Quarterly Report • Jul 29, 2022
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2022
| Περιεχόμενα | Σελίδα |
|---|---|
| Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2022 | 1 |
| Ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων | 2 |
| Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης | 3 |
| Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολής Κεφαλαίου και Αποθεματικών | 4 |
| Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών | 5 |
| Σημειώσεις στις Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις | 6 |
| Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις |
7 |
Στις 28 Ιουλίου 2022, το Διοικητικό Συμβούλιο της «Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ» ενέκρινε τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το πρώτο εξάμηνο του έτους που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022.
Τα εισοδήματα για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε €60.675.000, σε σύγκριση με €50.386.000 την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Η αύξηση των εισοδημάτων οφείλεται στην αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό και στην αύξηση της τιμής πώλησης, ως αποτέλεσμα της αύξησης του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, των καυσίμων και άλλων εξόδων παραγωγής.
Οι αυξήσεις των τιμών ωστόσο δεν ήταν επαρκείς για να καλύψουν τις συνεχιζόμενες αυξήσεις του κόστους ενέργειας που συνέχισε να αυξάνεται σε πρωτοφανή επίπεδα. Οι αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις και η υποτίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ επηρεάζουν ακόμη περισσότερο τη δομή του κόστους της Εταιρείας.
Tο κέρδος για την περίοδο ανήλθε σε €5.392.000 έναντι €8.783.000 την ίδια περίοδο του 2021.
Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα πρόσωπα για το πρώτο εξάμηνο του 2022 παρουσιάζονται στη σημείωση 4 των Eνοποιημένων Eνδιάμεσων Oικονομικών Kαταστάσεων.
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα παρουσιάζονται στη σημείωση 5 των ενοποιημένων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
Το κόστος ενέργειας και καυσίμων συνεχίζει να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς και αναμένεται να αυξήσει ακόμη περισσότερο το κόστος παραγωγής καθώς και τα επίπεδα τιμών. Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εξακολουθεί να ασκεί πίεση στις οικονομικές και παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, προκαλώντας διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού καθώς και περιορισμό της διαθεσιμότητας καυσίμων και υλικών, επηρεάζοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και αυξάνοντας την αβεβαιότητα σχετικά με τις εκτιμήσεις τόσο στο κόστος όσο και στις πωλήσεις για το δεύτερο εξάμηνο.
| Έξι μήνες που έληξαν 30 Ιουνίου |
||
|---|---|---|
| 2022 €000 |
2021 €000 |
|
| Εισοδήματα | 60.675 | 50.386 |
| Κόστος πωλήσεων Μικτά κέρδη |
(50.658) 10.017 |
(36.157) 14.229 |
| Άλλα λειτουργικά έσοδα | 713 | 753 |
| Έξοδα διανομής | (2.479) | (2.313) |
| Έξοδα διοίκησης | (1.863) | (1.815) |
| Άλλα λειτουργικά έξοδα | (695) | (1.044) |
| Κέρδος από εργασίες πριν τα έξοδα χρηματοδότησης | 5.693 | 9.810 |
| Έσοδα χρηματοδότησης | 127 | 39 |
| Έξοδα χρηματοδότησης | (173) | (146) |
| Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης | (46) | (107) |
| Κέρδος από επενδυτικές δραστηριότητες | 352 | - |
| Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες | 276 | 405 |
| Κέρδος πριν τη φορολογία | 6.275 | 10.108 |
| Φορολογία Κέρδος περιόδου |
(883) 5.392 |
(1.325) 8.783 |
| Λοιπά συνολικά (έξοδα)/έσοδα | ||
| Κέρδος / (Ζημιά) από μεταβολή εύλογης αξίας σε | ||
| χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε δίκαιη αξία μέσω | (14) | 3 |
| άλλων συνολικών εισοδημάτων Λοιπά συνολικά (έξοδα)/έσοδα για την περίοδο |
(14) | 3 |
| Συνολικά έσοδα για την περίοδο | 5.378 | 8.786 |
| Κέρδη που αναλογούν σε: | ||
| Μετόχους Εταιρείας | 5.392 | 8.783 |
| Δικαιώματα μειοψηφίας | - | - |
| 5.392 | 8.783 | |
| Συνολικά έσοδα που αναλογούν σε: | ||
| Μετόχους Εταιρείας | 5.378 | 8.786 |
| Δικαιώματα μειοψηφίας | - | - |
| 5.378 | 8.786 | |
| Βασικά και αναπροσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (σεντ) | 7,5 | 12,2 |
30 Ιουνίου 2022
| 30 Ιουνίου 2022 | 31 Δεκεμβρίου 2021 | |
|---|---|---|
| €000 | €000 | |
| ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | ||
| Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός | 219.593 | 221.837 |
| Άυλα περιουσιακά στοιχεία | 12.332 | 12.332 |
| Ακίνητα για επένδυση | 5.533 | 5.533 |
| Ακίνητα από δικαιώματα χρήσης | 1.524 | 1.583 |
| Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες | 1.857 | 1.625 |
| Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε δίκαιη αξία μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων |
217 | 232 |
| Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων | 241.056 | 243.142 |
| Αποθέματα | 51.766 | 42.078 |
| Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις | 10.265 | 6.885 |
| Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων | 62.031 | 48.963 |
| Σύνολο περιουσιακών στοιχείων | 303.087 | 292.105 |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | ||
| Ίδια κεφάλαια και αποθεματικά | ||
| Μετοχικό κεφάλαιο | 30.933 | 30.932 |
| Αποθεματικά | 212.679 | 216.654 |
| Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας | 243.612 | 247.586 |
| Συμφέρον άνευ ελέγχου | - | - |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων | 243.612 | 247.586 |
| ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ | ||
| Έντοκα δάνεια και δανειοδοτήσεις | 11.657 | 3.801 |
| Μισθώσεις | 1.507 | 1.542 |
| Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις | 23.410 | 23.910 |
| Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων | 36.574 | 29.253 |
| Τραπεζικά παρατραβήγματα | 3.269 | 6.149 |
| Έντοκα δάνεια και δανειοδοτήσεις | 6.249 | 959 |
| Μισθώσεις | 115 | 115 |
| Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις | 10.593 | 6.868 |
| Προβλέψεις | 300 | 300 |
| Φόρος πληρωτέος | 2.375 | 875 |
| Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων | 22.901 | 15.266 |
| Σύνολο υποχρεώσεων | 59.475 | 44.519 |
| Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων | 303.087 | 292.105 |
Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολής Κεφαλαίου και Αποθεματικών
Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2022
| Μετοχικό κεφάλαιο |
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο |
Αποθεματικό επανεκτίμησης |
Αποθεματικό Εύλογης Αξίας - Χρηματοοικονο μικά στοιχεία ενεργητικού σε δίκαιη αξία |
Αποθεματικό προσόδου |
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρείας |
Συμφέρον άνευ ελέγχου |
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| €000 | €000 | €000 | €000 | €000 | €000 | €000 | €000 | |
| Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2022 |
||||||||
| 1 Ιανουαρίου 2022 |
30.932 | 45.388 | 34.160 | (399) | 137.505 | 247.586 | - | 247.586 |
| Κέρδος για την περίοδο |
- | - | - | - | 5.392 | 5.392 | - | 5.392 |
| Λοιπά συνολικά έξοδα για την περίοδο |
- | - | - | (14) | - | (14) | - | (14) |
| Συνολικά έσοδα για την περίοδο |
- | - | - | (14) | 5.392 | 5.378 | - | 5.378 |
| Μερίσματα | - | - | - | - | (9.352) | (9.352) | - | (9.352) |
| Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2022 |
30.932 | 45.388 | 34.160 | (413) | 133.545 | 243.612 | - | 243.612 |
| Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2021 |
||||||||
| 1 Ιανουαρίου 2021 |
30.932 | 45.388 | 35.503 | (413) | 135.655 | 247.065 | - | 247.065 |
| Κέρδος για την περίοδο |
- | - | - | - | 8.783 | 8.783 | - | 8.783 |
| Λοιπά συνολικά έσοδα για την περίοδο |
- | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
| Συνολικά έσοδα για την περίοδο |
- | - | - | 3 | 8.783 | 8.786 | - | 8.786 |
| Μερίσματα | - | - | - | - | (10.790) | (10.790) | - | (10.790) |
| Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2021 |
30.932 | 45.388 | 35.503 | (410) | 133.648 | 245.061 | - | 245.061 |
| Έξι μήνες που έληξαν 30 Ιουνίου |
||
|---|---|---|
| 2022 €000 |
2021 €000 |
|
| Ροή μετρητών από εργασίες | ||
| Κέρδη για την περίοδο | 5.392 | 8.783 |
| Αναπροσαρμογές για: | ||
| Αποσβέσεις και χρεόλυση | 7.205 | 7.049 |
| Μη πραγματοποιηθέντα συναλλαγματικά κέρδη | (127) | (39) |
| Μερίσματα εισπρακτέα | (5) | - |
| Τόκους πληρωτέους | 173 | 146 |
| Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες | (276) | (405) |
| Ζημία από διάθεση ακινήτων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού | 74 | 75 |
| Φορολογία | 1.032 | 1.325 |
| Κέρδη από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης | 13.468 | 16.934 |
| Μεταβολή: | ||
| Εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων | (3.033) | (1.032) |
| Αποθεμάτων | (9.688) | (7.787) |
| Εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων | 3.318 | (655) |
| Καθαρή ροή μετρητών από εργασίες | 4.065 | 7.460 |
| Τόκοι που πληρώθηκαν | (173) | (127) |
| Φορολογία που πληρώθηκε | - | (13) |
| Καθαρή εισροή μετρητών από εργασίες | 3.892 | 7.320 |
| Εκροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες | ||
| Εισπράξεις από διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού | - | 3 |
| Μερίσματα που εισπράχθηκαν | 105 | 220 |
| Πληρωμές για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού | (4.977) | (4.925) |
| Καθαρή εκροή μετρητών για επενδυτικές δραστηριότητες | (4.872) | (4.702) |
| Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες | ||
| Εισπράξεις από σύναψη νέων δανείων | 13.719 | - |
| Αποπληρωμή δανείων | (573) | (4.417) |
| Αποπληρωμή μισθώσεων | (61) | (57) |
| Μερίσματα που πληρώθηκαν | (9.352) | (10.790) |
| Καθαρή εισροή/(εκροή) μετρητών από/(για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες | 3.733 | (15.264) |
| Επίδραση διακύμανσης της συναλλαγματικής ισοτιμίας στα διαθέσιμα μετρητά | 127 | - |
| Καθαρή αύξηση/(μείωση) μετρητών και αντίστοιχων μετρητών | 2.880 | (12.646) |
| Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 1 Ιανουαρίου | (6.149) | 13.782 |
| Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 30 Ιουνίου | (3.269) | 1.136 |
Η Εταιρεία διεξάγει διάφορες συναλλαγές με συνδεδεμένες και συγγενικές εταιρείες. Οι συναλλαγές αυτές περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών τεχνικής, διαχειριστικής, εμπορικής φύσεως και άλλων υπηρεσιών, καθώς επίσης την αγορά και πώληση πρώτων υλών, ανταλλακτικών και άλλων υπηρεσιών και αγαθών σε τιμές που συμφωνούνται αμοιβαία. Το ύψος των συναλλαγών με τις πιο κάτω Εταιρείες ήταν ως ακολούθως:
| Πωλήσεις 30 Ιουνίου |
Αγορές 30 Ιουνίου |
|||
|---|---|---|---|---|
| 2022 2021 |
2022 | 2021 | ||
| €000 | €000 | €000 | €000 | |
| Όμιλος Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρείας | - | - | 81 | 74 |
| Όμιλος HeidelbergCement | 3.989 | - | 13 | - |
| KEO Plc | - | - | 3 | 2 |
| Όμιλος Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων | - | - | 60 | 60 |
| Enerco - Energy Recovery Ltd | 483 | 835 | 856 | 866 |
| 4.472 | 835 | 1.013 | 1.002 |
Η αβέβαιη οικονομική κατάσταση, οι αυξημένοι κανονισμοί που επιβάλλονται από το EU ETS, οι τιμές ενέργειας και συναλλαγματικές ισοτιμίες, θα μπορούσαν να επηρεάσουν:
(1) τα εισοδήματα και λειτουργικά έξοδα του Συγκροτήματος,
(2) την ικανότητα των εμπορικών και άλλων χρεωστών του Συγκροτήματος να αποπληρώσουν τα οφειλόμενα προς το Συγκρότημα ποσά, και
(3) τις προβλέψεις των ταμειακών ροών του Συγκροτήματος και την εκτίμηση της απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
Η αβεβαιότητα για την πορεία των εξελίξεων στις αγορές, δεν επιτρέπει μια ασφαλή πρόβλεψη για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους, που ενδεχομένως να επηρεάσει αρνητικά τη μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές και τη χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος. Εν όψει των αβεβαιοτήτων, η Διεύθυνση του Συγκροτήματος λαμβάνει μέτρα για περιορισμό της έκθεσης σε συγκεκριμένους κινδύνους και τον περιορισμό πιθανών αρνητικών επιπτώσεων.
Άλλοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα αναφέρονται στη σημείωση 34 της Ετήσιας Έκθεσης και Οικονομικών Καταστάσεων του Συγκροτήματος για το 2021.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.