VanJee Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Oct 18, 2021

证券代码： 300552 证券简称：万集科技 公告编号： 2021-078

北京万集科技股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第四 届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含分公司）使用不超过人民币5亿元 （含5亿元）的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、投 资回报相对较好的保本型理财产品，以提高公司资金使用效率、合理利用自有资 金，使用期限自董事会审议通过之日起至2022年4月30日止，在上述额度内，资 金可滚动使用。

近期，公司使用部分自有资金购买理财产品，现将具体情况公告如下：

一、使用部分自有资金进行现金管理的主要情况

受托方名称	产品名称	金额 （万元）	产品类型	产品起息日	产品到息日	实际损益金额 （万元）	是否 到期 赎回
中国银行中关 村支行	结构性存款	25,000	保本浮动 收益	2021/7/5	2021/9/29	204.40	是
中国银行中关 村支行	结构性存款	10,000	保本浮动 收益	2021/7/7	2021/9/29	79.63	是
北京银行上地 支行	结构性存款	10,000	保本浮动 收益	2021/7/7	2021/9/29	71.34	是
华泰证券股份 有限公司	华泰证券股份有 限公司聚益第 21184号（原油 期货）收益凭证 产品	5,000	本金保障 型收益凭 证	2021/7/7	2021/9/28	43.84	是
合计						399.21

公司与上述受托方无关联关系。

二、主要风险揭示

1、上述理财产品可能有投资风险，属于结构性存款及本金保障型收益凭证 产品。

2、上述理财产品可能存在受托方所揭示的政策风险、市场风险、流动性风 险、产品不成立风险、信息传递风险、其他风险等银行结构性存款产品常见风险。

三、风险控制措施

• 1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营

• 效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响 公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。

• 4、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预

• 计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内理财产品的 购买以及损益情况。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营的情况下， 使用自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高 资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公司已使用自有资金进行现金管理的情况

截至2021年9月30日，公司（含分公司）十二个月内以自有资金购买尚未到 期的理财产品金额合计0万元。

六、备查文件

1、投资理财业务凭证。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会

2021年10月19日