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Apr 16, 2014

证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-017

烟台万润精细化工股份有限公司

关于取消使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014 年4 月16 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《烟台万润：关于取消 使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》，现就关于取消使用超募 资金补充募集资金投资项目资金缺口的事项公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金使用情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1904 号文，烟台万润获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）3,446 万股，合计募集资金861,500,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为804,310,428.47 元，其中超募资金为 445,070,428.47 元。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2011 年12 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华 验字[2011]第332 号《验资报告》。

根据烟台万润《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司 募集资金投资项目为“年产600 吨液晶材料改扩建项目一期（400 吨）”建设项 目（以下简称“首发募投项目”），使用募集资金投资额为359,240,000.00 元。

2012 年2 月8 日公司2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部 分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 公司使用超募资金11,676 万元用于偿还银行贷款和使用闲置募集资金9,000 万 元暂时补充流动资金。其中11,676 万元超募资金已于2012 年1 季度偿还完毕银 行贷款，截至2012 年8 月2 日公司已将9,000 万元临时性用于补充流动资金的 募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2012 年4 月20 日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分

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超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作的议案》，同意公司 使用超募资金不超过3,500 万元购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期 工作。

2012 年5 月28 日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《烟台万润：关 于使用部分超募资金投资“年产850 吨V-1 产品项目”的议案》，同意公司使用 超募资金不超过13,643 万元用于投资“年产850 吨V-1 产品项目”。

2012 年7 月13 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《烟台万润：关 于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 15,600 万元暂时性补充流动资金，使用期限自2012 年7 月20 日起不超过六个 月。截至2013 年1 月18 日公司已将上述用于暂时性补充流动资金的超募资金全 部归还并存入公司募集资金专用账户。

2013 年3 月26 日公司2012 年度股东大会审议通过了《烟台万润：关于使 用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金13,300 万元永久性补充流动资金。该笔超募资金已于2013 年1 季度末补充流动资金完 毕。

2013 年7 月23 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《烟台万润： 关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》、《烟台万润：关于使用超募资金补 充募集资金投资项目资金缺口的议案》，同意公司将研发中心实施地点变更至烟 台经济技术开发区五指山路11 号公司本部厂区内，其他装置实施地点无变化， 同时同意公司使用超募资金30,326,562.71 元（含超募资金利息收入）用于补充 首发募投项目中研发中心建设的资金缺口。

二、公司取消使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的计划

公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的规 定，结合自身生产经营需求及财务情况，为提高募集资金使用效率，拟取消使用 超募资金30,326,562.71 元（含超募资金利息收入）用于补充首发募投项目中研

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发中心建设资金缺口的计划。

（一）公司取消使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口计划的主要原 因和必要性

经公司第三届董事会第二次会议审议通过《烟台万润：关于变更募集资金投 资项目部分装置实施地点的议案》，公司计划将研发中心建设的实施地点变更至 烟台经济技术开发区五指山路7 号内2 号公司所租赁建筑内，在保障公司研发人 员生活便利的同时大幅降低研发中心投资金额，研发中心计划投资金额不超过原 经公司2010 年度股东大会审议通过的项目估算金额1,485 万元（不包含场地租 赁费用）。同时根据实际情况取消使用超募资金30,326,562.71 元（含超募资金 利息收入）用于补充首发募投项目中研发中心建设的计划。本次取消超募资金补 充募集资金投资项目缺口的方案，将有利于超募资金的下一步使用，提高公司募 集资金使用效率。

（二）取消使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口计划后研发中心建 设计划情况

• 1、建设项目名称：“年产600 吨液晶材料改扩建项目一期（400 吨）”建设

• 项目中的研发中心。

  • 2、实施地点：烟台经济技术开发区五指山路7 号内2 号（公司租赁建筑）。 3、实施主体：烟台万润精细化工股份有限公司。

4、实施内容：购置设备并安装及改造6 层框架结构建筑为研发中心，建筑 面积6,160 平方米，建成后可形成容纳200 人同时实验的研发规模。

5、投资规划：计划总投资金额不超过1,485 万元，不包含场地租赁费用。 场地租赁费用为104.7 万元/年，不使用募集资金，由公司使用自有资金解决。 6、预计达到预定可使用状态时间：2014 年9 月30 日。

• （三）关联交易情况

本次募集资金的使用不构成关联交易。

三、董事会决议情况

公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《烟台万润：关于取消使用超募 资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。

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四、独立董事意见

独立董事认为：公司取消使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口符合 中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司 发展战略，有利于保障公司持续稳定发展。不存在变相改变募集资金投向、损害 股东利益的情况。因此，同意公司本次取消使用超募资金补充募集资金投资项目 资金缺口。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：本次公司取消使用超募资金补充募集资金投资项目资 金缺口符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，有助于提高公司募集资金 使用效率，符合全体股东的利益。因此，监事会同意本次取消使用超募资金补充 募集资金投资项目资金缺口。

六、保荐机构意见

经核查，中德证券认为：

（一）烟台万润本次取消使用超募资金（含超募资金利息收入）补充募集资 金投资项目资金缺口计划履行了必要的审批程序，已经公司董事会审议批准，独 立董事、监事会均发表明确同意意见；

（二）烟台万润本次取消使用超募资金（含超募资金利息收入）补充募集资 金投资项目资金缺口计划，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益； （三）本次取消超募资金的使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

中德证券对烟台万润本次取消使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺 口无异议。

备查文件：

• 1、烟台万润：第三届董事会第二次会议决议；

• 2、烟台万润：第三届监事会第二次会议决议；

• 3、烟台万润：独立董事关于相关事项的独立意见；

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• 4、中德证券有限责任公司关于烟台万润精细化工股份有限公司取消使用超募资 金补充募集资金投资项目资金缺口的核查意见。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事会

2014 年4 月17 日

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