Valiant Co.,Ltd — Audit Report / Information 2020

Mar 25, 2021

关于中节能万润股份有限公司

在中节能财务有限公司存贷款

业务情况的专项审核报告 勤信专字【2021】第0138 号

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目 录

内 容 页 次 专项审核报告 1-2 存贷款业务情况汇总表 3

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中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044

关于中节能万润股份有限公司 在中节能财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告

勤信专字【2021】第0138 号

中节能万润股份有限公司：

我们接受委托，在审计了中节能万润股份有限公司（以下简称“中节能万润 公司”）2020 年12 月31 日的合并及母公司的资产负债表，2020 年度合并及母 公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及公司母的股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上，对后附的《中节能中节能万润公司有限公司2020 年 度在中节能财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行 了专项审核。

一、管理层对汇总表的责任

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37 号--涉及财务公司关联存 贷款等金融业务的信息披露》的要求，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完 整的审核证据，是中节能万润公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记 录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作 为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核情况

经审核，《中节能万润股份有限公司2020 年度在中节能财务有限公司存贷 款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信息披露业 务备忘录第37 号--涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要 求编制。

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附表：中节能万润股份有限公司2020 年度在中节能财务有限公司存贷款业务情 况汇总表

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

二○二一年三月二十四日 中国注册会计师：

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中节能万润股份有限公司2020 年度在中节能财务有限公司存贷款业务情况汇总表

编制单位：中节能万润股份有限公司 单位：元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
栏次		1	2	3	4
一、在中节能财务有限公司存款	1	210,001,357.79	837,053,501.29	885,531,834.02	161,523,025.06
二、向中节能财务有限公司借款	2
（一）短期借款	3	200,000,000.00	300,000,000.00	200,000,000.00	300,000,000.00
（二）长期借款	4
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

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