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Feb 21, 2012

烟台万润精细化工股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21 号：上市公司募集资 金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，烟台万润精细化工股份有 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2011 年12 月31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会2011 年11 月29 日签发的证券许可 [2011]1904 号文《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司首次公开发行股票 的批复》，烟台万润精细化工股份有限公司(以下简称“本公司”) 获准向社会公 开发行人民币普通股（A 股）3,446 万股，每股发行价格为人民币 25.00 元，股 款以人民币缴足，计人民币861,500,000.00 元，扣除部分证券承销费和保荐费 46,330,000.00 元后，余额815,170,000.00 元，于2011 年12 月15 日汇入公司 在中国民生银行股份有限公司济南历山支行开立的1606014210007191 账号 815,170,000.00 元。上述815,170,000.00 元,扣除公司自行支付的中介机构费 和其他发行费用10,859,571.53 元后，募集资金净额为804,310,428.47 元。上 述资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中瑞岳 华验字[2011]第332 号验资报告。

截至到2011年12月31日，公司尚未使用募集资金用于年产600吨液晶材料改 扩建项目一期（400吨）。

截至到2011 年12 月31 日，公司尚未使用募集资金应结余余额为 804,378,176.10元（其中存款利息收入67,930.83元，手续费支出183.20元），实 际结余余额为806,718,064.02元（其中存款利息收入67,930.83元，手续费支出 183.20元，尚未支付的发行费用2,339,887.92元）。账户实际结余余额比应有余 额多2,339,887.92元,该款项为尚未支付的发行费用。

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者 的权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范用作指引》等规定，结合公司实 际情况，公司制订了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对 募集资金实行专户存储。公司于2012年1月6日召开第二届董事会第四次会议，决 议通过公司分别民生银行济南分行、兴业银行烟台市分行、上海浦发银行烟台市 分行、建设银行烟台开发区支行和光大银行烟台市分行开立募集资金专用账户， 用于募集资金专项存储和使用。公司和保荐机构中德证券有限责任公司（以下简 称“中德证券”）于2012年1月9日与上述五家商业银行分别签订《募集资金三方 监管协议》（以下简称“监管协议”）并公告。三方监管协议与深圳证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异。

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的 权限审批制度，以保证专款专用，公司严格按照《募集资金管理制度》以及《募 集资金三方监管协议》的规定存放、使用募集资金，《募集资金管理制度》以及 《募集资金三方监管协议》均得到了有效执行，截至2011年12月31日止，公司募 集资金的管理不存在违规行为。

（二）募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

公司在中国民生银行股份有限公司济南历山支行开设募集资金专项帐户，帐 号为：1606014210007191，截至2011 年12 月31 日，专户余额为 139,240,000.00 元。该专户仅用于公司年产600 吨液晶材料改扩建项目一期（400 吨）”项目募 集资金的存储和使用，不得用作其它用途。

公司在中国民生银行股份有限公司济南历山支行开设了从属于募集资金账 户的定期存款帐户，截至2011 年12 月31 日，定期存款共计220,000,000.00 元。该存款仅用于公司年产600 吨液晶材料改扩建项目一期（400 吨）”项目募 集资金的存储和使用，不得用作其它用途。

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公司在中国民生银行股份有限公司济南历山支行开设募集资金专项帐户，帐 号为：1606014210007255，截至2011 年12 月31 日，专户余额为 447,478,064.02

元。该专户仅用于超募资金的存储和使用，不得用作其它用途。

注：为了提高资金存款收益，本公司分别在中国民生银行股份有限公司济南 历山支行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，每份存单均有独立的账 号，该等账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金，到期不转 存，该账户内的资金只能转入对应的募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

• 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整

• 披露的情况。

• 2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事会

2012 年2 月20 日

附表1： 募集资金使用情况对照表

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单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	80,431.04	80,431.04	80,431.04
报告期内变更用途的募集资金总						本年度投入募集资金总额				0.00
额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比						已累计投入募集资金总额				0.00
例			0.00%
	是否				截至
		募集					截至期					项目可
	已变				期末						是否
		资金					末投资	项目达到预	本年度			行性是
承诺投资项目和超	更项		调整后投	本年度投	累计						达到
		承诺					进度	定可使用状	实现的			否发生
募资金投向	目(含		资总额(1)	入金额	投入						预计
		投资					(%)(3)＝	态日期	效益			重大变
	部分				金额						效益
		总额					(2)/(1)					化
	变更)				(2)
承诺投资项目
年产600吨液晶材 料改扩建项目一期 （400吨）	否	35,924 .00	35,924.00	0.00	0.00		0.00%	2013年12 月31日	0.00		不 适 用	否
	-	35,924 .00	35,924.00	0.00	0.00		-	-	0.00		-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
归还银行贷款（如	-							-	-		-	-
有）
补充流动资金（如	-							-	-		-	-
有）
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	0.00		-	-
	-	35,924 .00	35,924.00	0.00	0.00		-	-	0.00		-	-
合计
未达到计划进度或	不适用
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生重	项目可行性未发生重大变化
大变化的情况说明
	适用
超募资金的金额、	公司本次募集资金净额为804,310,428.47元，其中超募资金为445,070,428.47元。 2012年2月8日公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募 资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募 资金11,676万元用于偿还银行贷款。
用途及使用进展情
况
募集资金投资项目	不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目	不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目	适用
先期投入及置换情	公司在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，截至2011 年12月27日，共以自筹资金98,459,568.27元预先投入募集资金投资项目。上述投入事
况

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项业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中瑞岳华专审字[2011] 第 2664 号专项鉴证报告。截至 2011 年 12 月 31 日，公司尚未进行募集资金投资项目先 期投入资金的置换。 2012 年 1 月 17 日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募 集资金投资项目的自筹资金共计 98,459,568.27 元。2012 年 2 月 8 日公司 2012 年第一次 临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使使用闲置募集资金暂时补充流动资金 9,000 万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 不适用 况 项目实施出现募集 资金结余的金额及 不适用 原因 尚未使用的募集资 截至 2011 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用 金用途及去向 账户内。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 无 其他情况

注：报告期内不存在变更募集资金投资项目情况。

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