Valiant Co.,Ltd — Audit Report / Information 2019

Apr 17, 2020

中节能万润股份有限公司

2019 年度控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

勤信专字【2020】第0123 号

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

目 录 内 容 页 次 专项说明 1-2 附表 3

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044

中节能万股份有限公司2019 年度

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

勤信专字【2020】第0123 号

中节能万润股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中节能万润股份有 限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2019 年12 月31 日的合并及 母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益 变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于2020 年4 月16 日签 发了勤信审字【2020】第0179 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告 [2017]16 号）的要求，贵公司编制了后附的2019 年度控股股东及其他关联方资 金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2019 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未 发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

附表：中节能万润股份有限公司2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 汇总表

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

二○二○年四月十六日 中国注册会计师：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

附表

中节能万润股份有限公司2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：中节能万润股份有限公司	编制单位：中节能万润股份有限公司									单位：元 占用性质 往来性质 经营性往 来
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算的 会计科目	期初占用资金 余额	报告期内占用累 计发生金额(不 含利息)	报告期内占 用资金的利 息(如有)	报告期内偿还累 计发生金额	期末占用资金余 额	占用形 成原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算的 会计科目	期初往来资金 余额	报告期内往来累 计发生金额(不 含利息)	报告期内往 来资金的利 息(如有)	报告期内偿还累 计发生金额	期末往来资金余 额	往来形 成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中节能财务有限 公司	控股股东之 附属企业	银行存款	227,126,361.39	531,857,54187	1,082,975.78	550,065,521.25	210,001,357.79	存款	经营性往 来
小计				227,126,361.39	531,857,541.87	1,082,975.78	550,065,521.25	210,001,357.79
上市公司的子公司及其附属企业
小计				-	-	-	-

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

1

关联自然人及其控制的法人
小计
其他关联人及其附属企业
小计
总计				227,126,361.39	531,857,541.87	1,082,975.78	550,065,521.25	210,001,357.79
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

2