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VanJee Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2019
Apr 10, 2020
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Audit Report / Information
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北京万集科技股份有限公司
2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
| 索引 | 页码 |
|---|---|
| 专项说明 | 1-2 |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 |
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关于北京万集科技股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说 明
XYZH/2020BJA120106
北京万集科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京万集科技股份有限公司（以下简称万 集公司）2019 年度财务报表，包括2019 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于2020 年4 月9 日出具了XYZH/2020BJA120101 号无保留意见的 审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露 的要求，万集公司编制了本专项说明所附的万集公司2019 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是万集公司的责任。我 们对汇总表所载资料与我们审计万集公司2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经 审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对万集公司2019 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载 项目金额与我们审计万集公司2019 年度财务报表时万集公司提供的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加 程序。
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1
为了更好地理解万集公司2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
-
本专项说明仅供万集公司为2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
-
意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄简
中国注册会计师：安小梅
中国 北京 二○二○年四月九日
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2
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：北京 万集科技股份有限 公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用 方名称 |
占用方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司 核算的会 计科目 |
2019 年期初 占用资金余 额 |
2019 年度占 用累计发生 金额（不含 利息） |
2019 年度偿 还累计发生 金额 |
2019 年期 末占用资 金余额 |
占用形成 原因 |
占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其附属 企业 |
非经营性占用 | ||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | ||||
| 前大股东及其附属 企业 |
非经营性占用 | ||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | ||||
| 总计 | - | - | - | - | - | ||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来 方名称 |
往来方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司 核算的会 计科目 |
2019 年期初 往来资金余 额 |
2019 年度往 来累计发生 金额（不含 利息） |
2019 年度偿 还累计发生 金额 |
2019 年期 末往来资 金余额 |
往来形成 原因 |
往来性质 |
| 大股东及其附属企 业 |
经营性往来 | ||||||||
| 经营性往来 |
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3
| 经营性往来 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小计 | - | - | - | - | - | ||||
| 上市公司的子公司 及其附属企业 |
非经营性往来 | ||||||||
| 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | ||||
| 关联自然人及其控 制的法人 |
非经营性往来 | ||||||||
| 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | ||||
| 其他关联人及其附 属企业 |
非经营性往来 | ||||||||
| 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | ||||
| 总计 | - | - | - | - | - |
企业负责人：翟军 主管会计工作的负责人：翟军
会计机构负责人：刘明
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4