Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Interim / Quarterly Report 2005

Apr 29, 2005

上海望春花（集团）股份有限公司 600645 2005 第一季度报告

上海望春花（集团）股份有限公司 2005 第一季度报告

目录

§1 重要提示 ......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 3 §3 管理层讨论与分析 ................................................................. 4 §4 附录 ............................................................................. 6

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上海望春花（集团）股份有限公司 2005 第一季度报告

1 § 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

• 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 韩忠朝董事因公出差未能出席本次董事会会议，亦未委托其他董事代为行使表决权。王建明 董事、回铁勇董事委托的郭新文先生无法保证本年度报告的真实性，其亦未提出反对的理由。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司董事长韩旭东先生、总经理王相东先生、财务总监王更生先生、计划财务部经理孟志宏

• 先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况简介

• 2.1 公司基本信息

2.1公司基本信息
股票简称	望春花	变更前简称(如有)
股票代码	600645
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	佟心		孟志宏
联系地址	上海市北翟路1168 号		上海市北翟路1168 号
电话	021-52171679		021-62393700
传真	021-52600580		021-52600580
电子信箱	wchh600645@163.com		zhihong_meng@sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产(元)	563,730,327.86	558,901,810.53		0.86
股东权益(不含少数股东权 益)(元)	219,969,601.44	224,925,538.40		-2.20
每股净资产(元)	0.880	0.900		-2.22
调整后的每股净资产(元)	0.747	0.765		-2.35
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年同 期增减（％）
经营活动产生的现金流量净 额(元)	-15,036,386.70	-15,036,386.70		-6.38
每股收益(元)	-0.020		-0.020	9.09
净资产收益率(%)	-2.25		-2.25	减少0.39 个百分点
扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%)	-2.21		-2.21	减少0.08个百分点
非经常性损益项目				金额
支付或收取并计入当期损益的资金占用费				-104,247.18
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出				523.30
合计				-103,723.88

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上海望春花（集团）股份有限公司 2005 第一季度报告

2.2.2 利润表

2.2.2利润表	2.2.2利润表
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	编 号	本期数(1—3 月)		上年同期数(1—3 月)
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	58,118,842.18	106,005.89	38,688,945.01	2,291,094.41
减：主营业务成本	2	34,787,553.19	351,560.30	29,774,357.82	3,867,550.26
主营业务税金及附加	3	1,430,387.71		573,566.09	20,259.92
二、主营业务利润	4	21,900,901.28	-245,554.41	8,341,021.10	-1,596,715.77
加：其他业务利润	5	60,022.47		496,004.21	466,216.15
减：营业费用	6	7,462,942.86		4,002,591.82	23,651.22
管理费用	7	13,326,723.70	5,960,425.94	8,127,296.84	4,362,068.63
财务费用	8	1,659,559.83	1,294,149.68	1,572,546.32	1,306,152.63
三、营业利润	9	-488,302.64	-7,500,130.03	-4,865,409.67	-6,822,372.10
加：投资收益	10	176,058.44	2,544,193.07	299,756.13	1,203,293.16
补贴收入	11
营业外收入	12	523.30		100,000.00	100,000.00
减：营业外支出	13			16,626.12	1,000.00
四、利润总额	14	-311,720.90	-4,955,936.96	-4,482,279.66	-5,520,078.94
减：所得税	15	838,539.30		333,543.93
少数股东损益	16	3,805,676.76		704,255.35
加：未确认投资损失	17
五、净利润	18	-4,955,936.96	-4,955,936.96	-5,520,078.94	-5,520,078.94

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表	2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表	2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户）	23,555
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类 （A、B、H 股或其它）
弓安民	448,000	A 股
冯孝雅	356,483	A 股
黄立建	323,000	A 股
倪建飞	310,000	A 股
天津新技术产业园区新纪元风险投资有限公司	289,700	A 股
施红礼	275,730	A 股
徐国利	225,900	A 股
周志伟	220,200	A 股
程丽红	198,000	A 股
路剡锋	195,000	A 股

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上海望春花（集团）股份有限公司 2005 第一季度报告

3 § 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期，公司实现主营业务收入 5812 万元，比上年同期增长了 50.22%，实现主营业务利润 2190 万元,比上年同期增长了 162.59%，增长的主要原因是报告期公司控股子公司协和干细胞基因工程有 限公司及其子公司协和华东干细胞基因工程有限公司脐带血干细胞业务收入大幅度增长所致。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

√
		单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
商业	3,049.64	2,715.94	10.94
其他	2,686.73	686.43	74.45

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• √适用□不适用

公司目前的主营业务主要有纺织品销售及干细胞业务，其中纺织品销售具有较强的季节性，本报 告期相对为销售淡季，因此纺织品销售对公司报告期的各项主营业绩的影响较大。

• 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

• □适用√不适用

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □适用√不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

• □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• √适用□不适用

1、中国证监会上海监管局于 2004 年 6 月 9 日至 6 月 19 日对公司进行了专项检查,并于 2004 年 12 月 14 日下发了《限期整改通知书》(沪证监公司字［2004］106 号)(以下简称“通知书”)。针对 通知书中列出的有关诉讼、仲裁及印染部停产等问题，公司董事会及经营管理层极为重视，及时组织 相关人员进行了认真研究和讨论，并经公司四届董事会第三十三次会议审议通过了《整改报告》，有 关详情见 2005 年 1 月 25 日《上海证券报》。

2、2005 年 3 月 14 日，公司四届董事会第三十四次会议审议通过了关于聘任王相东先生为公司 总经理等高管人员变动的议案，详情见 2005 年 3 月 15 日《上海证券报》。

3、公司于 2005 年 1 月 19 日、3 月 14 日和 4 月 11 日分三次累计归还了中国建设银行上海市长 宁支行短期借款 2400 万元人民币。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用√不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用√不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用√不适用

公司名称: 上海望春花（集团）股份有限公司

法定代表人:

日期: 2005 年 4 月 28 日

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4 § 附录

资产负债表 2005 3 31 年 月 日

§4附录		资产负债表 2005年3月31日	资产负债表 2005年3月31日	资产负债表 2005年3月31日	资产负债表 2005年3月31日
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	编 号	期末数		期初数
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：	1
货币资金	2	30,835,030.26	834,385.58	58,972,044.44	674,960.68
短期投资	3
应收票据	4
应收股利	5
应收利息	6
应收账款	7	18,849,016.14	2,601,488.44	19,119,751.63	2,577,435.80
其他应收款	8	125,394,787.34	83,813,313.29	94,139,566.22	83,109,699.35
预付账款	9	6,087,523.07		9,446,337.12
应收补贴款	10	1,244,174.08		478,959.02
存货	11	51,443,519.80	36,081,593.10	51,817,638.48	36,433,153.40
待摊费用	12	485,305.35	90,109.22	649,196.88	59,057.28
一年内到期的长期债 权投资	13
其他流动资产	14
流动资产合计	15	234,339,356.04	123,420,889.63	234,623,493.79	122,854,306.51
长期投资：	16
长期股权投资	17	52,522,919.21	139,093,912.57	52,349,624.26	136,549,719.50
长期债权投资	18
长期投资合计	19	52,522,919.21	139,093,912.57	52,349,624.26	136,549,719.50
其中:合并价差	20	109,961.50		109,961.50
其中:股权投资差额	21	-323,529.65	-323,529.65	-352,941.43	-352,941.43
固定资产：	22
固定资产原价	23	209,642,649.63	92,575,297.03	208,766,309.02	92,581,596.03
减：累计折旧	24	55,849,148.42	31,684,888.43	52,546,670.85	30,507,603.62
固定资产净值	25	153,793,501.21	60,890,408.60	156,219,638.17	62,073,992.41
减：固定资产减值准 备	26	7,007,664.74	4,120,931.47	7,007,664.74	4,120,931.47
固定资产净额	27	146,785,836.47	56,769,477.13	149,211,973.43	57,953,060.94
工程物资	28
在建工程	29	13,583,124.00		7,973,544.22
固定资产清理	30
固定资产合计	31	160,368,960.47	56,769,477.13	157,185,517.65	57,953,060.94
无形资产及其他资 产：	32
无形资产	33	112,913,128.98	74,413,024.75	110,780,079.13	74,794,630.00
长期待摊费用	34	3,585,963.16	2,831,250.00	3,963,095.70	2,887,500.00
其他长期资产	35

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无形资产及其他资产 合计	36	116,499,092.14	77,244,274.75	114,743,174.83	77,682,130.00
递延税项：	37
递延税款借项	38
资产总计	39	563,730,327.86	396,528,554.08	558,901,810.53	395,039,216.95
流动负债：	40
短期借款	41	89,694,000.00	62,094,000.00	99,600,000.00	72,000,000.00
应付票据	42
应付账款	43	15,750,577.83	18,844,477.66	19,406,186.93	18,844,477.66
预收账款	44	30,603,266.34	111,573.84	30,916,982.60	111,573.84
应付工资	45	197,234.01		84,728.46
应付福利费	46	3,146,983.41	1,010,901.98	2,975,129.05	933,588.36
应付股利	47	1,959,746.65	1,959,746.65	1,959,746.65	1,959,746.65
应交税金	48	1,528,003.28	-412,101.02	1,600,470.05	-354,840.40
其他应交款	49	1,539.06	-20,412.08	4,392.10	-20,412.08
其他应付款	50	97,398,282.85	93,986,723.85	86,420,884.06	77,701,663.70
预提费用	51	3,333,114.96	155,284.21	1,675,998.27	109,123.27
预计负债	52
一年内到期的长期负 债	53
其他流动负债	54
流动负债合计	55	243,612,748.39	177,730,195.09	244,644,518.17	171,284,921.00
长期负债：	56
长期借款	57	10,736,458.33	3,736,458.33	3,736,458.33	3,736,458.33
应付债券	58
长期应付款	59
专项应付款	60	40,000.00		571,870.73
其他长期负债	61
长期负债合计	62	10,776,458.33	3,736,458.33	4,308,329.06	3,736,458.33
递延税项：	63
递延税款贷项	64
负债合计	65	254,389,206.72	181,466,653.42	248,952,847.23	175,021,379.33
少数股东权益	66	89,371,519.70		85,023,424.90
股东权益：	67
股本	68	250,027,992.00	250,027,992.00	250,027,992.00	250,027,992.00
资本公积	69	95,556,354.37	95,556,354.37	95,556,354.37	95,556,354.37
盈余公积	70	34,863,775.39	23,157,390.67	34,863,775.39	23,157,390.67
其中:法定公益金	71	13,834,097.67	8,990,370.38	13,834,097.67	8,990,370.38
减：未确认的投资损 失	72
未分配利润	73	-160,478,520.32	-153,679,836.38	-155,522,583.36	-148,723,899.42
外币报表折算差额	74
股东权益合计	75	219,969,601.44	215,061,900.66	224,925,538.40	220,017,837.62
负债及股东权益总计	76	563,730,327.86	396,528,554.08	558,901,810.53	395,039,216.95

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现金流量表

2005 1 3 年 — 月

	20	05年1—3月	05年1—3月
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	编号	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：	1
销售商品、提供劳务收到的现金	2	53,284,672.55	99,974.25
收到的税费返还	3	1,356,980.84
收到的其他与经营活动有关的现金	4	17,403,278.27	16,481,779.41
经营活动现金流入小计	5	72,044,931.66	16,581,753.66
购买商品、接受劳务支付的现金	6	31,359,655.27
支付给职工以及为职工支付的现金	7	9,057,862.31	2,451,980.50
支付的各项税费	8	3,324,438.71	108,338.47
支付的其他与经营活动有关的现金	9	43,339,362.07	2,668,316.35
经营活动现金流出小计	10	87,081,318.36	5,228,635.32
经营活动产生的现金流量净额	11	-15,036,386.70	11,353,118.34
二、投资活动产生的现金流量：	12
收回投资所收到的现金	13
取得投资收益所收到的现金	14
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金	15
收到的其他与投资活动有关的现金	16
投资活动现金流入小计	17
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金	18	8,586,892.17
投资所支付的现金	19
支付的其他与投资活动有关的现金	20	41,840.29
投资活动现金流出小计	21	8,628,732.46
投资活动产生的现金流量净额	22	-8,628,732.46
三、筹资活动产生的现金流量：	23
吸收投资所收到的现金	24
其中：子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金	25
借款所收到的现金	26	10,000,000.00	3,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	27	6,631.90
筹资活动现金流入小计	28	10,006,631.90	3,000,000.00
偿还债务所支付的现金	29	12,906,000.00	12,906,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金	30	1,572,526.92	1,287,693.44
其中：支付少数股东的股利	31
支付的其他与筹资活动有关的现金	32
其中：子公司依法减资支付给少数 股东的现金	33
筹资活动现金流出小计	34	14,478,526.92	14,193,693.44
筹资活动产生的现金流量净额	35	-4,471,895.02	-11,193,693.44
四、汇率变动对现金的影响	36

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上海望春花（集团）股份有限公司 2005 第一季度报告

五、现金及现金等价物净增加额	37	-28,137,014.18	159,424.90
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现 金流量:	38
净利润(亏损以“－”号表示)	39	-4,955,936.96	-4,955,936.96
加：少数股东损益(亏损以“－” 号表示)	40	3,805,676.76
减：未确定的投资损失	41
加：计提的资产减值准备	42
固定资产折旧	43	3,301,014.62	1,177,284.81
无形资产摊销	44	2,896,260.35	381,605.25
长期待摊费用摊销	45	377,132.54	56,250.00
待摊费用的减少(减：增加)	46	163,891.53	-31,051.94
预提费用的增加(减：减少)	47	1,657,116.69	46,160.94
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失(减:收益)	48
固定资产报废损失	49
财务费用	50	1,659,559.83	1,294,149.68
投资损失(减：收益)	51	-176,058.44	-2,544,193.07
递延税款贷项(减：借项)	52
存货的减少(减：增加)	53	374,118.68	351,560.30
经营性应收项目的减少(减：增加)	54	-31,356,275.83	-727,823.82
经营性应付项目的增加(减：减少)	55	7,217,113.53	16,305,113.15
其他	56
经营活动产生的现金流量净额	57	-15,036,386.70	11,353,118.34
2、不涉及现金收支的投资和筹资 活动:	58
债务转为资本	59
一年内到期的可转换公司债券	60
融资租入固定资产	61
3、现金及现金等价物净增加情况:	62
现金的期末余额	63	30,835,030.26	834,385.58
减：现金的期初余额	64	58,972,044.44	674,960.68
加：现金等价物的期末余额	65
减：现金等价物的期初余额	66
现金及现金等价物净增加额	67	-28,137,014.18	159,424.90

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