Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Jun 30, 2014

证券代码： 600645 证券简称：中源协和 公告编号： 2014-062

中源协和干细胞生物工程股份公司

关于使用闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、现金管理概述

截止目前，公司及下属企业共有货币资金 7.15 亿元，其中定期存款和银行 结构性存款 4.84 亿元，利率区间为 1.48%-3.9% ，活期存款 2.31 亿元，利率为 0.38% ， 预计第三季度支付协和干细胞基因工程有限公司二期工程款 4000 万至 5000 万 后，仍有货币资金 6.65 亿元。该资金公司将用于开展围绕上市公司主营业务产 业链有利润项目的并购和投资。在未开展并购前，本着股东利益最大化的原则， 为了提高公司及下属企业闲置资金的使用效率，抓住资金短缺和资本市场低迷的 有利时机，为股东创造超预期收益，提升对上市公司 2014 年至 2016 年的业绩贡 献，在确保不影响正常经营资金使用的前提下，公司及下属企业决定使用闲置资 金进行现金管理，对闲置资金用好用活。具体情况如下：

（一）投资范围及额度

1 、公司及下属企业拟使用资金总额不超过人民币 5 亿元（包含第七届董事 会第三十二次会议审议通过的 2 亿元的现金管理额度）的闲置资金用于现金管 理，额度范围内，用于投资的资金和收益可以滚动使用；

2 、闲置资金可根据市场化原则和上市公司业务发展及财报需求，投资于高 回报存款及安全性高、流动性好、包括 3 个月、 6 个月、一年等不同期限的银行 理财产品和信托产品以及证券市场投资，公司可以委托专业机构进行证券市场投 资或聘请高水平有优良业绩记录的专业人士进行投资。

3 、考虑到近期证券市场处于较低位置，证券市场投资的资金额度不超过人 民币 3 亿元。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源于公司及下属企业的闲置资金。

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（三）决议有效期

自股东大会审议通过之日起两年之内有效。

根据产业链项目并购和投资推进情况，该资金使用期限原则上限定为一年左 右最多不超过两年。

（四）实施方式

决议生效后，公司经营管理层在上述额度范围内负责实施。 二、投资风险及风险控制措施

（一）、投资风险

（ 1 ）银行理财产品和信托产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。

（ 2 ）证券投资是一种风险投资，存在系统性风险，即由于全局性事件引起 的投资收益变动的不确定性，系统风险对所有公司、企业、证券投资者和证券种 类均产生影响，包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、 汇率风险等；以及非系统风险，即由非全局性事件引起的投资收益变动的不确定 性，包括信用风险、财务风险、经营风险、流动性风险、操作风险。

（ 3 ）委托专业机构或聘请高水平有优良业绩记录的专业人士进行短中期证 券投资风险较大，但投资收益较高。不排除因判断失误、管理不善等导致投资产 品面临亏损的风险。

（二）、风险控制措施

公司将严格按照内部管理制度的规定，根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量的介入，并及时分析和跟踪购买的产品投向、项目进展情况，一旦发现或 判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现所投资的 产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

三、议案审议情况

公司第七届董事会第四十四次会议审议通过《关于使用闲置资金进行现金管 理的议案》，同意使用资金总额不超过人民币 5 亿元（包含第七届董事会第三十 二次会议审议通过的 2 亿元的现金管理额度）的闲置资金用于现金管理，额度范 围内，用于投资的资金和收益可以滚动使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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四、对公司的影响

为防止资金闲置，在不影响公司主营业务正常发展的同时，公司及下属企业 利用闲置资金进行现金管理，有利于提高公司及下属企业闲置资金的使用效率， 增加公司的利润，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014 年7 月1 日

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