Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Interim / Quarterly Report 2004

Apr 23, 2004

上海望春花(集团)股份有限公司 二零零四年第一季度报告

二00 四年四月二十三日

证券简称：望春花 证券代码：600645 2004 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 董事王建明无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：

• （1）“报告中的第3.2 条第五款所述的与公司实际发生情况不符，现公司染

• 整部停产、出口受阻，应当立即恢复正常的生产经营秩序，公司经营层应当对此 负责。”

• （2）“报告中重大事项披露严重疏忽，请公司董事会按照有关信息披露规定，

• 对公司重大事项进行披露。”

  • 1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。

• 1.4 公司董事长韩旭东先生、总经理王可澄先生、财务总监王维杰先生和会

• 计主管人严林兴先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	望春花
股票代码	600645
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	佟心	程晓萍
联系地址	上海市北翟路1168 号	上海市北翟路1168 号
电话	021-52171679	021-52171679
传真	021-52600580	021-52600580
电子邮箱	wchh600645@163.com	wchh600645@163.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

项目名称	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(％)
总资产	626,349,335.03	636,088,947.65	-1.53
股东权益（不含少数股 东权益）	296,418,751.08	301,938,830.02	-1.83

2

证券简称：望春花 证券代码：600645 2004 年第一季度报告

每股净资产	1.186	1.208	-1.82
调整后的每股净资产	1.068	1.089	-1.93
项目名称	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 （%）
经营活动产生的现金 流量净额	-14,134,615.50	-14,134,615.50	-6.84
每股收益	-0.022	-0.022	4.35
净资产收益率	-1.86%	-1.86%	7.46
扣除非经常性损益后的 净资产收益率	-2.13%	-2.13%	7.96
非经常性损益项目	金 额
1、以前年度已计提各项 资产减值准备的转回	846,608.58
2、资金占用费	-119,070.00
3、营业外收入	100,000.00
4、营业外支出	-16,626.12
5、所得税影响	0.00
合 计	810,912.46

2.2.2 利润表

金额单位：人民币元

项 目	行	2004年1-3月	2004年1-3月	2003年1-3月	2003年1-3月
名 称	次	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	38,688,945.01	2,291,094.41	50,674,444.01	11,899,766.36
减:主营业务支出	2	29,774,357.82	3,867,550.26	45,684,590.78	15,798,145.23
主营业务税金及附加	3	573,566.09	20,259.92	358,463.04	-17,566.50
二、主营业务利润	4	8,341,021.10	-1,596,715.77	4,631,390.19	-3,880,812.37
加:其他业务利润	5	496,004.21	466,216.15	86,072.08	47,275.00
减:营业费用	6	4,002,591.82	23,651.22	4,321,133.56	74,770.72
管理费用	7	8,127,296.84	4,362,068.63	4,737,339.90	1,659,901.56
财务费用	8	1,572,546.32	1,306,152.63	1,225,343.36	1,083,777.83
三、营业利润	9	-4,865,409.67	-6,822,372.10	-5,566,354.55	-6,651,987.48
加:投资收益	10	299,756.13	1,203,293.16	139,120.57	657,819.50

3

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补贴收入	11	-	-	-	-
营业外收入	12	100,000.00	100,000.00	44,912.20	44,512.20
减:营业外支出	13	16,626.12	1,000.00	41,687.20	2,000.00
四、利润总额	14	-4,482,279.66	-5,520,078.94	-5,424,008.98	-5,951,655.78
减:所得税	15	333,543.93	-	228,885.40	-
少数股东权益	16	704,255.35	-	371,154.19	-
加:未确认的投资损失	17	-	-	72,392.79	-
五、净利润	18	-5,520,078.94	-5,520,078.94	-5,951,655.78	-5,951,655.78

2.3 报告期末股东总人数

截止2004 年3 月31 日,公司股东总人数为10548 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期，公司实现主营业务收入3869 万元，比去年同期减少23.64%，减少 的主要原因是平绒系列产品销售收入比去年同期下降了35.45%；实现主营业务 利润834 万元，比去年同期增长80.13%，主营业务利润增长的原因主要为：报 告期，公司控股子公司—协和干细胞基因工程有限公司实现干细胞存储业务收入 992 万元，比去年同期增长51.09%，实现净利润181 万元，同比增长171.46%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

	√	适用□不适用
分产品			主营业务收入	主营业务成本	毛利率
平绒系列产品			27,820,235.30	26,821,581.25	3.59%
干细胞存储			9,923,117.96	2,227,295.73	77.55%
其中：关联交易			-	-	-

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用 □不适用

公司目前的主营业务主要有平绒系列产品销售和干细胞存储业务，其中平绒系 列产品的销售具有较强的季节性，本报告期处于销售淡季，因此平绒系列产品销售 对公司本季度的各项主营业绩的影响较大。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明）

√适用 □不适用

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项 目	2004 年1-3 月	2004 年1-3 月	2003 年度	2003 年度	增减率 (%)
名 称	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例
主营业务利润	8,341,021.10	-186.09%	43,243,251.50	516.10%	-136.06%
其他业务利润	496,004.21	-11.06%	1,116,606.39	13.33%	-182.97%
期间费用	13,702,434.98	-305.70%	48,382,138.95	577.43%	-152.94%
投资收益	299,756.13	-6.69%	12,361,767.35	147.53%	-104.53%
补贴收入	0.00	-	412,060.00	4.92%	-100.00%
营业外收支净额	83,373.88	-1.86%	-372,631.47	-4.45%	58.20%
利润总额	-4,482,279.66	100.00%	8,378,914.82	100.00%	-

变动原因分析:

由于公司主营业务之一的平绒系列产品销售具有较强的季节性,报告期处于 淡季，虽然公司控股子公司—协和干细胞基因工程有限公司实现干细胞存储业务 收入992 万元，比上年同期增长了51.09%，实现净利润181 万元，同比增长 171.46%,但仍然无法扭转公司本季度经营性亏损的局面。报告期利润构成情况与

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明

□适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、2004 年2 月16 日公司四届二十二次董事会通过了同意苏震辞去公司副总经 理职务、聘任刘洋为公司副总经理等一系列议案，相关公告见2004 年2 月18 日《上 海证券报》。

二、2004 年3 月19 日公司四届二十三次董事会通过了关于组建协和医院管理有 限公司方案、聘任高根宝为公司副总经理等议案，相关公告见2004 年3 月22 日《上 海证券报》。

投资组建协和医院管理有限公司，有利于推进公司向医疗、医院管理、生物科 技产业等方面的转型，有利于创造和建立公司新的利润增长点。

三、2004 年3 月29 日，公司就本公司第一大股东海泰生物科技发展有限公司（以 下简称“海泰生物”）的控股股东—天津海泰控股集团有限公司与中国协和医科大学 核心企业北京协和科技开发总公司签订股权转让协议等事项作出了提示性公告。本

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次股权转让完成后，北京协和科技开发总公司成为海泰生物的第一大股东，陕西东 盛药业股份有限公司成为海泰生物的第三大股东，相关公告见2004 年3 月29 日《上 海证券报》。

四、公司控股子公司—协和干细胞基因工程有限公司的干细胞存储业务继续保 持了良好的发展态势，报告期实现销售收入992 万元，比上年同期增长了51.09%， 实现主营业务利润715 万元，同比增长76.64%，实现净利润181 万元，同比增长 171.46%。公司将一如既往地加大干细胞存储业务的研发投入和市场拓展力度，加快 干细胞存储及其相关业务的发展，保持干细胞项目在国内同类市场上的领先地位。

五、报告期,公司平绒系列产品的销售收入比上年同期减少35.45%，公司将牢牢 抓住平绒系列产品在第二、三季度旺销的有利时节，充分利用“望春花”平绒系列 产品的品牌优势，积极拓展国内外市场，扭转第一季度平绒系列产品销售不利的局 面。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

§4 附2004 年第一季度财务会计报表(未经审计)

上海望春花(集团)股份有限公司

董事长： 韩旭东

2004 年4 月23 日

6

资 产 负 债 表

编制单位:上海望春花(集团)股份有限公司

2004年3月31日

金额单位:人民币元

资 产	行次	合 并	合 并	母公司	母公司
		期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产：	1
货币资金	2	44,442,374.01	61,147,021.45	22,980,898.17	33,824,113.24
短期投资	3	1,906,300.00	1,450,400.00	1,906,300.00	1,450,400.00
应收票据	4	-	-	-	-
应收股利	5	-	-	2,304,741.14	-
应收利息	6	-	-	-	-
应收账款	7	22,591,139.47	28,716,891.62	4,069,199.40	5,585,014.84
其他应收款	8	142,406,677.70	138,506,320.19	122,227,924.20	121,836,047.66
预付账款	9	7,671,388.77	1,140,534.22	65,318.00	15,650.00
应收补贴款	10	21,781,265.07	20,288,062.58	-	-
存货	11	74,473,696.67	74,875,308.74	61,305,537.05	61,957,372.15
待摊费用	12	498,653.43	549,978.22	59,215.66	100,811.45
一年内到期的长期债权投资	13	-	-	-	-
其他流动资产	14	-	-	-	-
流动资产合计	15	315,771,495.12	326,674,517.02	214,919,133.62	224,769,409.34
长期投资：	16
长期股权投资	17	55,169,287.90	55,216,565.09	133,149,558.54	135,876,167.59
长期债权投资	18	-		-	-
长期投资合计	19	55,169,287.90	55,216,565.09	133,149,558.54	135,876,167.59
其中: 合并价差	20	121,015.47	121,015.47	-	-
其中: 股权投资差额	21	-441,176.79	-470,588.58	-441,176.79	-470,588.58
固定资产：	22
固定资产原价	23	123,488,096.79	121,981,932.99	92,551,931.68	92,361,303.68
减：累计折旧	24	42,485,325.37	40,297,864.56	27,265,692.52	26,077,222.11
固定资产净值	25	81,002,771.42	81,684,068.43	65,286,239.16	66,284,081.57
减：固定资产减值准备	26	7,007,664.74	7,007,664.74	4,120,931.47	4,120,931.47
固定资产净额	27	73,995,106.68	74,676,403.69	61,165,307.69	62,163,150.10
工程物资	28	-	-	-	-
在建工程	29	63,760,247.71	60,473,090.13	-	-
固定资产清理	30	-	-	-	-
固定资产合计	31	137,755,354.39	135,149,493.82	61,165,307.69	62,163,150.10
无形资产及其他资产：	32
无形资产	33	106,518,065.14	107,623,324.81	75,939,445.75	76,321,051.00
长期待摊费用	34	11,135,132.48	11,425,046.91	10,394,571.69	10,536,704.92
其他长期资产	35	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	36	117,653,197.62	119,048,371.72	86,334,017.44	86,857,755.92
递延税项：	37
递延税款借项	38	-	-	-	-
资产总计	39	626,349,335.03	636,088,947.65	495,568,017.29	509,666,482.95

董事长：韩旭东 总经理：王可澄 财务总监：王维杰 会计主管： 严林兴

资 产 负 债 表 ( 续 )

编制单位:上海望春花(集团)股份有限公司

2004年3月31日

金额单位:人民币元

编制单位:上海望春花(集团)股份	有限公司	2004年3月31日	2004年3月31日	金额单位:人民币元	金额单位:人民币元
负债及股东权益	行次	合 并		母公司
		期末数	年初数	期末数	年初数
流动负债：	40
短期借款	41	118,810,000.00	110,510,000.00	74,000,000.00	74,000,000.00
应付票据	42	-	-	-	-
应付账款	43	19,580,328.47	23,494,615.78	18,740,252.57	15,143,637.99
预收账款	44	7,347,109.21	9,946,159.60	194,311.20	186,630.20
应付工资	45	485,944.77	201,069.88	-	-
应付福利费	46	1,387,431.52	1,459,449.84	338,792.47	459,715.87
应付股利	47	3,900,754.40	1,960,322.65	1,960,322.65	1,960,322.65
应交税金	48	-77,050.82	-63,370.63	-1,434,097.69	-1,511,713.83
其他应交款	49	-77,540.06	-67,779.16	-92,296.67	-74,169.05
其他应付款	50	108,019,662.18	116,866,886.17	105,637,924.98	117,759,172.40
预提费用	51	5,541,214.06	1,674,299.97	-	-
预计负债	52	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	53	-	-	-	-
其他流动负债	54	-	-	-	-
流动负债合计	55	264,917,853.73	265,981,654.10	199,345,209.51	207,923,596.23
长期负债：	56
长期借款	57	3,736,458.33	3,736,458.33	3,736,458.33	3,736,458.33
应付债券	58	-	-	-	-
长期应付款	59	-	-	-	-
专项应付款	60	1,145,041.07	1,350,580.66	-	-
其他长期负债	61	-	-	-	-
长期负债合计	62	4,881,499.40	5,087,038.99	3,736,458.33	3,736,458.33
递延税项：	63
递延税款贷项	64	-	-	-	-
负债合计	65	269,799,353.13	271,068,693.09	203,081,667.84	211,660,054.56
少数股东权益	66	60,131,230.82	63,081,424.54	-	-
股东权益：	67
股本	68	250,027,992.00	250,027,992.00	250,027,992.00	250,027,992.00
资本公积	69	95,288,202.47	95,288,202.47	95,288,202.47	95,288,202.47
盈余公积	70	33,086,792.87	32,502,325.09	23,157,390.67	23,157,390.67
其中:法定公益金	71	12,945,606.41	12,908,372.52	8,990,370.38	8,990,370.38
减：未确认的投资损失	72	-	-	-	-
未分配利润	73	-81,984,236.26	-75,879,689.54	-75,987,235.69	-70,467,156.75
外币报表折算差额	74	-	-	-	-
股东权益合计	75	296,418,751.08	301,938,830.02	292,486,349.45	298,006,428.39
负债及股东权益总计	76	626,349,335.03	636,088,947.65	495,568,017.29	509,666,482.95

董事长：韩旭东 总经理：王可澄 财务总监：王维杰 会计主管： 严林兴

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：上海望春花(集团)股份有限公司

2004年1-3月 金额单位:人民币元

编制单位：上海望春花(集团)股份有限公司		2004年1-3月	2004年1-3月	金额单位:人民币元	金额单位:人民币元
项 目	行次	2004年1-3月		2003年1-3月
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	38,688,945.01	2,291,094.41	50,674,444.01	11,899,766.36
减：主营业务成本	2	29,774,357.82	3,867,550.26	45,684,590.78	15,798,145.23
主营业务税金及附加	3	573,566.09	20,259.92	358,463.04	-17,566.50
二、主营业务利润	4	8,341,021.10	-1,596,715.77	4,631,390.19	-3,880,812.37
加：其他业务利润	5	496,004.21	466,216.15	86,072.08	47,275.00
减：营业费用	6	4,002,591.82	23,651.22	4,321,133.56	74,770.72
管理费用	7	8,127,296.84	4,362,068.63	4,737,339.90	1,659,901.56
财务费用	8	1,572,546.32	1,306,152.63	1,225,343.36	1,083,777.83
三、营业利润	9	-4,865,409.67	-6,822,372.10	-5,566,354.55	-6,651,987.48
加：投资收益	10	299,756.13	1,203,293.16	139,120.57	657,819.50
补贴收入	11	-	-	-	-
营业外收入	12	100,000.00	100,000.00	44,912.20	44,512.20
减：营业外支出	13	16,626.12	1,000.00	41,687.20	2,000.00
四、利润总额	14	-4,482,279.66	-5,520,078.94	-5,424,008.98	-5,951,655.78
减：所得税	15	333,543.93	-	228,885.40	-
少数股东损益	16	704,255.35	-	371,154.19	-
加：未确认投资损失	17	-	-	72,392.79	-
五、净利润	18	-5,520,078.94	-5,520,078.94	-5,951,655.78	-5,951,655.78
加：年初未分配利润	19	-75,879,689.54	-70,467,156.75
其他转入	20	-	-
六、可供分配的利润	21	-81,399,768.48	-75,987,235.69	-5,951,655.78	-5,951,655.78
减：提取法定盈余公积	22	37,233.89	-
提取法定公益金	23	37,233.89	-
提取职工奖励及福利基金	24	-	-
提取储备基金	25	-	-
提取企业发展基金	26	-	-
利润归还投资	27	-	-
七、可供股东分配的利润	28	-81,474,236.26	-75,987,235.69	-5,951,655.78	-5,951,655.78
减：应付优先股股利	29	-	-
提取任意盈余公积	30	510,000.00	-
应付普通股股利	31	-	-
转作股本的普通股股利	32	-	-
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)	33	-81,984,236.26	-75,987,235.69	-5,951,655.78	-5,951,655.78

董事长：韩旭东 总经理：王可澄 财务总监：王维杰 会计主管： 严林兴

现 金 流 量 表

编制单位：上海望春花(集团)股份有限公司 2004年1-3月

金额单位:人民币元

编制单位：上海望春花(集团)股份有限公司 2004年1-3月			金额单位:人民币元
项 目	行次	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：	1
销售商品、提供劳务收到的现金	2	42,346,121.83	2,299,078.90
收到的税费返还	3	154,379.84	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4	10,623,881.54	10,200,718.72
经营活动现金流入小计	5	53,124,383.21	12,499,797.62
购买商品、接受劳务支付的现金	6	38,275,634.90	3,533,973.81
支付给职工以及为职工支付的现金	7	8,520,421.14	4,197,750.70
支付的各项税费	8	1,787,713.71	444,328.53
支付的其他与经营活动有关的现金	9	18,675,228.96	14,839,440.09
经营活动现金流出小计	10	67,258,998.71	23,015,493.13
经营活动产生的现金流量净额	11	-14,134,615.50	-10,515,695.51
二、投资活动产生的现金流量：	12
收回投资所收到的现金	13	-	-
取得投资收益所收到的现金	14	11.03	1,278,138.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	15	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	16	-
投资活动现金流入小计	17	11.03	1,278,138.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	7,271,457.98	190,628.00
投资所支付的现金	19	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	20	108,877.71	108,877.71
投资活动现金流出小计	21	7,380,335.69	299,505.71
投资活动产生的现金流量净额	22	-7,380,324.66	978,633.07
三、筹资活动产生的现金流量：	23
吸收投资所收到的现金	24	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	25	-	-
借款所收到的现金	26	14,300,000.00	6,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	27	-	-
筹资活动现金流入小计	28	14,300,000.00	6,000,000.00
偿还债务所支付的现金	29	6,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30	3,489,707.28	1,306,152.63
其中：支付少数股东的股利	31	1,681,659.48	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	33	-
筹资活动现金流出小计	34	9,489,707.28	7,306,152.63
筹资活动产生的现金流量净额	35	4,810,292.72	-1,306,152.63
四、汇率变动对现金的影响	36
五、现金及现金等价物净增加额	37	-16,704,647.44	-10,843,215.07

董事长：韩旭东 总经理：王可澄 财务总监：王维杰 会计主管： 严林兴

现 金 流 量 表(续)

编制单位：上海望春花(集团)股份有限公司 2004年1-3月

金额单位:人民币元

编制单位：上海望春花(集团)股份有限公司 2004年1-3月			金额单位:人民币元
补 充 资 料	行次	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:	38
净利润(亏损以“－”号表示)	39	-5,520,078.94	-5,520,078.94
加：少数股东损益(亏损以“－”号表示)	40	704,255.35	-
减：未确定的投资损失	41	-	-
加：计提的资产减值准备	42	-846,608.58	-846,608.58
固定资产折旧	43	2,187,460.81	1,188,470.41
无形资产摊销	44	1,105,259.67	381,605.25
长期待摊费用摊销	45	343,914.43	142,133.23
待摊费用的减少(减：增加)	46	51,324.79	41,595.79
预提费用的增加(减：减少)	47	3,866,914.09	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	48	-	-
固定资产报废损失	49	-	-
财务费用	50	1,600,916.52	1,306,152.63
投资损失(减：收益)	51	-299,756.13	-1,203,293.16
递延税款贷项(减：借项)	52	-	-
存货的减少(减：增加)	53	1,179,172.85	1,136,885.10
经营性应收项目的减少(减：增加)	54	-7,706,931.17	-3,714,144.86
经营性应付项目的增加(减：减少)	55	-10,800,459.19	-3,428,412.38
其他	56	-	-
经营活动产生的现金流量净额	57	-14,134,615.50	-10,515,695.51
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	58
债务转为资本	59	-
一年内到期的可转换公司债券	60	-	-
融资租入固定资产	61	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况:	62		-
现金的期末余额	63	44,442,374.01	22,980,898.17
减：现金的期初余额	64	61,147,021.45	33,824,113.24
加：现金等价物的期末余额	65
减：现金等价物的期初余额	66
现金及现金等价物净增加额	67	-16,704,647.44	-10,843,215.07

董事长：韩旭东 总经理：王可澄 财务总监：王维杰 会计主管： 严林兴