Valiant Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2013

Apr 17, 2013

证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2013-018

烟台万润精细化工股份有限公司

关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年4 月17 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《烟台万润：关于使用银行承兑 汇票支付募集资金投资项目款项的议案》，现就使用银行承兑汇票支付募集资金 投资项目（以下简称“募投项目”）款项事项公告如下：

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，公 司决定利用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项支付，并从募集资金专户划 转等额资金补充流动资金。

一、使用银行承兑汇票支付募投项目款项具体的操作流程

1、项目建设管理部门、物资采购部门等相关部门按照公司募投项目建设需 要，与募投项目材料供应商或施工单位及相关支付单位签订采购或施工合同，并 洽谈好可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的公司内部审批程序 后，办理相关的付款手续；

2、具体办理银行承兑汇票时，项目建设管理部门、物资采购部门等相关部 门填制付款申请单提交公司财务部，并注明付款方式为银行承兑汇票，财务部根 据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；

3、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，每月月末报公 司董事长审批，并抄送保荐代表人（若当月累计金额每达1,000 万元而未到月末 时，应即时报公司董事长审批，并抄送保荐代表人），经公司董事长审批并且保 荐代表人审核无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报办理募集资金划转 手续；

4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项

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目建设实施所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于补充流 动资金；

5、公司涉及部门在申请、审核使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金时， 必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的规定，在募投项目的建设工期、经批 准的投资规模内，履行申请、审核、报批和划转程序。

公司此前发生的使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项合计人民币 15,965,952.49 元，公司此前发生的使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款 项事项将按照此操作流程追溯履行审批程序。

二、对公司的影响

公司使用银行承兑汇票支付募投项目在建工程款、设备采购款及材料采购 款，将有助于节省财务费用支出，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现 金流，符合公司股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进 行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、董事会决议情况

公司第二届董事会第十三次会议审议通过《烟台万润：关于使用银行承兑汇 票支付募集资金投资项目款项的议案》。

四、独立董事意见

经过认真审核，独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项, 有利于提高公司募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益。不影响公司 募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内 容、程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文 件，以及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募投 项目款项。

五、监事会意见

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监事会认为：使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额划转， 有利于提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本，符合公司发展需要和股东 利益最大化，不违背相关法律法规的规定，同时，公司建立了相应的操作流程， 不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情形。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项。

六、保荐机构和保荐代表人的监督

保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款 项的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用 银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的情况进行监督，公司于每月月末向保 荐代表人报送当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表以供审核，公司和募集资金 存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。

备查文件：

• 1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第十次会议决议；

• 3、公司独立董事关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的独立 意见；

• 4、中德证券有限责任公司关于烟台万润精细化工股份有限公司使用银行承兑汇 票支付募集资金投资项目款项的核查意见。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

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2013 年4 月18 日

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