Valiant Co.,Ltd — Audit Report / Information 2018

Mar 27, 2019

关于中节能万润股份有限公司

在中节能财务有限公司存贷款

业务情况的专项审核报告 勤信专字【2019】第0040 号

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

目 录

内 容专项审核报告存贷款业务情况汇总表	页 次1-23

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044

关于中节能万润股份有限公司 在中节能财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告

勤信专字【2019】第0040 号

中节能万润股份有限公司：

我们接受委托，在审计了中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”） 2018 年12 月31 日的合并及母公司的资产负债表，2018 年度合并及母公司的利 润表、合并及母公司的现金流量表和合并及公司母的股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上，对后附的《中节能万润股份有限公司2018 年度在中节能财务 有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。

一、管理层对汇总表的责任

根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37 号--涉及财务公司关联存 贷款等金融业务的信息披露》的要求，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完 整的审核证据，是万润股份管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记 录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作 为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核情况

经审核，《中节能万润股份有限公司2018 年度在中节能财务有限公司存贷 款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信息披露业 务备忘录第37 号--涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要 求编制。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

附表：中节能万润股份有限公司2018 年度在中节能财务有限公司存贷款业务情 况汇总表

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

二○一九年三月二十六日 中国注册会计师：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

中节能万润股份有限公司2018 年度在中节能财务有限公司存贷款业务情况汇总表

编制单位：中节能万润股份有限公司

单位：元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
栏次		1	2	3	4
一、在中节能财务有限公司存款	1	182,784,893.77	598,439,706.95	554,098,239.33	227,126,361.39
二、向中节能财务有限公司借款	2
（一）短期借款	3
（二）长期借款	4

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

1