Akciju sabiedriba "VEF"

Quarterly Report • Feb 28, 2013

AKCIJU SABIEDRĪBAS VEF ( Uzņēmuma vienotais reģistrācijas numurs 40003001328 )

FINANŠU PĀRSKATS

2012.gada 12 mēnešiem

Nerevidēts

Rīgā 2013

AS "VEF ",Brīvības gatve 214,Rīga,LV-1039 Reģistrācijas numurs 40003001328

S A T U R S

Ziņas par uzņēmumu

Ziņojums par Valdes atbildību

Vadības ziņojums

Bilance

Peļņas vai zaudējumu aprēķins

Naudas plūsmas pārskats

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

Finanšu pārskatu pielikums

ZIŅAS PAR UZŅĒMUMU

Uzņēmuma juridiskais statuss Publiskā akciju sabiedrība Reģistrēts:
2000.gada 7.decembrī ar Nr. 000300132	Latvijas Uzņēmuma Reģistrā 1991.gada 15.aprīlī, pārreģistrēta
	2004.gada 14.aprīlī reģistrēta komercreģistrā, nr.40003001328
Nodokļu maksātāja Nr. LV 40003001328
Juridiskā adrese: tālrunis: 67270618.	Brīvības gatvē 214, Rīga, LV-1039, Latvijas Republika
Pamatkapitāls 1 : Ls 1 944 637 apmaksātais un reģistrētais pamatkapitāls
Pamatdarbības veidi:
*Energo apgāde - elektroenerģijas sadale;
un pārvaldīšana.	*Nekustamā īpašuma attīstība ,izīrēšana un iznomāšana, apsaimniekošana
* Melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšana.
Kopējais apmaksātais un reģistrētais akciju kapitāls Ls 1 944 637 pēc stāvok ļa uz 2012.gada 31. decembri, sastāv no 32.06 % uzrādītāja akcijām un 67.94 Akciju turētāja % vārda akcijām
nosaukums un īpatsvars *SIA"VEF KOMUNIKĀCIJU SERVISS"	- 45.52 %;
kapitālā ( % ) *SIA " NĪPA "	- 23.74 % ;
*Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra -	4.99 % ;
*Tamāra Kampāne	- 9.50 % ;
* Gints Feņuks	- 7.01 % ;
* Pārējie akcionāri	- 9.24 %.
Vadītājs: Sabiedrības -Valdes priekšsēdētājs
GINTS FEŅUKS
Valdes locekļi: TAMĀRA KAMPĀNE
PĒTERIS AVOTIŅŠ
Padomes locekļi: AIVARS VĪTOLIŅŠ
ANDRIS DENIŅŠ
INTS KALNIŅŠ
GUNTIS LIPIŅŠ
JĀNIS LĀMA
Pārskata periods: 01.01.2012. - 31.12.2012

1 Apmaksātais un reģistrētais pamatkapitāls Ls 1 944 637

²Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 623 528 uzrādītāja akcijām un 1 321 109 vārda akcijām Akciju nomimālvērtība ir Ls 1(viens lats).

_

Ziņojums par Valdes atbildību pie 2012.gada 12 mēnešu neauditētā AS "VEF" pārskata

A/s "VEF " (turpmāk tekstā –Sabiedrība ) valde ir atbildīga par finanšu pārskatu sagatavošanu.

Finanšu pārskats ir sagatavots , pamatojoties uz attaisnojuma dokumentiem un sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības aktīviem un pasīviem , tās finansiālo stāvokli un darbības rezultātiem , kā arī naudas plūsmu pārskata periodā , kas beidzas 2012. gada 31.decembrī.

Finanšu pārskatu sagatavošanā pielietotie grāmatvedības principi netika mainīti, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu. Finanšu pārskatu sagatavošanas gaitā valdes pieņemtie lēmumi un izdarītie novērtējumi ir bijuši piesardzīgi un pamatoti. Vadības ziņojumā ir ietverta patiesa informācija.

Sabiedrības valde ir atbildīga par atbilstošas uzskaites sistēmas nodrošināšanu , Sabiedrības aktīvu saglabāšanu, kā arī krāpšanas un citu Sabiedrībā izdarītu pārkāpumu novēršanu un atklāšanu.

Valdes vārdā ,

Gints Feņuks Valdes priekšsēdētājs.

Rīga,Latvija

Vadības Ziņojums.

Akciju sabiedrība VEF ir publiska akciju sabiedrība, kas nodarbojas ar savu nekustamo īpašumu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, telpu iznomāšanu, elektrosadales pakalpojumu sniegšanu patērētājiem VEF teritorijā, kā arī melno un krāsaino metāllūžņu tirdzniecību, kā arī elektronisko un elektrotehnisko iekārtu un ierīču savākšanu un šķirošanu atbilstoši B kategorijas atļaujas darbības nosacījumiem.

Sabiedrības neto apgrozījums pārskata gadā saskaņā ar bilanci ir 866 490 LVL, kas ir par 11 470 LVL vairāk , nekā iepriekšējā pārskata periodā.

Sabiedrība turpina sniegt pilnu savu pakalpojumu apjomu, saglabājot darba vietu skaitu,.

AS VEF valde pieturas Sabiedrības iepriekšējā gada stratēģiskajiem plāniem, atbilstoši ekonomiskajai situācijai valstī un situācijai nomas platību tirgū. Šā gada plāns ir veikt aktīvu nomnieku piesaisti brīvajām sabiedrības telpām, veicot paplašināšanos, telpas renovējot, nepiesaistot papildus kredītresursus, attīstīt melno un krāsaino metālu tirdzniecību un izvērst darbību saņemtās B kategorijas atļaujas ietvaros.

Valdes vārdā ,

Gints Feņuks Valdes priekšsēdētājs

B I L A N C E

par 2012 gada (nerevidēta) 12 mēnešiem (uz 31.12.2012.)

AKTĪVS	Piezīmes	Pārskata perioda beigas		Gada sākums
	Nr.	LVL	LVL	EUR	EUR
		31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011
				0.702804	0.702804
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI
Nemateriālie ieguldījumi
Koncesijas,patenti,licences,preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības		927	1 222	1 319	1 739
Nemateriālie ieguldījumi kopā		927	1 222	1 319	1 739
Pamatlīdzekļi
Zemes gabali,ēkas,būves un ilggadīgie stādījumi		3 983 467	4 023 407	5 667 963	5 724 792
Iekārtas un mašīnas
Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs		88 763	109 212	126 298	155 935
Pamatlīdzekļu izveidošana un n/celtniecības objekta izmaksas
Pamatlīdzekļi kopā		4 072 230	4 132 619	5 794 261	5 880 187
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		4 073 157	4 133 841	5 795 580	5 881 926
Apgrozāmie līdzekļi
Krājumi
Gatavie ražojumi un preces pārdošanai		0	0	0	0
Krājumi kopā		0	0	0	0
Debitori
Pircēju un pasūtītāju parādi		23 596	9 175	33 574	13 055
Citi debitori		11 255	29 519	16 014	42 002
Nākamo periodu izmaksas		1 505	1 394	2 142	1 983
Uzkrātie ieņēmumi		33 885	28 710	48 213	40 851
Debitori kopā		70 241	68 798	99 944	97 891
Naudas līdzekļi		10 259	17 990	14 597	25 598
Apgrozāmie līdzekļi kopā		80 500	86 788	114 541	123 488
Aktīvu kopsumma		4 153 657	4 220 629	5 910 121	6 005 414

PASĪVS	Piezīmes	Pārskata perioda beigas		Gada sākums
	Nr.	LVL	LVL	EUR	EUR
		31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011
				0.702804	0.702804
Pašu kapitāls
Akciju kapitāls (pamatkapitāls)		1 944 637	1 944 637	2 766 969	2 766 969
Akciju (daļu) emisijas uzcenojums
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve		563 341	563 341	801 562	801 562
Nesadalītā peļņa :
a)iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-793 982	-860 928	-1 129 735	-1 224 990
b)pārskata gada nesadalītā peļņa		28 087	66 946	39 964	95 256
Pašu kapitāls kopā		1 742 083	1 713 996	2 478 761	2 438 797
UZKRĀJUMI
Citi uzkrājumi		9 185	9 185	13 069	13 069
Uzkrājumi kopā		9185	9 185	13 069	13 069
KREDITORI
Ilgtermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm		2 151 454	2 250 213	3 061 243	3 201 765
No pircējiem saņemtie avansi		25 103	25 103	35 718	35 718
Pārējie kreditori
Atliktā nodokļa saistības		37 118	17 993	52 814	25 602
Ilgtermiņa kreditori kopā		2 213 675	2 293 309	3 149 776	3 263 085
Īstermiņa kreditori
Aizņēmumi no kredītiestādēm		84 000	59 036	119 521	84 000
Citi aizņēmumi		15 787	11 387	22 463	16 202
Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem		33 962	28 227	48 324	40 163
No pircējiem saņemtie avansi		34 690	37 954	49 359	54 004
Nodokļi un sociālās nodrošināšanas maksājumi		15 342	61 910	21 830	88 090
Pārējie kreditori		4 933	5 625	7 019	8 002
Īstermiņa kreditori kopā		188 714	204 139	268 516	290 462
Kredītori kopā		2 402 389	2 497 448	3 418 292	3 553 548
Pasīvu kopsumma		4 153 657	4 220 629	5 910 121	6 005 414

Valdes priekšsēdētājs Gints Feņuks Valdes loceklis Tamāra Kampāne

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc apgrozījumu izmaksu metodes) par 2012. gada 12 mēnešiem

Nr.	Rādītāja nosaukums		Pārskata preioda beigās		Gadā sākumā
p.k.		Nr.	LVL 31.12.2012	LVL 31.12.2011	EUR kurss uz 31.12.2012 - 0.702804	EUR kurss uz 31.12.2011 - 0.702804
	1	2	4	4	4	4
1	Neto apgrozījums	1	866 490	855 020	1 232 904	1 216 584
2	Pārdotās produkcijas ražošanas izmak sas	2	-617 258	- 594 678	-878 279	-846 151
3	Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozī juma)		249 232	260 342	354 625	370 433
4	Pārdošanas izmaksas
5	Administrācijas izmaksas	3	-60 852	-59 177	-86 585	-84 201
6	Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbī bas ieņēmumi	4	3 538	37 203	5 034	52 935
7	Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbī bas izmaksas	5	-6 190	-146 244	- 8 808	-208 086
8	Pārējie procentu ieņēmumi un tamlī dzīgi ieņēmumi	6	0	0	0	0
9	Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	7	-124 297	-135 752	-176 859	-193 158
10	Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas pos teņiem un nodokļiem		61 431	-43 628	87 408	-62 077
11	Ārkārtas ieņēmumi
12	Ārkārtas izmaksas
13	Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem		61 431	-43 628	87 408	-62 077
14	Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pār skata periodu
18	Atliktais nodoklis		-19 125	130 749	-27 212	186 039
19	Pārējie nodokļi	8	-14 219	-20 175	-20 232	-28 706
20	Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem		28 087	66 946	39 964	95 256
	Peļņa uz 1 akciju (EPS) EPS 31.12.2012.g. -0.0144 LVL - 0.0144 EUR
	EPS 31.12.2011.g. -0.0344 LVL
	- 0.0344 EUR Valdes priekšsēdētājs G.Feņuks			Valdes loceklis	T.Kampāne

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 31.12.2012.g. (netiešā metode)

	2012 31.12.	2011 31.12.	2012 31.12.	2011 31.12.
	LVL	LVL	EUR 0.702804	EUR 0.702804
Pamatdarbības naudas plūsma
Peļņa pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem (+); zaudējumi (-)	61 431	-43 628	87 408	-62 077
Korekcijas:
pamatlīdzekļu nolietojums (+)	75 907	63 480	108 006	90 324
nemateriālo aktīvu nolietojums (+)	295	218	420	310
uzkrājumu veidošana (izņ.uzkrājumus nedrošiem
parādiem): palielin. (+)		63		90
peļņa vai zaudējumi no valūtas kursu svārstībām (-/+)	1 121	20	1 595	28
pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi		0		0
Ilgtermiņa ieguldījuma pārvērtēšanas rezer.paliel. (+)		124 951		177 789
procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	124 297	135 752	176 859	193 158
Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un
īsterm. saistību atlikuma izmaiņu ietekmes korekcijām	263 051	280 856	374 288	399 622
Korekcijas: debitoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (-);
samazināšanās (+)	-1 443	8 846	- 2 053	-12 587
kreditoru parādu atlikuma izmaiņas: palielināšanās (+);
samazināšanās (-)	-40 189	-39 026	-57 184	-55 529
krājumu atlikumu izmaiņas: palielināšanās (-);
samazināšanās (+)
Bruto pamatdarbības naudas plūsma	221 419	250 676	315 051	356 680
Izdevumi procentu maksājumiem	-124 297	-135 752	-176 859	-193 158
Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem	97 122	114 924	138 192	163 522
Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem (-/+)
Pamatdarbības neto naudas plūsma	97 122	114 924	138 192	163 522
Ieguldīšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):
Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde	-17 134	-18 071	-24 380	-25 713
Saņemtie procenti		0
Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma	-17 134	-18 071	-24 380	-25 713
Finansēšanas darbības naudas plūsma (izdevumi ar "-" zīmi):
Izdevumi aizdevumu atmaksāšanai	-73 494	-59 036	-104 573	-84 001
Izdevumi SEB līzinga,	-13 104	-9 255	-18 645	-13 169
Izdevumi par zemes izpirkumu		-11 260		-16 021
Finansēšanas darbības neto naudas plūsma	-86 598	-79 551	-123 218	-113 191
Valūtu kursu svārstību rezultāts	-1 121	-20	-1 595	-28
Pārskata gada neto naudas plūsma	-7 731	17 282	-11 000	24 590
Nauda un tās ekvivalenti perioda sākumā	17 990	708	25 597	1 007
Nauda un tās ekvivalenti perioda beigās	10 259	17 990	14 597	25 597

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS PAR 2011.GADU pārskata periods: 01.01.2012 - 31.12.2012 (ar vertikālo metodi)

	31.12.2012 LVL	31.12.2011 LVL	31.12.2012 EUR 0.702804	31.12.2011 EUR 0.702804
Pamatkapitāls
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākum	1 944 637	1 944 637	2 766 969	2 766 969
Palielinājums no
Samazinājums no
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	1 944 637	1 944 637	2 766 969	2 766 969
Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	563 341	438 390	801 562	623 773
Palielinājums no		124 951		177 789
Samazinājums no
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	563 341	563 341	801 562	801 562
Rezerves
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu
Palielinājums no
Samazinājums no
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām
Nesadalītā peļņa
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	-793 982	-860 928	-1 129 735	-1 224 990
Pārskata perioda neto peļņa vai zaudējumi (saskaņā ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu)	28 087	66 946	39 964	95 256
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	-765 895	-793 982	-1 089 771	-1 129 735
Pašu kapitāls (kopā)
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda sākumu	1 713 996	1 522 099	2 438 797	2 165 752
Atlikums pēc bilances uz pārskata perioda beigām	1 742 083	1 713 996	2 478 761	2 438 797

2012.gada 12.mēnešu finanšu pārskata pielikums

Uzskaites un novērtēšanas metodes vispārīgie principi

Finanšu pārskata sagatavošanas pamats:

Gada pārskats sagatavots saskaņā ar SFPS, vispārtzītajiem Latvijas grāmatvedības principiem likumiem " Par grāmatvedību", "Gada pārskatu likumu" un Latvijas grāmatvedības standartiem un AS " VEF " nolikumu "Par gada pārskatu sastādīšanu" .

Peļņas un zaudējumu aprēķins ir sagatavots atbilstoši apgrozījuma izmaksu metodei.

Naudas plūsmas pārskats sagatavots , pamatdarbības naudas plūsmu nosakot pēc netiešas metodes.

Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, sabiedrības lietotās uzskaites un novētēšanas metodes nav mainī-

tas.

Neto apgrozījums.

Neto apgrozījums ir gada laikā sniegto pakalpojumu un pārdotās produkcijas vērtības kopsumma bez piešķirtajām atlaidēm un pievienotās vērtības nodokļa.

Ieņēmumi tiek atzīti šādi :

• Ieņēmumi no īres no rašanās brīdī ;
• Ieņēmumi no soda un kavējuma naudām saņemšanas brīdī.

Pamatlīdzekļi .

Pamatlīdzekļi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības vai pārvērtētās vērtības, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Pamatlīdzekļu nolietojumu sāk rēķināt ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc to nodošanas ekspluatācijā un beidz ar nākamā mēneša pirmo datumu pēc to izslēgšanas no pamatlīdzekļu sastāva. Pamatlīdzekļu nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes. Nolietojuma normas atkarībā no iedalījuma kategorijās ir šādas:

	( % gadā )
- ēkas, būves	1
- iekārtas un mašīnas	20
- pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 25

Pārvērtēšanas rezultātā radies vērtības pieaugums tiek uzrādīts pašu kapitāla postenī "Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve", bet vērtības samazinājums tiek norakstīts no iepriekšējos periodos minētajā rezervē ieskaitītā attiecīgā pamatlīdzekļa vērtības pieauguma, pārsniegumu iekļaujot pārskata perioda peļņas vai zaudējuma aprēķinā.

Sabiedrības pamatlīdzekļu atlikusī vērtība kopsummā ir 3 728 707 LVL, zeme 343 523 LVL. Kopā pamatlīdzekļu vērtība 4 072 230 LVL

Debitoru parādi .

Debitoru parādi bilancē tiek uzrādīti neto vērtībā, no sākotnējās vērtības atskaitot speciālos uzkrājumus šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem. Speciālie uzkrājumi šaubīgiem un bezcerīgiem debitoru parādiem tiek veidoti gadījumus, kad vadība uzskata, ka šo speciāli nodalīto debitoru parādu atgūšana ir apšaubāma.

Debitoru un kreditoru parādi tiek novērtēti pārskata perioda beigās, saskaņā ar uzskaites datiem un aktu par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu ar debitoriem un kreditorim.

Debitoru parādi tiek novērtēti, ievērojot piesardzības principu, bilancē uzrādot tikai reālos debitorus.

Debitoru faktiskās summas atbilst rēķiniem un citos grāmatvedības sākotnējos dokumentos uzrādītajām summām.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis .

Pārskata gada uzņēmumu ienākuma nodokļa izmaksas ir aprēķinātas saskaņā ar LR normatīvo aktu prasībām.

Atliktais nodoklis tiek aprēķināts pēc saistību metodes attiecībā uz visām pagaidu atšķirībām starp aktīvu un saistību vērtībām finanšu pārskatos un to vērtībām nodokļu aprēķinu mērķiem. Atliktā nodokļa aprēķinos tiek izmantota nodokļu likme, kas sagaidāma periodos, kad pagaidu atšķirības izlīdzināsies. Pagaidu atšķirības galvenokārt rodas, izmantojot atšķirīgas pamatlīdzekļu nolietojuma likmēs, kā arī nodokļu zaudējumiem, kas pārnesami uz nākošajiem taksācijas periodiem. Gadījumos, kad kopējais atliktā nodokļa aprēķinu rezultāts būtu atspo-

guļojams bilances aktīvā, to iekļauj finanšu pārskatā tikai tad, ja ir sagaidāms , ka būs pieejama ar nodokli apliekama peļņa, uz kuru varēs attiecināt atskaitāmās pagaidu starpības, kas veidojušas atliktā nodokļa aktīvu.

Uzkrājumi .

Uzkrājumi darbinieku atvaļinājumiem veidoti kā aplēse , ņemot vērā par pārskata gadu neizmantoto atvaļinājumu laiku.

Ārvalstu valūtu pārvērtēšana latos .

Uzskaite sabiedrība tiek veikta latos. Visi darījumi ārvalstu valūtās ir pārvērtēti latos pēc Latvijas Bankas oficiāli noteiktā valūtas kursa attiecīgā darījuma veikšanas dienā.

Līdzekļi un saistības, kas izteikti ārvalstu valūtā, tiek pārrēķināti latos pēc Latvijas Bankas noteiktā kursa pārskata gada pēdējā dienā. Ārvalstu valūtās kursu svārstību rezultātā gūtā peļņa vai zaudējumi tiek atspoguļoti attiecīgā perioda peļņas vai zaudējumi aprēķinā.

	31.12.2012.	31.12.2011.
	( latos )	( latos )
1eiro	0.702804	0.702804

Nauda un tās ekvivalenti .

Naudas plūsmas pārskatā nauda un tās ekvivalenti sastāv no naudas kasē, tekošo bankas kontu atlikumiem.

Pielietotie Latvijas grāmatvedības standarti.

Sastādot pārskatu, pielietoti sekojoši Latvijas grāmatvedības standarti :

• 2.LGS " Naudas plūsmas pārskats"
• 3.LSG " Notikumi pēc bilances datuma"
• 4.LGS " Grāmatvedības politikas maiņa,grāmatvedības aplēšu izmaiņas un iepriekšējo periodu kļūdas"
• 5.LGS " Ilgtermiņa līgumi"
• 6.LGS " Ieņēmumi"
• 7.LGS " Pamatlīdzekļi"

8.LSG " Uzkrājumi, iespējamās saistības un iespējamie aktīvi"

Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šadiem grāmatvedības principiem :

• Pieņemts , ka sabiedrība darbosies arī turpmāk .
• Izmantota tā pati novērtēšanas metode, kas izmantota iepriekšējā gadā.
• Novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību :
• pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa ;
• ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu ;
• aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem.
• Ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma. Izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā.
• Aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi.
• Pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci.
• Norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu,
• maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā.
• Saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis juridisko formu.

Pārskata periods .

Pārskata periods ir 12 mēneši no 2012.01.01. līdz 2012.31.12.

Ilgtermiņa ieguldījumi.

• Novērtēti atbilstoši to sākotnējai vērtībai, tas ir iegādes izmaksās vai ražošanas pašizmaksā.
• Ieguldījumu objektu iegādes vai izgatavošanas izmaksas, kuru lietošanas periods ir ierobežots, pakāpeniski norakstīti ( amortizēti) paredzētajā lietošanas periodā. Zemes gabala iegūšanas izmaksas nav pakļautas norakstītai ( amortizācijai ) .

Ilgtermiņa un īstermiņa posteņi.

Ilgtermiņa posteņos uzrādītas summas, kuru saņemšanas maksāšanas, vai norakstīšanas termiņi iestājas vēlāk par gadu pēc attiecīgā pārskata gada beigām. Summas, kas saņemamas, maksājamas gada laikā, uzrādītas īstermiņa posteņos.

Apgrozāmie līdzekļi .

Debitoru parādu atlikumi bilancē parādīti atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un ierakstiem grāmatvedības reģistros, un tie ir saskaņoti ar pašu debitoru uzskaites datiem bilances sastādīšanas datumā. Strīda gadījumos atlikumi bilancē uzrādīti atbilstoši grāmatvedības datiem. Apšaubāmiem parādiem par apšaubāmo summu izveidoti uzkrājumi.

(1) Neto apgrozījums

Apgrozījums ir gada laikā gūtie ieņēmumi no sabiedrības pamatdarbības – pakalpojumu sniegšanas bez pievienotās vērtības nodokļa.

Darbības veids	2012.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2011.12.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
energoapgāde-elektroenerģijas sadale un apkalpošana	150 300	131 345	213 858	186 887
ūdens un kanalizācijas novadīšanas pakalpojumi	525	550	747	783
nomas maksa par telpu nomu	420 034	406 523	597 655	578 430
komunālie pakalpojumi un apkalpošana	175 323	185 033	249 462	263 278
melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkš.	120 308	131 569	171 182	187 205
Kopā	866 490	855 020	1 232 904	1 216 584

Neto apgrozījuma sadalījums pa ģeogrāfiskiem tirgiem:

	2012.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2011.12.31
Valsts	LVL	LVL	EUR	EUR
Latvija	866 490	855 020	1 232 904	1 216 584
Kopā	866 490	855 020	1 232 904	1 216 584

(2) Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

	2012.12.31	2011.12.31 LVL LVL		2012.12.31	2011.12.31
			EUR	EUR
Preču iepirkšanas un piegādes izdevumi	91 014	106 963	129 501	152 195
Personāla izmaksas	112 032	105 616	159 407	150 278
Pamatlīdzekļu nolietojums	75 907	63 480	108 006	90 324
transporta izdevumi	7 554	6 645	10 748	9 455
pārējie ārējie izdevumi	243 103	219 929	345 904	312 931
strādnieku apmācība	156	148	222	210
sakaru izdevumi	1 108	1 084	1577	1542
pārējie saimnieciskās darbības izdevumi	76 537	83 234	108 902	118 432
apdrošināšanas maksājumi (ēkas)	3 730	4 222	5 307	6 007
zemes nomas maksa LPA	5 250	2 935	7 470	4 176
licences nolietojums	295	218	420	310
komandējuma izdevumi	378		538
naudas apgrozījuma blakus izdevumi	194	204	276	290
Kopā	617 258	594 678	878 279	846 151

(3)	Administrācijas izmaksas	2012.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2010.12.31
		LVL	LVL	EUR	EUR
	Personāla izmaksas	44 851	42 997	63 819	61 179
	sakaru izdevumi	1 108	1 084	1 577	1 542
	kantora (biroja) izdevumi	1 174	944	1 670	1 343
	transporta izdevumi administr.vajadz.	7 553	6 645	10 747	9 455
	reprezentācijas izdevumi	81	75	115	107
	juridisko pakalpojumu apmaksa	1 084	1 532	1 542	2 180
	gada maksa RFB	5 000	5 000	7 114	7 114
	gada pārskata izdevumi		900		1 281
	Kopā	60 852	59 177	86 585	84 201

(4) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

	2012.12.31	2011.12.31 LVL	2012.12.31 EUR	2011.12.31 EUR
	LVL
līgumsods lietotājam	1 236	4 548	1 759	6 417
citi ieņēmumi	2 261	31 214	3 217	44 414
apdrošināšanas atlīdzība ienākumi no valūtas kursa svārstības	41	1 441 0	58	2 050
Kopā	3 538	37 203	5 034	52 935

(5) Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

	2012.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2011.12.31
	LVL	LVL	EUR	EUR
zaudējumi no valūtas konvert.	1 121	20	1 595	28
60% reprezentācijas izdevumi	144	129	205	184
Ziedojumi bērnu fondam	467	403	665	573
kaitējuma atlīdzība	701	701	997	997
uzkrājumi atvaļinājuma rezerves paliel.	0	63	0	90
bezcerīgo debitoru parādu norakstīšana	0	3 760	0	5 351
Nojaukta 19.korp. atlikusi vērtība	0	131 032	0	186 442
Bēru pabalsts	150		213
līgumsods, kavējuma nauda	3 607	10 136	5 133	14 422
Kopā	6 190	146 244	8 808	208 086

( 6 ) Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

			2011.12.31
LVL	LVL	EUR	EUR
123 851	135 091	176 224	192 217
182		259
264	661	376	941
	2012.12.31	2011.12.31	2012.12.31

	Kopā	124 297	135 752	176 859	193 158
( 7 )	Pārējie nodokļi	2012.12.31	2011.12.31	2012.12.31	2011.12.31
		LVL	LVL	EUR	EUR
	Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām,zemi	14 219	20 175	20 232	28 706
	Kopā	14 219	20 175	20 232	28 706