VanJee Technology Co.,Ltd — Annual Report 2019

Apr 10, 2020

北京万集科技股份有限公司

2019 年度财务决算报告

北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”或“公司”）2019年12月31 日资产负债表、2019年度利润表、2019年度现金流量表、2019年度所有者权益变 动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、 2019 年度主要会计数据

单位：人民币元

			同比增减 （%）
	2019年	2018年
营业收入（元）	3,351,207,660.45	692,261,468.28	384.10%
营业成本（元）	1,814,551,684.98	452,145,688.39	301.32%
营业利润（元）	1,006,680,198.76	-2,080,657.26	48,482.80%
利润总额（元）	1,007,593,709.47	-2,135,392.07	47,285.42%
归属于上市公司普通股股东的 净利润（元）			13,152.74%
	871,546,755.73	6,576,351.88
归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润 (元）			38,346.53%
	863,808,284.08	-2,258,526.96
经营活动产生的现金流量净额 （元）			2,003.54%
	470,811,190.75	-24,733,402.43
资产总额（元）	3,018,222,854.76	1,250,986,095.39	141.27%
负债总额（元）	1,369,008,365.22	489,587,203.78	179.63%
归属于上市公司普通股股东的 所有者权益（元）			117.07%
	1,645,101,802.35	757,873,977.76
期末总股本（股）	109,937,600.00	107,634,800.00	2.14%

二、 2019 年度主要财务指标

项目	2019年	2018年	同比增减（%）
基本每股收益（元/股）	8.17	0.06	13,516.67%
稀释每股收益（元/股）	8.17	0.06	13,516.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	8.10	-0.02	40,600.00%
加权平均净资产收益率（%）	73.06%	0.87%	72.19%

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1

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	72.42%	-0.30%	72.72%
（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	4.28	-0.23	1,961.97%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	14.96	7.04	112.56%
资产负债率（%）(母公司)	45.47%	38.59%	6.88%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一） 2019 年末资产变动情况

单位：人民币元

项目	2019年	2018年	同比增减（%）
货币资金	562,292,739.36	212,791,227.23	164.25%
应收款项融资	67,817,131.22	1,250,200.00	5,324.50%
应收账款	1,346,184,636.45	543,485,671.68	147.69%
预付款项	34,626,417.11	24,895,909.97	39.08%
其他应收款	29,925,875.89	18,106,656.92	65.28%
存货	697,007,951.84	196,300,520.08	255.07%
其他流动资产	1,720,468.83	3,332,399.35	-48.37%
长期股权投资	42,465,536.61	75,264,414.20	-43.58%
其他权益工具投资	35,180,000.00	0.00	100.00%
投资性房地产	3,493,007.87	4,038,325.29	-13.50%
固定资产	131,235,544.46	124,721,516.33	5.22%
在建工程	858,075.84	0.00	100.00%
无形资产	20,905,098.87	18,752,827.12	11.48%
开发支出	1,366,358.21	3,516,090.51	-61.14%
长期待摊费用	3,657,892.87	4,926,156.51	-25.75%
递延所得税资产	24,964,484.37	19,265,880.20	29.58%
其他非流动资产	14,254,621.47	0.00	100.00%
资产总计	3,018,222,854.76	1,250,986,095.39	141.27%

1、货币资金年末为562,292,739.36元，年初212,791,227.23元，年末较年初 增加164.25%，主要系本期营业收入增加，收到销售货款增加所致。

2、应收款项融资年末为67,817,131.22元，年初1,250,200.00元，年末较年初 增加5,324.50%，主要系2019年度收到客户承兑汇票增加所致。

3、应收账款年末为1,346,184,636.45元，年初543,485,671.68元，年末较年初 增加147.69%，主要系本期尚未达到结算时点的项目应收账款增多所致。

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2

4、预付账款年末为34,626,417.11元，年初24,895,909.97元，年末较年初增 加39.08%，主要系预付的购买材料款增加所致。

5、其他应收款年末为29,925,875.89元，年初18,106,656.92元，年末较年初 增加65.28%。主要系本期合同履约、投标保证金增加所致。

6、存货年末为697,007,951.84元，年初196,300,520.08元，年末较年初增加 255.07%，主要系本期为履行合同，增加库存备货所致。

7、其他流动资产年末为1,720,468.83元，年初3,332,399.35元，年末较年初 下降48.37%，主要系本期增值税留抵税额、预缴所得税减少所致。

8、长期股权投资年末为42,465,536.61元，年初75,264,414.20元，年末较年 初减少43.58%，主要系本期对长期股权投资计提减值准备所致。

9、其他权益工具投资年末为35,180,000 元，主要系本期对山东高速信联科 技有限公司进行股权投资，按照新金融工具准则将该投资划入其他权益工具投资 核算所致。

10、投资性房地产年末为3,493,007.87元，年初4,038,325.29元，年末较年初 下降13.50%，主要系投资性房地产计提折旧所致。

11、固定资产年末为131,235,544.46元，年初124,721,516.33元，年末较年初 增加5.22%，主要系本期新购置机器设备和办公设备等资产所致。

12、在建工程年末为858,075.84元，年初0元，年末较年初增加100%，主要 系本期新增在建工程项目所致。

13、无形资产年末为20,905,098.87元，年初18,752,827.12元，年末较年初增 加11.48%，主要系开发阶段的研发支出转入无形资产核算所致。

14、开发支出年末为1,366,358.21元，年初3,516,090.51元，较年初下降

61.14%，主要系本期对从开发阶段的研发支出转入无形资产核算。

15、长期待摊费用年末为3,657,892.87元，年初4,926,156.51元，年末较年初 下降25.75%，主要系本期房屋装修费用摊销所致。

16、递延所得税资产年末为24,964,484.37元，年初19,265,880.20元，年末较 年初增加29.58%，主要系本期应收款项减值准备增加及计提长期股权投资减值准 备所致。

17、年末其他非流动资产为14,254,621.47元，年初0元，年末较年初增加

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3

100.00%，主要系本期对山东高速信联支付有限公司进行股权投资所致。

（二） 2019 年末负债变动情况

单位：人民币元

项目	2019年	2018年	同比增减（%）
短期借款	0.00	74,900,000.00	-100.00%
应付票据	2,937,000.00	31,836,900.80	-90.77%
应付账款	451,577,788.18	236,662,130.88	90.81%
预收款项	503,285,108.98	35,213,254.64	1,329.25%
应付职工薪酬	129,011,640.76	16,463,812.65	683.61%
应交税费	212,989,048.69	24,724,187.05	761.46%
其他应付款	66,480,795.44	20,821,525.11	219.29%
长期借款	0.00	45,953,419.05	-100.00%
递延收益	2,726,983.17	2,061,973.60	32.25%
负债合计	1,369,008,365.22	489,587,203.78	179.63%

• 1、短期借款年末为0元，年初74,900,000.00元，较年初减少100.00%，主要

• 系本年偿还短期借款所致。

• 2、应付票据年末为2,937,000.00元，年初31,836,900.80元，较年初减少

• 90.77%，主要系期初承兑票据到期支付所致。

3、应付账款年末为451,577,788.18元，年初236,662,130.88元，较年初增加

90.81%，主要系本期采购商品增加影响应付采购款增加所致。

• 4、预收账款年末为503,285,108.98元，年初35,213,254.64元，较年初增加

1,329.25%，主要系本年收到的客户预收款增加所致。

5、应付职工薪酬年末为129,011,640.76元，年初16,463,812.65元，较年初增 加683.61%，主要系本年计提应付工资所致。

6、应交税费年末为212,989,048.69元，年初24,724,187.05元，较年初增加 761.46%，主要系本期营业收入、利润总额增加影响应缴纳增值税、所得税等税 金增加所致。

7、其他应付款年末为66,480,795.44元，年初20,821,525.11元，年末较年初 增加219.29%，主要系本期公司实施股权激励，限制性股票回购义务计提债务增 加所致。

• 8、长期借款年末为0.00元，较年初减少100.00%，主要系偿还长期借款所致。

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4

9、递延收益年末为2,726,983.17元，年初为2,061,973.60元，年末较年初增 加32.25%，主要系本期收到与收益相关的政府补助增加所致。

（三）股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	2019年	2018年	同比增减（%）
实收资本（或股本）	109,937,600.00	107,634,800.00	2.14%
资本公积	412,846,810.62	360,595,032.49	14.49%
盈余公积	121,040,266.97	35,105,918.93	244.79%
未分配利润	1,052,471,778.56	268,247,404.34	292.35%
归属于母公司所有者权 益合计			117.07%
	1,645,101,802.35	757,873,977.76

（四） 2019 年度经营成果

单位：人民币元

项目	2019年	2018年	同比增减（%）
营业收入	3,351,207,660.45	692,261,468.28	384.10%
营业成本	1,814,551,684.98	452,145,688.39	301.32%
税金及附加	27,877,012.18	7,112,264.87	291.96%
销售费用	189,884,040.22	103,293,694.24	83.83%
管理费用	122,439,963.91	57,846,524.74	111.66%
研发费用	146,338,012.78	85,711,174.20	70.73%
财务费用	6,255,963.85	4,855,304.37	28.85%
信用减值损失	-50,192,954.44	0	100.00%
资产减值损失	-35,581,665.94	-13,174,688.27	170.08%
投资收益	2,784,801.84	-2,254,687.92	223.51%
营业利润	1,006,680,198.76	-2,080,657.26	48,482.80%
利润总额	1,007,593,709.47	-2,135,392.07	47,285.42%
所得税费用	136,414,180.40	-8,324,157.80	1,738.77%
净利润	871,179,529.07	6,188,765.73	13,976.79%
归属于母公司所有者 的净利润			13,152.74%
	871,546,755.73	6,576,351.88
少数股东损益	-367,226.66	-387,586.15	5.25%

1、营业收入本期3,351,207,660.45元，上期692,261,468.28元，本期较上期增

加384.10%，主要系全国撤销高速公路省界收费站工作的全面推进，以及交通部

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5

门大力推广普及ETC建设，带动短程通信业务整体增长。

• 2、营业成本本期1,814,551,684.98元，上期452,145,688.39元，本期较上期增

• 加301.32%，主要系营业收入增长导致成本增加。

• 3、税金及附加本期27,877,012.18元，上期7,112,264.87元，本期较上期增加

• 291.96%，主要系计提城建税等附加税费增加所致。

4、销售费用本期189,884,040.22元，上期103,293,694.24元，本期较上期增 加83.83%，主要系人工成本、招待费、交通运输费用增加等综合影响所致。

• 5、管理费用本期122,439,963.91元，上期57,846,524.74元，本期较上期增加

111.66%，主要系人工成本、办公费增加等综合影响所致。

• 6、研发费用本期146,338,012.78元，上期85,711,174.20元，本期较上期增加

• 70.73%，主要系人工成本、材料费增加等综合影响所致。

• 7、财务费用本期6,255,963.85元，上期4,855,304.37元，本期较上期增长

• 28.85%，主要系贷款利息费用增加所致。

8、信用减值损失本期-50,192,954.44元,本期较上期增加100.00%,主要系本期 应收款项计提减值准备增加列报为信用减值损失，同期不需改变列示所致。

9、资产减值损失本期-35,581,665.94元，上期-13,174,688.27元，本期较上期 增加170.08%，主要系对长期股权投资计提减值准备所致。

10、投资收益本期为2,784,801.84元，上期-2,254,687.92元，本期较上期增加 223.51%，主要系本期联营企业盈利，对长期股权投资按照权益法核算确认联营 企业盈利所致。

11、营业利润本期1,006,680,198.76元，上期-2,080,657.26元，本期较上期增 加48,482.80%，主要系营业收入增长影响营业利润增加。

12、利润总额本期1,007,593,709.47元，上期-2,135,392.07元，本期较上期增 加47,285.42%，主要系营业收入增长影响利润总额增加。

13、所得税费用本期136,414,180.40元，上期-8,324,157.80元，本期较上期增 加1,738.77%，主要系利润总额增加所致。

14、净利润本期871,179,529.07元，上期6,188,765.73元，本期较上期增加 13,976.79%，主要系营业收入增长影响净利润增加。

15、归属于母公司所有者的净利润本期871,546,755.73元，上期6,576,351.88

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6

• 元，本期较上期增加13,152.74%，主要系营业收入增长影响净利润增加。

• 16、少数股东损益本期-367,226.66元，上期-387,586.15元。

（五） 2019 年度现金流量变动情况

单位：人民币元

项目	2019年	2018年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	3,272,984,694.40	777,713,813.75	320.85%
经营活动现金流出小计	2,802,173,503.65	802,447,216.18	249.20%
经营活动产生的现金流量净额	470,811,190.75	-24,733,402.43	2,003.54%
投资活动现金流入小计	42,400.00	241,068,438.37	-99.98%
投资活动现金流出小计	70,421,132.89	212,214,099.56	-66.82%
投资活动产生的现金流量净额	-70,378,732.89	28,854,338.81	-343.91%
筹资活动现金流入小计	178,422,750.00	175,205,268.00	1.84%
筹资活动现金流出小计	268,702,448.88	162,304,428.86	65.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-90,279,698.88	12,900,839.14	-799.80%
现金及现金等价物净增加额	310,152,758.98	17,021,775.52	1,722.09%

• 1、经营活动产生的现金流入小计同比增长320.85%，主要系本期收回货款

• 较去年同期增加较多所致。

• 2、经营活动产生的现金流出小计同比增长249.20%，主要系本期较上年同

• 期支付的购买材料款、人工成本及各项税金增加所致。

• 3、经营活动产生的现金流量净额同比增长2,003.54%，主要系本期收回货款

• 较去年同期增加较多所致。

• 4、投资活动现金流入小计同比大幅度下降99.98%，主要系上年同期购买理

• 财产品收回投资款，而本期未购买理财产品未收回投资款所致。

• 5、投资活动现金流出小计同比大幅度下降66.82%，主要系上年同期购买理

• 财产品而本期未购买理财产品投资所致。

• 6、投资活动产生的现金流量净额同比下降343.91%，主要系上年同期收回

• 到期理财资金，而本期支付股权投资款增加等综合影响所致。

• 7、筹资活动现金流出小计同比增加65.55%，主要系本期偿还银行贷款增加

• 所致。

• 8、筹资活动产生的现金流量净额同比下降799.80%，主要系本期偿还银行

• 贷款增加所致。

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7

• 9、现金及现金等价物净增加额同比增加 1,722.09%，主要系本期收回货款较

多、经营性现金流大幅增加等综合影响所致。

北京万集科技股份有限公司董事会 2020 年 4 月 11 日

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