VanJee Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2021

Apr 8, 2022

东北证券股份有限公司

关于北京万集科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为北京 万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”或“公司”）2020 年度向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178 号）同意注册，公司已向11 名特 定对象发行人民币普通股15,232,292 股，发行价格为人民币26.26 元/股，募集 资金总额399,999,987.92 元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72 元 后，募集资金净额为人民币391,471,686.20 元。公司于2021 年12 月14 日将全 部募集资金存入募集资金专户管理，上述资金到位情况已经信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并于2021 年12 月16 日出具了《验资报告》 （XYZH/2021BJAA110957）。

2021 年度募集资金项目投入募集资金0 万元，募集资金累计使用0 万元，尚 未使用的募集资金余额为393,882,648.68 元（含未支付发行费用2,283,018.87 元、利息收入127,943.61 元），公司2021 年12 月31 日募集资金专户资金总额 为393,882,648.68 元。

二、 募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权 益，根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规

和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司对募集资金实 行专户存储。

公司与北京银行股份有限公司上地支行、保荐机构签署了《募集资金三方监 管协议》，严格进行募集资金管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳 证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

《募集资金三方监管协议》具体签订情况及募集资金专户初始存款具体情况 如下表所示：

单位：人民币元

序 号 银行名称 1 北京银行股份有限公司上地 支行	银行账号 签订时间 20000008667300066618617 2022年1月12日 合计	专户存款额 393,882,648.68 393,882,648.68

三、 2021 年度募集资金存放的实际使用情况

1、募集资金使用情况

详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用。

4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 5、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

• 本年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理。 6、节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

• 7、超募资金使用情况

• （1） 暂时补充流动资金

不适用。

（2） 永久补充流动资金

不适用。

（3） 超募资金的其他使用情况

不适用。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 39,388.26 万元（含未支付发行 费用 2,283,018.87 元、利息收入 127,943.61 元），尚未使用的募集资金存放于公 司募集资金专户。

9、募集资金使用的其他情况。

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整 地披露了 2021 年度募集资金的存放与使用情况。

六、 会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

根据信永中和会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》 （XYZH/2022BJAA110154），会计师认为公司募集资金年度存放与使用情况专项 报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司 2021 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2021 年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，对 募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，有 关募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金 的情形。综上所述，保荐机构对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况无 异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京万集科技股份有限公司 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》之签章页）

保荐代表人：

杭立俊 贾 奇

东北证券股份有限公司

2022年4月7日

单位：万元

附表 1：募集资金使用情况对照表

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	39,147.17	39,147.17	39,147.17
						报告期投入募集资金总额					0
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0
						已累计投入募集资金总额					0
累计变更用途的募集资金总额比例			0%
											项目可 行性是 否发生 重大变 化
						截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1)
	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额			截至期末累 计投入金额 (2)				截止报告期末 累计实现的效 益	是否达 到预计 效益
承诺投资项目和超 募资金投向			调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金额			项目达到预定可使用 状态日期	本报告期实现 的效益
承诺投资项目
自动驾驶汽车用低 成本、小型化激光 雷达和智能网联设 备研发及产业化建 设项目								0	0
	否	22,669.21	22,669.21	0	0	0.00%	2024年12月31日			不适用	否
智慧交通智能感知 研发中心建设项目								0	0
	否	16,477.96	16,477.96	0	0	0.00%	2024年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	39,147.17	39,147.17	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金投向	不适用
超募资金投向小计	--					--	--	--		--	--

合计	--	39,147.17	39,147.17	0	0	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）
	不适用
项目可行性发生重 大变化的情况说明
	不适用
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	不适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况
	不适用
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因
	不适用

尚未使用的募集资 金用途及去向	截至2021年12月31日，公司募集资金余额39,388.26万元（含未支付发行费用2,283,018.87元、利息收入127,943.61元），尚未使用的募集资金存放于公司 募集资金专户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况
	无