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Valiant Co.,Ltd — Audit Report / Information 2022
Apr 19, 2023
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Audit Report / Information
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中节能万润股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明
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中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
（ LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP ）
1
目 录
| 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明················· | 1 |
|---|---|
| 二、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表··············· | 3 |
2
关于中节能万润股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明
中天运[2023]核字第90101 号
中节能万润股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中节能万润股份有限公司（以 下简称“贵公司”）2022 年12 月31 日合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注, 并于2023 年4 月18 日签发了中天运[2023]审字第90093 号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的规定，贵公司编制了后附的《中节能万润股份有限公司2022 年度非经 营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会 计师执业准则对贵公司实施2022 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程 序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况， 后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联 方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。
附件: 中节能万润股份有限公司2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情 况汇总表
1
（本页无正文）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： （项目合伙人）
中国·北京 二○二三年四月十八日
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| 中节能万润股份有限公司2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | 中节能万润股份有限公司2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | 中节能万润股份有限公司2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | 中节能万润股份有限公司2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | 中节能万润股份有限公司2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | 中节能万润股份有限公司2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | 中节能万润股份有限公司2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | 中节能万润股份有限公司2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | 中节能万润股份有限公司2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | 中节能万润股份有限公司2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 |
占用方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司 核算的会 计科目 |
2022 年期初占用 资金余额 |
2022 年度占用累 计发生金额（不含 利息） |
2022 年度占 用资金的利息 (如有) |
2022 年度偿还累 计发生金额 |
2022 年期末占 用资金余额 |
占用形 成原因 |
占用性 质 |
|
| 现大股东及其附属 企业 |
|||||||||||
| 小计 | - | - | - | ||||||||
| 前大股东及其附属 企业 |
|||||||||||
| 小计 | - | - | - | ||||||||
| 总计 | - | - | - | ||||||||
| 其他关联方资金往 来 |
资金往来方 名称 |
往来方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司 核算的会 计科目 |
2022 年期初往来 资金余额 |
2022 年度往来累 计发生金额（不含 利息） |
2022 年度往 来资金的利息 (如有) |
2022 年度偿还累 计发生金额 |
2022 年期末往 来资金余额 |
往来形 成原因 |
往来性 质 |
|
| 大股东及其附属企 业 |
中节能财务 有限公司 |
控股股东之 附属企业 |
银行存款 | 161,598,012.67 | 1,395,484,114.20 |
1,225,925.82 |
1,334,282,178.52 |
224,025,874.17 |
存款 |
经营性 往来 |
|
| 上市公司的子公司 及其附属企业 |
|||||||||||
| 关联自然人及其控 制的法人 |
|||||||||||
| 其他关联人及其附 属企业 |
|||||||||||
| 总计 | - | - | - | 161,598,012.67 | 1,395,484,114.20 |
1,225,925.82 |
1,334,282,178.52 |
224,025,874.17 |
- | ||
| 3 |