Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Interim / Quarterly Report 2004

Oct 29, 2004

上海望春花(集团)股份有限公司 2004 年第三季度报告

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 王建明董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：

A ...... “（一）重大事项及其影响和解决方案的分析说明 ： 目前公司正在积极为印染 部的复工做准备。这话公司已讲了多次,但一直没有行动，公司对广大股东应有一个说 法。三季度报告中又提出了准备复工，我们拭目以待，并提请广大股东密切关注印染部 的复工。（二）对公司三季度报告中数据的真实性表示怀疑。（三）三季度是公司纺织 主营业务的旺季，年年盈利。由于公司经营班子中个别不懂经营管理的领导瞎指挥，人 为造成了纺织主营业务没有利润，并出现亏损，应引起广大股东的重视。我们认为今年 出现巨大亏损是极其不正常的，我们三股东保留追索有关责任人的权力。（四）三季度 报告中重大事项的披露有严重疏漏。如：公司纺织主营业务人为造成停产半年之多，至 今无法恢复生产，造成利润亏损，资金严重短缺。职工社保基金六、七、八三个月未能 交纳。公司对该重大事项，特别是停产半年之多，至今无法恢复生产的真相，公司应向 全体股东如实披露。”

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长韩旭东先生、总经理郑国臣先生、财务总监王更生先生及计划财务部经 理孟志宏先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	望春花
股票代码	600645
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹志远	孟志宏
联系地址	上海市北翟路1168 号	上海市北翟路1168 号
电话	021-52171679	021-62393700
传真	021-52600580	021-52600580
电子信箱	zhiyuanmail@163.net	zhihong_meng@sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

2.2财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标
	币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(％)
总资产(元)	611,225,279.03	636,088,947.65	-3.91

1

股东权益（不含少数股东权益）(元)	282,132,232.27	301,938,830.02	-6.56
每股净资产(元)	1.128	1.208	-6.62
调整后的每股净资产(元)	1.000	1.089	-8.17
	报告期 (7－9月)	年初至报告期期 末(1－9月)	本报告期比上年同期 增减(％)
经营活动产生的现金流量净额(元)	23,241,843.82	35,801,926.77	32.18
每股收益(元)	-0.0187	-0.0802	-950.00
每股收益 注1(元)	-0.0187	-0.0802	-950.00
净资产收益率(%)	-1.66	-7.11	减少1.84 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-1.59	-6.71	减少1.77 个百分点
非经常性损益项目		金额
短期投资收益		32,219.63
营业外收入		143,123.65
营业外支出		-1,108,980.36
对非金融机构收取的资金占用费		-324,201.56
以前年度已计提各项资产减值准备的转回		134,401.84
所得税影响		-3,673.61
合计		-1,127,110.41

2.2.2 利润表

利 润 表

2.2.2利润表		利 润 表	利 润 表	利 润 表	利 润 表
		单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	本期数(7-9)月		上年同期数(7-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	88,410,899.77	122,781.28	103,049,979.66	37,681,917.01
减：主营业务成本	2	67,533,266.34	127,040.22	88,484,002.33	34,636,809.01
主营业务税金及附加	3	1,221,680.62	0.00	509,682.05	97,858.30
二、主营业务利润	4	19,655,952.81	-4,258.94	14,056,295.28	2,947,249.70
加：其他业务利润	5	136,992.59	122,738.96	316,745.04	275,316.93
减：营业费用	6	8,118,384.84	0.00	4,686,023.11	70,258.10
管理费用	7	11,350,963.94	5,695,107.14	5,453,782.72	2,545,532.40
财务费用	8	1,493,901.80	1,147,304.84	1,259,157.00	821,784.94
三、营业利润	9	-1,170,305.18	-6,723,931.96	2,974,077.49	-215,008.81
加：投资收益	10	72,453.97	2,142,647.55	-541,952.41	832,107.33
补贴收入	11	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	12	33,282.05	23,600.00	100.00	0.00
减：营业外支出	13	230,046.39	130,000.00	154,221.47	64,498.62
四、利润总额	14	-1,294,615.55	-4,687,684.41	2,278,003.61	552,599.90
减：所得税	15	1,068,994.86	0.00	551,238.95	0.00
少数股东损益	16	2,324,074.00	0.00	1,174,164.76	0.00
加：未确认投资损失	17	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润	18	-4,687,684.41	-4,687,684.41	552,599.90	552,599.90

2

利润表(续)

		利润表(续)	利润表(续)	利润表(续)	利润表(续)
		单位:元 币种:人民币 未经审计
项目	编号	年初至报告期数(1-9)月		上年同期数(1-9)月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	225,598,676.03	2,663,130.95	257,560,000.83	81,783,369.31
减：主营业务成本	2	173,057,740.97	5,761,101.86	224,147,778.77	82,222,128.82
主营业务税金及附加	3	3,192,281.36	21,138.82	1,555,141.63	292,797.03
二、主营业务利润	4	49,348,653.70	-3,119,109.73	31,857,080.43	-731,556.54
加：其他业务利润	5	1,002,526.23	797,799.38	977,390.69	825,950.78
减：营业费用	6	22,393,411.21	23,651.22	14,326,917.43	279,914.84
管理费用	7	34,788,485.28	18,133,640.99	14,841,855.04	5,678,744.36
财务费用	8	4,491,157.67	3,624,427.30	3,883,959.29	2,933,493.54
三、营业利润	9	-11,321,874.23	-24,103,029.86	-218,260.64	-8,797,758.50
加：投资收益	10	284,183.78	4,899,785.18	11,068,140.76	14,563,295.97
补贴收入	11	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	12	143,123.65	133,406.59	50,332.20	44,512.20
减：营业外支出	13	1,108,980.36	984,408.22	402,243.67	66,498.62
四、利润总额	14	-12,003,547.16	-20,054,246.31	10,497,968.65	5,743,551.05
减：所得税	15	2,873,940.06	0.00	1,758,832.98	0.00
少数股东损益	16	5,176,759.09	0.00	2,995,584.62	0.00
加：未确认投资损失	17	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润	18	-20,054,246.31	-20,054,246.31	5,743,551.05	5,743,551.05

2.3 前十名流通股股东持股表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数(户)	20,075 户
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H 股或其它)
郑敏	568,000	A
黄立建	323,000	A
梁金花	280,250	A
唐良民	273,100	A
邱宝裕	250,057	A
李亚非	227,400	A
肖海东	221,644	A
周志伟	220,200	A
焦兰芳	218,500	A
李中锋	214,400	A

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期，公司实现主营业务收入 8841.09 万元，比上年同期减少 1463.90 万元，减 少比例为 14.21%，减少原因主要是公司平绒主营业务收入减少所致。 报告期，公司控股子公司协和干细胞基因工程有限公司实现主营业务收入 2079.27 万元，比上年同期增加 1371.10 万元，增长率达 193.62%，实现主营业务利润 1394.83

3

万元，比上年同期增加 908.87 万元，增长率达 187.02%，实现净利润 317.85 万元，比 上年同期增加 214.90 万元，增长率达 208.74%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

• √ 适用 □ 不适用

3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用	3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用	3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用	3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √ 适用 □ 不适用
单位:元 币种:人民币 未经审计
分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
纺织品贸易	66,410,832.72	60,874,935.20	8.33
生命科技开发（干细胞存储业务）	20,792,675.16	5,658,953.01	72.78

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• √ 适用 □ 不适用

公司纺织品主营业务的销售季节性较强，第一、四季度为行业淡季，第二、三季度 为行业旺季。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补 贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因 的说明） □ 适用 √ 不适用

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □ 适用 √ 不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说 明 □ 适用 √ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用

A、公司于 2004 年 4 月 30 日在《上海证券报》披露了公司染整部停产整顿事项,公 司在半年度报告中也进行了详细披露。染整部持续五个多月的停产整顿给公司平绒产量 的大幅下降带来直接影响。目前，本公司正在积极为染整部复工做准备。 B、公司于 2004 年 6 月 30 日召开了 2003 年股东大会，审议通过了公司 2003 年度 董事会报告、监事会报告、财务决算报告和利润分配等议案。

C、公司于 2004 年 7 月 13 日召开四届二十六次董事会，审议通过了投资组建上海 望春花医药连锁经营有限公司、同意刘洋同志辞去公司副总经理职务和聘任佟心同志为 公司副总经理等议案。报告期末，上海望春花医药连锁经营有限公司尚未投资组建完毕。 D、公司于 2004 年 7 月 19 日召开四届二十七次董事会，审议通过了关于同意王可 澄同志辞去公司总经理职务和聘任郑国臣同志担任公司总经理职务的议案。 E、公司于 2004 年 8 月 13 日召开四届二十八次董事会，审议通过了关于同意佟心 同志不再兼任公司董事会秘书职务和聘任曹志远同志为公司董事会秘书的议案。

4

F、公司于 2004 年 8 月 27 日召开四届二十九次董事会，审议通过了公司 2004 年半 年度报告及摘要等议案。

G、公司于 2004 年 9 月 10 日召开四届三十次董事会，审议通过了关于受让天津协 康医科生物工程技术有限公司 74.37%股权事宜的议案,目前有关股权登记过户手续正在 进行之中。

H、本公司于 2004 年 4 月 28 在《上海证券报》披露了本公司向上海市长宁区人民 法院提出依法判令上海市房屋土地资源管理局撤销向上海望春花实业有限公司(以下简 称"实业公司")颁发的"长 2002022012 号"房地产权证的具体行政行为之诉的重大诉讼事 项公告。

本公司于 2004 年 7 月份收到上海市长宁区房地产登记处发送的《关于"北翟路 1250 号 31、32、33 幢房地产注销登记的函[沪长房(2004)第 045 号]》函件。该函件称：因 实业公司申请提供的房屋权源资料错误,没有形成房地产权利原始取得的证明力,造成 房地产登记册的记载有误,根据《上海市房地产登记条理》第 18、42、62 条规定,上海 市长宁区房地产登记处已书面发函[沪长房(2004)第 045 号]通知实业公司。实业公司在 知晓上述情况后,决定申请注销上述房地产权证。2004 年 5 月 27 日上海市长宁区房地产 登记处根据《上海市房地产登记条例》的相关规定及实业公司的申请核准了上述房地产 的注销登记,并收回编号为 200022012 号房地产权证,同时将该注销事实通知了上海市长 宁区人民法院。

经本公司核实,上海市长宁区房地产登记处确已注销了上述房地产登记,并收回编号 为 200022012 号房地产权证。鉴于上述事实已达到本公司通过行政诉讼方式撤消实业公 司所获得的该房地产权证的目的,故本公司已向上海市长宁区人民法院申请撤回起诉。

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• 适用 √ 不适用

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

• 适用 √ 不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用

根据目前公司的经营环境、经营状况以及对下一报告期经营业绩的初步预测，预计 到下一报告期期末，公司仍将发生经营亏损。

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• 适用 √ 不适用 上海望春花(集团)股份有限公司

董事长：韩旭东

2004 年 10 月 28 日

5

上海望春花(集团)股份有限公司

资 产 负 债 表

2004年9月30日

		上海望春花(集团)股份有限公司 资 产 负 债 表	上海望春花(集团)股份有限公司 资 产 负 债 表	上海望春花(集团)股份有限公司 资 产 负 债 表	上海望春花(集团)股份有限公司 资 产 负 债 表
		2004年9月30日 金额单位:人民币元
资 产	行次	合并		母公司
		期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产：
货币资金	1	31,574,252.08	61,147,021.45	319,611.17	33,824,113.24
短期投资	2	-	1,450,400.00	-	1,450,400.00
应收票据	3	-	-	-	-
应收股利	4	-	-	-	-
应收利息	5	-	-	-	-
应收账款	6	27,531,663.95	28,716,891.62	2,719,137.99	5,585,014.84
其他应收款	7	111,124,194.49	138,506,320.19	92,954,892.36	121,836,047.66
预付账款	8	23,982,025.61	1,140,534.22	21,000,000.00	15,650.00
应收补贴款	9	3,935,493.88	20,288,062.58	-	-
存货	10	73,741,749.51	74,875,308.74	61,014,182.44	61,957,372.15
待摊费用	11	343,452.67	549,978.22	96,030.90	100,811.45
一年内到期的长期债权投资	12	-	-	-	-
其他流动资产	13	-	-	-	-
流动资产合计	14	272,232,832.19	326,674,517.02	178,103,854.86	224,769,409.34
长期投资：
长期股权投资	15	71,951,222.19	55,216,565.09	137,734,243.32	135,876,167.59
长期债权投资	16	-	-	-	-
长期投资合计	17	71,951,222.19	55,216,565.09	137,734,243.32	135,876,167.59
其中:合并价差	18	102,226.30	121,015.47	-	-
其中:股权投资差额	19	-382,353.22	-470,588.58	-382,353.22	-470,588.58
固定资产：
固定资产原价	20	202,594,582.17	121,981,932.99	92,803,278.68	92,361,303.68
减：累计折旧	21	49,371,231.62	40,297,864.56	29,675,408.49	26,077,222.11
固定资产净值	22	153,223,350.55	81,684,068.43	63,127,870.19	66,284,081.57
减：固定资产减值准备	23	7,007,664.74	7,007,664.74	4,120,931.47	4,120,931.47
固定资产净额	24	146,215,685.81	74,676,403.69	59,006,938.72	62,163,150.10
工程物资	25	2,850,000.00	-	-	-
在建工程	26	2,275,426.00	60,473,090.13	-	-
固定资产清理	27	-	-	-	-
固定资产合计	28	151,341,111.81	135,149,493.82	59,006,938.72	62,163,150.10
无形资产及其他资产：
无形资产	29	104,860,394.80	107,623,324.81	75,176,235.25	76,321,051.00
长期待摊费用	30	10,839,718.04	11,425,046.91	9,964,259.04	10,536,704.92
其他长期资产	31	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	32	115,700,112.84	119,048,371.72	85,140,494.29	86,857,755.92
递延税项：
递延税款借项	33	-	-	-	-
资产总计	34	611,225,279.03	636,088,947.65	459,985,531.19	509,666,482.95

董事长：韩旭东 总经理：郑国臣 财务总监：王更生 财务经理： 孟志宏

上海望春花(集团)股份有限公司

资 产 负 债 表(续)

2004年9月30日

金额单位:人民币元

		2004年9月30日 上海望春花(集团)股份有限公司 资 产 负 债 表(续)	2004年9月30日 上海望春花(集团)股份有限公司 资 产 负 债 表(续)	金额单位:人民币元	金额单位:人民币元
负债及股东权益	行次	合并		母公司
		期末数	年初数	期末数	年初数
流动负债：
短期借款	35	111,600,000.00	110,510,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00
应付票据	36	-	-	-	-
应付账款	37	15,821,672.11	23,494,615.78	14,574,901.85	15,143,637.99
预收账款	38	27,081,752.07	9,946,159.60	151,753.42	186,630.20
应付工资	39	371,746.30	201,069.88	-	-
应付福利费	40	1,947,151.61	1,459,449.84	477,537.65	459,715.87
应付股利	41	1,959,746.65	1,960,322.65	1,959,746.65	1,960,322.65
应交税金	42	1,081,092.22	-63,370.63	-988,827.01	-1,511,713.83
其他应交款	43	-13,172.51	-67,779.16	-30,401.23	-74,169.05
其他应付款	44	96,934,062.06	116,866,886.17	87,801,965.11	117,759,172.40
预提费用	45	3,880,134.70	1,674,299.97	-	-
预计负债	46	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	47	-	-	-	-
其他流动负债	48	-	-	-	-
流动负债合计	49	260,664,185.21	265,981,654.10	177,946,676.44	207,923,596.23
长期负债：
长期借款	50	3,839,024.11	3,736,458.33	3,839,024.11	3,736,458.33
应付债券	51	-	-	-	-
长期应付款	52	325,769.49	-	-	-
专项应付款	53	516,287.75	1,350,580.66	-	-
其他长期负债	54	-	-	-	-
长期负债合计	55	4,681,081.35	5,087,038.99	3,839,024.11	3,736,458.33
递延税项：
递延税款贷项	56	-	-	-	-
负债合计	57	265,345,266.56	271,068,693.09	181,785,700.55	211,660,054.56
少数股东权益	58	63,747,780.20	63,081,424.54	-	-
股东权益：
股本	59	250,027,992.00	250,027,992.00	250,027,992.00	250,027,992.00
资本公积	60	95,535,851.03	95,288,202.47	95,535,851.03	95,288,202.47
盈余公积	61	33,086,792.87	32,502,325.09	23,157,390.67	23,157,390.67
其中:法定公益金	62	12,825,906.41	12,908,372.52	8,870,670.38	8,870,670.38
减：未确认的投资损失	63	-	-	-	-
未分配利润	64	-96,518,403.63	-75,879,689.54	-90,521,403.06	-70,467,156.75
外币报表折算差额	65	-	-		-
股东权益合计	66	282,132,232.27	301,938,830.02	278,199,830.64	298,006,428.39
负债及股东权益总计	67	611,225,279.03	636,088,947.65	459,985,531.19	509,666,482.95

董事长：韩旭东 总经理：郑国臣 财务总监：王更生 财务经理： 孟志宏

上海望春花(集团)股份有限公司 利 润 表

		利 润 表	利 润 表	利 润 表	利 润 表
		金额单位:人民币元
项 目	行次	2004年7-9月		2003年7-9月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	88,410,899.77	122,781.28	103,049,979.66	37,681,917.01
减：主营业务成本	2	67,533,266.34	127,040.22	88,484,002.33	34,636,809.01
主营业务税金及附加	3	1,221,680.62	-	509,682.05	97,858.30
二、主营业务利润	4	19,655,952.81	-4,258.94	14,056,295.28	2,947,249.70
加：其他业务利润	5	136,992.59	122,738.96	316,745.04	275,316.93
减：营业费用	6	8,118,384.84	-	4,686,023.11	70,258.10
管理费用	7	11,350,963.94	5,695,107.14	5,453,782.72	2,545,532.40
财务费用	8	1,493,901.80	1,147,304.84	1,259,157.00	821,784.94
三、营业利润	9	-1,170,305.18	-6,723,931.96	2,974,077.49	-215,008.81
加：投资收益	10	72,453.97	2,142,647.55	-541,952.41	832,107.33
补贴收入	11	-	-	-	-
营业外收入	12	33,282.05	23,600.00	100.00	-
减：营业外支出	13	230,046.39	130,000.00	154,221.47	64,498.62
四、利润总额	14	-1,294,615.55	-4,687,684.41	2,278,003.61	552,599.90
减：所得税	15	1,068,994.86	-	551,238.95	-
少数股东损益	16	2,324,074.00	-	1,174,164.76	-
加：未确认投资损失	17	-	-	-	-
五、净利润	18	-4,687,684.41	-4,687,684.41	552,599.90	552,599.90

董事长：韩旭东 总经理：郑国臣 财务总监：王更生 财务经理： 孟志宏

上海望春花(集团)股份有限公司 利 润 表(续)

		利 润 表(续)	利 润 表(续)	利 润 表(续)	利 润 表(续)
		金额单位:人民币元
项 目	行次	2004年1-9月		2003年1-9月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	225,598,676.03	2,663,130.95	257,560,000.83	81,783,369.31
减：主营业务成本	2	173,057,740.97	5,761,101.86	224,147,778.77	82,222,128.82
主营业务税金及附加	3	3,192,281.36	21,138.82	1,555,141.63	292,797.03
二、主营业务利润	4	49,348,653.70	-3,119,109.73	31,857,080.43	-731,556.54
加：其他业务利润	5	1,002,526.23	797,799.38	977,390.69	825,950.78
减：营业费用	6	22,393,411.21	23,651.22	14,326,917.43	279,914.84
管理费用	7	34,788,485.28	18,133,640.99	14,841,855.04	5,678,744.36
财务费用	8	4,491,157.67	3,624,427.30	3,883,959.29	2,933,493.54
三、营业利润	9	-11,321,874.23	-24,103,029.86	-218,260.64	-8,797,758.50
加：投资收益	10	284,183.78	4,899,785.18	11,068,140.76	14,563,295.97
补贴收入	11	-	-	-	-
营业外收入	12	143,123.65	133,406.59	50,332.20	44,512.20
减：营业外支出	13	1,108,980.36	984,408.22	402,243.67	66,498.62
四、利润总额	14	-12,003,547.16	-20,054,246.31	10,497,968.65	5,743,551.05
减：所得税	15	2,873,940.06	-	1,758,832.98	-
少数股东损益	16	5,176,759.09	-	2,995,584.62	-
加：未确认投资损失	17	-	-	-	-
五、净利润	18	-20,054,246.31	-20,054,246.31	5,743,551.05	5,743,551.05

董事长：韩旭东 总经理：郑国臣 财务总监：王更生 财务经理： 孟志宏

上海望春花(集团)股份有限公司 现 金 流 量 表

2004年1-9月

上海望春花(集团)股份有限公司 现 金 流 量 表	上海望春花(集团)股份有限公司 现 金 流 量 表	上海望春花(集团)股份有限公司 现 金 流 量 表	上海望春花(集团)股份有限公司 现 金 流 量 表
2004年1-9月 金额单位:人民币元
项 目	行次	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	245,673,871.36	4,044,992.41
收到的税费返还	2	28,056,514.80	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	18,351,501.36	13,686,928.55
经营活动现金流入小计	4	292,081,887.52	17,731,920.96
购买商品、接受劳务支付的现金	5	191,591,641.45	4,155,484.86
支付给职工以及为职工支付的现金	6	22,360,229.68	7,571,921.85
支付的各项税费	7	8,389,303.48	1,055,697.36
支付的其他与经营活动有关的现金	8	33,938,786.14	18,836,818.08
经营活动现金流出小计	9	256,279,960.75	31,619,922.15
经营活动产生的现金流量净额	10	35,801,926.77	-13,888,001.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	11	1,481,104.43	1,481,104.43
取得投资收益所收到的现金	12	308,865.26	3,631,606.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	13	60,450.00	58,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金	14	-	-
投资活动现金流入小计	15	1,850,419.69	5,171,310.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	21,488,776.08	262,985.74
投资所支付的现金	17	37,500,000.00	21,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18	-	-
投资活动现金流出小计	19	58,988,776.08	21,262,985.74
投资活动产生的现金流量净额	20	-57,138,356.39	-16,091,675.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	21	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	22	-	-
借款所收到的现金	23	45,900,000.00	6,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	24	-	-
筹资活动现金流入小计	25	45,900,000.00	6,000,000.00
偿还债务所支付的现金	26	44,810,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27	9,271,139.75	3,524,825.58
其中：支付少数股东的股利	28	3,060,016.96	576.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	55,200.00	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	30	-	-
筹资活动现金流出小计	31	54,136,339.75	9,524,825.58
筹资活动产生的现金流量净额	32	-8,236,339.75	-3,524,825.58
四、汇率变动对现金的影响	33	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	34	-29,572,769.37	-33,504,502.07

董事长：韩旭东 总经理：郑国臣 财务总监：王更生 财务经理： 孟志宏

上海望春花(集团)股份有限公司 现 金 流 量 表(续)

2004年1-9月

金额单位:人民币元

2004年1-9月			金额单位:人民币元
补 充 资 料	行次	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“－”号表示)	35	-20,054,246.31	-20,054,246.31
加：少数股东损益(亏损以“－”号表示)	35	5,176,759.09	-
减：未确定的投资损失	37	-	-
加：计提的资产减值准备	38	4,247,918.86	3,496,433.27
固定资产折旧	39	9,073,367.06	3,598,186.38
无形资产摊销	40	3,526,712.01	1,144,815.75
长期待摊费用摊销	41	980,536.25	572,445.88
待摊费用的减少(减：增加)	42	206,525.55	4,780.55
预提费用的增加(减：减少)	43	2,205,834.73	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	44	23,600.00	23,600.00
固定资产报废损失	45	-	-
财务费用	46	4,491,157.67	3,624,427.30
投资损失(减：收益)	47	-284,183.78	-4,899,785.18
递延税款贷项(减：借项)	48	-	-
存货的减少(减：增加)	49	-807,935.09	-849,574.14
经营性应收项目的减少(减：增加)	50	35,629,184.35	29,427,835.10
经营性应付项目的增加(减：减少)	51	-8,613,303.62	-29,976,919.79
其他	52	-	-
经营活动产生的现金流量净额	53	35,801,926.77	-13,888,001.19
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本	54	-	-
一年内到期的可转换公司债券	55	-	-
融资租入固定资产	56	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况:			-
现金的期末余额	57	31,574,252.08	319,611.17
减：现金的期初余额	58	61,147,021.45	33,824,113.24
加：现金等价物的期末余额	59	-	-
减：现金等价物的期初余额	60	-	-
现金及现金等价物净增加额	61	-29,572,769.37	-33,504,502.07

董事长：韩旭东 总经理：郑国臣 财务总监：王更生 财务经理： 孟志宏