Valiant Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Apr 16, 2014

证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-013

烟台万润精细化工股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称 “公司”）全体董事一致同意， 公司第三届董事会第二次会议于2014 年4 月16 日以现场和通讯表决结合方式于 公司本部办公楼召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集。会议通知于2014 年4 月6 日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9 名，实际参 加表决董事9 名，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关 规定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《烟台万润：关于2014 年第一季度报告全文及正文的议 案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《烟台万润：2014 年第一季度报告全文》与《烟台万润：2014 年第一季度 报告正文》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《烟台万润：2014 年第一季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》。

二、审议并通过了《烟台万润：关于变更募集资金投资项目部分装置实施地 点的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《烟台万润：关于变更募集资金投资项目部分装置实施地点的公告》详见巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》。

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公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过了《烟台万润：关于取消使用超募资金补充募集资金投资项 目资金缺口的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司取消使用超募资金30,326,562.71 元（含超募资金利息收入）补充 募集资金投资项目年产600 吨液晶材料改扩建项目一期（400 吨）中研发中心建 设的计划，以提高公司资金使用效率，实现股东利益最大化。

《烟台万润：关于取消使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的公 告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过了《烟台万润：关于2014 年度信贷计划的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足2014 年度公司资金需求，结合公司生产经营实际情况与自有资金情 况，公司计划2014 年度向银行申请不超过32,800 万元的综合授信额度，授信额 度主要用于流动资金贷款、贸易融资等业务，公司2014 年度计划流动资金贷款、 贸易融资等业务总额不超过32,800 万元。

公司2014 年度信贷相关业务以资金成本最低为前提，主要在以下银行办理: 计划在恒丰银行、光大银行、交通银行、建设银行、中信银行、浦发银行等银行 办理。

五、审议并通过了《烟台万润：关于远期结售汇内控管理制度的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《烟台万润：远期结售汇内控管理制度》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

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六、审议并通过了《烟台万润：关于开展远期结售汇业务的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司因业务发展需要开展远期结售汇业务及该业务可行性研究报告， 2014 年度预计远期结售汇业务累计总额不超过等值5,000 万美元，同时授权公 司总经理在前述额度范围内签署与银行的远期结售汇的相关合约。

《烟台万润：关于开展远期结售汇业务的公告》详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》。

备查文件：第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

烟台万润精细化工股份有限公司

董事会

2014 年4 月17 日

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