Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 28, 2017

2017 年第一季度报告

公司代码：600645 公司简称：中源协和

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2017 年第一季度报告

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2017 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司基本情况 .......................................................... 3
三、	重要事项 .............................................................. 6
四、	附录 .................................................................. 9

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人李德福、主管会计工作负责人韩月娥及会计机构负责人（会计主管人员）韩月娥 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	2,932,965,275.72	3,003,634,603.21	-2.35
归属于上市公司股东的净资 产	1,529,634,176.78	1,587,829,968.63	-3.67
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净 额	-36,158,904.99	-20,497,877.29	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减（%）
营业收入	208,881,365.93	171,260,056.41	21.97
归属于上市公司股东的净利 润	27,680,157.25	-6,185,003.81	不适用
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	1,976,129.10	15,216,884.04	-87.01
加权平均净资产收益率（%）	1.76	-0.40	不适用
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.02	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.02	不适用

非经常性损益项目和金额

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√适用 □不适用

√适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	45,000,573.38	其中4500 万元为下属公司处置 股权产生的收益，详见“三、重 要事项”3.2 说明
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	1,638,902.91
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益	-9,820,496.85
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	136,338.02
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	-390,106.50
少数股东权益影响额（税后）	-7,028,736.68
所得税影响额	-3,832,446.13
合计	25,704,028.15

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						48,638
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量
天津开发区德源投资发 展有限公司	81,464,9 00	21.10	10,857,142	质押	81,450,00 0	境内非国 有法人
王 辉	17,077,8 57	4.42	17,026,857	质押	17,070,00 0	境内自然 人
西藏信托有限公司－西 藏信托－鼎证43号集合 资金信托计划	7,509,10 3	1.94	0	无	0	其他
嘉兴聚优投资合伙企业 （有限合伙）	5,282,42 5	1.37	0	无	0	其他

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徐志霖	4,920,56 3	1.27	0	无	无	0	0	境内自然 人
重庆国际信托股份有限 公司－渝信贰号信托	4,639,50 8	1.20	0	无		0		其他
天风证券－兴业银行－ 天朦稳增中源协和1 号 集合资产管理计划	2,540,10 0	0.66	0	无		0		其他
全国社保基金四零六组 合	2,215,48 5	0.57	0	无		0		其他
香港中央结算有限公司	2,132,65 8	0.55	0	无		0		其他
新余市顺意投资管理有 限公司	1,693,71 4	0.44	1,693,714	无		0		境内非国 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量			股份种类及数量
					种类		数量
天津开发区德源投资发展有限公司		70,607,758			人民币普通股		70,607,758
西藏信托有限公司－西藏信托－鼎 证43 号集合资金信托计划		7,509,103			人民币普通股		7,509,103
嘉兴聚优投资合伙企业（有限合伙）		5,282,425			人民币普通股		5,282,425
徐志霖		4,920,563			人民币普通股		4,920,563
重庆国际信托股份有限公司－渝信 贰号信托		4,639,508			人民币普通股		4,639,508
天风证券－兴业银行－天朦稳增中 源协和1 号集合资产管理计划		2,540,100			人民币普通股		2,540,100
全国社保基金四零六组合		2,215,485			人民币普通股		2,215,485
香港中央结算有限公司		2,132,658			人民币普通股		2,132,658
兴业国际信托有限公司－兴业信 托·大观12 号结构化证券投资集合 资金信托计划		1,676,390			人民币普通股		1,676,390
王 真		1,443,514			人民币普通股		1,443,514
上述股东关联关系或一致行动的说 明		天津开发区德源投资发展有限公司为公司控股股东，王辉为 公司副董事长，天津开发区德源投资发展有限公司与其他股 东无关联，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的 情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明		不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目

其他应收款 较年初增加76.00%，主要原因是往来款、备用金及保证金增加所致。 短期借款 较年初增加63.16%，主要原因是报告期公司融资融券业务增加所致。

应付职工薪酬 较年初下降39.48%，主要原因是报告期支付上年绩效工资所致。

其他应付款 较年初增加88.30%，主要原因是报告期公司应付华东协和干细胞基因工程有限公司股 权转让款所致。

合并利润表项目

营业税及附加 同比增加44.32%，主要原因是由于税费核算重分类以及税费增加所致。

销售费用 同比增加63.44%，主要原因是由于公司市场投入增加所致。

管理费用 同比增加38.35%，主要原因是由于公司美国子公司研发投入增加、北京办公楼及干细胞 二期工程摊销增加所致。

财务费用 同比增加114.06%，主要原因是由于公司借款增加导致利息支出增加所致。

资产减值损失 同比增加31.60%，主要原因是由于公司计提应收款减值所致。

公允价值变动收益 同比下降，主要原因是报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产按照公允价值确认所致。

投资收益 同比减少243.21%，主要原因是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产收益 大幅下降以及投资公司权益法核算所致。

所得税费用 较上年同期增加89.04%，主要原因是本期公司转让天津昂赛细胞基因工程有限公司股 权收益产生的所得税增加所致。

合并现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额 同比下降76.40%，主要原因是报告期内支付给职工以及为职工支付 现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额 较上年同期增加47.98%，主要原因是报告期处置天津昂赛细胞基因 工程有限公司股权收回投资资金所致。

筹资活动产生的现金流量净额 较上年同期增加，主要原因是公司本期借款流入资金大于为筹资偿 还及分配资金所致。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司第八届董事会第六十三次会议审议通过《关于子公司协和干细胞基因工程有限公司转 让天津昂赛细胞基因工程有限公司38%股权的议案》，协和干细胞基因工程有限公司和北京汉氏联

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合生物技术股份有限公司签订股权转让协议书，协和干细胞基因工程有限公司将持有的天津昂赛 细胞基因工程有限公司38%的股权以4,500万元价格转让给北京汉氏联合生物技术股份有限公司。 公司已于2017年1月11日收到该笔股权转让款，并于2017年1月7日完成工商变更。 具体详见公司公告：2016-127、2016-128、2016-130、2017-009。 2、第八届董事会第五十六次会议审议通过《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》，公 司决定在不超过人民币10亿元的额度内为天津开发区德源投资发展有限公司及永泰红磡控股集团 有限公司的借款提供担保。该事项经公司2016年第四次临时股东大会审议。

2017年1月20日，永泰红磡控股集团有限公司向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款，贷 款总额预计为人民币4亿元整，公司为永泰红磡控股集团有限公司本次信托贷款提供连带责任保证； 同日，公司与光大兴陇信托有限责任公司签署保证合同。

2017年2月21日，永泰红磡控股集团有限公司向中江国际信托股份有限公司申请信托贷款，贷 款本金金额为人民币1亿元整，具体数额以借款实际发放金额为准，公司为永泰红磡控股集团有限 公司本次信托贷款提供连带责任保证；同日，公司与中江国际信托股份有限公司签署保证合同。 2017年4月21日，永泰红磡控股集团有限公司向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请委托 贷款人民币3亿元整，公司为永泰红磡控股集团有限公司本次委托贷款提供连带责任保证。同日， 公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行签署保证合同。

具体详见公司公告：2016-104、2016-105、2017-015、2017-019、2017-033。 3、第八届董事会第六十五次会议审议通过《关于为子公司协和干细胞基因工程有限公司向银 行申请贷款提供担保的议案》，并经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。2017年4月13日， 公司与中国民生银行股份有限公司天津分行签署《保证合同》，公司为协和干细胞基因工程有限 公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请的7,700万元并购贷款提供连带责任保证。 具体详见公司公告：2017-004、2017-005、2017-014、2017-032。

4、因控股股东天津开发区德源投资发展有限公司筹划与公司相关的重大事项，公司股票自 2016年12月13日起停牌；2016年12月20日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，明确上述事 项构成重大资产重组。公司拟收购上海傲源投资管理有限公司100.00%股权，并募集配套资金。停 牌期间，公司与有关各方积极论证本次重大资产重组的相关事宜,推进重大资产重组所涉及的各项 工作。相关事项仍存在不确定性。

具体详见公司公告：2016-124、2016-125、2016-126、2017-010、2017-017、2017-018、2017-020、 2017-021、2017-022、2017-024、2017-025、2017-026、2017-027、2017-031。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[中源协和细胞基因工程股] 份有限公司 法定代表人 李德福 日期 2017-4-27

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2017 年3 月31 日

编制单位:中源协和细胞基因工程股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	204,097,046.94	284,366,175.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产	93,156,991.00	129,102,471.80
衍生金融资产
应收票据
应收账款	206,224,031.54	189,019,729.24
预付款项	26,316,319.42	25,039,210.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	7,586.30	57,615.91
应收股利
其他应收款	20,625,154.48	11,718,876.71
买入返售金融资产
存货	67,031,436.46	63,635,554.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	63,276,027.10	68,340,227.32
其他流动资产	20,070,435.72	27,350,378.35
流动资产合计	700,805,028.96	798,630,240.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	219,289,467.92	219,289,467.92
持有至到期投资
长期应收款	89,765,797.39	83,324,621.81
长期股权投资	183,830,666.20	169,594,319.59
投资性房地产	9,784,485.02	11,556,551.51
固定资产	684,840,366.91	691,253,862.84
在建工程	90,363,837.17	80,612,835.50
工程物资
固定资产清理	14,129.10	7,922.26
生产性生物资产

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油气资产
无形资产	111,426,293.44	112,481,805.09
开发支出	965,515.26	903,081.98
商誉	600,365,019.60	600,365,019.60
长期待摊费用	117,074,109.99	119,205,423.20
递延所得税资产	9,061,356.28	8,900,615.58
其他非流动资产	115,379,202.48	107,508,835.90
非流动资产合计	2,232,160,246.76	2,205,004,362.78
资产总计	2,932,965,275.72	3,003,634,603.21
流动负债：
短期借款	33,173,544.22	20,332,057.58
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	37,253,266.91	53,088,252.24
预收款项	934,346,486.91	937,569,226.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	17,515,854.97	28,940,140.73
应交税费	26,254,855.85	28,751,534.27
应付利息	81,602.73
应付股利	2,842,853.99	2,842,853.99
其他应付款	111,080,112.50	58,992,559.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	17,231,750.00	18,809,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,179,780,328.08	1,149,325,624.80
非流动负债：
长期借款	72,376,500.00	78,626,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	9,614,800.00	9,614,800.00
长期应付职工薪酬

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专项应付款
预计负债
递延收益	11,696,481.90	11,991,529.08
递延所得税负债	2,219,463.61	2,270,588.71
其他非流动负债
非流动负债合计	95,907,245.51	102,503,417.79
负债合计	1,275,687,573.59	1,251,829,042.59
所有者权益
股本	386,091,314.00	386,091,314.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,006,946,708.07	1,092,556,008.50
减：库存股	2,138,000.00	2,138,000.00
其他综合收益	665,665.79	932,314.46
专项储备
盈余公积	23,157,390.67	23,157,390.67
一般风险准备
未分配利润	114,911,098.25	87,230,941.00
归属于母公司所有者权益合计	1,529,634,176.78	1,587,829,968.63
少数股东权益	127,643,525.35	163,975,591.99
所有者权益合计	1,657,277,702.13	1,751,805,560.62
负债和所有者权益总计	2,932,965,275.72	3,003,634,603.21

法定代表人：李德福 主管会计工作负责人：韩月娥 会计机构负责人：韩月娥

母公司资产负债表

2017 年3 月31 日

编制单位:中源协和细胞基因工程股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	40,926,144.35	28,940,413.97
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产	65,310,126.00	84,866,227.25
衍生金融资产
应收票据
应收账款	4,400,000.00	4,400,000.00
预付款项	5,192,775.82	708,968.08
应收利息
应收股利

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2017 年第一季度报告

其他应收款	50,637,984.10	47,863,709.20
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	7,260,283.27	7,260,283.27
流动资产合计	173,727,313.54	174,039,601.77
非流动资产：
可供出售金融资产	219,289,467.92	219,289,467.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,738,143,399.90	1,703,536,465.58
投资性房地产
固定资产	126,214,134.04	127,299,393.96
在建工程	571,763.23	314,563.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	4,410,986.35	2,754,441.40
开发支出
商誉
长期待摊费用	53,981.48	56,925.92
递延所得税资产
其他非流动资产	62,372,112.09	62,372,112.09
非流动资产合计	2,151,055,845.01	2,115,623,369.97
资产总计	2,324,783,158.55	2,289,662,971.74
流动负债：
短期借款	23,040,133.26	20,011,226.58
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	10,800,416.32	8,348,125.23
预收款项	28,500.00	28,500.00
应付职工薪酬	4,017,869.03	4,461,954.91
应交税费
应付利息	81,602.73
应付股利	1,942,853.99	1,942,853.99
其他应付款	849,607,438.92	791,062,788.62
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	4,731,750.00	6,309,000.00
其他流动负债

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2017 年第一季度报告

流动负债合计	894,250,564.25	832,164,449.33
非流动负债：
长期借款	53,626,500.00	53,626,500.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	53,626,500.00	53,626,500.00
负债合计	947,877,064.25	885,790,949.33
所有者权益：
股本	386,091,314.00	386,091,314.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,167,221,279.48	1,167,221,279.48
减：库存股	2,138,000.00	2,138,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积	23,157,390.67	23,157,390.67
未分配利润	-197,425,889.85	-170,459,961.74
所有者权益合计	1,376,906,094.30	1,403,872,022.41
负债和所有者权益总计	2,324,783,158.55	2,289,662,971.74

法定代表人：李德福 主管会计工作负责人：韩月娥 会计机构负责人：韩月娥

合并利润表

2017 年1—3 月

编制单位：中源协和细胞基因工程股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	208,881,365.93	171,260,056.41
其中：营业收入	208,881,365.93	171,260,056.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入

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2017 年第一季度报告

二、营业总成本	192,937,503.07	145,556,554.92
其中：营业成本	70,541,726.00	62,451,793.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,407,236.57	1,667,988.92
销售费用	44,810,468.94	27,417,706.42
管理费用	73,692,854.51	53,267,441.25
财务费用	1,287,817.05	601,624.51
资产减值损失	197,400.00	150,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	-5,088,490.66
投资收益（损失以“－”号填列）	34,504,340.42	-24,094,133.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-5,763,653.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,359,712.62	1,609,368.05
加：营业外收入	2,088,651.89	3,231,080.52
其中：非流动资产处置利得	3,323.00	86,125.42
减：营业外支出	312,837.58	147,225.02
其中：非流动资产处置损失	2,749.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,135,526.93	4,693,223.55
减：所得税费用	13,052,736.75	6,904,812.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,082,790.18	-2,211,588.76
归属于母公司所有者的净利润	27,680,157.25	-6,185,003.81
少数股东损益	6,402,632.93	3,973,415.05
六、其他综合收益的税后净额	665,665.79	-6,003.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	665,665.79	-6,003.43
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益	665,665.79	-6,003.43
1.权益法下在被投资单位以后将重分类

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2017 年第一季度报告

进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额	665,665.79	-6,003.43
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	34,748,455.97	-2,217,592.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,345,823.04	-6,191,007.24
归属于少数股东的综合收益总额	6,402,632.93	3,973,415.05
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

法定代表人：李德福 主管会计工作负责人：韩月娥 会计机构负责人：韩月娥

母公司利润表

2017 年1—3 月

编制单位：中源协和细胞基因工程股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	99,462.24	410.00
减：营业成本
税金及附加	17,566.80
销售费用
管理费用	11,795,331.98	11,005,799.90
财务费用	1,950,686.72	639,992.47
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	-3,912,094.46
投资收益（损失以“－”号填列）	-9,389,710.50	-17,235,455.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-5,757,585.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,965,928.22	-28,880,837.93
加：营业外收入	0.11	86,125.97
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出		530.53
其中：非流动资产处置损失

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2017 年第一季度报告

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,965,928.11	-28,795,242.49
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-26,965,928.11	-28,795,242.49
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-26,965,928.11	-28,795,242.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：李德福 主管会计工作负责人：韩月娥 会计机构负责人：韩月娥

合并现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：中源协和细胞基因工程股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	197,754,448.60	187,650,719.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金

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2017 年第一季度报告

拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	446,424.06
收到其他与经营活动有关的现金	6,761,117.46	11,725,610.43
经营活动现金流入小计	204,961,990.12	199,376,330.27
购买商品、接受劳务支付的现金	77,891,883.67	71,580,954.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	71,617,078.91	55,971,874.85
支付的各项税费	29,103,507.47	31,997,465.75
支付其他与经营活动有关的现金	62,508,425.06	60,323,912.47
经营活动现金流出小计	241,120,895.11	219,874,207.56
经营活动产生的现金流量净额	-36,158,904.99	-20,497,877.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	199,325,241.62	750,815,516.18
取得投资收益收到的现金		9,704,537.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	45,001,000.00	120,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	6,475,439.00
投资活动现金流入小计	250,801,680.62	760,640,054.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	28,965,795.42	24,149,008.77
投资支付的现金	262,827,168.22	815,285,394.98
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	291,792,963.64	839,434,403.75
投资活动产生的现金流量净额	-40,991,283.02	-78,794,349.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	74,230,273.56	278,172,684.23
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	74,230,273.56	278,172,684.23
偿还债务支付的现金	69,017,787.97	284,283,059.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,584,340.10	873,613.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

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2017 年第一季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	70,602,128.07	285,156,672.56
筹资活动产生的现金流量净额	3,628,145.49	-6,983,988.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-271,647.34	-2,715.62
五、现金及现金等价物净增加额	-73,793,689.86	-106,278,930.86
加：期初现金及现金等价物余额	277,890,736.80	535,741,588.02
六、期末现金及现金等价物余额	204,097,046.94	429,462,657.16

法定代表人：李德福 主管会计工作负责人：韩月娥 会计机构负责人：韩月娥

母公司现金流量表

2017 年1—3 月

编制单位：中源协和细胞基因工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	82,843,053.15	165,009,998.33
经营活动现金流入小计	82,843,053.15	165,009,998.33
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	5,429,270.14	7,916,534.30
支付的各项税费	903,297.15	6,122,060.38
支付其他与经营活动有关的现金	31,961,395.20	76,463,296.40
经营活动现金流出小计	38,293,962.49	90,501,891.08
经营活动产生的现金流量净额	44,549,090.66	74,508,107.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	115,851,334.20	503,353,260.50
取得投资收益收到的现金		9,704,537.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		102,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金		89,969,542.59
投资活动现金流入小计	115,851,334.20	603,129,341.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	2,612,335.33	12,636,366.50
投资支付的现金	145,233,972.23	680,934,004.01
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金

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2017 年第一季度报告

投资活动现金流出小计	147,846,307.56	693,570,370.51
投资活动产生的现金流量净额	-31,994,973.36	-90,441,029.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	49,969,114.40	223,641,348.58
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	49,969,114.40	223,641,348.58
偿还债务支付的现金	48,407,819.11	223,528,991.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,046,459.10	112,356.59
支付其他与筹资活动有关的现金	1,083,223.11	949,851.39
筹资活动现金流出小计	50,537,501.32	224,591,199.97
筹资活动产生的现金流量净额	-568,386.92	-949,851.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	11,985,730.38	-16,882,773.61
加：期初现金及现金等价物余额	28,940,413.97	230,225,737.74
六、期末现金及现金等价物余额	40,926,144.35	213,342,964.13

法定代表人：李德福 主管会计工作负责人：韩月娥 会计机构负责人：韩月娥

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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