VanJee Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2019

Apr 10, 2020

北京万集科技股份有限公司

2019 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引		页码
鉴证报告		1-3
关于募集资金2019	年度存放与使用情况的专项报告	4-10

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2020BJA120105

北京万集科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的北京万集科技股份有限公司(以下简称万集公司)关于募集资金2019 年度存 放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

万集公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情 况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相 关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在 由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度 存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重 大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认 为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意 见提供了合理的基础。

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我们认为，万集公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所 相关规定编制，在所有重大方面如实反映了万集公司2019 年度募集资金的实际存放与使用情 况。

本鉴证报告仅供万集公司2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得 用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：黄简

中国注册会计师：安小梅

中国 北京 二○二○年四月九日

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北京万集科技股份有限公司董事会关于

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金及闲置募集资金使用》等相 关格式指引的规定，北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”、“公司”或“本公 司”）董事会将2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万集科技股份公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2016]2180 号）核准，北京万集科技股份有限公司于2016 年10 月11 日采用网下 向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股） 2,670 万股，每股面值1 元，每股发行价格人民币12.25 元，募集资金总额为327,075,000.00 元。扣除发行费用总额人民币50,975,000.00 元后，公司募集资金净额为人民币 276,100,000.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司首次公开发行股票的资金到 位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]01280008 号《验资报告》。

2019 年度募集资金项目投入募集资金5,483.10 万元，募集资金累计使用27,610.00 万元， 尚未使用的募集资金余额为0 元，公司2019 年12 月31 日募集资金专户资金总额为0 元。

二、募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律 法规的规定，结合本公司实际情况制订了《募集资金管理办法》。根据上述管理制度的规定， 本公司对募集资金实行专户存储。

公司和保荐机构东北证券股份有限公司分别与募集资金存放银行北京银行股份有限公司 上地支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方 的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不 存在问题。

公司所有募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，经项目负责人签字后报公司

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财务部审核后，由财务负责人、副总经理兼董事会秘书及总经理、董事长签字后予以付款，超 过董事会授权范围的投资需经董事会或股东大会审批。募集资金使用情况由公司审计部门进行 日常监督，财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告公司董事会、监事 会，确保对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

《募集资金三方监管协议》具体签订情况及各募集资金专户初始存款具体情况如下表所示：

单位：人民币元

序号	银行名称	银行账号	签订时间	专户存款额
1	北京银行上地支行	200000086673000132160 12	2016 年11 月9 日	195,410,000.00
2	中国民生银行北京上地支行	698504760	2016 年11 月9 日	96,665,000.00
		合计		292,075,000.00

截至2019 年12 月31 日，各募集资金专户银行账户己销户。

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

详见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度，公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2019 年12 月31 日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为9,518.46 万 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入金额
1	智能交通设备研发及扩产项目	13,491.00	7,471.66
2	全国营销及服务支撑网络项目	8,069.00	2,046.80
3	补充流动资金	6,050.00	-
合计		27,610.00	9,518.46

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对万集科技以自筹资金预先投入上述募集资金投资

项目情况进行了专项审核，并出具了报告号为瑞华核字[2016]01280042 号的《关于北京万集科

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技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对募集资金投 资项目的预先投入情况进行了核验、确认。根据该报告，截止 2016 年 10 月 17 日，公司以自 筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 9,518.46 万元，分别为：投入智能交通设备研发及扩 产项目 7,471.66 万元，投入全国营销及服务支撑网络项目 2,046.80 万元。2016 年 12 月 19 日， 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 的议案》，同意以募集资金 9,518.46 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

4 、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2018 年 9 月 17 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高闲置募集资金使用效 率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资 金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资 金专户。

截至报告期末，公司实际使用闲置募集资金 2,800 万元己归还至募集资金专户。

5 、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

本年度，公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

6 、节余募集资金使用情况

公司于 2019 年 6 月 5 日召开的第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议 审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开 发行股票募投项目之“智能交通设备研发及扩产项目”及“全国营销及服务支撑网络项目”已 建设完毕，达到了预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公 司将上述募投项目节余募集资金（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）用于永久 补充流动资金。

截至报告期末，公司将节余募集资金及结存利息共计 48,316,868.38 元永久补充公司的流 动资金。

7 、超募资金使用情况

（ 1 ）暂时补充流动资金

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不适用。

（ 2 ）永久补充流动资金

不适用。

（ 3 ）超募资金的其他使用情况

不适用。

8 、尚未使用的募集资金用途及去向。

不适用。

• 9 、募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制 度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2019 年度募集资金的存放与使用情况。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的说明

不适用。

附件 1、募集资金使用情况对照表

北京万集科技股份有限公司董事会

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2020 年 4 月 9 日

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附件 1：募集资金使用情况对照表单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			27,610.00			报告期投入募集资金总额	报告期投入募集资金总额		5,483.10
报告期内变更用途的募集资金总额					0
累计变更用途的募集资金总额					0			已累计投入募集资金总额			27,610.00
累计变更用途的募集资金总额比例					0%
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告 期投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告期 实现的效 益	截止报告期 末累计实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
智能交通设备研发 及扩产项目	否	13,491.00	9,768.29	902.91	9,768.29	100.00%	2018年12月31日	54,857.56	58,575.79	是	否
全国营销及服务支 撑网络项目	否	8,069.00	7,363.27	151.75	7,363.27	100.00%	2018年12月31日	31,355.62	30,959.88	是	否
补充流动资金	否	6,050.00	6,050.00	-	6,050.00	100.00%	2016年12月31日	-	0.00	不适用	否
永久补充流动资金	否	0	4,428.44	4,428.44	4,428.44	100.00%	2019年6月30日	0	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,610.00	27,610.00	5,483.10	27,610.00	100.00%	--	86,213.18	89,535.67	--	--
超募资金投向
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	--		--	--
合计	--	27,610.00	27,610.00	5,483.10	27,610.00	100.00%	--	86,213.18	89,535.67	--	--

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未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	不适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况	适用
	公司于2018年8月23日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。为降 低动态称重产品运输成本，提高运营效率，公司变更募投项目“智能交通设备研发及扩产项目”中动态称重系统的实施地点，由原地点“北京市顺 义区北小营镇府前街21号”变更为“北京市顺义区北小营镇府前街21号”和“河北省沧州市青县经济开发区机箱产业园支路东侧”两个地点：其 中电子元器件的生产、装配在北京市顺义区实施，秤台及其他配件的生产、装配在河北省沧州市青县实施。其他募集资金的用途、建设内容及实施 方式等均不变。
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	在公司首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司已利用自筹资金预先投入。预先投入的自筹资金金额已经 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于2016年12月5日出具了《关于北京万集科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2016]01280042号）。依据上述鉴证报告，公司已于2016年12月21日使用募集资金置换预先投入自筹资金合 计9,518.46万元。

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用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用
	公司于2018年9月17日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》。为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至报告期末，公司实际使用闲置募集资金2,800万元己 归还至募集资金专户。
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	适用
	1、公司首次公开发行股票募投项目之“智能交通设备研发及扩产项目”及“全国营销及服务支撑网络项目”已建设完毕，达到了预定可使用状态， 上述项目节余募集资金及结存利息共计48,316,868.38元。 2、原因：在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募投项目 质量的前提下，严格管理，合理配置资源，通过市场调研、询价、比价、商务谈判等多种措施，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、 监督和管理，节约了部分募集资金。 “智能交通设备研发及扩产项目”：随着近些年交通运输网络建设投资规模的持续加大以及中国汽车保有量持续快速增加，公司的计重收费和ETC 发展迅速，公司致力于优化生产布局，扩大产能，提高生产效率，扩大公司经营规模。公司的称重设备市场占有率第一，ETC市场取得领先地位， 整体业务稳定增长；公司在多个智能交通项目上的研发测试项目取得积极进展。因此，“智能交通设备研发及扩产项目”已基本建设完成。 “全国营销及服务支撑网络项目”：公司致力于营销及服务网络的建设，截至目前，公司拥有覆盖全国的销售网络，在北京、上海、重庆、广州等 一、二线城市成立了分公司，以分公司为支点建立了覆盖区域的销售网络。同时在总部设立客户服务中心，在各区域设立了区域服务管理中心，在 30个城市设立服务中心、服务站，由总部客户服务中心对全国的施工、服务项目进行统一协调和管理。因此，“全国营销及服务支撑网络项目” 已基本建设完成。
尚未使用的募集资 金用途及去向	无
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

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