VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.

Capital/Financing Update • Dec 4, 2024

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak tahvil ve diğer menkul kıymetler konularında gerçeklestirilecek islemlere ilişkin yetkili olacak imzaların tespiti hususları görüsüldü.

Şirketimizin 08.08.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ile tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymet işlemlerine yönelik verilen on beş aylık işlem yetkileri dahilinde; Sirketimizin Türk Lirası cinsinden 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin Nitelikli Yatırımcılara olacak sekilde Finansman Bonosu ve/veva Tahvil ihraç etmesi, ihracı planlanan finansman bonosu ve/veya tahvillerinin vadesinin 2 - 36 ay vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değisken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek finansman bonosu ve/veya tahvilin vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin referans olarak alınması, elde edilecek faize Tahvil/bono ihrac vadesine göre değisecek 0 - 400 baz puan aralığında bir ek getiri oranının belirlenerek eklenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Merkezi Kayıt Kuruluş, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında yetki verilmesi, ilgili Aracı Kurum ve/veya kurumların seçilip belirlenmesi ve düzenlenecek sözleşme ile her türlü mektup, talep, rapor ve sair evrakı Sirketimiz adına tanzim ve imza etmek üzere; Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn. Kai Günther Voeler, Sn. Patrick Ortwin Welter, Sn. Oliver Ngando ve Sn. Arturo Romanin'den biri ile Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn. Emir Ali Bilaloğlu, Sn. Hüsnü Akhan ve Sn. Muhittin Bülent Önder'den birinin müşterek imzaları ile sadece işbu kararda yazılı hususlarda şirketi temsil ve ilzam etmesine katılanların oybirliği ile karar verilmistir.

Görüşülecek başkaca bir konu bulunmadığından oturuma son verildi.

Kai Günther Vogler Yönetim Kurulu Baskanı

Patrick Ortwin Welter. Yönetim Kurulu Üyesi Emir Ali Bilaloğlu

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hüsnü Akhan Yönetim Kurulu Üyesi

Oliver Ngando Yönetim Kurulu Üyesi

Arturo Romanin

Yönetim Kurulu Üyesi

Tuhitin Bülent Önder Yönetim Kurulu Üyesi

№26845

VDF FİLO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 02 / 12 / 2024

Karar No: 2024116

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak tahvil ve diğer menkul kıyınetler konularında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin yetkili olacak imzaların tespiti hususları görüşüldü.

Şirketimizin 08.08.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ile tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymet işlemlerine yönelik verilen on beş aylık işlem yetkileri dahilinde; Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin Nitelikli Yatırımcılara olacak şekilde Finansman Bonosu ve/veya Tahvil ihraç etmesi, ihracı planlanan finansman bonosu ve/veya tahvillerinin vadesinin 2 - 36 ay vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesi, ihraç edilecek finansınan bonosu ve/veya tahvilin vadesi ile uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin referans olarak alınması, elde edilecek faize Tahvil/bono ihraç vadesine göre değişecek 0 - 400 baz puan aralığında bir ek getiri oranının belirlenerek eklenmesi, ödenecek faiz de dahil olmak üzere ihraçlarla ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Merkezi Kayıt Kuruluş, Takasbank ve diğer-ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında yetki verilmesi, ilgili Aracı Kurum ve/veya kurumların seçilip belirlenmesi ve düzenlenecek sözleşme ile her türlü mektup, talep, rapor ve sair evrakı Sirketimiz adına tanzim ve imza etmek üzere; Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn. Kai Günther Vogler, Sn. Patrick Ortwin Welter, Sn. Oliver Ngando ve Sn. Arturo Romanin'den biri ile Yönetim Kurulu Üyeleri; Sn. Emir Ali Bilaloğlu, Sn. Hüsnü Akhan ve Sn. Muhittin Bülent Önder'den birinin müşterek imzaları ile sadece işbu kararda yazılı hususlarda şirketi temsil ve ilzam etmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Görüşülecek başkaca bir konu bulunmadığından oturuma son verildi.

Kar Günther Vogler Yönetim Kurulu Başkanı

Patrick Ortwin Welter Yönetim Kurulu Üyesi

lifver Ngando

Yönetim Kurulu Üyesi

$R$ omanin

Vönemin Kurulu Üyesi

Emir Ali Bilaloğlu

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hüsnü Akhan "Yönetim Kurulu Üyesi

(in Bülent Onder

Yönetim Kurulu Üyesi