Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 28, 2002

上海望春花（集团）股份有限公司 2002 年三季度报告

重要提示：公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司董事卢焱先生授权李德福先生代理表决本次会议各项决议，公司董事 韩忠朝先生因故未出席本次会议。

2002 公司 年三季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况

（一）基本情况简介

• 1 、公司股票上市交易所：上海证券交易所

• 股票简称：望春花

600645 股票代码：

• 2 、公司董事会秘书：严建中

公司证券事务代表：程晓萍

1168 联系地址：上海市北翟路 号

电话：（ 021 ） 52171679 、 62398803*5311

021 52600580 传真：（ ）

e-mail ： yanjz@online.sh.cn

（二）主要财务数据与指标（单位：元）

项目	2002 年1~9 月
净利润	2,414,723.79
扣除非经常性损益后的净利润	-1,649,379.02
每股收益——摊薄	0.010
每股收益——加权	0.010
净资产收益率(%)——摊薄	0.660
净资产收益率(%)——加权	0.667
项目	2002 年9 月30 日	2001 年12 月31 日
股东权益（不含少数股东权益）	365,957,851.96	360,544,549.12
每股净资产	1.464	1.442
调整后的每股净资产	1.345	1.327

• 1 -

公司扣除的非经常性损益包括的项目、涉及金额为：

• (1) 处置长期投资净收益 3,962,406.00

• (2) 处置固定资产净收益 121,738.61

• (3) 收取违约金 150,131.94

• (4) 公益性捐款 -130,000.00

• (5) 所得税影响数 -40,173.74 合计 4,064,102.81

二、股本变动和主要股东持股情况

（一）股本变动情况

报告期内公司股份总数与股本结构未发生变化。 （二）报告期末股东总数为 7,973 户。

（三）主要股东持股情况

1 、报告期末公司前十名股东持股情况

序 号	股东名称	本期末持股增 减情况(+/-)(股)	期末持股 数量（股）	占总股本 比例（%）	股份性质
1	北京首都国际投资管理有 限责任公司	+68,194,419	68,194,419	27.27	法人股
2	厦门奇胜股份有限公司		40,507,714	16.20	法人股
3	上海望春花实业有限公司		24,000,000	9.60	法人股
4	华银投资控股有限公司	-68,194,419	2,426,690	0.97	流通股
5	丰和价值		1,999,720	0.80	流通股
6	上海瑞奇置业有限公司	-1,552,600	1,300,000	0.52	流通股
7	泰和基金		1,248,870	0.50	流通股
8	江阴青阳绒布厂		1,048,320	0.42	法人股
9	上海日清生物环境产业有 限公司		754,790	0.30	法人股
10	中国人民保险公司上海分 公司		748,800	0.30	法人股

• 2 、公司前十名大股东持股相关情况说明

• (1) 质押冻结情况

因公司及控股子公司协和干细胞基因工程有限公司诉华银投资控股有限公 司及天津开发区永泰房地产开发有限公司侵犯公司权益一案，华银投资控股有 限公司所持望春花流通股2,426,690 股被冻结，冻结期限为2002 年7 月23 日

• 2 -

至2003 年7 月22 日。

厦门奇胜股份有限公司于 2001 年 8 月 16 日将所持望春花法人股 15,000,000 股质押给福建永春祥业矿泉水有限公司、 2001 年 9 月 6 日将法人股 15,000,000 股质押给北京中融物产有限责任公司、 2002 年 1 月 30 日将法人股 4,107,714 股 2002 10 15 质押给福建永春祥业矿泉水有限公司，均于 年 月 日解除质押；法人 股 2,400,000 股质押给福建金贸科技信息有限公司，质押期限为 2001 年 12 月 7 日至 2003 年 12 月 6 日；法人股 4,000,000 股质押给厦门国际银行，质押期限为 2002 1 30 2004 1 30 年 月 日至 年 月 日；

上海望春花实业有限公司因借款将所持望春花法人股 24,000,000 股质押给 2002 5 30 2003 中国工商银行上海市漕河泾开发区支行，质押期限为 年 月 日至 5 30 年 月 日。

(2) 公司前十名股东之间无关联关系。

(3) 报告期内，公司第一大股东由华银投资控股有限公司变更为北京首都 国际投资管理有限责任公司。具体内容详见 2002 年 9 月 16 日、 9 月 17 日的《上 海证券报》。

北京首都国际投资管理有限公司基本情况： 2001 4 成立日期： 年 月

经营范围：高新技术投资；受托经营管理投资性公司的创业资本；国际风 险投资；项目投资及管理；受托经营管理企业资产；企业股份制改造上市的咨 询；企业并购、重组咨询；财务顾问；技术开发、技术转让、技术咨询、技术 服务；人才培训；设备租赁（汽车除外）；承办展览展示会。

注册资本： 55,100 万元

股权结构：由北京国际电力开发投资公司、北京市综合投资公司、北京城 建投资股份有限公司、北京电信投资有限公司、中关金智科技风险投资有限公 司、北京北大青鸟有限责任公司、中国科技金融促进会等七家公司投资设立， 其中：北京国际电力开发投资公司出资 20,000 万元，占 36.30% ；北京市综合投 资公司出资 15,000 万元，占 27.22% ；北京城建投资股份有限公司出资 15,000 27.22% 万元，占 ；

三、经营情况阐述与分析

（一）报告期内公司经营情况

2002 年前三季度，公司完成主营业务收入 25,827.90 万元，实现主营业务

• 3 -

利润 3,793.48 万元，净利润 241.47 万元。

2002 670.0 565.8 年前三季度公司完成平绒产品生产 万米，比上年同期 万 米增长 18.42% ，销售 713.19 万米，比上年同期 594.0 万米增长 20.07% ，其中 577.11 541.1 6.65 % 外销 万米，比上年同期 万米增长 。

2002 公司所属协和干细胞基因工程有限公司 年前三季度共签订脐血储存协 议 1,705 份，脐血干细胞自体储存采集 1,502 份，公共库存储共 1,556 份。

• （二）报告期内公司主要投资项目情况

报告期内，公司向新加坡祥华控股有限公司受让其所持有的北京祥华置业 发展有限公司 20.19% 的股权，受让价格为人民币 4,400 万元。具体内容详见 2002 8 30 年 月 日的《上海证券报》。

（三）报告期内公司经营成果及期末财务状况

• 1 、经营成果方面

• (1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润情况（单位：万元）

项目	2002	年1~9月
主营业务收入		25,827.90
主营业务利润		3,793.48
净利润		241.47

(2) 收益及费用占利润总额的比例

	2002年1-9月	2002年1-9月	2002年1-6月	2002年1-6月
项目		占利润总额		占利润总额	增减变动
	金额(万元）	中的比例%	金额(万元）	中的比例%	幅度%
利润总额	712.97	100.00	348.91	100.00
主营业务利润	3,793.48	532.07	2,078.66	595.76	-10.69
其他业务利润	109.86	15.41	48.61	13.93	10.62
期间费用	3,380.11	474.09	2,020.50	579.09	-18.13
投资收益	175.70	24.64	228.99	65.63	-62.46
营业外收支净额	14.04	1.97	13.15	3.77	-47.75

本报告期与前一报告期相比：

• ①投资收益所占比例降低的主要原因是由于处置股票投资发生损失所致；

• ②营业外收支净额所占比例降低的主要原因是由于本报告期利润总额增加

所致。

• 4 -

2 、财务状况方面

项目	2002年9月30日 2001年12月31日 金额（万元） 占总资产 的比例% 金额（万元） 占总资产 的比例% 增减变动 幅度% 66,737.83 100.00 78,136.45 100.00 258.48 0.39 2,935.31 3.76 -89.69 3,247.35 4.87 2,832.79 3.63 34.21 20,536.34 30.77 25,692.63 32.88 -6.42 1,823.08 2.73 1,098.53 1.41 94.30 10,020.96 15.02 10,370.19 13.27 13.14 10,374.41 15.55 11,479.33 14.69 5.81 9,934.35 14.89 11,703.83 14.98 -0.62 3,167.38 4.75 3,272.20 4.19 13.33 1,203.28 1.80 1,143.90 1.46 23.16
总资产
短期投资
应收账款
其他应收款
应收补贴款
存货
长期股权投资
固定资产合计
无形资产
长期待摊费用

报告期末与年初数相比：

①短期投资所占比例减少的主要原因是本期出售部分股票投资； ②应收帐款所占比例增加的主要原因是平绒销售处于旺季；

③应收补贴款所占比例增加的主要原因是应收出口退税款增加；

④长期待摊费用所占比例增加的主要原因是报告期末总资产减少。

3 、或有事项与期后事项

• (1) 重大诉讼、仲裁事项

2002 年7 月22 日，本公司及控股子公司协和干细胞基因工程有限公司作 为共同原告诉华银投资控股有限公司及天津开发区永泰房地产开发有限公司侵 犯公司权益一案，经上海市第一中级人民法院（2002）沪一中民三（商）初字 第272 号民事裁定书裁定冻结华银投资控股有限公司所持本公司法人股 68,194,419 股、流通股2,426,690 股。

2002 年9 月5 日，本公司及协和干细胞基因工程有限公司与华银投资控股 有限公司及天津开发区永泰房地产开发有限公司达成《和解协议书》，2002 年9 月12 日以达成和解协议书为由提出撤诉申请，经上海市第一中级人民法院 （2002）沪一中民三（商）初字第272 号民事裁定书裁定准许撤诉，并解除冻 结华银投资控股有限公司所持有的望春花社会法人股68,194,419 股。

具体内容详见2002 年7 月24 日、7 月27 日、9 月16 日、9 月17 日的《上 海证券报》。

• 5 -

(2) 公司对外担保事项

① 本公司为上海望春花实业股份有限公司昆山分公司向昆山市农村信用合 作社贷款167 万元提供担保，借款期限为2001 年12 月28 日至2002 年12 月27 日。

• ② 本公司为湖北望春花纺织股份有限公司向松滋工行西斋支行贷款1,000

• 万元提供担保，借款期限为2001 年11 月15 日至2002 年10 月30 日。

③ 本公司为上海嘉宝实业（集团）股份有限公司向交通银行上海分行嘉定 支行贷款3,000 万元提供担保，借款期限为2002 年8 月30 日至2003 年8 月28 日。

(3) 2002 年10 月16 日，公司第二大股东厦门奇胜股份有限公司所持本公 司社会法人股3,410 万股经北京市宣武区人民法院司法划转至北京中融物产有 限责任公司，北京中融物产有限责任公司成为本公司第二大股东。具体内容详 见2002 年10 月19 日《上海证券报》。

4 、其他重要事项

(1) 报告期内公司收购及出售资产事项

2002 8 28 ① 年 月 日，公司四届二次董事会审议通过了公司向新加坡祥华 控股有限公司受让其所持有的北京祥华置业发展有限公司 20.19% 的股权，受让 价格为人民币 4,400 万元。

2002 8 28 ② 年 月 日，公司四届二次董事会审议通过了将公司持有的上海 20% 望春花（集团）资产投资有限公司 的股权转让给上海得胜实业发展有限公 100 司，转让价格为 万元。

(2) 重大关联交易事项

2002 年第三季度，上海望春花纺联物贸有限公司向湖北望春花纺织股份有 限公司采购货物 829.005 吨，交易金额 1,611.35 万元；公司向上海望春花实业 602.52 有限公司采购货物 万元。

2001 （四） 年度无保留带解释性说明的审计报告所涉事项的解决情况

2001 上海立信长江会计师事务所对本公司 年度出具了无保留带有解释性说 明的审计报告。

根据 2002 年 9 月 5 日达成的《和解协议书》，华银投资控股有限公司将其 望春花社会法人股转让款偿还天津开发区永泰房地产开发有限公司等有关公司 对协和干细胞基因工程有限公司的全部欠款 10,217.94 万元。根据同日达成的《债 权债务变更协议书》，将天津市黑牛城房地产开发有限公司对协和干细胞基因工 程有限公司的债务 2,090 万元调整为对本公司的债务，同时，本公司解除对协 和干细胞基因工程有限公司的债权 2,090 万元。截止报告期末，天津市黑牛城

• 6 -

房地产开发有限公司尚欠本公司 6,030 万元。有关具体内容详见 2002 年 9 月 17 日的《上海证券报》。

四、财务报告（未经审计）

（一）财务会计报表

简要合并资产负债表 2002 年 9 月 30 日

上海望春花(集团)股份有限公司			金额单位：万元
项目	2002	年9月30日	2001年12月31日
流动资产		42,058.41	50,537.19
长期投资		10,374.41	11,479.33
固定资产		9,934.35	11,703.83
无形资产及其他资产		4,370.67	4,416.09
资产总计		66,737.83	78,136.45
流动负债		24,281.87	31,357.20
长期负债		373.65	5,373.65
少数股东权益		5,486.53	5,351.15
股东权益		36,595.79	36,054.45
负债及股东权益总计		66,737.83	78,136.45

简要合并利润表

2002 年 1-9 月

200	2年1-9月
上海望春花(集团)股份有限公司	金额单位：万元
项目	2002 年7-9 月 2002 年1-9 月
主营业务收入	11,147.91 25,827.90
主营业务利润	1,714.82 3,793.48
其他业务利润	61.25 109.86
期间费用	1,359.61 3,380.11
投资收益	-53.29 175.70
营业外收支净额	0.89 14.04
所得税	149.63 264.52
净利润	104.28 241.47

（二）财务报表附注

• 1 、 季度报告与前一定期报告相比，公司会计政策、会计估计以及财务报

• 表合并范围无重大变化。

• 2 、 季度报告采用的会计政策与上一年度财务报告无重大差异。

• 3 、 报告期内，公司财务报表应合并而未予合并的子公司名称及原因。

• 7 -

2002 年度上海望春花外高桥经济发展有限公司处于他人承包期，及中国望 春花波兰有限公司是受所在国外汇管制从而资金调度受限制的境外子公司，故 未纳入合并范围。

上海望春花（集团）股份有限公司 2002 10 25 年 月 日

• 8 -

资 产 负 债 表 2002年9月30日

编制单位: 上海望春花(集团)股份有限公司

金额单位:元

编制单位: 上海望春花(集	团)股	份有限公司			金额单位:元
资 产	行次	合并期末数	母公司期末数	合并期初数	母公司期初数
流动资产：
货币资金	1	54,595,717.67	5,830,459.62	66,286,519.21	47,058,522.19
短期投资	2	2,584,800.00	2,584,800.00	29,353,059.92	29,353,059.92
应收票据	3
应收股利	4
应收利息	5
应收账款	6	32,473,455.62	21,086,061.53	28,327,888.66	7,882,310.47
其他应收款	7	205,363,392.98	187,552,715.79	256,926,288.10	158,827,110.29
预付账款	8	5,820,995.79	3,346,530.66	9,226,171.94	6,058,452.53
应收补贴款	9	18,230,816.72		10,985,340.18
存货	10	100,209,635.78	83,956,160.99	103,701,919.50	89,760,005.43
待摊费用	11	1,305,244.37	92,838.48	564,730.02	53,359.70
一年内到期的长期债权投资	21
其他流动资产	24
流动资产合计	30	420,584,058.93	304,449,567.07	505,371,917.53	338,992,820.53
长期投资：
长期股权投资	31	103,744,080.42	194,537,251.14	114,793,288.57	201,889,713.89
长期债权投资	32
长期投资合计	33	103,744,080.42	194,537,251.14	114,793,288.57	201,889,713.89
其中: 合并价差	34
其中: 股权投资差额	35
固定资产：
固定资产原价	39	172,194,744.15	94,168,825.07	195,996,293.23	93,009,270.04
减：累计折旧	40	37,624,916.42	22,080,494.32	34,445,072.56	19,785,246.55
固定资产净值	41	134,569,827.73	72,088,330.75	161,551,220.67	73,224,023.49
减：固定资产减值准备	42	52,259,399.58	4,120,931.47	52,259,399.58	4,120,931.47
固定资产净额	43	82,310,428.15	67,967,399.28	109,291,821.09	69,103,092.02
工程物资	44
在建工程	45	17,048,104.01	897,066.00	7,746,512.57	549,292.29
固定资产清理	46	-15,000.00	-15,000.00
固定资产合计	50	99,343,532.16	68,849,465.28	117,038,333.66	69,652,384.31
无形资产及其他资产：
无形资产	51	31,673,812.37		32,721,989.54
长期待摊费用	52	12,032,839.98	10,799,302.67	11,438,956.52	11,055,256.52
其他长期资产	53
无形资产及其他资产合计	54	43,706,652.35	10,799,302.67	44,160,946.06	11,055,256.52
递延税项：
递延税款借项	55
资 产 总 计	60	667,378,323.86	578,635,586.17	781,364,485.82	621,590,175.25

负债及股东权益	行次	合并期末数	母公司期末数	合并期初数	母公司期初数
流动负债：
短期借款	61	87,555,000.00	82,600,000.00	198,400,000.00	152,600,000.00
应付票据	62	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应付账款	63	32,381,223.87	19,584,544.46	42,008,558.50	17,905,834.80
预收账款	64	7,612,494.48	757,306.72	3,948,288.97	669,596.68
应付工资	65	472,840.52		56,019.89
应付福利费	66	733,401.39	95,448.20	688,233.23	265,712.51
应付股利	67	2,105,407.84	2,110,322.65	2,129,599.84	2,121,554.65
应交税金	68	533,756.73	-908,807.05	3,193,511.89	2,469,257.84
其他应交款	69	-58,042.34	-68,843.83	-43,374.63	-50,840.44
其他应付款	70	101,292,333.88	85,078,079.07	52,827,490.86	61,905,977.08
预提费用	71	190,279.45		363,624.72	62,695.97
预计负债	72
一年内到期的长期负债	78
其他流动负债	79
流动负债合计	80	242,818,695.82	199,248,050.22	313,571,953.27	247,949,789.09
长期负债：
长期借款	81	3,736,458.33	3,736,458.33	53,736,458.33	3,736,458.33
应付债券	82
长期应付款	83
专项应付款	84
其他长期负债	85
长期负债合计	87	3,736,458.33	3,736,458.33	53,736,458.33	3,736,458.33
递延税项：	88
递延税款贷项	89
负 债 合 计	90	246,555,154.15	202,984,508.55	367,308,411.60	251,686,247.42
少数股东权益(合并报表填列)	91	54,865,317.75		53,511,525.10
股东权益：
股本	92	250,027,992.00	250,027,992.00	250,027,992.00	250,027,992.00
资本公积	93	92,662,062.41	92,662,062.41	89,329,636.41	89,329,636.41
盈余公积	94	30,725,325.25	23,396,790.67	30,725,325.25	23,396,790.67
其中:法定公益金	95	11,579,918.67	8,990,370.38	11,579,918.67	8,990,370.38
减：未确认的投资损失	96	9,693,225.66		9,359,378.71
未分配利润	97	2,235,697.96	9,564,232.54	-179,025.83	7,149,508.75
外币报表折算差额	98
股 东 权 益 合 计	99	365,957,851.96	375,651,077.62	360,544,549.12	369,903,927.83
负 债 及 股 东 权 益 总 计	100	667,378,323.86	578,635,586.17	781,364,485.82	621,590,175.25
法定代表人:李德福 财务总监:刘春博 会计机构负责人:严林兴 制表人:严林兴

利 润 表

2002 年 1-9 月

利 润 表 2002年1-9月	利 润 表 2002年1-9月	利 润 表 2002年1-9月	利 润 表 2002年1-9月	利 润 表 2002年1-9月	利 润 表 2002年1-9月
编制单位: 上海望春花(集团)股份有限公司 金额单位:元
项 目		合并7-9月	母公司7-9月	合并1-9月	母公司1-9月
一、主营业务收入	1	111,479,138.26	61,064,493.89	258,278,967.54	125,149,924.56
减：主营业务成本	2	93,765,102.63	53,609,011.85	219,348,667.08	113,521,738.99
主营业务税金及附加	3	565,806.45	309,341.76	995,465.27	302,831.73
二、主营业务利润	4	17,148,229.18	7,146,140.28	37,934,835.19	11,325,353.84
加：其他业务利润	5	612,490.22	-	1,098,606.37	464,106.70
减：营业费用	6	3,870,232.39	291,484.08	10,289,134.64	398,717.94
管理费用	7	7,903,127.09	4,413,039.13	16,942,297.33	9,352,465.96
财务费用	8	1,822,763.70	1,481,140.82	6,569,695.35	5,582,680.53
三、营业利润	10	4,164,596.22	960,476.25	5,232,314.25	-3,544,403.89
加：投资收益	11	-532,915.18	692,349.74	1,756,976.53	6,566,018.93
补贴收入	12	-	-	-	-
营业外收入	13	9,900.00	5,000.00	271,870.55	137,272.00
减：营业外支出	14	1,000.00	-	131,469.39	-
四、利润总额	15	3,640,581.05	1,657,826.00	7,129,691.93	3,158,887.05
减：所得税	16	1,496,346.09	614,994.65	2,645,166.09	744,163.26
少数股东损益(合并报表填列)	17	1,119,861.46	-	2,403,649.00	-
加：未确认投资损失（合并报表填列）	18	18,457.85	-	333,846.95	-
五、净利润	20	1,042,831.35	1,042,831.35	2,414,723.79	2,414,723.79
法定代表人:李德福 财务总监:刘春博 会计机构负责人:严林兴 制表人:严林兴