VEKEN TECHNOLOGY CO.,LTD. — Annual Report 2004

Feb 24, 2005

宁波维科精华集团股份有限公司 2004 年度报告摘要

宁波维科精华集团股份有限公司 2004 年度报告摘要

1 § 重要提示

• 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

• 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2、公司董事聂林鸿因工作原因未出席本次董事会会议。

• 1.3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 1.4、公司负责人周正一，主管会计工作负责人史美信，会计机构负责人（会计主管人员）詹新 国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 上市公司基本情况简介

• 2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	维科精华
股票代码	600152
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	宁波市和义路99 号 宁波市体育场路2 号
邮政编码	315016
公司国际互联网网址	http://www.vekenelite.com
电子信箱	swj@mail.veken.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王学明	苏伟军
联系地址	宁波市体育场路2 号	宁波市体育场路2 号
电话	0574-87341480	0574-87367395
传真	0574-87279527	0574-87279527
电子信箱	wxm@mail.veken.com	swj@mail.veken.com

3 § 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2004年	2003年	本期比上期 增减(%)	2002年
主营业务收入	1,984,127,012.16	1,545,859,695.39	28.35	1,346,409,107.70
利润总额	85,949,448.37	104,048,606.89	-17.39	81,158,955.41
净利润	50,374,986.65	47,037,109.99	7.10	45,117,800.83
扣除非经常性损益的净利润	42,468,329.33	33,539,964.89	26.62	44,453,600.83
	2004年末	2003年末	本期比上期 增减(%)	2002年末
总资产	1,678,344,823.65	1,486,999,725.72	12.86	1,286,092,279.54
股东权益	694,137,582.28	660,019,961.32	5.17	639,391,690.07
经营活动产生的现金流量净额	154,847,431.48	155,705,669.05	-0.55	151,165,293.66

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3.2 主要财务指标

3.2主要财务指标	3.2主要财务指标	3.2主要财务指标	3.2主要财务指标	3.2主要财务指标
单位:元 币种:人民币
主要财务指标	2004年	2003年	本期比上期增减 (%)	2002年
每股收益	0.1716	0.1603	7.05	0.1537
净资产收益率(%)	7.26	7.13	0.13	7.06
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 率(%)	6.12	5.08	1.04	6.95
每股经营活动产生的现金流量净额	0.5276	0.5305	-0.55	0.5151
	2004年末	2003年末	本期比上期增减 (%)	2002年末
每股净资产	2.3651	2.2488	5.17	2.1785
调整后的每股净资产	2.3396	2.2285	5.00	2.1632

√适用□不适用

√适用□不适用
	单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目	金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益	8,449,394.25
各种形式的政府补贴	5,404,508.43
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	2,052,921.61
所得税影响数	-3,894,323.75
合计	7,906,657.32

3.3 国内外会计准则差异

• □适用√不适用

4 § 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

	本次变动前			本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）		本次变动后
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份	101,269,200							101,269,200
其中：
国家持有股份	14,100,000					3,900,000	3,900,000	18,000,000
境内法人持有股份	87,169,200							87,169,200
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份	81,250,000					-3,900,000	-3,900,000	77,350,000
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计	182,519,200							182,519,200
二、已上市流通股份
1、人民币普通股	110,975,000							110,975,000
2、境内上市的外资 股
3、境外上市的外资 股

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4、其他
已上市流通股份合计	110,975,000							110,975,000
三、股份总数	293,494,200							293,494,200

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	报告期末股东总数	65,064	65,064	65,064	65,064	65,064
前十名股东持股情况
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股 数量	比例(%)	股份类别 （已流通或 未流通）	质押或冻结 的股份数量	股东性质 （国有股东 或外资股 东）
宁波维科集团股份有限公司	0	87,169,200	29.70	未流通	无	国有股东
宁波工业投资有限责任公司	0	51,350,000	17.50	未流通	无	国有股东
宁波纺织（控股）集团有限公 司	0	18,000,000	6.13	未流通	无	国有股东
伊藤忠商事株式会社	7,800,000	7,800,000	2.66	未流通	无	外资股东
上海南方房地产有限公司	0	4,280,000	1.46	未流通	未知	法人股东
杭州一生工贸有限公司	0	2,720,000	0.93	未流通	未知	法人股东
杭州天目山药业股份有限公司	0	2,600,000	0.89	未流通	未知	法人股东
宁波银盛投资发展有限公司	0	2,550,000	0.87	未流通	未知	法人股东
海南普林投资股份有限公司	0	2,000,000	0.68	未流通	未知	法人股东
上海佳事达贸易有限责任公司	0	1,080,000	0.37	未流通	未知	法人股东
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）			年末持有流通股的数量		种类（A、B、H 股或其 它）
王永荟			300,000		A 股
殷 毅			229,313		A 股
吴忠秀			193,000		A 股
刘立文			167,021		A 股
黄伟毅			160,000		A 股
宁波华能国际经济贸易有限公司			138,812		A 股
何彦辉			137,730		A 股
刁来发			122,000		A 股
袁美云			120,000		A 股
陈小荣			119,875		A 股
上述股东关联关系或一致行动 的说明	前10名流通股股东与前十名股东之间未知有无关联关系或是否属于一致行动人。

4.3 控股股东及实际控制人

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

• □适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）控股股东情况 公司名称：维科控股集团股份有限公司 法人代表：何承命 注册资本：15,000 万元人民币 成立日期：1998 年 5 月 18 日 主要经营业务或管理活动：实业投资、纺织品加工制造、房地产开发、进出口业务等

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（2）实际控制人情况 公司名称：宁兴(集团)有限公司 法人代表：吕国荣

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

==> picture [431 x 218] intentionally omitted <==

5 § 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初 持股数	年末 持股数	变动原因
周正一	董事长	男	50	2003-07-10～2006-04-15	0	0
朱光耀	副董事长	男	47	2003-04-15～2006-04-15	0	0
董 捷	副董事长	男	47	2003-04-15～2006-04-15	0	0
杨 健	董事	男	42	2003-04-15～2006-04-15	0	0
聂林鸿	董事	男	44	2003-04-15～2006-04-15	0	0
沈成德	独立董事	男	42	2003-04-15～2006-04-15	0	0
梅志成	独立董事	男	42	2003-04-15～2006-04-15	0	0
蔡玉华	独立董事	女	60	2003-06-30～2006-04-15	0	0
董志平	监事会召集 人	男	55	2003-04-15～2006-04-15	0	0
潘文英	监事	女	49	2003-04-15～2006-04-15	0	0
杨惠媛	监事	女	50	2003-04-15～2006-04-15	0	0
王建人	监事	女	50	2003-04-15～2006-04-15	0	0
师卫华	监事	女	43	2003-04-15～2006-04-15	0	0
史美信	董事、总经 理	男	49	2004-04-02～2006-04-15	0	0
沈谦详	副总经理	男	55	2003-04-15～2006-04-15	0	0
张伯根	副总经理	男	42	2003-04-15～2006-04-15	0	0
王学明	董事会秘书	男	46	2004-02-25～2006-04-15	0	0
詹新国	财务负责人	男	34	2003-07-10～2006-04-15	0	0

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5.2 在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用

√适用□不适用
姓名	任职的股东名称		在股东单位 担任的职务	是否在股东单位领取 报酬、津贴（是或 否）
周正一	维科控股集团股份有限公司		副总裁	是
朱光耀	维科控股集团股份有限公司		副总裁	是
董 捷	宁波工贸资产经营有限公司		副总经理	是
杨 健	宁波工贸资产经营有限公司		资产管理部经理	是
聂林鸿	维科控股集团股份有限公司		董事局战略投资委员会副主任	是
董志平	原股东单位宁波华泰投资有限公司		董事长	是
杨惠媛	维科控股集团股份有限公司		审计督察部部长	是
师卫华	宁波工贸资产经营有限公司		办公室副主任	是
5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况			单位:万元 币种:人民币
年度报酬总额			118.8
金额最高的前三名董事的报酬 总额			55
金额最高的前三名高级管理人 员的报酬总额			78
独立董事津贴			3
独立董事其他待遇		独立董事参加董事会、股东大会或根据公司《章程》行使职权所 发生的必要费用由公司另行支付
不在公司领取报酬、津贴的董 事、监事姓名		朱光耀、董 捷、杨 健、聂林鸿、董志平、杨惠媛、师卫华
报酬区间		人数
10-15		2
15-20		2
20-30		2

6 § 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004 公司面临的外部环境依然相当严峻，年内原材料价格波动较大，能源价格持续上涨且供应 严重不足。在高温季节，部分企业实行“开四停三”，对外销影响较大。

2004 年国家出口退税率由上年的 17%下降到 14%，对出口比重超过 75%的公司而言，形成了巨大 的经营压力，对此，公司管理层积极采取 ，调整市场结构，尽可能扩大外销渠道，减少不利因素的 负面冲击：

1、利用公司纺、织、染、制品完善的产业链，积极拓展海外市场，尽管外销竞争激烈，公司 通过扩大销售量，提高公司整体效益。2004 年全年销售达到 19.84 亿元，比上年增长 28%，其中外销 14.97 亿元，增长 41%；

2、利用下属企业产权制度改革后形成的激励机制，鼓励企业对内抓管理，对外抓市场，减少内 部损耗，控制成本支出，使公司的外销产品在质量、成本上有较大优势；

3、利用公司在同行中的强势，实行跨地区行业扩张。2004 年公司出资 2325 万元投资设立镇江 维科精华棉纺织有限公司，为公司未来主业快速扩张奠定了战略储备。

2004 年在公司全体员工的共同努力下，实现销售收入 19.84 亿元,实现净利润 5037.50 万元,同 比分别增长 28.35%和 7.10%。

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6.2 主营业务分行业、产品情况表

6.2主营业务分行业、产品情况表	6.2主营业务分行业、产品情况表	6.2主营业务分行业、产品情况表	6.2主营业务分行业、产品情况表	6.2主营业务分行业、产品情况表	6.2主营业务分行业、产品情况表	6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或 分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收 入比上年增 减(%)	主营业务 成本比上 年增减(%)	毛利率比上年 增减(%)
纺织	1,984,127,012.16	1,760,893,170.80	11.15	28.35	32.22	-2.50
家纺类	497,810,191.05	402,757,071.13	19.09	-1.55	0.47	-1.63
纱线类	428,905,225.60	389,092,813.98	9.28	10.90	13.76	-2.28
服装类	156,337,765.70	130,453,500.62	16.56	3.63	-11.48	7.41
贸易类	767,600,670.47	729,089,786.21	5.02	100.78	99.59	0.57
关联交易的定价原则		上述企业间的业务往来严格按照市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格
关联交易必要性、持续性的说 明		对共同控制企业华美线业有限公司的关联交易将持续;对其他主要的经常性商品 关联交易将根据《公司与控股股东下属子公司关于经常性商品购销框架协议》执 行执行

6.3 主营业务分地区情况

6.3主营业务分地区情况	6.3主营业务分地区情况	6.3主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
国内	486,261,129.97	4.84
国外	1,497,865,882.19	41.05

6.4 采购和销售客户情况

6.4采购和销售客户情况
		单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计	125,682,428.76	占采购总额比重(%)	8.01
前五名销售客户销售金额合计	186,748,449.67	占销售总额比重(%)	9.41

6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况）

√适用□不适用

√适用□不适用	√适用□不适用
		单位:元 币种:人民币
参股公司名称		宁波维科能源投资有限公司
本期贡献的投资收益		10,726,846.32	占上市公司净利润的比重(%)	21.29
参股公司	经营范围	能源、新材料产业投资
	净利润	26,817,115.79

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

• □适用√不适用

• 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

• □适用√不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

• □适用√不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

• □适用√不适用

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6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成

• 果产生重要影响的说明

√适用□不适用

2005 年 1 月 1 日起，按照中国加入 WTO 的有关约定，纺织品出口配额取消，对以出口占主导的 公司而言，面临着巨大的发展机遇，有助于公司建立更为有效的外销网络，但在后配额时代，许多不 确定性因素依然存在：欧美等我国纺织品主要出口地区随时会启动特保机制，以抑制我国的纺织品出 口；而国家相关部门也将出台有针对性的措施引导企业出口。

2005 年，煤、电、水的供应“瓶颈”，对公司的生产压力和成本压力不减。

6.10 完成盈利预测的情况

• □适用√不适用

6.11 完成经营计划情况

• □适用√不适用

6.12 募集资金使用情况

• □适用√不适用

变更项目情况 □适用√不适用

6.13 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:

6.13非募集资金项目情况 √适用□不适用		单位:万元 币种:
项目名称	项目金额	项目进度
投资组建宁波维科精华房地产开发有限 公司	816	该公司目前处于项目开发前期阶段
投资组建宁波维科精华热电有限公司	500	该项目工程建设投入已完成预算的 68.70%
投资组建镇江维科精华棉纺有限公司	2,325	该公司通过收购镇江新龙公司97.19%股 权，取得对镇江新龙公司的实际控制 权，拥有其完整的生产设备，实现了低 成本跨区域扩张
与控股子公司宁波敦煌进出口公司共同 收购宁波精华国际贸易有限公司44.85% 股份	1,973.40	已完成股权过户，公司直接拥有宁波精 华国际贸易有限公司90%股份
投资组建宁波维科精华维丰园林有限公 司	60	主要利用工业园区的闲置地块发展园林 种植，并提高园区的绿化率
控股子公司宁波敦煌针织有限公司投资 组建中外合资企业宁波来茂尔制衣有限 公司	16.5万美元	已完成设立
控股子公司宁波人丰家纺有限公司投资 组建中外合资企业宁波维科川岛纺织品 有限公司	30万美元	已完成设立
床单特阔染整项目	10,000	目前已完成项目进度的74.47%

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

• □适用√不适用

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6.14 董事会新年度的经营计划

• □适用√不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经浙江天健会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现合并净利润为 50,374,986.65 元， 按母公司实现的净利润 38,239,300.16 元，提取 10%法定盈余公积金 3,823,930.02 元，提取 5%法定 公益金 1,911,965.01 元，加上年未分配利润 95,935,898.89 元，减应付 2003 年度股利 14,674,710.00 元，本年度可供股东分配的利润是 113,764,594.02 元。

经董事会研究，决定公司 2003 年度以公司总股本 29349.42 万股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 0.6 元（含税），计 17,609,652.00 元，剩余未分配利润 96,154,942.02 元，结转下年 度。 本年度不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用

7 § 重要事项

7.1 收购资产 √适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

§7重要事项 7.1收购资产 √适用□不适用				单位:万元	币种:人民币
交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至 本年末为上市 公司贡献的净 利润	是否为关联交 易（如是，说 明定价原则）	所涉及的资产 产权是否已全 部过户
宁波华泰投资有限公司持有的宁 波维科精华国际贸易有限公司 44.85%股份	2004-11-12	1,973.40	52.61	是, 评估价	是
镇江镇纺集团有限责任公司、宁 波经济技术开发区江龙经贸有限 公司和自然人 持有的镇江新龙纺 织有限公司97.19%股份	2004-09-06	1,760.26	5.40	否	是

7.2 出售资产

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

7.2出售资产 √适用□不适用					单位:万元	币种:人民币
交易对方及被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至 出售日该出 售资产为上 市公司贡献 的净利润	出售产生的 损益	是否为关联 交易（如 是，说明定 价原则）	所涉及的资 产产权是否 已全部过户
宁波维科投资发展有限公 司，人丰不厂南区厂房及 土地	2004-01-07	2,175.23	248.91	248.91	是, 评估价	是
宁波维科置业有限公司、 宁波新都市投资有限公 司，宁波维科精华房地产 开发有限公司49%股份	2004-08-16	784	0	0	向宁波维科 置业有限公 司出售29% 股份系关联 交易	是
雷诺威中国公司，宁波豹 王电池有限公司51%股份	2004-03-29	8,000	2681.71	4,367.27	否	是

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7.3 重大担保 √适用□不适用

单位:元 币种:人民币

7.3重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币	7.3重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 名称	发生日期 （协议签 署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
报告期内担保发生额合计				0
报告期末担保余额合计				0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计				185,298,780.50
报告期末对控股子公司担保余额合计				46,477,304.74
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额				46,477,304.74
担保总额占公司净资产的比例				6.70
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保 的金额				0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的 债务担保金额				0
担保总额是否超过净资产的50％（是或否）				否
违规担保金额				0

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

√适用□不适用

7.4重大关联交易 7.4.1关联销售和采购 √适用□不适用
			单位:万元 币种:人民币
关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务
	交易金额	占同类交易金 额的比例	交易金额	占同类交易金 额的比例
华美线业有限公司	1,772.43	9.36	5,952.76	100
宁波维泰国际贸易有限公司	513.26	3.21	3,156.40	18.25
宁波维科销售有限公司	2,172.3	14.48	29.85	3.25
合计	4,458.67	——	9,139.01	——

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

7.4.2关联债权债务往来 √适用□不适用
			单位:万元 币种:人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
维科控股集团股份有限公司	0	0	1000	0
合计	0	0	1000	0

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宁波维科精华集团股份有限公司 2004 年度报告摘要

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用□不适用

公司控股股东维科控股集团股份有限公司于 2004 年 7 月 25 日作出如下承诺：维科控股集团股份 有限公司在其作为本公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，在未获得本 公司同意的情况下，不会在中国境内或境外，从事与本公司及控股子公司产品或市场相似或相同，具 有直接竞争性的产业，并承诺如从第三方获得的商业机会与本公司及控股子公司经营的业务有竞争或 可能有竞争，应尽力将该商业机会让予本公司。

7.7 重大诉讼仲裁事项

• □适用√不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

（1）独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
沈成德	8	8	0	0
梅志成	8	7	1	0
蔡玉华	8	4	3	1

公司独立董事积极出席公司董事会和股东大会，勤勉尽职，分别从财务、法律、产业发展等角度 对公司的经营管理、对外投资和对外担保等一系列重大事项提出了专业、独立的意见，增强了公司决 策的科学性和合理性，为有效提高公司管理运作水平发挥了重要的作用。

8 § 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。

9 § 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计，注册会计师朱炳有、戴炳坤签

• 字，出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表（附后）

• 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

• 9.4 本报告期无会计差错变更。

9.5 与 2003 年年度报告相比，合并范围内增加了宁波维科精华房地产开发有限公司、宁波维科精华 维丰园林工程有限公司、宁波维科精华热电有限公司、镇江维科精华棉纺织有限公司、宁波来茂尔制 衣有限公司。

宁波维科精华集团股份有限公司

2005 年 2 月 25 日

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资 产 负 债 表

2004年12月31日

会企01表 单位: 人民币元

										会企01表	会企01表	会企01表	会企01表
编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司										单位:人民币元
资 产	注释 号	行 次	期末数		期初数		负债和股东权益	注释 号	行 次	期末数 期初数
			母公司	合并	母公司	合并				母公司	合并	母公司	合并
流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24 31 32 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52 53 60 61 67	105,366,545.41 17,645,368.25 138,224,482.18 3,848,602.66 1,221,534.11 137,076.29 266,443,608.90 628,030,484.58 628,030,484.58 1,198,208.34 251,821,312.96 20,355,341.48 231,465,971.48 231,465,971.48 110,861,474.90 342,327,446.38 21,275,811.38 1,978,369.30 23,254,180.68 1,260,055,720.54	163,630,360.05 9,217,018.25 150,225,489.89 22,886,502.53 38,502,174.24 34,115,903.70 245,740,715.79 1,211,966.79 665,530,131.24 46,482,429.79 46,482,429.79 7,497,572.47 7,497,572.47 1,015,217,474.14 190,019,455.10 825,198,019.04 19,665,517.21 805,532,501.83 135,434,717.85 940,967,219.68 21,904,941.15 3,460,101.79 25,365,042.94 1,678,344,823.65	37,542,052.48 70,000.00 591,955.27 61,570,314.24 52,017,483.58 4,260,648.87 10,664,802.90 15,681,744.49 7,502.11 182,406,503.94 551,315,569.20 551,315,569.20 2,761,091.23 279,303,092.35 22,754,097.94 256,548,994.41 256,548,994.41 43,088,509.18 299,637,503.59 22,514,695.25 2,545,170.57 25,059,865.82 1,058,419,442.55	110,731,504.82 3,650,855.00 174,000,145.84 23,208,368.01 18,305,476.81 150,306,344.06 127,645,492.40 859,278.23 608,707,465.17 30,963,236.41 30,963,236.41 2,761,091.23 2,761,091.23 922,212,912.25 120,623,825.08 801,589,087.17 19,665,517.21 781,923,569.96 1,052,000.00 47,948,360.70 -11,798,736.56 819,125,194.10 24,386,623.31 3,817,206.73 28,203,830.04 1,486,999,725.72	流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 股东权益： 股本 减：已归还投资 股本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未确认投资损失 未分配利润 其中：拟分配现金股利 股东权益合计 负债和股东权益总计	19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 100 101 102 103 106 108 110 111 114 115 116 117 118 119 120 122 123 129 135	315,000,000.00 33,050,245.01 1,952,098.75 3,570,000.00 1,707,366.65 793,000.00 843,337.72 74,554.18 175,920,138.04 490,525.00 533,401,265.35 44,423,375.52 44,423,375.52 577,824,640.87 293,494,200.00 293,494,200.00 214,003,549.27 60,968,736.38 20,272,473.80 113,764,594.02 17,609,652.00 682,231,079.67 1,260,055,720.54	372,561,889.00 50,107,196.19 190,719,750.49 46,109,145.90 4,971,800.00 14,112,294.77 1,354,276.09 10,767,176.71 740,487.56 47,722,480.46 5,557,724.05 744,724,221.22 44,423,375.52 15,648,649.27 60,072,024.79 804,796,246.01 179,410,995.36 293,494,200.00 293,494,200.00 212,268,960.38 60,968,736.38 20,272,473.80 -3,291,709.58 130,697,395.10 17,609,652.00 694,137,582.28 1,678,344,823.65	158,000,000.00 47,992,791.48 3,391,236.75 2,778,471.23 753,000.00 6,883,148.93 153,345.12 176,189,908.42 375,929.07 396,517,831.00 2,500,000.00 2,500,000.00 399,017,831.00 293,494,200.00 293,494,200.00 214,738,671.31 55,232,841.35 18,360,508.79 95,935,898.89 14,674,710.00 659,401,611.55 1,058,419,442.55	264,237,139.00 135,459,373.10 121,501,920.41 38,793,573.90 13,433,433.86 -2,355,442.11 12,758,181.15 900,377.46 53,602,410.61 1,222,255.46 639,553,222.84 18,149,027.42 18,149,027.42 657,702,250.26 169,277,514.14 293,494,200.00 293,494,200.00 212,902,519.12 55,232,841.35 18,360,508.79 -3,303,423.85 101,693,824.70 14,674,710.00 660,019,961.32 1,486,999,725.72

法定代表人：周正一 主管会计工作的负责人：史美信 会计机构负责人：詹新国

第2页 共54页

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司

2004年度

会企02表

单位: 人民币元

项 目	注释 号	行 次	本期数	本期数	上年同期数	上年同期数
			母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 少数股东损益 未确认的投资损失 五、净利润 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润	1 1 2 3 4 5 6 7 8	1 4 5 10 11 14 15 16 18 19 22 23 25 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	116,996,382.16 111,124,057.65 341,721.46 5,530,603.05 6,051,583.23 1,595,095.38 15,189,534.93 9,213,257.58 -14,415,701.61 48,943,008.10 1,432,670.38 2,614,881.60 208,545.93 38,366,312.54 127,012.38 38,239,300.16 95,935,898.89 134,175,199.05 3,823,930.02 1,911,965.01 128,439,304.02 14,674,710.00 113,764,594.02	1,984,127,012.16 1,760,893,170.80 2,058,068.66 221,175,772.70 4,331,945.61 46,175,027.83 98,309,086.87 19,680,570.12 61,343,033.49 8,462,530.25 3,933,033.43 15,149,685.79 2,938,834.59 85,949,448.37 12,404,406.35 23,158,341.10 11,714.27 50,374,986.65 101,693,824.70 152,068,811.35 3,823,930.02 1,911,965.01 960,811.22 145,372,105.10 14,674,710.00 130,697,395.10	700,307,874.48 643,584,825.13 1,153,742.51 55,569,306.84 4,174,704.03 9,158,019.07 35,229,965.06 14,417,737.61 938,289.13 27,576,685.10 858,821.37 34,262,097.68 7,420,414.86 56,215,478.42 12,151,924.52 44,063,553.90 87,831,298.08 131,894,851.98 4,406,355.39 2,203,177.70 125,285,318.89 29,349,420.00 95,935,898.89	1,545,859,695.39 1,331,797,380.35 3,058,966.06 211,003,348.98 3,725,622.94 32,476,880.12 77,888,405.80 21,536,696.39 82,826,989.61 -50,008.93 2,620,480.17 32,041,567.35 13,390,421.31 104,048,606.89 38,974,748.49 16,752,326.70 1,284,421.71 47,037,109.99 90,942,132.48 137,979,242.47 4,406,355.39 2,203,177.70 326,464.68 131,043,244.70 29,349,420.00 101,693,824.70
利润表补充资料：
项 目			本期数		上年同期数
			母公司	合并	母公司	合并
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他			-266,207.79	-261,893.13	402,110.73	402,110.73

法定代表人：周正一 主管会计工作的负责人：史美信 会计机构负

第3页 共54页

现 金 流 量 表 2004年

现 金 流 量 表 2004年	现 金 流 量 表 2004年	现 金 流 量 表 2004年	现 金 流 量 表 2004年	现 金 流 量 表 2004年	现 金 流 量 表 2004年	现 金 流 量 表 2004年	现 金 流 量 表 2004年	现 金 流 量 表 2004年
会企03表 编制单位：宁波维科精华集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目	注释号	行次	母公司	合并	补充资料：	行次	母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额	1 2 3 4	1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 23 25 28 29 30 31 32 35 36 37 38 39 40 43 44 45 46 47 51 52 53 54 55 56	202,911,178.06 10,706,846.81 29,473,476.83 243,091,501.70 150,100,147.16 6,580,187.56 13,214,705.00 37,785,167.93 207,680,207.65 35,411,294.05 9,348,450.11 9,348,450.11 26,249,429.34 38,049,626.79 24,761,819.78 98,409,326.02 93,847,064.32 62,306,554.00 62,306,554.00 93,146,064.57 249,299,682.89 -150,890,356.87 498,347,589.66 43,895,066.42 542,242,656.08 310,981,378.45 45,358,127.80 2,500,000.00 358,839,506.25 183,403,149.83 -99,594.08 67,824,492.93	2,191,834,097.16 276,172,052.48 25,384,867.64 2,493,391,017.27 2,043,119,808.55 151,522,602.46 68,142,266.77 75,758,908.03 2,338,543,585.80 154,847,431.48 10,948,450.11 10,948,450.11 120,000.00 28,645,291.69 5,855,159.59 45,568,901.39 207,469,284.58 41,386,789.00 41,386,789.00 248,856,073.58 -203,287,172.19 16,425,700.68 12,605,235.00 530,501,415.66 546,927,116.34 399,610,454.45 43,774,812.37 13,208,676.89 2,500,000.00 445,885,266.82 101,041,849.52 -1,948,943.52 50,653,165.30	1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) 经营性应付项目的增加(减：减少) 未确认的投资损失 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额	57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83	38,239,300.16 3,525,352.06 9,079,008.66 458,753.86 671,765.81 -129,574.18 -189,879.07 -2,556,625.16 9,322,427.12 -48,943,008.10 15,186,447.80 65,789,271.59 -55,041,946.50 35,411,294.05 105,366,545.41 37,542,052.48 67,824,492.93	50,374,986.65 23,158,341.10 825,835.56 74,513,014.99 1,701,552.16 1,469,240.65 -339,810.63 1,573,530.95 -14,263,772.81 16,996,115.98 -8,462,530.25 -103,402,920.50 130,043,765.91 -19,351,632.54 11,714.27 154,847,431.48 161,384,670.12 110,731,504.82 50,653,165.30
法定代表人： 周 正一 主管会计工作的负责人：史美信 会计机构负责人：詹新国

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