Valamar Riviera d.d. — Director's Dealing 2018

May 14, 2018

VALAMAR RIVIERA

Valamar Riviera d.d. Stancija Kaligari 1 / 52440 Poreč / Croatia T +385 52 408 000 F +385 52 451 608 www.valamar.com E info@valamar.com

HANFA-Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Miramarska cesta 24 b 10000 ZAGREB

HANFA - Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d. Ivana Lučića 2a 10000 ZAGREB

HINA - Hrvatska izvještajna novinska agencija ots@hina.hr

Poreč. 14.05.2018. Ur.broj: 1-63/18

Predmet: Obavijest sukladno članku 428. Zakona o tržištu kapitala

Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, OIB 36201212847 (dalje u tekstu: Društvo ili Valamar), sukladno odredbi članka 428. Zakona o tržištu kapitala, obavještava da je dana 14. svibnja 2018. godine zaprimilo obavijest društva Wurmböck Beteiligungs GmbH sa sjedištem u Beču, Plösslgasse 8, Republika Austrija, o promjenama u postotku glasačkih prava – prelasku iznad praga glasačkih prava u smislu odredbe članka 413. Zakona o tržištu kapitala.

Zaprimljenu obavijest u cijelosti objavljujemo u privitku ove obavijesti.

Promjena u postotku glasačkih prava odnosno prelasku iznad praga glasačkih prava posljedica je statusne promjene - pripajanja društva EPIC Hospitality Holding GmbH sa sjedištem u Beču, Plössigasse 8, Republika Austrija, kao društva koje se pripaja, društvu Valamar, kao društvu preuzimatelju, sukladno odredbama Zajedničkog plana pripajanja odobrenog na Glavnoj skupštini Valamara održanoj 8. svibnja 2018. godine. Pravni učinak navedenog pripajanja nastupiti će upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu nakon kojeg upisa će se izvršiti prijenos dionica s pripojenog društva na članove toga društva. Iz zaprimljenih obavijesti razvidno je da će se paket dionica društva preuzimatelja koji ima pripojeno društvo u cijelosti upotrijebiti za naknadu odnosno za zamjenu dionica članovima pripojenog društva, tj. (i) društvu Wurmböck Beteiligungs GmbH, (ii) društvu Goldscheider Keramik Gesellschaft m.b.H. i (iii) dr. Franzu Lanschützeru i to u omjeru razmjernom veličini udjela koje svaki pojedini član drži u pripojenom društvu, pa posljedično pripajanju i prijenosu dionica nije došlo do promjene osoba koje ostvaruju kontrolu.

Valamar Riviera d.d.

Trgovački sud u Pazinu, MBS 040020883; OIB: 36201212847; tvrtka: Valamar Riviera dioničko društvo za turizam; skraćeni naziv: Valamar Riviera d.d.; 1.672.021.210,00 kuna temeljnog kapitala, u cijelosti uplaćen; izdane 126.027.542 dionice; MB 3474771; računi: ADDIKO BANK d.d. Zagreb IBAN: HR 2625000091101024767, SWIFT: HAABHR22; ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 4123600001101319202, SWIFT: ZABAHR2X; ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka IBAN: HR 0624020061100389454, SWIFT: ESBCHR22; PRIVREDNA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 4723400091100153498, SWIFT: PBZGHR2X; RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.d. Zagreb IBAN: HR 1624840081102134625, SWIFT: RZBHHR2X; SOCIETE GENERALE - SPLITSKA BANKA d.d. Split IBAN: HR 4023300031100321684, SWIFT: SOGEHR22; SBERBANK d.d. Zagreb IBAN: HR 9025030071100039991, SWIFT: VBCRHR22; ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag IBAN: HR 7423800061110009020, SWIFT: ISKBHR2X; OTP BANKA d.d. Zadar IBAN: HR 4724070001100365752, SWIFT: OTPVHR2X; CROATIA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR 4824850031100284295, SWIFT: CROAHR2X; Predsjednik Uprave: Željko Kukurin, član Uprave: Marko Čižmek; Predsjednik Nadzornog odbora: Gustav Wurmböck.

Valamar Riviera d.d. Stancija Kaligari 1 52440 Poreč

VALAMAR RIVIERA d.d.
Poreč, 14.05. 2018
Br. protokola $2-$

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Miramarska 24b 10000 Zagreb

U Zagrebu, 11. svibnja 2018.

Predmet: Obavijest o promjenama u postotku glasačkih prava - prelasku praga glasačkih prava u smislu čl. 413. Zakona o tržištu kapitala

Podnositelj: Wurmböck Beteiligungs GmbH sa sjedištem u Beču, Plößlgasse 8, 1040 Beč, Republika Austrija, OIB: 27318626442, LEI: 391200JKZFZWLZMMSX88 koje zastupa Ivan-Krešimir Tomić, odvjetnik u Zagrebu, Bogovićeva 4

Sukladno odredbama članka 413. Zakona o tržištu kapitala (u daljnjem tekstu: Zakon), podnositelj ovim putem obavještava o promjeni u postotku - prelasku iznad praga glasačkih prava propisanih Zakonom u izdavatelju Valamar Riviera dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, MBS: 040020883, OIB: 36201212847, LEI: 529900DUWS1DGNEK4C68 (u daljnjem tekstu: Valamar Riviera, Izdavatelj ili Društvo) kako slijedi:

1. Tvrtka, sjedište i poslovna adresa Izdavatelja dionica

Valamar Riviera dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1, MBS: 040020883, OIB: 36201212847, LEI: 529900DUWS1DGNEK4C68, odgovorne osobe: Željko Kukurin, predsjednik uprave s prebivalištem u Poreču, Grabova 8, Kukci i Marko Čižmek, član uprave s prebivalištem u Zagrebu, Martićeva 70.

2. Podaci pravnom subjektu koji je prešao prag propisan člankom 413. Zakona

Wurmböck Beteiligungs GmbH sa sjedištem u Beču, Plößlgasse 8, 1040 Beč, Republika Austrija, upisano u Trgovački registar nadležnog suda Republike Austrije pod brojem 479879

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED MLADEN MARKOČ I IVAN-KREŠIMIR TOMIĆ

Bogovićeva 4/II, 10000 Zagreb, Hrvatska

TELEFON: +385 (0)1 6387 100 | TELEFAKS: +385 (0)1 6387 101

OIB: 67081484819 | ŽIRO-RAČUN: 2407000-1100351505

IBAN: HR1424070001100351505 | BIC: OTPVHR2X

E-MAIL: markoc@mmarkoc.com | WEB: www.mmarkoc.com

f, OIB: 27318626442, LEI: 391200JKZFZWLZMMSX88, odgovorna osoba: Gustav Wurmböck, direktor s prebivalištem u Beču, Plößlgasse 8, 1040 Beč, Republika Austrija, OIB: 32466477966.

3. Podatak iz članka 413. stavka 2. Zakona o tome posljedica čega je prelazak iznad propisanog praga

Statusna promjena – pripajanje društva EPIC Hospitality Holding GmbH Izdavatelju.

4. Podatak o ispravi na temelju koje se prelazi iznad praga propisanog člankom 413. Zakona

Zajednički plan pripajanja (njem. Verschmelzungsplan) od 20. travnja 2018. g. sklopljen između društava EPIC Hospitality Holding GmbH kao pripojenog društva i Izdavatelja Valamar Riviera d.d. kao društva preuzimatelja (u daljnjem tekstu: Zajednički plan pripajanja ili Plan).

EPIC Hospitality Holding GmbH kao pripojeno društvo pripaja se Izdavatelju Valamar Riviera d.d. kao društvu preuzimatelju tako da upisom pripajanja u sudske registre u koje su upisani EPIC Hospitality Holding GmbH i Valamar Riviera d.d., društvo EPIC Hospitality Holding GmbH kao pripojeno društvo prestaje postojati, dok društvo preuzimatelj nastavlja poslovanje sa svim svojim pravima i obvezama, a ujedno i kao sveopći (univerzalni) pravni sljednik pripojenog društva.

Pripojeno društvo je dioničar društva preuzimatelja koji drži ukupno 55.594.884 dionice Izdavatelja Valamar Riviera d.d., a što predstavlja 44,11% temeljnog kapitala društva preuzimatelja.

Te dionice društva preuzimatelja koje drži pripojeno društvo u cijelosti će u skladu s čl. 224. st. 3. austrijskog Zakona o dioničkim društvima¹ i čl. 512. st. 1. ZTD biti upotrijebljene za naknadu odnosno za zamjenu dionica članovima pripojenog društva, a na način da će Valamar Riviera d.d. članovima pripojenog društva prenijeti te dionice društva preuzimatelja u omjeru razmjernom veličini udjela koje svaki pojedini član drži u pripojenom društvu (alikvotno).

Članovi pripojenog društva na dan Zajedničkog plana pripajanja su:

^<sup>1 Zakon o dioničkim društvima (njem. Aktiengesetz), Savezni službeni list (BGBl) 1965/98 (u daljnjem tekstu: AktG).

• a) društvo Wurmböck Beteiligungs GmbH sa sjedištem u Beču, Plößlgasse 8, 1040 Beč, Republika Austrija, broj iz trgovačkog registra (FN) 479879 f, OIB: 27318626442 - koje drži jedan poslovni udio u nominalnom iznosu od 15.750,00 EUR, a što predstavlja 45% (četrdeset i pet posto) temeljnog kapitala pripojenog društva,
• b) društvo Goldscheider Keramik Gesellschaft m.b.H. sa sjedištem u Beču, Plößlgasse 8, 1040 Beč, Republika Austrija, broj iz trgovačkog registra (FN) 113805 k, OIB: 93917247170 koje drži jedan poslovni udio u nominalnom iznosu od 15.750,00 EUR, a što predstavlja 45% (četrdeset i pet posto) temeljnog kapitala pripojenog društva,
• c) Dr. Franz Lanschützer iz Beča, Salmannsdorferstraße 16/1, 1190 Beč, Republika Austrija, OIB: 56212187099 - koji drži jedan poslovni udio u nominalnom iznosu od 3.500,00 EUR, a što predstavlja 10% (deset posto) temeljnog kapitala pripojenog društva.

Sukladno tome, određen je sljedeći omjer zamjene prema kojem će članovi pripojenog društva u postupku zamjene dobiti za svoj poslovni udio u pripojenom društvu, a koji se u okviru pripajanja poništava:

• a) Wurmböck Beteiligungs GmbH ukupno 25.017.698 dionica društva preuzimatelja i time odgovarajući udio, u skladu s čl. 225.a st. 3. t. 3. AktG i čl. 522. st. 4. ZTD po samome zakonu (ipso iure);
• b) Goldscheider Keramik Gesellschaft m.b.H. ukupno 25.017.698 dionica društva preuzimatelja i time odgovarajući udio, u skladu s čl. 225.a st. 3. t. 3. AktG i čl. 522. st. 4. ZTD po samome zakonu (ipso iure);
• c) Dr. Franz Lanschützer ukupno 5.559.488 dionica društva preuzimatelja i time odgovarajući udio, u skladu s čl. 225.a st. 3. t. 3. AktG čl. 522. st. 4. ZTD po samome zakonu (ipso iure).

S obzirom da je, dakle, pripojeno društvo dioničar društva preuzimatelja, a čije dionice će u postupku zamjene biti prenesene članovima pripojenog društva kako je prethodno navedeno, društvo preuzimatelj u postupku pripajanja neće izdavati nove dionice odnosno neće povećavati svoj temeljni kapital koji ostaje u cijelosti nepromijenjen. Utoliko je prekogranično pripajanje za društvo preuzimatelja neutralno.

U skladu sa zakonom, Zajednički plan pripajanja postao je valjan dana 08. svibnja 2018. godine kada je glavna skupština Izdavatelja Valamar Riviera donijela odluku o odobrenju Plana, a nakon što je prethodno dana 20. travnja 2018. godine istovjetnu odluku o odobrenju Plana donijela i glavna skupština pripojenog društva EPIC Hospitality Holding GmbH.

Puni pravni učinci predmetne statusne promjene - pripajanja društva EPIC Hospitality Holding GmbH prema zakonu nastupaju upisom podjele u Trgovački registar nadležnog suda Republike Hrvatske. Sukladno tome, prijenos dionica Izdavatelja s pripojenog društva na članove pripojenog društva bit će moguće provesti nakon što upis podjele bude proveden.

5. Podatak o broju glasačkih prava (u apsolutnom i relativnom iznosu) kojim se prelazi prag propisan člankom 413. Zakona

25.017.698 (dvadeset i pet milijuna sedamnaest tisuća šesto devedeset i osam) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa, koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. pod oznakom RIVP-R-A, ISIN: HRRIVPRA0000, i koje daju 25.017.698 (dvadeset i pet milijuna sedamnaest tisuća šesto devedeset i osam) glasova na glavnoj skupštini Izdavatelja i predstavljaju 19,85% (devetnaest cijelih osamdeset i pet posto) temeljnog kapitala Društva i 19,85% (devetnaest cijelih osamdeset i pet posto) ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Izdavatelja.

6. Podatak o ukupnom broju glasačkih prava (u apsolutnom i relativnom iznosu) koji je prijeđen; za svaki izdani rod dionica s pravom glasa

25.017.698 (dvadeset i pet milijuna sedamnaest tisuća šesto devedeset i osam) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa, koje dionice se kao nematerijalizirani vrijednosni papiri vode u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. pod oznakom RIVP-R-A, ISIN: HRRIVPRA0000, i koje daju 25.017.698 (dvadeset i pet milijuna sedamnaest tisuća šesto devedeset i osam) glasova na glavnoj skupštini Izdavatelja i predstavljaju 19,85% (devetnaest cijelih osamdeset i pet posto) temeljnog kapitala Društva i 19,85% (devetnaest cijelih osamdeset i pet posto) ukupnog broja glasova na glavnoj skupštini Izdavatelja.

7. Dan kada je prag prijeđen

1. svibnja 2018. godine.

$\overline{D}$

ODVIETNIK VAN-KREŠIMIR TOMIĆ 10000 Zagreb, Bogovićeva 4/II ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED MLADEN MARKOČ 1 IVAN-KREŠIMIR TOMIĆ 10000 ZAGREB, BOGOVIĆEVA 4/11

Prilozi:

• 1. Punomoć
• 1. Zajednički plan pripajanja (njem. Verschemlzungsplan) od 20. travnja 2018. g. (ovjereni prijevod; preslika)
• 1. Odluka skupštine EPIC Hospitality Holding GmbH od 20. travnja 2018. g. (ovjereni prijevod; preslika)
• 1. Odluka glavne skupštine Valamar Riviera d.d. od 08. svibnja 2018. g. (preslika)
• 1. Izvadak iz Trgovačkog registra Republike Austrije EPIC Hospitality Holding GmbH (ovjereni prijevod; preslika)
• 1. Izvadak iz Trgovačkog registra Republike Austrije Wurmböck Beteiligungs GmbH (ovjereni prijevod; preslika)

PUNOMOĆ

$\hat{U}$

POWER OF ATTORNEY

EPIC Hospitality Holding GmbH

Plöβlgasse 8, 1040 Beč / Vienna Republika Austrija / Republic of Austria OIB / PIN: 08264868830 LEI: 391200S8LMNBJIOWAS18

i / and

Wurmböck Beteiligungs GmbH

Plößlgasse 8, 1040 Beč / Vienna Republika Austrija / Republic of Austria OIB / PIN: 27318626442 LEI: 391200JKZFZWLZMMSX88

i/and

Goldscheider Keramik Gesellschaft m.b.H. Plöβlg. 8, 1040 Beč / Vienna Republika Austrija / Republic of Austria OIB / PIN: 93917247170 LEI: 391200JQ1R1IJVT4G015

i / and

Franz Lanschützer

Salmannsdorferstraße 16/1, 1190 Beč / Vienna Republika Austrija / Republic of Austria OIB / PIN: 56212187099

i/and

Gustav Wurmböck

Plöβlgasse 8, 1040 Beč / Vienna Republika Austrija / Republic of Austria OIB / PIN: 32466477966

$i$ / and

Peter Goldscheider Plöβlgasse 8, 1040 Beč / Vienna Republika Austrija / Republic of Austria

i / and

Marina Wurmböck Plöβlgasse 8, 1040 Beč / Vienna Republika Austrija / Republic of Austria i / and

Brigitte Goldscheider Plößlgasse 8, 1040 Beč / Vienna Republika Austrija / Republic of Austria

ovime opunomoćujemo, svakog pojedinačno, odvjetnike

we are hereby authorizing any and all Attorneys at Law

Mladen Markoč, Ivan-Krešimir Tomić

Bogovićeva 4, 10000 Zagreb, Croatia

i odvjetničkog vježbenika

and Attorney at Law Trainee

In our name and on our behalf

Relja Pećina

da u naše ime i za naš račun

• pristupi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i izdavatelju Valamar Riviera d.d. (u dalinjem tekstu: Agencija i Valamar Riviera d.d. ili Izdavatelj) te im dostavi obavijesti u smislu odredaba članka 413. te 464. Zakona o tržištu kapitala vezano uz razmierni prijenos 55.594.884 (petsto pedeset i pet milijuna petsto devedeset i četiri tisuće osamsto osamdeset i četiri) dionice društva Valamar Riviera d.d. oznake RIVP-R-A, HRRIVPRA0000 (u daljnjem ISIN: tekstu: Dionice) $\mathbf{s}$ društva EPIC Hospitality Holding GmbH, OIB: 08264868830 kao pripojenog društva na stiecatelie 1. Wurmböck Beteiligungs 27318626442, GmbH. OIB: $2.5$ Gesellschaft Goldscheider Keramik m.b.H., OIB: 93917247170 i 3. Franza Lanschützera, OIB: 56212187099;
• da daje izjave te poduzima sve radnje koje neophodnim svezi smatra $\mathbf u$ gore navedenog (zastupanje u postupku pred Agencijom i/ili Izdavateljem, dostava potrebne dokumentacije i dr.) kao i da izvršava sva ostala prava koja nam
• To appear before the Croatian Financial Services Supervisory Agency and the Valamar Riviera $d.d.$ issuer (hereinafter: Agency and Valamar Riviera d.d. or Issuer) and deliver them notifications pursuant to Art 413 and 464 of the Capital Markets Act with respect to pro rata transfer of 55,594,884 (fifty five million five hundred ninety four thousand eight hundred eighty four) shares of the company Valamar Riviera d.d. with specific security mark (ticker) RIVP-R-A; ISIN: HRRIVPRA0000 (hereinafter: Shares) from the company EPIC Hospitality Holding GmbH, OIB: 08264868830 as the merged company Wurmböck the acquirers 1. to Beteiligungs GmbH, OIB: 27318626442, 2. Goldscheider Keramik m.b.H., Gesellschaft OIB: 93917247170 and 3. Franz Lanschützer, OIB: 56212187099;
• To make statements and take any and all actions he deems necessary related to the above stated (representation in the proceedings before the Agency and/or the Issuer, delivery of necessary documents etc.), as well as to exercise

pripadaju, kao i da nas zastupa sudski i izvansudski u cilju zaštite i ostvarenja svih naših prava i pravnih interesa u svezi s navedenim.

Opunomoćitelji zadržavaju pravo opoziva ove punomoći pisanim putem.

any and all other rights pertaining to us, as well as to represent us before and out of court for the purpose of protection and attainment of all our rights and legal interests relating to the abovementioned.

We hereby reserve the right to revoke at any time this Power of Attorney on written notice to that effect.

Beč / Vienna, 04.04.2018.

EPIC Hospitality Holding $GmbH$ Gustav Wurmböck, direktor - director

Wurmböck Beteiligungs GmbH Gustav Wurmböck, direktor - director

Goldscheider Keramik Gesellschaft m.b.H. Peter Goldscheider, direktor - director

Franz Lanschützer

EPIC Hospitality Holding $GmbH$ Peter Goldscheider, direktor - director

Gustav Wurmböck

Marina Wurmböck

Peter Goldscheider

Brigitte Goldscheide