Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 27, 2015

2015 年第一季度报告

公司代码：600645 公司简称：中源协和

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2015 年第一季度报告

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2015 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .............................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、	重要事项 .............................................................. 6
四、	附录 ................................................................. 11

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2015 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人李德福、主管会计工作负责人张能鲲 及会计机构负责人（会计主管人员） 张能鲲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

• 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产	2,633,028,659.0 6	2,416,884,085.03	8.94
归属于上市公司股东的净资产	1,457,082,765.8 6	1,032,461,093.25	41.13
	年初至报告期末	上年初至上年报告期 末	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	4,273,623.22	23,076,804.86	-81.48
	年初至报告期末	上年初至上年报告期 末	比上年同期增减 （%）
营业收入	159,292,000.95	92,482,571.82	72.24
归属于上市公司股东的净利润	160,705,805.87	8,471,365.68	1,797.05
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	11,348,626.44	2,582,742.21	339.40
加权平均净资产收益率（%）	14.44	1.68	增加12.76 个百 分点
基本每股收益（元/股）	0.42	0.02	2,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.02	2,000.00

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-480,789.89
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合	455,350.36

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国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	149,433,894.02
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,909.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	96,082.35
所得税影响额	-92,447.55
合计	149,357,179.43

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）							26,277
		前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例(%)		持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量
天津开发区德源投资 发展有限公司	100,464,900	26.01		35,107,142	质押	89,600,000	境内非 国有法 人
王辉	17,026,857	4.41		17,026,857	无		境内自 然人

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交通银行－易方达科 讯股票型证券投资基 金	7,300,000	7,300,000	1.89	0	无	无			其他
华润深国投信托有限 公司－民森H 号证券 投资集合资金信托计 划	6,407,384		1.66	0	无				其他
全国社保基金六零一 组合	6,300,157		1.63	0	无				其他
北京金盛阳光投资有 限公司	3,556,595		0.92	0	无				境内非 国有法 人
中国对外经济贸易信 托有限公司－锐进12 期鼎萨证券投资集合 资金信托计划	3,508,986		0.91	0	无				其他
上海泽金投资管理有 限公司	2,822,857		0.73	2,822,857	质押		1,974,000		境内非 国有法 人
中国工商银行股份有 限公司－汇添富医药 保健股票型证券投资 基金	2,450,000		0.63	0	无				其他
东莞信托有限公司－ 东莞信托·汇信－惠正 稳健集合资金信托计 划	2,265,000		0.59	0	无				其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量				股份种类及数量
						种类		数量
天津开发区德源投资发展有限公司		65,357,758				人民币普通股		65,357,758
交通银行－易方达科讯股票型证券 投资基金		7,300,000				人民币普通股		7,300,000
华润深国投信托有限公司－民森H 号证券投资集合资金信托计划		6,407,384				人民币普通股		6,407,384
全国社保基金六零一组合		6,300,157				人民币普通股		6,300,157
北京金盛阳光投资有限公司		3,556,595				人民币普通股		3,556,595
中国对外经济贸易信托有限公司－ 锐进12 期鼎萨证券投资集合资金信 托计划		3,508,986				人民币普通股		3,508,986
中国工商银行股份有限公司－汇添 富医药保健股票型证券投资基金		2,450,000				人民币普通股		2450000

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东莞信托有限公司－东莞信托·汇信 －惠正稳健集合资金信托计划	2,265,000	人民币普通股	2,265,000
中国光大银行股份有限公司－摩根 士丹利华鑫资源优选混合型证券投 资基金	2,160,059	人民币普通股	2,160,059
中国农业银行－中邮核心成长股票 型证券投资基金	2,100,000	人民币普通股	2100000
上述股东关联关系或一致行动的说 明	前十名股东中，天津开发区德源投资发展有限公司为公司控 股股东，王辉为公司副董事长。 前十名无限售条件股东与公司控股股东天津开发区德源投资 发展有限公司无关联,未知其他股东是否存在关联关系或一 致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

合并资产负债表项目:

货币资金项目较期初对比增加37.71%，主要原因为公司将上年购买股票及时获利变现所致。 预付款项较期初对比增加73.46%，主要原因是公司较上年末材料采购及工程劳务预付增加所

致。

其他应收款较期初对比增加267.85%，主要原因是公司及各地子公司备用金增加所致。

应付账款较期初对比下降30.38%，主要原因是本年为供应商货款及劳务款结算增加所致。 应付职工薪酬较期初同期对比减少69.11%，主要原因是由于本期公司及子公司支付职工年底 薪酬所致。

其他应付款减少74.85%，主要原因是支付上海执诚公司股东并购款所致。 资本公积增加31.92%，主要原因是本期公司为并购上海执诚公司发行股票产生的股本溢价增

加所致。

合并利润表：

营业收入、营业成本、销售费用、管理费用和所得税费用同期对比大幅增加的主要原因是本 期合并范围增加了上海执诚公司所致。

资产减值损失同期对比下降99.99%，主要原因是由于上年收回已经全额计提坏账减值损失的 往来款所致。

投资收益较上年同期增加41371.49%，主要原因为公司将股票投资出售获利所致。

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合并现金流量表：

经营活动产生的现金流量净额较上年同期对比发生大幅变化主要是本期合并范围增加了上海 执诚公司财务数据所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期对比发生大幅变化主要是由于公司买卖二级市场股 票以及支付并购上海执诚公司股权并购款所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期对比发生大幅变化主要是由于公司向证券公司融资 购买股票及为融资支付利息所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经中国证监会证监许可 [2014]1403 号文核准，公司向王辉等发行 22,857,142 股购买上海执 诚生物科技有限公司 100% 股权，向控股股东非公开发行 10,857,142 股新股募集本次发行股份购 买资产的配套资金。

2015 年 1 月 16 日，本次募集配套资金扣除发行费用后共257,429,979 元划转至公司募集资 金专户，瑞华出具验资报告（瑞华验字[2015] 12010002 号）进行验证确认。2015 年 1 月 23 日, 完成本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记手续。2015 年 1 月 28 日，募集资金 2.4 亿元用于支付标的资产对价现金部分，剩余资金用于支付发行费用、补充上市 公司流动资金。募集资金专用账户已办理销户。

具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告：2015-003。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺 背景	承 诺 类 型	承诺方	承诺 内容	承诺时 间及期 限	是 否 有 履 行 期 限	是 否 及 时 严 格 履 行
与重 大资 产重 组相	其 他	中源协 和	中源协和所提供的全部信息真实、准确和完整， 保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性 承担全部法律责任。	2014 年2 月20 日 至重组 完成止	是	是

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关的 承诺
与重 大资 产重 组相 关的 承诺	其 他	德源投 资公司	保证德源投资所提供信息的真实、准确和完整， 保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。	2014 年2 月20 日 至重组 完成止	是	是
与重 大资 产重 组相 关的 承诺	股 份 限 售	王辉	本人因本次交易取得的中源协和的股份，自股份 发行结束之日起36 个月内不得上市交易或转让， 之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券 交易所的有关规定执行	2015 年1 月23 日 至2018 年1 月 22 日	是	是
与重 大资 产重 组相 关的 承诺	股 份 限 售	王荣	本人因本次交易取得的中源协和的股份，自股份 发行结束之日起12 个月内不得上市交易或转让， 该等股份在上述锁定期届满后，按照每年4:3:3 的比例分三年逐步解锁，之后按照中国证券监督 管理委员会和上海证券交易所的有关规定执行	2015 年1 月23 日 至2018 年	是	是
与重 大资 产重 组相 关的 承诺	股 份 限 售	郁嘉铭	本人因本次交易取得的中源协和的股份，自股份 发行结束之日起12 个月内不得上市交易或转让， 之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券 交易所的有关规定执行	2015 年1 月23 日 至2016 年1 月 22 日	是	是
与重 大资 产重 组相 关的 承诺	股 份 限 售	上海泽 金投资 管理有 限公司	上海泽金投资管理有限公司因本次交易取得的 中源协和的股份，自股份发行结束之日起12 个 月内不得上市交易或转让，该等股份在上述锁定 期届满后，按照每年4:3:3 的比例分三年逐步解 锁，之后按照中国证券监督管理委员会和上海证 券交易所的有关规定执行	2015 年1 月23 日 至2018 年	是	是
与重 大资 产重 组相 关的 承诺	股 份 限 售	德源投 资公司	1、德源投资公司在本次交易前已持有的中源协 和股份，自新增股份发行结束之日起6 个月内不 得转让，之后按照中国证券监督管理委员会和上 海证券交易所的有关规定执行 2、德源投资公司因本次交易取得的中源协和股 份，将继续遵守已作出的承诺，即自股份发行结 束之日起36 个月内不得上市交易或转让，之后 按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所的有关规定执行	1、2015 年1 月 23 日至 2015 年7 月22 日 2、2015 年1 月 23 日至 2018 年1 月22 日	是	是
与重 大资	盈 利	王辉、王 荣、上海	承诺上海执诚公司2014 年度、2015 年度、2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的	2014 年 至2016	是	是

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产重 组相 关的 承诺	预 测 及 补 偿	泽金投 资管理 有限公 司	净利润的承诺数分别为5,223.51 万元、6,483.56 万元和8,325.19 万元。如标的资产届时实际实 现的净利润未达到上述承诺利润数，则资产转让 方中的王辉、王荣及上海泽金投资管理有限公司 应就未达到承诺利润的部分对上市公司进行补 偿。	年
与重 大资 产重 组相 关的 承诺	解 决 同 业 竞 争	王辉	1、本人声明并承诺，目前没有、将来也不会以 任何形式直接或间接从事与中源协和及其控股 子公司的业务范围相同、相似或构成实质竞争的 任何业务 2、本人声明并承诺，目前没有，将来也不会直 接或间接持股与中源协和及其控股子公司的业 务范围相同、相似或构成实质竞争的任何公司 3、如果上述声明及承诺被证明是不真实或未被 遵守，本人则向中源协和赔偿一切直接或间接损 失；同时本人因违反上述声明及承诺所取得的利 益归中源协和所有	长期有 效	否	是
与再 融资 相关 的承 诺	股 份 限 售	德源投 资公司	自中源协和非公开发行股份发行结束之日起，三 十六个月内不转让本次非公开发行认购的股份。	2013 年 12 月5 日至 2016 年 12 月4 日	是	是
其他 承诺	解 决 同 业 竞 争	李德福	李德福及李德福直接控制和间接控制其他企业 及重要参股企业不投资其他与中源协和从事相 同或相似业务的企业，或经营其他与中源协和相 同或相似的业务，不进行其他与中源协和具有利 益冲突或竞争性的行为，以保障中源协和及其股 东的利益。	长期有 效	否	是
其他 承诺	解 决 同 业 竞 争	德源投 资公司	德源投资公司及德源投资公司直接控制和间接 控制其他企业及重要参股企业不投资其他与中 源协和从事相同或相似业务的企业，或经营其他 与中源协和相同或相似的业务，不进行其他与中 源协和具有利益冲突或竞争性的行为，以保障中 源协和及其股东的利益。	长期有 效	否	是
其他 承诺	解 决 关 联 交 易	李德福	1、该次权益变动完成后，李德福及李德福直接 控制和间接控制的企业将严格按照《公司法》等 法律法规以及中源协和《公司章程》的有关规定 行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董 事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表 决时，履行回避表决的义务。 2、李德福承诺李德福及其直接控制和间接控制 的企业杜绝一切非法占用中源协和资金、资产的 行为；在任何情况下，不要求中源协和向李德福	长期有 效	否	是

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			及李德福控制的企业及关联方提供违规担保。 3、若李德福及其关联方未来与中源协和发生必 要关联交易，李德福承诺将遵循公正、公平、公 开的原则，依法签订协议，依法履行合法程序， 按照中源协和《公司章程》、有关法律法规和《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信 息披露义务和办理有关审议程序，从制度上保证 中源协和作为上市公司的利益不受损害，保证不 发生通过关联交易损害中源协和其他股东权益 的情况。
其他 承诺	其 他	李德福	本次权益变动完成后，中源协和具有独立的法人 资格，具有较为完善的法人治理结构，继续具有 独立经营运转系统，李德福及李德福控制的企业 与中源协和在人员、资产、财务、业务和组织结 构上完全独立。本次权益变动对于中源协和的独 立经营能力无实质性影响。	长期有 效	否	是

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

√适用 □不适用

公司名称[中源协和细胞基因工程股] 份有限公司 法定代表人 李德福 日期 2015 年4 月27 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年3 月31 日

编制单位:中源协和细胞基因工程股份有限公司

	单位：元 币种:人民币	审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	484,854,154.67	352,084,141.72
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产	413,481,743.59	367,388,673.90
衍生金融资产
应收票据
应收账款	115,223,335.39	118,941,173.18
预付款项	25,702,622.01	14,817,916.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		975,399.47
应收股利
其他应收款	46,199,177.22	12,559,110.20
买入返售金融资产
存货	51,349,323.58	57,246,159.10
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	19,843,979.15	24,445,179.15
其他流动资产	3,899,384.54	4,123,845.31
流动资产合计	1,160,553,720.15	952,581,598.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	221,289,467.92	221,289,467.92
持有至到期投资
长期应收款	49,237,282.40	38,939,094.50
长期股权投资	10,552,086.35	10,688,537.13
投资性房地产	21,366,470.90	21,791,851.43
固定资产	243,574,409.91	251,193,376.81
在建工程	95,588,699.74	80,988,663.17
工程物资
固定资产清理	54,034.79
生产性生物资产

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油气资产
无形资产	66,736,871.08	67,031,522.91
开发支出
商誉	576,195,947.57	576,195,947.57
长期待摊费用	131,570,673.81	123,137,008.24
递延所得税资产	9,156,991.17	10,100,799.49
其他非流动资产	47,152,003.27	62,946,217.41
非流动资产合计	1,472,474,938.91	1,464,302,486.58
资产总计	2,633,028,659.06	2,416,884,085.03
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	20,666,116.69	29,685,395.84
预收款项	873,507,031.84	877,313,297.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	5,094,016.47	16,489,076.33
应交税费	26,841,160.31	27,642,100.95
应付利息
应付股利	2,842,853.99	2,842,853.99
其他应付款	62,892,741.02	250,053,837.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	991,843,920.32	1,204,026,562.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬

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专项应付款
预计负债	44,200,000.00	44,200,000.00
递延收益	10,523,781.60	9,664,960.83
递延所得税负债	2,696,339.57	2,696,339.57
其他非流动负债
非流动负债合计	57,420,121.17	56,561,300.40
负债合计	1,049,264,041.49	1,260,587,862.46
所有者权益
股本	386,255,314.00	375,398,172.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,045,946,348.73	792,887,623.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	23,157,390.67	23,157,390.67
一般风险准备
未分配利润	1,723,712.46	-158,982,093.41
归属于母公司所有者权益合计	1,457,082,765.86	1,032,461,093.25
少数股东权益	126,681,851.71	123,835,129.32
所有者权益合计	1,583,764,617.57	1,156,296,222.57
负债和所有者权益总计	2,633,028,659.06	2,416,884,085.03

法定代表人：李德福 主管会计工作负责人：张能鲲 会计机构负责人：张能鲲

母公司资产负债表

2015 年3 月31 日

编制单位:中源协和细胞基因工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	291,969,943.82	24,963,419.89
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产	413,481,743.59	367,388,673.90
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项	50,000.00	300,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款	1,814,085.60	8,265,148.62

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2015 年第一季度报告

存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	80,004.97	79,927.73
流动资产合计	707,395,777.98	400,997,170.14
非流动资产：
可供出售金融资产	221,289,467.92	221,289,467.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,245,537,472.15	1,242,480,352.17
投资性房地产
固定资产	731,937.55	763,785.02
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	1,068,632.76	1,111,665.90
开发支出
商誉
长期待摊费用	600,034.50	738,504.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	1,469,227,544.88	1,466,383,775.01
资产总计	2,176,623,322.86	1,867,380,945.15
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	9,924,731.10	11,581,146.20
预收款项	2,384,000.00
应付职工薪酬	1,828,848.25	4,214,575.44
应交税费	-91,469.17	551,937.92
应付利息	363,195.45
应付股利	1,942,853.99	1,942,853.99
其他应付款	664,424,601.00	755,080,413.45
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	680,776,760.62	773,370,927.00

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2015 年第一季度报告

非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	44,200,000.00	44,200,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	44,200,000.00	44,200,000.00
负债合计	724,976,760.62	817,570,927.00
所有者权益：
股本	386,255,314.00	375,398,172.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,141,496,959.69	889,776,122.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	23,157,390.67	23,157,390.67
未分配利润	-99,263,102.12	-238,521,667.23
所有者权益合计	1,451,646,562.24	1,049,810,018.15
负债和所有者权益总计	2,176,623,322.86	1,867,380,945.15

法定代表人：李德福 主管会计工作负责人：张能鲲 会计机构负责人：张能鲲

合并利润表

2015 年1—3 月

编制单位：中源协和细胞基因工程股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	159,292,000.95	92,482,571.82
其中：营业收入	159,292,000.95	92,482,571.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	138,465,323.71	84,115,382.33
其中：营业成本	52,575,915.92	29,617,600.99

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2015 年第一季度报告

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,132,933.02	2,310,679.88
销售费用	27,650,978.64	20,769,681.60
管理费用	54,924,044.95	41,755,355.81
财务费用	1,182,255.18	-4,828,811.10
资产减值损失	-804.00	-5,509,124.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	83,467,487.01	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	65,829,956.23	-159,504.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	-136,450.78	-159,504.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	170,124,120.48	8,207,684.82
加：营业外收入	627,047.44	1,208,309.06
其中：非流动资产处置利得	122,355.55	51,178.71
减：营业外支出	707,396.83	602.80
其中：非流动资产处置损失	603,145.44	517.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	170,043,771.09	9,415,391.08
减：所得税费用	6,491,242.83	1,071,930.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	163,552,528.26	8,343,460.41
归属于母公司所有者的净利润	160,705,805.87	8,471,365.68
少数股东损益	2,846,722.39	-127,905.27
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益

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2015 年第一季度报告

3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	163,552,528.26	8,343,460.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	160,705,805.87	8,471,365.68
归属于少数股东的综合收益总额	2,846,722.39	-127,905.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.42	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	0.42	0.02

法定代表人：李德福 主管会计工作负责人：张能鲲 会计机构负责人：张能鲲

母公司利润表

2015 年1—3 月

编制单位：中源协和细胞基因工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	203,773.68
减：营业成本
营业税金及附加	1,695.00
销售费用
管理费用	7,941,911.51	4,821,942.13
财务费用	2,465,496.21	-2,223,192.24
资产减值损失		-5,493,261.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）	83,467,487.01
投资收益（损失以“－”号填列）	65,966,407.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	139,228,564.98	2,894,511.86
加：营业外收入	30,000.13
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	139,258,565.11	2,894,511.86
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	139,258,565.11	2,894,511.86
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收

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2015 年第一季度报告

益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	139,258,565.11	2,894,511.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：李德福 主管会计工作负责人：张能鲲 会计机构负责人：张能鲲

合并现金流量表

2015 年1—3 月

编制单位：中源协和细胞基因工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	170,981,045.81	111,624,588.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		1,371.34
收到其他与经营活动有关的现金	28,947,939.49	25,451,088.87
经营活动现金流入小计	199,928,985.30	137,077,048.50

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2015 年第一季度报告

购买商品、接受劳务支付的现金	57,907,586.58	18,895,213.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	51,847,431.68	41,964,839.84
支付的各项税费	40,622,103.60	13,063,459.44
支付其他与经营活动有关的现金	45,278,240.22	40,076,731.00
经营活动现金流出小计	195,655,362.08	114,000,243.64
经营活动产生的现金流量净额	4,273,623.22	23,076,804.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,524,930,419.03
取得投资收益收到的现金	89,424,088.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	157,766.65	185,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,614,512,274.02	185,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	17,852,964.50	14,206,352.10
投资支付的现金	2,481,869,514.92
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	960,106.38
投资活动现金流出小计	2,500,722,479.42	15,166,458.48
投资活动产生的现金流量净额	113,789,794.60	-14,981,058.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	25,999,979.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	1,162,731,658.10
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,188,731,637.10
偿还债务支付的现金	1,134,202,856.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,166,155.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金

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2015 年第一季度报告

筹资活动现金流出小计	1,136,369,011.97
筹资活动产生的现金流量净额	52,362,625.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	170,426,042.95	8,095,746.38
加：期初现金及现金等价物余额	314,428,111.72	811,135,464.44
六、期末现金及现金等价物余额	484,854,154.67	819,231,210.82

法定代表人：李德福 主管会计工作负责人：张能鲲 会计机构负责人：张能鲲

母公司现金流量表

2015 年1—3 月

编制单位：中源协和细胞基因工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,600,000.00	17,000,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	121,767,535.44	190,698,817.82
经营活动现金流入小计	124,367,535.44	207,698,817.82
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	4,604,179.26	2,229,154.16
支付的各项税费	1,606,156.54	1,556,914.18
支付其他与经营活动有关的现金	5,094,299.04	1,810,412.62
经营活动现金流出小计	11,304,634.84	5,596,480.96
经营活动产生的现金流量净额	113,062,900.60	202,102,336.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,495,930,419.03
取得投资收益收到的现金	89,424,088.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,585,354,507.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	41,866.00	11,096.20
投资支付的现金	2,721,869,514.92
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	960,106.38
投资活动现金流出小计	2,722,911,380.92	971,202.58
投资活动产生的现金流量净额	-137,556,873.55	-971,202.58

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2015 年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	265,999,979.00
取得借款收到的现金	1,162,731,658.10
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,428,731,637.10
偿还债务支付的现金	1,134,202,856.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,166,155.09
支付其他与筹资活动有关的现金	862,128.25
筹资活动现金流出小计	1,137,231,140.22
筹资活动产生的现金流量净额	291,500,496.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	267,006,523.93	201,131,134.28
加：期初现金及现金等价物余额	24,963,419.89	16,243,519.50
六、期末现金及现金等价物余额	291,969,943.82	217,374,653.78
法定代表人：李德福 主管会计工作负责人：张能鲲		会计机构负责人：张能鲲

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