VanJee Technology Co.,Ltd — Annual Report 2017

Apr 4, 2018

北京万集科技股份有限公司

2017 年度财务决算报告

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 12 月 31 日的 资产负债表、2017 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表 附注已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审 计报告，现将决算情况报告如下：

一、 2017 年度主要会计数据

单位：人民币元

			本年比上年 增减(%)
	2017年	2016年		2015年
营业收入（元）	628,566,893.63	635,728,856.82	-1.13	511,917,235.90
营业成本（元）	385,536,985.68	388,114,754.46	-0.66	309,293,431.19
营业利润（元）	38,157,667.21	48,823,368.29	-21.85	43,925,556.13
利润总额（元）	39,130,588.38	81,653,950.87	-52.08	74,098,952.45
归属于上市公司 普通股股东的净 利润（元）			-45.34	63,940,605.30
	37,903,346.88	69,347,633.62
归属于上市公司 普通股股东的扣 除非经常性损益 后的净利润元）			-49.50	62,510,046.18
	33,760,498.48	66,856,229.90
经营活动产生的 现金流量净额 （元）			-540.89	86,209,295.46
	-77,463,197.95	-12,086,817.70
资产总额（元）	1,116,718,226.61	1,091,336,524.32	2.33	729,538,015.87
负债总额（元）	359,240,334.57	347,441,973.16	3.40	333,769,740.75
归属于上市公司 普通股股东的所 有者权益（元）			1.83	395,768,275.12
	757,477,892.04	743,894,551.16
期末总股本（股）	108,296,000.00	106,700,000.00	1.50	80,000,000.00

二、 2017 年度主要财务指标

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
基本每股收益（元/股）	0.35	0.82	-57.32	0.80

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稀释每股收益（元/股）	0.35	0.82	-57.32	0.80
扣除非经常性损益后的基	0.32	0.79	-59.49	0.78
本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）	5.08%	14.54%	-9.46	17.58%
扣除非经常性损益后的加	4.53%	14.02%	-9.49	17.18%
权平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金	-0.72	-0.11	-554.55	1.08
流量净额（元/股）
归属于上市公司股东的每	6.99	6.97	0.29	4.95
股净资产（元/股）
资产负债率（%）	31.86%	31.31%	0.55	45.76%

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）2017年末资产变动情况

单位：人民币元

项目	2017年	2016年	同比增减（%）
货币资金	199,060,594.89	324,892,540.93	-38.73
应收票据	207,100.00	3,340,000.00	-93.80
应收账款	470,241,881.02	360,373,837.70	30.49
预付账款	9,151,478.45	15,395,543.65	-40.56
其他应收款	17,822,985.01	17,406,496.96	2.39
存货	133,972,096.11	167,578,299.30	-20.05
其他流动资产	60,629,637.53	81,409,867.64	-25.53
长期股权投资	21,698,520.99	0.00	100.00
投资性房地产	4,583,642.72	0.00	100.00
固定资产	119,691,142.64	96,451,799.78	24.09
在建工程	0.00	371,794.88	-100.00
无形资产	15,224,715.46	15,725,612.50	-3.19
长期待摊费用	3,452,709.39	0.00	100.00
递延所得税资产	10,941,722.40	8,390,730.98	30.40
其他非流动资产	50,040,000.00	0.00	100.00
资产总计	1,116,718,226.61	1,091,336,524.32	2.33

1、货币资金年末为199,060,594.89元，年初324,892,540.93元，年末较年初 减少38.73%，主要系本期公司支付股权投资款和尚未达到结算时点的项目增多所 致。

• 2、应收票据年末为207,100.00元，年初3,340,000.00元，年末较年初减少

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93.80%，主要系2017年度收到客户承兑汇票减少和以票据背书方式进行结算所致。

• 3、应收账款年末为470,241,881.02元，年初360,373,837.70，年末较年初增

• 加30.49%，主要系本期尚未达到结算时点的项目增多所致。

4、预付账款年末为9,151,478.45元，年初15,395,543.65元，年末较年初减少 40.56%，主要系预付的购房款转为固定资产所致。

5、存货年末为133,972,096.11元，年初167,578,299.30元，年末较年初下降

20.05%，主要系本期加强存货管理，减少资金占用所致。

6、其他流动资产年末为60,629,637.53元，年初为81,409,867.64元，年末较 年初下降25.53%，主要系公司购买的理财产品减少所致。

7、长期股权投资年末为21,698,520.99元，系本期对山东易构软件技术股份 有限公司投资21,006,720.00元和期末按照权益法确认投资收益增加691,800.99元 所致。

8、投资性房地产年末为4,583,642.72元，主要系将自有房屋对外出租所致。 9、固定资产年末为119,691,142.64元，年初为96,451,799.78元，年末较年初 增加24.09%，主要系本期新购置了房屋和办公设备所致。

10、长期待摊费用年末为3,452,709.39元，主要系本期对软件园办公楼和武 汉办公楼装修所致。

11、递延所得税资产年末为10,941,722.40元，年初为8,390,730.98元，年末 较年初增加30.40%，主要系本期应收款项减值准备增加所致。

12、其他非流动资产年末为50,040,000.00元，主要系预付的股权投资款。

（二）2017年末负债变动情况

单位：人民币元

项目	2017年	2016年	同比增减（%）
短期借款	89,000,000.00	30,000,000.00	196.67
应付票据	22,000,000.00	45,623,384.05	-51.78
应付账款	155,326,690.20	154,608,715.08	0.46
预收账款	24,558,856.52	65,430,048.72	-62.47
应付职工薪酬	20,944,405.67	26,381,786.74	-20.61
应交税费	15,164,637.26	17,040,588.85	-11.01
其他应付款	28,281,414.85	3,476,086.44	713.60
递延收益	3,964,330.07	4,881,363.28	-18.79

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负债合计 359,240,334.57 347,441,973.16 3.40

1、短期借款年末为89,000,000.00元，年初30,000,000.00元，较年初增加 196.67%，主要系本年新增加抵押借款所致。

2、应付票据年末为22,000,000.00元，年初45,623,384.05元，较年初减少 51.78%，主要系购入材料款以票据结算减少所致。

3、预收账款年末为24,558,856.52元，年初65,430,048.72元，较年初减少 62.47%，主要系本年收到的预收款减少及2017年年初预收款项目本年验收结算所 致。

4、应付职工薪酬年末为20,944,405.67元，年初26,381,786.74元，较年初减 少20.61%，主要系本年业绩下降对应计提的年终奖金减少所致。

5、应交税费年末为15,164,637.26元，年初17,040,588.85元，较年初下降 11.01%，主要系期末应交所得税下降所致。

6、其他应付款年末为28,281,414.85元，年初为3,476,086.44元，年末较年初 增加713.06%,主要系本期计提股权回购义务金额为23,461,200.00元所致。

7、递延收益年末为3,964,330.07元，年初为4,881,363.28元，年末较年初减 少18.79%，主要系与资产相关的政府补助本期摊销所致。

（三）股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	2017年	2016年	同比增减（%）
实收资本（或股本）	108,296,000.00	106,700,000.00	1.50
资本公积	368,364,738.65	344,144,544.65	7.04
盈余公积	34,729,688.32	31,185,973.35	11.36
未分配利润	269,548,665.07	261,864,033.16	2.93
归属于母公司所有者权 益合计			1.83
	757,477,892.04	743,894,551.16

（四）2017年度经营成果

单位：人民币元

项目	2017年	2016年	同比增减（%）
营业收入	628,566,893.63	635,728,856.82	-1.13
营业成本	385,536,985.68	388,114,754.46	-0.66
税金及附加	5,730,780.08	5,416,890.92	5.79

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销售费用	88,679,966.30	81,754,049.19	8.47
管理费用	118,713,448.70	91,400,942.56	29.88
财务费用	-2,107,811.32	4,576,416.51	-146.06
资产减值损失	17,805,595.74	15,655,883.99	13.73
营业利润	38,157,667.21	48,823,368.29	-21.85
利润总额	39,130,588.38	81,653,950.87	-52.08
所得税费用	1,227,241.50	12,306,317.25	-90.03
净利润	37,903,346.88	69,347,633.62	-45.34
归属于母公司所有者的净 利润			-45.34
	37,903,346.88	69,347,633.62
少数股东损益	-	-

1、营业收入本期628,566,893.63元，上期635,728,856.82元，本期与上期基 本持平。

2、营业成本本期385,536,985.68元，上期388,114,754.46元，本期与上期基 本持平。

3、管理费用本期118,713,448.70元，上期91,400,942.56元，本期较上期增加 29.88%，主要系本期研发费用大幅增加所致。

4、财务费用本期-2,107,811.32元，上期4,576,416.51元，本期较上期下降 146.06%，主要系贷款利息支出减少和存款利息收入增加综合影响所致。

5、资产减值损失本期17,805,595.74元，上期15,655,883.99元，本期较上期 增加13.73%，主要系应收款项增加导致计提减值准备增加所致。

（五）2017年度现金流量变动情况

单位：人民币元

项目	2017年	2016年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	591,224,933.84	708,292,704.12	-16.53
经营活动现金流出小计	668,688,131.79	720,379,521.82	-7.18
经营活动产生的现金流量 净额			-540.89
	-77,463,197.95	-12,086,817.70
投资活动现金流入小计	702,441,455.86	51,111.65	1,374,227.49
投资活动现金流出小计	790,053,440.01	102,991,355.29	667.11
投资活动产生的现金流量 净额			14.89
	-87,611,984.15	-102,940,243.64
筹资活动现金流入小计	112,461,200.00	417,975,000.00	-73.09
筹资活动现金流出小计	58,353,495.69	154,420,733.60	-62.21
筹资活动产生的现金流量	54,107,704.31	263,554,266.40	-79.47

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净额
现金及现金等价物净增加 额			-174.71
	-110,967,477.79	148,527,205.06

• 1、经营活动产生的现金流量净额同比下降540.89%，主要系本期尚未达到

• 结算时点的项目增多所致；

• 2、投资活动现金流入小计同比大幅度增加，主要系报告期内赎回理财产品

• 所致；

• 3、投资活动现金流出小计同比大幅度增加，主要系报告期内公司购建固定

• 资产支付的资金同比增加，使用暂未使用的募集资金购买银行保本理财产品和支 付对外股权投资等综合影响所致；

• 4、投资活动产生的现金流量净额同比上升14.89%，主要系报告期内公司收

• 到赎回理财产品资金，为购建固定资产支付资金、使用暂未使用的募集资金购买 银行保本理财产品和支付股权投资款等综合影响所致；

• 5、筹资活动现金流入小计同比下降73.09%，主要系上期收到首次公开发行

• 股票募集资金所致；

• 6、筹资活动产生的现金流量净额同比下降79.47%，主要系上期收到首次公

• 开发股票募集资金所致；

7、现金及现金等价物净增加额同比下降174.71%，主要系上期收到首次公 开发股票募集资金所致。

北京万集科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 5 日

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