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Valiant Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2012
Aug 17, 2012
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Interim / Quarterly Report
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烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2012-047
烟台万润精细化工股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 所有董事均出席审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度报告未经会计师事务所审计。
公司负责人赵凤岐、主管会计工作负责人戴秀云及会计机构负责人(会计主管人员)高连声明：保证半 年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 烟台万润 | |
|---|---|---|
| A股代码 | 002643 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王焕杰 | 于书敏 |
| 联系地址 | 烟台市经济技术开发区五指山路11号 | 烟台市经济技术开发区五指山路11号 |
| 电话 | 0535-6382740 | 0535-6101017 |
| 传真 | 0535-6378945 | 0535-6101018 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
（二）主要财务数据和指标
1 、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末比上年度期末 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| 增减(%) | |||
| 总资产（元） | 1,319,859,643.89 | 1,580,730,703.77 |
-16.5% |
1
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,204,799,411.96 | 1,204,025,076.95 |
0.06% |
|---|---|---|---|
| 股本（股） | 137,820,000.00 | 137,820,000.00 |
|
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ | 8.74 | 8.74 |
|
| 股） | |||
| 资产负债率（%） | 8.72% | 23.83% |
-15.11% |
| 本报告期比上年同期增减 | |||
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | ||
| (%) | |||
| 营业总收入（元） | 394,771,497.58 | 469,202,622.26 |
-15.86% |
| 营业利润（元） | 76,225,808.15 | 84,293,683.40 |
-9.57% |
| 利润总额（元） | 81,037,509.57 | 88,992,233.32 |
-8.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 69,439,554.35 | 77,141,986.97 |
-9.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | 65,349,357.98 | 73,129,539.61 |
-10.64% |
| 益的净利润（元） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.50 | 0.75 |
-33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.50 | 0.75 |
-33.33% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.76% | 22.48% |
-16.72% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 | 5.43% | 21.31% |
-15.88% |
| 收益率（%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 31,337,114.91 | 144,211,016.88 |
-78.27% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ | 0.23 | 1.40 |
-83.57% |
| 股） |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2 、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -60,177.17 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 | 4,643,051.44 | |
| 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 | ||
| 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 | ||
| 生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 | ||
| 值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 | ||
| 益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 | ||
| 净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |
2
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 | ||
|---|---|---|
| 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | ||
| 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 | ||
| 可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 | ||
| 值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 | ||
| 次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 228,827.15 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | ||
| 所得税影响额 | -721,505.05 | |
| 合计 | 4,090,196.37 | -- |
3 、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
- 4 、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公积金转 | |||||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | ||
| 股 | |||||||||
| 110,160,0 00.00 |
79.93% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6,800,000 .00 |
-6,800,000 .00 |
103,360,0 00.00 |
75% |
|
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 0.00 | 0% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
| 40,800,00 0.00 |
29.6% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,800,00 0.00 |
29.6% |
|
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 63,071,36 0.00 |
45.76% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6,800,000 .00 |
-6,800,000 .00 |
56,271,36 0.00 |
40.83% |
|
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 49,606,00 0.00 |
35.99% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6,800,000 .00 |
-6,800,000 .00 |
42,806,00 0.00 |
31.06% |
|
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 13,465,36 0.00 |
9.77% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,465,36 0.00 |
9.77% |
|
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | 0.00 | 0% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
3
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 其中：境外法人持股 | 0.00 | 0% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 境外自然人持股 | 0.00 | 0% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
| 6,288,640. 00 |
4.56% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,288,640 .00 |
4.56% |
|
| 5.高管股份 | |||||||||
| 27,660,00 0.00 |
20.07% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,800,000. 00 |
6,800,000. 00 |
34,460,00 0.00 |
25% |
|
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 27,660,00 0.00 |
20.07% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,800,000. 00 |
6,800,000. 00 |
34,460,00 0.00 |
25% |
|
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资股 | 0.00 | 0% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
| 3、境外上市的外资股 | 0.00 | 0% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
| 4、其他 | 0.00 | 0% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0% |
| 137,820,0 00.00 |
100% |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137,820,0 00.00 |
100% |
|
| 三、股份总数 | |||||||||
（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东 / 流通股股东持股情况表
前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 股东总数 | 13,431.00 | 13,431.00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 持股比例 | 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股总数 | ||||
| (%) | 件股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||
| 中节能（山东）投资发展公 司 |
国有法人 | 27.1% | 37,354,000.00 |
37,354,000.00 | ||
| 鲁银投资集团股份有限公 司 |
境内非国有法人 | 14.8% | 20,400,000.00 |
20,400,000.00 | ||
质押 |
20,400,000.00 | |||||
| 烟台市供销合作社 | 境内非国有法人 | 7.5% | 10,336,000.00 |
10,336,000.00 | ||
| 山东鲁银科技投资有限公 司 |
境内非国有法人 | 5.13% | 7,072,000.00 |
7,072,000.00 |
||
| 全国社会保障基金理事会 转持三户 |
国有法人 | 2.5% | 3,446,000.00 |
3,446,000.00 |
||
| 河南秉原汇嬴创业投资有 限公司 |
境内非国有法人 | 2.27% | 3,128,000.00 |
3,128,000.00 |
||
| 王忠立 | 境内自然人 | 1.86% | 2,569,040.00 |
2,569,040.00 |
||
| 王志恒 | 境内自然人 | 1.85% | 2,550,000.00 |
2,550,000.00 |
质押 |
2,550,000.00 |
| 叶铃 | 境内自然人 | 1.42% | 1,955,000.00 |
1,955,000.00 |
||
| 南京科亚实业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.36% | 1,870,000.00 |
1,870,000.00 |
||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类及数量 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 交通银行－华安创新证券投资基金 | 900,000.00 | A股 |
900,000.00 | |||
| 中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投 资基金 |
610,099.00 | |||||
A股 |
610,099.00 | |||||
| 鸿阳证券投资基金 | 369,200.00 | A股 |
369,200.00 | |||
| 中国建设银行－民生加银景气行业股票型证 券投资基金 |
352,975.00 | |||||
A股 |
352,975.00 | |||||
| 国联证券－招行－国联金如意2号集合资产 管理计划 |
338,000.00 | |||||
A股 |
338,000.00 | |||||
4
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 兴业银行－民生加银内需增长股票型证券投 资基金 |
249,901.00 | ||
|---|---|---|---|
A股 |
249,901.00 | ||
| 周统桓 | 248,099.00 | A股 |
248,099.00 |
| 东方证券股份有限公司 | 200,000.00 | A股 |
200,000.00 |
| 金光苓 | 171,350.00 | A股 |
171,350.00 |
| 东北证券股份有限公司 | 167,500.00 | A股 |
167,500.00 |
| 公司前10名股东，除了山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份有 限公司的控股子公司外，其余股东之间无关联关系，亦无属于《上市公司收 购管理办法》规定的一致行动人；公司未知前10名无限售条件股东是否存 在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
|||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | |||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 其中：持有限 | 期末持有股 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初持股数 | 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持股数 | |||||
| 姓名 | 职务 | 制性股票数 | 票期权数量 | 变动原因 | ||||
| （股） | 份数量（股） | 份数量（股） | （股） | |||||
| 量（股） | （股） | |||||||
| 赵凤岐 | 董事长 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 刘世合 | 董事 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 蒋永康 | 董事 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 杨抒郁 | 董事 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 孙凯 | 董事 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 肖永强 | 董事;副总经 | 370,600.00 | 0.00 |
0.00 |
370,600.00 |
370,600.00 |
0.00 |
|
| 理 | ||||||||
| 余沐雨 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 胡元木 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 孙东莹 | 独立董事 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 孙清 | 监事 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 赵玉清 | 监事 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 刘范利 | 监事 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
| 王继华 | 监事 | 217,600.00 | 0.00 |
0.00 |
217,600.00 |
217,600.00 |
0.00 |
|
| 董志忠 | 监事 | 272,000.00 | 0.00 |
0.00 |
272,000.00 |
272,000.00 |
0.00 |
|
| 王忠立 | 总经理 | 2,569,040.00 | 0.00 |
0.00 |
2,569,040.00 |
2,569,040.00 |
0.00 |
|
| 王焕杰 | 副总经理;董 | 1,671,100.00 | 0.00 |
0.00 |
1,671,100.00 |
1,671,100.00 |
0.00 |
|
| 事会秘书 | ||||||||
| 戴秀云 | 财务总监 | 496,400.00 | 0.00 |
0.00 |
496,400.00 |
496,400.00 |
0.00 |
|
| 付少邦 | 副总经理 | 358,700.00 | 0.00 |
0.00 |
358,700.00 |
358,700.00 |
0.00 |
5
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | 主营业务分行业情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 化学原料及化学 | ||||||
| 388,780,027.50 | 254,095,754.67 |
34.64% |
-15.47% |
-12.98% |
-1.87% |
|
| 制品制造业 | ||||||
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | |||
| 同期增减（%） | 同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 液晶单体 | 244,530,638.60 | 145,984,270.60 |
40.3% |
-38.11% |
-39.72% |
1.6% |
| 液晶中间体 | 84,552,127.29 | 60,464,668.27 |
28.49% |
67.14% |
66.52% |
0.27% |
| 其他化学品 | 59,697,261.61 | 47,646,815.80 |
20.19% |
318.68% |
253.16% |
14.81% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
报告期内，其他化学品毛利率较上年同期有较大变动，主要原因为部分其他化学品在本期属中试产品，执行的价格是小 批量的中试产品价格，价格偏高。
（二）主营业务分地区情况
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 境外 | 325,398,825.41 | -27.82% |
| 境内 | 63,381,202.09 | 596.24% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本期主营业务结构发生较大变化的主要原因为：一方面本期受欧债危机的影响，全球液晶电视的出货量下降，导致面板 厂开工不足，从而导致境外销售液晶材料减少；另一方面公司努力开拓国内市场，使得其他化学品境内销售增加。
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
- √ 适用 □ 不适用
报告期内，净利润较上年同期降低了9.98%，主要原因为：
1）营业收入和营业成本分别较上年同期数降低了15.86%和13.52%，主要原因是受欧债危机的影响，全球液晶电视的出 货量下降，导致面板厂开工不足，订单减少；
2）销售费用较上年同期数降低了40.15%，主要原因是本期出口量减少，包装物较上年同期减少；
3）财务费用2012年上半年发生数为-826,896.20元，上年同期数为9,320,590.82元，主要原因是本期贷款减少、存款增加，
6
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
使得利息支出较去年同期减少，利息收入较去年同期增加；本期汇率双向波动较大，而去年同期下滑趋势明显，使得本期产 生汇兑收益而去年同期为汇兑损失；
-
4）资产减值损失较上年同期数降低了53.43%，主要原因为本期新增库存不存在滞销问题；
-
5）投资收益较上年同期数降低了89.83%，主要原因为本期按权益法核算的合营公司和联营公司经营业绩低于去年同期
-
所致；
-
6）营业外支出较上年同期数降低了71.19%，主要原因是本期非流动资产处置损失低于去年所致。
（六）募集资金使用情况
1 、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 80,431.04 | 80,431.04 | 80,431.04 | 本报告期 |
31,704.14 | 31,704.14 | 31,704.14 | 31,704.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 投入募集 |
|||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 资金总额 |
||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投 |
31,704.14 | |||||||
| 0 | 入募集资 |
|||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 金总额 |
||||||||||
| 是否已变 | 项目可行 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后投 | 截至期末 | 截至期末 | 项目达到 | ||||||
| 承诺投资项目和超募 | 更项目 | 本报告期 | 预定可使 | 本报告期 | 是否达到 | 性是否发 | ||||
| 承诺投资 | 资总额 | 累计投入 | 投资进度 | 实的效 | ||||||
| 资金投向 | (含部分 | 投入金额 | 用状态日 | 现 | 预计效益 | 生重大变 | ||||
| 总额 | (1) | 金额(2) | (%)(3)＝ | 益 | ||||||
| 变更) | (2)/(1) | 期 | 化 | |||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产600吨液晶材料 | 2013年 | |||||||||
| 改扩建项目一期（400 | 否 | 35,924 | 35,924 |
16,420.9 |
16,420.9 |
45.71% |
12月31 |
否 | ||
| 吨） | 日 | |||||||||
| 承诺投资项目小计 | - | 35,924 | 35,924 |
16,420.9 | 16,420.9 | - |
- | - | - | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 购买土地使用权与投 | 2012年 | |||||||||
| 入土地基础项目建设 | 3,500 | 3,500 |
2,318.78 |
2,318.78 |
66.25% |
12月31 |
0 | 否 | ||
| 前期工作 | 日 | |||||||||
| 2013年 | ||||||||||
| 年产850吨V-1产品项 | ||||||||||
| 13,643 | 13,643 |
1,288.47 |
1,288.47 |
9.44% |
01月31 |
0 | 否 | |||
| 目 | ||||||||||
| 日 | ||||||||||
| 归还银行贷款（如有） | - | 11,676 | 11,676 |
11,676 |
11,676 |
100% |
- |
- | - | - |
| 补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | |||||
| 超募资金投向小计 | - | 28,819 | 28,819 |
15,283.24 | 15,283.24 | - |
- | - | - | |
| 合计 | - | 64,743 | 64,743 |
31,704.14 | 31,704.14 | - |
- | - | - | |
| 未达到计划进度或预 | 不适用 | |||||||||
| 计收益的情况和原因 | ||||||||||
| （分具体项目） | ||||||||||
| 项目可行性发生重大 | 不适用 | |||||||||
| 变化的情况说明 | ||||||||||
| √适用□不适用 | ||||||||||
| 公司本次募集资金净额为804,310,428.47元，其中超募资金为445,070,428.47元。根据2012年 2月8日公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金11,676万元偿还银行贷款，截止 2012年6月30日，银行贷款已偿还；据2012年4月20日公司第二届董事会第七次会议审议通过 的《关于使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作的议案》，公司计划使 |
||||||||||
| 超募资金的金额、用途 | ||||||||||
| 及使用进展情况 | ||||||||||
7
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 用超募资金不超过3,500万元购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作，截止2012年6月 30日，已使用资金2,318.78万元；据2012年5月28日召开第二届董事会第八次会议审议通过的《关 于使用部分超募资金投资“年产850吨V-1产品项目”的议案》，公司计划使用不超过13,643万元用 于投资“年产850吨V-1产品项目”，截止2012年6月30日，已使用资金1,288.47万元。 据2012 年7月13日召开第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金 的议案》，公司计划使用超募资金15,600万元用于暂时性补充流动资金，使用期限自2012年7月20 日起不超过六个月。 |
|
|---|---|
| □适用√不适用 | |
| 募集资金投资项目实 | |
| □报告期内发生□以前年度发生 | |
| 施地点变更情况 | |
| □适用√不适用 | |
| 募集资金投资项目实 | |
| □报告期内发生□以前年度发生 | |
| 施方式调整情况 | |
| √适用□不适用 | |
| 在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，共以自筹资金98,459,568.27 元预先投入募集资金投资项目，业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中瑞 岳华专审字[2011]第2664号专项鉴证报告。根据2012年1月17日公司第二届董事会第五次会议审 议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金置 换预先投入募集资金投资项目的自筹资金98,459,568.27元。本报告期投入金额16,420.90万元，包 含先期投入本期置换的98,459,568.27元。 |
|
| 募集资金投资项目先 | |
| 期投入及置换情况 | |
| √适用□不适用 | |
| 用闲置募集资金暂时 | 根据2012年2月8日公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金偿 还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金9,000万元 暂时补充流动资金，使用期限自2012年2月8日起不超过六个月。 |
| 补充流动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资 | □适用√不适用 |
| 金结余的金额及原因 | |
| 尚未使用的募集资金 | 截至2012年6月30日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。 |
| 用途及去向 | |
| 募集资金使用及披露 | 无 |
| 中存在的问题或其他 | |
| 情况 |
2 、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 | -20% | 0% | |
|---|---|---|---|
至 |
|||
| 动幅度 | |||
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 | 8,164 | 10,205 | |
至 |
|||
| 动区间（万元） | |||
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润 | 102,051,346.41 | ||
| （元） |
8
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
业绩变动的原因说明
本公司的生产经营以定制生产为主，由于下游客户的需求同比减少，导致 供公司销售同比有所降低，利润同比有所下降。
（九）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明
□ 适用 √ 不适用
- （十）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的说 明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1 、收购资产
□ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明
2 、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明
- 3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
9
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1 、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明
2 、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用 持有其他上市公司股权情况的说明
3 、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用
4 、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 1、公司实际控制人中国 节能环保集团公司、公司 控股股东山东中节能发 展；2、鲁银投资集团股 份有限公司、烟台市供销 合作社、山东鲁银科技投 资有限公司 |
1、自烟台万润精细化工股 份有限公司（以下简称“万 润股份”）A股股票上市之 日起三十六个月内，不转 让或者委托他人管理本公 司直接或间接持有的万润 股份公开发行股票前已发 行的股份，也不由万润股 份回购本公司直接或间接 持有的万润股份公开发行 股票前已发行的股份；2、 自烟台万润精细化工股份 有限公司A股股票上市之 日起十二个月内，不转让 或者委托他人管理本公司 或本人直接或间接持有的 万润股份公开发行股票前 已发行的股份，也不由万 润股份回购本公司或本人 直接或间接持有的万润股 份公开发行股票前已发行 |
截至目前所有承诺正在履行 中，报告期内未出现不遵守 承诺的情况。 |
|
| 发行时所作承诺 | |||
10
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 的股份 | |||
|---|---|---|---|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
5 、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6 、其他综合收益细目
| 单位：元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4.外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5.其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 谈论的主要内容及提供 的资料 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | |
| 来电咨询公司产品应用 |
|||||
| 2012年01月06日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 范围、公司的生产能力、 公司竞争对手情况等。公 |
| 司给予了解答。 | |||||
| 来电咨询公司2011年下 | |||||
| 2012年01月12日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 半年的业绩。公司回复， 根据相关法律、法规，不 可私下透露相关信息，请 |
11
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 留意公司公告。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 来电咨询公司年报什么 |
|||||
| 2012年01月19日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 时间公告。公司回复，公 |
| 司2011年年报将于2012 | |||||
年2月22日公告。 |
|||||
| 来电咨询公司职工是否 |
|||||
| 2012年02月06日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 持有公司的原始股。公司 |
| 回复，公司没有发行内部 | |||||
| 职工股。 | |||||
| 来电咨询为何不见公司 | |||||
| 的业绩预告。公司回复， | |||||
| 2012年02月07日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 根据深圳证券交易所的 |
| 规定，公司不必进行业绩 | |||||
| 预告。 | |||||
| 广发证券等证券公司来 | |||||
| 电预约，希望下周到公司 |
|||||
| 2012年02月08日 | 公司总部 | 电话沟通 | 机构 | 投资者 | 实地调研。公司回复，公 |
| 司正准备年报披露事宜， | |||||
| 暂不接受现场调研，请等 | |||||
| 年报公告后再预约。 | |||||
| 来电咨询公司的原料是 | |||||
| 否受原油价格波动的影 | |||||
| 响。公司回复，公司生产 | |||||
| 所需的原材料为基础化 | |||||
| 工原料和初级中间体，例 | |||||
| 如：四氢呋喃、甲苯、叔 | |||||
| 丁醇钾、无水乙醇、石油 | |||||
| 醚、2,3-二氟-4-乙氧基溴 | |||||
| 苯、三苯基磷氯甲醚盐和 | |||||
| 丙基环己基苯酚等。基础 | |||||
| 2012年02月10日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 化工原料为市场化采购， |
| 供应充足，采购价格基本 | |||||
| 与石化行业市场同步变 | |||||
| 动；初级中间体主要是公 | |||||
| 司以定制模式向国内厂 | |||||
| 商采购，具有较强的议价 | |||||
| 能力。上述原料主要来源 | |||||
| 于烟台本地企业，供应比 | |||||
| 较稳定；公司的产品价格 | |||||
| 比较稳定，不受欧债危机 | |||||
| 影响。 | |||||
| 来电咨询公司年度分配 | |||||
| 是否送转股份。公司回 | |||||
| 2012年02月16日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 复，公司将于2012年2 |
| 月22日公告年报，敬请 | |||||
| 留意。 | |||||
| 来电咨询公司年报相关 | |||||
| 问题。针对该投资者提出 | |||||
| 2012年02月22日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 的问题，公司于2月23 |
| 日公布了编号为2012-22 | |||||
| 的年报更正公告。 | |||||
| 来电咨询公司原副董事 | |||||
| 长个人是否持有公司发 | |||||
| 2012年03月08日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 行前股份及其辞职原因。 |
| 公司回复，原公司副董事 | |||||
| 长没有持有公司股份，其 |
12
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 辞职是因为个人原因。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 来电咨询公司何时实施 | |||||
| 2011年度利润分配。公司 |
|||||
| 2012年03月19日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 回复，公司会在股东大会 |
| 决议后的两个月内实施 | |||||
| 2011年度的利润分配，具 | |||||
| 体日期请留意公司公告。 | |||||
| 1、介绍了公司未来的发 | |||||
| 广发证券股份 | 展、募投项目进展情况、 | ||||
| 有限公司 民 | 公司竞争对手情况、公司 | ||||
| 2012年03月16日 | 公司总部、生产基地 | 实地调研 | 机构 | 族证券股份有 | 产品的替代性产品 |
| 限公司宏源证 | OLED未来的发展等问 | ||||
| 券股份有限公 | 题进行座谈。2、参观了 | ||||
| 司 | 公司生产车间及募投项 | ||||
| 目建设工地。 | |||||
| 来电咨询公司二级市场 | |||||
| 的股价为何跌破发行价。 | |||||
| 2012年03月28日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司回复，截至目前，公 |
| 司生产经营正常，不存在 | |||||
| 应披露而未披露的情况。 | |||||
| 来电咨询公司近期是否 | |||||
| 有意向用超募资金收购 | |||||
| 2012年03月30日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司上游企业；公司回 |
| 复，暂无收购意向，如果 | |||||
| 有意向公司会予以公告。 | |||||
| 上海申银万国 | 1、介绍公司目前生产经 | ||||
| 证券研究所有 | 营情况、募投项目未来发 | ||||
| 限公司 泰康 | 展、公司的竞争优势、公 | ||||
| 2012年04月05日 | 公司总部、生产基地 | 实地调研 | 机构 | 资产管理有限 | 司竞争对手情况、公司未 |
| 责任公司 泰 | 来发展规划等；2、参观 | ||||
| 康资产管理有 | 了公司生产车间和募投 | ||||
| 限责任公司 | 项目建设工地。 | ||||
| 华创证券、中 | 1、介绍公司目前生产经 | ||||
| 证证券、民生 | 营情况、募投项目未来发 | ||||
| 加银基金、东 | 展、公司的竞争优势、公 | ||||
| 2012年04月12日 | 公司总部、生产基地 | 实地调研 | 机构 | 欣投资、海通 | 司竞争对手情况、公司未 |
| 证券、国泰投 | 来发展规划等；2、参观 | ||||
| 资、中信证券 | 了公司生产车间和募投 | ||||
| 国际 | 项目建设工地。 | ||||
| 来电咨询公司2011年度 | |||||
| 利润分配是否延后实施， | |||||
| 网上传说公司现金流有 | |||||
| 问题。公司回复，公司生 | |||||
| 2012年04月26日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 产经营正常，公司会在股 |
| 东大会决议后的两个月 | |||||
| 内实施2011年度的利润 | |||||
| 分配，具体日期请留意公 | |||||
| 司公告。 | |||||
| 来电咨询公司二级市场 | |||||
| 股价走势比较差，是否预 | |||||
| 示公司上半年亏损。公司 | |||||
| 2012年05月23日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 回复，公司生产经营一切 |
| 正常，二级市场股价受多 | |||||
| 种因素影响，请注意投资 | |||||
| 风险。 | |||||
| 2012年06月06日 | 公司总部、生产基地 | 实地调研 | 机构 | 渤海证券股份 | 1、介绍公司目前生产经 |
13
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 有限公司 招 | 营情况、公司的环保材料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商基金管理有 | 产品V-1的相关情况、募 | ||||
| 限公司北京分 | 投项目进展、公司的竞争 | ||||
| 公司中山证券 | 优势、公司竞争对手情 | ||||
| 股份有限公司 | 况、公司未来发展规划 | ||||
| 浙商证券有限 | 等；2、参观了公司生产 | ||||
| 责任公司建信 | 车间和募投项目建设工 | ||||
| 资本泰信基金 | 地。 | ||||
| 来电咨询公司公告环保 | |||||
| 材料V-1何时投产。公司 | |||||
| 2012年06月12日 | 公司总部 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 回复，该项目正在进行基 |
| 础设施建设，计划2013 | |||||
| 年初投产。 | |||||
| 介绍公司目前生产经营 | |||||
| 情况、公司的环保材料产 | |||||
| 2012年06月20日 | 公司总部 | 实地调研 | 机构 | 长江证券股份 | 品V-1的相关情况、募投 |
| 有限公司 | 项目进展、公司的竞争优 | ||||
| 势、公司竞争对手情况、 | |||||
| 公司未来发展规划等。 |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1 、合并资产负债表
编制单位： 烟台万润精细化工股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 460,824,111.80 | 847,566,521.58 |
|
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,021,795.90 | ||
| 应收账款 | 130,530,903.56 | 69,329,634.23 |
|
| 预付款项 | 39,704,930.03 | 14,169,699.31 |
|
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
14
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 应收分保合同准备金 | |||
|---|---|---|---|
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他应收款 | 4,907,998.07 | 6,151,751.87 |
|
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 215,824,597.51 | 224,490,389.49 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 流动资产合计 | 853,814,336.87 | 1,161,707,996.48 |
|
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 7,757,046.00 | 8,770,793.06 |
|
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 286,541,051.59 | 289,698,829.98 |
|
| 在建工程 | 132,100,748.42 | 79,082,365.66 |
|
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 |
|
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
|
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 无形资产 | 30,553,867.21 | 30,883,998.02 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 2,924,910.33 | 2,924,910.33 |
|
| 长期待摊费用 | 540,000.00 | ||
| 递延所得税资产 | 5,627,683.47 | 7,661,810.24 |
|
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
|
| 非流动资产合计 | 466,045,307.02 | 419,022,707.29 |
|
| 资产总计 | 1,319,859,643.89 | 1,580,730,703.77 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 0.00 | 153,094,962.00 |
|
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
|
| 应付账款 | 86,833,174.11 | 89,376,649.38 |
|
| 预收款项 | 344,580.00 | 1,200.00 |
|
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,331,725.90 | 7,035,607.93 |
|
| 应交税费 | 9,523,213.62 | 6,386,685.27 |
15
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
|
|---|---|---|---|
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他应付款 | 3,703,248.80 | 7,289,628.17 |
|
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 流动负债合计 | 102,735,942.43 | 263,184,732.75 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 0.00 | 100,000,000.00 |
|
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
|
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
|
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
|
| 递延所得税负债 | 1,677,883.74 | 1,661,436.87 |
|
| 其他非流动负债 | 10,646,405.76 | 11,859,457.20 |
|
| 非流动负债合计 | 12,324,289.50 | 113,520,894.07 |
|
| 负债合计 | 115,060,231.93 | 376,705,626.82 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 137,820,000.00 | 137,820,000.00 |
|
| 资本公积 | 813,580,670.57 | 813,580,670.57 |
|
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
|
| 专项储备 | 2,020,491.41 | 1,775,710.75 |
|
| 盈余公积 | 38,763,344.09 | 38,763,344.09 |
|
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
|
| 未分配利润 | 212,614,905.89 | 212,085,351.54 |
|
| 外币报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,204,799,411.96 | 1,204,025,076.95 |
|
| 少数股东权益 | 0.00 | 0.00 |
|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,204,799,411.96 | 1,204,025,076.95 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 1,319,859,643.89 | 1,580,730,703.77 |
|
| 总计 | |||
法定代表人：赵凤岐 主管会计工作负责人：戴秀云 会计机构负责人：高连
2 、母公司资产负债表
| 单位： 元 | |||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 453,420,140.85 | 840,130,634.83 |
|
| 交易性金融资产 |
16
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 应收票据 | 2,021,795.90 | ||
|---|---|---|---|
| 应收账款 | 130,412,343.56 | 69,329,634.23 |
|
| 预付款项 | 34,125,064.94 | 9,771,680.65 |
|
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 6,051,400.68 | 6,051,400.68 |
|
| 其他应收款 | 46,019,688.39 | 5,797,930.45 |
|
| 存货 | 194,798,562.16 | 202,739,606.18 |
|
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 866,848,996.48 | 1,133,820,887.02 |
|
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 73,058,105.86 | 69,071,852.92 |
|
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 218,014,375.31 | 222,042,960.18 |
|
| 在建工程 | 129,732,848.93 | 79,082,365.66 |
|
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 16,945,354.30 | 17,126,594.45 |
|
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 540,000.00 | ||
| 递延所得税资产 | 5,121,128.12 | 5,903,697.62 |
|
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 443,411,812.52 | 393,227,470.83 |
|
| 资产总计 | 1,310,260,809.00 | 1,527,048,357.85 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 116,744,962.00 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 80,498,621.66 | 76,192,295.12 |
|
| 预收款项 | 344,580.00 | 1,200.00 |
|
| 应付职工薪酬 | 1,805,233.84 | 2,544,821.25 |
|
| 应交税费 | 7,748,431.20 | 4,035,518.87 |
|
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 1,644,937.45 | 5,495,424.68 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 |
17
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 流动负债合计 | 92,041,804.15 | 205,014,221.92 |
|
|---|---|---|---|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 100,000,000.00 | ||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 10,646,405.76 | 11,859,457.20 |
|
| 非流动负债合计 | 10,646,405.76 | 111,859,457.20 |
|
| 负债合计 | 102,688,209.91 | 316,873,679.12 |
|
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 137,820,000.00 | 137,820,000.00 |
|
| 资本公积 | 813,580,670.57 | 813,580,670.57 |
|
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | 575,103.57 | 720,544.98 |
|
| 盈余公积 | 38,763,344.09 | 38,763,344.09 |
|
| 未分配利润 | 216,833,480.86 | 219,290,119.09 |
|
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,207,572,599.09 | 1,210,174,678.73 |
|
| 负债和所有者权益（或股东权 | 1,310,260,809.00 | 1,527,048,357.85 |
|
| 益）总计 | |||
3 、合并利润表
| 单位： 元 | 单位： 元 | ||
|---|---|---|---|
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 394,771,497.58 | 469,202,622.26 |
|
| 其中：营业收入 | 394,771,497.58 | 469,202,622.26 |
|
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 318,643,361.12 | 385,869,638.37 |
|
| 其中：营业成本 | 254,538,342.21 | 294,317,658.51 |
|
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金 | |||
| 净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 3,884,074.67 | 3,394,963.58 |
|
| 销售费用 | 7,025,899.15 | 11,738,887.71 |
18
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 管理费用 | 49,409,278.43 | 57,192,219.80 |
|
|---|---|---|---|
| 财务费用 | -826,896.20 | 9,320,590.82 |
|
| 资产减值损失 | 4,612,662.86 | 9,905,317.95 |
|
| 加 ：公允价值变动收益（损 | 0.00 | 0.00 |
|
| 失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－” | 97,671.69 | 960,699.51 |
|
| 号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合 | 97,671.69 | 960,699.51 |
|
| 营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-” | 0.00 | 0.00 |
|
| 号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 76,225,808.15 | 84,293,683.40 |
|
| 加 ：营业外收入 | 4,951,952.37 | 5,185,333.80 |
|
| 减 ：营业外支出 | 140,250.95 | 486,783.88 |
|
| 其中：非流动资产处置 | 136,247.95 | 483,783.88 |
|
| 损失 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号 | 81,037,509.57 | 88,992,233.32 |
|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 11,597,955.22 | 11,850,246.35 |
|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,439,554.35 | 77,141,986.97 |
|
| 其中：被合并方在合并前实现 | |||
| 的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利 | 69,439,554.35 | 77,141,986.97 |
|
| 润 | |||
| 少数股东损益 | |||
| 六、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.50 | 0.75 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.50 | 0.75 |
|
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 69,439,554.35 | 77,141,986.97 |
|
| 归属于母公司所有者的综合 | 69,439,554.35 | 77,141,986.97 |
|
| 收益总额 | |||
| 归属于少数股东的综合收益 | |||
| 总额 | |||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：赵凤岐 主管会计工作负责人：戴秀云 会计机构负责人：高连
4 、母公司利润表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 398,710,647.04 | 475,793,888.61 |
|
| 减：营业成本 | 270,871,477.77 | 314,298,631.97 |
|
| 营业税金及附加 | 3,294,182.18 | 3,095,479.66 |
|
| 销售费用 | 6,855,752.67 | 11,373,397.75 |
19
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 管理费用 | 43,050,534.78 | 52,643,858.76 |
|
|---|---|---|---|
| 财务费用 | -2,294,877.68 | 8,375,835.47 |
|
| 资产减值损失 | 4,571,037.30 | 9,883,540.41 |
|
| 加：公允价值变动收益（损失 | |||
| 以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号 | 97,671.69 | 960,699.51 |
|
| 填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营 | 97,671.69 | 960,699.51 |
|
| 企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 72,460,211.71 | 77,083,844.10 |
|
| 加：营业外收入 | 4,951,152.37 | 5,164,950.04 |
|
| 减：营业外支出 | 136,949.37 | 460,463.66 |
|
| 其中：非流动资产处置损 | 132,946.37 | 460,463.66 |
|
| 失 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号 | 77,274,414.71 | 81,788,330.48 |
|
| 填列） | |||
| 减：所得税费用 | 10,821,052.94 | 10,392,524.73 |
|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,453,361.77 | 71,395,805.75 |
|
| 五、每股收益： | -- | -- | |
| （一）基本每股收益 | 0.48 | 0.69 |
|
| （二）稀释每股收益 | 0.48 | 0.69 |
|
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 66,453,361.77 | 71,395,805.75 |
5 、合并现金流量表
| 单位： 元 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,834,032.43 | 455,254,637.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,059,358.18 | 9,604,024.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,147,520.08 | 7,498,986.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 357,040,910.69 | 472,357,648.00 |
20
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,883,625.25 | 211,258,065.16 |
|---|---|---|
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 74,656,945.48 | 59,743,370.23 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 18,476,310.32 | 20,753,002.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,686,914.73 | 36,392,192.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 325,703,795.78 | 328,146,631.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,337,114.91 | 144,211,016.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 965,977.34 | 373,611.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 161,853.80 | 208,457.01 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,127,831.14 | 582,068.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 90,616,778.06 | 75,148,807.06 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | 35,607,731.29 | |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 90,616,778.06 | 110,756,538.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,488,946.92 | -110,174,470.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 138,755,646.87 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 138,755,646.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 253,388,464.00 | 132,196,434.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 71,819,594.11 | 44,452,481.97 |
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,319,887.91 | 337,763.91 |
21
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 筹资活动现金流出小计 | 327,527,946.02 | 176,986,680.58 |
|---|---|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -327,527,946.02 | -38,231,033.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 959,164.15 | -1,358,869.98 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -384,720,613.88 | -5,553,357.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 847,566,521.58 | 49,695,104.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 462,845,907.70 | 44,141,747.77 |
6 、母公司现金流量表
单位： 元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,730,347.00 | 452,654,239.68 |
| 收到的税费返还 | 6,059,358.18 | 9,604,024.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,028,432.21 | 6,946,444.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 362,818,137.39 | 469,204,708.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,922,799.80 | 240,696,449.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 55,054,350.67 | 46,010,201.89 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 12,645,743.87 | 11,529,008.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,323,742.81 | 35,584,316.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 330,946,637.15 | 333,819,975.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,871,500.24 | 135,384,732.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 965,977.34 | 373,611.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 159,653.80 | 116,457.01 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 384,516.23 | 20,215,545.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,510,147.37 | 20,705,613.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 83,581,971.41 | 62,089,787.78 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | 35,607,731.29 | |
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,371,795.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,953,767.31 | 97,697,519.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,443,619.94 | -76,991,905.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 123,755,646.87 | |
| 发行债券收到的现金 |
22
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
|---|---|---|
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 123,755,646.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 217,038,464.00 | 132,196,434.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 |
70,717,390.62 | 43,690,457.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,319,887.91 | 337,763.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 290,075,742.53 | 176,224,655.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -290,075,742.53 | -52,469,008.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 |
959,164.15 | -1,358,869.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -384,688,698.08 | 4,564,948.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 840,130,634.83 | 38,416,281.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 455,441,936.75 | 42,981,229.38 |
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 积 |
减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | ||||||
| 股本） | ||||||||||
| 137,820 ,000.00 |
813,580, 670.57 |
1,775,71 0.75 |
38,763, 344.09 |
212,085, 351.54 |
1,204,025, 076.95 |
|||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 137,820 ,000.00 |
813,580, 670.57 |
1,775,71 0.75 |
38,763, 344.09 |
212,085, 351.54 |
1,204,025, 076.95 |
|||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 244,780. 66 |
529,554. 35 |
774,335.01 | |||||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 69,439,5 54.35 |
69,439,554 .35 |
|||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 69,439,5 54.35 |
69,439,554 .35 |
|||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-68,910, 000.00 |
0.00 |
0.00 |
-68,910,00 0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| -68,910, 000.00 |
-68,910,00 0.00 |
|||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | ||||||||||
23
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 配 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| 244,780. 66 |
244,780.66 | |||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 4,692,99 3.86 |
4,692,993. 86 |
|||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 4,448,21 3.20 |
4,448,213. 20 |
|||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 137,820 ,000.00 |
813,580, 670.57 |
2,020,49 1.41 |
38,763, 344.09 |
212,614, 905.89 |
1,204,799, 411.96 |
|||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
| 上年金额 | 单位： 元 | |||||||||
| 上年金额 | ||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | ||||||||||
| 项目 | 实收资 | 少数股东 | 所有者权 | |||||||
| 资本公 | 减：库存 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | |||||
| 本（或 | 其他 | 权益 | 益合计 | |||||||
| 积 | 股 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | |||||
| 股本） | ||||||||||
| 103,360 ,000.00 |
43,730,2 42.10 |
2,713,16 4.15 |
26,018, 756.81 |
140,764, 833.60 |
316,586,99 6.66 |
|||||
| 一、上年年末余额 | ||||||||||
| 加：同一控制下企业合并 | ||||||||||
| 产生的追溯调整 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 103,360 ,000.00 |
43,730,2 42.10 |
2,713,16 4.15 |
26,018, 756.81 |
140,764, 833.60 |
316,586,99 6.66 |
|||||
| 二、本年年初余额 | ||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | 34,460, 000.00 |
769,850, 428.47 |
-937,45 3.40 |
12,744, 587.28 |
71,320,5 17.94 |
887,438,08 0.29 |
||||
| 以“－”号填列） | ||||||||||
| 120,241, 105.22 |
120,241,10 5.22 |
|||||||||
| （一）净利润 | ||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||
| 120,241, 105.22 |
120,241,10 5.22 |
|||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||||
| 34,460, 000.00 |
769,850, 428.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
804,310,42 8.47 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 34,460, 000.00 |
769,850, 428.47 |
804,310,42 8.47 |
||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益 | ||||||||||
| 的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,744, 587.28 |
0.00 |
-48,920, 587.28 |
0.00 |
0.00 |
-36,176,00 0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||||
单位： 元
24
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 12,744, 587.28 |
-12,744, 587.28 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分 | -36,176, 000.00 |
-36,176,00 0.00 |
||||||||
| 配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股 | ||||||||||
| 本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| -937,45 3.40 |
-937,453.4 0 |
|||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 8,836,52 3.96 |
8,836,523. 96 |
|||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 9,773,97 7.36 |
9,773,977. 36 |
|||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 137,820 ,000.00 |
813,580, 670.57 |
1,775,71 0.75 |
38,763, 344.09 |
212,085, 351.54 |
1,204,025, 076.95 |
|||||
| 四、本期期末余额 | ||||||||||
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
| 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | 本期金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 137,820,00 0.00 |
813,580,67 0.57 |
720,544.98 | 38,763,344 .09 |
219,290,11 9.09 |
1,210,174, 678.73 |
|||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 137,820,00 0.00 |
813,580,67 0.57 |
720,544.98 | 38,763,344 .09 |
219,290,11 9.09 |
1,210,174, 678.73 |
|||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少 | -145,441.4 1 |
-2,456,638. 23 |
-2,602,079. 64 |
|||||
| 以“－”号填列） | ||||||||
| 66,453,361 .77 |
66,453,361 .77 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 66,453,361 .77 |
66,453,361 .77 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | 0.00 |
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 |
25
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-68,910,00 0.00 |
-68,910,00 0.00 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| -68,910,00 0.00 |
-68,910,00 0.00 |
|||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| -145,441.4 1 |
-145,441.4 1 |
|||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 3,487,817. 98 |
3,487,817. 98 |
|||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 3,633,259. 39 |
3,633,259. 39 |
|||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 137,820,00 0.00 |
813,580,67 0.57 |
575,103.57 | 38,763,344 .09 |
216,833,48 0.86 |
1,207,572, 599.09 |
|||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
上年金额
单位： 元
| 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | 上年金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 实收资本 | 一般风险 | 未分配利 | 所有者权 | ||||
| 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | |||||
| （或股本） | 准备 | 润 | 益合计 | |||||
| 103,360,00 0.00 |
43,730,242 .10 |
808,150.51 | 26,018,756 .81 |
140,764,83 3.60 |
314,681,98 3.02 |
|||
| 一、上年年末余额 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 103,360,00 0.00 |
43,730,242 .10 |
808,150.51 | 26,018,756 .81 |
140,764,83 3.60 |
314,681,98 3.02 |
|||
| 二、本年年初余额 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 34,460,000 .00 |
769,850,42 8.47 |
-87,605.53 | 12,744,587 .28 |
78,525,285 .49 |
895,492,69 5.71 |
||
| “－”号填列） | ||||||||
| 127,445,87 2.77 |
127,445,87 2.77 |
|||||||
| （一）净利润 | ||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 127,445,87 2.77 |
127,445,87 2.77 |
|||||||
| 上述（一）和（二）小计 | ||||||||
| 34,460,000 .00 |
769,850,42 8.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
804,310,42 8.47 |
|
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 34,460,000 .00 |
769,850,42 8.47 |
804,310,42 8.47 |
||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的 | ||||||||
| 金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,744,587 .28 |
0.00 |
-48,920,58 7.28 |
-36,176,00 0.00 |
|
| （四）利润分配 | ||||||||
26
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
| 12,744,587 .28 |
-12,744,58 7.28 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||
| -36,176,00 0.00 |
-36,176,00 0.00 |
|||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | -87,605.53 | -87,605.53 | ||||||
| 5,598,123. 84 |
5,598,123. 84 |
|||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 5,685,729. 37 |
5,685,729. 37 |
|||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 137,820,00 0.00 |
813,580,67 0.57 |
720,544.98 | 38,763,344 .09 |
219,290,11 9.09 |
1,210,174, 678.73 |
|||
| 四、本期期末余额 | ||||||||
（三）报表附注
- 1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（ 1 ）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（ 2 ）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（ 3 ）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
- 2 、合并报表合并范围发生变更的理由
不适用。
- 3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
不适用。
27
烟台万润精细化工股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
烟台万润精细化工股份有限公司
董事长：赵凤岐
二○一二年八月十五日
28
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Apr 24
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Apr 24
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Apr 24