Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Interim / Quarterly Report 2007

Aug 30, 2007

上海望春花（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

上海望春花（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解 详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人董事长何平、主管会计工作负责人总经理熊俊及会计机构负责人财务总监孟志宏声明：保 证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	*ST春花
股票代码	600645
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	熊俊	孟志宏
联系地址	上海市金钟路658号10号407 室	上海市金钟路658号10号407 室
电话	021-52171679	021-62393700
传真	021-52600580	021-62395994
电子信箱	met600645@163.com	met600645@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标			单位:元 币种:人民
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（％）
总资产	578,250,548.55	580,522,213.38	-0.39
所有者权益（或股东权益）	74,569,473.49	76,633,230.91	-2.69
每股净资产(元)	0.2294	0.3065	-25.15
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减（％）
营业利润	4,611,301.53	-4,956,842.52	193.03
利润总额	4,647,180.84	35,255,742.24	-86.82
净利润	-2,063,757.42	28,528,608.46	-107.23
扣除非经常性损益的净利润	-2,141,111.87	-11,683,976.30	81.67
基本每股收益(元)	-0.0063	0.1141	-105.52
稀释每股收益(元)	-0.0063	0.1141	-105.52

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净资产收益率(%)	-2.77	29.45	减少32.22 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	34,080,942.12	26,427,421.04	28.96
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1049	0.1057	-0.76

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用	单位:元 币种:人民
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	976,420.32
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或 定量享受的政府补助除外	130,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立 的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外	40,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,069,065.87
合计	77,354.45

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

								单位:股	单位:股
	本次变动前			本次变动增减（＋，－）				本次变动后
	数量	比例 （%）	发行 新股	送 股	公积金转股	其 他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	151,872,632	60.74			6,471,150		6,471,150	158,343,782	48.71
其中：境内非国有 法人持股
境内自然人 持股
4、外资持股
其中：境外法人持 股
境外自然人 持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	98,155,360	39.26			68,541,888		68,541,888	166,697,248	51.29
2、境内上市的外 资股
3、境外上市的外 资股
4、其他
三、股份总数	250,027,992	100			75,013,038		75,013,038	325,041,030	100

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3.2 股东数量和持股情况

单位：股

						单位：股
报告期末股东总数						16,760
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股 份数量
天津开发区德源投资 发展有限公司	境内非国有法人		20.98	68,194,419	68,194,419
北京中融物产有限责 任公司	境内非国有法人		10.49	34,100,000	34,100,000
上海望春花实业有限 公司	境内非国有法人		7.38	24,000,000	24,000,000	质押24,000,000
天津滨海新城镇产业 投资有限公司	境内非国有法人		1.94	6,293,483
北京泰和世纪投资有 限公司	未知		1.93	6,279,900
天津市永宏排水工程 有限公司	未知		1.57	5,113,098
上海岩鑫实业投资有 限公司	境内非国有法人		1.23	4,007,714	4,007,714
厦门奇胜股份有限公 司	境内非国有法人		0.96	3,120,000	3,120,000	质押3,120,000
郑忠香	境内自然人		0.73	2,388,055
李东	境内自然人		0.61	1,980,100
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数 量		股份种类
天津滨海新城镇产业投资有限公司			6,293,483		人民币普通股
北京泰和世纪投资有限公司			6,279,900		人民币普通股
天津市永宏排水工程有限公司			5,113,098		人民币普通股
郑忠香			2,388,055		人民币普通股
李东			1,980,100		人民币普通股
黄疆			1,898,458		人民币普通股
王喜海			1,719,611		人民币普通股
赵垣			1,490,002		人民币普通股
蔺新晶			1,489,900		人民币普通股
威海鲸园建工开发有限公司			1,381,633		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			公司前十大股东无关联，未知前十大无限售股份之间是否存在 关联。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用
新控股股东名称	天津开发区德源投资发展有限公司
新实际控制人名称	韩月娥
变更的日期	2007年2月9日
刊登日期和报刊	2007年3月2日《上海证券报》

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§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

						单位：股 变动原因 股改定向转增增加 股改定向转增增加
姓名	职务	年初 持股数	本期增持 股份数量	本期减持 股份数量	期末 持股数	变动原因
王建明	董事兼副总经理	19,902	13,899		33,801	股改定向转增增加
金文灿	职工监事	19,902	13,899		33,801	股改定向转增增加

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

						单位:万元 币种:人
分行业或 分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年同期增减(%)	营业成本比上 年同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业
工业	3,772.51	3,367.70	10.73	-26.08	-27.01	增加1.13 个百分点
商业	6,869.20	6,082.18	11.46	-8.23	-7.51	减少0.69 个百分点
服务业	9,167.82	1,823.12	80.11	32.31	22.73	增加1.55 个百分点
分产品

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

5.2 主营业务分地区情况		单位:元 币种:
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海	6,869.20	-10.03
天津	7,885.80	55.10
浙江	1,241.10	-32.72
江西	40.92
湖北	3,772.51	-23.85

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期归属于母公司所有者的净利润为-206 万元，比上年同期减少了3059 万元，大幅度减少的主要原因系 上年同期计入了搬迁补偿收益。

5.6 募集资金使用情况

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5.6.1 募集资金运用 □适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用

• 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说 明

□适用 √不适用

• 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

• 6.1 收购、出售资产及资产重组

• 6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

• 6.1.2 出售资产 □适用 √不适用

• 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况 的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

6.2 担保事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	6.2 担保事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	6.2 担保事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	6.2 担保事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	6.2 担保事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	6.2 担保事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	6.2 担保事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期（协 议签署日）	担保金额	担保类 型	担保 期	是否履 行完毕	是否为关联方担保（是 或否）
北京首都国际 投资管理有限 责任公司	2005 年9 月27 日	3,476	连带责 任担保	2005 年9 月27 日～	否	是
报告期内担保发生额合计				0
报告期末担保余额合计（A）				3,476

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公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	0
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）	3,476
担保总额占公司净资产的比例	46.61
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	3,476
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保 金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）	3,476

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金	关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
天津开发区德源投资发展有限公 司			12.56	12.56
紫光海泰科技发展有限公司			150
上海望春花平绒制品有限公司		1,945.31
上海望春花科技发展有限公司		1.75		3.13
无锡望春花平绒印花有限公司		395.04
湖北望春花果汁有限公司	0.33	9.24
上海望春花实业股份有限公司昆 山分公司		127.16
中国望春花波兰有限公司		426.46
湖北望春花纺织股份有限公司	1.77	722.08	3.72
上海望春花纺联物贸有限公司		1.81		12.99
协和健康医药产业发展有限公司	3,058			192
上海望春花实业有限公司		117.94		888.07
上海佳润置业有限公司				3,147.08
合计	5.68	3,746.79	166.28	4,255.83

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 万元，余额0 万元

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6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

• 1、因与本公司在上海市仲裁委员会的劳动力安置仲裁一案，上海新泾房地产开发有限公司于2007 年1 月 16 日向仲裁委提交仲裁申请书，请求裁决本公司向其返还1700 万元劳动力安置费。同时根据其提出的财产 保全申请，上海市长宁区人民法院于2007 年3 月初冻结了本公司尚未收到的搬迁补偿款尾款1700 万元债 权。本公司于2007 年2 月25 日向仲裁委请求驳回新泾房产要求公司返还1700 万元劳动力安置费的仲裁请 求，仲裁委于2007 年2 月26 日作出决定，驳回本公司于2007 年2 月25 日向该会提交的《仲裁管辖异议 申请书》。目前此案处于审理阶段，有关劳动力仲裁事项详见2004 年4 月28 日和2005 年1 月25 日《上 海证券报》。

• 2、2007 年3 月，本公司收到以兰宝石作为协和健康医药产业发展有限公司法定代表人的《民事起诉状》， 该公司称：2006 年11 月5 日，浙江巨鹰集团股份有限公司与其签订了《借款协议》，约定浙江巨鹰集团出 借32,585,745.44 元给其作为清欠专项资金。协议签订后，其指定浙江巨鹰集团将全部款项汇至本公司， 但其已从其他处购得资产清偿了《借款协议》中所指应清欠债权。其要求本公司将上述款项归还，但本公 司无正当理由拒不归还。同时，本公司还收到天津市高级人民法院的《应诉通知书》，该通知书称天津市 高院已经受理协和健康医药产业发展有限公司起诉本公司财产权属纠纷一案，要求公司履行诉讼义务。 2007 年3 月1 日，本公司存放专项清欠资金的银行帐户等资产被天津市高级人民法院冻结。2007 年6 月， 协和健康已撤诉，本公司已归还其3058 万元资金。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

由于受原控股股东协和健康医药产业发展有限公司内部股东纷争，公司控股子公司协和干细胞基因工 程有限公司在2006 年度一度卷入了原控股股东的内部股东纷争，造成了本公司对协和干细胞公司的管理失 控。

但随着2007 年1 月26 日的原控股股东协和健康医药产业发展有限公司所持本公司的股权被公开拍 卖，天津开发区德源投资发展有限公司通过竞买方式以1.52 亿元取得了本公司6819 万股份，成为本公司 新的控股股东。天津德源投资成为本公司控股股东，随即与协和干细胞公司的另一股东中国医学科学院血 液学研究所和经营管理层就干细胞产业的战略发展、产业升级、市场营销、企业文化建设等方面进行了诸 多卓有成效的协调和良好沟通，公司与协和干细胞公司的管理得到了一定的理顺。尤其是随着2007 年6 月 9 日公司2007 年第一次临时股东大会的成功召开、德源投资正式入主本公司后，2007 年6 月30 日协和公 司召开了临时股东会，本公司委派的何平、熊俊、韩月娥当选协和公司董事，本公司委派的仇志根、孟志 宏当选协和公司监事，在随后召开的协和公司董事会议上，本公司董事长何平当选协和公司的董事长，本 公司董事、总裁熊俊当选协和公司执行董事，另本公司还通过程序向该公司委派了董事会秘书等高级管理 人员，完善和健全了该公司的法人治理结构，从而彻底解决了本公司对协和公司在2006 年度的失控问题。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

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合并资产负债表 2007 年06 月30 日

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 上海望春花（集团）股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	(五)-1	106,135,841.54	103,156,814.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	(五)-2	4,339,770.00	50,000.00
应收票据
应收账款	(五)-3	35,653,082.01	33,722,345.48
预付款项	(五)-5	8,571,163.54	13,033,173.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	(五)-4	40,996,807.13	63,232,142.50
买入返售金融资产
存货	(五)-6	39,571,901.22	41,678,661.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		5,792,658.51	1,166,899.17
流动资产合计		241,061,223.95	256,040,036.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(五)-7/8	35,543,688.73	36,804,212.20
投资性房地产
固定资产	(五)-9	240,448,901.87	205,767,352.08
在建工程	(五)-10	2,052,157.67	26,143,133.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	(五)-11	53,168,195.23	52,776,433.70
开发支出
商誉
长期待摊费用		4,359,194.43	1,853,162.01
递延所得税资产		1,617,186.67	1,137,883.97
其他非流动资产
非流动资产合计		337,189,324.60	324,482,177.28
资产总计		578,250,548.55	580,522,213.38

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流动负债：
短期借款	(五)-13	47,000,000.00	56,200,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	(五)-14	28,767,291.54	20,435,435.61
预收款项	(五)-15	142,301,084.43	106,118,241.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	(五)-16	12,826,475.59	13,072,186.92
应交税费	(五)-17	8,924,140.71	8,477,646.76
应付利息		118,022.17	109,375.48
应付股利	(五)-18	5,830,502.78	2,183,247.44
其他应付款	(五)-19	109,215,899.96	149,853,008.03
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	(五)-21	7,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		4,491,690.83	981,827.80
流动负债合计		366,475,108.01	362,430,969.88
非流动负债：
长期借款	(五)-22	3,736,458.33	10,736,458.33
应付债券
长期应付款
专项应付款	(五)-23	1,811,600.00	2,301,600.00
预计负债	(五)-21	19,880,000.00	19,880,000.00
递延所得税负债		1,472,747.98	998,176.97
其他非流动负债
非流动负债合计		26,900,806.31	33,916,235.30
负债合计		393,375,914.32	396,347,205.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	(五)-24	325,041,030.00	250,027,992.00
资本公积	(五)-25	24,859,087.14	99,872,125.14
减：库存股
盈余公积	(五)-26	37,838,095.94	37,838,095.94
一般风险准备
未分配利润	(五)-27	-313,168,739.59	-311,104,982.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		74,569,473.49	76,633,230.91
少数股东权益		110,305,160.74	107,541,777.29
所有者权益合计		184,874,634.23	184,175,008.20
负债和所有者权益总计		578,250,548.55	580,522,213.38

公司法定代表人:何平 主管会计工作负责人:熊俊 会计机构负责人:孟志宏

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母公司资产负债表 2007 年06 月30 日

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 上海望春花（集团）股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,163,404.00	21,758,756.49
交易性金融资产
应收票据
应收账款	(六)-1	1,497,368.97	1,714,507.28
预付款项
应收利息
应收股利		4,442,544.73	4,442,544.73
其他应收款	(六)-2	34,863,062.47	51,904,081.17
存货	(六)-3	1,552,589.66	1,552,589.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		44,518,969.83	81,372,479.33
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	(六)-4	144,896,561.12	145,434,061.12
投资性房地产
固定资产	(六)-5	677,255.08	800,216.64
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		145,573,816.20	146,234,277.76
资产总计		190,092,786.03	227,606,757.09
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款	(六)-8	18,843,414.74	18,843,414.74
预收款项	(六)-9	117,300.07	117,300.07
应付职工薪酬	(六)-10	3,816,097.12	3,324,830.71
应交税费		3,964,775.33	3,912,269.52

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上海望春花（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

应付利息		118,022.17	109,375.48
应付股利		1,957,001.99	1,959,746.65
其他应付款	(六)-11	91,962,543.75	121,007,278.41
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		120,779,155.17	149,274,215.58
非流动负债：
长期借款	(六)-13	3,736,458.33	3,736,458.33
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	(六)-12	2,500,000.00	2,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		6,236,458.33	6,236,458.33
负债合计		127,015,613.50	155,510,673.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	(六)-14	325,041,030.00	250,027,992.00
资本公积	(六)-15	24,859,087.14	99,872,125.14
减：库存股
盈余公积		23,157,390.67	23,157,390.67
未分配利润	(六)-16	-309,980,335.28	-300,961,424.63
所有者权益（或股东权益）合计		63,077,172.53	72,096,083.18
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		190,092,786.03	227,606,757.09

公司法定代表人:和平 主管会计工作负责人:熊俊 会计机构负责人:孟志宏

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上海望春花（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

合并利润表 2007 年1-6 月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 上海望春花（集团）股份有限公司

编制单位:上海望春花（集团）股份有限公司			单位: 元 币种:
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	(五)-28	199,787,876.38	195,947,839.64
其中：营业收入		199,787,876.38	195,947,839.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		194,559,165.79	200,762,924.78
其中：营业成本		112,730,002.07	127,576,475.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	(五)-29	5,317,752.48	4,132,610.20
销售费用		29,702,689.42	23,520,786.58
管理费用		40,965,609.54	39,731,949.20
财务费用		2,786,002.35	2,839,482.74
资产减值损失	(五)-31	3,057,109.93	2,961,620.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(五)-30	-656,582.77	0
投资收益（损失以“－”号填列）		39,173.71	-141,757.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,611,301.53	-4,956,842.52
加：营业外收入	(五)-32	1,153,200.60	40,348,544.41
减：营业外支出	(五)-33	1,117,321.29	135,959.65
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,647,180.84	35,255,742.24
减：所得税费用		3,947,554.81	3,397,665.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		699,626.03	31,858,077.11
归属于母公司所有者的净利润		-2,063,757.42	28,528,608.46
少数股东损益		2,763,383.45	3,329,468.65
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.0063	0.1141
（二）稀释每股收益		-0.0063	0.1141

公司法定代表人:何平 主管会计工作负责人:熊俊 会计机构负责人:孟志宏

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母公司利润表 2007 年1-6 月

单位: 元 币种:人民币

编制单位: 上海望春花（集团）股份有限公司

编制单位:上海望春花（集团）股份有限公司			单位: 元 币种:
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		0	135,439.83
减：营业成本			164,449.53
营业税金及附加
销售费用
管理费用		7,648,171.18	12,748,324.65
财务费用		29,465.07	1,026,949.51
资产减值损失		1,160,926.08	2,961,620.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		133.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-8,838,428.93	-16,765,904.56
加：营业外收入		4,518.28	40,242,658.09
减：营业外支出		185,000.00	29,759.65
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-9,018,910.65	23,446,993.88
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-9,018,910.65	23,446,993.88

公司法定代表人:何平 主管会计工作负责人:熊俊 会计机构负责人:孟志宏

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合并现金流量表 2007 年1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 上海望春花（集团）股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		241,388,251.54	223,558,266.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		2,075,027.74	3,569,727.30
收到其他与经营活动有关的现金	(五)-34	47,458,313.67	5,406,894.24
经营活动现金流入小计		290,921,592.95	232,534,888.06
购买商品、接受劳务支付的现金		130,376,033.40	131,958,848.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		30,076,288.92	27,071,005.10
支付的各项税费		15,966,647.66	14,846,819.82
支付其他与经营活动有关的现金	(五)-35	80,421,680.85	32,230,793.63
经营活动现金流出小计		256,840,650.83	206,107,467.02
经营活动产生的现金流量净额		34,080,942.12	26,427,421.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额		11,222,383.40	31,584,210.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额
收到其他与投资活动有关的现金		11,385.51
投资活动现金流入小计		11,233,768.91	31,584,210.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资		18,127,923.23	34,359,645.51

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产支付的现金
投资支付的现金		4,996,352.77	10,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额
支付其他与投资活动有关的现金		272,201.30	440,788.04
投资活动现金流出小计		23,396,477.30	44,900,433.55
投资活动产生的现金流量净额		-12,162,708.39	-13,316,223.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金		7,800,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		89,040.00
筹资活动现金流入小计		7,889,040.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金		22,000,000.00	16,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,823,694.26	7,504,820.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金		4,552.00	9,234.00
筹资活动现金流出小计		26,828,246.26	24,414,054.81
筹资活动产生的现金流量净额		-18,939,206.26	-16,414,054.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响
五、现金及现金等价物净增加额		2,979,027.47	-3,302,857.32
加：期初现金及现金等价物余额		103,156,814.07	43,140,558.97
六、期末现金及现金等价物余额		106,135,841.54	39,837,701.65
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流 量：
净利润		699,626.03	31,858,077.11
加：资产减值准备		1,246,393.05	2,961,620.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧		6,273,674.37	8,416,379.46
无形资产摊销		2,619,455.83	4,881,773.00
长期待摊费用摊销		96,356.68	273,040.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“－”号填列）		-576,420.32	-40,281,068.07
固定资产报废损失（收益以“－”号填 列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填		656,582.77

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列）
财务费用（收益以“－”号填列）		2,786,002.35	2,839,482.74
投资损失（收益以“－”号填列）		-39,173.71	141,757.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号 填列）		-479,302.70
递延所得税负债增加（减少以“－”号 填列）		474,571.01
存货的减少（增加以“－”号填列）		2,106,759.98	3,682,083.23
经营性应收项目的减少（增加以“－” 号填列）		24,782,508.51	1,120,961.11
经营性应付项目的增加（减少以“－” 号填列）		-7,424,235.99	2,857,140.49
其他		858,144.26	7,676,172.96
经营活动产生的现金流量净额		34,080,942.12	26,427,421.04
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资 活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额		106,135,841.54	39,837,701.65
减：现金的期初余额		103,156,814.07	43,140,558.97
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		2,979,027.47	-3,302,857.32

公司法定代表人: 何平 主管会计工作负责人: 熊俊 会计机构负责人: 孟志宏

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母公司现金流量表 2007 年1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位: 上海望春花（集团）股份有限公司

编制单位:上海望春花（集团）股份有限公司			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金			96,314.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		32,914,520.58	313,966.43
经营活动现金流入小计		32,914,520.58	410,280.54
购买商品、接受劳务支付的现金			270,988.58
支付给职工以及为职工支付的现金		4,002,968.29	6,145,605.61
支付的各项税费		435,251.14	430,939.50
支付其他与经营活动有关的现金		53,285,034.46	10,213,798.85
经营活动现金流出小计		57,723,253.89	17,061,332.54
经营活动产生的现金流量净额		-24,808,733.31	-16,651,052.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		339,607.79	2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额		5,000,000.00	31,544,210.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		5,339,607.79	33,544,210.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金		7,129.00	295,475.50
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		7,129.00	295,475.50
投资活动产生的现金流量净额		5,332,478.79	33,248,734.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金			8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		119,097.97	553,691.73
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		119,097.97	8,553,691.73

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上海望春花（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

筹资活动产生的现金流量净额		-119,097.97	-8,553,691.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-19,595,352.49	8,043,990.77
加：期初现金及现金等价物余额		21,758,756.49	3,274,889.33
六、期末现金及现金等价物余额		2,163,404.00	11,318,880.10
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润		-9,018,910.65	23,446,993.88
加：资产减值准备		1,160,926.08	2,961,620.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 产折旧		130,090.56	1,809,951.44
无形资产摊销
长期待摊费用摊销			18,158.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（收益以“－”号填列）			-40,242,658.09
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）		29,465.07	1,026,949.51
投资损失（收益以“－”号填列）		-133.40
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）			742,064.33
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 列）		16,097,230.93	-4,452,098.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 列）		-33,216,048.59	-7,218,345.78
其他		8,646.69	5,256,311.97
经营活动产生的现金流量净额		-24,808,733.31	-16,651,052.00
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额		2,163,404.00	11,318,880.10
减：现金的期初余额		21,758,756.49	3,274,889.33
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-19,595,352.49	8,043,990.77

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合并所有者权益变动表 2007 年1-6 月

编制单位: 上海望春花（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

								单位:元	币种:人民币
项目		本期金额
		归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减 ： 库 存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上 年年末 余额	250,027,992.00	99,872,125.14		37,838,095.94		-311,442,785.57		107,747,393.63	184,042,821.14
加：会 计政策 变更						337,803.40		-205,616.34	132,187.06
前期差 错更正
二、本 年年初 余额	250,027,992.00	99,872,125.14		37,838,095.94		-311,104,982.17		107,541,777.29	184,175,008.20
三、本 年增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列）	75,013,038.00	-75,013,038.00				-2,063,757.42		2,763,383.45	699,626.03
（一） 净利润						-2,063,757.42		2,763,383.45	699,626.03
（二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失
1．可 供出售 金融资 产公允 价值变 动净额
2．权 益法下 被投资 单位其 他所有 者权益 变动的 影响
3．与 计入所 有者权 益项目 相关的 所得税 影响
4．其 他

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上述 （一） 和 （二） 小计						-2,063,757.42		2,763,383.45	699,626.03
（三） 所有者 投入和 减少资 本
1．所 有者投 入资本
2．股 份支付 计入所 有者权 益的金 额
3．其 他
（四） 利润分 配
1．提 取盈余 公积
2．提 取一般 风险准 备
3．对 所有者 （或股 东）的 分配
4．其 他
（五） 所有者 权益内 部结转	75,013,038.00	-75,013,038.00
1．资 本公积 转增资 本（或 股本）	75,013,038.00	-75,013,038.00
2．盈 余公积 转增资 本（或 股本）
3．盈 余公积 弥补亏 损
4．其 他
四、本 期期末 余额	325,041,030.00	24,859,087.14		37,838,095.94		-313,168,739.59		110,305,160.74	184,874,634.23

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上海望春花（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

项目		上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
		归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上 年年末 余额	250,027,992.00	95,776,268.81		37,157,454.65		-318,737,770.10		100,729,933.43	164,953,878.79
加：会 计政策 变更
前期差 错更正
二、本 年年初 余额	250,027,992.00	95,776,268.81		37,157,454.65		-318,737,770.10		100,729,933.43	164,953,878.79
三、本 年增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列）		4,129,640.95				28,528,608.46		13,143,002.08	45,801,251.49
（一） 净利润						28,528,608.46		3,329,468.65	31,858,077.11
（二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失		4,129,640.95						9,813,533.43	13,943,174.38
1．可 供出售 金融资 产公允 价值变 动净额
2．权 益法下 被投资 单位其 他所有 者权益 变动的 影响		4,129,640.95						9,813,533.43	13,943,174.38
3．与 计入所 有者权 益项目 相关的 所得税 影响
4．其 他
上述 （一） 和 （二） 小计		4,129,640.95				28,528,608.46		13,143,002.08	45,801,251.49
（三）

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上海望春花（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

所有者 投入和 减少资 本
1．所 有者投 入资本
2．股 份支付 计入所 有者权 益的金 额
3．其 他
（四） 利润分 配
1．提 取盈余 公积
2．提 取一般 风险准 备
3．对 所有者 （或股 东）的 分配
4．其 他
（五） 所有者 权益内 部结转
1．资 本公积 转增资 本（或 股本）
2．盈 余公积 转增资 本（或 股本）
3．盈 余公积 弥补亏 损
4．其 他
四、本 期期末 余额	250,027,992.00	99,905,909.76		37,157,454.65		-290,209,161.64		113,872,935.51	210,755,130.28

公司法定代表人:何平 主管会计工作负责人:熊俊 会计机构负责人: 孟志宏

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母公司所有者权益变动表 2007 年1-6 月

编制单位: 上海望春花（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目				本期金额
	实收资本(或股 本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	250,027,992.00	99,872,125.14		23,157,390.67	-300,961,424.63	72,096,083.18
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	250,027,992.00	99,872,125.14		23,157,390.67	-300,961,424.63	72,096,083.18
三、本年增减变动金额（减少 以“－”号填列）	75,013,038.00	-75,013,038			-9,018,910.65	-9,018,910.65
（一）净利润					-9,018,910.65	-9,018,910.65
（二）直接计入所有者权益的 利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值 变动净额
2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关 的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计					-9,018,910.65	-9,018,910.65
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的 金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转	75,013,038.00
1．资本公积转增资本（或股 本）	75,013,038.00
2．盈余公积转增资本（或股 本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	325,041,030.00	24,859,087.14		23,157,390.67	-309,980,335.28	63,077,172.53

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上海望春花（集团）股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额
	实收资本(或股 本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	250,027,992.00	95,776,268.81		23,157,390.67	-307,701,779.23	61,259,872.25
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	250,027,992.00	95,776,268.81		23,157,390.67	-307,701,779.23	61,259,872.25
三、本年增减变动金额（减少 以“－”号填列）		4,129,640.95			23,446,993.88	27,576,634.83
（一）净利润					23,446,993.88	23,446,993.88
（二）直接计入所有者权益的 利得和损失		4,129,640.95				4,129,640.95
1．可供出售金融资产公允价值 变动净额
2．权益法下被投资单位其他所 有者权益变动的影响		4,129,640.95				4,129,640.95
3．与计入所有者权益项目相关 的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计		4,129,640.95			23,446,993.88	27,576,634.83
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的 金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股 本）
2．盈余公积转增资本（或股 本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额	250,027,992.00	99,905,909.76		23,157,390.67	-284,254,785.35	88,836,507.08

公司法定代表人:何平 主管会计工作负责人:熊俊 会计机构负责人: 孟志宏

7.3 报表附注

• 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

A、根据新企业会计准则，公司将因同一控制下企业合并形成的长期股权借方差额为212,853.50 元， 其他采用权益法核算的长期投权投资贷方差额205,333.56 元；上述净差额7,519.94 元予以冲销，相应调 增期初留存收益46,301.90 元，调减少数股东权益53,821.84 元。

B、根据新企业会计准则，本公司递延所得税资产账面价值1,137,883.97 元，相应调增期初合并留存 收益636,028.81 元，调增少数股东权益501,855.17 元；递延所得税负债账面价值998,176.97 元，相应调 减合并期初留存收益344,527.31 元，调减少数股东权益653,649.67 元；合计调增期初合并留存收益 291,501.50 元，调减少数股东权益151,794.50 元。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

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