Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Aug 19, 2014

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2014-081

中源协和干细胞生物工程股份公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

1 、实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和干细胞生物工程股份公司非 公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1429 号）核准，公司以非公开发行股 票的方式向控股股东发行了人民币普通股股票 24,250,000 股，每股发行价为 15.05 元，募集资金总额为人民币 364,962,500 元，扣除发行费用人民币 17,330,000 元， 实际募集资金净额为人民币 347,632,500 元。该项募集资金已于 2013 年 12 月 2 日到位，经审验，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2013】 第 90630006 号《验资报告》。

2 、公司 2013 年度已使用募集资金 25,907.43 万元， 2014 年 1 -6 月使用募集 资金 7,239.71 万元，募集资金余额为 1,628.73 万元（其中，存款利息收入 12.62 万元）。

二、募集资金管理情况

1 、募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券 交易所上市公司募集资金管理规定》等的规定，公司制定了《募集资金管理制度》， 以规范募集资金的管理，保护投资者权益。

根据规定，公司于 2013 年 12 月 2 日与浙商银行股份有限公司天津分行、 宏源证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管 协议》”）；同时公司子公司和泽生物科技有限公司作为募集资金投资项目的实施 主体，于 2013 年 12 月 4 日与浙商银行股份有限公司天津分行、宏源证券股份

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有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《子公司三方监管协议》”）。 《三方监管协议》和《子公司三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资 金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严 格遵照履行。

2 、募集资金专户存储情况

截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

公司名称	开户行	账号	募集资金余额
中源协和干细胞生 物工程股份公司	浙商银行股份有 限公司天津分行	1100000010120100317641	451.59
和泽生物科技有限 公司	浙商银行股份有 限公司天津分行	1100000010120100317510	1,177.14
合 计			1,628.73

三、 本年度募集资金的实际使用情况

募集资金实际使用情况详见附件一。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露 的情况 , 不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014 年8 月20 日

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附件一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额				34,763.25	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				7,239.71	7,239.71
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					33,147.14
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更 项目(含 部分变 更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%） (4)＝(2)/(1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本 年 度 实 现 的 效 益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
偿还公司对控股股 东德源投资的欠款		16,600.00		16,600.00	-	16,600.00	-	100.00%
偿还和泽生物应付 未付工程款		2,624.30		2,624.30	1,631.42	1,631.42	-992.88	62.17%
偿还和泽生物对其 子公司的欠款		5,283.60		5,283.60	5,108.29	5,108.29	-175.31	96.68%
补充流动资金		10,255.35		10,255.35	500.00	9,807.43	-447.92	95.63%
合计		34,763.25	-	34,763.25	7,239.71	33,147.14	-1,616.11	-	-		-	-

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未达到计划进度原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	偿还和泽生物应付未付工程款项目：公司截止至2013年12月2日前已使用自筹资金进 行了先期投入，本项目自筹资金投入金额为1,577.36万元。 经2014年4月11日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过，公司用募集资金 置换了先期投入的自有资金共1,577.36万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

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