Valiant Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 23, 2013

烟台万润精细化工股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2013-030

烟台万润精细化工股份有限公司 2013 年第三季度报告正文

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第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人戴秀云及会计机构负责人(会计主管人员)高连声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

					本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
	本报告期末		上年度末
					（%）
总资产（元）	1,485,711,408.19		1,498,010,260.31		-0.82%
归属于上市公司股东的净资产	1,294,368,212.60		1,244,457,985.50
					4.01%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减（%）				年同期增减（%）
营业收入（元）	222,460,028.47	53.86%		705,638,264.82		30.83%
归属于上市公司股东的净利润	27,611,225.94			90,332,262.77
		124.5%				10.51%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	22,622,895.96	98.39%		83,848,023.77		9.24%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				128,871,538.00
	--	--				101.99%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.1	11.11%		0.33		-44.07%
稀释每股收益（元/股）	0.1	11.11%		0.33		-44.07%
加权平均净资产收益率（%）	2.16%	111.76%		7.13%		4.55%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-179,884.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	7,542,497.90
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	318,340.73
减：所得税影响额	1,196,603.98
少数股东权益影响额（税后）	111.10
合计	6,484,239.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

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说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数				12,533	12,533
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
中节能（山东） 投资发展公司	国有法人	27.1%	74,708,000	74,708,000
鲁银投资集团股 份有限公司	境内非国有法人	14.8%	40,800,000	0
					质押	40,800,000
烟台市供销合作 社	境内非国有法人	7.5%	20,672,000	0
山东鲁银科技投 资有限公司	境内非国有法人	5.13%	14,144,000	0
华夏成长证券投 资基金	境内非国有法人	4.24%	11,683,977	0
中国农业银行－ 中邮核心成长股 票型证券投资基 金	境内非国有法人	3.99%	11,006,518	0
全国社会保障基 金理事会转持三 户	国有法人	2.5%	6,892,000	6,892,000
王忠立	境内自然人	1.86%	5,138,080	3,853,560
中国农业银行－ 中邮核心优势灵 活配置混合型证 券投资基金	境内非国有法人	1.31%	3,600,312	0
中国银行－银华 优势企业（平衡 型）证券投资基 金	境内非国有法人	1.27%	3,499,337	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
东名称		持有售条件份数量
股		无限股			股份种类	数量

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鲁银投资集团股份有限公司	40,800,000	人民币普通股	40,800,000
烟台市供销合作社	20,672,000	人民币普通股	20,672,000
山东鲁银科技投资有限公司	14,144,000	人民币普通股	14,144,000
华夏成长证券投资基金	11,683,977	人民币普通股	11,683,977
中国农业银行－中邮核心成长股 票型证券投资基金	11,006,518
		人民币普通股	11,006,518
中国农业银行－中邮核心优势灵 活配置混合型证券投资基金	3,600,312
		人民币普通股	3,600,312
中国银行－银华优势企业（平衡 型）证券投资基金	3,499,337
		人民币普通股	3,499,337
钱东奇	2,827,400	人民币普通股	2,827,400
南京科亚实业有限公司	2,230,549	人民币普通股	2,230,549
樊连枝	2,111,872	人民币普通股	2,111,872
	上述股东，山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有限公司的控股子公司，公
上述股东关联关系或一致行动的
	司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
说明
	动人。
	前10名无限售条件股东中，自然人股东樊连枝通过长江证券股份有限公司客户信用交
参与融资融券业务股东情况说明
	易担保证券账户持有本公司股票2,111,872股，通过普通证券账户持有本公司股票0股，
（如有）
	合计持有本公司股票2,111,872股，持股比例0.77%。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

• （1）应收利息2013年9月30日期末数为0元，较期初数降低了100%，主要原因为上期应收定期存款利息本期已收回；

• （2）其他应收款2013年9月30日期末数为6,255,076.73元，比期初数提高了80.81%，主要原因是新增电费预付款及押金增加；

• （3）固定资产2013年9月30日期末数为498,491,588.25元，比期初数提高了35.1%，主要原因为本年V-1项目、600吨液晶一期 项目二号库和基地二期污水站等项目完工转资；

• （4）无形资产2013年9月30日期末数为73,342,903.37元，比期初数提高了30.42%，主要原因是本年新增控股子公司江苏三月 光电科技有限公司，其股东之一以无形资产方式出资；

• （5）短期借款2013年9月30日期末数为10,000,000.00元，比期初数降低了88.68%，主要原因是上期借款本期已归还，本期新 增借款较少；

• （6）预收账款2013年9月30日期末数为674,364.47元，较期初数提高了691.96%，主要原因为公司对本期末预收货款而未发 货销售的业务较年初增加；

• （7）应付职工薪酬2013年9月30日期末数为13,360,432.40元，较期初数提高了52.57%，主要原因是计提且未使用工会经费和 教育经费影响, 及计提年终奖所致；

• （8）应交税费2013年9月30日期末数为6,622,124.60元，期初数为-3,620,664.85元，主要原因是期初增值税留抵额较大，而本 期期末为应纳税额；

• （9）其他应付款2013年9月30日期末数为5,126,698.36元，较期初数提高了39.71%，主要原因为本期预收废料款较多所致；

• （10）股本2013年9月30日期末数为275,640,000.00元，较期初数提高了100%，主要原因为本期资本公积转增股本所致；

• （11）专项储备2013年9月30日期末数为2,793,494.74元，较期初数提高了49.42%，为本期子公司计提而未使用的安全费用所 致； （12）少数股东权益2013年9月30日期末数为16,478,590.38元，期初数为零，主要为本期新设立的控股子公司收到少数股东 投资所致；

• （13）营业收入和营业成本分别较上年同期数增长了30.83%和39.84%，主要原因是销售订单增加及销售产品结构变化所致；

• （14）财务费用2013年1-9月发生数为6,252,847.44元，较上年同期增加8,691,790.43元, 主要原因是本期汇率下滑趋势明显， 产生汇兑损失888万元，而上年同期产生汇兑收益90万元；

• （15）资产减值损失2013年1-9月发生数为878,118.94元，较上年同期数降低了66.97%，主要原因为本期新增库存不存在滞销 问题；

• （16）投资收益2013年1-9月发生数为685,467.80元，较上年同期数提高了601.81%，主要原因为本期按权益法核算联营公司 经营业绩好于去年同期所致；

• （17）少数股东损益2013年1-9月发生数为-391,409.62元，无上年同期数，为本期新设立的控股子公司产生；

• （18）基本每股收益为0.33元/股，较上年同期降低了44.07%，主要原因为本期资本公积转增股本，使得股本增加所致；

• （19）销售商品、提供劳务收到的现金2013年1-9月发生数为721,943,336.62元，较上年同期提高了37.02%，主要原因为本期 销售较去年同期增多所致；

• （20）收到的税费返还2013年1-9月发生数为27,509,461.76元，较上年同期提高了250.19%，主要原因为本期期初增值税留抵 额高于去年年初，且本年固定资产进项税额高于去年同期，使得本期进项留抵额较大，实际收到出口退税额增加；

• （21）收到其他与经营活动有关的现金2013年1-9月发生数为19,690,520.62元，较上年同期提高了98.97%，主要原因为本期 收到的利息收入、政府补贴较多所致；

• （22）购买商品、接受劳务支付的现金2013年1-9月发生数为448,603,807.58元，较上年同期提高了48.96%，主要原因为受本 期销售增加和产品结构变化影响；

• （23）吸收投资收到的现金2013年1-9月发生数为2,367,600.00元，上年同期为零，原因为本年新设立的江苏三月光电科技有

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限公司收到少数股东投资款；

• （24）取得借款收到的现金2013年1-9月发生数为66,464,900.00元，上年同期为零，主要原因为本期为满足资金周转需要、 降低资金使用成本、减少人民币升值损失，公司本期新发生外币贷款；

• （25）偿还债务支付的现金2013年1-9月发生数为144,078,426.23元，较上年同期降低了43.14%，主要原因为上期募集资金到 位后，为降低资金使用成本，偿还的贷款较多；

• （26）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2013年1-9月发生数为42,885,879.80元，较上年同期降低了40.29%，主要原因 为本期分配的现金股利少于去年同期所致；

• （27）支付其他与筹资活动有关的现金2013年1-9月发生数为零，较上年同期降低了100.00%，为上期支付募集资金发行费用 所致；

（28）汇率变动对现金及现金等价物的影响2013年1-9月发生数为-4,495,833.12元，上年同期发生数为959,164.15元，原因为 本期人民币升值幅度明显，汇率跌幅较大，导致外币资金发生汇兑损失较大，而去年同期人民币双向波动较大，外币资金产 生汇兑收益。

二、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺		自烟台万润精
		细化工股份有
		限公司（以下简
		称“烟台万润”）
		A股股票上市
		之日起三十六
		个月内，不转让
	公司实际控制	或者委托他人
				自烟台万润精	截至目前承诺
	人中国节能环	管理本公司直
				细化工股份有	正在履行中，报
	保集团公司、公	接或间接持有	2011年03月23
				限公司A股股	告期内未出现
	司控股股东中	的烟台万润公	日
				票上市之日起	不遵守承诺的
	节能（山东）投	开发行股票前
				三十六个月	情况
	资发展公司	已发行的股份，
		也不由烟台万
		润回购本公司
		直接或间接持
		有的烟台万润
		公开发行股票
		前已发行的股
		份
	公司实际控制	在间接或直接	2011年02月17	在间接或直接	截至目前承诺
	人中国节能环	持有烟台万润	日	持有烟台万润	正在履行中，报

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	保集团公司、控	的股份期间，控		的股份期间	告期内未出现
	股股东中节能	股股东及其控			不遵守承诺的
	（山东）投资发	制的其他企业			情况
	展公司	保证不会在中
		国境内或境外，
		以任何方式（包
		括但不限于单
		独经营、通过合
		资经营或拥有
		另一公司或企
		业的股份或其
		他权益），直接
		或间接参与与
		烟台万润构成
		竞争的任何业
		务或活动，亦不
		生产、开发任何
		与烟台万润生
		产的产品构成
		竞争或可能构
		成竞争的产品
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
	0%	至	20%
度（%）
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区
	10,925	至	13,110
间（万元）
2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,925
	本公司的生产经营以定制生产为主，由于下游客户的需求同比可能存在以
业绩变动的原因说明
	上幅度的变动，导致公司销售可能出现与之相匹配变化。

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烟台万润精细化工股份有限公司 董事长：赵凤岐

二○一三年十月二十二日

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