Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Aug 29, 2021

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2021-025

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公 司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180 号）核准文件，公司实际非公开发行人民币普通股27,815,801股，发行价格为 16.07元，募集资金总额为446,999,922.07元，扣除相关发行费用（包括承销及 保荐费用、验资费用、律师费用等）2,550,000元，公司实际募集资金净额 444,449,922.07元。本次募集资金已于2019年7月22日全部到账，瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（瑞 华验字[2019]12010004号）。

2、募集资金使用金额及当前余额

公司2021 年上半年募资资金使用情况如下：

公司2021 年上半年募资资金使用情况如下：
项目	金额（元）
募集资金净额	444,449,922.07
减：截至2020 年末募集资金使用金额	40,000,000.00
其中：以募集资金支付本次交易相关费用	40,000,000.00
减：2021 年上半年募集资金使用金额	100,000,000.00
其中：以募集资金现金管理余额	0.00
以募集资金暂时补充流动资金	100,000,000.00
加：投资收益、利息收入及扣减手续费等净额	12,074,301.42

1

截至2021 年6 月30 日募集资金账户余额	316,524,223.49
其中：7 天通知存款账户余额	313,000,000.00

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，以 规范募集资金的管理，保护投资者权益。

根据规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户；并与 东兴证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户 存储三方监管协议》，与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

• (1)截至2021 年6 月30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
公司名称	开户行	账号	募集资金余额
中源协和细胞基因工程股份有限公司	华夏银行股份有限公司上海分行	10550000001746408	511,744.39
		10550000001761732	3,012,479.10
		七天通知存款10550000001862572	313,000,000.00
合 计		-	316,524,223.49

• (2)截至2021 年6 月30 日，募集资金暂时补充流动资金的金额为

• 100,000,000.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）闲置募资资金暂时补充流动资金情况

经公司十届七次临时董事会会议和十届四次临时监事会会议审议，同意公司 以不超过1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过 之日起不超过12 个月。

2

报告期，公司使用1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（三）闲置募资资金进行现金管理情况

经公司十届五次临时董事会会议和十届三次临时监事会会议审议，同意公司 以不超过3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买低风险保本型的理财产 品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效。截至报告期末，公司未使用募集 资金进行现金管理。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露 的情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

二○二一年八月三十日

3

附件一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		44,444.99	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	0	0
变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额					4,000
变更用途的募集资金总额比例					0
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
精准医学智能诊断中心项目		40,000	40,000	40,000	0	0	-40,000	0	2022 年7 月	-	-	否
肿瘤标志物类诊断试剂开发项目		6,000	6,000	6,000	0	0	-6,000	0	2023 年12 月	-	-	否
支付本次交易相关费用		4,000	4,000	4,000	0	4,000	0	100.00%	不适用	-	-	-
合计		50,000	50,000	50,000	0	4,000	-46,000	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因					1. 精准医学智能诊断中心项目：国务院颁布的《中华人民共和国人类遗传资源管理条

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	例》、国务院联防联控机制医疗救治组印发《医学检验实验室管理暂行办法》、国家卫健委印发《抗肿瘤药物临床应用管理办法（试行）》及《新型抗肿瘤药物临床应用指导原则（2020 年版）》等政策的出台和实施，对医学诊断实验室的规范建设和运营提出了更高的要求，包括对临床标本直接外送严格管理，要求检测所用的仪器设备、诊断试剂和检测方法应当经过国家药品监督管理部门批准等，对募集资金项目涉及的病理诊断和分子诊断等主要业务产生一定影响。同时第三方医学检验行业发展愈发规范、高质，集中度提升，而第三方医学检验实验室投入高，行业竞争压力进一步加大；加之疫情的爆发和持续，意向合作医疗机构的工作重心转为抗击疫情，项目合作进展不及预期。公司慎重考量以上因素，正力争通过提升技术、增强竞争力，以及完善合作模式等稳步推进募集资金项目实施。2. 肿瘤标志物类诊断试剂开发项目：经公司十届九次董事会会议、十届五次监事会会议和2020 年年度股东大会审议通过，公司决定以委托中源维康基因科技有限公司研发的方式实施该项目，并将原用于建设投资的募集资金全部变更为用于肿瘤标志物类诊断试剂的研发，项目达到预定可使用状态的时间延长至2023 年12 月。目前双方已签署《委托研发服务合同》，并已就委托项目开展研发工作，截至本报告披露日，“人循环肿瘤DNA 多基因突变联合检测试剂盒”已进入临床试验阶段，“人6 基因突变检测试剂盒”也已通过注册检验并在多家医院完成立项。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见公告正文，三、本年度募集资金的实际使用情况（二）闲置募资资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见公告正文，三、本年度募集资金的实际使用情况（三）闲置募资资金进行现金管理情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无

5

募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

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