与发展项目，

• 精心培育产品与市场竞争核心优势。

• 1、发展内销战略不动摇

• （1）对"维科家纺"品牌的现有销售渠道在调整基础上扩张，注重对效益和品牌形象提升的

• 双重指标；

• （2）继续积极采用专业网络平台，以家纺和毯类制品为主，灵活尝试多元化销售策略，提

• 高品牌知名度，突破网络销售业绩；

• （3）进一步提升内部管理，推进内销 ERP 系统上线应用，重点控制相关费用的支出；

• （4）"V18"品牌服装在调整中探索，进行资源有效整合，寻找新的发展机遇。

• 2、分析行业趋势，前瞻性考虑产业调整

• （1）充分分析纺织品行业的发展趋势，总结公司产业调整过程中的经验，为 2013 年的调

• 整工作夯实基础；

• （2）周密论证产业转移，改变企业思维习惯，前瞻性、科学性的权衡公司未来发展道路。

• 3、产业对接实现价值链提升

• （1）家纺公司与内部产业对接将从原来的简单采购下单，向合适市场产品开发的价值链体

• 系建立过渡；

• （2）作为提升产业价值链的实际措施，2013 年公司将努力推出既有功能性又具有宣传概

• 念的亮点产品到市场；

• （3）继续深化内部工贸合作机制，充分利用产业优势，加强内部产业资源与内销工作的对

• 接，建立起更为健全的产销协调机制。

• 4、重视研发投入提升工艺技术

• （1）增强全体管理层培育核心竞争产品意识，以技术和质量为依托提高产品市场占有率；

• （2）重视新工艺、新流程的再造，把减少能耗、降低成本、提高生产效率始终贯彻在日常

• 工作中；

• （3）在开发高档服装面料、功能性面料、汽车面料上进行必要的投入，提高产品技术含量

• 和附加值，培育新的业绩增长点；

• （4）支持研发鼓励研发，尽快出台对公司团队与个人的激励措施，营造良好的产品研发工

• 作环境。

• 5、全面实施内控管制，保证制度执行力

• （1）重点加强公司对资金预算、采购、人力资源等工作中制度执行力的监督，确保内控管

• 制全面实施的有效性；

• （2）开展实施财务集中管理办法工作，完善异地企业管控制度，提升管控能力；

• （3）继续深化集中采购的规范性操作，同时做好对外采购监督。

• 6、加大人才内部培养力度

• （1）以培养人才作为长远发展战略，采用"导师带徒工"的方式，落实高管带领培育年轻骨

• 干，提升团队合作力，增进团队绩效；

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

（2）提供机会，多途径帮助现职及后备干部增加管理能力、财务知识等综合素质、工作能 力的提高；

（3）研究员工管理、薪资体系新办法来化解持续突出的招工难问题。

2013 年在投资方面，公司将继续在合理控制风险的基础上进行多元化投资，以提高资金回 报率。

• 1、战略业务并购：开展产业性项目的投资工作，通过战略性业务的并购，获得新的市场、 技术、 能力以及人才，实现集团业务组合的多元化和再定位。

• 2、财务投资并购：以 LBO、PE、VC 以及 PIPE 等多元化的投资组合，嫁接维科的产业运 营经验，完善交易结构的灵活性和多样化，提升专业化的并购、重组的能力。

• 3、金融业务投资：构建投资分析框架，完善投资的计划流程和风险控制，进行证券投资； 同时，在符合安全性和流动性的总体原则下，适度选择中短期的资本收益性项目。

( 四 ) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司未来发展所需资金，主要计划使用在以下几方面：一是内销品牌建设与渠道拓展；二 是产业调整的实施与外埠产业基地的建设；三是研发设计的投入与内部资源的整合。上述资金 主要通过公司自有资金和对外借款解决。

( 五 ) 可能面对的风险

• （1）行业风险

纺织行业同质化产品竞争日趋激烈，同时受到国内生产综合成本不断上升的影响，传统 OEM 生产模式的生存环境越来越严峻。

对策：由 OEM 向 OBM、ODM 商业模式转型；加快调整经营结构，紧抓内销市场拓展； 强化研发、设计、营销，提升产品竞争力。

（2）国外需求不确定风险

欧美经济复苏缓慢，国际市场需求仍较为疲软，另外受到人民币升值影响，公司的纺织主 业承受了极大的经营压力。

" " " " 对策：加快品牌建设，积极拓展内销市场，规避海外市场不确定风险；开发 新 、 特 产品， 实现多元化、多功能的产品格局；通过 NDF 合约化解潜在的汇率波动风险。

• （3）成本波动风险

原材料价格波动以及国内外原材料价差扩大，对公司采购成本和产品销售价格带来一定影 响，引起公司获利的不确定性。

• 对策：关注国内外原材料价格差距较大的风险，进一步完善大宗原料采购平台，降低综合

• 采购成本；实施产业转移战略，推进低成本运营；持续研发创新，提升产品附加值。

• （4）产业基地转移初期运营风险

• 由于公司处于产业基地转移阶段，新基地在运营初期存在很多新问题，如设备调试、新进

• 员工素质参差不齐等多方面因素，对生产经营稳定运行存在一定影响。

• 对策：加大本部对基地产业的支持力度，合理调整资源配置；配套形成内销运行管理体系，

• 实现内销销量突破；完善内控管理体系，重视潜在经营风险，提升生产效率。

• 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

• 一

• ( ) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

• √ 不适用 ( 二 ) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

• √ 不适用 ( 三 ) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

• √ 不适用

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

四、 利润分配或资本公积金转增预案

一 ( ) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

• 1、公司分红政策

《公司章程》第一百五十五条规定：在兼顾公司发展的合理资金需求、实现公司价值提升 的同时，实施积极、连续和稳定的利润分配政策，给予投资者合理的投资回报。

• （一）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分配。

• （二）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润

• 的 30%。

• （三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应

• 当对此发表独立意见。

• （四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿

• 还其占用的资金。

• 2、公司现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策。

( 二 ) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详 细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

• √ 不适用

( 三 ) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送 红股数（股）	每10股派 息数(元) （含税）	每10股转 增数（股）	现金分红的 数额（含税）	分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润	占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%)
2012 年		0		0	-146,692,036.18	0
2011 年		0.60		17,609,652	94,423,574.73	18.65
2010 年		0.60		17,609,652	62,275,960.24	28.28

五、 积极履行社会责任的工作情况

( 四 ) 社会责任工作情况

2012 年，公司继续积极履行社会责任，在追求公司效益的同时，高度关注股东、员工、客 户、环境等方面的权益和社会公益等，为构建和谐社会贡献自己的力量。

公司重视股东利益，自 2011 年来公司纺织主业虽然面临极大的经营压力，报告期内公司仍 实施现金分红，向全体股东合计派发红利 1760.97 万元（含税）。

• 公司严格把控产品质量，始终坚持以"产品生态化、性能健康化、工艺绿色化、生产清洁化

• "为生产、设计原则，注重产品对人体的舒适性和健康性，为客户提供优质的产品。

公司严格遵守环保标准，并积极通过设备改造，工艺流程创新，中水回用，余热回收等等 举措，持续推进环保创新，不断为节约电力资源、水源、蒸汽资源、煤资源等作出卓有成效的 贡献。

公司倡导尊重员工、关爱员工的和谐企业文化，鼓励员工通过学习、培训、实践、锻炼来 不断提升岗位技能，以持续的人力资源管理创新，在员工内部形成了"比、学、赶、帮、超"的 良好工作氛围，通过实施导师带徒、内部竞聘、岗位轮换、挂职锻炼、岗位素质模型测评、职 业生涯发展规划、校企合作提前培养等各种方式，对员工实施培养。

公司始终将安全生产工作视为各项工作的重中之重，贯穿于生产经营各业务领域和全过程。

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

公司建立了企业安全生产监督检查机制，妥善处理各种突发的安全事故，通过各种培训和模拟 演习加强员工防火防灾的意识和能力，并通过定期的巡查防范各类安全隐患。 公司今后将更积极主动地承担更多的社会责任，倾听来自员工以及社会的声音，成为能够 与社会共同进步、具有可持续发展能力的大型纺织产业集团。

( 五 ) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司坚持把防治污染和环境保护贯彻于企业规划、生产、经营、建设、科研的全过程，确 保质量管理体系、环境管理体系、企业标准化综合管理体系有效运行。公司不断对产业资源结 构进行优化及调整，同时加强技术创新，推行清洁生产，采用新工艺、新设备、新技术，推进 以节能减排和环保技术进步为目标的设备更新和技术改造，以少的资源消耗获得最大的经济效 益和社会效益。

报告期内，公司严格按照国家环保法律、法规要求经营生产，不存在环保的违规、违法行 为。公司所属的建设项目均按照国家法律、法规及有关环保政策执行。各项环保设施严格按环 评及批复要求建设，运行正常，各类污染物排放及数量均达到排放标准和总量控制要求。 2012 年公司下属特阔家纺分公司、床单分公司和宁波维科精华浙东针织有限公司，积极响 应国家政府的有关规定，于报告期内，淘汰了 2 台 20T/h 燃煤发电锅炉，改为使用热电蒸汽,淘 汰 5 台共 1550 万大卡的导热油锅炉，改为使用天然气，污染物 SO2 排放降低为 0。 公司所属企业均制定了环境突发事件应急预案，成立了环境污染突发事件应急处理领导小 组，并定期组织开展应急预案的演练及培训，不断提高公司在突发环境污染事件方面的应急处 理能力。

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

• √ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

一 ( ) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

(一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在	临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型	查询索引
公司收购宁波维科电子商务有限公司10％股权 的关联交易	详见2012年2月14日刊载于上海证券交易所网 站和上海证券报的《宁波维科精华集团股份有限 公司收购宁波维科电子商务有限公司10％股权 暨关联交易公告》公告编号2012-002。

( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1 、 收购资产情况

单位:元 币种:人民币

交易 对方 或最 终控 制方 宁波 维科 联合 贸易 集团 有限 公司 何杰	被收购 资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至 本年末为上市 公司贡献的净 利润	自本年初至本 年末为上市公 司贡献的净利 润（适用于同一 控制下的企业 合并）	是否为 关联交 易（如 是，说明 定价原 则）	资产收 购定价 原则	所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户	所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移	该资产为 上市公司 贡献的净 利润占利 润总额的 比例(%)	关联 关系
	宁波维 科精华 敦煌针 织有限 公 司 10 ％股 权	2012年 9 月25 日	2,015,118.60	-1,268,639.60	-1,479,219.99	是	协议价	是	是		母公 司的 控股 子公 司
	淮北宇 大纺织 有限公 司38.8％ 股权	2012年 10 月8 日	4,326,200	551,074.15		否		是	是

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

2 、 出售资产情况

2、 出售资产情况	2、 出售资产情况	2、 出售资产情况	2、 出售资产情况	2、 出售资产情况	2、 出售资产情况	2、 出售资产情况	2、 出售资产情况	2、 出售资产情况	2、 出售资产情况
单位:元 币种:人民币
交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售 日该资产为上市 公司贡献的净利 润	出售产生 的损益	是否为关联 交易（如是， 说明定价原 则）	所涉及的 资产产权 是否已全 部过户	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移	该资产出售贡 献的净利润占 上市公司净利 润的比例(%)
淮安兴维 纺织品有 限公司	淮安安鑫家 纺有限公司 15.2％股权	2012 年5月 22日	11,900,000	-1,828,778.17		否	是	是
苏海蓉	宁波家居乐 家居用品有 限责任公司 31％股权	2012 年9月 25日	500,000	-692,722.50	-80,446.78	否	是	是

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 重大关联交易

一 ( ) 与日常经营相关的关联交易

1 、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司于 2011 年年度股东大会审议通过《关于预计 2012 年日常性关联交易情况的议案》，详 见 2012 年 3 月 30 日和 4 月 23 日刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的《公司关于预计 2012 年度日常性关联交易情况公告》（公告编号 2012-010）和《公司 2011 年年度股东大会决议 公告》（公告编号 2012-014）。该日常性关联交易主要为公司及控股子公司与控股股东维科控股 集团股份有限公司及其关联方、合营企业华美线业有限公司之间发生的交易事项,报告期内发生 情况如下：

情况如下：
				单位：万元
公司名称		采购		销售
	2012 年数据	2012 年预计数据	2012 年数据	2012 年预计数据
宁波维科工贸有限公司	314.20	500	4,492.61	4,000
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公 司	1,887.30	3,000	198.57	950
淮北维科印染有限公司	289.01	0	5.21	0
其他	126.26	50	251.82	500
与上述维科集团及其关联方的 关联交易合计	2,616.77	3,550	4,948.21	5,450
华美线业有限公司[合营企业]	10,517.90	10,000	5,983.16	8,000
其他合营企业	0.00	200	0.00	200
总合计	13,134.67	13,750	10,931.37	13,650

其中个别超出预计额度部分的追认，已经第七届董事会第六次会议审议通过，尚需提交 2012 年度股东大会审议。

2 、 临时公告未披露的事项

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易 类型	关联交 易内容	关联交易 定价原则	关联交易金额	占同类交易金 额的比例(%)	关联交易 结算方式
华美线业有限公司	合营公司	购买商品	涤纶短	市场定价	105,179,025.45	21.29	银行结算

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

			线、纱 线
兴洋浙东（宁波） 毛毯有限公司	母公司的控 股子公司	购买商品	家纺	市场定价	18,873,043.03	1.23	银行结算
日本帝人商社株式 会社	其他关联人	购买商品	棉花	市场定价	5,046,025.94	1.02	银行结算
宁波维科工贸有限 公司	母公司的控 股子公司	购买商品	原材料	市场定价	3,141,959.15	0.20	银行结算
淮北维科印染有限 公司	母公司的控 股子公司	购买商品	水电气	市场定价	2,890,136.90	0.62	银行结算
鸭鸭股份有限公司	母公司的控 股子公司	购买商品	服装	市场定价	722,783.80	0.25	银行结算
宁波中磊毛纺织染 整有限公司	母公司的控 股子公司	购买商品	原材料	市场定价	432,452.14	0.03	银行结算
宁波维科家居乐家 居用品有限责任公 司	参股子公司	购买商品	家纺	市场定价	225,569.68	0.01	银行结算
宁波维宏纺织有限 公司	母公司的控 股子公司	购买商品	设备	市场定价	86,950.00	0.02	银行结算
宁波维科丝网有限 公司	母公司的控 股子公司	购买商品	原材料	市场定价	16,840.60	0.00	银行结算
宁波维科物业服务 有限公司	母公司的控 股子公司	购买商品	辅料	市场定价	3,553.20	0.00	银行结算
日本日清纺绩株式 会社	其他关联人	销售商品	棉纱	市场定价	51,895,541.96	10.50	银行结算
华美线业有限公司	合营公司	销售商品	纱线	市场定价	59,796,237.38	12.10	银行结算
宁波维科工贸有限 公司	母公司的控 股子公司	销售商品	家纺	市场定价	44,926,128.53	2.92	银行结算
日本三宝株式会社	其他关联人	销售商品	服装	市场定价	18,145,664.44	1.18	银行结算
日本KB 都筑株式 会社	其他关联人	销售商品	棉纱	市场定价	7,622,544.38	0.50	银行结算
兴洋浙东（宁波） 毛毯有限公司	母公司的控 股子公司	销售商品	家纺	市场定价	1,985,731.66	0.13	银行结算
宁波维科丝网有限 公司	母公司的控 股子公司	销售商品	水电	市场定价	1,350,977.85	31.30	银行结算
宁波维科家居乐家 居用品有限责任公 司	参股子公司	销售商品	家纺	市场定价	658,918.38	0.04	银行结算
宁波维科特种材料 有限公司	母公司的控 股子公司	销售商品	水电	市场定价	481,568.73	11.16	银行结算
鸭鸭股份公司	母公司的控 股子公司	销售商品	家纺	市场定价	187,111.97	0.01	银行结算
宁波维科电池有限 公司	母公司的控 股子公司	销售商品	家纺	市场定价	128,476.92	0.01	银行结算
宁波东海融资租赁 有限公司	母公司的控 股子公司	销售商品	家纺	市场定价	68,394.02	0.00	银行结算

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

宁波维科置业有限 公司	母公司的控 股子公司	销售商品	家纺	市场定价	63,279.65	0.00	银行结算
淮北维科印染有限 公司	母公司的控 股子公司	销售商品	坯布	市场定价	52,107.44	0.00	银行结算
淮安嘉瑞纺织品有 限公司	其他关联人	销售商品	家纺	市场定价	47,623.93	0.00	银行结算
慈溪维科置业有限 公司	母公司的控 股子公司	销售商品	家纺	市场定价	43,754.70	0.00	银行结算
淮安维科置业有限 公司	母公司的控 股子公司	销售商品	家纺	市场定价	38,461.54	0.00	银行结算
上海瑷衣线业有限 公司	其他关联人	销售商品	家纺	市场定价	35,361.94	0.01	银行结算
宁波智宸贸易有限 公司	母公司的控 股子公司	销售商品	家纺	市场定价	34,273.50	0.00	银行结算
宁波镇海维科房地 产开发有限公司	母公司的控 股子公司	销售商品	家纺	市场定价	32,088.89	0.00	银行结算
宁波维科能源科技 投资有限公司	联营公司	销售商品	家纺	市场定价	24,923.07	0.00	银行结算
宁波维科物业服务 有限公司	母公司的控 股子公司	销售商品	家纺	市场定价	18,016.24	0.00	银行结算
淮安青甫维科置业 有限公司	母公司的控 股子公司	销售商品	家纺	市场定价	15,367.52	0.00	银行结算
宁波维科嘉丰物资 有限公司	母公司的控 股子公司	销售商品	家纺	市场定价	13,095.72	0.00	银行结算
宁波维科联合贸易 集团有限公司	母公司的控 股子公司	销售商品	家纺	市场定价	5,982.91	0.00	银行结算
宁波宁丰进出口有 限公司	母公司的控 股子公司	销售商品	家纺	市场定价	4,273.50	0.00	银行结算
上海维科缔凡经贸 发展有限公司	母公司的控 股子公司	销售商品	家纺	市场定价	4,273.50	0.00	银行结算
宁波中磊毛纺织染 整有限公司	母公司的控 股子公司	销售商品	家纺	市场定价	2,429.91	0.00	银行结算
宁波维科嘉禾国际 贸易有限公司	母公司的控 股子公司	销售商品	家纺	市场定价	1,405.13	0.00	银行结算
合计				/	324,302,355.20	94.53	/

2012 年度，公司与控股股东维科控股集团股份有限公司及其控股子公司共计发生日常性关 联采购 26,167,718.82 元，关联销售 49,482,122.90 元（关联销售金额占公司主营业务收入的比例 为 1.71%），合计 75,649,841.72 元，不影响到公司业务的独立性。

( 二 ) 资产收购、出售发生的关联交易

1 、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变	化的事项
事项概述	查询索引 详见2012 年2 月14 日刊载于上海证券交易所网 站和上海证券报的《宁波维科精华集团股份有限 公司收购宁波维科电子商务有限公司10％股权暨 关联交易公告》公告编号2012-002。
公司收购宁波维科电子商务有限公司10％股权 的关联交易

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2 、临时公告未披露的事项

2、临时公告未披露的事项	2、临时公告未披露的事项	2、临时公告未披露的事项	2、临时公告未披露的事项	2、临时公告未披露的事项	2、临时公告未披露的事项	2、临时公告未披露的事项
								单位:元 币种:人民币
关联 方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联 交易 定价 原则	转让资产的 账面价值	转让资 产的评 估价值	市场 公允 价值	转让价格	关联 交易 结算 方式	转让资 产获得 的收益	交易对公司 经营成果和 财务状况的 影响情况
宁波 维科 联合 贸易 集团 有限 公司	母公司 的控股 子公司	收购股 权	宁波维 科精华 敦煌针 织有限 公 司 10 ％股 权	协议 价	2,015,118.60			2,015,118.60	银行 结算

( 三 ) 关联债权债务往来

1 、 临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

					单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
关联方	关联 关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
华美线业 有限公司	合营 公司	25,640,618.33	-4,580,000.00	21,060,618.33	0	0	0
维科控股 集团股份 有限公司	控股 股东	0	0	0	275,500,000.00	-125,500,000.00	150,000,000.00
江苏省纺 织（集团） 总公司	其他 关联人	0	0	0	17,000,000.00	0	17,000,000.00
日本KB 都筑株式 会社	其他 关联人	0	0	0	3,708.59	0	3,708.59
宁波维科 置业限公 司	母公司 的控股 子公司	0	0	0	100,000.00	-100,000.00	0
华博（香 港）纺织有 限公司	其他 关联人	0	0	0	68,780.00	-68,780.00	0
合计		25,640,618.33	-4,580,000.00	21,060,618.33	292,672,488.59	-125,668,780	167,003,708.59
报告期内公司向控股股东及其 子公司提供资金的发生额（元）			0
公司向控股股东及其子公司提 供资金的余额（元）			0
关联债权债务形成原因			(1)公司与合营企业华美线业有限公司之间的关联债权系本公司向其提 供股东贷款所致；(2)公司与维科控股集团股份有限公司及其子公司之 间的资金往来系公司及控股子公司向其拆借资金；（3）公司与江苏省纺 织（集团）有限公司之间的关联债务系其向公司子公司镇江维科精华棉 纺织有限公司提供股东贷款所致。

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七、 重大合同及其履行情况

一 ( ) 托管、承包、租赁事项

1 、 托管情况

单位:万元 币种:人民币

委托方 名称	受托方 名称	托管资 产情况	托管资产 涉及金额	托管起 始日	托管终 止日	托管 收益	托管收益确定依 据	托管收 益对公 司影响	是否关 联交易	关联 关系
维科控 股集团 股份有 限公司	本公司	兴洋浙 东（宁 波）毛毯 有限公 司（注1	） 13,173.10	2012年1 月1日	2012 年 12 月31 日		兴洋浙东（宁波） 毛毯有限公司年 度经审计净利润 的5％向本公司 支付托管费用， 且不低于人民币 10 万元		是	母公 司
维科控 股集团 股份有 限公司	本公司	淮北维 科印染 有限公 司（注2	） 31,455.18	2012年1 月1日	2012 年 12 月31 日		淮北维科印染有 限公司年度经审 计的扣除非经常 性损益后的净利 润中所属维科控 股集团股份有限 公司权益部分的 5％且不低于人 民币10 万元		是	母公 司

• 注 1：关于托管兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司经营的关联交易公告（公告编号：2007-025）

• 已于 2007 年 12 月 28 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

• 注 2：关于托管淮北维科印染有限公司经营的关联交易公告（公告编号：2009-027）已于

• 2009 年 10 月 30 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站上。

2 、 承包情况

本年度公司无承包事项。

3 、 租赁情况

3、 租赁情况	3、 租赁情况	3、 租赁情况	3、 租赁情况	3、 租赁情况	3、 租赁情况	3、 租赁情况	3、 租赁情况	3、 租赁情况	3、 租赁情况
单位:元 币种:人民币
出租方 名称	租赁方 名称	租赁资产情况	租赁资产涉及 金额	租赁起 始日	租赁终 止日	租赁收益	租赁收益 确定依据	是否关 联交易	关联关 系
兴洋浙 东（宁 波）毛 毯有限 公司	本公司	宁波市小港江南 中路66号部分厂 房 、 土 地 （47172.84平米）	114,682,173.53	2012 年 1 月1 日	2012 年 12月31 日	5,760,000.00	租赁合同	是	母公司 的控股 子公司
维科控 股集团 股份有 限公司	宁波市 鄞州房 地产开 发有限 公司	宁波市和义路99 号维科大厦九楼 办公场地，建筑面 积共计460.98 平 方米	1,877,503.43	2012 年 4 月1 日	2012 年 12月31 日	186,696.00	租赁合同	是	母公司
本公司	宁波维 科丝网 有限公	宁波市北仑维科 工业园区的3918 平方米厂房	4,801,600.00	2012 年 1 月1 日	2012 年 12月31 日	464,520.00	租赁合同	是	母公司 的控股 子公司

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

	司
本公司	宁波维 科丝网 有限公 司	宁波市北仑维科 工业园区的职工 宿舍3间	211,010.68	2012 年 1 月1 日	2012 年 12月31 日	12,960.00	租赁合同	是	母公司 的控股 子公司
本公司	宁波维 科特种 材料有 限公司	宁波市北仑维科 工业园区的1800 平方米厂房	2,210,000.00	2012 年 1 月1 日	2012 年 12月31 日	213,408.00	租赁合同	是	母公司 的控股 子公司
维科控 股集团 股份有 限公司	本公司	宁波市和义路99 号维科大厦10楼 部分办公场地,建 筑面积136.09 平 方米	554,274.46	2012 年 1 月1 日	2012 年 12月31 日	73,488.00	租赁合同	是	母公司
维科控 股集团 股份有 限公司	宁波维 科家纺 有限公 司	宁波市北仑维科 工业园区的4,600 平方米房屋	2,159,876.86	2012 年 1 月1 日	2012 年 12月31 日	273,000.00	租赁合同	是	母公司
维科控 股集团 股份有 限公司	宁波维 科精华 浙东针 织有限 公司	宁波市开明街 191号	534,669.38	2012 年 1 月1 日	2012 年 12月31 日	19,734.60	租赁合同	是	母公司
维科控 股集团 股份有 限公司	宁波维 科敦煌 进出口 有限公 司	宁波市和义路99 号维科大厦三、十 一楼部分办公场 地，建筑面积共计 1151.17 平方米	4,688,545.33	2012 年 1 月1 日	2012 年 4 月30 日	114,002.00	租赁合同	是	母公司
淮北维 科印染 有限公 司	淮北宇 大纺织 有限公 司	钢构厂房4304.26 平方米，砖混厂房 面积713.26 平方 米	1,189,024.43	2012 年 1 月1 日	2012 年 12月31 日	404,500.00	租赁合同	是	母公司 的控股 子公司

( 二 ) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担 保 方	担保 方与 上市 公司 的关 系	被担保方	担保金额	担保 发生 日期 (协议 签署 日)	担保 起始 日	担保 到期 日	担保 类型	担保 是否 已经 履行 完毕	担保 是否 逾期	担保 逾期 金额	是否 存在 反担 保	是否 为关 联方 担保	关联关 系
本 公 司	公司 本部	维科控股 集团股份 有限公司	100,000,000.00	2011 年8月 25日	2011 年8月 25日	2012 年8月 24日	连带 责任 担保	是	否		是	是	母公司
本	公司	维科控股	200,000,000.00	2011	2011	2013	连带	否	否		是	是	母公司

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

公 司	本部	集团股份 有限公司		年7月 13 日	年7月 13 日	年1月 18 日	责任 担保	责任 担保
本 公 司	公司 本部	维科控股 集团股份 有限公司	200,000,000.00	2011 年2月 28日	2011 年2月 28日	2012 年8月 30日	连带 责任 担保		是	否		是	是	母公司
本 公 司	公司 本部	维科控股 集团股份 有限公司	160,000,000.00	2012 年9月 26日	2012 年9月 26日	2014 年9月 26日	连带 责任 担保		否	否		是	是	母公司
本 公 司	公司 本部	宁波维科 特种材料 有限公司	149,858,400.00	2012 年12 月3日	2012 年12 月3日	2020 年12 月2日	连带 责任 担保		否	否		是	是	母公司 的控股 子公司
本 公 司	公司 本部	宁波维科 工贸有限 公司	200,000,000.00	2012 年8月 1日	2012 年8月 1日	2013 年7月 31日	连带 责任 担保		否	否		是	是	母公司 的控股 子公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								1,009,858,400.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								709,858,400.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计								149,148,820.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）								64,693,191.50
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）								774,551,591.50
担保总额占公司净资产的比例(%)								100.34
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								709,858,400.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的 债务担保金额（D）								623,235,390.00
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）								388,604,311.38
上述三项担保金额合计（C+D+E）								1,161,698,101.38

( 三 ) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

( 一 ) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项

				是否 有履 行期 限	是否
承诺 背景	承诺 类型	承诺 方			及时
			承诺内容
					严格
					履行
其他 承诺	解决 同业 竞争	维科 控股 集团 股份 有限 公司	（1）公司第一大股东维科控股集团股份有限公司于2004年7月25日向本公司作出如下承 诺：维科控股集团股份有限公司在其作为本公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认 定为实际控制人期间，在未获得本公司同意的情况下，不会在中国境内或境外，从事与本 公司及控股子公司产品或市场相似或相同，具有直接竞争性的产业，并承诺如从第三方获 得的商业机会与本公司及控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，应尽力将该商业机 会让予本公司。（2）公司第一大股东维科控股集团股份有限公司为维护本公司及中小股东 的利益，于2008 年5 月6日向本公司作出如下承诺：① 严格遵照《关于规范上市公司与	否	是

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文)的要求，规 范与维科精华的资金往来，不发生占用上市公司资金的行为；② 严格遵照《关于上市公司 对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的要求，规范与维科精华之间的银行融资 担保；③ 我司及所控制的企业将尽量减少与维科精华的关联交易。对于无法回避的任何业 务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价 格确定。同时，为彻底解决我司与维科精华控制的宁波维科精华房地产开发有限公司及其 下属全资项目公司之间存在的同业竞争等问题，我司承诺将在宁波维科精华房地产开发有 限公司现有的三个地产项目开发结算完毕后，与维科精华进行协商，退出该公司股权或对 该公司进行清算；④ 严格遵守维科精华《公司章程》的规定，与其他股东一样平等的行使 股东权利、履行股东义务。（3）为彻底解决现存的或潜在的同业竞争问题，公司第一大股 东维科控股集团股份有限公司于 2008 年 7 月 18 日承诺：在获得维科精华其他主要股东及 监管机构认可的情况下，在适当时候将其存量纺织贸易类资产注入维科精华。

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

九、 聘任、解聘会计师事务所情况	单位:万元 币种:人民币
是否改聘会计师事务所：	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	6

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

十一、 其他重大事项的说明

1、房产预售及交付情况

2007 年 1 月公司控股 51％的子公司宁波维科精华房地产开发有限公司以 38,886 万元的总 价竞拍了宁波鄞州区薛家村 D3、D4 地块，并为此组建了全资项目开发公司宁波市鄞州维科房 地产开发有限公司，上述房产开发项目于 2009 年进入预售，截至本报告期末，该房产开发项目 销售及交付情况如下：

薛家村 D3、D4 地块，即"维科·水岸枫情"项目。总建筑面积 18 万平方米，其中可售面积 为 137,333 平方米，规划建筑 23 幢住宅，共约 1,200 户，其中 8 幢小高层及商铺的可售面积为 59,242 平方米，15 幢多层电梯情景花园洋房及车位的可售面积为 75,519 平方米。截至 2012 年 12 月 31 日，仅 12 个车位 136.96 平方米尚未出售，报告期内，房产项目收入为 10,489.88 万元， 产生归属于上市公司的净利润为 3,456.24 万元。

2、委托贷款情况

2012 年 1 月 19 日，公司委托中信银行股份有限公司宁波分行向宁波蓝德龙电器有限公司 （以下简称"蓝德龙电器"）发放了人民币 3800 万元的委托贷款，委托贷款年息 12％，贷款期限 9-12 个月。蓝德龙电器实际控制人陈信权先生及其控制的宁波鸿安置业有限公司为本次委托贷 款提供连带责任担保；同时，北京万邦达环保技术股份有限公司（SZ.300055）发起人股东王安 朴先生将其持有的 514.80 万股限售股股份（2013 年 2 月 27 日解禁）质押给中信银行股份有限 公司宁波分行。2013 年 1 月公司与中信银行股份有限公司宁波分行、蓝德龙电器签订委托贷款 展期合同，延长期限至 2013 年 8 月 1 日。该笔委托贷款已于 2013 年 3 月 12 日还本付息。

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宁波维科精华集团股份有限公司

年年度报告

3、资产减值损失情况 根据《企业会计准则》，公司对 2012 年财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准 备，其中存货跌价准备 2,088.89 万元，主要为子公司库存商品库龄较长计提减值所致；固定资 产减值准备 747.30 万元，主要为公司下属特阔家纺分公司响应政府的有关规定，于报告期内淘 汰燃煤发电锅炉所致；坏账准备 421.02 万元，合计 3,257.22 万元，该事项减少公司 2012 年归 属于母公司所有者的净利润 2,521.61 万元。

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第六节 股份变动及股东情况

• 一、 股本变动情况

• 一

• ( ) 股份变动情况表

• 1 、 股份变动情况表

1、 股份变动情况表
								单位：股
	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例 (%)	发行新 股	送 股	公积金转 股	其 他	小 计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人 持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股 份	293,494,200	100						293,494,200	100
1、人民币普通股	293,494,200	100						293,494,200	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	293,494,200	100						293,494,200	100

2 、 股份变动情况说明

报告期内，本公司股份无变动情况。

( 二 ) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

( 一 ) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

( 二 ) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

( 三 ) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

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三、 股东和实际控制人情况

一 ( ) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	截止报告期末股东总数	46,369	46,369	年度报告披露日前第5 个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5 个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5 个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5 个交易日末股东总数	48,138
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
维科控股集团股 份有限公司	境内非国 有法人		24.28	71,259,939	0	0	质押 71,00 0,000
宁波市工业投资 有限责任公司	国有法人		12.71	37,297,700	0	0	未知
宁波工业投资集 团有限公司	国有法人		4.95	14,529,368	0	0	未知
杭州一生贸易有 限公司	未知		0.48	1,400,000	0	0	未知
仇卫军	未知		0.31	903,800	-576,200	0	未知
深圳市丽程宝投 资发展有限公司	未知		0.23	663,517		0	未知
仇庆香	未知		0.18	519,700	-176,300	0	未知
周婕	未知		0.17	495,000		0	未知
高晓彤	未知		0.16	468,200		0	未知
沈文君	未知		0.16	460,000		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份 的数量		股份种类及数量
维科控股集团股份有限公司				71,259,939		人民币普通股 71,259,939
宁波市工业投资有限责任公司				37,297,700		人民币普通股 37,297,700
宁波工业投资集团有限公司				14,529,368		人民币普通股 14,529,368
杭州一生贸易有限公司				1,400,000		人民币普通股 1,400,000
仇卫军				903,800		人民币普通股 903,800
深圳市丽程宝投资发展有限公司				663,517		人民币普通股 663,517
仇庆香				519,700		人民币普通股 519,700
周婕				495,000		人民币普通股 495,000
高晓彤				468,200		人民币普通股 468,200
沈文君				460,000		人民币普通股 460,000
上述股东关联关系或一致行动的说明				公司第三大股东宁波工业投资集团有限公司为公司第二大 股东宁波市工业投资有限责任公司的全资国有股东，实质上 宁波工业投资集团有限公司直接和间接共持有本公司 17.66%股份。

四、 控股股东及实际控制人情况

一 ( ) 控股股东情况

1 、 法人

单位：元 币种：人民币

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名称	维科控股集团股份有限公司
单位负责人或法定代表人	何承命
成立日期	1998 年5 月14 日
组织机构代码	704847832
注册资本	107,065,497
主要经营业务	经营范围:预包装食品、散装食品的批发（有效期至2013年2月2日）。 实业投资；纺织品、针织品、服装的制造、加工；纺织、服装及日用 品，矿产品、建材及化工产品，机械设备、五金交电及电子产品、农 产品、燃料油的批发、零售；黄金批发；房地产开发、经营，物业服 务；纺织技术咨询服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限 定经营或禁止进出口的货物或技术除外；本公司房屋租赁。
经营成果	2012年实现营业收入133亿元,归属于母公司的净利润9064万元.(以 上数据未经审计)
财务状况	截止2012年末,总资产159亿元，净资产21亿元。(以上数据未经审 计)
现金流和未来发展战略	公司现金流与公司发展相匹配,公司未来将继续发展纺织、贸易、房 地产板块，培育投资、新产业，推进转型升级进程。
报告期内控股和参股的其他 境内外上市公司的股权情况	无

( 二 ) 实际控制人情况

1 、 自然人

1、 自然人
姓名	何承命
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
最近5年内的职业及职务	维科控股集团股份有限公司董事长兼总裁、宁波维科精 华集团股份有限公司董事长、中国纺织企业家联合会副 会长、宁波市企业家协会副会长
过去10 年曾控股的境内外上市公司情况	为宁波维科精华集团股份有限公司实际控制人。

• 2 、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	单位负责人或 法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或 管理活动等情况
宁波市工业投 资有限责任公 司	陈克温	1995年4月18 日	254077833	16,000	项目投资、资产经 营和管理、投资咨 询（除证券、期货） 服务等
宁波工业投资 集团有限公司	陈克温	2002年11月 18日	591577740	160,000	实业投资，资产经 营，实物租赁，资 产出售，企业管理 咨询、经营策划， 财务咨询。

公司第三大股东宁波工业投资集团有限公司为公司第二大股东宁波市工业投资有限责任公 司的全资国有股东，实质上宁波工业投资集团有限公司直接和间接共持有本公司 17.66%股份。

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第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

一 ( ) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始 日期	任期终止 日期	年初持 股数	年末持 股数	年度内股 份增减变 动量	增减变 动原因	报告期内 从公司领 取的应付 报酬总额 （万元） （税前）	报告期从 股东单位 获得的应 付报酬总 额（万元）
何承命	董事长	男	53	2012年4 月20日	2015 年4 月20日	0	0	0		0	80.35
周永国	副董事长	男	59	2012年4 月20日	2015 年4 月20日	0	0	0		56.53	0
董捷	副董事长	男	55	2012年4 月20日	2013 年3 月5日	0	0	0		0	66.14
黄福良	董事兼总 经理	男	53	2012年4 月20日	2015 年4 月20日	0	0	0		51.41	0
杨健	董事	男	51	2012年4 月20日	2015 年4 月20日	0	0	0		0	40.32
陈良琴	董事	男	49	2012年4 月20日	2015 年4 月20日	0	0	0		0	27.05
杨纪朝	独立董事	男	60	2012年4 月20日	2015 年4 月20日	0	0	0		3.6	0
楼百均	独立董事	男	51	2012年4 月20日	2015 年4 月20日	0	0	0		3.6	0
陈运能	独立董事	男	50	2012年4 月20日	2015 年4 月20日	0	0	0		3.6	0
马东辉	监事会主 席	男	49	2012年4 月20日	2015 年4 月20日	0	0	0		0	58.75
吕军	监事	男	50	2012年4 月20日	2015 年4 月20日	0	0	0		0	52.31
陈惠红	监事	女	43	2012年4 月20日	2015 年4 月20日	0	0	0		17.28	0
韩鹏彪	监事	男	50	2012年4 月20日	2015 年4 月20日	0	0	0		16.81	0
陆华儿	监事	女	51	2012年4 月20日	2015 年4 月20日	0	0	0		0	27.49
王民	监事	女	53	2009年4 月20日	2012 年4 月20日	0	0	0		31.23	0
蒋薇萍	监事	女	54	2009年4 月20日	2012 年4 月20日	0	0	0		17.84	0
金波	副总经理	男	48	2012年4 月20日	2015 年4 月20日	0	0	0		39.31	0
张伯根	副总经理	男	50	2012年4 月20日	2015 年4 月20日	0	0	0		41.09	0
薛春林	财务负责 人	男	50	2012年4 月20日	2015 年4 月20日	0	0	0		25.84	0
黄颖	董事会秘 书	女	46	2012年4 月20日	2015 年4 月20日	0	0	0		15.1	0
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	323.24	352.41

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何承命：硕士，工程师，维科控股集团股份有限公司董事局主席兼总裁、宁波维科精华集 团股份有限公司董事长、中国纺织企业家联合会副会长、宁波市企业家协会副会长。

周永国：本科,高级经济师,曾任宁波维科精华集团股份有限公司董事长，现任公司副董事长 兼维科控股集团股份有限公司副总裁。

董捷：本科，经济师，曾任宁波工业投资有限责任公司总经理，报告期任公司副董事长、 宁波工贸资产经营有限公司副总经理、宁波市中小企业信用担保有限公司董事长兼总经理、宁 波市工业设计投资发展有限公司总经理。

黄福良：大专，曾任宁波维科精华集团股份有限公司副总经理、常务副总经理，现任公司 董事兼总经理。

杨健：本科,经济师,助理工程师,曾任宁波市工贸资产经营有限公司资产管理部、战略发展部 经理，现任公司董事、宁波工业投资集团有限公司资产管理部经理、战略投资部经理。

陈良琴：硕士，高级工程师，曾任宁波维科投资发展有限公司副总经理、宁波维科丝网有 限公司总经理，现任维科控股集团股份有限公司战略投资部部长。

杨纪朝：本科，教授级高级工程师，曾任中国纺织工业协会秘书长，现任中国纺织工业联 合会副会长兼公司独立董事。

楼百均：硕士，教授，注册会计师，曾任浙江万里学院商学院副院长，现任浙江万里学院 现代物流学院院长兼公司独立董事。

陈运能：纺织工程专业博士，教授，曾任浙江纺织服装职业技术学院教务处长、纺织学院 院长，现任浙江纺织服装职业技术学院研究院院长兼公司独立董事。

马东辉：硕士，MBA，曾任宁波纺织控股（集团）有限公司副总裁，现任公司监事会主席、 维科控股集团股份有限公司副总裁。 吕军：大专，曾任维科控股集团股份有限公司财务资产部副部长、部长，现任公司监事、 维科集团财务总监。

陈惠红：本科学历，助理经济师,曾任本公司人力资源部副经理、本公司子公司宁波维科家 纺有限公司总经办主任、书记，现任公司监事、人力资源部经理、党委副书记、工会主席。

韩鹏彪：大专学历，会计师,曾任公司审计部副经理、产业财务总监，本公司装饰用品分公 司财务经理，本公司子公司宁波人丰家纺有限公司财务经理，现任公司监事、审计部经理。 陆华儿：本科，审计师、注册资产评估师、高级会计师，曾任宁波市工贸资产经营有限公 司监察审计部副经理、宁波市中小企业信用担保有限公司任财务总监，现任公司监事、宁波工 业投资集团有限公司监察审计部副经理。

王民：大专,政工师,曾任维科控股集团股份有限公司人力资源部部长、公司董事、监事，现 任公司人力资源部经理。

蒋薇萍：大专，助理经济师，曾任公司监事兼公司财务审计部经理，现任宁波维科电池有 限公司执行董事。

金波：本科,工程师,曾任宁波兴洋毛毯有限公司副总经理，现任公司副总经理。

张伯根：本科,工程师,曾任宁波维科集团股份有限公司总经理办公室主任兼总经理助理，现 任公司副总经理。

薛春林：中专,会计师,曾任公司财务管理部经理，现任公司财务负责人。

黄颖：大专，曾任维科控股集团股份有限公司审计专员、宁波维科精华集团股份有限公司 审计专员，总经理办公室主任，现任公司董事会秘书。

因公司第六届董事会和监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关 规定，公司进行了董事会和监事会换届选举。经 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年年度股东大会 决议通过，选举何承命、周永国、董捷、黄福良、杨健、陈良琴、杨纪朝、楼百均、陈运能为 公司第七届董事会董事，其中杨纪朝、楼百均、陈运能为独立董事；选举马东辉、吕军、陆华 儿为公司第七届监事会监事。经 2012 年 4 月 17 日召开的公司工会委员会扩大会议选举陈惠红、 韩鹏彪为公司第七届监事会职工监事。

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经 2012 年 4 月 20 日召开的公司第七届董事会第一次会议审议通过，选举何承命为公司董 事长，周永国、董捷为公司副董事长；聘任黄福良为公司总经理，金波、张伯根为公司副总经 理；聘任薛春林为公司财务负责人；聘任黄颖为公司董事会秘书。

• 经 2012 年 4 月 20 日召开的公司第七届监事会第一次会议审议通过，选举马东辉为监事会

• 主席。

副董事长董捷已于 2013 年 3 月 5 日辞去公司董事、副董事长等职务。

以上详见本公司刊载在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的公告。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

一 ( ) 在股东单位任职情况

(一)在股东	单位任职情况
任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的 职务	任期起始日期	任期终止日期
何承命	维科控股集团股 份有限公司	董事长、总裁、党 委书记
周永国	维科控股集团股 份有限公司	副总裁
董捷	宁波工业投资集 团有限公司	副总经理
杨健	宁波工业投资集 团有限公司	资产管理部经理、 战略投资部经理
陈良琴	维科控股集团股 份有限公司	战略投资部部长
马东辉	维科控股集团股 份有限公司	副总裁
吕军	维科控股集团股 份有限公司	财务总监
陆华儿	宁波工业投资集 团有限公司	监察审计部副经理

( 二 ) 在其他单位任职情况

(二)在其他	单位任职情况
任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的 职务	任期起始日期	任期终止日期
杨纪朝	中国纺织工业 联合会	副会长
楼百均	浙江万里学院	现代物流学院院长
陈运能	浙江纺织服装 职业技术学院	研究院院长

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序	根据公司经营指标完成情况，对担任工地管理职务的董事、监事、高级 管理人员进行绩效考核，确定报酬。
董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据	经营业绩、考核结果及其他奖惩条款。
董事、监事和高级管理人 员报酬的应付报酬情况	详见董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事	详见董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况。

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和高级管理人员实际获得 的报酬合计

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王民	职工监事	离任	第六届监事会任期届满
蒋薇萍	职工监事	离任	第六届监事会任期届满
陈惠红	职工监事	聘任	经2012年4月17日召开 的公司工会委员会扩大 会议选举
韩鹏彪	职工监事	聘任	经2012年4月17日召开 的公司工会委员会扩大 会议选举

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司未发生核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等 对公司核心竞争力有重大影响的人员的变动情况。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

一 ( ) 员工情况

(一)员工情况
母公司在职员工的数量	1,006
主要子公司在职员工的数量	5,856
在职员工的数量合计	6,862
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	155
专业构成
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4,494
销售人员	803
技术人员	871
财务人员	112
行政人员	582
合计	6,862
教育程度
教育程度类别	数量（人）
高等教育	1,002
中等教育	1,634
初等教育	4,226
合计	6,862

( 二 ) 薪酬政策

公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求规范运行，薪 酬福利遵守国家《劳动法》及相关政策要求，以人为本，公正平等，尊重人、理解人、关心人， 积极为员工提供具有市场竞争力的薪酬福利待遇。 公司员工的薪资构成为：年收入=基本年薪+考核年薪+特殊奖励。

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( 三 ) 培训计划

公司建立了岗位分类的培训体系，采取内部培训与外部培训相结合的方式，针对不同岗位 的员工组织有针对性的培训。为各类员工制定出自身发展与企业需要相结合的培训计划，保障 员工的健康成长及企业的健康发展。

( 四 ) 专业构成统计图：

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( 五 ) 教育程度统计图：

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( 六 ) 劳务外包情况

(六)劳务外包情况
劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

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第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制指 引》等法律法规以及《公司章程》的相关要求，不断完善内部控制管理体系，公司认为，公司 现有的治理结构基本符合有关上市公司治理的规范性文件的要求，能够保证公司规范、有效地 运作。

1、股东与股东大会

报告期内，公司根据有关的法律法规及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定， 规范股东大会的召集、召开、审议和表决等程序，确保所有股东能充分行使自己的权 利。

2、与控股股东关系 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，公司具有独立、完整 的业务和自主经营能力。公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用上市公司资金；公司与 控股股东发生的关联交易、互保行为均履行相关程序，没有损害上市公司利益。

3、董事与董事会 报告期内，公司第六届董事会任期届满，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选 聘程序选举董事，进行了换届选举。公司董事会董事人数及人员构成符合当前有关法律、法规 的要求。公司董事会成员具备合理的专业结构，具备履行职责所必需的知识、技能和素养，能 够勤勉、忠实、尽责地履行各项职责。

4、监事与监事会 公司监事会由 3 名股东监事和 2 名职工监事组成，各位监事能够按照有关法律法规、《公司 章程》及《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，对公司董事会日常运作、高级管理人员 的日常经营管理活动及公司财务状况进行监督和检查。

5、内幕知情人登记管理

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关规定， 公司建立和完善内幕信息知情人登记管理制度，制定了《公司内幕信息知情人登记管理制度》， 通过对内幕人员登记的责任主体、内幕人员的范围、登记方法，保密和处罚责任进行约束，明 确各方的责任和义务，保证内幕信息知情人登记工作有效开展。

6、信息披露与投资者关系 公司严格按照《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的 相关规定，依法履行信息披露义务，确保信息披露的及时、公平、准确、真实、完整，使全体 股东获得平等的信息知晓权；同时，设立了专门的投资者关系管理部门，负责接待股东和投资 者的来访来电。

7、公司深化治理工作情况 为促进公司的规范运作和健康发展，保证资金安全和有效运行，使公司委托贷款行为更加 规范化、制度化、科学化，规避或减少决策风险，维护公司和全体股东合法权益，报告期内公 司根据有关法律法规的规定和公司规章制度制定了《委托贷款管理制度》。

公司治理是一项长期的任务，公司将坚持严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和规 范性文件的要求，进一步提高规范运作意识，不断完善公司治理结构，促进公司持续、健康、 快速地发展。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指 定网站的查询 索引	决议刊登的 披露日期

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

2011年年 度股东大 会 2 2012年度 第一次临 时股东大 会 2	012 年4 月20日	（1）审议《公司2011 年度董事会报告 （2）审议《公司2011年度财务决算报告 （3）审议《公司2011 年度利润分配的方 案》（4）审议《公司2011年度监事会报告 （5）审议《公司2011 年年度报告及其摘 要》（6）审议《关于推选公司第七届董事 会成员的议案》（7）审议《关于推选公司 第七届监事会成员的议案》（8）审议《关 于为控股子公司提供担保额度的议案》 （9 审议《关于与维科控股集团股份有限公司 进行银行融资互保的议案》（10）审议《关 于向控股股东及其关联方拆借资金的议 案》（11）审议《关于以资产抵押申请银行 信贷的授权的议案》（12）审议《关于继续 开展期货业务的议案》（13）审议《关于继 续利用闲置资金开展证券投资的议案》 （14）审议《关于2011年日常性关联交易 执行情况及对2011 年实际日常性关联交 易金额超出预计范围的部分予以追认的议 案》（15）审议《关于预计2012 年日常性 关联交易情况的议案》（16）审议《关于续 聘天衡会计师事务所的议案》	》 》 》 ） 所有议案 均审议通 过，2011 年年度股 东大会决 议公告	上海证券交易 所 网 站 www.sse.com.cn 2 2	012 年4 月 3日
	012 年10 月17日	关于聘请天衡会计师事务所有限公司为公 司2012年度内控审计机构的议案	审议通过， 详见2012 年度第一 次临时股 东大会决 议公告	上海证券交易 所 网 站 www.sse.com.cn 2 1	012年10月 8日

三、 董事履行职责情况

一 ( ) 董事参加董事会和股东大会的情况

(一)董	事参加董事	会和股东大	会的情况
董事姓名	是否独立 董事			参加董事会情况				参加股东 大会情况
		本年应参 加董事会 次数	亲自出席 次数	以通讯方 式参加次 数	委托出席 次数	缺席次数	是否连续 两次未亲 自参加会 议	出席股东 大会的次 数
何承命	否	6	2	4	0	0	否	2
周永国	否	6	2	4	0	0	否	2
董捷	否	6	2	4	0	0	否	2
黄福良	否	6	2	4	0	0	否	2
杨健	否	6	2	4	0	0	否	2
陈良琴	否	6	2	4	0	0	否	2
杨纪朝	是	6	2	4	0	0	否	2
楼百均	是	6	2	4	0	0	否	2
陈运能	是	6	2	4	0	0	否	2

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

( 二 ) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

董事会分别设立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。报告期内，公司董事 会各专门委员会按照各自工作细则的规定，恪尽职守、认真负责的履行各自职责，为完善公司 治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。在年报制作期间，审计委员会在年报前就公司相 关情况与会计师事务所进行了充分、细致的沟通，并对公司编制的财务报告提出了审计委员会 的专业意见，发挥了审计委员会的监督作用，保证了公司年度报告的及时、准确、真实、完整。 薪酬与考核委员会认真审查了公司董事、监事、高级管理人员的尽职情况和薪酬情况。针对公 司第六届董事任期届满，提名委员会对候选董事的提名、任职资格进行了审核，履行了提名委 员会的职能。战略委员会对公司情况进行了充分了解,并提供了专业及建设性意见，敦促新一届 经营班子完成战略工作目标，为公司董事会作出正确决策起到了积极作用。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、 不能保持自主经营能力的情况说明

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能独立的情况，也不存 在不能保持自主经营能力的情况。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决 措施、工作进度及后续工作计划

公司控股股东维科控股集团股份有限公司为维护本公司及中小股东的利益，于 2008 年 5 月 6 日向本公司作出的承诺中：为彻底解决本公司下属的宁波维科精华房地产开发有限公司与维 科控股下属全资公司宁波维科置业有限公司之间存在的同业竞争等问题，承诺将在精华房产现 有的三个地产项目开发结算完毕后，与本公司进行协商，退出该公司股权或对该公司进行清算。 " " " " " " 上述三个房产项目中 半山佳园 、 城市桃源 已销售完毕， 水岸枫情 正处于尾盘清理阶段。待 "水岸枫情"项目销售完毕后，维科控股将与本公司进行协商，以退出精华房产股权或对其进行 清算的方式，解决同业竞争等问题。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司实行以战略为导向和以岗位胜任素质模型为核心的绩效考核体系，优化岗位设置、明 确岗位职责、人岗匹配、人事相宜，以权、责、利相结合为原则，将风险管控列入各级分管领 导的考核内容，对公司高级管理人员、本部中层、各子公司总经理及经营团队、项目团队进行 考核，考核结果与薪酬、奖励相挂钩，同时作为晋升、调资、岗位调整的依据。

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第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

1、董事会声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制 进行监督；经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

2、内部控制制度建设情况

报告期内，公司根据《根据五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引 （合称《内控规范》）和宁波监管局下发的《关于做好主板上市公司全面实施<企业内部控制基 本规范>工作的通知》(甬证监发[2012]10 号)、财政部和证监会发布的《关于 2012 年主板上市 公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）的要求为指导，开展内 部控制实施工作。公司成立以董事长何承命为主席的内部控制体系建设委员会，制定了《内控 规范实施工作方案》。在内控建设实施过程中，公司对各项管理制度和管理流程进行了全面梳理， 对发现的缺陷进行了全面整改，形成了《内控手册（草案）》。

报告期内,公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到 了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷，出具了公司《2012 年度内部控制自我评价报告》。 内部控制自我评价报告详见附件

二、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高 年度报告信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问 责力度，根据有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制订了《维科 精华年报信息披露重大差错责任追究制度》。

本报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务会计报告

• 一、 审计报告

• 二、 财务报告

• 三、 财务报告附注

第十一节备查文件目录

• 一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

• 二、 载有年审会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

• 三、 报告期内，在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公开披露过的所有 公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：何承命 宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年 3 月 22 日

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

公司年度财务报告已经天衡会计师事务所有限公司注册会计师林捷、吴霆审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。

一、审计报告

天衡审字（ 2013 ） 00246 号

宁波维科精华集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称"维科精华"）财务报表，包 括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是维科精华管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准 则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计 师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职 业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行 风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的 恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，维科精华财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 维科精华 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：林捷

中国·南京 中国注册会计师：吴霆

2013 年 3 月 22 日

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

二、财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		461,096,756.52	753,650,663.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		61,044,640.19	63,813,322.82
应收票据		77,843,888.59	59,509,994.37
应收账款		168,968,970.73	203,609,201.73
预付款项		56,717,718.08	110,883,841.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		11,422,775.37	17,444,285.59
买入返售金融资产
存货		428,500,368.49	558,719,856.63
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产		98,821,845.60	88,685,692.61
流动资产合计		1,364,416,963.57	1,856,316,858.70
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		3,889,439.84	3,527,265.28
持有至到期投资
长期应收款		20,850,012.15	25,384,212.15
长期股权投资		380,042,315.39	310,898,289.27
投资性房地产		26,074,928.75	7,987,422.57
固定资产		772,755,432.07	805,981,342.53
在建工程		86,350,495.30	93,043,617.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

48

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

油气资产
无形资产		113,144,101.52	112,869,047.70
开发支出
商誉		4,313,500.00	4,313,500.00
长期待摊费用		11,568,341.34	10,241,504.03
递延所得税资产		19,866,539.19	16,894,220.17
其他非流动资产		17,920,000.00
非流动资产合计		1,456,775,105.55	1,391,140,420.88
资产总计		2,821,192,069.12	3,247,457,279.58
流动负债：
短期借款		798,136,935.38	814,487,613.79
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债			1,400,000.00
应付票据		25,257,801.50	7,597,719.60
应付账款		317,577,483.62	497,419,424.36
预收款项		103,440,505.45	123,418,942.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		40,353,647.72	34,330,569.16
应交税费		46,958,691.88	158,711,627.56
应付利息		6,183,813.60	4,118,622.02
应付股利		4,436,411.56	10,297,258.71
其他应付款		194,868,703.91	313,773,758.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债		8,513,236.94	5,411,146.10
流动负债合计		1,545,727,231.56	1,970,966,682.52
非流动负债：
长期借款		130,000,000.00
应付债券
长期应付款		49,610.50	95,871.05
专项应付款		59,932,262.41	79,687,329.41

49

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

预计负债
递延所得税负债		801,636.00	1,739,572.78
其他非流动负债		92,981,740.81	39,555,555.56
非流动负债合计		283,765,249.72	121,078,328.80
负债合计		1,829,492,481.28	2,092,045,011.32
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		293,494,200.00	293,494,200.00
资本公积		157,037,451.56	142,064,602.67
减：库存股
专项储备
盈余公积		106,250,112.81	106,250,112.81
一般风险准备
未分配利润		215,159,749.42	379,461,437.60
外币报表折算差额		-46,953.54	3,451.37
归属于母公司所有者 权益合计		771,894,560.25	921,273,804.45
少数股东权益		219,805,027.59	234,138,463.81
所有者权益合计		991,699,587.84	1,155,412,268.26
负债和所有者权益 总计		2,821,192,069.12	3,247,457,279.58

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：黄福良 会计机构负责人：薛春林

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:宁波维科精华集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		329,835,096.16	397,825,600.89
交易性金融资产
应收票据		41,645,423.74	22,011,500.00
应收账款		112,890,326.26	130,090,050.68
预付款项		8,840,970.43	10,880,635.67
应收利息
应收股利			13,819,501.72
其他应收款		335,085,611.41	288,928,872.29
存货		56,518,726.87	76,110,449.28
一年内到期的非流动

50

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

资产
其他流动资产		10,175,942.53	36,217,080.11
流动资产合计		894,992,097.40	975,883,690.64
非流动资产：
可供出售金融资产		3,889,439.84	3,527,265.28
持有至到期投资
长期应收款		20,850,012.15	25,384,212.15
长期股权投资		1,019,188,200.06	997,814,546.50
投资性房地产		162,280,543.65	165,713,457.08
固定资产		137,688,890.74	162,698,697.55
在建工程		8,222,177.05	538,543.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		32,044,546.16	32,803,011.26
开发支出
商誉
长期待摊费用		3,721,955.59	4,140,932.53
递延所得税资产		17,093,778.12	10,903,338.13
其他非流动资产
非流动资产合计		1,404,979,543.36	1,403,524,003.95
资产总计		2,299,971,640.76	2,379,407,694.59
流动负债：
短期借款		712,420,000.00	710,807,043.23
交易性金融负债
应付票据		15,000,000.00
应付账款		67,045,785.49	100,618,070.49
预收款项		13,270,095.95	18,406,346.52
应付职工薪酬		10,683,417.60	7,542,105.18
应交税费		2,730,625.09	-5,675,172.68
应付利息		6,447,012.08	4,428,211.86
应付股利		32,980.40	32,980.40
其他应付款		452,753,113.99	618,084,953.23
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债		1,151,698.44	183,925.03
流动负债合计		1,281,534,729.04	1,454,428,463.26

51

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

非流动负债：
长期借款		130,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		717,225.95	1,739,572.78
其他非流动负债
非流动负债合计		130,717,225.95	1,739,572.78
负债合计		1,412,251,954.99	1,456,168,036.04
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		293,494,200.00	293,494,200.00
资本公积		168,647,413.79	161,499,782.87
减：库存股
专项储备
盈余公积		98,451,133.82	98,451,133.82
一般风险准备
未分配利润		327,126,938.16	369,794,541.86
所有者权益（或股东权益） 合计		887,719,685.77	923,239,658.55
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		2,299,971,640.76	2,379,407,694.59

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：黄福良 会计机构负责人：薛春林

合并利润表 — 2012 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,951,631,743.13	4,655,022,097.43
其中：营业收入		2,951,631,743.13	4,655,022,097.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		3,100,453,560.97	4,385,932,792.38
其中：营业成本		2,661,263,911.10	3,804,866,846.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金

52

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		19,747,161.79	227,479,428.45
销售费用		185,427,721.71	164,008,942.01
管理费用		143,278,209.97	153,083,594.45
财务费用		58,164,390.00	15,131,222.92
资产减值损失		32,572,166.40	21,362,757.82
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		4,809,204.40	-9,455,298.35
投资收益（损失以“－”号填列）		23,245,621.10	17,764,536.02
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益		12,112,268.42	13,707,069.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-120,766,992.34	277,398,542.72
加：营业外收入		15,761,310.90	53,339,838.35
减：营业外支出		3,273,601.18	9,768,762.15
其中：非流动资产处置损失		915,048.02	1,217,278.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		-108,279,282.62	320,969,618.92
减：所得税费用		25,457,025.87	94,588,737.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-133,736,308.49	226,380,881.07
归属于母公司所有者的净利润		-146,692,036.18	94,423,574.73
少数股东损益		12,955,727.69	131,957,306.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.4998	0.3217
（二）稀释每股收益		-0.4998	0.3217
七、其他综合收益		7,072,061.34	-14,742,195.29
八、综合收益总额		-126,664,247.15	211,638,685.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		-139,594,810.17	79,780,570.37
归属于少数股东的综合收益总额		12,930,563.02	131,858,115.41

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：黄福良 会计机构负责人：薛春林

母公司利润表

— 2012 年 1 12 月

	2012年1—	12月	12月
		单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		667,557,389.01	727,238,405.31

53

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

减：营业成本		637,525,489.65	711,288,739.11
营业税金及附加		2,175,168.23	3,337,816.45
销售费用		11,772,904.04	22,488,075.84
管理费用		41,549,339.67	33,902,535.57
财务费用		42,669,853.08	10,722,786.68
资产减值损失		7,822,244.46	23,123,485.34
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		40,745,561.13	155,638,648.19
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益		12,112,268.42	13,929,811.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-35,212,048.99	78,013,614.51
加：营业外收入		3,200,181.93	35,861,611.78
减：营业外支出		349,415.10	664,796.99
其中：非流动资产处置损失		39,040.95	96,965.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		-32,361,282.16	113,210,429.30
减：所得税费用		-7,303,330.46	-711,495.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-25,057,951.70	113,921,924.65
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		7,147,630.92	-14,444,324.64
七、综合收益总额		-17,910,320.78	99,477,600.01

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：黄福良 会计机构负责人：薛春林

合并现金流量表

— 2012 年 1 12 月

	2012年1—	12月	12月
		单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		2,782,046,124.55	3,464,462,208.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

54

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		216,265,547.28	190,841,516.13
收到其他与经营活动有关的现金		43,921,089.48	279,809,659.38
经营活动现金流入小计		3,042,232,761.31	3,935,113,383.67
购买商品、接受劳务支付的现金		2,396,068,556.26	2,831,789,278.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		306,388,600.74	305,295,963.06
支付的各项税费		239,874,975.00	207,682,389.65
支付其他与经营活动有关的现金		158,306,298.57	209,942,791.67
经营活动现金流出小计		3,100,638,430.57	3,554,710,423.14
经营活动产生的现金流量净额		-58,405,669.26	380,402,960.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		257,847,858.72	447,834,737.58
取得投资收益收到的现金		6,809,044.47	13,841,816.92
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额		15,105,508.89	94,055,368.39
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		30,150,324.00	5,620,000.00
投资活动现金流入小计		309,912,736.08	561,351,922.89
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金		94,170,341.22	210,619,500.74
投资支付的现金		329,403,029.27	514,417,650.02
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		268,384.06
投资活动现金流出小计		423,841,754.55	725,037,150.76
投资活动产生的现金流量净额		-113,929,018.47	-163,685,227.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金

55

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

取得借款收到的现金		1,103,938,698.56	1,208,703,228.34
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		1,103,938,698.56	1,208,703,228.34
偿还债务支付的现金		1,092,186,926.97	1,115,041,773.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金		113,305,009.74	183,899,862.84
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润		30,018,443.87	111,866,714.18
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,205,491,936.71	1,298,941,636.26
筹资活动产生的现金流量净额		-101,553,238.15	-90,238,407.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额		-273,887,925.88	126,479,324.74
加：期初现金及现金等价物余额		725,515,172.23	599,035,847.49
六、期末现金及现金等价物余额		451,627,246.35	725,515,172.23

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：黄福良 会计机构负责人：薛春林

母公司现金流量表

— 2012 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		715,968,115.66	691,758,664.95
收到的税费返还		61,514,384.37	30,545,400.61
收到其他与经营活动有关的现金		4,166,240,642.45	4,242,270,126.39
经营活动现金流入小计		4,943,723,142.48	4,964,574,191.95
购买商品、接受劳务支付的现金		647,498,669.75	742,124,205.16
支付给职工以及为职工支付的现金		61,594,462.49	54,457,384.27
支付的各项税费		12,549,481.70	19,281,498.56
支付其他与经营活动有关的现金		4,344,849,812.09	4,091,635,814.41
经营活动现金流出小计		5,066,492,426.03	4,907,498,902.40
经营活动产生的现金流量净额		-122,769,283.55	57,075,289.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		12,100,000.00
取得投资收益收到的现金		44,538,727.89	138,819,123.81
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额		557,661.57	56,676,844.88

56

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		4,580,000.00	5,620,000.00
投资活动现金流入小计		62,276,389.46	201,115,968.69
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金		11,357,190.25	28,742,709.37
投资支付的现金		16,594,078.60	169,353,006.39
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		27,951,268.85	198,095,715.76
投资活动产生的现金流量净额		34,325,120.61	3,020,252.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		993,388,477.75	953,248,912.32
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		993,388,477.75	953,248,912.32
偿还债务支付的现金		891,775,520.98	773,187,167.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金		83,752,135.16	77,550,050.10
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		975,527,656.14	850,737,217.97
筹资活动产生的现金流量净额		17,860,821.61	102,511,694.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额		-70,583,341.33	162,607,236.83
加：期初现金及现金等价物余额		397,825,600.89	235,218,364.06
六、期末现金及现金等价物余额		327,242,259.56	397,825,600.89

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：黄福良 会计机构负责人：薛春林

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

合并所有者权益变动表

— 2012 年 1 12 月

单位:元 币种:人民币

项目						本期金额	本期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年 末余额	293,494,200.00	142,064,602.67			106,250,112.81		379,461,437.60	3,451.37	234,138,463.81	1,155,412,268.26
加：会计政 策变更
前期差错 更正
其他
二、本年年 初余额	293,494,200.00	142,064,602.67			106,250,112.81		379,461,437.60	3,451.37	234,138,463.81	1,155,412,268.26
三、本期增 减变动金 额（减少以 “－”号填 列）		14,972,848.89					-164,301,688.18	-50,404.91	-14,333,436.22	-163,712,680.42
（一）净利 润							-146,692,036.18		12,955,727.69	-133,736,308.49
（二）其他 综合收益		7,147,630.92						-50,404.91	-25,164.67	7,072,061.34
上述（一） 和（二）小 计		7,147,630.92					-146,692,036.18	-50,404.91	12,930,563.02	-126,664,247.15

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

（三）所有 者投入和 减少资本
1．所有者 投入资本
2．股份支 付计入所 有者权益 的金额
3．其他
（四）利润 分配							-17,609,652.00		-24,157,596.72	-41,767,248.72
1．提取盈 余公积
2．提取一 般风险准 备
3．对所有 者（或股 东）的分配							-17,609,652.00		-24,157,596.72	-41,767,248.72
4．其他
（五）所有 者权益内 部结转
1．资本公 积转增资 本（或股 本）
2．盈余公 积转增资 本（或股

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

本）
3．盈余公 积弥补亏 损
4．其他
（六）专项 储备
1．本期提 取
2．本期使 用
（七）其他		7,825,217.97							-3,106,402.52	4,718,815.45
四、本期期 末余额	293,494,200.00	157,037,451.56			106,250,112.81		215,159,749.42	-46,953.54	219,805,027.59	991,699,587.84

单位:元 币种:人民币

项目				上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
				归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他
一、上年年 末余额	293,494,200.00	177,280,610.79			94,857,920.34		314,039,707.34	202,131.09	224,579,891.75	1,104,454,461.31
加：会计政 策变更
前期差错 更正
其他
二、本年年	293,494,200.00	177,280,610.79			94,857,920.34		314,039,707.34	202,131.09	224,579,891.75	1,104,454,461.31

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

初余额
三、本期增 减变动金 额（减少以 “－”号填 列）		-35,216,008.12			11,392,192.47		65,421,730.26	-198,679.72	9,558,572.06	50,957,806.95
（一）净利 润							94,423,574.73		131,957,306.34	226,380,881.07
（二）其他 综合收益		-14,444,324.64						-198,679.72	-99,190.93	-14,742,195.29
上述（一） 和（二）小 计		-14,444,324.64					94,423,574.73	-198,679.72	131,858,115.41	211,638,685.78
（三）所有 者投入和 减少资本
1．所有者 投入资本
2．股份支 付计入所 有者权益 的金额
3．其他
（四）利润 分配					11,392,192.47		-29,001,844.47		-111,866,714.18	-129,476,366.18
1．提取盈 余公积					11,392,192.47		-11,392,192.47
2．提取一 般风险准 备

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

3．对所有 者（或股 东）的分配							-17,609,652.00		-111,866,714.18	-129,476,366.18
4．其他
（五）所有 者权益内 部结转
1．资本公 积转增资 本（或股 本）
2．盈余公 积转增资 本（或股 本）
3．盈余公 积弥补亏 损
4．其他
（六）专项 储备
1．本期提 取
2．本期使 用
（七）其他		-20,771,683.48							-10,432,829.17	-31,204,512.65
四、本期期 末余额	293,494,200.00	142,064,602.67			106,250,112.81		379,461,437.60	3,451.37	234,138,463.81	1,155,412,268.26

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母公司所有者权益变动表

— 2012 年 1 12 月

			2012年1	—12月	—12月
							单位:元 币种:人民币
项目				本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	293,494,200.00	161,499,782.87			98,451,133.82		369,794,541.86	923,239,658.55
加：会计 政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初 余额	293,494,200.00	161,499,782.87			98,451,133.82		369,794,541.86	923,239,658.55
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）		7,147,630.92					-42,667,603.70	-35,519,972.78
（一）净利润							-25,057,951.70	-25,057,951.70
（二）其他综 合收益		7,147,630.92						7,147,630.92
上述（一）和 （二）小计		7,147,630.92					-25,057,951.70	-17,910,320.78
（三）所有者 投入和减少资 本
1．所有者投入 资本
2．股份支付计 入所有者权益 的金额

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

3．其他
（四）利润分 配							-17,609,652.00	-17,609,652.00
1．提取盈余公 积
2.提取一般风 险准备
3．对所有者 （或股东）的 分配							-17,609,652.00	-17,609,652.00
4．其他
（五）所有者 权益内部结转
1．资本公积转 增资本（或股 本）
2．盈余公积转 增资本（或股 本）
3．盈余公积弥 补亏损
4．其他
（六）专项储 备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末 余额	293,494,200.00	168,647,413.79			98,451,133.82		327,126,938.16	887,719,685.77

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

单位:元 币种:人民币

项目				上年同期金额	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	293,494,200.00	177,346,172.98			87,058,941.35		284,874,461.68	842,773,776.01
加：会 计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初 余额	293,494,200.00	177,346,172.98			87,058,941.35		284,874,461.68	842,773,776.01
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）		-15,846,390.11			11,392,192.47		84,920,080.18	80,465,882.54
（一）净利润							113,921,924.65	113,921,924.65
（二）其他综 合收益		-14,444,324.64						-14,444,324.64
上述（一）和 （二）小计		-14,444,324.64					113,921,924.65	99,477,600.01
（三）所有者 投入和减少 资本
1．所有者投 入资本
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他

65

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年年度报告

（四）利润分 配					11,392,192.47		-29,001,844.47	-17,609,652.00
1．提取盈余 公积					11,392,192.47		-11,392,192.47
2.提取一般风 险准备
3．对所有者 （或股东）的 分配							-17,609,652.00	-17,609,652.00
4．其他
（五）所有者 权益内部结 转
1．资本公积 转增资本（或 股本）
2．盈余公积 转增资本（或 股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
（六）专项储 备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他		-1,402,065.47						-1,402,065.47
四、本期期末 余额	293,494,200.00	161,499,782.87			98,451,133.82		369,794,541.86	923,239,658.55

法定代表人：何承命 主管会计工作负责人：黄福良 会计机构负责人：薛春林

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宁波维科精华集团股份有限公司

年度财务报表附注

三、财务报告附注

宁波维科精华集团股份有限公司

财务报表附注

一、公司基本情况

宁波维科精华集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）前身为宁波敦煌集团股 份有限公司，系经宁波市经济体制改革办公室甬体改办【 1993 】 44 号文批准，由宁波线带 集团公司独家发起，采用定向募集方式设立的股份有限公司，股本总额为 4,500 万元。

1996 年 3 月，经本公司第四次股东大会决议并经宁波市经济体制改革委员会甬股改 （ 1996 ） 42 号文批准，股本变更为 7,014.2 万元。

1997 年 4 月，经本公司第五次股东大会决议并经宁波市经济体制改革委员会甬股改 （ 1997 ） 14 号文批准，股本变更为 9,118.46 万元。

1998 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监发字（ 1998 ） 117 号文批准，于 1998 年 5 月 25 日向社会公众公开发行人民币普通股 4,500 万股，每股面值 1 元，股本增至人民 币 13,618.46 万元， 1998 年 6 月 9 日，经上海证券交易所上证上字（ 1998 ） 34 号文批准 挂牌交易。

经本公司 1999 年度股东大会决议通过分配股票股利同时以资本公积转增股本，股本总 额增至 27,236.92 万元。

2000 年 9 月，经中国证券监督管理委员会证监字（ 2000 ） 92 号文批准，本公司向社 会公众配售股份 2,112.50 万股，经此次配股后，股本变更为 29,349.42 万元。

2004 年 11 月，经国家商务部商资二批【 2004 】 774 号《商务部关于同意宁波维科精 华集团股份有限公司转股并变更为外资股比例低于 25% 的外商投资股份有限公司的批复》 批准，企业类型变更为中外合资股份有限公司（外资比例小于 25% ）。 2004 年 11 月 22 日， 本公司在宁波市工商行政管理局办妥变更登记手续，并取得注册号为企合股浙甬总字第 008736 号的《企业法人营业执照》。

2006 年 5 月 22 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过，全体非流通股股东以 向流通股股东每 10 股赠送 3 股共计赠送 33,292,500 股为对价而获得非流通股的流通权。

2008 年 2 月，本公司原股东日本伊藤忠商事株式会社通过上海证券交易所交易系统出 售了其所持有的全部股份，经国家商务部批准本公司已变更为内资企业，并取得注册号为 330200000036218 的《企业法人营业执照》。

67

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

经营范围：纱、线、带制品、床上用品、家纺织品、针织品、装饰布、医用敷料的制造、 加工（制造、加工限另地经营），自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止 进出口的货物和技术除外；房屋租赁；投资咨询服务、技术咨询服务。（上述经营范围不含 国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

二、本公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则 - 基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计 准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报 表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务 状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（ 1 ）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性 的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并 方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整 资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合 并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（ 2 ）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企 业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以 及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额， 计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债 及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的 差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状 况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被 合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数

68

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

以及前期比较报表进行相应调整。 本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购 买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购 买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本 公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有 重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损 失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利 润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有 的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动 性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（ 1 ）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产 生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的 外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（ 2 ）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股 东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表 中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权 益中单独列示。

9、金融工具

（ 1 ）金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金 融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的 金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公 允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终 止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该 可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持 有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被 投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的

69

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。 A 、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于 其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产， 单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值 的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中 再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融 资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价 值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入 当期损益。

B 、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认， 原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已 经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期 损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬 转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A 、所转移金融资产的账面价值；

B 、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。 （ 2 ）金融负债 ①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初 始确认金额。

③金融负债的后续计量

A 、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值 变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B 、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 ④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。 （ 3 ）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项坏账准备

• （ 1 ）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

• ①单项金额重大的应收款项的确认标准：期末单项金额达到该类别款项余额 10% 以上

• （含 10% ）的应收款项。

②单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值 损失，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，加入以账龄为信用风险特征的应收款项组 合计提坏账准备。

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（ 2 ）按组合计提坏账准备的应收款项

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险 特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款 项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。

组合确定的依据如下：

①合营单位借款组合：所有应收的合营单位借款；

②其他应收款项组合：应收款项中除合营单位借款外的其他款项；

按组合计提坏账准备的计提方法如下： ①合营单位借款组合：按应收款项余额的 1% 计提； ②其他应收款项组合：账龄分析法。

组合中，采用账龄分析法的计提比例列示如下：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	5%	5%
一至二年	10%	10%
二至三年	20%	20%
三年以上	50%	50%

（ 3 ）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为：应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征 的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差 额进行计提。

11、存货

（ 1 ）存货包括库存商品、原材料、在产品、委托加工物资、包装物、低值易耗品、开 发成本及开发产品等。

（ 2 ）原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

• （ 3 ）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费 用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益； 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货 跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货 类别计提存货跌价准备。

（ 4 ）本公司存货盘存采用永续盘存制。

• （ 5 ）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

• （ 6 ）房地产开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本等。

• （ 7 ）取得开发用土地，按可售商品房应分摊的实际成本计入 “ 开发成本 ” 。

（ 8 ）公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行政管理、市政公用配套设

施，其所发生的成本费用列入开发成本，按住宅小区可销售面积分摊。本期完工的开发产品， 若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕，则预提尚未发生或尚未 支付完毕的公共配套设施费用，计入该开发产品成本。

• （ 9 ）建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。

• （ 10 ）出租开发产品、周转房按直线法在收益期内摊销。

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12、长期股权投资

（ 1 ）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A 、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权 益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

B 、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。 ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法 确定投资成本：

A 、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B 、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成

本。 C 、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。 （ 2 ）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资 在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、 6 进行处理。 在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金 股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资 对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括： 对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差 额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的 净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投 资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损 益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部 分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单 位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不 同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调 整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司 的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关 资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股 权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投 资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值 并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资 其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投 资收益。

（ 3 ）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的 重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者 与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（ 4 ）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司 的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计

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其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权 投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同 时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的 净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资 产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独 立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的 决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接 归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过 程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金 额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中 商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所 占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资 产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如 可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资 发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现 金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

（ 1 ）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残 值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

进行摊销。
使用寿命	预计净残值率	年折旧（摊销）率
20~50年	3~5%	1.9~4.85%
50年	-	2.00%

（ 2 ）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹 象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房 地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同 时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

（ 1 ）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过 一个会计年度的有形资产。

（ 2 ）本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和 年折旧率如下：

固定资产类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20~50年	3~10%	4.85~1.80%
通用设备	3~10年	3~10%	32.33~9.00%
专用设备	6~28年	3~10%	16.17~3.21%

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运输工具	3~10年	3~10%	32.33~9.00%
其他设备	3~10年	3~10%	32.33~9.00%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 （ 3 ）固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对 存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账 面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相 应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。 本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对 存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在 建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的 金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一 经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

（ 1 ）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的 汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化， 计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

（ 2 ）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售 状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资 产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用 的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资 本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

（ 3 ）借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括 借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本 化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行 取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括 借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门 借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

17、无形资产

（ 1 ）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（ 2 ）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类 别	使用寿命
土地使用权	50年
软件	2-3年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 ②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的

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无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命， 并按其使用寿命进行摊销。

（ 3 ）无形资产减值 本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对 存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象， 本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账 面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相 应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（ 4 ）内部研究开发项目 ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指 在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生 产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的， 予以资本化：

A 、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B 、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C 、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场 或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D 、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使 用或出售该无形资产；

E 、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受 益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

（ 1 ）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债： ①该义务是企业承担的现时义务； ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业； ③该义务的金额能够可靠地计量。 （ 2 ）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。 如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计 数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理： ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。 ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

20、收入

（ 1 ）销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联 系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发 生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

本公司房地产销售收入的确认①工程已经竣工，具备入住交房条件；②已签订销售合同； ③履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；④成本能够可靠

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地计量。

（ 2 ）提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能 够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总 量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A 、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供 劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B 、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益， 不确认提供劳务收入。

（ 3 ）让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权 收入。

21、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为 递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费 用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入 当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税 费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税， 加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得

资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确

定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面 价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税 资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中 产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的 暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税 法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的 账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的 净额列示：

（ 1 ）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（ 2 ）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的 所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负 债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资 产、清偿负债。

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23、经营租赁

（ 1 ）租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有 租金在实际发生时计入当期损益。

（ 2 ）租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出 资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转 让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投 资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净 值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产 减值损失。

25、会计政策、会计估计变更

无

26、前期会计差错更正

无

三、税项

（一）主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率	备 注
增值税	内销货物按13%或17%的税率计缴	13%或17%	内销货物
	出口货物享受“免、抵、退”或“先征后退” 的税收政策，退税率为3%~17%。	3%~17%
消费税	流转环节的增值额	5%	子公司-日本株式会社维科
营业税	按服务收入、房产销售收入、租赁收入、 代理费收入计缴	5%
土地增值税	增值额	四级超率累进税率
城市维护建设税	应缴流转税税额和免抵税额之和计缴	5%和7%
企业所得税	按应税所得额计缴	800 万日元以下22%，超过 800万日元以上的部分30%	子公司-日本株式会社维科
	按应税所得额计缴	25%	除子公司-日本株式会社维 科之外的其他公司
教育费附加	应缴流转税税额和免抵税额之和计缴	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额和免抵税额之和计缴	2%

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四、企业合并及合并财务报表

1 、子公司情况

（ 1 ）通过设立和投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	持股比例	表决权 比例	是否合 并报表	少数股东权益
宁波甬大纺织有限 公司	直接控股	宁波市北仑区振兴路 38号	制造业	13,200,000.00	棉、毛、麻、化纤纺织、医用敷料、针织品的制造、 自有房屋出租。	13,200,000.00	100.00%	100.00%	是	-
宁波敦煌进出口有 限公司	直接控股	宁波海曙区体育场路1 弄2号	批发零 售业	30,000,000.00	自营和代理货物及技术的进出口，但国家限制或禁 止进出口的货物及技术除外。	30,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-
宁波维科棉纺织有 限公司	直接控股	宁波北仑区江南出口 加工贸易区	制造业	USD 25,000,000.00	纺织品生产；自营和代理各类商品和技术的进出口 （不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管 理的，按国家有关规定办理）。	USD 17,500,000.00	70.00%	70.00%	是	63,721,227.24
宁波维科精华进出 口有限公司	直接+间 接控股	宁波市海曙区体育场 路1弄2号	批发零 售业	20,000,000.00	自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定 公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	20,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-
宁波维科精华敦煌 针织有限公司	直接控股	宁波江南出口加工贸 易区	制造业	32,000,000.00	一般经营项目：纱、线、布染整，针纺织品制造、 针织服装制造，自营和代理各类货物和技术的进出 口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物 及技术）；许可经营项目：货运（普通货运）。	30,815,118.60	100.00%	100.00%	是
宁波维科精华浙东 针织有限公司	直接控股	宁波北仑江南出口加 工贸易区	制造业	45,000,000.00	一家纺织品、服装、床上用品、家纱制品、针纺织 品、毛纱制品、装饰布制造、加工，纺织原料（除 国家统一经营商品外）、机电设备（除汽车）、百 货、化工原料（除化学危险品）的批发、零售、代 购、代销；经营本企业自产产品及技术的出口业务 和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术 的进出口业务，（但国家限定公司经营或禁止进出 口的商品及技术除外）；货运（普通货运）	45,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-

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宁波人丰家纺有限 公司	直接控股	宁波市北仑区小港红 联纬五路35号	制造业	80,000,000.00	高档织物面料、家纺织品、针织品、毛纺织品、装 饰布、线、服装、箱包、布艺品的纺织原辅料（除 国家统一经营商品）、纺织设备及零配件（除国家 限制外）的制造、加工、批发、零售；自营或代理 各类货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营 或禁止进出口的货物及技术除外）。	60,000,000.00	75.00%	75.00%	是	17,535,736.61
宁波维科精华房地 产开发有限公司	直接控股	宁波北仑小港红联村	房地产 开发业	38,000,000.00	房地产开发、经营，物业管理；建筑装潢材料的批 发、零售，店面房出租	19,380,000.00	51.00%	51.00%	是	98,566,127.97
镇江维科精华棉纺 织有限公司	直接控股	江苏镇江市丹徒区辛 丰镇	制造业	80,000,000.00	生产销售纱、线、布及配套的后加工产品；销售上 述产品制造过程中所产生的次品和废料；纺织设备 租赁、安装和技术咨询服务。	60,000,000.00	75.00%	75.00%	是	1,206,937.84
上海维科家纺有限 公司	间接控股	上海市长宁区宋园路 65号204室	批发零 售业	30,000,000.00	销售针纺织品，纺织原料（除专控）、服装辅料、 床上用品、日用百货；纺织面料领域内的技术开发、 技术转让、技术服务。技术咨询；从事货物进出口 和技术进出口的业务。（涉及行政许可的，凭许可 证经营）	30,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-
宁波维科家纺有限 公司	直接控股	宁波市江东北路475 号意庭楼（N幢）1001 单元	批发零 售业	50,000,000.00	纺织品、服装、日用品的批发、零售；纺织品的制 造、加工。	50,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-
宁波市鄞州维科房 地产开发有限公司	间接控股	宁波市鄞州区古林镇 藕池芳草园1幢1-1	房地产 开发业	20,000,000.00	房地产开发经营；物业管理；代理房屋租赁；建筑 材料销售。	20,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-
慈溪维科精华房地 产开发有限公司	间接控股	慈溪市宗汉街道南池 村	房地产 开发业	20,000,000.00	房地产开发、经营；房屋租赁；建筑装潢材料的批 发、零售。	20,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-
宁波维盟针织有限 公司	间接控股	宁波市科技园区梅墟 街道姜陇村	制造业	USD 200,000.00	针织产品的研发、生产及售后服务。	USD 150,000.00	75.00%	75.00%	是	800,627.57
宁波维科家纺技术	间接控股	宁波北仑小港纬五路	制造业	USD	家用纺织品的研发、检测、生产，自产产品的销售。	USD	75.00%	75.00%	是	279,465.69

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

研发有限公司		35号		200,000.00		150,000.00
宁波来茂尔制衣有 限公司	间接控股	宁波市北仑区纬三路 55号	制造业	USD 220,000.00	各类服装面料、服装及服饰的制造、加工。	USD 165,000.00	75.00%	75.00%	是	2,995,558.49
宁波维科品牌经营 管理有限公司	间接控股	宁波市海曙区和义路 99号3楼	批发零 售业	5,000,000.00	一般经营项目:品牌管理，企业管理咨询，营销策划， 服装策划，服装、服饰、鞋帽、箱包、皮革制品、 服装面料、服装辅料、纺织品的批发、零售。	5,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-
阿克苏维科精华棉 业有限公司	直接控股	阿克苏市西大街6号B 幢2单元19A02室	制造业	3,000,000.00	许可经营项目：（具体经营项目以有关部门的批准 文件或颁布的许可证、资质证为准），一般经营项 目（国家法律、行政法规有专门审批的除外），纺 织品收购、加工、销售。	3,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-
宁波维科精华能源 材料有限公司	直接控股	北仑区柴桥环镇北路 360号D幢D305-307 室	批发零 售业	10,000,000.00	许可经营项目：煤炭批发经营(有效期至2013 年5 月6日)。一般经营项目：对苯二甲酸、化纤、沥青、 石油焦、金属材料、化工原料、五金交电、橡胶、 农副产品、建材、焦炭、燃料油、纺织材料、纺织 品、服装的批发、零售；自营和代理各类货物和技 术的进出口业务（国家限制的除外）。	10,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-
宁波家居乐家居用 品有限责任公司	间接控股	宁波市海曙区体育场 路2号	批发零 售业	9,000,000.00	纺织品、饰品、服装的批发、零售；室内外装饰及 设计；实业项目投资；柜台租赁；房屋租赁；普通 货物仓储；商品信息咨询；展览服务；企业形象策 划。	注	注	注	注
宁波维科精华投资 有限公司	直接控股	北仑区梅山盐场1 号 办公楼八号159室	投资	50,000,000.00	一般经营项目：实业投资，投资管理，投资咨询， 资产管理，企业管理咨询，企业重组、并购咨询服 务，投资理财、财务咨询（上述经营范围不含国家 法律法规禁止、限制和许可经营的项目。）	50,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-
宁波维科家纺创意 设计有限公司	间接控股	江东区东北路475 号 和丰创意广场意庭楼	批发零 售业	1,000,000.00	一般经营项目：纺织品和款式设计，面料设计，印 花设计，装饰设计，工艺品设计，企业形象设计，	1,000,000.00	100.00%	100.00%	是

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		10楼1002室			企业品牌设计，展示展览设计与服务；纺织品、服 装的批发、零售；计算机软件的技术开发、转让、 咨询、服务。
九江维科针织有限 公司	间接控 股	九江市庐山区化纤工 业园	制造业	35,000,000.00	棉纱、化纤纱、针梭织面料、服装、服饰品生产和 销售；自营进出口业务、针纺织机械及配件、纸制 品加工与销售；织染料助剂生产与销售。	35,000,000.00	100.00%	100.00%	是	-

注： 2012 年 1-10 月纳入合并报表范围。

（ 2 ）同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	持股比例	表决权 比例	是否 合并 报表	少数股东权益
宁波兴洋毛毯 有限公司	直接控股	宁波市北仑区 小港红联	制造业	USD 6,800,000.00	纺织品制造、加工。	USD 3,600,000.00	52.94%	52.94%	是	18,712,476.50
宁波维钟印染 有限公司	直接控股	宁波市镇海区 清水浦	制造业	50,304,000.00	中高档合成纤维服装面料及辅料、服装、家用 纺织品、床上用品制造、加工。	35,299,300.00	76.31%	76.31%	是	-191,318.00
宁波维科电子 商务有限公司	直接控股	宁波市海曙区 和义路99号维 科大厦15楼	批发零 售业	20,000,000.00	网上经营、服装、纺织品、工艺品、日用品、 建材、化工产品、五金、交电的批发、零售； 服装的制造、加工（分支机构经营）；服装、 纺织品、工艺品、日用品、建材、化工产品、 五金、交电的批发、零售；自营和代理货物和 技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口 的货物和技术除外，海上、航空、陆路国际货 物运输代理服务，国内陆上货物运输代理服务。	19,730,000.00	100.00%	100.00%	是	-

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九江维科印染 有限公司	直接控股	九江市浔阳东 路196号	制造业	30,000,000.00	印染、纺织品、普通机械、化工原料、五金、 交电建筑材料、服装销售，纺织技术咨询，（以 上项目涉及行政许可的须凭许可证经营）	15,300,000.00	55.00%	55.00%	是	11,793,190.32
淮安安鑫家纺 有限公司	直接控股	淮安市清浦工 业园区枚乘西 路128号	制造业	70,000,000.00	珊瑚绒毛毯、全棉毯、法兰绒床上用品、纺织 品制造、加工、销售，自营和代理各类商品和 技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止 进出口的商品和技术除外。）	48,300,000.00	70.80%	70.80%	是	1,542,099.80

（ 3 ）非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司 类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	持股比例	表决权比 例	是否 合并 报表	少数股东权益
淮北宇大纺 织有限公司	直接控 股	淮北市相山区淮纺东路南	制造业	5,000.,000.00	自营和代理各类商品商品及技术的进出 口业务（国家法律、法规禁止或限制经营 的除外），纱线及纺织品加工、制造	7,386,2000.00	100.00%	100.00%	是
宁波维科面 料有限公司	直接控 股	宁波市北仑维科工业园	制造业	USD 1,200,000.00	工程用特种纺织品及其他纺织品的生产	USD 900,000.00	75.00%	75.00%	是	1,159,341.40
日本株式会 社维科	直接控 股	日本大阪府和泉市内田町 三丁目4番66号	批发零售 业	JPY 15,000,000.00	纺织品、毛毯、寝装用品等的制造和销售 及进出口；窗帘、地毯等装饰用品的制造、 销售及进出口；上述范围的一切附带业务	JPY 10,000,000.00	66.67%	66.67%	是	1,683,556.16

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2、合并范围的特殊说明

无

3、本期合并范围的变动情况

（ 1 ）本期合并报表范围增加

范围的变动情况 并报表范围增加
单位名称	期末净资产	本期净利润
宁波维科家纺创意设计有限公司	964,777.29	-35,222.71

（ 2 ）本期合并报表范围减少

）本期合并报表范围减少
单位名称	期末净资产 （2012年10月31日）	本期净利润 （2012年1-10月）
宁波家居乐家居用品有限责任公司	1,080,454.41	-2,664,317.31

• 4、本期发生的同一控制下企业合并 无

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

实体主要报表项目的折算汇率
主要报表项目	币种	折算汇率
资产和负债项目	日元	0.073049
所有者权益项目（未分配利润除外）	日元	0.07672
收入和费用项目	日元	0.073049

五、合并财务报表主要项目注释

• （以下如无特别说明，均以2012 年12 月31 日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、货币资金

（ 1 ）明细分类

项 目	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	原币金额	汇 率	折人民币金额	原币金额	汇 率	折人民币金额
现金
人民币			271,509.23			451,094.83
日元	753,916.00	0.073049	55,072.81	587,012.44	0.081103	47,608.47
小 计			326,582.04			498,703.30
银行存款
人民币			393,787,125.76			682,593,795.00
日元	115,806,947.67	0.073049	8,459,581.72	101,821,365.05	0.081103	8,258,018.17
美元	6,676,686.02	6.2855	41,966,309.95	3,607,901.02	6.3009	22,733,023.52
欧元	15.56	8.3176	129.43			-
小 计			444,213,146.86			713,584,836.69
其他货币资金
人民币			16,557,027.62			39,567,123.94
合 计			461,096,756.52			753,650,663.93

• （ 2 ）货币资金期末余额中除银行承兑汇票保证金 3,887,773.57 元、保函保证金

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

2,592,836.60 元、期货保证金 2,988,900.00 元外，没有其他质押、冻结等对变现有限制或存在 潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

资产
项 目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	10,907,000.00	63,813,322.82
债券投资	49,812,670.19	-
衍生金融资产	324,970.00	-
合 计	61,044,640.19	63,813,322.82

3、应收票据

（ 1 ）应收票据分类

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	77,843,888.59	59,509,994.37

（ 2 ）期末本公司前五名已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票情况如下：

出票单位	出票日	到期日	金 额
宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司	2012.07.27	2013. 01.25	5,000,000.00
浙江莎耐特袜业有限公司	2012.07.18	2013.01.18	800,000.00
宁波保税区国能贸易发展有限公司	2012.10.31	2013.01.31	600,000.00
宁波保税区国能贸易发展有限公司	2012.11.29	2013.02.28	600,000.00
宁波保税区国能贸易发展有限公司	2012.11.29	2013.02.28	600,000.00
合 计			7,600,000.00

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4、应收账款

（ 1 ）分类情况

、应收账款 1）分类情况
种 类	期末数				期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大并单项计提坏账准 备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款
其他组合	179,860,894.71	92.21%	10,891,923.98	6.06%	218,754,835.86	97.01%	15,145,634.13	6.92%
单项金额不重大但单项计提坏账 准备的应收账款	15,191,368.06	7.79%	15,191,368.06	100.00%	6,739,061.87	2.99%	6,739,061.87	100.00%
合 计	195,052,262.77	100.00%	26,083,292.04	13.37%	225,493,897.73	100.00%	21,884,696.00	9.71%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额	年初余额
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例		金 额	比 例
一年以内	171,671,791.44	95.45%	8,583,589.57	187,472,087.48	85.70%	9,373,604.40
一至二年	4,098,816.15	2.28%	409,881.62	22,247,283.48	10.17%	2,224,728.36
二至三年	488,969.24	0.27%	97,793.85	3,234,770.31	1.48%	646,954.06
三年以上	3,601,317.88	2.00%	1,800,658.94	5,800,694.59	2.65%	2,900,347.31
合 计	179,860,894.71	100.00%	10,891,923.98	218,754,835.86	100.00%	15,145,634.13

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（ 2 ）期末单项不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理 由
宁波市骏创国际贸易有限公司	3,869,986.29	3,869,986.29	100.00%	预计无法收回
厄瓜多尔-李春森孟昭来	2,317,784.66	2,317,784.66	100.00%	预计无法收回
M+LROSEENTERPRISESINC	2,151,127.65	2,151,127.65	100.00%	预计无法收回
美国伊藤忠	1,419,185.32	1,419,185.32	100.00%	预计无法收回
INTERNATIONAL	978,582.16	978,582.16	100.00%	预计无法收回
威森服饰（上海）有限公司	481,476.78	481,476.78	100.00%	预计无法收回
宁波博时塑胶有限公司	464,890.40	464,890.40	100.00%	预计无法收回
宁波市北仑佳怡制衣有公司	443,172.50	443,172.50	100.00%	债务人失踪
NIKOL-TEX65	299,818.35	299,818.35	100.00%	预计无法收回
天津锦丰制衣有限公司	279,117.59	279,117.59	100.00%	预计无法收回
奉化市振兴布厂	274,472.43	274,472.43	100.00%	预计无法收回
美国西点	239,706.03	239,706.03	100.00%	预计无法收回
上海易初莲花连锁超市有限公司	233,211.30	233,211.30	100.00%	预计无法收回
宁波市鄞州泰格服饰有限公司	176,522.00	176,522.00	100.00%	预计无法收回
宁波保税区怡东贸易有限公司	169,586.25	169,586.25	100.00%	预计无法收回
宁波市鄞州鑫缘服装有限公司	132,945.00	132,945.00	100.00%	债务人失踪
繁昌县东盛服饰有限公司	129,375.00	129,375.00	100.00%	预计无法收回
日本伊藤忠商事株式会社	127,837.70	127,837.70	100.00%	预计无法收回
美国S.L.HOME公司	90,064.93	90,064.93	100.00%	预计无法收回
美国伊雪尔公司	88,293.36	88,293.36	100.00%	预计无法收回
宁波三元织造有限公司	82,875.00	82,875.00	100.00%	预计无法收回
宁波市江东鑫发纺织品经营部	81,447.50	81,447.50	100.00%	债务人失踪
易初莲花连锁超市	77,416.07	77,416.07	100.00%	预计无法收回
奉化市雅蒙针织制衣厂	68,699.95	68,699.95	100.00%	预计无法收回
宁波市江北晋甬煤炭有限公司	66,425.10	66,425.10	100.00%	预计无法收回
宁波天宏煤炭有限公司	62,420.70	62,420.70	100.00%	预计无法收回
武汉中山大洋百货有限公司	56,066.35	56,066.35	100.00%	预计无法收回
宁海百俐休闲用品有限公司	54,405.20	54,405.20	100.00%	预计无法收回
其他客户	274,456.49	274,456.49	100.00%	预计无法收回
合 计	15,191,368.06	15,191,368.06

（ 3 ）本期实际核销的应收账款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联 交易产生
南京广鼎商娱购物中心有限公司	商场费用	68,751.07	商场费用，无法索取发票	否
其他零星客户		62,871.33	欠款人无还款能力，账龄长	否
合 计		131,622.40

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（ 4 ）应收账款金额前五名单位情况

单位名称	金 额	欠款年限	占应收账款总 额的比例
浙江联旺进出口有限公司	7,058,340.66	1年以内	3.62%
日本三宝株式会社	6,837,168.15	1年以内	3.51%
浙江龙柏纺织品进出口有限公司	5,197,884.17	2年以内	2.66%
浙江国申纺织有限公司	4,687,234.78	1年以内	2.40%
俄罗斯 ：OU "HansaSky"	4,390,240.92	1年以内	2.25%
合 计	28,170,868.68		14.44%

（ 5 ）应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款 总额的比例
日本三宝株式会社	持有子公司-宁波维盟针织有限公司25%的股份	6,837,168.15	3.51%
日本日清纺绩株式会社	持有子公司-宁波维科棉纺织有限公司25%的股份	1,119,853.84	0.57%
宁波宁丰进出口有限公司	受同一母公司控制	428,988.18	0.22%
宁波中磊毛纺织染整有限公司	受同一母公司控制	11,985.30	0.01%
宁波维科联合贸易集团有限公司	受同一母公司控制	2,000.00	0.00%
合 计		8,399,995.47	4.31%

（ 6 ）应收账款中的外币余额情况

外币	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	原 币	折算汇率	记账本位币	原 币	折算汇率	记账本位币
美元	12,333,260.22	6.2855	77,520,707.10	8,669,228.80	6.3009	54,623,943.73

5、预付账款

（ 1 ）账龄分析

账款 账龄分析
账 龄	期末数		期初数
	金 额	比 例	金 额	比 例
一年以内	52,961,686.11	93.37%	95,916,667.82	86.50%
一至二年	1,536,938.63	2.71%	12,785,147.01	11.53%
二至三年	656,131.76	1.16%	610,652.13	0.55%
三年以上	1,562,961.58	2.76%	1,571,374.06	1.42%
合 计	56,717,718.08	100.00%	110,883,841.02	100.00%

• （ 2 ）预付账款中一年以上的款项 3,756,031.97 元，主要系预付材料款。

（ 3 ）预付账款金额前五名单位情况

单位名称 北京全国棉花交易市场电子商务有限责任公司 宁波爱立嘉服饰有限公司	与本公司关系	金 额	预付时间	未结算原因
	第三方	4,906,343.66	2012年	预付购棉花款
	第三方	2,636,066.52	2012年	预付商品款

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宁波市康泰纺织品有限公司	第三方	2,470,000.00	2012年	预付商品款
宁波瑞莱特制衣有限公司	第三方	2,320,019.98	2012年	预付商品款
宁波元元伟业服饰有限公司	第三方	2,197,159.05	2012年	预付商品款
合 计		14,529,589.21

（ 4 ）预付关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例
华美线业有限公司	持有其50%股权	25,178.55	0.04%

（ 5 ）预付账款中的外币余额

外币	期末余额	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额	年初余额
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
美元	29,341.46	6.2855	184,425.75	-	-	-

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6、其他应收款

（ 1 ）分类情况

他应收款 分类情况
种 类	期末数				期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大并单项计提坏账准 备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款
其他组合	12,382,021.14	90.16%	959,245.77	7.75%	18,610,895.95	93.86%	1,166,610.36	6.27%
单项金额不重大但单项计提坏账 准备的其他应收款	1,351,282.54	9.84%	1,351,282.54	100.00%	1,218,092.94	6.14%	1,218,092.94	100.00%
合 计	13,733,303.68	100.00%	2,310,528.31	16.82%	19,828,988.89	100.00%	2,384,703.30	12.03%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额	年初余额
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例		金 额	比 例
一年以内	10,569,062.96	85.36%	528,453.17	17,450,240.51	93.76%	872,512.03
一至二年	894,311.99	7.22%	89,431.20	606,755.95	3.26%	60,675.58
二至三年	393,205.65	3.18%	78,641.13	145,090.00	0.78%	29,018.00
三年以上	525,440.54	4.24%	262,720.27	408,809.49	2.20%	204,404.75
合 计	12,382,021.14	100.00%	959,245.77	18,610,895.95	100.00%	1,166,610.36

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（ 2 ）期末单项金额不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理 由
宁波敦煌集团（晋江）营业公司	993,274.94	993,274.94	100.00%	预计无法收回
宁波人丰房地产开发有限公司	210,000.00	210,000.00	100.00%	预计无法收回
其他零星单位	148,007.60	148,007.60	100.00%	预计无法收回
合 计	1,351,282.54	1,351,282.54

• （ 3 ）本报告期其他应收款中无应收持有本公司 5% 以上（含 5% ）表决权股份的股东单位

• 或关联方款项。

（ 4 ）其他应收款金额前五名单位情况

单位名称 维科旗舰店保证金 宁波敦煌集团（晋江）营业公司 兴洋旗舰店保证金 宁波和丰创意广场投资经营有限公司 中国出口信用保险公司宁波分公司 合 计	与本公司 关系	金 额	欠款年限	占其他应收款 总额的比例
	第三方	1,324,500.00	一年以内	9.64%
	第三方	993,274.94	五年以上	7.23%
	第三方	907,798.43	一年以内	6.61%
	第三方	765,477.32	一年以内	5.57%
	第三方	575,544.30	一年以内	4.19%
		4,566,594.99		33.24%

7、存货

（ 1 ）存货分类

	7、存货 （1）存货分类	7、存货 （1）存货分类	7、存货 （1）存货分类
项 目	期末数			期初数
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
库存商品	269,241,244.56	30,940,051.92	238,301,192.64	274,083,353.73	18,437,189.16	255,646,164.57
原材料	102,259,457.11	4,095,796.15	98,163,660.96	133,453,191.54	4,985,760.80	128,467,430.74
在产品	78,376,889.30	1,264,032.70	77,112,856.60	89,042,132.07	-	89,042,132.07
开发产品	6,299,966.08	-	6,299,966.08	71,235,988.99	331,350.66	70,904,638.33
委托加工物资	8,622,692.21	-	8,622,692.21	14,659,490.92	-	14,659,490.92
合 计	464,800,249.26	36,299,880.77	428,500,368.49	582,474,157.25	23,754,300.62	558,719,856.63

（ 2 ）存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少	本期减少	期末账面余额
			转 回	转 销
库存商品	18,437,189.16	17,941,797.24	-	5,438,934.48	30,940,051.92
原材料	4,985,760.80	485,989.24	-	1,375,953.89	4,095,796.15
在产品	-	2,461,152.24	-	1,197,119.54	1,264,032.70
开发产品	331,350.66	-	-	331,350.66	-
合 计	23,754,300.62	20,888,938.72	-	8,343,358.57	36,299,880.77

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8、其他流动资产

他流动资产
项 目	期末数	期初数	备 注
应收出口退税	58,038,942.53	83,654,153.62	尚未收到的出口退税
委托贷款	38,000,000.00	-	注
租赁费	1,797,129.51	2,008,818.83	待摊费用
保险费	779,137.91	1,523,699.25	待摊费用
报刊费	206,635.65	655,405.17	待摊费用
装修费	-	843,615.74	待摊费用
合 计	98,821,845.60	88,685,692.61

注： 2012 年 1 月 19 日，本公司子公司 - 宁波维科精华投资有限公司委托中信银行 股份有限公司宁波分行向宁波蓝德龙电器有限公司发放贷款 3,800 万元，宁波鸿安置业 有限公司、陈信权为该笔贷款提供担保，王安朴将其持有的“ 300055 万邦达” 514.80 万股质押给中信银行股份有限公司宁波分行。该款项已于 2013 年 3 月 12 日收回。

9、可供出售金融资产

融资产
项 目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	3,889,439.84	3,527,265.28

10、长期应收款

（ 1 ）分类情况

种 类	期末数	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数	期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大并单项计提坏 账准备的长期应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的长期应收账款
合营单位借款组合	21,060,618.33	100.00%	210,606.18	1%	25,640,618.33	100.00%	256,406.18	1%
单项金额不重大但单项计提 坏账准备的长期应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	21,060,618.33	100.00%	210,606.18	1%	25,640,618.33	100.00%	256,406.18	1%

（ 2 ）组合中，按应收款项余额计提坏账准备的长期应收款项

类 别	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
华美线业有限公司	21,060,618.33	210,606.18	20,850,012.15	25,640,618.33	256,406.18	25,384,212.15

（ 3 ）应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占长期应收款 总额的比例
华美线业有限公司	持有其50%股权	21,060,618.33	100.00%

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11、长期股权投资

（ 1 ）分类情况

期股权投资 类情况
项 目	期末余额			年初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	119,306,471.33	-	119,306,471.33	69,506,471.33	-	69,506,471.33
按权益法核算的长期股权投资	260,735,844.06	-	260,735,844.06	241,391,817.94	-	241,391,817.94
合 计	380,042,315.39	-	380,042,315.39	310,898,289.27	-	310,898,289.27

（ 2 ）按成本法核算的长期股权投资

2）按成本法核算的长期股权投资
被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁波摩士集团股份有限公司（注）	16.67%	16.67%	56,000,000.00	56,000,000.00	-	-	56,000,000.00
苏州松禾成长创业投资中心（中国）	有限合伙制	有限合伙制	9,098,100.00	9,098,100.00	-	200,000.00	8,898,100.00
宁波能任绢工业有限公司	10.00%	10.00%	2,409,939.62	2,409,939.62	-	-	2,409,939.62
宁波大贯制线有限公司	20.00%	20.00%	1,798,431.71	1,798,431.71	-	-	1,798,431.71
镇江市诚信担保有限责任公司	1.94%	1.94%	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00
上海歌斐鸿卧投资中心（有限合伙）			50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	50,000,000.00
合 计			119,506,471.33	69,506,471.33	50,000,000.00	200,000.00	119,306,471.33

注： 2013 年 1 月 24 日，本公司与李罡签订《股权转让协议》：本公司将所持有的宁波摩士集团股份有限公司 16.67% 的股权转让给李罡，转让价格 70,414,161.92 元。

（ 3 ）按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比 例	表决权 比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
华美线业有限公司	50.00%	50.00%	71,546,900.00	126,936,445.01	9,076,817.66	-	136,013,262.67	-
宁波维科能源科技投资有限公司	40.00%	40.00%	20,000,000.00	26,791,477.34	991,469.82	-	27,782,947.16	-

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11.57%	11.57%	36,243,424.70	87,663,895.59	8,958,673.62	-	96,622,569.21	-
19.00%	19.00%	355,757.70	-	317,065.02	-	317,065.02	-
		128,146,082.40	241,391,817.94	19,344,026.12	-	260,735,844.06	-

注：本公司母公司 - 维科控股集团股份有限公司的下属单位 - 浙江维科创业投资有限公司持有其 4.96% 的股权。

（ 4 ）合营企业及联营企业

（4）合营企业及联营企业
被投资单位名称	本公司持股 比例	本公司在被投资单 位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
合营企业
华美线业有限公司	50.00%	50.00%	353,817,915.38	81,791,390.09	272,026,525.29	501,371,769.67	18,153,635.32
联营企业
宁波四维尔工业股份有限公司	11.57%	11.57%	1,308,073,284.48	705,958,689.95	602,114,594.53	999,004,120.17	87,014,999.97
宁波维科能源科技投资有限公司	40.00%	40.00%	154,458,300.44	84,582,216.75	69,876,083.69	102,026.23	-14,760,833.01
宁波家居乐家居用品有限公司	19.00%	19.00%	4,696,485.57	3,819,676.83	876,808.74	2,106,226.76	-203,645.67
小 计			1,467,228,070.49	794,360,583.53	672,867,486.96	1,001,212,373.16	72,050,521.29
合 计			1,821,045,985.87	876,151,973.62	944,894,012.25	1,502,584,142.83	90,204,156.61

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12、投资性房地产

12、投资性房地产
项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
账面原值
房屋及建筑物	11,981,094.30	20,403,516.23	-	32,384,610.53
累计折旧和累计摊销
房屋及建筑物	3,993,671.73	2,316,010.05	-	6,309,681.78
账面净值
房屋及建筑物	7,987,422.57			26,074,928.75
减值准备
房屋及建筑物	-	-	-	-
账面价值
房屋及建筑物	7,987,422.57			26,074,928.75

本期折旧和摊销额为 539,120.84 元。

13、固定资产

（ 1 ）固定资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期增加	本期减少	期末账面余额
账面原值
专用设备	718,720,197.78	16,396,002.80		37,486,241.17	697,629,959.41
房屋及建筑物	510,322,795.75	67,565,319.12		23,938,885.52	553,949,229.35
通用设备	98,314,095.76	10,102,870.02		838,553.24	107,578,412.54
运输设备	16,917,296.45	2,676,574.92		4,534,974.34	15,058,897.03
其他设备	23,652,255.67	2,622,380.39		2,105,742.29	24,168,893.77
合 计	1,367,926,641.41	99,363,147.25		68,904,396.56	1,398,385,392.10
累计折旧		本期新增	本期计提	本期减少
专用设备	409,136,653.30	-	51,542,171.61	22,881,216.69	437,797,608.22
房屋及建筑物	98,176,252.49	-	15,201,374.36	975,016.49	112,402,610.36
通用设备	27,438,044.74	-	12,686,379.30	354,762.45	39,769,661.59
运输设备	8,837,517.04	-	2,170,204.35	3,764,732.99	7,242,988.40
其他设备	13,871,532.24	-	4,107,860.28	1,520,584.36	16,458,808.16
合 计	557,459,999.81	-	85,707,989.90	29,496,312.98	613,671,676.73
减值准备
专用设备	4,451,327.61	-	7,189,856.96	-	11,641,184.57
房屋及建筑物	-	-	268,285.29	-	268,285.29
通用设备	33,971.46	-	5,736.33	-	39,707.79
运输设备	-	-	-	-	-
其他设备	-	-	9,105.65	-	9,105.65
合 计	4,485,299.07	-	7,472,984.23	-	11,958,283.30
固定资产账面价值
专用设备	305,132,216.87				248,191,166.62
房屋及建筑物	412,146,543.26				441,278,333.70
通用设备	70,842,079.56				67,769,043.16
运输设备	8,079,779.41				7,815,908.63

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其他设备	9,780,723.43				7,700,979.96
合 计	805,981,342.53				772,755,432.07

本期折旧额为 85,707,989.90 元。

本期由在建工程转入 78,772,617.09 元。

（ 2 ）期末尚未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书的原因	预计办结时间
淮安安鑫家纺公司厂房	消防尚未验收	2013.12.31前
九江维科针织有限公司厂房	消防尚未验收	2013.12.31前

（ 3 ）截至 2012 年 12 月 31 日，本公司用于银行借款、开具银行承兑汇票而抵押的固 定资产原值为 211,493,095.70 元、净值为 162,366,295.18 元。

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14、在建工程

（ 1 ）在建工程情况

情况
工程名称	期末数			期初数
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
淮安安鑫家纺退城进园工程	498,290.00	-	498,290.00	11,714,613.92	-	11,714,613.92
待安装设备	6,565,291.70	-	6,565,291.70	3,560,541.75	-	3,560,541.75
九江印染退城进园工程	76,494,822.05	-	76,494,822.05	41,089,633.34	-	41,089,633.34
九江针织退城进园工程	1,070,335.14	-	1,070,335.14	36,678,828.17	-	36,678,828.17
技术改造设备	794,140.25	-	794,140.25	-	-	-
其他	927,616.16	-	927,616.16	-	-	-
合 计	86,350,495.30	-	86,350,495.30	93,043,617.18	-	93,043,617.18

（ 2 ）重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	年初余额	本期增加	本期减少	本期减少	期末余额	工程投 入占预 算比例	工程进 度	利息资本化	利息资本化	利息资本化	资金 来源
				转入固定资产	其他减少				累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利 息资本 化率
九江印染退城进园工程	10,000万元	41,089,633.29	35,405,188.76	-	-	76,494,822.05	76.49%	90%	957,635.01	742,654.23	-	自筹
九江针织退城进园工程	5,465万元	36,678,828.17	12,910,673.62	48,519,166.65	-	1,070,335.14	90.72%	95%	-	-	-	自筹
淮安安鑫退城进园工程	1.34亿元	11,714,613.92	4,881,335.42	16,097,659.34	-	498,290.00	74.50%	90%	-	-	-	自筹
待安装设备	-	3,560,541.80	11,859,344.73	8,854,594.83	-	6,565,291.70	-	-	-	-	-	自筹
技术改造设备	-	-	2,979,633.95	2,185,493.70	-	794,140.25	-	-	-	-	-
其他	-	-	4,043,318.73	3,115,702.57		927,616.16	-	-	-	-	-
合 计		93,043,617.18	72,079,495.21	78,772,617.09	-	86,350,495.30	-	-	957,635.01	742,654.23	--

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15、无形资产

（ 1 ）无形资产情况

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
账面原值
土地使用权	128,892,906.50	3,307,100.13	-	132,200,006.63
办公软件	402,884.21	71,877.13	-	474,761.34
其他	-	238,500.00	-	238,500.00
合 计	129,295,790.71	3,617,477.26	-	132,913,267.97
累计摊销
土地使用权	16,226,855.45	3,267,895.90	-	19,494,751.35
办公软件	199,887.56	65,694.21	-	265,581.77
其他	-	8,833.33	-	8,833.33
合 计	16,426,743.01	3,342,423.44	-	19,769,166.45
减值准备
土地使用权	-	-	-	-
办公软件	-	-	-	-
-其他	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-
无形资产账面价值
土地使用权	112,666,051.05			112,705,255.28
办公软件	202,996.65			209,179.57
其他	-			229,666.67
合 计	112,869,047.70			113,144,101.52

本期摊销额为 3,342,423.44 元。

（ 2 ）截至 2012 年 12 月 31 日，本公司用于银行借款、开具银行承兑汇票而抵押的土 地使用权原值为 55,707,600.13 元、净值为 46,062,991.20 元。

16、商誉

被投资单位名称	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宁波甬大纺织有限公司	2,797,094.62	-	2,797,094.62	2,797,094.62	-	2,797,094.62
宁波敦煌进出口有限公司	895,292.24	-	895,292.24	895,292.24	-	895,292.24
宁波维科面料有限公司	621,113.14	-	621,113.14	621,113.14	-	621,113.14
宁波维钟印染有限公司	1,635,671.93	1,635,671.93	-	1,635,671.93	1,635,671.93	-
合 计	5,949,171.93	1,635,671.93	4,313,500.00	5,949,171.93	1,635,671.93	4,313,500.00

17、长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加额	本期摊销额	期末数
装修及办公家具	7,467,440.85	6,602,900.98	5,861,561.37	8,208,780.46

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软件	1,270,126.34	922,500.03	432,139.10	1,760,487.27
更新改造	1,138,730.80	766,040.07	643,342.01	1,261,428.86
绿化苗木	365,206.04	-	206,336.34	158,869.70
其他	-	210,749.00	31,973.95	178,775.05
合 计	10,241,504.03	8,502,190.08	7,175,352.77	11,568,341.34

18、递延所得税资产

项 目	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
	暂时性差异	递延所得税 资产	暂时性差异	递延所得税 资产
应收款项坏账准备	27,105,047.28	6,776,261.82	23,569,141.08	5,892,285.28
存货跌价准备	30,428,980.44	7,607,245.11	23,473,107.36	5,868,276.84
交易性金融资产	2,162,631.92	540,657.98	6,750,699.80	1,687,674.95
内部销售未实现利润	5,283,729.90	1,320,932.47	5,671,034.23	1,417,758.56
固定资产减值准备	11,433,534.96	2,858,383.74	3,960,550.72	990,137.68
房地产公司预计利润	1,416,560.36	354,140.09	2,516,675.52	629,168.88
商誉减值准备	1,635,671.93	408,917.98	1,635,671.93	408,917.98
合 计	79,466,156.79	19,866,539.19	67,576,880.64	16,894,220.17

19、其他非流动资产

非流动资产
单位名称	项 目	期末余额
九江维科印染有限公司	预付九江市财政局土地款	9,520,000.00
淮安安鑫家纺有限公司	预付淮安市财政局土地款	8,400,000.00
合 计		17,920,000.00

20、资产减值准备

项 目	期初数	本期计提	本期减少	本期减少	期末数
			转 回	转 销
坏账准备	24,525,805.48	4,210,243.45	-	131,622.40	28,604,426.53
存货跌价准备	23,754,300.62	20,888,938.72	-	8,343,358.57	36,299,880.77
固定资产减值准备	4,485,299.07	7,472,984.23	-	-	11,958,283.30
商誉减值准备	1,635,671.93	-	-	-	1,635,671.93
合 计	54,401,077.10	32,572,166.40	-	8,474,980.97	78,498,262.53

21、短期借款

（ 1 ）短期借款分类

分类
项 目	期末数	期初数
保证借款	607,299,310.00	563,783,523.23
抵押借款	160,000,000.00	196,996,937.22

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抵押、担保借款	30,837,625.38	53,707,153.34
合 计	798,136,935.38	814,487,613.79

（ 2 ）外币借款

币 种	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	原币金额	汇 率	折人民币金额	原币金额	汇 率	折人民币金额
美元	4,031,123.28	6.2855	25,337,625.38	3,000,000.00	6.3009	18,902,700.00
日元	190,000,000.00	0.073049	13,879,310.00	160,000,000.00	0.081103	12,976,480.00
合 计			39,216,935.38			31,879,180.00

（ 3 ）无已到期未偿还的短期借款。

22、应付票据

（ 1 ）分类

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,257,801.50	7,597,719.60
商业承兑汇票	15,000,000.00	-
合 计	25,257,801.50	7,597,719.60

（ 2 ）应付关联方票据

单位名称	与本公司关系	金 额	占应付票据总额的比例
华美线业有限公司	公司持有其50%股权	3,700,000.00	14.65%

23、应付账款

（ 1 ）本报告期应付账款中无应付持有本公司 5% 以上（含 5% ）表决权股份的股东款项。

（ 2 ）应付关联方款项

（2）应付关联方款项
单位名称	与本公司关系	金 额	占应付账款 总额的比例
华美线业有限公司	公司持有其50%股权	2,995,990.82	0.94%
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	717,329.43	0.23%
淮北维科印染有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	284,752.55	0.09%
日本KB都株式会社	持有子公司-镇江维科精华棉纺织有限公 司6.25%股权	74,572.55	0.02%
宁波维科丝网有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	5,714.75	微小
合 计		4,078,360.10	1.28%

（ 3 ）应付账款中的外币余额

应付账款中的外币余额	应付账款中的外币余额	应付账款中的外币余额
期末数			期初数
原币金额	汇 率	折人民币金额	原币金额	汇 率	折人民币金额
1,620,052.61	6.2855	10,182,840.66	24,534,283.80	6.3009	154,588,068.80
1,800.00	8.3176	14,971.68	-	-	-
		10,197,812.34			154,588,068.80

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

（ 3 ）应付帐款中账龄一年以上的金额为 45,333,944.17 元，占应付账款总额的 14.27% ， 主要为尚未与供应商结算的货款。

24、预收账款

• （ 1 ）期末无预收持有本公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东或关联方款项情况

（ 2 ）预收账款中的外币余额

币 种	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	原币金额	汇 率	折人民币金额	原币金额	汇 率	折人民币金额
美元	1,173,085.60	6.2855	7,373,429.54	4,385,470.64	6.3009	27,632,411.96

（ 3 ）预收帐款中账龄一年以上的金额为 17,807,415.97 元，占预收账款期末余额的比例 为 17.22% ，主要系尚未结算的货款。

25、应付职工薪酬

（ 1 ）应付职工薪酬种类

项 目	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	29,055,407.07	242,751,504.29	241,601,826.58	30,205,084.78
职工福利费（注）	3,349,058.18	14,978,211.27	15,590,615.83	2,736,653.62
工会经费	816,359.17	3,798,256.33	3,649,163.62	965,451.88
职工教育经费	779,474.84	1,443,652.67	1,455,524.53	767,602.98
社会保险费	330,079.90	33,496,051.85	33,406,705.39	419,426.36
住房公积金	190.00	7,228,239.00	7,228,429.00	-
辞退福利	-	8,715,763.89	3,456,335.79	5,259,428.10
合 计	34,330,569.16	312,411,679.30	306,388,600.74	40,353,647.72

• 注：含本公司 子公司宁波维科棉纺织有限公司、宁波兴洋毛毯有限公司及宁波人丰家 纺有限公司等外商投资企业根据章程提取的职工奖励及福利基金。

（ 2 ）期末应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴系应付未付的 2012 年 12 月份工资 及 2012 年度的奖金，本公司已于 2013 年 1 季度发放。

26、应交税费

费
项 目	期末数	期初数
土地增值税	39,564,894.77	143,822,616.45
企业所得税	11,337,869.84	27,072,187.07
增值税	-5,391,352.19	-14,562,487.32
营业税	-668,816.59	-1,254,032.74
代扣代缴个人所得税	667,135.68	633,809.01
城市维护建设税	263,708.62	399,265.33
教育费附加	315,308.02	418,728.13
土地使用税	286,909.13	344,803.41
其他	583,034.60	1,836,738.22
合 计	46,958,691.88	158,711,627.56

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

27、应付利息

项 目	期末数	期初数
借款利息	6,183,813.60	4,118,622.02

28、应付股利

28、应付股利
项 目	期末数	期初数	超过一年未支付的原因
金波	-	2,902,846.13	股东尚未支取
日本三宝株式会社	2,719,599.76	2,583,163.04	同上
华博（香港）纺织有限公司	54,887.70	3,168,185.44	同上
日本帝人商社株式会社	855,730.24	855,730.24	同上
宁波纺织（控股）集团股份有限公司	598,905.87	598,905.87	同上
日本伊藤忠商事株式会社	150,117.50	131,257.50	同上
其他零星股东	57,170.49	57,170.49	同上
合 计	4,436,411.56	10,297,258.71

29、其他应付款

• （ 1 ）本报告期其他应付款中应付持有本公司 5% 以上（含 5% ）表决权股份的股东款项

项 目	期末数	期初数
维科控股集团股份有限公司	150,000,000.00	275,500,000.00

（ 2 ）应付关联方款项

（2）应付关联方款项
项 目	与本公司关系	期末数	占其他应付款 总额的比例
维科控股集团股份有限公司	持有本公司24.28%的股权	150,000,000.00	76.97%
江苏省纺织（集团）总公司	持有子公司-镇江维科精华棉 纺织有限公司18.75%股权	17,000,000.00	8.72%
日本KB都株式会社	持有子公司-镇江维科精华棉 纺织有限公司6.25%股权	3,708.59	微小
合 计		167,003,708.59	85.70%

（ 3 ）其他应付款中主要明细单位 / 项目列示如下：

单位名称/项目	金 额	内 容
维科控股集团股份有限公司	150,000,000.00	关联方借款
江苏省纺织（集团）总公司	17,000,000.00	关联方借款

（ 4 ）其他应付款中账龄一年以上的金额为 185,002,032.15 元，占其他应付款期末余额 的比例 94.94% ，主要系向关联方暂借的款项及保证金。

30、其他流动负债

项 目	期末数	期初数
商场费用	1,540,592.00	443,177.92
出口运保费	1,071,346.08	3,198,999.06
运费	1,014,222.50	118,290.50

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

水电费	645,908.44	237,533.15
广告费	462,686.00	240,000.00
房租	120,000.00	33,333.33
其他	3,658,481.92	1,139,812.14
合 计	8,513,236.94	5,411,146.10

31 、长期借款

（ 1 ）长期借款种类

种类
项 目	期末数	年初数
抵押借款	70,000,000.00	-
质押担保借款	60,000,000.00	-
合 计	130,000,000.00	-

（ 2 ）长期借款明细情况

（单位：人民币万元）

贷款单位	起始日	终止日	币 种	年利率	期末数	年初数
中国进出口银行	2012.03.30	2014.03.29	人民币	6.65%	6,000	-
	2012.09.27	2014.09.24	人民币	6.15%	7,000	-
合 计					13,000

32、专项应付款

付款单位名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	文件号
九江市土地储备中心	39,932,262.41	20,000,000.00	-	59,932,262.41	九府厅抄字【2009】288号、九经贸文 【2009】80 号
九江市财政局	39,755,067.00	5,570,324.00	45,325,391.00	-	庐发改备字【2009】44号、九府厅抄字 【2009】289 号、九经贸文【2009】80 号
合 计	79,687,329.41	25,570,324.00	45,325,391.00	59,932,262.41

33、其他非流动负债

单位名称	项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	文件号
淮安安鑫家纺有限公司	递延收益	39,555,555.56	12,000,000.00	1,866,666.65	49,688,888.91	淮安市人民政府专题会议纪 要第4 号、第52 号
九江维科针织有限公司	递延收益	-	45,325,391.00	2,032,539.10	43,292,851.90	庐发改备字【2009】44号、 九府厅抄字【2009】289号、 九经贸文【2009】80 号
合 计		39,555,555.56	57,325,391.00	3,899,205.75	92,981,740.81

34、股本

项 目 （一）有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股	期初数	期初数	本期增减变动（+，-）	本期增减变动（+，-）	本期增减变动（+，-）	本期增减变动（+，-）	本期增减变动（+，-）	期末数	期末数
			发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小 计
	数 量	比 例						数 量	比 例
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-			-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有限售条件股份合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）无限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、人民币普通股	293,494,200	100%	-	-	-	-	-	293,494,200	100%
2、境内上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
已流通股份合计	293,494,200	100%	-	-	-	-	-	293,494,200	100%
（三） 股份总数	293,494,200	100%	-	-	-	-	-	293,494,200	100%

35、资本公积

项 目	期初数	本期增加（注）	本期减少	期末数
股本溢价	143,789,282.34	7,825,217.97	-	151,614,500.31
其他资本公积	-1,724,679.67	7,147,630.92	-	5,422,951.25
合 计	142,064,602.67	14,972,848.89	-	157,037,451.56

注：本期增加包括可供出售金融资产公允价值变动 271,630.92 元；对联营企业权益法 核算 6,876,000.00 元；转让淮安安鑫家纺有限公司 15.20% 股权收益 7,885,387.42 元；收 购宁波维科电子商务有限公司 10% 少数股东股权 31,333.71 元；收购淮北宇大纺织有限公 司 38.80% 少数股东股权 -132,065.27 元；收购宁波维科敦煌针织有限公司 10% 少数股东股 权 40,562.11 元。

36、盈余公积

6、盈余公积
项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	106,250,112.81	-	-	106,250,112.81

37、未分配利润

未分配利润
项 目	金 额	提取/分配比例
调整前上年未分配利润	379,461,437.60
调整年初未分配利润合计数	-
调整后年初未分配利润	379,461,437.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-146,692,036.18
减：提取法定盈余公积	-	10%
应付普通股股利	17,609,652.00
期末未分配利润	215,159,749.42

38、营业收入及营业成本

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（ 1 ）分类情况

项 目	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	2,894,152,688.01	2,613,402,420.05	4,581,410,846.52	3,740,300,700.74
其他业务	57,479,055.12	47,861,491.05	73,611,250.91	64,566,145.99
合 计	2,951,631,743.13	2,661,263,911.10	4,655,022,097.43	3,804,866,846.73

（ 2 ）主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织行业	946,870,622.67	905,258,234.05	1,592,965,593.67	1,499,094,191.80
流通行业	1,842,383,235.34	1,689,143,379.54	1,758,927,929.16	1,624,706,180.66
房地产行业	104,898,830.00	19,000,806.46	1,229,517,323.69	616,500,328.28
合 计	2,894,152,688.01	2,613,402,420.05	4,581,410,846.52	3,740,300,700.74

（ 3 ）主营业务（分产品）

产品类别 纱线类 家纺类 服装类 商品房 其他 合 计	本期发生额 主营业务收入 主营业务成本	本期发生额 主营业务收入 主营业务成本	上期发生额	上期发生额
		主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
	494,066,668.90	479,929,513.69	648,717,424.88	613,890,396.96
	1,536,667,672.77	1,391,104,185.29	1,445,279,780.48	1,329,056,885.09
	290,906,818.46	267,619,694.69	518,541,242.15	490,783,611.51
	104,898,830.00	19,000,806.46	1,229,517,323.69	616,500,328.28
	467,612,697.88	455,748,219.92	739,355,075.32	690,069,478.90
	2,894,152,688.01	2,613,402,420.05	4,581,410,846.52	3,740,300,700.74

（ 4 ）主营业务（分地区）

地 区	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国外销售	1,539,679,273.67	1,456,368,496.05	1,414,810,227.34	1,350,844,916.19
国内销售	1,354,473,414.34	1,157,033,924.00	3,166,600,619.18	2,389,455,784.55
合 计	2,894,152,688.01	2,613,402,420.05	4,581,410,846.52	3,740,300,700.74

（ 5 ）其他业务分项列示

项 目	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务收入	其他业务支出
材料销售	42,965,769.15	37,162,712.20	46,814,361.99	41,906,926.88
租赁业务	3,280,193.08	2,002,010.10	5,207,255.55	4,570,903.57
水电销售	4,316,244.78	4,021,184.99	3,558,622.98	2,994,277.24
废料销售	3,373,542.07	3,078,188.52	15,442,654.70	13,949,414.19

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其他	3,543,306.04	1,597,395.24	2,588,355.69	1,144,624.11
合 计	57,479,055.12	47,861,491.05	73,611,250.91	64,566,145.99

（ 6 ）前五名客户的营业收入情况

前五名客户的营业收入情况
客户名称	营业收入	占全部营业收 入的比例
ANIS RAZUK IND E COM LTDA	105,902,250.00	3.59%
宁波萌恒工贸有限公司	75,019,141.60	2.54%
上海水鲸纺织品有限公司	64,739,122.12	2.19%
宁波宁丰燃料配送有限公司	62,784,958.15	2.13%
日本日清纺绩株式会社	44,288,625.21	1.50%
合 计	352,734,097.08	11.95%

39、营业税金及附加

业税金及附加
项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
教育费附加	3,551,602.56	6,608,901.07	计提标准见 “三、税项”
城市维护建设税	5,086,754.88	9,195,533.05
营业税	6,425,217.17	63,942,263.51
土地增值税	4,683,587.18	147,732,730.82
合 计	19,747,161.79	227,479,428.45

40、销售费用

售费用
项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	53,960,507.93	49,325,348.59
运输费、汽车、报关及快件费用	45,610,576.10	45,145,427.32
广告费、展览、策划费	22,293,693.59	25,815,240.80
租赁费	13,342,949.07	7,634,336.18
办公、差旅费、业务招待费	11,770,915.67	8,774,969.21
商场费、专柜费	11,018,289.48	8,330,282.89
维修费	6,730,027.50	4,661,996.18
检验检疫费	2,559,737.83	2,289,903.21
其他费用	18,141,024.54	12,031,437.63
合 计	185,427,721.71	164,008,942.01

41、管理费用

费用
项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	81,277,685.11	83,848,609.37
非流动资产的折旧、摊销	12,853,178.23	11,511,310.06
税费	10,050,312.07	10,728,851.52
办公、差旅、交际应酬费	9,368,847.87	9,591,962.10

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租赁费	7,461,288.14	7,778,876.70
运输、汽车费用	5,268,897.78	5,718,054.64
其他	16,998,000.77	23,905,930.06
合 计	143,278,209.97	153,083,594.45

42、财务费用

本期发生额	上期发生额
64,711,121.64	54,797,231.48
6,132,211.14	12,812,988.16
-2,995,134.69	-31,695,443.40
2,580,614.19	4,842,423.00
58,164,390.00	15,131,222.92

43、资产减值损失

失
项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价准备	20,888,938.72	17,859,335.19
坏账准备	4,210,243.45	3,503,422.63
固定资产减值准备	7,472,984.23	-
合 计	32,572,166.40	21,362,757.82

44、公允价值变动损益

动损益
项 目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	3,197,908.33	-4,283,373.35
衍生金融工具	1,611,296.07	-5,171,925.00
合 计	4,809,204.40	-9,455,298.35

45、投资收益

（ 1 ）分类情况

资收益 类情况
项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	12,112,268.42	13,707,069.66
处置交易性金融资产取得的投资收益	5,873,117.17	909,899.47
委托贷款收益	4,013,409.68	-
成本法核算的长期股权投资收益	944,513.71	3,133,251.69
可供出售金融资产取得的收益	-	14,315.20
处置长期股权投资产生的投资收益	-80,446.78	-
期货投资收益	382,758.90	-
合 计	23,245,621.10	17,764,536.02

（ 2 ）按权益法核算的长期股权投资收益

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项 目	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变 动的原因
华美线业有限公司	9,076,817.66	11,046,601.70	本期净利润减少
宁波四维尔工业股份有限公司	8,958,673.62	8,404,201.08	本期净利润增加
宁波维科能源科技投资有限公司	-5,884,530.18	-5,520,991.02	被投资单位利润下降
宁波维科家居乐家居用品有限公司	-38,692.68	-
宁波维科川岛晟坤纺织品有限公司	-	-222,742.10
合 计	12,112,268.42	13,707,069.66

（ 3 ）投资收益汇回不存在重大限制。

46、营业外收入

（ 1 ）营业外收入种类

业外收入 营业外收入种类
项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
处置固定资产收益	3,080,765.81	39,682,870.61	3,080,765.81
政府补助	9,100,428.41	8,620,870.23	9,100,428.41
拆迁补偿金	2,032,539.10	2,181,381.00	2,032,539.10
罚款及违约金收入	354,050.43	5,581.00	354,050.43
其他	1,193,527.15	2,849,135.51	1,193,527.15
合 计	15,761,310.90	53,339,838.35	15,761,310.90

（ 2 ）政府补助明细

2）政府补助明细
项 目	本期发生额	上期发生额	备 注
技改、财政等补贴	7,694,386.65	4,733,900.00	系本公司及子公司所在地 财政局、科技局等政府部门 给予的政府补助
出口信用保险补贴	451,400.00	180,500.00
其他	954,641.76	3,706,470.23
合 计	9,100,428.41	8,620,870.23

47、营业外支出

营业外支出
项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常 性损益的金额
水利建设基金	1,209,446.63	2,602,546.89	1,209,446.63
非流动资产处置损失	915,048.02	1,217,278.64	915,048.02
其中：固定资产处置损失	915,048.02	1,217,278.64	915,048.02
罚款支出	694,520.37	144,414.23	694,520.37
捐赠支出	20,000.00	3,750,000.00	20,000.00
其他	434,586.16	2,054,522.39	434,586.16
合 计	3,273,601.18	9,768,762.15	3,273,601.18

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48、所得税费用

所得税费用
项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	29,458,834.97	71,728,338.24
递延所得税资产、负债调整	-4,001,809.10	22,860,399.61
合 计	25,457,025.87	94,588,737.85

49、每股收益计算过程

49、每股收益计算过程
项 目	序 号	单位	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润	P0	元	-146,692,036.18	94,423,574.73
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润		元	-168,984,918.00	56,687,826.55
期初股份总数	S0	股	293,494,200	293,494,200
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	股	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	股	-	-
报告期因回购等减少股份数	Sj	股	-	-
报告期缩股数	Sk	股	-	-
报告期月份数	M0	个月	12	12
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	个月	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	个月	-	-
发行在外的普通股加权平均数	S= S0＋S1＋ Si×Mi÷M0–Sj×Mj ÷M0–Sk	股	293,494,200	293,494,200
基本每股收益	P0÷S	元	-0.4998	0.3217
扣除非经常性损益后的基本每股收益		元	-0.5758	0.1931

50、其他综合收益

50、其他综合收益
项 目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	362,174.56	-395,099.52
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	90,543.64	-98,774.88
小 计	271,630.92	-296,324.64
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	6,876,000.00	-14,148,000.00
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的 份额产生的所得税影响	-	-
小 计	6,876,000.00	-14,148,000.00
外币财务报表折算差额	-75,569.58	-297,870.65
合 计	7,072,061.34	-14,742,195.29

51、收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
财政补贴	19,233,761.76	8,176,425.79
利息收入	6,132,211.14	12,812,988.16

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收到的往来款项等	18,555,116.58	258,820,245.43
合 计	43,921,089.48	279,809,659.38

52、支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
运输装卸及报关费用	50,879,473.88	50,863,481.96
广告宣传费	22,293,693.59	25,815,240.80
办公、差旅费、招待费	21,139,763.54	18,366,931.31
租赁费	20,717,570.54	16,354,364.92
商场费用、专柜费	14,002,813.54	8,330,282.89
维修费	6,730,027.50	6,388,081.41
检验检疫费	2,559,737.83	2,289,903.21
支付的往来款项等	19,983,218.15	81,534,505.17
合 计	158,306,298.57	209,942,791.67

53、收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收回对合营企业的借款	5,570,324.00	5,620,000.00
收到的拆迁补偿款等	24,580,000.00	-
合 计	30,150,324.00	5,620,000.00

54、支付其他与投资活动有关的现金

付其他与投资活动有关的现金
项 目	本期发生额	上期发生额
处置子公司收到的股权转让款小于处置日 子公司现金及现金等价物余额	268,384.06	-

55、现金流量表补充资料 （ 1 ）现金流量表补充资料

55、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料
补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-133,736,308.49	226,380,881.07
加：资产减值准备	24,101,224.04	21,362,757.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	86,247,110.74	76,613,734.33
无形资产摊销	3,342,423.44	2,649,102.24
长期待摊费用摊销	7,175,352.77	2,873,129.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,165,717.79	-38,862,107.10
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,809,204.40	9,455,298.35
财务费用（收益以“-”填列）	64,711,121.64	54,797,231.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-23,245,621.10	-17,764,536.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,973,328.68	22,860,399.61

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递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,028,480.42	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	115,769,057.33	619,084,409.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	77,075,771.80	103,126,275.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-268,869,070.14	-702,173,616.01
经营活动产生的现金流量净额	-58,405,669.26	380,402,960.53
2、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额	451,627,246.35	725,515,172.23
减：现金的期初余额	725,515,172.23	599,035,847.49
现金及现金等价物净增加额	-273,887,925.88	126,479,324.74

（ 2 ）本期处置子公司及其他营业单位的相关信息

期处置子公司及其他营业单位的相关信息
项 目	金 额 500,000.00 500,000.00 768,384.06 -268,384.06 1,080,454.41 1,980,558.74 2,036,473.08 2,936,577.41 -
处置子公司及其他营业单位的价格
处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
处置子公司的净资产
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债

（ 3 ）现金及现金等价物

3）现金及现金等价物
项 目	期末数	期初数
现金	451,627,246.35	725,515,172.23
其中：库存现金	326,582.04	498,703.30
可随时用于支付的银行存款	444,213,146.86	713,584,836.69
可随时用于支付的其他货币资金	7,087,517.45	11,431,632.24
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金及现金等价物余额	451,627,246.35	725,515,172.23

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

六、关联方及关联方交易

1 、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类 型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司 的持股比例	母公司对本公司的 表决权比例	本公司最 终控制方	组织机构代码
维科控股集团 股份有限公司	实际控制人	股份有 限公司	浙江宁波市 和义路9号	何承命	实业投资；纺织品、针织品、服 装的制造、加工；房地产开发、 经营，物业管理；进出口业务。	107,065,497.00	24.28%	24.28%	何承命	70484783-2

2 、本公司的子公司情况

子公司全称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本公司 合计持 股比例	本公司合 计表决权 比例	组织机构 代码
宁波兴洋毛毯有限公司	中外合资企业	宁波市北仑区小港红联	金波	制造业	USD6,800,000.00	52.94%	52.94%	61025967-7
宁波维钟印染有限公司	有限责任公司	宁波市镇海区清水浦	张燕萍	制造业	50,304,000.00	76.31%	76.31%	71723427-7
宁波甬大纺织有限公司	有限责任公司	宁波市北仑区振兴路38号	郭剑峰	制造业	13,200,000.00	100.00%	100.00%	61025488-4
宁波敦煌进出口有限公司	有限责任公司	宁波海曙区体育场路1弄2号	金波	批发零售业	30,000,000.00	100.00%	100.00%	25410508-0
宁波维科棉纺织有限公司	中外合资企业	宁波北仑区江南出口加工贸易区	周静光	制造业	USD25,000,000.00	70.00%	70.00%	73426402-1
宁波维科精华进出口有限公司	有限责任公司	宁波市海曙区体育场路1弄2号	金波	批发零售业	20,000,000.00	100.00%	100.00%	74219221-6
宁波维科精华敦煌针织有限公司	有限责任公司	宁波江南出口加工贸易区	黄福良	制造业	32,000,000.00	100.00%	100.00%	74736891-1
宁波维科精华浙东针织有限公司	有限责任公司	宁波北仑区江南出口加工贸易区	黄福良	制造业	45,000,000.00	100.00%	100.00%	75039397-4
宁波人丰家纺有限公司	有限责任公司	宁波市北仑小港红联纬五路35号	张伯根	制造业	80,000,000.00	75.00%	75.00%	75035302-4
宁波维科精华房地产开发有限公司	有限责任公司	浙江省宁波市北仑区小港红联村	史美信	房地产业	38,000,000.00	51.00%	51.00%	75887049-9
镇江维科精华棉纺织有限公司	中外合资经营企业	镇江市丹徒区辛丰镇	周静光	制造业	80,000,000.00	75.00%	75.00%	76419073-X
上海维科家纺有限公司	有限责任公司	上海市长宁区宋园路65号204室	庄斐娜	批发零售业	30,000,000.00	100.00%	100.00%	78781728-3
宁波维科家纺有限公司	有限责任公司	宁波市江东北路475号意庭楼（N幢）1001单元	黄福良	批发零售业	50,000,000.00	100.00%	100.00%	79602284-5

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

宁波维科家纺创意设计有限公司	有限责任公司	宁波市江东区江东北路475号和丰创意广场	庄斐娜	批发零售业	1,000,000.00	100.00%	100.00%	59537095-8
宁波来茂尔制衣有限公司	中外合资企业	宁波市北仑区纬三路55号	周德渔	制造业	USD220,000	75.00%	75.00%	75627751-X
宁波维盟针织有限公司	中外合作企业	宁波市科技园区梅墟街道姜陇村	吴逸明	制造业	USD200,000.00	75.00%	90.00%	77823754-3
宁波维科家纺技术研发有限公司	有限责任公司	浙江省宁波北仑小港纬五路35号	张伯根	制造业	USD200,000.00	56.25%	75.00%	77821775-3
宁波市鄞州维科房地产开发有限公司	有限责任公司	宁波市鄞州区古林镇藕池芳草园1幢1-1	陈国荣	房地产业	20,000,000.00	100.00%	100.00%	79604670-8
慈溪维科精华房地产开发有限公司	有限责任公司	慈溪市宗汉街道南池村	陈国荣	房地产业	20,000,000.00	100.00%	100.00%	79950783-X
宁波维科品牌经营管理有限公司	有限责任公司	宁波市海曙区和义路99号3楼	张伯根	批发零售业	5,000,000.00	100.00%	100.00%	67470155-9
阿克苏维科精华棉业有限公司	有限责任公司	阿克苏市南郊路8号阿克苏市西大街6号	薛春林	批发零售业	3,000,000.00	100.00%	100.00%	69340831-5
日本株式会社维科	有限责任公司	日本大阪府和泉市内田町三丁目4番66号	金波	批发零售业	JPY15,000,000.00	66.67%	66.67%	-
淮北宇大纺织有限公司	有限责任公司	淮北市相山区淮纺东路南	黄福良	制造业	5,000,000.00	100.00%	100.00%	67894069-6
宁波维科精华能源材料有限公司	有限责任公司	北仑区柴桥环镇北路360号D幢D305-307室	黄福良	批发零售业	10,000,000.00	100.00%	100.00%	55450343-5
宁波维科电子商务有限公司	有限责任公司	宁波市海曙区和义路99号维科大厦15楼	黄福良	批发零售业	20,000,000.00	100.00%	100.00%	77232589-2
九江维科印染有限公司	有限责任公司	九江市浔阳东路196号	史美信	制造业	30,000,000.00	55.00%	55.00%	76701296-3
淮安安鑫家纺有限公司	有限责任公司	安市清浦工业园区枚乘西路128号	金波	制造业	70,000,000.00	70.80%	70.80%	66082192-0
宁波家居乐家居用品有限责任公司	有限责任公司	宁波市海曙区体育场路2号	周鸯鸯	批发零售业	9,000,000.00	注	注	56125461-7
宁波维科面料有限公司	有限责任公司	宁波市北仑维科工业园	张伯根	制造业	USD1,200,000.00	75.00%	75.00%	768516856
宁波维科精华投资有限公司	有限责任公司	宁波北仑区梅山盐场1号办公楼八号159室	何承命	投资咨询	50,000,000.00	100.00%	100.00%	58399454-4
九江维科针织有限公司	有限责任公司	九江市庐山区化纤工业园	黄福良	制造业	35,000,000.00	100.00%	100.00%	69849322-1

注：公司原持有其 50% 股权， 2012 年 9 月将所持有的 31% 股权转让给苏海蓉，股权转让后公司持有其 19% 股权。

3 、本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司 持股比 例	本公司在被投 资单位表决权 比例	组织机构代码
合营企业

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

华美线业有限公司	有限责任 公司	宁波市镇 海区庄市 兆 龙 路 195号	黄福良	生产各类缝纫线、绣花线及其各类纱线制品及 半制品、包括各类纱线制品的纺纱、捻线及染 整加工；特种纱线及纺织品生产和加工；在国 内外分销及出售本企业生产的各种产品并提 供售后服务	143,093,800.00	50.00%	50.00%	74738502-5
联营企业
宁波维科能源科技 投资有限公司	有限责任 公司	海曙区和 义路99号	朱光耀	实业项目投资；实业项目投资咨询；建材、金 属材料、电子产品、纺织原料的批发、零售。	50,000,000.00	40.00%	40.00%	75038231-9
宁波四维尔工业股 份有限公司	股份有限 公司	浙江省慈 溪市匡堰 镇西河村	罗旭强	汽车标牌、汽车装饰件、汽车配件、塑料制品、 组合仪表、摩托车装饰件制造；自营和代理货 物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进 出口的货物和技术除外，无进口商品分销业 务。	121,000,000.00	11.57%	11.57%	14478715-6
宁波家居乐家居用 品有限责任公司	有限责任 公司	宁波市海 曙区体育 场路2号	周鸯鸯	纺织品、饰品、服装的批发、零售；室内外装 饰及设计；实业项目投资；柜台租赁；房屋租 赁；普通货物仓储；商品信息咨询；展览服务； 企业形象策划。	9,000,000.00	19.00%	19,00%	56125461-7

4 、本公司的其他关联方情况

其他关联方情况
其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
宁波维科工贸有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	70486948-4
宁波宁丰进出口有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	72641449-9
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	61026473-2
宁波维科置业有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	70484995-0
淮安维科置业有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	66835317-2
镇江维科置业有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	76357995-4

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

上海媛衣线业有限公司	合营企业华美线业有限公司全资子公司	55008383-2
宁波维科特种材料有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	57051881-3
宁波维科嘉禾国际贸易有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	55796776-1
宁波镇海维科房地产开发有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	79600092-9
宁波维科丝网有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	79009956-9
宁波中磊毛纺织染整有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	72407563-0
日本日清纺绩株式会社	持有本公司子公司-宁波维科棉纺织有限公司25%股权	-
日本KB都株式会社	持有本公司子公司-镇江维科精华棉纺织有限公司6.25%股权	-
日本三宝公司株式会社	持有本公司子公司-宁波维盟针织有限公司25%股权	-
江苏省纺织（集团）总公司	持有本公司子公司-镇江维科精华棉纺织有限公司18.75%股权	13476497-0
日本帝人商社株式会社	持有本公司子公司-宁波来茂尔制衣有限公司25%股权	-
华博（香港）纺织有限公司	持有本公司子公司-宁波维科精华家纺有限公司25%股权	-
宁波维科电池有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	76453924-1
淮北维科印染有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	79014747-9
宁波维科联合贸易集团有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	75889999-6
淮安嘉瑞纺织品有限公司	持有本公司子公司-淮安安鑫家纺有限公司14%股权	73958694-3
宁波维科嘉丰物资有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	68802225-8
鸭鸭股份公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	70577202-7
宁波维宏纺织有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	612064724
宁波维科物业服务有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	71119115-7
慈溪维科置业有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	74737476-4
宁波智宸贸易有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	69821542-4
宁波东海融资租赁有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	59157774-0
淮安青甫维科置业有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	69450079-7
上海维科缔凡经贸发展有限公司	同受维科控股集团股份有限公司控制	744936944
周中质	公司原总经理助理	-

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

5 、关联交易情况

（ 1 ）采购商品 / 设备

5、关联交易情况 （1）采购商品/设备
关联方	关联交易 内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额
			金 额	占同类交易 金额的比例	金 额	占同类交易 金额的比例
华美线业有限公司	货物	协议价	105,179,025.45	21.29%	82,588,999.33	6.00%
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	货物	协议价	18,873,043.03	1.23%	84,830,808.82	6.00%
日本帝人商社株式会社	货物	协议价	5,046,025.94	1.02%	10,227,806.47	1.00%
淮北维科印染有限公司	固定资产	协议价	3,559,301.24	0.76%	-	-
宁波维科工贸有限公司	货物	协议价	3,141,959.15	0.20%	-	-
淮北维科印染有限公司	货物	协议价	2,890,136.90	0.62%	1,708,084.33	-
鸭鸭股份有限公司	货物	协议价	722,783.80	0.25%	-	-
宁波中磊毛纺织染整有限公司	货物	协议价	432,452.14	0.03%	119,504.27	-
宁波维科家居乐家居用品有限责任公司	货物	协议价	225,569.68	0.01%	-	-
宁波维宏纺织有限公司	固定资产	协议价	86,950.00	0.02%	-	-
宁波维科丝网有限公司	货物	协议价	16,840.60	-	24,599.15	-
宁波维科物业服务有限公司	货物	协议价	3,553.20	-	-	-
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	固定资产	评估价	--	-	24,305,764.00	35.00%
上海瑷衣线业有限公司	货物	协议价	-	-	14,393,280.34	2.00%
淮安嘉瑞纺织品有限公司	货物	协议价	-	-	4,134,617.10	0.00%
宁波维科川岛晟坤纺织品有限公司	固定资产	协议价	-	-	1,766,775.99	3.00%
日本KB都株式会社	货物	协议价	-	-	379,786.06	0.00%
宁波维科川岛晟坤纺织品有限公司	货物	协议价	-	-	204,959.83	-
合 计			140,177,641.13		224,684,985.69

（ 2 ）销售商品 / 固定资产

关联方	关联交易 内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
			金 额	占同类交易 金额的比例	金 额	占同类交易金 额的比例
华美线业有限公司	货物	协议价	59,796,237.38	12.10%	75,096,530.43	5.00%
日本日清纺绩株式会社	货物	协议价	51,895,541.96	10.50%	103,936,396.42	16.00%
宁波维科工贸有限公司	货物	协议价	44,926,128.53	2.92%	31,078,719.44	1.00%
日本三宝株式会社	货物	协议价	18,145,664.44	1.18%	16,906,852.34	1.00%
日本KB都株式会社	货物	协议价	7,622,544.38	0.50%	15,263,035.83	2.00%
兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	货物	协议价	1,985,731.66	0.13%	9,472,495.26	-
宁波维科丝网有限公司	货物	协议价	1,350,977.85	31.30%	1,730,875.17	-
华美线业有限公司	固定资产	协议价	976,199.84	0.21%	-	-
宁波维科家居乐家居用品有限责任公司	货物	协议价	658,918.38	0.04%	-	-
宁波维科特种材料有限公司	货物	协议价	481,568.73	11.16%	32,528.34	-
鸭鸭股份公司	货物	协议价	187,111.97	0.01%	-	-
宁波维科电池有限公司	货物	协议价	128,476.92	0.01%	108,168.29	-
宁波东海融资租赁有限公司	货物	协议价	68,394.02	-	-	-
宁波维科置业有限公司	货物	协议价	63,279.65	-	109,093.94	-

115

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

淮北维科印染有限公司	货物	协议价	52,107.44	-	1,509,864.85	-
淮安嘉瑞纺织品有限公司	货物	协议价	47,623.93	-	-	-
慈溪维科置业有限公司	货物	协议价	43,754.70	-	-	-
淮安维科置业有限公司	货物	协议价	38,461.54	-	711.11	-
上海媛衣线业	货物	协议价	35,361.94	0.01%	-	-
宁波智宸贸易有限公司	货物	协议价	34,273.50	-	-	-
宁波镇海维科房地产开发有限公司	货物	协议价	32,088.89	-	-	-
宁波维科能源科技投资有限公司	货物	协议价	24,923.07	-	7,209.40	-
宁波维科物业服务有限公司	货物	协议价	18,016.24	-	-	-
淮安青甫维科置业有限公司	货物	协议价	15,367.52	-	-	-
宁波维科嘉丰物资有限公司	货物	协议价	13,095.72	-	1,110.26	-
宁波维科联合贸易集团有限公司	货物	协议价	5,982.91	-	-	-
宁波宁丰进出口有限公司	货物	协议价	4,273.50	-	8,547.00	-
上海维科缔凡经贸发展有限公司	货物	协议价	4,273.50	-	-	-
宁波中磊毛纺织染整有限公司	货物	协议价	2,429.91	-	57,604.27	-
宁波维科嘉禾国际贸易有限公司	货物	协议价	1,405.13	-	1,304.27	-
维科控股集团股份有限公司	房产及土 地使用权	评估价	-	-	63,420,000.00	62.00%
淮安嘉瑞纺织品有限公司	货物	协议价	-	-	2,982,155.62	0.00%
镇江维科置业有限公司	货物	协议价	-	-	16,153.84	-
合 计			188,660,215.15		321,739,356.08

（ 3 ）关联方租赁情况

出租方名称 兴洋浙东（宁波）毛 毯有限公司 维科控股集团股份 有限公司 本公司 本公司 本公司 维科控股集团股份 有限公司 维科控股集团股份 有限公司 维科控股集团股份 有限公司	承租方名称	租赁资产情况	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益 确定依据
	本公司	宁波市小港江南中路66号部分 厂房、土地（47,172.84平米）	2012.01.01	2012.12.31	5,760,000.00	租赁合同
	宁波市鄞州房地产开发 有限公司	宁波市和义路99号维科大厦九 楼办公场地，建筑面积共计 460.98平方米	2012.04.01	2012.12.31	186,696.00	租赁合同
	宁波维科丝网有限公司	宁波市北仑维科工业园区的 3,918平方米厂房	2012.01.01	2012.12.31	464,520.00	租赁合同
	宁波维科丝网有限公司	宁波市北仑维科工业园区的职 工宿舍3间	2012.01.01	2012.12.31	12,960.00	租赁合同
	宁波维科特种材料有限 公司	宁波市北仑维科工业园区的 1,800平方米厂房	2012.01.01	2012.12.31	213,408.00	租赁合同
	本公司	宁波市和义路99 号维科大厦 10 楼部分办公场地,建筑面积 136.09平方米	2012.01.01	2012.12.31	73,488.00	租赁合同
	宁波维科家纺有限公司	宁波市北仑维科工业园区的 4,600平方米房屋	2012.01.01	2012.12.31	273,000.00	租赁合同
	宁波维科精华浙东针织 有限公司	宁波市开明街191号	2012.01.01	2012.12.31	19,734.60	租赁合同

116

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

维科控股集团股份 有限公司	宁波维科敦煌进出口有 限公司	宁波市和义路99 号维科大厦 三、十一楼部分办公场地，建 筑面积共计1,151.17平方米	2012.01.01	2012.04.30	114,002.00	租赁合同
淮北维科印染有限 公司	淮北宇大纺织有限公司	钢构厂房4,304.26平方米，砖 混厂房面积713.26平方米	2012.01.01	2012.12.31	404,500.00	租赁合同
合 计					7,522,308.60

（ 4 ）担保事项

①截止 2012 年 12 月 31 日，本公司为关联方提供担保情况如下： ➢ 人民币借款

➢人民币借款
关联方名称	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备 注
维科控股集团股份有限公司	中国进出口银行宁波分行	200,000,000.00	2013.01.18	最高额保证2亿元
维科控股集团股份有限公司	中国进出口银行宁波分行	160,000,000.00	2014.09.26	最高额保证1.6亿元
宁波维科特种材料有限公司	国家开发银行	75,000,000.00	-	截止2012年12月31 日担保协议已经签订， 银行尚未放款
宁波维科工贸有限公司	中国进出口银行宁波分行	200,000,000.00	-	截止2012年12月31 日担保协议已经签订， 银行尚未放款
镇江维科精华棉纺织有限公司	中信银行股份有限公司镇江分行	2,500,000.00	2013.04.22	最高额度保证1,500万 元、最高额抵押 12,783.30万元
镇江维科精华棉纺织有限公司	中信银行股份有限公司镇江分行	3,000,000.00	2013.04.17	最高额度保证1,500万 元；最高额抵押 12,783.30万元
宁波维科家纺有限公司	中国工商银行宁波东门支行	11,000,000.00	2013.05.06	最高额保证1,200万元
宁波维科家纺有限公司	中国银行股份有限公司宁波市江 东支行	10,000,000.00	2013.06.10	最高额保证3,000万元
淮安安鑫家纺有限公司	江苏银行淮安清浦支行	20,000,000.00	2013.07.10	最高额保证4,000万元
合 计		681,500,000.00

➢ 开具银行承兑汇票

兑汇票
金融机构	担保余额	承兑汇票到期日	备 注
中信银行股份有限公司 镇江分行	1,000,000.00	2013.01.12	最高额度保证1,500万元 最高额抵押12,783.3万元
	1,000,000.00	2013.01.12
	300,000.00	2013.01.12
	700,000.00	2013.01.12
	700,000.00	2013.02.28
	1,000,000.00	2013.01.06
	1,000,000.00	2013.01.06
	1,000,000.00	2013.01.06

117

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

宁波维科精华浙东针织 有限公司 宁波维科精华浙东针织 有限公司 合		1,000,000.00	2013.01.24
		1,000,000.00	2013.01.24
	宁波银行股份有限公司 宁波开发区支行	67,800.00	2013.05.21	最高额保证500万元
		74,622.50	2013.05.21
		133,112.00	2013.05.21
		152,987.00	2013.06.18
		100,000.00	2013.06.27
	上海浦东发展银行宁波 开发区支行	128,640.00	2013.01.06	最高额保证2,000万元
		139,200.00	2013.02.09
		280,000.00	2013.02.09
		139,200.00	2013.03.12
		138,240.00	2013.04.17
		104,000.00	2013.04.25
	计	10,157,801.50

➢ 外币借款（单位：日元）

关联方名称	贷款金融机构	担保余额	借款到期日	备注（人民币）
日本株式会社维科	中国银行股份有限公司宁波市分行	30,000,000.00	2013.03.28	最高额保证1.8亿元
		40,000,000.00	2013.02.28
		40,000,000.00	2013.01.28
	合 计	110,000,000.00

➢ 外币借款（单位：欧元）

关联方名称	贷款金融机构	担保余额	借款到期日	备 注
宁波维科特种材料有限公司	国家开发银行	9,000,000.00	-	截止2012年12月31日担保协议 已经签订，银行尚未放款
合 计		9,000,000.00

② 截至 2012 年 12 月 31 日，关联方为本公司及子公司提供保证担保情况如下： ➢ 人民币借款（单位：元）

关联方	被担保 单位	贷款金融机构	担保借款余额	借款到期日	备 注
维科控股集团股 份有限公司	本公司	中国工商银行股份有限公 司宁波鼓楼支行	50,000,000.00	2013.05.29	最高额保证2亿元
维科控股集团股 份有限公司	本公司	中国农业银行股份有限公 司宁波海曙支行	12,000,000.00	2013.03.30	最高额保证2.2亿元
			11,000,000.00	2013.03.30
			37,000,000.00	2013.05.30
			30,000,000.00	2013.06.26
			30,000,000.00	2013.11.04
维科控股集团股 份有限公司	本公司	中国银行股份有限公司宁 波分行	50,000,000.00	2013.05.28	最高额保证4.8亿元
			45,000,000.00	2013.11.19

118

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

			20,000,000.00	2013.02.04
			50,000,000.00	2013.12.19
维科控股集团股 份有限公司	本公司	中国建设银行股份有限公 司宁波分行	40,000,000.00	2013.11.19	最高额保证2.5亿元
			50,000,000.00	2013.03.22	保证5,000万元
维科控股集团股 份有限公司	本公司	上海浦东发展银行宁波高 新区支行	19,400,000.00	2013.10.10	最高额保证1亿元
			15,600,000.00	2013.11.10
			10,420,000.00	2013.12.15
			2,000,000.00	2013.12.15
维科控股集团股 份有限公司	本公司	宁波银行股份有限公司	50,000,000.00	2013.12.11	最高额保证5,000万元
维科控股集团股 份有限公司	本公司	上海浦东发展银行宁波高 新区支行	30,000,000.00	2013.02.15	信用证买方代付业务
维科控股集团股 份有限公司	本公司	中国进出口银行宁波分行	60,000,000.00	2013.02.15	股票质押6,000万元
宁波兴洋毛毯有 限公司	本公司	中国进出口银行	70,000,000.00	2014.09.24	房产抵押担保7,000万元
合 计			682,420,000.00

（ 5 ）关联方资金拆借

①拆入资金

关联方资金拆借 资金
关联方	金 额	起始日	到期日
维科控股集团股份有限公司	80,000,000.00	2010.04.30	无
维科控股集团股份有限公司	40,000,000.00	2011.03.11	无
维科控股集团股份有限公司	30,000,000.00	2011.07.18	无
江苏省纺织（集团）总公司	17,000,000.00	2010.12.21	无
合 计	167,000,000.00		无

②拆出资金

金 额	起始日	到期日	年利率
21,060,618.33	2007.06	无	5%

（ 7 ）其他关联交易

①专利权使用

本公司子公司 - 宁波兴洋毛毯有限公司原以生产棉毯制品为主，自 2004 年开始运用涤纶 超细旦珊瑚绒毛毯的生产工艺生产珊瑚绒毯产品。 2006 年 7 月，该项涤纶超细旦珊瑚绒毛 毯及其生产方法的专利权由维科控股集团股份有限公司取得，维科控股集团股份有限公司承 诺将该项专利权无偿提供给本公司及本公司控股子公司使用。

②技术援助

• ➢ 日本日清纺绩株式会社为本公司子公司 - 宁波维科棉纺织有限公司提供技术咨询指

• 导， 2012 年度支付技术指导咨询费 867,861.76 元。

• ➢2012 年度，本公司为华美线业股份有限公司提供技术咨询。其中服务费包括： A 、

119

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

管理咨询及服务：提供高级管理人员必要管理服务，包括执行董事及其他人员，在企业政策 建立、健全及建立相关营运流程及控制方面提供支持；帮助企业处理会计及法律事务、提供 法律及税务咨询； B 、营运支持：提供生产、财务、销售、市场及其他方面培训，协助实施 财务会计系统、销售系统及其他系统。 2012 年度本公司收取咨询费 188,800.00 元。

③关联托管情况

➢2008 年 1 月 15 日，维科控股集团股份有限公司委托本公司管理兴洋浙东（宁波） 毛毯有限公司的生产经营，委托经营管理期限为 1 年，期满顺延。

➢2009 年 10 月 19 日，维科控股集团股份有限公司委托本公司管理淮北维科印染有限 公司的生产经营，委托经营管理期限为 1 年，期满顺延。

④资金使用费

➢ 向关联方支付资金使用费

用费 方支付资金使用费	用费 方支付资金使用费	用费 方支付资金使用费
关联方名称			本期发生额		上期发生额
维科控股集团股份有限公司			8,501,190.27		10,795,051.53
江苏省纺织（集团）总公司			1,226,720.00		1,001,418.01
	合 计		9,727,910.27		11,796,469.54
方收	取资金使用费 关联方名称 本期发生额 上期发生额 华美线业有限公司 1,192,975.38 1,649,364.20
	关联方名称	本期发生额		上期发生额
	华美线业有限公司	1,192,975.38		1,649,364.20

➢ 向关联方收取资金使用费

（ 7 ）受让股权

① 2012 年 9 月 25 日，宁波维科联合贸易集团有限公司与本公司签订股权转让协议， 宁波维科联合贸易集团有限公司将其所持有的宁波维科精华敦煌针织有限公司 10% 的股权 （标的股权对应的股东出资额为人民币 320 万元）以人民币 2,015,118.60 元的价格转让给 本公司。

② 2012 年 2 月 10 日，公司与周中质签订股权转让协议：周中质将其所持有的宁波 维科电子商务有限公司 10% 股权（标的股权对应的股东出资额为人民币 100 万元）以 人民币 73 万元的价格转让给本公司。

（ 8 ）关联方应收应付款项

①应收关联方款项

	（8）关联方应收应付款项 ①应收关联方款项
项目名称	关联方	期末余额		年初余额
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	日本三宝株式会社	6,837,168.15	341,858.41	4,104,283.77	205,214.19
	日本日清纺绩株式会社	1,119,853.84	55,992.69	1,342,951.02	67,147.55
	宁波宁丰进出口有限公司	428,988.18	85,797.64	428,988.18	42,898.82
	宁波中磊毛纺织染整有限公司	11,985.30	599.27	-	-
	宁波维科联合贸易集团有限公司	2,000.00	100.00	-	-
	宁波镇海维科房地产开发有限公司	-	-	7,601.65	380.08
	小 计	8,399,995.47	484,348.01	5,883,824.62	315,640.64

120

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

预付账款	华美线业有限公司	25,178.55	-	343,483.33	-
	淮北维科印染有限公司	-	-	4,770.00	-
	小 计	25,178.55	-	348,253.33	-
长期应收款	华美线业有限公司	21,060,618.33	210,606.18	25,640,618.33	256,406.18

②应付关联方款项

项目名称 应付票据 应付账款 其他应付款 应付利息	关联方	期末余额	年初余额
	华美线业有限公司	3,700,000.00	2,500,000.00
	华美线业有限公司	2,995,990.82	5,556,265.03
	兴洋浙东（宁波）毛毯有限公司	717,329.43	3,201,242.19
	淮北维科印染有限公司	284,752.55	-
	日本KB都株式会社	74,572.55	84,648.87
	宁波维科丝网有限公司	5,714.75	15,734.75
	日本帝人商社株式会社	-	818,125.32
	小 计	4,078,360.10	9,676,016.16
	维科控股集团股份有限公司	150,000,000.00	275,500,000.00
	江苏省纺织(集团)总公司	17,000,000.00	17,000,000.00
	日本KB都株式会社	3,708.59	3,708.59
	宁波维科置业限公司	-	100,000.00
	华博（香港）纺织有限公司	-	68,780.00
	小 计	167,003,708.59	292,672,488.59
	维科控股集团股份有限公司	-	117,852.77

七、或有事项

本公司为维科控股集团股份有限公司、宁波维科特种材料有限公司、宁波维科工贸有限 公司、宁波维科棉纺织有限公司、镇江维科精华棉纺织有限公司、宁波维科家纺有限公司、 淮安安鑫家纺有限公司、宁波维科精华敦煌针织有限公司、宁波维科精华浙东针织有限公司、 日本株式会社维科等提供担保，详见本财务报表附注六、“担保事项”项目注释。

八、承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项中的非调整事项

1 、资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2013 年 3 月 22 日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过的 2012 年 度利润分配预案：公司 2012 年度归属于母公司的合并净利润为 -146,692,036.18 元，由 于亏损较为严重，不具备分红条件，决定 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公 积金转增股本。

2 、其他资产负债表日后事项说明

2013 年 2 月 7 日，本公司子公司 - 宁波维科精华投资有限公司委托浙江稠州商业 银行宁波分行向上海弘晔房地产发展有限公司发放委托贷款 5,000 万元，委托贷款期限 六个月。上海弘晔房地产发展有限公司以其所拥有的上海市奉贤区光明镇 2 街坊土地使

121

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

用权抵押给浙江稠州商业银行宁波分行。

十、其他重要事项

项 目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计 公允价值变动	本期计提 的减值	期末数
（1）以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	63,813,322.82	3,409,204.40	-	-	61,044,640.19
（2）可供出售金融资产	3,527,265.28	-	362,174.56	-	3,889,439.84
资产类合计	67,340,588.10	3,409,204.40	362,174.56	-	64,934,080.03
衍生金融负债	1,400,000.00	1,400,000.00	-	-	-
负债类合计	1,400,000.00	1,400,000.00	-	-	-

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

十一、母公司财务报表项目注释

1 、应收账款

（ 1 ）分类情况

收账款 分类情况
种 类	期末数				期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大并单项计提坏账准 备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款
其他组合	118,995,703.30	99.95%	6,105,377.04	5.13%	136,944,037.61	100.00%	6,853,986.93	5.00%
单项金额不重大但单项计提坏账 准备的应收账款	54,405.20	0.05%	54,405.20	100.00%	-	-	-	-
合 计	119,050,108.50	100.00%	6,159,782.24	5.13%	136,944,037.61	100.00%	6,853,986.93	5.00%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额	年初余额
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例		金 额	比 例
一年以内	115,883,865.81	97.38%	5,794,193.29	136,809,920.25	99.90%	6,840,496.01
一至二年	3,111,837.49	2.62%	311,183.75	133,325.50	0.10%	13,332.55
二至三年	-	-	-	791.86	0.00%	158.37
合 计	118,995,703.30	100.00%	6,105,377.04	136,944,037.61	100.00%	6,853,986.93

• （ 2 ）本报告期应收账款中无持有本公司 5% 以上（含 5% ）表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

• （ 3 ）期末单项不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理 由
宁海百俐休闲用品有限公司	54,405.20	54,405.20	100.00%	预计无法收回

（ 4 ）应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	欠款年限	占应收账款 总额的比例
宁波维科精华进出口有限公司	子公司	42,821,958.05	1年以内	35.97%
宁波维科家纺有限公司	子公司	27,529,310.91	1年以内	23.12%
镇江维科精华棉纺织有限公司	子公司	8,760,983.15	1年以内	7.36%
日本三宝公司株式会社	子公司小股东	6,837,168.15	1年以内	5.74%
SPRINGS INDUSTRIAL INC.(美国）	第三方	3,173,408.91	1年以内	2.67%
合 计		89,122,829.17		74.86%

（ 5 ）应收关联方款项情况

（5）应收关联方款项情况
单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总 额的比例
宁波维科精华进出口有限公司	子公司	42,821,958.05	35.97%
宁波维科家纺有限公司	子公司	27,529,310.91	23.12%
镇江维科精华棉纺织有限公司	子公司	8,760,983.15	7.36%
日本三宝公司株式会社	持有子公司-宁波维盟针 织有限公司25%股权	6,837,168.15	5.74%
宁波维科电子商务有限公司	子公司	1,924,968.62	1.62%
宁波维科人丰家纺有限公司	子公司	1,554,655.63	1.31%
宁波维科棉纺织有限公司	子公司	960,753.10	0.81%
宁波维科精华浙东针织有限公司	子公司	175,001.25	0.15%
宁波维科精华敦煌针织有限公司	子公司	61,009.00	0.05%
宁波维盟针织有限公司	子公司	19,102.00	0.02%
宁波维科家纺技术研发有限公司	子公司	15,120.00	0.01%
合 计		90,660,029.86	76.16%

（ 6 ）应收账款中的外币余额情况

项 目	期末数	期末数	期末数	期初数	期初数	期初数
	原 币	折算汇率	记账本位币	原 币	折算汇率	记账本位币
美元	4,404,272.21	6.2855	27,683,052.95	7,964,442.78	6.3009	50,183,157.49

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

2 、其他应收款

（ 1 ）分类情况

其他应收款 ）分类情况
种 类	期末数				期初数
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备
	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例	金 额	比 例
单项金额重大并单项计提坏账准 备的其他应收款	20,067,402.28	5.37%	20,067,402.28	100.00%	20,037,870.28	6.16%	20,037,870.28	100.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款
其他组合	352,769,862.02	94.31%	17,684,250.61	5.01%	304,153,528.73	93.47%	15,224,656.44	5.01%
单项金额不重大但单项计提坏账 准备的其他应收款	1,203,274.94	0.32%	1,203,274.94	100.00%	1,203,274.94	0.37%	1,203,274.94	100.00%
合 计	374,040,539.24	100.00%	38,954,927.83	10.41%	325,394,673.95	100.00%	36,465,801.66	11.21%

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额	年初余额
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比 例		金 额	比 例
一年以内	352,662,712.02	99.97%	17,633,135.61	304,049,128.73	99.97%	15,202,456.44
一至二年	6,150.00	-	615.00	-	-	-
二至三年	-	-	-	100,000.00	0.03%	20,000.00
三年以上	101,000.00	0.03%	50,500.00	4,400.00	-	2,200.00
合 计	352,769,862.02	100.00%	17,684,250.61	304,153,528.73	100.00%	15,224,656.44

125

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

（ 2 ）期末单项金额重大单独计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理 由
宁波维钟印染有限公司	20,067,402.28	20,067,402.28	100.00%	公司资不抵债，无法收回

（ 3 ）期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例	理 由
宁波敦煌集团（晋江）经营有限公司	993,274.94	993,274.94	100.00%	帐龄5年以上，无法收回
宁波人丰房地产开发公司	210,000.00	210,000.00	100.00%	帐龄5年以上，无法收回
合 计	1,203,274.94	1,203,274.94

（ 4 ）其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	欠款年限	占其他应收款 总额的比例
镇江维科精华棉纺织有限公司	子公司	95,190,000.00	1年以内	25.45%
淮安安鑫家纺有限公司	子公司	55,972,325.23	1年以内	14.96%
宁波维科家纺有限公司	子公司	45,977,332.93	1年以内	12.29%
宁波甬大纺织有限公司	子公司	44,432,349.44	1年以内	11.88%
宁波维科精华能源材料有限公司	子公司	27,906,794.04	1年以内	7.46%
合 计		269,478,801.64		72.04%

（ 5 ）应收关联方款项情况

（5）应收关联方款项情况
关联方名称	与本公司关系	金 额	占其他应收款 总额比例
镇江维科精华棉纺织有限公司	子公司	95,190,000.00	25.45%
淮安安鑫家纺有限公司	子公司	55,972,325.23	14.96%
宁波维科家纺有限公司	子公司	45,977,332.93	12.29%
宁波甬大纺织有限公司	子公司	44,432,349.44	11.88%
宁波维科精华能源材料有限公司	子公司	27,906,794.04	7.46%
九江维科印染有限公司	子公司	25,000,000.00	6.68%
宁波兴洋毛毯有限公司	子公司	20,317,768.78	5.43%
宁波维钟印染有限公司	子公司	20,067,402.28	5.37%
宁波维科精华浙东针织有限公司	子公司	14,937,157.69	3.99%
宁波维科品牌经营管理有限公司	子公司	11,500,000.00	3.07%
宁波维科精华敦煌针织有限公司	子公司	6,626,647.38	1.77%
淮北宇大纺织有限公司	子公司	3,000,000.00	0.80%
合 计		370,927,777.77	99.15%

126

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

3 、长期股权投资

（ 1 ）分类情况

长期股权投资 ）分类情况
项 目	期末数			期初数
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	772,053,122.19	13,600,766.15	758,452,356.04	770,023,494.75	13,600,766.15	756,422,728.60
按权益法核算的长期股权投资	260,735,844.02	-	260,735,844.02	241,391,817.90	-	241,391,817.90
合 计	1,032,788,966.21	13,600,766.15	1,019,188,200.06	1,011,415,312.65	13,600,766.15	997,814,546.50

（ 2 ）按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	在被投资公司 持股比例	在被投资单位表 决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
宁波维科棉纺织有限公司	70.00%	70.00%	107,184,136.65	144,842,250.00	-	-	144,842,250.00
宁波维科人丰家纺有限公司	75.00%	75.00%	60,401,234.55	60,401,234.56	-	-	60,401,234.56
镇江维科精华棉纺织有限公司	75.00%	75.00%	58,743,357.08	58,743,357.08	-	-	58,743,357.08
淮安安鑫家纺有限公司	70.80%	70.80%	48,170,508.84	58,512,200.00	-	10,341,691.16	48,170,508.84
宁波摩士集团股份有限公司	16.67%	16.67%	56,000,000.00	56,000,000.00	-	-	56,000,000.00
宁波维科精华投资有限公司	100.00%	100.00%	50,000,000.00	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00
宁波维科精华浙东针织有限公司	100.00%	100.00%	44,977,849.31	44,977,849.31	-	-	44,977,849.31
宁波维科家纺有限公司	100.00%	100.00%	43,900,800.00	43,900,800.00	-	-	43,900,800.00
宁波敦煌进出口有限公司	100.00%	100.00%	32,178,184.51	32,178,184.51	-	-	32,178,184.51
宁波维科精华敦煌针织有限公司	100.00%	100.00%	31,186,269.85	29,171,151.25	2,015,118.60	-	31,186,269.85
宁波兴洋毛毯有限公司	52.94%	52.94%	26,533,516.01	26,533,516.01	-	-	26,533,516.01
宁波维科精华进出口有限公司	90.00%	90.00%	22,692,763.86	22,692,763.86	-	-	22,692,763.86
九江维科针织有限公司	40.00%	40.00%	22,000,000.00	22,000,000.00	-	-	22,000,000.00

127

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

宁波维科精华房地产开发有限公司	51.00%	51.00%	19,380,000.00	19,380,000.00	-	-	19,380,000.00
宁波甬大纺织有限公司	100.00%	100.00%	16,971,419.62	16,971,419.62	-	-	16,971,419.62
九江维科印染有限公司	51.00%	51.00%	16,706,188.64	16,706,188.64	-	-	16,706,188.64
宁波维钟印染有限公司	76.31%	76.31%	13,600,759.76	13,600,766.15	-	-	13,600,766.15
宁波维科精华能源材料有限公司	100.00%	100.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
宁波维科电子商务有限公司	100.00%	100.00%	19,970,152.70	9,240,152.70	10,730,000.00	-	19,970,152.70
苏州松禾成长创业投资中心（中国）	有限合伙制	有限合伙制	8,898,100.00	9,098,100.00	-	200,000.00	8,898,100.00
宁波维科面料有限公司	75.00%	75.00%	4,593,620.00	4,593,620.00	-	-	4,593,620.00
宁波家居乐家居用品有限责任公司			-	4,500,000.00	-	4,500,000.00	-
宁波维科品牌经营管理有限公司	100.00%	100.00%	4,320,000.00	4,320,000.00	-	-	4,320,000.00
淮北宇大纺织有限公司	100.00%	100.00%	7,386,200.00	3,060,000.00	4,326,200.00	-	7,386,200.00
新疆阿克苏维科精华棉业有限公司	100.00%	100.00%	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
宁波能任绢工业有限公司	10.00%	10.00%	2,409,939.65	2,409,939.65	-	-	2,409,939.65
宁波大贯制线有限公司	20.00%	20.00%	1,798,431.71	1,798,431.71	-	-	1,798,431.71
日本株式会社维科	66.70%	66.70%	1,391,569.70	1,391,569.70	-	-	1,391,569.70
合 计			734,395,002.44	770,023,494.75	17,071,318.60	15,041,691.16	772,053,122.19

（ 3 ）按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	在被投资公 司持股比例	在被投资单位 表决权比例	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
华美线业有限公司	50.00%	50.00%	71,356,165.90	126,936,445.00	9,076,817.66	-	136,013,262.66	-
宁波四维尔工业股份有限公司	11.57%	11.57%	70,000,000.00	87,663,895.57	8,958,673.62	-	96,622,569.19	-
宁波维科能源科技投资有限公司	40.00%	40.00%	35,827,970.75	26,791,477.33	991,469.82	-	27,782,947.15	-
宁波家居乐家居用品有限责任公司	19.00%	19.00%	355,757.70	-	317,065.02	-	317,065.02	-
合 计			177,539,894.35	241,391,817.90	19,344,026.12	-	260,735,844.02	-

128

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

（ 4 ）长期股权投资减值准备

值准备
被投资单位名称	年初余额	本期计提	本期减少	期末余额	计提原因
宁波维钟印染有限公司	13,600,766.15	-	-	13,600,766.15	资不抵债

（ 5 ）合营企业及联营企业

（5）合营企业及联营企业
被投资单位名称	本公司持股 比例	本公司在被投资单 位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
合营企业
华美线业有限公司	50.00%	50.00%	353,817,915.38	81,791,390.09	272,026,525.29	501,371,769.67	18,153,635.32
联营企业
宁波四维尔工业股份有限公司	11.57%	11.57%	1,308,073,284.48	705,958,689.95	602,114,594.53	999,004,120.17	87,014,999.97
宁波维科能源科技投资有限公司	40.00%	40.00%	154,458,300.44	84,582,216.75	69,876,083.69	102,026.23	-14,760,833.01
宁波家居乐家居用品有限公司	19.00%	19.00%	4,696,485.57	3,819,676.83	876,808.74	2,106,226.76	-203,645.67
小 计			1,467,228,070.49	794,360,583.53	672,867,486.96	1,001,212,373.16	72,050,521.29
合 计			1,821,045,985.87	876,151,973.62	944,894,012.25	1,502,584,142.83	90,204,156.61

129

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

4 、营业收入及营业成本

（ 1 ）分类情况

项 目	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
	收 入	成 本	收 入	成 本
主营业务	645,411,185.95	623,231,328.02	705,863,650.90	698,532,976.01
其他业务	22,146,203.06	14,294,161.63	21,374,754.41	12,755,763.10
合 计	667,557,389.01	637,525,489.65	727,238,405.31	711,288,739.11

（ 2 ）主营业务（分行业）

行业名称	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织行业	645,411,185.95	623,231,328.02	705,863,650.90	698,532,976.01

（ 3 ）主营业务（分产品）

商品类别	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
家纺类	471,550,065.95	455,182,648.82	561,275,411.14	555,893,047.16
其他	173,861,120.00	168,048,679.20	144,588,239.76	142,639,928.85
合 计	645,411,185.95	623,231,328.02	705,863,650.90	698,532,976.01

（ 4 ）主营业务（分地区）

务（分地区）	务（分地区）
本期发生额 主营业务收入 主营业务成本		上期发生额
	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
234,861,191.27	230,884,372.82	201,332,177.26	194,611,689.69
410,549,994.68	392,346,955.20	504,531,473.64	503,921,286.32
645,411,185.95	623,231,328.02	705,863,650.90	698,532,976.01

（ 5 ）其他业务分项列示

项 目	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务收入	其他业务支出
租赁收入	13,187,508.38	7,140,885.56	13,988,784.27	7,050,479.25
水电销售	3,058,630.57	2,766,559.25	2,310,624.73	2,134,891.39
材料销售	5,717,376.15	4,363,891.82	4,227,323.94	3,177,295.53
其他	182,687.96	22,825.00	848,021.47	393,096.93
合 计	22,146,203.06	14,294,161.63	21,374,754.41	12,755,763.10

（ 6 ）前五名客户的营业收入情况

五名客户的营业收入情况
客户名称	营业收入	占全部营业收 入的比例
宁波维科精华进出口有限公司	127,861,704.97	19.15%
宁波维科棉纺织有限公司	82,030,734.69	12.29%
宁波维科工贸有限公司	32,948,744.79	4.94%
SPRINGS INDUSTRIAL INC.(美国）	25,208,097.76	3.78%
宁波维科精华集团股份有限公司	23,981,765.46	3.59%
合 计	292,031,047.67	43.75%

5 、投资收益

130

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

（ 1 ）分类情况

分类情况
项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,640,331.09	141,930,060.30
权益法核算的长期股权投资收益	12,112,268.42	13,929,811.76
处置交易性金融资产取得的投资收益	78,895.08	-235,539.07
可供出售金融资产取得的收益	-	14,315.20
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,085,933.46	-
合 计	40,745,561.13	155,638,648.19

（ 2 ）按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益
项 目	本期发生额	上期发生额
宁波维科精华房地产开发有限公司	24,480,000.00	112,200,000.00
宁波维科精华浙东针织有限公司	3,701,571.07	13,819,501.72
苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）	700,000.00	398,100.00
宁波维科精华进出口有限公司	648,206.31	858,194.82
淮北宇大纺织有限公司	612,000.00	595,214.77
宁波维科棉纺织公司	264,040.00	493,200.00
宁波能任绢工业有限公司	158,513.71	53,151.69
宁波大贯制线有限公司	76,000.00	114,000.00
宁波维科人丰家纺有限公司	-	4,864,818.26
宁波甬大纺织有限公司	-	4,323,879.04
宁波摩士集团股份有限公司	-	2,560,000.00
九江维科印染有限公司	-	1,650,000.00
合 计	30,640,331.09	141,930,060.30

（ 3 ）按权益法核算的长期股权投资收益

益法核算的长期股权投资收益
项 目	本期发生额	上期发生额
华美线业有限公司	9,076,817.66	11,046,601.70
宁波维科能源科技投资有限公司	-5,884,530.18	-5,520,991.02
宁波四维尔工业股份有限公司	8,958,673.62	8,404,201.08
宁波家居乐家居用品有限责任公司	-38,692.68	-
合 计	12,112,268.42	13,929,811.76

（ 4 ）投资收益汇回不存在重大限制。

6 、现金流量表补充资料

6、现金流量表补充资料
补充资料	本期发生额	上期发生额
（1）将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-25,057,951.70	113,921,924.65
加：资产减值准备	4,723,889.65	23,123,485.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生物性生物资产折旧	25,272,940.93	24,817,175.20
无形资产摊销	758,465.10	776,002.21
长期待摊费用摊销	1,784,459.97	641,314.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-372,973.96	-34,092,850.34
财务费用	68,161,283.38	58,143,127.67

131

宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

投资损失	-40,745,561.13	-155,638,648.19
递延所得税资产减少	-6,190,439.99	-711,495.35
递延所得税负债增加	-1,112,890.47	-
存货的减少	21,472,563.50	-52,393,999.73
经营性应收项目的减少	-22,305,057.10	25,853,355.76
经营性应付项目的增加	-149,158,011.73	52,635,897.77
经营活动产生的现金流量净额	-122,769,283.55	57,075,289.55
（2）现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额	327,242,259.56	397,825,600.89
减：现金的期初余额	397,825,600.89	235,218,364.06
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-70,583,341.33	162,607,236.83

十二、其他补充资料

1 、非经常性损益

十二、其他补充资料 1、非经常性损益
项 目	本期发生额	上期发生额
非流动性资产处置损益	2,085,271.01	38,862,107.10
计入当期损益的政府补助	9,100,428.41	8,620,870.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,152,320.00	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,065,080.47	-8,545,398.88
对外委托贷款取得的损益	1,941,250.84	11,660,026.67
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,221,563.52	406,495.05
税前合计	27,565,914.25	51,004,100.17
减：所得税影响额	3,767,003.74	11,422,018.93
税后合计	23,798,910.51	39,582,081.24
减：少数股东权益影响额	1,506,028.69	1,846,333.06
非经常性损益净额（归属于母公司股东的净利润部分）	22,292,881.82	37,735,748.18

2 、净资产收益率及每股收益

2、净资产收益率及每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-17.39%	-0.4998
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.03%	-0.5758

3 、财务报表数据变动幅度达 30% （含 30% ）以上且占报表日资产总额 5% （含 5% ）或 报告期利润总额 10% （含 10% ）以上的项目分析：财务报表数据变动幅度达 30% （含 30% ） 以上且占报表日资产总额 5% （含 5% ）或报告期利润总额 10% （含 10% ）以上的项目分析：

资产负债表项目	注释	期末数	期初数	变动幅度
货币资金	注1	461,096,756.52	753,650,663.93	-38.82%
应付账款	注2	317,577,483.62	497,419,424.36	-36.15%
其他应付款	注3	194,868,703.91	313,773,758.35	-37.90%
未分配利润	注4	215,159,749.42	379,461,437.60	-43.30%
利润表项目		本期发生额	上期发生额	变动幅度
营业收入	注5	2,951,631,743.13	4,655,022,097.43	-36.59%
营业成本	注5	2,661,263,911.10	3,804,866,846.73	-30.06%
营业税金及附加	注6	19,747,161.79	227,479,428.45	-91.32%
财务费用	注7	58,164,390.00	15,131,222.92	284.40%

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宁波维科精华集团股份有限公司 2012 年度财务报表附注

资产减值损失	注8	32,572,166.40	21,362,757.82	52.47%
营业外收入	注9	15,761,310.90	53,339,838.35	-70.45%
所得税费用	注10	25,457,025.87	94,588,737.85	-73.09%

注 1 ：货币资金比期初减少 38.82% ，主要原因：经营活动现金净流量的减少及归还维科 控股集团有限公司借款 1.25 亿元。

注 2 ：应付账款比期初减少 36.15% ，主要原因：公司营业收入下降、随着经营规模减少， 应付供应商货款减少。

注 3 ：其他应付款比期初减少 37.90% ，主要原因：本期归还维科控股集团有限公司借款 1.25 亿元。

注 4 ：未分配利润比期初减少 43.30% ，主要原因： 2012 年度经营亏损及分配 2011 年股 利所致。

注 5 ：营业收入、营业成本本年发生额比上年同期分别减少 36.59% 、 30.06% ，主要原因： 房地产及纺织行业收入减少。

注 6 ：营业税金及附加本年发生额比上年同期减少 91.32% ，主要原因：本期土地增值税 减少。

注 7 ：财务费用本年发生额比上年同期增加 284.40% ，主要原因：本期汇兑收益减少、利 息支出增加。

注 8 ：资产减值损失本年发生额比上年同期增加 52.47% ，主要原因：计提固定资产减值 准备增加。

注 9 ：营业外收入本年发生额比上年同期减少 70.45% ，主要原因：本年处置固定资产收 益减少。

注 10 ：所得税费用本期发生额比上年同期减少 73.09% ，主要原因：本年利润减少。

十三、财务报表之批准

本公司董事会于 2013 年 3 月 22 日批准本财务报表对外报送。

宁波维科精华集团股份有限公司 2013 年 3 月 22 日

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