VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Transaction in Own Shares • Jan 5, 2026

02.01.2026 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TURU	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti (TL)	Toplam Rayiç Değer (TL)	Grup (%)	Genel (%)
A-PAY SENETLERİ	1.418.558,40	33.531.228,16	34.170.404,60	100%	44,493%
1-Holding ve Yatırım Şirketleri	28.000,00	2.359.000,00	2.461.200,00	7,20%	3,20%
2-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	300.000,00	2.961.000,00	2.991.000,00	8,75%	3,89%
3-Toptan ve Perakende Ticaret, Otel ve Lokantalar	30.000,00	1.518.000,00	1.470.000,00	4,30%	1,91%
4-Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama	26.200,40	6.504.776,68	6.684.928,00	19,56%	8,70%
5-Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım	99.526,00	6.384.396,20	6.439.254,92	18,84%	8,38%
6-Orman Ürünleri ve Mobilya	133.832,00	2.744.055,28	2.790.021,68	8,17%	3,63%
7-Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler	6.500,00	2.473.250,00	2.483.000,00	7,27%	3,23%
8-Gıda, İçki ve Tütün	794.500,00	8.586.750,00	8.851.000,00	25,90%	11,52%
B-BORÇLANMA SENETLERİ	2.200.000,00	2.331.158,31	2.340.136,67	100%	3,047%
C-KİRA SERTİFİKALARI	0,00	0,00	0,00	100%	0,000%
D-DİĞER	15.957.996,00	40.012.312,18	40.288.866,75	100%	52,460%
BPP	825.000,00	825.000,00	827.630,96	2,05%	1,078%
TRP	14.691.410,00	33.000.000,00	33.102.390,41	82,16%	43,102%
VİOP TEMİNAT (01.01.2022)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
FON	416.586,00	1.357.312,18	1.360.095,38	3,38%	1,771%
BORSA YATIRIM FONU	25.000,00	4.830.000,00	4.998.750,00	12,41%	6,509%
E-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ	Vade	Pozisyon Sayısı	Uzlaşma Fiyatı	S.Büyüklüğü	0,00%
PORTFÖY DEĞERİ		75.874.698,65	76.799.408,02		135,340%
HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA)			20.191,41		0,036%
KASA			0,00		0,00%
BANKA			20.191,41		0,04%
TAKASDAN ALACAKLAR			4.418.800,00		7,787%
ALACAKLAR			4.422,50		0,008%
TAKASA BORÇLAR			23.767.200,06		-41,884%
BORÇLAR			801.724,62		-1,413%
DİĞER AKTİFLER			71.454,99		0,126%
TOPLAM DEĞER			56.745.352,24		100,00%
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI			1,891512