Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Interim / Quarterly Report 2003

Oct 30, 2003

证券代码： 600645 望春花 2003 年第三季度报告

上海望春花（集团）股份有限公司 2003 年第3 季度报告

§1 重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 姚旭阳独立董事、陈瑛明独立董事因故未能参加本公司四届十八次董事会会议表 决。

公司董事长高庆海先生、财务总监王维杰先生、会计主管人严林兴先生声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况 2.1 公司基本信息

股票简称	望春花
股票代码	600645
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	佟心	程晓萍
联系地址	上海市长宁区北翟路1168 号	上海市长宁区北翟路1168 号
电话	52171679	52171679
传真	52600580	52600580
电子邮箱	wchh600645@163.com	wchh600645@163.com
2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（％）
总资产	569,211,019.93	567,416,407.21	0.316
股东权益（不含少数股 东权益）	305,218,540.95	302,215,442.88	0.994
每股净资产	1.221	1.208	1.08
调整后的每股净资产	1.101	1.085	1.47
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 （％）
经营活动产生的现金 流量净额	17,582,752.46	14,055,596.53
每股收益	0.0022	0.023	-47.24
每股收益 注1	0.0022	0.023	-47.24

1

证券代码： 600645 望春花 2003 年第三季度报告

净资产收益率%	0.0018	0.019	-36.82
扣除非经常性损益后 的净资产收益率%	0.0018	-0.018	-56.42
非经常性损益项目	金额

2.2.2 利润表（附后表）

• 2.3 报告期末股东总人数：6384 户

• §3 管理层讨论与分析

• 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

• 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
干细胞存储业务	21,660,380.00	6,015,641.90	72%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

√适用 □ 不适用 公司纺织印染业务季节性较化较强，第二、三季度为行业旺季。因此，公司纺织 印染业务在第二、三季度对公司季度利润结构影响较大。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 变动及原因的说明）

• □适用 √不适用

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 原因说明

• □适用 √不适用

• 3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• √适用 □不适用

• 1、2003 年7 月1 日，公司在《上海证券报》刊登了公司股东股权协议转让的提示性 公告。

• 2、2003 年7 月8 日，公司在《上海证券报》刊登了公司四届十四次董事会决议。 公 司收到海泰生物科技发展有限公司关于已经签署了受让北京首都国际投资管理有限 责任公司持有公司社会法人股协议的书面通知之后，根据有关规定，公司董事会就 此次股权协议转让事宜编制了《公司关于海泰生物科技发展有限公司收购事宜致全 体股东的报告书》，并将该报告书全文公告。

• 3 2003 7 18 2003 、 年 月 日，公司在《上海证券报》披露了公司 年半年度报告。

• 4 、经公司四届十六次董事会审议，公司继续为湖北望春花纺织股份有限公司提供担 3000

• 保的议案。同意为公司参股子公司湖北望春花纺织股份有限公司提供不多于 万 元人民币 ( 含暨往已提供担保部分 ) 的信用担保，担保期限至 2004 年 12 月 31 日。公 司已于 2003 年 7 月 29 日在《上海证券报》对此事项进行了披露。

2

证券代码： 600645 望春花 2003 年第三季度报告

• 3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用

• 3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 √适用 □不适用

上海立信长江会计师事务所对本公司2002年度出具了无保留带有解释性说明的审计 报告，与此事项相关的天津黑牛城房地产开发有限公司正积极筹措资金归还借款， 并对公司提交了相关还款担保。本报告期内，在公司董事会领导下，经营管理层成 立专项工作小组，尽最大力度追讨公司债权，多次与相关各方进行商讨，积极解决 上述问题。同时聘任专职律师，运用法律武器维护公司合法权益与股东利益。

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

• □适用 √不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用 √不适用

上海望春花（集团）股份有限公司董事会

董事长：高庆海

2003 年10 月30 日

3

资 产 负 债 表（未经审计） 2003年9月30日

编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司

金额单位： 元

编制单位：上海望春花（集	团）股	份有限公司			金额单位： 元
资产	行次	母公司期末数	合并期末数	母公司年初数	合并年初数
流动资产：
货币资金	1	1,013,728.36	17,472,896.92	886,642.31	40,051,102.01
短期投资	2	1,649,590.00	1,649,590.00	1,987,700.00	1,987,700.00
应收票据	3	-	-	-	-
应收股利	4	-	-	774,421.66	-
应收利息	5	-	-	-	-
应收账款	6	10,259,610.92	22,614,027.24	7,877,246.77	24,102,901.71
其他应收款	7	153,030,949.06	173,676,219.22	134,369,892.95	150,259,989.36
预付账款	8	30,000,000.00	34,507,899.79	30,000,000.00	31,795,435.49
应收补贴款	9	-	29,107,404.59	-	20,994,356.44
存货	10	63,794,312.69	74,844,227.41	75,154,497.14	88,832,283.61
待摊费用	11	80,838.88	624,785.88	58,024.05	550,362.91
一年内到期的长期债权投资	21	-	-	-	-
其他流动资产	24	-	-	-	-
流动资产合计	30	259,829,029.91	354,497,051.05	251,108,424.88	358,574,131.53
长期投资：
长期股权投资	31	142,440,052.95	54,955,306.58	140,192,045.43	55,503,338.52
长期债权投资	32	-	-	-	-
长期投资合计	33	142,440,052.95	54,955,306.58	140,192,045.43	55,503,338.52
其中: 合并价差	34	-	-	-	-
其中: 股权投资差额	35	-	-	-	-
固定资产：
固定资产原价	39	90,165,368.34	117,897,238.55	92,101,975.56	168,381,619.67
减：累计折旧	40	24,831,126.27	38,288,795.54	22,724,141.93	38,664,777.91
固定资产净值	41	65,334,242.07	79,608,443.01	69,377,833.63	129,716,841.76
减：固定资产减值准备	42	4,120,931.47	7,007,664.74	4,120,931.47	52,259,399.58
固定资产净额	43	61,213,310.60	72,600,778.27	65,256,902.16	77,457,442.18
工程物资	44	-	-	-	-
在建工程	45	1,464,593.34	46,730,469.52	1,253,093.34	32,952,264.16
固定资产清理	46	-	-	-	-
固定资产合计	50	62,677,903.94	119,331,247.79	66,509,995.50	110,409,706.34
无形资产及其他资产：
无形资产	51	-	29,709,091.48	-	31,066,661.48
长期待摊费用	52	10,399,894.97	10,718,323.03	10,655,848.82	11,862,569.34
其他长期资产	53	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	54	10,399,894.97	40,427,414.51	10,655,848.82	42,929,230.82
递延税项：
递延税款借项	55	-	-	-	-
资 产 总 计	60	475,346,881.77	569,211,019.93	468,466,314.63	567,416,407.21

资 产 负 债 表（续）

负债及股东权益	行次	母公司期末数	合并期末数	母公司年初数	合并年初数
流动负债：
短期借款	61	56,000,000.00	87,660,000.00	82,600,000.00	97,330,000.00
应付票据	62	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	63	23,015,369.33	14,850,738.98	17,078,683.43	21,417,815.88
预收账款	64	1,651,526.60	6,232,941.40	251,834.70	3,533,979.44
应付工资	65	-	353,154.99	-	17,958.69
应付福利费	66	28,836.30	860,654.19	137,576.42	829,101.27
应付股利	67	1,960,322.65	2,675,173.42	2,110,322.65	2,110,322.65
应交税金	68	-1,616,755.64	392,084.56	-3,269,370.85	-1,818,056.05
其他应交款	69	-94,313.92	-76,646.59	-99,335.41	-86,056.61
其他应付款	70	78,979,230.48	75,747,886.32	60,248,980.77	70,806,948.90
预提费用	71	-	1,842,881.44	-	312,620.00
预计负债	72	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	78
其他流动负债	79
流动负债合计	80	169,924,215.80	200,538,868.71	169,058,691.71	204,454,634.17
长期负债：
长期借款	81	3,736,458.33	3,736,458.33	3,736,458.33	3,736,458.33
应付债券	82	-	-	-	-
长期应付款	83	-	-	-	-
专项应付款	84	-	1,400,000.00	-	1,400,000.00
其他长期负债	85	-	-	-	-
长期负债合计	87	3,736,458.33	5,136,458.33	3,736,458.33	5,136,458.33
递延税项：	88
递延税款贷项	89	-	-	-	-
负 债 合 计	90	173,660,674.13	205,675,327.04	172,795,150.04	209,591,092.50
少数股东权益	91	-	58,317,151.94	-	55,609,871.83
股东权益：
股本	92	250,027,992.00	250,027,992.00	250,027,992.00	250,027,992.00
资本公积	93	94,400,420.11	94,400,420.11	94,128,928.11	94,128,928.11
盈余公积	94	23,396,790.67	32,444,140.75	23,396,790.67	32,444,140.75
其中:法定公益金	95	8,990,370.38	12,184,326.42	8,990,370.38	12,184,326.42
减：未确认的投资损失	96	-	-	-	9,976,346.67
未分配利润	97	-66,138,995.15	-71,654,011.91	-71,882,546.19	-64,409,271.31
外币报表折算差额	98	-	-	-	-
股东权益合计	99	301,686,207.64	305,218,540.95	295,671,164.59	302,215,442.88
负债及股东权益总计	100	475,346,881.77	569,211,019.93	468,466,314.63	567,416,407.21

法定代表人 : 高庆海 财务总监 : 王维杰 会计机构负责人 : 严林兴 制表人 : 严林兴

母 公 司 利 润 表（未经审计）

编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司 金额单位：元	编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司 金额单位：元	编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司 金额单位：元	编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司 金额单位：元	编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司 金额单位：元	编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司 金额单位：元
项 目	行次	2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	1	37,681,917.01	81,783,369.31	61,064,493.89	125,149,924.56
减：主营业务成本	2	34,636,809.01	82,222,128.82	53,609,011.85	113,521,738.99
主营业务税金及附加	3	97,858.30	292,797.03	309,341.76	302,831.73
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	4	2,947,249.70	-731,556.54	7,146,140.28	11,325,353.84
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）	5	275,316.93	825,950.78	-	464,106.70
减：营业费用	6	70,258.10	279,914.84	291,484.08	398,717.94
管理费用	7	2,545,532.40	5,678,744.36	4,413,039.13	9,352,465.96
财务费用	8	821,784.94	2,933,493.54	1,481,140.82	5,582,680.53
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	10	-215,008.82	-8,797,758.51	960,476.25	-3,544,403.89
加：投资收益(损失以"－"号填列)	11	832,107.33	14,563,295.97	692,349.74	6,566,018.93
补贴收入	12	-	-	-	-
营业外收入	13	-	44,512.20	5,000.00	137,272.00
减：营业外支出	14	64,498.62	66,498.62	-	-
四、利润总额(亏损以"－"号填列)	15	552,599.89	5,743,551.05	1,657,826.00	3,158,887.05
减：所得税	16	-	-	614,994.65	744,163.26
少数股东损益(合并报表填列)	17	-	-	-	-
加：未确认投资损失（合并报表填列）	18	-	-	-	-
五、净利润(亏损以"－"号填列)	20	552,599.90	5,743,551.05	1,042,831.35	2,414,723.79

合 并 利 润 表（未经审计）

编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司 金额单位：元	编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司 金额单位：元	编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司 金额单位：元	编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司 金额单位：元	编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司 金额单位：元	编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司 金额单位：元
项 目	行次	2003年7-9月	2003年1-9月	2002年7-9月	2002年1-9月
一、主营业务收入	1	103,049,979.66	257,560,000.83	111,479,138.26	258,278,967.54
减：主营业务成本	2	88,484,002.33	224,147,778.77	93,765,102.63	219,348,667.08
主营业务税金及附加	3	509,682.05	1,555,141.63	565,806.45	995,465.27
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）	4	14,056,295.28	31,857,080.43	17,148,229.18	37,934,835.19
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）	5	316,745.04	977,390.69	612,490.22	1,098,606.37
减：营业费用	6	4,686,023.11	14,326,917.43	3,870,232.39	10,289,134.64
管理费用	7	5,453,782.72	14,841,855.04	7,903,127.09	16,942,297.33
财务费用	8	1,259,157.00	3,883,959.29	1,822,763.70	6,569,695.35
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	10	2,974,077.49	-218,260.64	4,164,596.22	5,232,314.25
加：投资收益(损失以"－"号填列)	11	-541,952.41	11,068,140.76	-532,915.18	1,756,976.53
补贴收入	12	-	-	-	-
营业外收入	13	100.00	50,332.20	9,900.00	271,870.55
减：营业外支出	14	154,221.47	402,243.67	1,000.00	131,469.39
四、利润总额(亏损以"－"号填列)	15	2,278,003.61	10,497,968.65	3,640,581.05	7,129,691.93
减：所得税	16	551,238.95	1,758,832.98	1,496,346.09	2,645,166.09
少数股东损益(合并报表填列)	17	1,174,164.76	2,995,584.62	1,119,861.46	2,403,649.00
加：未确认投资损失（合并报表填列）	18	-	-	18,457.85	333,846.95
五、净利润(亏损以"－"号填列)	20	552,599.90	5,743,551.05	1,042,831.35	2,414,723.79

现 金 流 量 表（未经审计） 2003 年 1-9 月

编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司

现 金 流 量 表（未经审计） 2003年1-9月	现 金 流 量 表（未经审计） 2003年1-9月	现 金 流 量 表（未经审计） 2003年1-9月	现 金 流 量 表（未经审计） 2003年1-9月
编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司 金额单位：元
项 目	行次	母公司金额	合并金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1	75,444,157.85	294,170,291.20
收到的税费返还	2	-	7,833,245.25
收到的其他与经营活动有关的现金	3	39,137,365.25	39,722,905.83
经营活动现金流入小计	5	114,581,523.10	341,726,442.28
购买商品、接受劳务支付的现金	6	62,646,816.19	264,181,269.10
支付给职工以及为职工支付的现金	7	8,617,863.55	17,282,110.22
支付的各项税费	8	2,101,675.79	6,342,325.10
支付的其他与经营活动有关的现金	9	23,679,948.88	39,865,141.33
经营活动现金流出小计	10	97,046,304.41	327,670,845.75
经营活动产生的现金流量净额	11	17,535,218.69	14,055,596.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	12	500,000.00	500,000.00
取得投资收益所收到的现金	13	12,206,466.21	10,833,159.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	14	1,200.00	8,050.91
收到的其他与投资活动有关的现金	15	-	-
投资活动现金流入小计	16	12,707,666.21	11,341,210.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	428,859.73	17,522,081.87
投资所支付的现金	19	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	6,200,000.00
投资活动现金流出小计	22	428,859.73	23,722,081.87
投资活动产生的现金流量净额	25	12,278,806.48	-12,380,871.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金	26	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27	-	-
借款所收到的现金	28	31,000,000.00	68,360,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
筹资活动现金流入小计	30	31,000,000.00	68,360,000.00
偿还债务所支付的现金	31	57,600,000.00	79,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	3,086,939.12	6,081,625.17
其中：支付少数股东的股利	33	-	1,304,267.09
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	-	-
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35	-	-
筹资活动现金流出小计	36	60,686,939.12	85,111,625.17
筹资活动产生的现金流量净额	40	-29,686,939.12	-16,751,625.17
四、汇率变动对现金的影响	41	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	42	127,086.05	-15,076,900.40

现 金 流 量 表（续）

补充资料	行次	母公司金额	合并金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润（亏损以“－”号表示）	43	5,743,551.05	5,743,551.05
加：少数股东损益（亏损以“－”号表示）	44	-	2,995,584.62
减：未确定的投资损失	45	-	-
加：计提的资产减值准备	46	3,651,886.04	3,678,768.01
固定资产折旧	47	3,229,229.47	5,176,042.78
无形资产摊销	48	-	-
长期待摊费用摊销	49	255,953.85	1,144,246.31
待摊费用的减少（减：增加）	50	-22,814.83	-104,130.58
预提费用的增加（减：减少）	51	-	1,530,261.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：	收52	-44,512.20	13,478.00
固定资产报废损失	53	-	-
财务费用	54	2,936,939.12	4,032,959.56
投资损失（减：收益）	55	-14,960,434.12	-11,465,278.92
递延税款贷项（减：借项）	56	-	-
存货的减少（减：增加）	57	12,215,998.74	13,050,078.91
经营性应收项目的减少（减：增加）	58	-16,458,690.36	-35,999,072.87
经营性应付项目的增加（减：减少）	59	20,988,111.94	24,259,108.22
其 他	60	-	-
经营活动产生的现金流量净额	65	17,535,218.70	14,055,596.53
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本	66	-	-
一年内到期的可转换公司债券	67	-	-
融资租入固定资产	68	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额	69	1,013,728.36	17,472,896.92
减：现金的期初余额	70	886,642.31	32,549,797.32
加：现金等价物的期末余额	71	-	-
减：现金等价物的期初余额	72	-	-
现金及现金等价物净增加额	73	127,086.05	-15,076,900.40

单位负责人：高庆海 财务总监：王维杰 会计机构负责人：严林兴 制表人：严林兴