V-ONE TECH CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

Mar 12, 2025

브이원텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.12)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-03-12
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	10,312
만기일	2026-03-12
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-03-12
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		취득사유: 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사 향후 처리방법: 소각(등록채권 말소)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 취득일자는 사채취득금액 지급일입니다. 상기 주당 전환가액은 시가하락에 의해 조정된 전환가액입니다. 총 발행가액 150억원 중에 2024년 3월 12일 45억원을 당사가 사채권자로부터 매도청구권(Call Option)을 행사하여 취득하였으며, 추후 이사회 결의를 통해 소각 또는 재매각을 결정 할 예정입니다.
※ 관련공시	2021-03-10 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-03-12 증권 발행결과(자율공시) 2021-06-14 전환가액의조정 2024-03-12 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득