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VanJee Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2020
Apr 27, 2021
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Audit Report / Information
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北京万集科技股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
| 索引 | 页码 |
|---|---|
| 专项说明 | |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 |
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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大 联系电话 : +86(010)6554 2288 街 telephone: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongc h eng Di strict, B eij in g, 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190
关于北京万集科技股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2021BJAA110558
北京万集科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京万集科技股份有限公司（以下简称万集 公司）2020 年度财务报表，包括2020 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注，并于2021 年4 月26 日出具了XYZH/2021BJAA110546 号无保留意见的审计 报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要 求，万集公司编制了本专项说明所附的万集公司2020 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是万集公司的责任。我们 对汇总表所载资料与我们审计万集公司2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对万集公司2020 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计万集公司2020 年度财务报表时万集公司提供的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解万集公司2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供万集公司为2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄简
中国注册会计师：安小梅
中国 北京 二○二一年四月二十六日
| 附件一 上市公司名称：北京万集科技股份有 |
限公司 单位：万元 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
限公司 单位：万元 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
限公司 单位：万元 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
限公司 单位：万元 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
限公司 单位：万元 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
限公司 单位：万元 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
限公司 单位：万元 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
限公司 单位：万元 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
限公司 单位：万元 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 |
上市公司核算的会 计科目 |
2020年期初占用资金余 额 |
2020年度占用累计发 生金额（不含利息） |
2020年度偿还累计发 生金额 |
2020年期末占用资 金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | ||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | ||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | ||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | ||||
| 总计 | - | - | - | - | - | ||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关 联关系 |
上市公司核算的会 计科目 |
2020年期初往来资金余 额 |
2020年度往来累计发 生金额（不含利息） |
2020年度偿还累计发 生金额 |
2020年期末往来资 金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 经营性往来 | ||||||||
| 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | ||||||||
| 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | ||||
| 关联自然人及其控制的法人 | 非经营性往来 | ||||||||
| 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | ||||
| 其他关联人及其附属企业 | 非经营性往来 | ||||||||
| 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | ||||
| 总计 | - | - | - | - | - | ||||
| 企业负责人：翟军 | 主管会计工作的负责人：刘明 会计机构负责人：刘明 |
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