Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Interim / Quarterly Report 2009

Aug 31, 2009

中源协和干细胞生物工程股份公司 2009 年半年度报告摘要

中源协和干细胞生物工程股份公司 2009 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

• 1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

• 1.6 公司负责人王勇、主管会计工作负责人及会计机构负责人孟志宏声明：保证本半年度报告中财务报 告的真实、完整。

• §2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介
股票简称	ST中源
股票代码	600645
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	王勇
联系地址	天津市和平区大理道106号
电话	022-23318350转8007
传真	022-23319619
电子信箱	zhongyuanxiehe@sohu.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标	2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标
			单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度 期末增减（％） 3.91 2.39 2.39 本报告期比上年同期 增减（％） -14.85 -59.65 -84.30 -227.37 -84.24 -227.91 -84.24
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（％）
总资产	677,214,796.37	651,740,397.40	3.91
所有者权益（或股东权益）	128,936,784.24	125,925,395.00	2.39
每股净资产(元)	0.3967	0.3874	2.39
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（％）
营业利润	8,476,171.14	9,954,496.93	-14.85
利润总额	11,837,267.82	29,334,358.41	-59.65
净利润	3,011,389.24	19,183,616.17	-84.30
扣除非经常性损益后的净 利润	-1,787,451.33	1,403,375.78	-227.37
基本每股收益(元)	0.0093	0.0590	-84.24
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	-0.0055	0.0043	-227.91
稀释每股收益(元)	0.0093	0.0590	-84.24

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中源协和干细胞生物工程股份公司 2009 年半年度报告摘要

净资产收益率(%)	2.34	18.02	减少15.68个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	41,623,406.30	51,124,998.07	-18.59
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	0.1281	0.1573	-18.56

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

2.2.2 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	2.2.2 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 82,588.54 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 96,900.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,257,163.09 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,653,428.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 708,760.34 合计 4,798,840.57
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	82,588.54
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	96,900.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,257,163.09
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,653,428.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	708,760.34
合计	4,798,840.57

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

								单位：股 本次变动后 数量 比例 (%) 96,813,319 29.78 96,786,222 29.78 27,097	单位：股 本次变动后 数量 比例 (%) 96,813,319 29.78 96,786,222 29.78 27,097
	本次变动前				本次变动增减（＋，－）			本次变动后
	数量	比例 (%)	发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限 售条件股 份
1、国家持 股
2、国有法 人持股
3、其他内 资持股	113,454,746	34.90				-16,641,427	-16,641,427	96,813,319	29.78
其中： 境 内非国有 法人持股	113,454,746	34.90				-16,668,524	-16,668,524	96,786,222	29.78
境 内自然人 持股						27,097	27,097	27,097
４、外资 持股

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其中： 境 外法人持 股
境 外自然人 持股
有限售条 件股份合 计	113,454,746	34.90				-16,641,427	-16,641,427	96,813,319	29.78
二、无限 售条件流 通股份
1、人民币 普通股	211,586,284	65.10				16,641,427	16,641,427	228,227,711	70.22
2、境内上 市的外资 股
3、境外上 市的外资 股
4、其他
无限售条 件流通股 份合计	211,586,284	65.10				16,641,427	16,641,427	228,227,711	70.22
三、股份 总数	325,041,030	100						325,041,030	100

3.2 股东数量和持股情况

3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况	3.2 股东数量和持股情况
单位：股 报告期末股东总数 30,038户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份 数量 天津开发区德源投 资发展有限公司 境内非国有 法人 20.98 68,194,419 68,194,419 无 上海望春花实业有 限公司 境内非国有 法人 7.38 23,972,903 23,972,903 质押 12,000,000 北京中融物产有限 责任公司 境内非国有 法人 1.99 6,460,000 1,595,898 无 桂林 境内自然人 1.52 4,931,123 无 郑忠香 境内自然人 0.85 2,752,355 无 厦门奇胜股份有限 公司 境内非国有 法人 0.74 2,400,000 2,400,000 冻结 2,400,000 王喜海 境内自然人 0.53 1,726,611 无 蔺新晶 境内自然人 0.46 1,489,900 无 卓玉华 境内自然人 0.43 1,385,000 无 朱昭雄 境内自然人 0.37 1,221,900 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类
报告期末股东总数					30,038户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比 例(%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
天津开发区德源投 资发展有限公司	境内非国有 法人		20.98	68,194,419		68,194,419	无
上海望春花实业有 限公司	境内非国有 法人		7.38	23,972,903		23,972,903	质押 12,000,000
北京中融物产有限 责任公司	境内非国有 法人		1.99	6,460,000		1,595,898	无
桂林	境内自然人		1.52	4,931,123			无
郑忠香	境内自然人		0.85	2,752,355			无
厦门奇胜股份有限 公司	境内非国有 法人		0.74	2,400,000		2,400,000	冻结 2,400,000
王喜海	境内自然人		0.53	1,726,611			无
蔺新晶	境内自然人		0.46	1,489,900			无
卓玉华	境内自然人		0.43	1,385,000			无
朱昭雄	境内自然人		0.37	1,221,900			无
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量				股份种类

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桂林	4,931,123	人民币普通股
北京中融物产有限责任公司	4,864,102	人民币普通股
郑忠香	2,752,355	人民币普通股
王喜海	1,726,611	人民币普通股
蔺新晶	1,489,900	人民币普通股
卓玉华	1,385,000	人民币普通股
朱昭雄	1,221,900	人民币普通股
李宪忠	1,208,200	人民币普通股
威海鲸园建工开发有限公司	1,189,233	人民币普通股
岑燕平	1,103,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司前十大股东无关联，公司未知前十大无限售条件股份的股东之 间是否存在关联，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

					单位:元 币种:人民币 营业成本 比上年增 减（％） 营业利润率比 上年增减（%） -3.67 增加3.87 个 百分点 31.50 减少1.06 个 百分点	单位:元 币种:人民币 营业成本 比上年增 减（％） 营业利润率比 上年增减（%） -3.67 增加3.87 个 百分点 31.50 减少1.06 个 百分点
分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率 (%)	营业收入 比上年增 减（％）	营业成本 比上年增 减（％）	营业利润率比 上年增减（%）
分行业
服务业	113,810,732.78	24,266,714.00	78.68	13.84	-3.67	增加3.87 个 百分点
工业	30,188,474.92	28,468,580.35	5.70	30.02	31.50	减少1.06 个 百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0 万元。

5.2 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
天津市	94,835,894.62	12.89
湖北省	30,188,474.92	30.02
浙江省	18,974,838.16	18.86

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

• 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

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报告期，公司实现归属于母公司所有者的净利润为301 万元，比上年同期减少84.31％，减少的主要原 因系上年同期母公司收到并确认集体土地补偿收益而报告期无此项收益、干细胞业务利润有一定比例下 降所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 说明

□适用 √不适用

• 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 □适用 √不适用

• 6.1.2 出售资产 □适用 √不适用

• 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状 况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来 √适用 □不适用
			单位：万元 币种：人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资 金
	发生额	余额	发生额	余额
上海望春花平绒制品有限公司		1,317.56
上海望春花房地产开发经营有限公司		1,136.34
松滋市望春花投资有限公司		596.8
中国望春花波兰有限公司		426.46
无锡望春花平绒印花有限公司		395.04
上海望春花实业股份有限公司昆山分公司		127.16

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湖北望春花果汁有限公司		44.19
苏州成鹏纺织有限公司		6.31
上海春水房产开发经营有限公司		62.5
上海望春花进出口贸易有限公司		8.59
上海佳润置业有限公司				3,147.07
上海望春花实业有限公司				1,611.85
协和健康医药产业发展有限公司				192
松滋望春花投资有限公司				90.27
上海望春花科技发展有限公司				1.37
合计		4,120.95		5,042.56

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 万元人民币，余额0 万元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序 号	证 券 品 种	证券 代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数 量	期末账面值	占期末 证券投 资比例 （％）	报告期损益
1	股 票	600751	S*ST 天海	2,172,888.47	400,653	3,926,400.02	100	1,753,511.55
合计				2,172,888.47	/	3,926,400.02	100	1,753,511.55

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

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§7 财务报告

7.1 审计意见 财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表 2009 年6 月30 日

编制单位:中源协和干细胞生物工程股份公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	7.1	236,815,352.13	196,799,604.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	7.2	3,926,400.02	31,612,522.27
应收票据	7.3	750,000.00
应收账款	7.6	31,554,627.31	29,039,797.70
预付款项	7.8	13,487,606.38	3,231,993.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	7.7	17,350,771.47	30,433,990.04
买入返售金融资产
存货	7.10	36,738,389.70	41,583,080.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		340,623,147.01	332,700,987.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7.16	76,046,680.93	51,046,680.93
投资性房地产	7.17	63,247,255.64	64,938,956.24
固定资产	7.18	151,350,144.99	151,831,443.62
在建工程	7.19	2,525,755.44	471,932.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

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油气资产
无形资产	7.24	40,365,684.62	48,671,567.38
开发支出
商誉
长期待摊费用	7.26	2,855,642.72	1,878,343.89
递延所得税资产	7.27	200,485.02	200,485.02
其他非流动资产
非流动资产合计		336,591,649.36	319,039,409.49
资产总计		677,214,796.37	651,740,397.40
流动负债：
短期借款	7.30	6,600,000.00	6,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	7.33	18,683,036.80	23,020,178.97
预收款项	7.34	306,778,309.26	262,199,233.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7.35	6,568,061.40	5,091,411.69
应交税费	7.36	-2,064,212.45	-249,720.98
应付利息
应付股利	7.37	3,066,354.78	3,066,354.78
其他应付款	7.38	83,948,966.89	91,661,087.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		423,580,516.68	390,788,544.90
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	7.44	595,873.98	215,970.98
预计负债	7.39	1,201,930.00	1,201,930.00
递延所得税负债	7.45	283,573.38	20,546.65
其他非流动负债		3,200,000.00	3,200,000.00
非流动负债合计		5,281,377.36	4,638,447.63
负债合计		428,861,894.04	395,426,992.53

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股东权益：
股本	7.47	325,041,030.00	325,041,030.00
资本公积	7.49	24,955,634.54	24,955,634.54
减：库存股
盈余公积	7.50	23,157,390.67	23,157,390.67
一般风险准备
未分配利润	7.51	-244,217,270.97	-247,228,660.21
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		128,936,784.24	125,925,395.00
少数股东权益		119,416,118.09	130,388,009.87
股东权益合计		248,352,902.33	256,313,404.87
负债和股东权益合计		677,214,796.37	651,740,397.40

公司法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：孟志宏 会计机构负责人：孟志宏

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母公司资产负债表 2009 年6 月30 日

编制单位:中源协和干细胞生物工程股份公司

			单位:元 币种:人民币 年初余额 16,798,203.82 2,573,132.44 396,297.94 1,312,544.73 24,703,822.62 1,552,589.66 47,336,591.21 143,231,218.07 1,150,231.28 144,381,449.35 191,718,040.56 16,622,697.36
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		31,201,453.57	16,798,203.82
交易性金融资产
应收票据
应收账款	8.1	1,046,783.91	2,573,132.44
预付款项			396,297.94
应收利息
应收股利		1,312,544.73	1,312,544.73
其他应收款	8.2	14,482,334.12	24,703,822.62
存货		1,552,589.66	1,552,589.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		49,595,705.99	47,336,591.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	8.3	143,231,218.07	143,231,218.07
投资性房地产
固定资产		1,006,902.25	1,150,231.28
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		144,238,120.32	144,381,449.35
资产总计		193,833,826.31	191,718,040.56
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		15,096,348.83	16,622,697.36

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预收款项
应付职工薪酬		1,496,149.49	1,501,404.24
应交税费		99,771.62	-49,371.41
应付利息
应付股利		1,942,853.99	1,942,853.99
其他应付款		61,528,917.90	73,022,075.74
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		80,164,041.83	93,039,659.92
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		820,000.00	820,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		820,000.00	820,000.00
负债合计		80,984,041.83	93,859,659.92
股东权益：
股本		325,041,030.00	325,041,030.00
资本公积		24,743,344.08	24,743,344.08
减：库存股
盈余公积		23,157,390.67	23,157,390.67
未分配利润		-260,091,980.27	-275,083,384.11
外币报表折算差额
股东权益合计		112,849,784.48	97,858,380.64
负债和股东权益合计		193,833,826.31	191,718,040.56

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合并利润表 2009 年1—6 月

			单位:元 币种:人民币 上期金额 123,946,519.18 123,946,519.18 114,219,980.25 47,047,152.80 5,760,946.80 27,458,482.32 33,537,644.28 282,798.05 132,956.00 -3,520,389.00 3,748,347.00 1,317,888.15 9,954,496.93 19,571,633.57 191,772.09 29,334,358.41 3,477,412.18 25,856,946.23 19,183,616.17 6,673,330.06 0.0590 0.0590
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		145,634,606.68	123,946,519.18
其中：营业收入	7.52	145,634,606.68	123,946,519.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		142,353,551.92	114,219,980.25
其中：营业成本	7.52	54,696,620.78	47,047,152.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	7.54	6,519,456.37	5,760,946.80
销售费用		37,076,378.59	27,458,482.32
管理费用		46,543,541.94	33,537,644.28
财务费用		-700,873.57	282,798.05
资产减值损失	7.57	-1,781,572.19	132,956.00
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）	7.55	1,753,511.55	-3,520,389.00
投资收益（损失以“－”号填列）	7.56	3,441,604.83	3,748,347.00
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益			1,317,888.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,476,171.14	9,954,496.93
加：营业外收入	7.58	3,867,892.68	19,571,633.57
减：营业外支出	7.59	506,796.00	191,772.09
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		11,837,267.82	29,334,358.41
减：所得税费用	7.60	4,105,215.97	3,477,412.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,732,051.85	25,856,946.23
归属于母公司所有者的净利润		3,011,389.24	19,183,616.17
少数股东损益		4,720,662.61	6,673,330.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益	7.62	0.0093	0.0590
（二）稀释每股收益	7.62	0.0093	0.0590

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母公司利润表 2009 年1—6 月

			单位:元 币种:人民币 上期金额 5,861,155.53 93,381.61 132,956.00 766,461.92 -5,321,031.22 18,349,151.97 45,000.00 12,983,120.75 -535,108.96 13,518,229.71
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用		7,213,339.80	5,861,155.53
财务费用		-31,315.04	93,381.61
资产减值损失		-1,653,428.60	132,956.00
加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		20,520,000.00	766,461.92
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		14,991,403.84	-5,321,031.22
加：营业外收入			18,349,151.97
减：营业外支出			45,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,991,403.84	12,983,120.75
减：所得税费用			-535,108.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,991,403.84	13,518,229.71

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合并现金流量表 2009 年1—6 月

			单位:元 币种:人民币 上期金额 171,096,893.46 6,109.00 2,682,072.74 173,785,075.20 67,625,911.83 28,548,366.19 19,075,604.94 7,410,194.17 122,660,077.13 51,124,998.07 59,688,358.00 2,430,458.75 3,551,000.00 63,429.01 65,733,245.76 8,307,540.10 31,500,000.00
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		193,440,815.69	171,096,893.46
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			6,109.00
收到其他与经营活动有关的现金	7.63	4,161,111.00	2,682,072.74
经营活动现金流入小计		197,601,926.69	173,785,075.20
购买商品、接受劳务支付的现金		87,000,931.60	67,625,911.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		33,150,817.56	28,548,366.19
支付的各项税费		20,831,157.53	19,075,604.94
支付其他与经营活动有关的现金		14,995,613.70	7,410,194.17
经营活动现金流出小计		155,978,520.39	122,660,077.13
经营活动产生的现金流量净额		41,623,406.30	51,124,998.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		62,904,363.63	59,688,358.00
取得投资收益收到的现金			2,430,458.75
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额		479,189.60	3,551,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			63,429.01
投资活动现金流入小计		63,383,553.23	65,733,245.76
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金		8,259,843.34	8,307,540.10
投资支付的现金		45,000,000.00	31,500,000.00

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质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金			323,316.75
投资活动现金流出小计		53,259,843.34	40,130,856.85
投资活动产生的现金流量净额		10,123,709.89	25,602,388.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金			16,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金			16,500,000.00
取得借款收到的现金		6,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			120,000.00
筹资活动现金流入小计		6,600,000.00	16,620,000.00
偿还债务支付的现金		6,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		12,270,175.32	3,467,223.66
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润		12,270,175.32	3,467,223.66
支付其他与筹资活动有关的现金		61,192.75	55,352.00
筹资活动现金流出小计		18,331,368.07	10,522,575.66
筹资活动产生的现金流量净额		-11,731,368.07	6,097,424.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额		40,015,748.12	82,824,811.32
加：期初现金及现金等价物余额		196,799,604.01	69,957,267.75
六、期末现金及现金等价物余额		236,815,352.13	152,782,079.07

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母公司现金流量表 2009 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		36,280.55	13,004.09
经营活动现金流入小计		36,280.55	13,004.09
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现 金		2,963,729.83	2,983,603.01
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金		3,585,140.57	4,634,805.55

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经营活动现金流出小计		6,548,870.40	7,618,408.56
经营活动产生的现金流量净 额		-6,512,589.85	-7,605,404.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			15,688,358.00
取得投资收益收到的现金		20,520,000.00	766,461.82
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		404,189.60	3,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			60,189.68
投资活动现金流入小计		20,924,189.60	20,015,009.50
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金		8,350.00	27,860.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		8,350.00	27,860.00
投资活动产生的现金流量净 额		20,915,839.60	19,987,149.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金			240,800.66
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计			240,800.66
筹资活动产生的现金流量净额			-240,800.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额		14,403,249.75	12,140,944.37
加：期初现金及现金等价物余额		16,798,203.82	7,191,707.65
六、期末现金及现金等价物余额		31,201,453.57	19,332,652.02

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合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月

		合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月	合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月	合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月	合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月	合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月	合并所有者权益变动表 2009 年1—6 月
								单位:元币种:人民币
项目		本期金额
		归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减 ： 库 存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	325,041,030.00	24,955,634.54		23,157,390.67		-247,228,660.21		130,388,009.87	256,313,404.87
加：同一控制下 企业合并产生的追 溯调整
会计政策 变更
前期差错 更正
其他
二、本年年初余额	325,041,030.00	24,955,634.54		23,157,390.67		-247,228,660.21		130,388,009.87	256,313,404.87
三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列）						3,011,389.24		-10,971,891.78	-7,960,502.54
（一）净利润						3,011,389.24		4,720,662.61	7,732,051.85
（二）直接计入所有 者权益的利得和损 失
1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额
2．权益法下被投资 单位其他所有者权 益变动的影响
3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响
4．其他
上述（一）和（二） 小计						3,011,389.24		4,720,662.61	7,732,051.85
（三）所有者投入和 减少资本								-212,554.39	-212,554.39
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所 有者权益的金额
3．其他								-212,554.39	-212,554.39
（四）利润分配								-15,480,000.00	-15,480,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准 备
3．对所有者（或股 东）的分配								-15,480,000.00	-15,480,000.00
4．其他
（五）所有者权益内 部结转
1．资本公积转增资 本（或股本）
2．盈余公积转增资 本（或股本）
3．盈余公积弥补亏 损
4．其他
四、本期期末余额	325,041,030.00	24,955,634.54		23,157,390.67		-244,217,270.97		119,416,118.09	248,352,902.33

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								单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币
项目		上年同期金额
		归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减 ： 库 存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上年年末余 额	325,041,030.00	24,955,634.54		23,157,390.67		-286,326,430.77		98,592,935.80	185,420,560.24
加：同一控 制下企业合并产 生的追溯调整
会计 政策变更
前期 差错更正
其他
二、本年年初余 额	325,041,030.00	24,955,634.54		23,157,390.67		-286,326,430.77		98,592,935.80	185,420,560.24
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）						19,654,742.51		17,861,970.18	37,516,712.69
（一）净利润						19,183,616.17		6,673,330.06	25,856,946.23
（二）直接计入 所有者权益的利 得和损失						471,126.34			471,126.34
1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额
2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响
3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响
4．其他						471,126.34			471,126.34
上述（一）和（二） 小计						19,654,742.51		6,673,330.06	26,328,072.57
（三）所有者投 入和减少资本								16,500,000.00	16,500,000.00
1．所有者投入资 本								16,500,000.00	16,500,000.00
2．股份支付计入 所有者权益的金 额
3．其他
（四）利润分配								-5,311,359.88	-5,311,359.88
1．提取盈余公积
2．提取一般风险 准备
3．对所有者（或 股东）的分配								-5,311,359.88	-5,311,359.88
4．其他
（五）所有者权 益内部结转
1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他
四、本期期末余 额	325,041,030.00	24,955,634.54		23,157,390.67		-266,671,688.26		116,454,905.98	222,937,272.93

公司法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：孟志宏 会计机构负责人：孟志宏

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中源协和干细胞生物工程股份公司 2009 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表 2009 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目				本期金额	本期金额
	股本	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余 额	325,041,030.00	24,743,344.08		23,157,390.67	-275,083,384.11		97,858,380.64
加：会计政 策变更
前期差 错更正
其他
二、本年年初余 额	325,041,030.00	24,743,344.08		23,157,390.67	-275,083,384.11		97,858,380.64
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）					14,991,403.84		14,991,403.84
（一）净利润					14,991,403.84		14,991,403.84
（二）直接计入 所有者权益的利 得和损失
1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额
2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响
3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响
4．其他
上述（一）和（二） 小计					14,991,403.84		14,991,403.84
（三）所有者投 入和减少资本
1．所有者投入资 本
2．股份支付计入 所有者权益的金 额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 股东）的分配
3．其他
（五）所有者权 益内部结转
1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他
四、本期期末余 额	325,041,030.00	24,743,344.08		23,157,390.67	-260,091,980.27		112,849,784.48

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中源协和干细胞生物工程股份公司 2009 年半年度报告摘要

						单位:元币种:人民币	单位:元币种:人民币
项目				上年同期金额
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余 额	325,041,030.00	24,743,344.08		23,157,390.67	-292,250,789.49		80,690,975.26
加：会计政 策变更					3,864,292.83		3,864,292.83
前期差 错更正
其他
二、本年年初余 额	325,041,030.00	24,743,344.08		23,157,390.67	-288,386,496.66		84,555,268.09
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）					13,518,229.71		13,518,229.71
（一）净利润					13,518,229.71		13,518,229.71
（二）直接计入 所有者权益的利 得和损失
1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额
2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响
3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响
4．其他
上述（一）和（二） 小计					13,518,229.71		13,518,229.71
（三）所有者投 入和减少资本
1．所有者投入资 本
2．股份支付计入 所有者权益的金 额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 股东）的分配
3．其他
（五）所有者权 益内部结转
1．资本公积转增 资本（或股本）
2．盈余公积转增 资本（或股本）
3．盈余公积弥补 亏损
4．其他
四、本期期末余 额	325,041,030.00	24,743,344.08		23,157,390.67	-274,868,266.95		98,073,497.80

公司法定代表人：王勇 主管会计工作负责人：孟志宏 会计机构负责人：孟志宏

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中源协和干细胞生物工程股份公司 2009 年半年度报告摘要

• 7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

• 7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

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