Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 28, 2020

2020 年第一季度报告

公司代码：600645 公司简称：中源协和

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2020 年第一季度报告

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2020 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 5
四、	附录 ................................................................ 8

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2020 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人李德福、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王鹏保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
		单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产	4,878,884,727.41	4,888,538,460.37	-0.20
归属于上市公司股东的净资产	3,366,259,601.70	3,353,702,190.68	0.37
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	3,088,365.70	5,063,415.77	-39.01
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减 （%）
营业收入	276,875,463.42	321,260,490.79	-13.82
归属于上市公司股东的净利润	6,117,082.04	30,843,567.35	-80.17
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	2,343,106.78	30,565,735.20	-92.33
加权平均净资产收益率（%）	0.18	1.11	减少93.00个百分 点
基本每股收益（元/股）	0.01	0.07	-85.71
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.07	-85.71

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2020 年第一季度报告

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-74,726.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,128,190.71
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,491,150.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	527,420.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-135,483.43
所得税影响额	-162,575.72
合计	3,773,975.26

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

			单位：股
股东总数（户）			38,063
	前十名股东持股情况

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表	2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）			38,063
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
天津开发区德源投资 发展有限公司	84,064,327	17.96	622,277	质押	81,233,260	境内非国 有法人
深圳嘉道成功投资企 业（有限合伙）	44,943,820	9.60	44,943,820	质押	28,700,000	其他
UBS AG	11,520,242	2.46	0	无		境外法人
王晓鸽	11,235,955	2.40	11,235,955	无		境内自然 人
建信（北京）投资基金 管理有限责任公司	9,956,440	2.13	9,956,440	无		国有法人
王 辉	7,365,000	1.57	0	无		境内自然 人
柳州柳东引导基金有 限公司	6,222,775	1.33	6,222,775	无		国有法人
北京银宏春晖投资管 理有限公司	5,761,349	1.23	0	无		境内非国 有法人

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李 红	3,734,800	0.80	0	无			境内自然 人
杨智峰	3,733,665	0.80	3,733,665	无			境内自然 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
天津开发区德源投资发展有限公司		83,442,050		人民币普通股		83,442,050
UBS AG		11,520,242		人民币普通股		11,520,242
王 辉		7,365,000		人民币普通股		7,365,000
北京银宏春晖投资管理有限公司		5,761,349		人民币普通股		5,761,349
李 红		3,734,800		人民币普通股		3,734,800
徐志霖		3,602,463		人民币普通股		3,602,463
黄庆仰		2,650,000		人民币普通股		2,650,000
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金		2,559,864		人民币普通股		2,559,864
叶安秀		2,259,905		人民币普通股		2,259,905
王思洋		2,043,602		人民币普通股		2,043,602
上述股东关联关系或一致行动的说 明		天津开发区德源投资发展有限公司为公司控股股东，与北 京银宏春晖投资管理有限公司为一致行动人，天津开发区 德源投资发展有限公司与其他股东无关联，未知其他股东 是否存在关联关系或一致行动人的情况
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明		不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少80.17%，主要原因是报告期受疫情影响，收入 较上年同期下降影响所致。

3.1.1资产负债表项目

3.1.1资产负债表项目
项目名称	本期期末数	本年期初数	变动比例（%）	情况说明
应收票据	751,955.85	463,889.85	62.10	注
预付款项	70,456,569.70	43,722,682.57	61.14	注
应付职工薪酬	28,429,704.00	54,976,764.49	-48.29	注

注

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项目名称	情况说明
应收票据	应收票据较年初增加62.10%，主要原因是子公司收到的银行承兑汇票增加所致。
预付款项	预付款项较年初增加61.14%，主要原因是报告期预付采购款增加所致。
应付职工薪酬	应付职工薪酬较年初减少48.29%，主要原因是报告期支付2019年年度绩效所致。

3.1.2 利润表项目

3.1.2 利润表项目
项目名称		2020 年1-3 月	2019 年1-3 月	变动比例（%）	情况说明
财务费用		248,855.96	2,643,983.15	-90.59	注
其他收益		720,292.74	305,523.11	135.76	注
投资收益		1,415,829.71	-5,246,871.58	126.98	注
公允价值变动收益		-996,740.33		-100.00	注
信用减值损失		-4,611,978.93		-76.61	注
资产减值损失		-2,748,533.24	-4,167,505.68
资产处置收益			17,859.22	-100.00	注
营业外收入		1,014,530.61	446,003.52	127.47	注
营业外支出		153,939.02	403,400.55	-61.84	注
所得税费用		8,446,366.10	14,488,163.58	-41.70	注
注
项目名称			情况说明
财务费用	财务费用较上年同期减少90.59%，主要原因是归还部分银行借款本金支付 的银行借款利息费用较上年同期减少所致。
其他收益	其他收益较上年同期增加135.76%，主要原因是报告期进项税加计扣税较 上年同期增加所致。
投资收益	投资收益较上年同期增加126.98%，主要原因是报告期处置交易性金融资 产取得投资收益所致。
公允价值变动收益	公允价值变动收益较上年同期减少100.00%，主要原因是报告期较上年同 期新增交易性金融资产核算所致。
信用减值损失及资 产减值损失	信用减值损失及资产减值损失较上年同期扩大70.61%，主要原因是报告期 受疫情影响计提存货减值损失所致。
资产处置收益	资产处置收益较上年同期减少100.00%，主要原因是报告期无资产处置行 为、上年同期处置了资产所致。
营业外收入	营业外收入较上年同期增加127.47%，主要原因是报告期政府补助增加所 致。
营业外支出	营业外支出较上年同期减少61.84%，主要原因是上年同期资产处置报废所 致。
所得税费用	所得税费用较上年同期减少41.70%，主要原因是报告期收入较上年同期减 少，所得税费用减少所致。

3.1.3现金流量表项目

3.1.3现金流量表项目
项目名称	2020年1-3月	2019年1-3月	变动比例（%）	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	3,088,365.70	5,063,415.77	-39.01	注
投资活动产生的现金流量净额	75,658,355.96	-94,461,490.87	180.09	注
筹资活动产生的现金流量净额	-13,757,596.89	-18,738,301.82	26.58	注

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2020 年第一季度报告

注
项目名称	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少39.01%，主要原 因是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加180.09%，主要原 因是报告期收回结构性存款及上年同期收购子公司少数股权支 付股权款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加26.58%，主要原 因是上年同期取得短期借款及报告期偿付借款金额较上年同期 减少所致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[中源协和细胞基因工程股] 份有限公司 法定代表人 李德福 日期 2020 年4 月27 日

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2020 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 年3 月31 日

编制单位:中源协和细胞基因工程股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年3 月31 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	700,891,923.52	631,692,857.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	300,672,657.53	401,669,397.86
衍生金融资产
应收票据	751,955.85	463,889.85
应收账款	474,725,527.28	467,294,112.82
应收款项融资
预付款项	70,456,569.70	43,722,682.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	22,592,986.26	20,662,958.70
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	224,393,020.07	218,895,947.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	88,406,955.39	87,849,838.23
其他流动资产	30,201,644.51	33,617,193.73
流动资产合计	1,913,093,240.11	1,905,868,878.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	81,243,228.83	86,697,242.73
长期股权投资	218,001,006.34	220,661,067.04
其他权益工具投资	390,331,549.03	390,214,449.03
其他非流动金融资产
投资性房地产	181,058,819.46	182,142,540.59
固定资产	724,256,413.15	723,534,123.57
在建工程	33,597,217.22	31,907,371.50

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2020 年第一季度报告

生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	150,465,650.76	155,953,612.91
开发支出
商誉	987,281,249.58	987,281,249.58
长期待摊费用	111,235,045.98	115,788,057.93
递延所得税资产	44,893,242.92	44,989,519.22
其他非流动资产	43,428,064.03	43,500,347.69
非流动资产合计	2,965,791,487.30	2,982,669,581.79
资产总计	4,878,884,727.41	4,888,538,460.37
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	86,178,191.76	73,067,822.55
预收款项	1,033,476,163.85	1,031,637,275.50
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	28,429,704.00	54,976,764.49
应交税费	40,057,304.09	37,635,862.60
其他应付款	50,895,882.57	51,876,682.53
其中：应付利息	140,206.90	172,570.14
应付股利	2,842,853.99	3,984,143.99
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	91,642,333.34	100,809,000.02
其他流动负债
流动负债合计	1,330,679,579.61	1,350,003,407.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	33,122,250.00	34,699,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债

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租赁负债
长期应付款	11,600,000.00	11,600,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	14,470,243.71	14,461,858.33
递延所得税负债	15,960,956.65	17,051,376.73
其他非流动负债
非流动负债合计	75,153,450.36	77,812,735.06
负债合计	1,405,833,029.97	1,427,816,142.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	467,969,890.00	467,969,890.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,400,516,854.62	3,400,516,854.62
减：库存股	21,000.00	21,000.00
其他综合收益	52,508,261.76	46,067,932.78
专项储备
盈余公积	23,157,390.67	23,157,390.67
一般风险准备
未分配利润	-577,871,795.35	-583,988,877.39
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计	3,366,259,601.70	3,353,702,190.68
少数股东权益	106,792,095.74	107,020,126.94
所有者权益（或股东权益）合 计	3,473,051,697.44	3,460,722,317.62
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	4,878,884,727.41	4,888,538,460.37

法定代表人：李德福 主管会计工作负责人：王鹏 会计机构负责人：王鹏

母公司资产负债表

2020 年3 月31 日

编制单位:中源协和细胞基因工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年3 月31 日	2019 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	185,965,526.83	108,486,569.94
交易性金融资产	300,672,657.53	401,669,397.86
衍生金融资产
应收票据

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2020 年第一季度报告

应收账款	15,007,500.00	10,560,000.00
应收款项融资
预付款项	4,719,318.60	3,116,767.86
其他应收款	145,635,178.64	136,615,246.48
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,051,462.10	9,984,999.83
流动资产合计	662,051,643.70	670,432,981.97
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,991,407,006.19	2,993,168,596.61
其他权益工具投资	383,238,249.03	383,238,249.03
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	144,699,262.65	146,102,869.63
在建工程	5,252,570.87	5,252,570.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	8,994,594.08	9,330,455.93
开发支出
商誉
长期待摊费用	116,948.81	126,595.58
递延所得税资产
其他非流动资产	1,474,563.40	1,474,563.40
非流动资产合计	3,535,183,195.03	3,538,693,901.05
资产总计	4,197,234,838.73	4,209,126,883.02
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	10,109,078.79	9,979,638.04
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	2,790,857.12	5,196,520.23

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2020 年第一季度报告

应交税费
其他应付款	1,037,403,805.58	1,039,549,223.54
其中：应付利息	1,575,273.30	1,473,368.16
应付股利	1,942,853.99	1,942,853.99
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	6,309,000.00	7,142,333.35
其他流动负债
流动负债合计	1,056,612,741.49	1,061,867,715.16
非流动负债：
长期借款	33,122,250.00	34,699,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	11,600,000.00	11,600,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	44,722,250.00	46,299,500.00
负债合计	1,101,334,991.49	1,108,167,215.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	467,969,890.00	467,969,890.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,818,687,341.55	2,818,687,341.55
减：库存股	21,000.00	21,000.00
其他综合收益	24,235,068.32	24,235,068.32
专项储备
盈余公积	23,157,390.67	23,157,390.67
未分配利润	-238,128,843.3	-233,069,022.68
所有者权益（或股东权益）合 计	3,095,899,847.24	3,100,959,667.86
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	4,197,234,838.73	4,209,126,883.02

法定代表人：李德福 主管会计工作负责人：王鹏 会计机构负责人：王鹏

合并利润表

2020 年1—3 月

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2020 年第一季度报告

编制单位：中源协和细胞基因工程股份有限公司

编制单位：中源协和细胞基因工程股份有限公司	编制单位：中源协和细胞基因工程股份有限公司	编制单位：中源协和细胞基因工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	276,875,463.42	321,260,490.79
其中：营业收入	276,875,463.42	321,260,490.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	257,179,508.02	259,834,910.36
其中：营业成本	98,862,286.75	95,878,345.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,376,646.31	3,297,720.88
销售费用	59,715,937.86	64,299,323.74
管理费用	68,078,657.79	69,727,768.11
研发费用	27,897,123.35	23,987,768.53
财务费用	248,855.96	2,643,983.15
其中：利息费用	1,883,948.39	2,954,166.21
利息收入	1,293,711.31	470,183.25
加：其他收益	720,292.74	305,523.11
投资收益（损失以“－”号填列）	1,415,829.71	-5,246,871.58
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	-2,072,060.70	-5,246,871.58
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	-996,740.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,611,978.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,748,533.24	-4,167,705.68
资产处置收益（损失以“－”号填 列）	0.00	17,859.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,474,825.35	52,334,385.50
加：营业外收入	1,014,530.61	446,003.52
减：营业外支出	153,939.02	403,400.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,335,416.94	52,376,988.47

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2020 年第一季度报告

减：所得税费用	8,446,366.10	14,488,163.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,889,050.84	37,888,824.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	5,889,050.84	37,888,824.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）	6,117,082.04	30,843,567.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）	-228,031.20	7,045,257.54
六、其他综合收益的税后净额	6,440,328.98	-6,397,189.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	6,440,328.98	-6,397,189.14
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	6,440,328.98	-6,397,189.14
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	6,440,328.98	-6,397,189.14
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	12,329,379.82	31,491,635.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额	12,557,411.02	24,446,378.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-228,031.20	7,045,257.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

法定代表人：李德福 主管会计工作负责人：王鹏 会计机构负责人：王鹏

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2020 年第一季度报告

母公司利润表

2020 年1—3 月

编制单位：中源协和细胞基因工程股份有限公司

母公司利润表 2020 年1—3 月 编制单位：中源协和细胞基因工程股份有限公司	母公司利润表 2020 年1—3 月 编制单位：中源协和细胞基因工程股份有限公司	母公司利润表 2020 年1—3 月 编制单位：中源协和细胞基因工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	4,820,980.37	3,909,764.16
减：营业成本
税金及附加	2,090.53	2,236.30
销售费用
管理费用	9,589,508.66	7,521,645.73
研发费用
财务费用	1,640,963.07	2,103,915.18
其中：利息费用	2,058,401.74	2,226,755.52
利息收入	420,462.94	136,766.12
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）	2,314,299.99	-3,958,393.94
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益	-1,173,590.42	-3,958,393.94
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）
公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	-996,740.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,094,022.23	-9,676,426.99
加：营业外收入	34,201.61
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,059,820.62	-9,676,426.99
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,059,820.62	-9,676,426.99
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-5,059,820.62	-9,676,426.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益

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2020 年第一季度报告

1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-5,059,820.62	-9,676,426.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：李德福 主管会计工作负责人：王鹏 会计机构负责人：王鹏

合并现金流量表

2020 年1—3 月

编制单位：中源协和细胞基因工程股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	300,531,622.92	320,362,702.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	394,365.45	1,142,699.16
收到其他与经营活动有关的现金	4,448,770.79	9,399,898.34
经营活动现金流入小计	305,374,759.16	330,905,299.64
购买商品、接受劳务支付的现金	91,068,383.65	103,739,985.39
客户贷款及垫款净增加额

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2020 年第一季度报告

存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	118,837,929.53	110,283,060.42
支付的各项税费	19,936,026.34	23,591,471.42
支付其他与经营活动有关的现金	72,444,053.94	88,227,366.64
经营活动现金流出小计	302,286,393.46	325,841,883.87
经营活动产生的现金流量净额	3,088,365.70	5,063,415.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	400,588,000.00
取得投资收益收到的现金	3,487,890.41
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		28,749.56
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流入小计	404,075,890.41	1,528,749.56
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	28,417,534.45	29,880,240.43
投资支付的现金	300,000,000.00	66,110,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	328,417,534.45	95,990,240.43
投资活动产生的现金流量净额	75,658,355.96	-94,461,490.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金
取得借款收到的现金		10,854,332.75
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		10,854,332.75
偿还债务支付的现金	10,743,916.68	27,067,050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	3,013,680.21	2,525,584.57
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	1,141,290.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	13,757,596.89	29,592,634.57
筹资活动产生的现金流量净额	-13,757,596.89	-18,738,301.82

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2020 年第一季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	4,209,941.49	-3,353,435.09
五、现金及现金等价物净增加额	69,199,066.26	-111,489,812.01
加：期初现金及现金等价物余额	631,692,857.26	585,243,102.38
六、期末现金及现金等价物余额	700,891,923.52	473,753,290.37

法定代表人：李德福 主管会计工作负责人：王鹏 会计机构负责人：王鹏

母公司现金流量表

2020 年1—3 月

编制单位：中源协和细胞基因工程股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	662,500.00	5,941,170.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	45,723,245.41	32,316,168.83
经营活动现金流入小计	46,385,745.41	38,257,338.83
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金	5,331,548.28	4,968,304.08
支付的各项税费	611,887.71	494,249.17
支付其他与经营活动有关的现金	61,322,162.99	27,574,191.04
经营活动现金流出小计	67,265,598.98	33,036,744.29
经营活动产生的现金流量净额	-20,879,853.57	5,220,594.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	400,588,000.00
取得投资收益收到的现金	3,487,890.41
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额		500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流入小计	404,075,890.41	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	1,350,000.00	1,413,188.33
投资支付的现金	300,000,000.00	20,914,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	301,350,000.00	22,327,988.33
投资活动产生的现金流量净额	102,725,890.41	-20,827,988.33
三、筹资活动产生的现金流量：

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2020 年第一季度报告

吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,410,583.35	2,410,583.33
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	533,781.87	1,059,522.06
支付其他与筹资活动有关的现金	1,422,714.73
筹资活动现金流出小计	4,367,079.95	3,470,105.39
筹资活动产生的现金流量净额	-4,367,079.95	529,894.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	77,478,956.89	-15,077,499.18
加：期初现金及现金等价物余额	108,486,569.94	43,462,832.73
六、期末现金及现金等价物余额	185,965,526.83	28,385,333.55

法定代表人：李德福 主管会计工作负责人：王鹏 会计机构负责人：王鹏

• 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用

2017 年7 月5 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14 号——收入〉的通知》 （财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企 业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018 年1 月1 日起施行；其他境内上市企业，自2020 年1 月1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年1 月1 日起施行。根据新旧准则衔接规定，公司自2020 年1 月1 日起按新准则要求进行 会计报表披露，不追溯调整2019 年可比数。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重 大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响，也不影响公司期初财务 报表项目数据。

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明 □适用 √不适用

• 4.4 审计报告

□适用 √不适用

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