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Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd Interim / Quarterly Report 2001
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Interim / Quarterly Report
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**上海望春花（集团）股份有限公司2001年中期报告
**2001-06-30 14:27
上海望春花（集团）股份有限公司2001年中期报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司2001年度中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 上海望春花（集团）股份有限公司
A股简称：望 春 花
A股代码：600645
公司法定英文名称：Shanghai MET (group) corporation
英文名称缩写：MET
（二） 公司注册地址：上海市北翟路1168号
公司办公地址：上海市北翟路1168号
邮政编码：200335
公司网址：HTTP://WWW.met-china.com
（三） 法定代表人姓名：李德福
（四） 公司董事会秘书：刘诚
联系电话：（021）52171679
传真：（021）52600580
电子信箱：[email protected]
联系地址：上海市北翟路1168号
证券事务代表：严建中
联系电话：(021)62398803*5311
传真：(021)52600580
电子信箱：[email protected]
（五）公司中报备置地点：公司董事会秘书室
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《上海证券报》
（八）经营范围 ：生命科学技术开发、干细胞基因工程产业化、风险投资、投资理财、投资咨询、纺织、印染、服装业务，国内贸易（除专项规定）。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 4,472,261.83 3,069,067.15
扣除非经常性损益后的净利润* 4,472,261.83 3,069,067.15
总资产 728,161,758.05 641,510,349.03
资产负债率(%) 34.73 34.88
股东权益(不含少数股东权益) 416,626,698.90 399,786,870.78
每股收益 0.029 0.020
报告期末至披露日股份变动后每 0.018 0.020
股收益
净资产收益率(%) 1.073 0.770
每股净资产 2.666 2.558
调整后每股净资产 2.514 2.391
报告期末至披露日股本变化后的 1.666 2.558
每股净资产
每股经营活动产生的现金流量净 0.077 0.160
额
单位：元
项目 2000年12月31日
净利润 47,399,139.84
扣除非经常性损益后的净利润 35,905,660.59
每股收益 0.303
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.190
净资产收益率(%) 11.330
注：主要财务指标计算方法：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 4.76 4.72 0.127 0.127
营业利润 1.88 1.86 0.050 0.050
净利润 1.07 1.06 0.029 0.029
扣除非经常性损益后的净利润 1.07 1.06 0.029 0.029
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期 本期 本期公积金 增
配股 送股 转增股本 发
一、尚未流通股份
社会法人股 9,492.04
尚未流通股份合计 9,492.04
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 6,134.71
已流通股份合计 6,134.71
股本总数 15,626.75
项 目 本期其 期末数
他变动
一、尚未流通股份
社会法人股 9,492.04
尚未流通股份合计 9,492.04
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股 6,134.71
已流通股份合计 6,134.71
股本总数 15,626.75
注：公司于2001年8月10日实施了以资本公积金每10股转增6股的方案，至报告披露日，公司总股本为25,002.80万股。
（二）主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名 股东名称 本期末持股 本期持股变 持股占总股
次 数（股） 动增减 情况 本比例(%)
（+-）
2 厦门奇胜股份有限公司 28,200,240 -6,517,081 18.05
3 上海望春花贸易商行 15,200,000 ０ 9.73
4 津信发展 2,680,000 -707,474 1.72
5 青阳绒布 655,200 ０ 0.42
6 李维喜 604,879 ０ 0.39
7 肖海 526,600 ０ 0.34
8 周永兰 476,067 ０ 0.30
9 日清生物 471,744 +140,400 0.30
10 纺织进出 468,000 ０ 0.30
名 股东名称 持有股份 股份性质
次 的质押或
法人股、
流通股
2 厦门奇胜股份有限公司 法人股、
流通股
3 上海望春花贸易商行 法人股、
流通股
4 津信发展 流通股
5 青阳绒布 法人股
6 李维喜 流通股
7 肖海 流通股
8 周永兰 流通股
9 日清生物 法人股
10 纺织进出 法人股
2、十大股东持股相关情况说明:
(1)华银投资控股有限公司持股中包括流通股2,959,000股；厦门奇胜股份有限公司持股中包括流通股2,882,919股；上海望春花贸易商行持股中包括流通股200,000股。
(2)质押冻结情况
报告期内，厦门奇胜股份有限公司将所持望春花股份中的10,317,321股法人股质押给华银投资控股有限公司，质押期限为2001年4月28日至2002年4月28日；将15,000,000股法人股质押给光彩事业投资集团有限公司，质押期限为2001年1月7日至2002年1月7日。
报告期内，厦门奇胜股份有限公司所持望春花法人股13,347,118股，流通股2,882,919股被冻结，冻结期限为2001年2月26日至2001年8月25日；所持流通股137,052股被冻结，冻结期限为2001年3月6日至2001年9月5日。
报告期内，厦门奇胜股份有限公司所持望春花流通股6,380,029股被过户至上海聚焦企业发展有限公司。
(3)公司前十名股东之间无关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况：
公司主营业务为干细胞基因工程产业化、生物医药和基因制药、风险投资、纺织、印染、服装等业务。
1、2001年上半年，公司完成染色、印花平绒产品生产349.1万米，比去年同期298.1万米增长17.11%，销售348.9万米，比去年同期306.6万米增长13.80%，其中外销313.9万米，比去年同期275.2万米增长14.06%。
2、上半年，公司所属协和干细胞基因工程有限公司紧紧围绕“全面启动、分步实施、重点突出、跨跃发展”的经营方针，首先启动了“脐血干细胞库”和“单克隆抗体”项目，并开始着手将中国医学科学院协和医科大学血液病医院的干细胞移植中心剥离至公司控股的协和干细胞基因工程公司的工作。
(1)干细胞库项目采? “自体存储”和“公共存储”相结合的脐血干细胞库运作模式，首先启动了天津干细胞库的建设和经营，举办了一系列宣传推广活动，储存量增长迅速，建库三个月来，已进行干细胞存储近千例，实现销售收入154.53万元。
(2)单抗项目在现有产品的基础上，加紧研发新品种，并改进产品包装，完善产品形象，提高产品档次，为进一步开拓国际市场奠定基础，同时，积极抓紧向国家药品监督部门申报两类新型“诊断试剂盒”。
(3)为将中国医学科学院协和医科大学血液病医院的干细胞移植中心剥离至公司控股的协和干细胞基因工程有限公司做了大量的准备工作，下半年该移植中心的收益将在协和干细胞基因工程公司中体现。
(4)干细胞产品产业化基地的建设，已基本完成基地整体项目的规划图纸和建筑设计工作，预计一期工程“干细胞库"项目于2001年9月底即可正式动工。
(5)积极开发了除天津以外省市地区的干细胞存储市? 。同时获得了“HYPHENBio Med"公司的出凝血试剂的中国总代理权。
（二）公司投资情况
1、报告期内募集资金使用情况
公司1997年配股募集资金用于母公司印染部工艺配套技改项目的投资延续至报告期内，该项目计划投资额3,916万元，报告期内，公司继续投入208.29万元，至报告期末，累计投资额3,689.26万元，整个工程已竣工验收并投入使用。
用于PVC低发泡板材项目的资金以前年度已全部投入使用。用于中德合作望春花大厦项目的资金经1998年度股东大会决议后补充公司流动资金。
2、报告期内非募集资金投资情况：
报告期内，公司继续对协和干细胞基因工程有限公司进行投资1,700万元，公司已实际投资5,700万元，占该公司注册资本的57%。报告期内，该公司实现净利润263.73万元。
（三）下半年计划
2001年下半年，针对公司发展目标及上半年经营活动情况，主要进行如下工作：
1、干细胞基因工程项目，致力于从血研所剥离干细胞移植治疗业务，相关的医疗设备、仪器、人员做到相应剥离，使之成为公司的主要业务之一；做实做稳天津干细胞存储市? 。同时公司将加大力度，大力推动干细胞存储市场的扩大与深入，进一步开发除天津以外的其他省市地区干细胞存储市场，与当地合作伙伴共同建设若干干细胞分库，建立更加完善的商业运营模式，不断扩大干细胞存储的市场份额，力争做到当年投资当年取得丰厚的经济收益；不断扩大单克隆抗体诊断试剂的国内市场，同时将新型诊断试剂盒及相关产品推向国际市? 。
２、针对目前平绒主业市场产、销两旺的形势，积极做好公司下半年平绒的生产、经营工作，加强生产过程中质量管理，提高质量一等品率，降低产品库存量，同时，积极开发平绒新品，使公司产品不断推陈出新，在国内外市场牢牢占据优势地位，不断拓展国内外市场份额。
3、根据公司三届十一次董事会作出的与中国协和医科大学血液病医院共同组建上海协和血液肿瘤医院有限公司的决议，在取得相关主管部门的核准后，公司将加快上海协和血液肿瘤医院的建设进度。
4、针对公司存在的薄弱环节，不断强化企业内部管理工作，健全公司法人治理结构
五、重要事项
（一）公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况
2000年度，公司以总股本156,267,495股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增6股。2000年度分红派息和资本公积金转增股本股权登记日为2001年8月9日，除权除息日为2001年8月10日。实施公告刊登于2001年8月3日的《上海证券报》。
（三）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响报告期内，公司无收购兼并、资产重组事项情况发生。
（五）报告期内公司重大关联交易事项
1、报告期内，公司向关联方采购货物如下：
上海望春花科技发展有限公司268,034.19元；湖北望春花纺织股份有限公司3,776,460.68元。
2、至报告期末，公司对关联方应付帐款为716,453.41元，占本期末余额2.07%，为应付湖北望春花纺织股份有限公司；其他应付款为2,500,000.00元，占本期末余额4.11%，为应付福建省长汀县和田鸡有限责任公司；其他应收款为43,136,863.1元，占本期末余额32.65%。其中：上海望春花科技发展有限公司300,000.00元，上海春水房地产开发经营有限公司7,625,846.84元，上海望春花平绒制品有限公司19,443,739.99元，无锡望春花平绒印花有限公司4,181,140.50元，上海望春花实业股份有限公司新兴工业用呢厂1,376,351.52元，上海望春花（集团）高技术陶瓷有限公司414,195.78元，湖北望春花纺织股份有限公司5,780,000.00元，中国望春花波兰有限公司4,015,588.47元。
（六）上市公司与控股股东在人员、资产、财务上已实现“三分开”。
（七）托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项
报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
(八）公司对外担保事项
1、本公司为下属控股子公司上海望春花进出口贸易有限公司以下的人民币短期贷款提供担保：向中国建设银行上海市长宁支行贷款3,000,000.00元，期限为2001.5.22~2001.11.29；向中国农业银行上海市长宁支行贷款1,000,000.00元，期限为2001.6.1~2001.7.25；向中国工商银行上海市虹桥开发区支行贷款1,000,000.00元，期限为2001.4.25~2001.7.16；向中国工商银行上海市虹桥开发区支行贷款730,000.00元，期限为2001.5.21~2001.9.17。以上担保均为续担保。
2、本公司为上海嘉宝实业（集团）股份有限公司以下的人民币短期贷款提供保证担保，并承担连带责任：向中国农业银行上海市嘉定支行贷款10,000,000.00元，期限为2001.5.31~2002.4.19；向中国工商银行上海市嘉定支行贷款20,000,000.00元，期限为2001.6.29~2002.6.20；向交通银行上海分行嘉定支行贷款12,500,000.00元，期限为2000.9.30~2001.9.27。以上担保均为续担保。
3、本公司委托中国工商银行上海市分行第二营业所贷给联营企业上海春水房地产开发经营有限公司15,500,000.00元，期限为1998.1.20~2000.1.20。由于该公司建成的商品房没有全部实现销售，故有10,298,000元未能到期收回。
（九）报告期内公司更改名称或股票简称的说明
报告期内，公司未更改公司名称和股票简称。
（十）公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十一）报告期内委托理财的有关情况
本公司于1999年12月与上海金创投资管理有限公司签订证券投资顾问协议书，凭借该公司的专业优势，委托该公司代理操作证券投资。委托金额为以公司开立的证券投资帐号1999年12月31日收盘市值为准，委托期限为2000年1月1日起至2002年12月31日止。证券投资风险由该公司承担，所实现的利润按本公司80%，该公司20%进行分成，利润核算以上市公司财务制度为准，结算时间为每年12月底。至报告期末，该帐户内股票市值为37,438,888.20元。
六、财务报告(未经审计)
（一) 会计报表（见附表）
（二）会计报表附注
A、会计政策变更及影响
会计政策变更的说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》及财政部财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》等文件的规定，经董事会通过，公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，变更以下会计政策：
(1) 固定资产原不计提减值准备，现改为期末对固定资产帐面价值与可回收金额进行比较，对可回收金额低于固定资产帐面价值的差额计提固定资产减值准备；
(2) 在建工程原不计提减值准备，现改为期末按单个工程帐面价值与可回收金额进行比较，对可回收金额低于在建工程帐面价值的差额计提在建工程减值准备；
(3) 无形资产原不计提减值准备，现改为期末对无形资产帐面价值与可回收金额进行比较，对可回收金额低于无形资产帐面价值的差额计提无形资产减值准备；
(4)委托贷款原不计提减值准备，现改为期末对委托贷款帐面价值与可回收金额进行比较，对可回收金额低于委托贷款帐面价值的差额计提委托贷款减值准备；
(5)开办费原按五年期限摊销，现根据《财政部解答“实施会计制度及准则问题”》，期初未摊销的开办费余额较大、直接将其余额转入当期对公司的利润产生重大影响的，采用追溯调整法进行处理，视同该政策在比较会计期间一直采用；期初未摊销的开办费余额较? 、直接将其余额转入当期损益对公司的利润不产生重大影响的，直接将其转入当期损益。
(6)按照财政部财会[2001]5号文《关于印发〈企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定〉的通知》的要求，取消“住房周转金”科目，将住房周转金期初借方余额调整2001年年初未分配利润及盈余公积。
因上述(1)－(5)项会计政策变更的累积影响数为466,457.83元，主要为追溯调整开办费466,457.83元。
因上述第(6)项会计政策变更的影响，调减了2001年年初留存收益5,000,000.00元。
B、会计估计变更及影响
本报告期会计估计未发生变更。
C、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
本年新增合并单位一家，系母公司新增投资协和干细胞基因工程有限公司，本年度将其纳入合并报表范围。
2、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：
(１)上海望春花外高桥经济发展有限公司2001年度处于他人承包经营期间，按有关协议，该承包人在承包期间对该公司有控制权。
(２)母公司虽然对上海望春花（集团）高技术陶瓷有限公司及上海望春花（集团）环保设备工程有限公司拥有５０％以上权益性资本，但其资产总额、销售收入及净利润的合计均低于母公司与其所有子公司资产总额、销售收入及母公司净利润的10％，故采用权益法核算，但不合并会计报表。
(３)中国望春花波兰有限公司属于受所在国外汇管制从而资金调度受限制的子公司，故不合并报表。
(4) 天津协科生物技术有限公司系本年度新增投资单位，暂不纳入合并范围。
D、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 54,292.93 47,495.68
银行存款 42,001,266.75 29,893,629.35
其他货币资金 6,151,458.89 3,146,499.21
合计 48,207,018.57 33,087,624.24
注2、短期投资
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计 35,006,495.63 5,049,347.86 2,616,955.29
其中：股票投资 35,006,495.63 5,049,347.86 2,616,955.29
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资 448,000.00 448,000.00
合计 35,454,495.63 5,049,347.86 3,064,955.29
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计 37,438,888.20
其中：股票投资 37,438,888.20
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 37,438,888.20
项目 期末数
成本 市值 跌价准备
银河科技 22,927,328.24 20,532,600.00 -2,394,728.24
新疆天业 4,887,998.98 5,674,560.00 786,561.02
中远发展 12,240,516.27 11,231,728.20 -1,008,788.07
合计 40,055,843.49 37,438,888.20 -2,616,955.29
注3、应收帐款
合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备
1年以内 16,228,053.84 55.95 811,402.69
1-2年 9,444,242.35 32.56 472,212.12
2-3年 207,615.10 0.72 10,380.76
3年以上 3,125,424.43 10.77 156,271.22
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额
合计 29,005,335.72 100.00 1,450,266.79
帐龄 期末金额 期末比例(%) 期末坏帐准备
1年以内 18,410,708.58 56.84 920,535.43
1-2年 11,245,950.07 34.72 562,297.50
2-3年 161,952.04 0.50 8,097.60
3年以上 2,571,798.49 7.94 128,589.93
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额
合计 32,390,409.18 100.00 1,619,520.46
母公司会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备
1年以内 10,898,165.61 59.07 544,908.28
1-2年 2,530,568.98 13.72 126,528.45
2-3年 50,000.00 0.27 2,500.00
3年以上 4,971,146.72 26.94 248,557.34
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额
合计 18,449,881.31 100.00 922,494.07
帐龄 期末金额 期末比例(%) 期末坏帐准备
1年以内 13,287,589.84 71.66 664,379.49
1-2年 2,061,931.33 11.12 103,096.57
2-3年 133,506.34 0.72 6,675.32
3年以上 3,059,520.41 16.50 152,976.02
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额
合计 18,542,547.92 100.00 927,127.40
合并报表应收帐款期末余额中欠款前五名单位：
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
１法国东方国际公司 5,032,843.66 2001.6 货款
２香港晶苑公司 4,267,610.96 2001.6 货款
３日本东棉公司 2,180,709.96 2001.6 货款
４广东纺织品进出口花纱公司 1,529,384.95 2001.6 货款
５意大利C&C 1,454,868.02 2001.6 货款
无持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位欠款。
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备(元)
(%)
1年以内 58,419,005.19 48.78 2,920,950.26
1-2年 26,181,781.88 21.86 1,309,089.09
2-3年 25,796,559.60 21.54 1,289,827.98
3年以上 9,367,438.98 7.82 468,371.95
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额
合计 119,764,785.65 100.00 5,988,239.28
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备(元)
(%)
1年以内 71,180,730.40 53.87 3,559,036.52
1-2年 28,937,404.78 21.90 1,446,870.24
2-3年 23,070,643.27 17.46 1,153,532.16
3年以上 8,945,489.97 6.77 447,274.50
其中：应收持
股5%以上股份
股东的金额
合计 132,134,268.42 100.00 6,606,713.42
其他应收款期末余额中欠款前五名单位：
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
１津城实业总公司 23,400,000.00 2001年 往来款
２上海望春花平绒制品有限公司 19,443,739.99 1998年-2000年 借款
３上海望春花宾馆 19,849,103.81 1998年-2000年 往来款
４上海春水房地产有限公司 7,625,846.84 1998年 借款
５湖北望春花股份有限公司 5,780,000.00 2001年 往来款
无持本公司５％（含５％）以上股份的股东单位欠款。
注5、应收补贴款
应收补贴款期末余额9,648,729.15 元，系上海望春花进出口贸易有限公司执行出口产品增值税“先征后退”办法计算的应收未收的出口退税款。
注6、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 5,862,626.81 5,014,666.10
在产品 1,916,482.87 1,972,926.01
低值易耗品 134,244.82 103,087.15
委托代销商品 197,478.33 213,856.68
开发产品 53,763,660.66 59,999,605.06
开发成本 38,393,596.44 12,843,080.37 36,279,456.38
产成品 33,888,398.52 7,590,472.91 37,618,158.45
合计 134,156,488.45 20,433,553.28 141,201,755.83
项 目 期末跌价准备
原材料
在产品
低值易耗品
委托代销商品
开发产品
开发成本 12,843,080.37
产成品 7,556,010.53
合计 20,399,090.90
注7、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 107,316.98 97,309.17 10,007.81
合计 107,316.98 97,309.17 10,007.81
注8、长期股权投资
合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额(元) 持股
比例
%
上海望春花实业股份有限公司新兴工业 1992-2002 500,000.00 26.91
用呢厂
中国望春花波兰有限公司 1993- 3,966,195.68 80.00
上海望春花（集团）环保设备公司 1996-2016 1,756,947.53 75.00
上海依丝花制衣公司 1994- 1,160,000.00 40.00
上海望春花（集团）高技术陶瓷公司 1996-2016 2,100,000.00 75.00
湖北望春花纺织股份有限公司 1997- 12,059,671.48 30.00
上海望春花科技发展有限公司 1997- 480,000.00 48.00
上海望春花（集团）资产投资有限公司 1998- 1,000,000.00 20.00
上海股份制管理服务有限公司 1998- 1,000,000.00 2.70
福建省长汀县和田鸡有限责任公司 1999-2009 3,500,000.00 35.00
上海春水房地产开发经营有限公司 1997-2002 1,990,000.00 39.80
承德祥业路桥建设有限公司 1999- 44,635,744.00 40.00
上海佳润置业有限责任公司 1999- 38,485,000.89 35.68
上海外高桥经济发展有限公司 1995- 2,360,000.00 100.00
天津协科生物技术有限公司 2001- 1,188,000.00 90.00
上海望春花房地产开发经营有限公司 2000- 7,130,000.00 35.65
被投资公司名称 本期权益增减 累计权益增减
额(元) 额(元)
上海望春花实业股份有限公司新兴工业 147,054.99
用呢厂
中国望春花波兰有限公司 695,121.75
上海望春花（集团）环保设备公司 217,354.31 275,840.40
上海依丝花制衣公司 1,160,000.00
上海望春花（集团）高技术陶瓷公司
湖北望春花纺织股份有限公司 -1,868,915.01 988,181.53
上海望春花科技发展有限公司 -16,428.46 115,402.61
上海望春花（集团）资产投资有限公司 8,359.83
上海股份制管理服务有限公司
福建省长汀县和田鸡有限责任公司 442,077.52
上海春水房地产开发经营有限公司
承德祥业路桥建设有限公司
上海佳润置业有限责任公司 4,985,000.89
上海外高桥经济发展有限公司 8,584,942.99
天津协科生物技术有限公司
上海望春花房地产开发经营有限公司
被投资公司名称 减值准备(元) 备注
上海望春花实业股份有限公司新兴工业
用呢厂
中国望春花波兰有限公司
上海望春花（集团）环保设备公司
上海依丝花制衣公司 公司处于停产歇
业阶段
上海望春花（集团）高技术陶瓷公司
湖北望春花纺织股份有限公司
上海望春花科技发展有限公司
上海望春花（集团）资产投资有限公司
上海股份制管理服务有限公司
福建省长汀县和田鸡有限责任公司
上海春水房地产开发经营有限公司
承德祥业路桥建设有限公司
上海佳润置业有限责任公司 预计可收回金额
低于投资金额
上海外高桥经济发展有限公司
天津协科生物技术有限公司
上海望春花房地产开发经营有限公司
其中：股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限(年)
湖北望春花纺织股 -823,530.03 折价购买股权 10年
份有限公司
上海望春花（集 30,136.72 溢价购买股权 10年
团）环保设备公司
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
湖北望春花纺织股 -823,530.03
份有限公司
上海望春花（集 30,136.72
团）环保设备公司
注9、长期债权投资
合并会计报表附注
其他债权投资
借款单位 本金 年限及到期日 年利
率%
上海春水房地产开发经营 10,298,000.00 2年,2000年1月20 12
有限公司 日到期
借款单位 期初应 本期 期末应收 减值
收利息 利息 利息 准备
上海春水房地产开发经营
有限公司
注10、长期投资
合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 168,903,529.47 40,479,989.16
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 15,500,000.00 5,202,000.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 184,403,529.47 45,681,989.16
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 128,423,540.31
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 10,298,000.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 138,721,540.31
母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 257,146,162.12 14,528,282.79
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 15,500,000.00 5,202,000.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 272,646,162.12 14,528,282.79 5,202,000.00
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 271,674,444.91
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 10,298,000.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 281,972,444.91
注11、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定
资产
华苑干细胞产业基地 6,070,000.00
母公司印染部工艺配套 34,809,685.77 903,507.51 35,913,193.28
计改项目
待安装设备 223,708.81 755,679.89 979,388.70
合计 35,033,394.58 7,729,187.40 36,892,581.98
工程名称 其他减 期末数 资金来源 项目
少数 进度
华苑干细胞产业基地 6,070,000.00 自有资金
母公司印染部工艺配套 200,000.00 自有资金
计改项目
待安装设备 自有资金
合计 6,270,000.00
注12、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加
房产公司“小主人报”房屋租赁费 7,663,050.70
"小主人报”房屋修理费 2,143.43
土地补偿金（尚未取得权证的集体土地） 3,787,500.00
合 计 11,452,694.13
类 别 本期摊销 期末数
房产公司“小主人报”房屋租赁费 83,090.33 7,579,960.37
"小主人报”房屋修理费 2,143.43
土地补偿金（尚未取得权证的集体土地） 112,500.00 3,675,000.00
合 计 197,733.76 11,254,960.37
注13、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 147,200,000.00 133,330,000.00
信用借款
合计 147,200,000.00 133,330,000.00
注14、其他长期负债
期初数 期末数
-5,000,000.00 0.00
本期其他长期负债余额由-5,000,000元变为0元，系按照财政部财会[2001]5号文《关于印发〈企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定〉的通知》的要求，取消“住房周转金”科目，将住房周转金期初借方余额调整2001年年初未分配利润及盈余公积。
注15、少数股东权益：
少数股东权益由15,810,837.57元变为58,637,622.68元，系本期合并报表范围新增协和干细胞基因工程有限公司。
注16、股本
见股本变动情况表。
注17、其他业务利润
类别 收入 成本 利润
劳务 141,216.65 0.00 141,216.65
租赁 784,562.50 211,142.25 573,420.25
材料销售 27,623.90 25,652.92 1,970.98
合计 953,403.05 236,795.17 716,607.88
注18、财务费用
类别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 2,441,293.88 -237,205.29
汇兑损失 180,457.23 147,663.91
其他 204,503.33 202,692.30
合计 2,826,254.44 113,150.92
注19、投资收益
合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 217,354.31 1,096,738.95
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润 822,123.85 80,000.00
期末调整的被投资公司所有者权
益净增减额（+-）
其他 -639,715.04
合计 399,762.12 1,176,738.95
母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 1,350,139.06 -129,219.56
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润 822,123.85 80,000.00
期末调整的被投资公司所有者权
益净增减额（+-）
其他 -639,716.04
合计 1,532,546.87 -49,219.56
注20、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款及赔款收入 6,306.43
其他 43,534.26 9,180.22
合计 49,840.69 9,180.22
注21、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
处置固定资产净损失 232,460.06
固定资产报废损失 57,768.23
其他 35,488.80 1,509.98
合计 325,717.09 1,509.98
E、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址
华银投资控股有限公司 北京市朝
阳区
厦门奇胜股份有限公司 福建厦门
上海望春花贸易商行 上海闵行
区
上海望春花汽车服务有限公司 浦东新区
上海寿峰汽车修理厂 北翟路
上海望春花(集团)环保设备工程有限公司 北翟路
上海望春花纺织整理有限公司 绶宁路
上海望春花实业股份有限公司昆山分公司 昆山市
上海春园房地产开发经营有限公司 河南南路
上海春潮房地产开发有限公司 闵行区
上海春晖物业管理有限公司 闵行区
上海新泾平绒印花有限公司 北翟路
上海望春花新型建材有限公司 北翟路
上海百荣绒类织造有限公司 绶宁路
上海望春花进出口贸易有限公司 北翟路
上海星际吹塑有限公司 泉口路
上海望春花(集团)高技术陶瓷有限公司 北翟路
上海望春花纺联物贸有限公司 北翟路
协和干细胞基因工程有限公司 天津新技术
产业园区
天津协科生物技术有限公司 天津新
区
企业名称 主营业务
华银投资控股有限公司 对工业、农业、金融、生命科
技、文化传播、新型建材及房
地产等项目的投资及开发；技
术转让、技术咨询、服务等
厦门奇胜股份有限公司 房地产开发与经营,仓储,房
地产经纪与代理、管理,装修
装饰等
上海望春花贸易商行 钢材,化工原料,燃料,建
材,水暖器材,五金交电,通
用零部件,百货,针纺织品等
上海望春花汽车服务有限公司 汽车客运
上海寿峰汽车修理厂 汽修汽配
上海望春花(集团)环保设备工程有限公司 环保水处理
上海望春花纺织整理有限公司 销售纺织品
上海望春花实业股份有限公司昆山分公司 平绒制品
上海春园房地产开发经营有限公司 房地产开发
上海春潮房地产开发有限公司 房地产开发
上海春晖物业管理有限公司 物业管理
上海新泾平绒印花有限公司 印花平绒生产及销售
上海望春花新型建材有限公司 新型塑料型材及制品
上海百荣绒类织造有限公司 绒类系列产品
上海望春花进出口贸易有限公司 服装纺织进出口
上海星际吹塑有限公司 塑料制品及销售
上海望春花(集团)高技术陶瓷有限公司 陶瓷原料制品
上海望春花纺联物贸有限公司 销售纺织品、纺织机械等
协和干细胞基因工程有限公司 干细胞、单体克隆抗体研究
及相关生物基因药物生产和销售
天津协科生物技术有限公司 技术产业园单体克隆抗体诊断试?
、生物介质材料技术转让服务
企业名称 关联方关 经济性质 法定代表人
系性质 或类型
华银投资控股有限公司 第一大股 有限责任 李德福
东
厦门奇胜股份有限公司 第二大股 股份公司 颜章根
东
上海望春花贸易商行 第三大股 股份合作 李培佩
东
上海望春花汽车服务有限公司 子公司 有限责任 李培佩
上海寿峰汽车修理厂 子公司 有限责任 李培佩
上海望春花(集团)环保设备工程有限公司 子公司 有限责任 李培佩
上海望春花纺织整理有限公司 子公司 有限责任 姚寿峰
上海望春花实业股份有限公司昆山分公司 子公司 有限责任 李培佩
上海春园房地产开发经营有限公司 子公司 有限责任 李培佩
上海春潮房地产开发有限公司 子公司 有限责任 李培佩
上海春晖物业管理有限公司 子公司 有限责任 刘诚
上海新泾平绒印花有限公司 子公司 有限责任 李培佩
上海望春花新型建材有限公司 子公司 有限责任 姚寿峰
上海百荣绒类织造有限公司 子公司 有限责任 李百令
上海望春花进出口贸易有限公司 子公司 有限责任 李培佩
上海星际吹塑有限公司 子公司 有限责任 李培佩
上海望春花(集团)高技术陶瓷有限公司 子公司 有限责任 李培佩
上海望春花纺联物贸有限公司 子公司 有限责任 李培佩
协和干细胞基因工程有限公司 子公司 有限责任 李德福
天津协科生物技术有限公司 ? 子公司 有限责任 韩忠朝
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数
华银投资控股有限公司 220,000,000.00
厦门奇胜股份有限公司 250,000,000.00
上海望春花贸易商行 15,500,000.00
上海望春花汽车服务有限公司 10,000,000.00
上海寿峰汽车修理厂 800,000.00
上海望春花（集团）环保设备工程有限公司 2,400,000.00
上海望春花纺织整理有限公司 620,000.00
上海望春花实业股份有限公司昆山分公司 6,000,000.00
上海春园房地产开发经营有限公司 10,000,000.00
上海春潮房地产开发有限公司 5,000,000.00
上海春晖物业管理公司 500,000.00
上海新泾平绒印花有限公司 5,996,100.00
上海望春花新型建材有限公司 45,000,000.00
上海百荣绒类织造有限公司 680,000.00
上海望春花进出口贸易有限公司 3,000,000.00
上海星际吹塑有限公司 7,640,000.00
上海望春花（集团）高技术陶瓷有限公司 2,800,000.00
上海望春花纺联物贸有限公司 500,000.00
协和干细胞基因工程有限公司 100,000,000.00
天津协科生物技术有限公司 600,000.00
合计 686,436,100.00 600,000.00
企业名称 本期减少数 期末数
华银投资控股有限公司 220,000,000.00
厦门奇胜股份有限公司 250,000,000.00
上海望春花贸易商行 15,500,000.00
上海望春花汽车服务有限公司 10,000,000.00
上海寿峰汽车修理厂 800,000.00
上海望春花（集团）环保设备工程有限公司 2,400,000.00
上海望春花纺织整理有限公司 620,000.00
上海望春花实业股份有限公司昆山分公司 6,000,000.00
上海春园房地产开发经营有限公司 10,000,000.00
上海春潮房地产开发有限公司 5,000,000.00
上海春晖物业管理公司 500,000.00
上海新泾平绒印花有限公司 5,996,100.00
上海望春花新型建材有限公司 45,000,000.00
上海百荣绒类织造有限公司 680,000.00
上海望春花进出口贸易有限公司 3,000,000.00
上海星际吹塑有限公司 7,640,000.00
上海望春花（集团）高技术陶瓷有限公司 2,800,000.00
上海望春花纺联物贸有限公司 500,000.00
协和干细胞基因工程有限公司 100,000,000.00
天津协科生物技术有限公司 600,000.00
合计 687,036,100.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百 本期增加数
分比%
华银投资控股有限公司 45,580,512.00 29.17
厦门奇胜股份有限公司 34,717,321.00 22.22
上海望春花贸易商行 15,200,000.00 9.37
上海望春花汽车服务有限公司 10,000,000.00 100.00
上海寿峰汽车修理厂 800,000.00 100.00
上海望春花（集团）环保设备工程 1,800,000.00 75.00
有限公司
上海望春花纺织整理有限公司 316,200.00 51.00
上海望春花实业股份有限公司昆山 6,000,000.00 100.00
分公司
上海春园房地产开发经营有限公司 10,000,000.00 90.00
上海春潮房地产开发有限公司 5,000,000.00 100.00
上海春晖物业管理公司 500,000.00 100.00
上海新泾平绒印花有限公司 4,646,700.00 72.73
上海望春花新型建材有限公司 40,500,000.00 90.00
上海百荣绒类织造有限公司 468,000.00 68.82
上海望春花进出口贸易有限公司 1,530,000.00 51.00
上海星际吹塑有限公司 3,500,000.00 45.81
上海望春花（集团）高技术陶瓷有 2,100,000.00 75.00
限公司
上海望春花纺联物贸有限公司 260,000.00 52.00
协和干细胞基因工程有限公司 40,000,000.00 57.00 17,000,000.00
天津协科生物技术有限公司 1,188,000.00
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百
分比%
华银投资控股有限公司 45,580,512.00 29.17
厦门奇胜股份有限公司 6,517,081.00 28,200,240.00 18.05
上海望春花贸易商行 15,200,000.00 9.37
上海望春花汽车服务有限公司 10,000,000.00 100.00
上海寿峰汽车修理厂 800,000.00 100.00
上海望春花（集团）环保设备工程 1,800,000.00 75.00
有限公司
上海望春花纺织整理有限公司 316,200.00 51.00
上海望春花实业股份有限公司昆山 6,000,000.00 100.00
分公司
上海春园房地产开发经营有限公司 10,000,000.00 90.00
上海春潮房地产开发有限公司 5,000,000.00 100.00
上海春晖物业管理公司 500,000.00 100.00
上海新泾平绒印花有限公司 4,646,700.00 72.73
上海望春花新型建材有限公司 40,500,000.00 90.00
上海百荣绒类织造有限公司 468,000.00 68.82
上海望春花进出口贸易有限公司 1,530,000.00 51.00
上海星际吹塑有限公司 3,500,000.00 45.81
上海望春花（集团）高技术陶瓷有 2,100,000.00 75.00
限公司
上海望春花纺联物贸有限公司 260,000.00 52.00
协和干细胞基因工程有限公司 57,000,000.00 57.00
天津协科生物技术有限公司 1,188,000.00 90.00
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
中国望春花波兰有限公司 子公司
上海望春花实业股份有限公司新兴工业用呢厂 联营企业
上海伊丝花制衣有限公司 联营企业
无锡望春花平绒印花有限公司 联营企业
上海望春花平绒制品有限公司 联营企业
湖北望春花纺织股份有限公司 联营企业
上海望春花（集团）资产投资有限公司 联营企业
上海春水房地产开发经营有限公司 联营企业
上海望春花科技发展有限公司 联营企业
上海望春花外高桥经济发展有限公司 子公司
承德祥业路桥建设有限公司 联营企业
福建省长汀县和田鸡有限责任公司 联营企业
3、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期购货 上年同期金额
百分比(%)
上海望春花科技发展 268,034.19 287,598.46
有限公司
湖北望春花纺织股份 3,776,460.68 4,865,246.68
有限公司
合计 4,044,494.87 5,152,845.14
关联方企业名称 占上年同期购 关联交易未
货百分比(%) 结算金额
上海望春花科技发展
有限公司
湖北望春花纺织股份
有限公司
合计
(2)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
企业名称 项目 本期期末金额 占本期余额
的比重(%)
中国望春花波兰有限公司 应收帐款 0.00 0.00
湖北望春花纺织股份有限公司 应付帐款 716,453.41 2.07
上海望春花科技发展有限公司 其他应收款 300,000.00 0.22
上海春水房地产开发经营有限 其他应收款 7,625,846.84 5.77
公司
上海望春花平绒制品有限公司 其他应收款 19,443,739.99 14.71
无锡望春花平绒印花有限公司 其他应收款 4,181,140.50 3.16
上海望春花实业股份有限公司 其他应收款 1,376,351.52 1.04
新兴工业用呢厂
上海望春花（集团）高技术陶 其他应收款 414,195.78 0.31
瓷有限公司
中国望春花波兰有限公司 其他应收款 4,015,588.47 3.04
湖北望春花纺织股份有限公司 其他应收款 5,780,000.00 4.37
上海望春花（集团）资产投资 其他应收款
有限公司
福建省长汀县和田鸡有限责任 其他应付款 2,500,000.00 4.11
公司
企业名称 上年末数 占上
年余
额的
比重
(%)
中国望春花波兰有限公司 3,049,452.85 10.51
湖北望春花纺织股份有限公司 4,801,661.11 15.03
上海望春花科技发展有限公司 300,000.00 0.25
上海春水房地产开发经营有限 7,628,588.36 6.36
公司
上海望春花平绒制品有限公司 19,750,262.96 16.49
无锡望春花平绒印花有限公司 3,976,918.50 3.32
上海望春花实业股份有限公司 1,347,746.22 1.12
新兴工业用呢厂
上海望春花（集团）高技术陶 414,195.78 0.35
瓷有限公司
中国望春花波兰有限公司 966,135.62 0.81
湖北望春花纺织股份有限公司 5,780,000.00 4.83
上海望春花（集团）资产投资 10,045,000.00 8.39
有限公司
福建省长汀县和田鸡有限责任 2,500,000.00 5.11
公司
F、或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
文件存放地：公司董事会秘书室
董事长 李德福
上海望春花（集团）股份有限公司
2001年8月18日
上海市股份有限公司2001年度会计报表
资 产 负 债 表
2001年6月30日 会股01表
编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司 金额单位：元
资产 合并
本期期初 本期期末
流动资产：
货币资金 48,207,018.57 33,087,624.24
短期投资 35,454,495.63 37,438,888.20
应收票据 0 0
应收股利 0 0
应收利息 0 0
应收帐款 27,555,068.93 30,770,888.72
其他应收款 113,776,546.37 125,527,555.00
预付帐款 6,724,183.44 24,733,432.78
应收补贴款 5,476,525.98 9,648,729.15
存货 113,722,935.17 120,802,664.93
待摊费用 107,316.98 10,007.81
一年内到期的长期债权投资 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 351,024,091.07 382,019,790.83
长期投资：
长期股权投资 168,903,529.47 128,423,540.31
长期债权投资 15,500,000.00 10,298,000.00
长期投资合计 184,403,529.47 138,721,540.31
其中：合并价差 0 0
固定资产：
固定资产原价 125,016,407.63 190,224,731.35
减：累计折旧 32,545,483.76 36,516,432.61
固定资产净额 92,470,923.87 153,708,298.74
工程物资 0 0
在建工程 35,033,394.58 6,270,000.00
固定资产清理 0 0
固定资产合计 127,504,318.45 159,978,298.74
无形资产及其他资产：
无形资产 3,341,884.70 36,187,167.80
长期待摊费用 11,452,694.13 11,254,960.37
其他长期资产 629,477.02 0
无形资产及其他资产合计 15,424,055.85 47,442,128.17
递延税项：
递延税款借项 0 0
资产总计 678,355,994.84 728,161,758.05
流动负债：
短期借款 147,200,000.00 133,330,000.00
应付票据 0 0
应付帐款 31,948,279.21 34,615,523.07
预收帐款 6,135,699.39 10,026,025.11
应付工资 109,900.23 252,946.77
应付福利费 590,707.60 550,410.15
应付股利 3,057,885.05 2,826,935.25
应交税金 7,314,495.26 6,236,867.59
其他应交款 9,461.26 -51,988.58
其他应付款 49,033,897.97 60,739,345.98
预提费用 269,191.60 634,912.80
预计负债 0 0
一年内到期的长期负债 0 0
其他流动负债 0 0
流动负债合计 245,669,517.57 249,160,978.14
长期负债：
长期借款 3,736,458.33 3,736,458.33
应付债券 0 0
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
其他长期负债 -5,000,000.00 0
长期负债合计 -1,263,541.67 3,736,458.33
递延税项：
递延税款贷项 0 0
负债合计 244,405,975.90 252,897,436.47
少数股东权益 15,810,837.57 58,637,622.68
股东权益：
股本 156,267,495.00 156,267,495.00
减：已归还投资 0 0
股本净额 156,267,495.00 156,267,495.00
资本公积 183,090,133.41 183,090,133.41
盈余公积 38,874,853.93 37,874,853.93
其中：法定公益金 15,649,080.89 15,149,080.89
未分配利润 39,906,699.03 39,394,216.56
外币报表折算差额 0 0
其他权益 0 0
股东权益合计 418,139,181.37 416,626,698.90
负债和股东权益总计 678,355,994.84 728,161,758.05
资产 母公司
本期期初 本期期末
流动资产：
货币资金 40,095,848.15 8,761,229.95
短期投资 35,454,495.63 37,438,888.20
应收票据 0 0
应收股利 0 0
应收利息 0 0
应收帐款 17,527,387.24 17,615,420.52
其他应收款 134,826,846.83 157,160,669.55
预付帐款 4,367,247.75 3,930,247.75
应收补贴款 0 0
存货 94,707,309.53 98,236,482.79
待摊费用 69,378.92 0
一年内到期的长期债权投资 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 327,048,514.05 323,142,938.76
长期投资：
长期股权投资 257,146,162.12 271,674,444.91
长期债权投资 15,500,000.00 10,298,000.00
长期投资合计 272,646,162.12 281,972,444.91
其中：合并价差 0 0
固定资产：
固定资产原价 52,002,327.37 89,931,650.24
减：累计折旧 17,693,515.72 19,107,000.82
固定资产净额 34,308,811.65 70,824,649.42
工程物资 0 0
在建工程 35,033,394.58 200,000.00
固定资产清理 0 0
固定资产合计 69,342,206.23 71,024,649.42
无形资产及其他资产：
无形资产 0 0
长期待摊费用 11,452,694.13 11,254,960.37
其他长期资产 0 0
无形资产及其他资产合计 11,452,694.13 11,254,960.37
递延税项：
递延税款借项 0 0
资产总计 680,489,576.53 687,394,993.46
流动负债：
短期借款 119,600,000.00 125,600,000.00
应付票据 10,000,000.00 10,209,436.34
应付帐款 28,146,022.29 25,983,298.32
预收帐款 922,566.07 7,027,259.38
应付工资 0 0
应付福利费 189,618.47 34,917.40
应付股利 2,832,570.06 2,818,890.06
应交税金 6,113,097.83 5,604,807.76
其他应交款 -18,893.11 -43,207.38
其他应付款 96,808,155.47 90,281,060.55
预提费用 0 251,503.55
预计负债 0 0
一年内到期的长期负债 0 0
其他流动负债 0 0
流动负债合计 264,593,137.08 267,767,965.98
长期负债：
长期借款 3,736,458.33 3,736,458.33
应付债券 0 0
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
其他长期负债 -5,000,000.00 0
长期负债合计 -1,263,541.67 3,736,458.33
递延税项：
递延税款贷项 0 0
负债合计 263,329,595.41 271,504,424.31
少数股东权益 0 0
股东权益：
股本 156,267,495.00 156,267,495.00
减：已归还投资 0 0
股本净额 156,267,495.00 156,267,495.00
资本公积 183,090,133.41 183,090,133.41
盈余公积 31,848,001.33 30,848,001.33
其中：法定公益金 13,215,975.71 12,715,975.71
未分配利润 45,954,351.38 45,684,939.41
外币报表折算差额 0 0
其他权益 0 0
股东权益合计 417,159,981.12 415,890,569.15
负债和股东权益总计 680,489,576.53 687,394,993.46
单位负责人： 主管会计工作负表人： 会计机构负责人： 制表人：
上海市股份有限公司2001年会计报表
利润及利润分配表
2001年1-6月 会股02表
编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司 金额单位：元
项 目 合 并
上 年 同 期 本 期
一、主营业务收入 90,060,172.79 107,976,369.74
减：主营业务成本 76,737,211.00 87,902,145.80
主营业务税金及附加 194,586.19 246,337.09
二、主营业务利润 13,128,375.60 19,827,886.85
加：其他业务利润 312,780.10 716,607.88
减：营业费用 3,677,144.89 3,920,126.21
管理费用 6,476,495.71 5,971,745.60
财务费用 113,150.92 2,826,254.44
三、营业利润 3,174,364.18 7,826,368.48
加：投资收益 1,176,738.95 399,762.12
补贴收入 0 0
营业外收入 9,180.22 49,840.69
减：营业外支出 1,509.98 325,717.09
四、利润总额 4,358,773.37 7,950,254.20
减：所得税 698,373.81 1,664,672.68
少数股东损益 591,332.41 1,813,319.69
五、净利润 3,069,067.15 4,472,261.83
加：年初未分配利润 18,815,181.15 34,921,954.73
其他转入 0 0
六、可供分配的利润 21,884,248.30 39,394,216.56
减：提取法定盈余公积 0 0
提取法定公益金 0 0
提取职工奖励及福利基金 0 0
提取储备基金 0 0
提取企业发展基金 0 0
利润归还投资 0 0
七、可供投资者分配的利润 21,884,248.30 39,394,216.56
减：应付优先股股利 0 0
提取任意盈余公积 0 0
应付普通股股利 0 0
转作股本的普通股股利 0 0
弥补累计亏损 0 0
八、未分配利润 21,884,248.30 39,394,216.56
项 目
上 年 累 计 上 年 同 期
一、主营业务收入 200,936,590.60 61,777,335.55
减：主营业务成本 181,487,152.52 55,730,714.06
主营业务税金及附加 445,490.62 144,027.33
二、主营业务利润 19,003,947.46 5,902,594.16
加：其他业务利润 1,984,569.08 0
减：营业费用 6,886,152.81 584,034.61
管理费用 6,436,025.24 2,150,725.24
财务费用 7,509,751.13 -347,162.63
三、营业利润 156,587.36 3,514,996.94
加：投资收益 54,786,522.32 -49,219.56
补贴收入 616,617.47 0
营业外收入 1,123,044.77 7.22
减：营业外支出 1,486,154.60 0
四、利润总额 55,196,617.32 3,465,784.60
减：所得税 6,814,750.52 373,992.50
少数股东损益 982,726.96 0
五、净利润 47,399,139.84 3,091,792.10
加：年初未分配利润 4,549,326.70 24,435,024.73
其他转入 0 0
六、可供分配的利润 51,948,466.54 27,526,816.83
减：提取法定盈余公积 5,243,491.14 0
提取法定公益金 5,235,601.42 0
提取职工奖励及福利基金 0 0
提取储备基金 0 0
提取企业发展基金 0 0
利润归还投资 0 0
七、可供投资者分配的利润 41,469,373.98 27,526,816.83
减：应付优先股股利 0 0
提取任意盈余公积 0 0
应付普通股股利 1,562,674.95 0
转作股本的普通股股利 0 0
弥补累计亏损 0 0
八、未分配利润 39,906,699.03 27,526,816.83
项 目 母 公 司
本 期 上 年 累 计
一、主营业务收入 69,937,240.15 131,913,299.54
减：主营业务成本 60,768,346.28 118,683,469.16
主营业务税金及附加 122,861.86 382,292.39
二、主营业务利润 9,046,032.01 12,847,537.99
加：其他业务利润 504,971.24 1,817,215.24
减：营业费用 196,966.20 2,053,278.31
管理费用 3,520,907.12 -1,386,673.85
财务费用 2,661,892.18 6,019,744.52
三、营业利润 3,171,237.75 7,978,404.25
加：投资收益 1,532,546.87 48,842,887.26
补贴收入 0 0
营业外收入 0 7.22
减：营业外支出 57,768.23 174,882.00
四、利润总额 4,646,016.39 56,646,416.73
减：所得税 448,970.53 6,086,502.96
少数股东损益 0 0
五、净利润 4,197,045.86 50,559,913.77
加：年初未分配利润 41,487,893.55 7,069,095.32
其他转入 0 0
六、可供分配的利润 45,684,939.41 57,629,009.09
减：提取法定盈余公积 0 5,055,991.38
提取法定公益金 0 5,055,991.38
提取职工奖励及福利基金 0 0
提取储备基金 0 0
提取企业发展基金 0 0
利润归还投资 0 0
七、可供投资者分配的利润 45,684,939.41 47,517,026.33
减：应付优先股股利 0 0
提取任意盈余公积 0 0
应付普通股股利 0 1,562,674.95
转作股本的普通股股利 0 0
弥补累计亏损 0 0
八、未分配利润 45,684,939.41 45,954,351.38
单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 制表人：
上海市股份有限公司2001年度会计报表
现 金 流 量 表
2001年1-6月 会股03表
编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司 金额单位：元
项 目 合 并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 108,207,482.70
收到的税费返还 4,267,850.59
收到的其他与经营活动有关的现金 22,286,776.78
经营现金流入小计 134,762,110.07
购买商品、接受劳务支付的现金 77,951,905.17
支付给职工以及为职工支付的现金 5,945,212.18
支付的各项税费 4,809,957.19
支付的其他与经营活动有关的现金 34,035,872.21
经营现金流出小计 122,742,946.75
经营活动产生的现金流量净额 12,019,163.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0
取得投资收益所收到的现金 3,272,542.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 344,728.00
收到的其他与投资活动有关的现金 0
投资现金流入小计 3,617,270.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,893,181.37
投资所支付的现金 1,188,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0
投资现金流出小计 17,081,181.37
投资活动产生的现金流量净额 -13,463,910.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 10,000,000.00
借款所收到的现金 81,450,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0
筹资现金流入小计 91,450,000.00
偿还债务所支付的现金 100,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,054,646.76
支付的其他与筹资活动有关的现金 0
筹资现金流出小计 105,124,646.76
筹资活动产生的现金流量净额 -13,674,646.76
四、汇率变动对现金的影响 0
五、现金及现金等价物净增加额 -15,119,394.33
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 4,472,261.83
加：少数股东损益 1,813,319.69
计提的资产减值准备 3,370,220.72
固定资产折旧 3,970,948.85
无形资产摊销 154,716.90
长期待摊费用摊销 197,733.76
待摊费用减少（减：增加） 97,309.17
预提费用增加（减：减少） 365,721.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 232,460.06
固定资产报废损失 57,768.23
财务费用 2,826,254.44
投资损失(减：收益) -399,762.12
递延税款贷项(减：借项) 0
存货的减少(减：增加) -7,079,729.76
经营性应收项目的减少(减：增加) -17,421,520.22
经营性应付项目的增加(减：减少) 19,361,460.57
其他 0
经营活动产生的现金流量净额 12,019,163.32
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 0
一年内到期的可转换公司债券 0
融资租入固定资产 0
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 33,087,624.24
减:现金的期初余额 48,207,018.57
现金等价物的期末余额 0
减:现金等价物的期初余额 0
现金及现金等价物净增加额 -15,119,394.33
项 目 母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 70,067,436.74
收到的税费返还 0
收到的其他与经营活动有关的现金 13,997,461.23
经营现金流入小计 84,064,897.97
购买商品、接受劳务支付的现金 50,543,497.17
支付给职工以及为职工支付的现金 4,645,834.14
支付的各项税费 2,949,706.82
支付的其他与经营活动有关的现金 33,516,704.81
经营现金流出小计 91,655,742.94
经营活动产生的现金流量净额 -7,590,844.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0
取得投资收益所收到的现金 3,272,542.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 0
收到的其他与投资活动有关的现金 0
投资现金流入小计 3,272,542.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,978,278.53
投资所支付的现金 17,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 0
投资现金流出小计 18,978,278.53
投资活动产生的现金流量净额 -15,705,736.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0
借款所收到的现金 60,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0
筹资现金流入小计 60,600,000.00
偿还债务所支付的现金 65,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,288,037.18
支付的其他与筹资活动有关的现金 0
筹资现金流出小计 68,638,037.18
筹资活动产生的现金流量净额 -8,038,037.18
四、汇率变动对现金的影响 0
五、现金及现金等价物净增加额 -31,334,618.20
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 4,197,045.86
加：少数股东损益 0
计提的资产减值准备 3,762,590.59
固定资产折旧 1,413,485.10
无形资产摊销 0
长期待摊费用摊销 197,733.76
待摊费用减少（减：增加） 69,378.92
预提费用增加（减：减少） 251,503.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 0
固定资产报废损失 0
财务费用 2,661,892.18
投资损失(减：收益) -1,532,546.87
递延税款贷项(减：借项) 0
存货的减少(减：增加) -3,529,173.26
经营性应收项目的减少(减：增加) -12,257,583.70
经营性应付项目的增加(减：减少) -2,825,171.10
其他 0
经营活动产生的现金流量净额 -7,590,844.97
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 0
一年内到期的可转换公司债券 0
融资租入固定资产 0
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 8,761,229.95
减:现金的期初余额 40,095,848.15
现金等价物的期末余额 0
减:现金等价物的期初余额 0
现金及现金等价物净增加额 -31,334,618.20
单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 制表人：
资产减值准备明细表
2001年6月30日
编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司 金额单位：元
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 7,438,506.07 787,727.81
其中：应收账款 1,450,266.79 169,253.67
其他应收款 5,988,239.28 618,474.14
二、短期投资跌价准备合计 2,616,955.29
其中：股票投资 2,616,955.29
债券投资
三、存货跌价准备合计 20,433,553.28 34,462.38
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 6,145,000.89
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 8,226,233.88
其中：应收账款 1,619,520.46
其他应收款 6,606,713.42
二、短期投资跌价准备合计 2,616,955.29
其中：股票投资 2,616,955.29
债券投资
三、存货跌价准备合计 20,399,090.90
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 6,145,000.89
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
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