VanJee Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2021

Apr 8, 2022

北京万集科技股份有限公司

2021 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告
关于募集资金	2021	年度存放与使用情况的专项报告	1-6

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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8 号富华大厦A 座9 层 telephone: +86(010)6554 2288 ShineWing 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真 : +86(010)6554 7190 No . 8, Chaoyangmen Beidajie, certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2022BJAA110154

北京万集科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的北京万集科技股份有限公司(以下简称万集科技)关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。

万集科技管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用 情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告 编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整， 以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上， 对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

北京万集科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告 2021 年1 月1 日至2021 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

我们认为，万集科技上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券 交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了万集科技 2021 年度募集资金的实际 存放与使用情况。

本鉴证报告仅供万集科技 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：黄简

中国注册会计师：安小梅

中国 北京 二○二二年四月七日

北京万集科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告 2021 年1 月1 日至2021 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

北京万集科技股份有限公司

关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第2 号公告格式——第21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项 报告格式》等相关法律法规、规范性文件及格式指引的规定，北京万集科技股份有限公 司（以下简称“万集科技”、“公司”或“本公司”）董事会将2021 年度募集资金存放 与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]178 号）同意注册，公司已向 11 名特定对象发行人民币普 通股 15,232,292 股，发行价格为人民币 26.26 元/股，募集资金总额 399,999,987.92 元， 扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72 元后，募集资金净额为人民币 391,471,686.20 元。公司于 2021 年 12 月 14 日将全部募集资金存入募集资金专户管理， 上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 12 月 16 日出具了《验资报告》（XYZH/2021BJAA110957）。

2021 年度募集资金项目投入募集资金 0 万元，募集资金累计使用 0 万元，尚未使用的 募集资金余额为 393,882,648.68 元（含未支付发行费用 2,283,018.87 元、利息收入 127,943.61 元），公司 2021 年 12 月 31 日募集资金专户资金总额为 393,882,648.68 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件， 以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储。

公司与北京银行股份有限公司上地支行、保荐机构东北证券股份有限公司签署了《募集 资金三方监管协议》，严格进行募集资金管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与

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北京万集科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告 2021 年1 月1 日至2021 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

《募集资金三方监管协议》具体签订情况及募集资金专户初始存款具体情况如下表 所示：

				单位：人民币元
序 号	银行名称	银行账号	签订时间	专户存款额
1	北京银行股份有限 公司上地支行	2000000866730006661861 7	2022年1月12 日	393,882,648.6 8
		合计		393,882,648.6 8

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北京万集科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年1 月1 日至2021 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	39,147.17	39,147.17	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额					0
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额							0
累计变更用途的募集资金总额		0
累计变更用途的募集资金总额比例		0%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的 效益	截止报告 期末累计 实现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
自动驾驶汽车用低成本、小型化激 光雷达和智能网联设备研发及产业 化建设项目	是	22,669.21	22,669.21	0	0	0.00%	2024年12月31日	0	0	不适用	否
智慧交通智能感知研发中心建设项 目	是	16,477.96	16,477.96	0	0	0.00%	2024年12月31日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	39,147.17	39,147.17	0	0	--	--	0	0	--	--
超募资金投向	不适用
合计	--	39,147.17	39,147.17	0	0	--	--	0	0	--	--

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北京万集科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告

2021 年1 月1 日至2021 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年12月31日，公司募集资金余额39,388.26万元（含未支付发行费用2,283,018.87元、利息收入127,943.61 元），尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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北京万集科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告 2021 年1 月1 日至2021 年12 月31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

说明：

• 1、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用。

• 3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

4、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

本年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理。

5、节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

（1）暂时补充流动资金

不适用。

（2）永久补充流动资金

不适用。

（3）超募资金的其他使用情况

不适用。

• 7、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 39,388.26 万元（含未支付发行费用 2,283,018.87 元、利息收入 127,943.61 元），尚未使用的募集资金存放于公司募集资金

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北京万集科技股份有限公司关于募集资金 2021 年度使用情况的专项报告 2021 年1 月1 日至2021 年12 月31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

专户。

• 8、募集资金使用的其他情况。

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年度募集资金的存放与使用情况。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的说明

不适用。

北京万集科技股份有限公司董事会

二○二二年四月七日

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