Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp., Ltd — Audit Report / Information 2023

Apr 25, 2024

中源协和细胞基因工程股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明

大华核字【 2024 】 0011004350 号

大华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )

DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

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附表2

关于中源协和细胞基因工程股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

									单位：万元	单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方 名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司 核算的会 计科目	2023 年 期初占 用资金 余额	2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2023 年度占 用资金 的利息 (如有)	2023 年 度偿还 累计发 生金额	2023 年 期末占 用资金 余额	占用形 成原因	占用性 质
现控股股东、实际控 制人及其附属企业
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控 制人及其附属企业
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属 企业
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 系	上市公司 核算的会 计科目	2023 年 期初往 来资金 余额	2023 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息）	2023 年度往 来资金 的利息 （如 有）	2023 年 度偿还 累计发 生金额	2023 年 期末往 来资金 余额	往来形 成原因	往来性 质
控股股东、实际控制 人及其附属企业	上海延藜生物技术有限公 司	控股股东、 实际控制人	其他反映占 用实质科目	1,202.63	363.54		968.76	597.41	预付房 屋租赁	经营性 往来

		的附属企业							款
	天津市红磡物业经营管理 有限公司	控股股东、 实际控制人 的附属企业	预付款项	150.16	824.79		833.89	141.06	预付物 业管理 费	经营性 往来
上市公司的子公司及 其附属企业	天津鸿港投资有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	7,997.68	100.00			8,097.68	往来款	非经营 性往来
	中源协和(甘肃)细胞基因工 程有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	1,949.79	1,118.79		977.22	2,091.36	往来款	非经营 性往来
	济生(上海)投资管理有限公 司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	663.23				663.23	往来款	非经营 性往来
	广东执诚生物科技有限公 司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	586.80				586.80	往来款	非经营 性往来
	英威福赛生物技术（天 津）有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	1,639.47				1,639.47	往来款	非经营 性往来
	北京中源维康基因科技有 限公司	子公司及其 控制的法人	其他反映占 用实质科目	5,789.02		244.44		6,033.46	往来款	非经营 性往来
	天津源聚福企业管理合伙 企业(有限合伙)	子公司及其 控制的法人	其他应收款	4,862.10				4,862.10	往来款	非经营 性往来
	武汉光谷中源药业有限公 司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	1,055.40	2,071.95	5.22	51.62	3,080.95	往来款	非经营 性往来
	傲源（天津）人工智能医 疗科技有限公司	子公司及其 控制的法人	其他应收款	0.02				0.02	往来款	非经营 性往来
关联自然人
其他关联方及其附属 企业
总计	/	/	/	25,896.30	4,479.07	249.66	2,831.49	27,793.54	/	/

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